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1 Servicio Integral de Tesorería

2 1. SIT-Dispersión 1.1 Definición 1.2 Pagador SIT-Dispersión 1.3 Tipos de pagos 1.4 Modalidades de contratación del convenio SIT 1.5 Menú principal del SIT 2. Pagador proveedores 2.1 Administración de proveedores Alta puntual de proveedores Baja puntual de proveedores Cambio puntual de proveedores Importación de archivos de proveedores 2.2 Consultas de proveedores Proveedores Consulta puntual de proveedores Consulta masiva de proveedores Archivos de proveedores Catálogo de proveedores 3. Pagador pagos 3.1 Administración de pagos Alta puntual de pagos Baja puntual de pagos Importación de archivo de pagos 3.2 Consultas de pagos Pagos Consulta puntual de pagos Consulta masiva de pagos

3 Pagos pendientes de liquidar Remisión de pagos Comprobantes de pagos Archivos de pagos Base de datos de pagos Proveedor consulta de pagos 4.1 Consulta de puntual de pagos 4.2 Consulta masiva de pagos 5. Configuración de servicios SIT y firmas Configuración de servicios SIT 5.2 Firmas 6. Software off line SIT 6.1 Instalación software off-line SIT 6.2 Generación de un archivo de proveedores 6.3 Generación de un archivo de pagos 7. ANEXOS ANEXO A HORARIOS DEL SIT ANEXO B LAYOUT S DEL SIT ANEXO C CÓDIGOS DE RESPUESTA DEL SIT

4 Manual de Administración SIT-Dispersión 1. SIT-Dispersión 1.1. Definición Figura 1 Servicio Integral de Tesorería (SIT); servicio que permite realizar a las empresas operaciones de dispersión y concentración de pagos a través de Bancomer net cash y otros canales. La empresa en el SIT puede funcionar como: SIT Dispersión, en esta figura la empresa realiza pagos de forma segura y flexible a proveedores o terceros. SIT Concentración: el SIT permite llevar un control de los pagos recibidos de otras empresas. IMPORTANTE La mayor parte de la funcionalidad se encuentra en la parte de SIT Dispersión SIT Dispersión Plataforma flexible de dispersión de pagos a proveedores o terceros a través de Bancomer net cash, a cuentas Bancomer, convenios CIE, cuentas de otros Bancos nacionales e internacionales y el pago en ventanilla, con la posibilidad de programarlos hasta con 45 días de anticipación. En SIT Dispersión lo primero que la empresa debe hacer es dar de alta a los proveedores, a fin de crear el catálogo de proveedores. Posteriormente efectuar los pagos. Los tipos de pago son los siguientes (ver sección de Tipos de pago): Pago en ventanilla Pagos Bancomer Pagos Interbancarios (nacionales) Pagos Internacionales Por último, se hace el envío de confirmación del pago vía o mensaje SMS al proveedor. Servicio Integral de Tesorería / Página 1

5 Manual de Administración SIT-Dispersión 1.3 Tipos de pago Se tienen 4 tipos de pago, los cuales se detallan a continuación: Pago en ventanilla Pago en ventanilla, es una instrucción de pago que da de alta la empresa a fin de que el beneficiario realice el cobro en sucursal bancaria. El pago tiene vigencia desde la fecha de pago hasta la fecha de vencimiento. El cliente puede capturar dos beneficiarios para que uno de ellos realice el cobro en sucursal o en forma mancomunado. El cliente define la forma en que se identificará el beneficiario en sucursal: tipo y número de identificación. Los datos que se solicitan al beneficiario en ventanilla para realizar el pago son: convenio, concepto, referencia e importe (opcional). Los pagos son liquidados de acuerdo al monto en efectivo o en cheque de caja especial (sin cobro de comisión): Menor o igual a $50,000 se liquida en efectivo. Mayor a $50,000 se liquida en cheque de caja especial sin cobro de comisión. También el cliente puede definir por cada pago que la liquidación se realice con cheque de caja espacial. Sólo aplica en moneda nacional MXP Pago Bancomer Tipo de pago automático, que se realiza entre cuentas Bancomer, la de cargo del cliente y la de abono del proveedor. La cuenta del proveedor puede ser a Cuentas Bancomer de 10 dígitos o cuenta CLABE de 18 dígitos. Por otro lado se pueden hacer pagos a un convenio CIE Bancomer. En este tipo de pago opera la funcionalidad de reintentos durante el día. Como todo pago automático es indispensable el previo registro del proveedor en el catálogo de proveedores. Aplican en MXP, USD y EUR al uno por uno y con diferente divisa, lo que implica compra venta de divisas. Los pagos Bancomer se pueden hacer entre las mismas cuentas del cliente. Pago Interbancario Tipo de pago automático, que se realiza desde la cuenta Bancomer de cargo hacia la cuenta interbancaria del proveedor de cualquier banco nacional. Existen dos formas en que se puede realizar el pago: SPEI (mismo día) TEF (día siguiente) La referencia numérica y el motivo de pagos son dos datos importantes para que el cliente distinga la operación de dispersión. SIT es responsable de entregar la instrucción de pago al banco destino y este es el responsable de hacer el depósito o bien reportar la devolución del pago, informando la causa de rechazo. Servicio Integral de Tesorería / Página 2

6 Como todo pago automático es indispensable el previo registro del proveedor en el catálogo de proveedores. Sólo aplica en moneda nacional MXP. Pago Internacional Tipo de pago automático, que se genera desde una cuenta nacional Bancomer hacia una cuenta en el extranjero. El pago internacional puede ser a USA y al resto del mundo. Existen dos formas en las que se puede realizar el pago internacional: SWIFT, pagos de alto valor para USA y resto del mundo. Dependiendo del horario en que se envía y de la divisa destino, puede ser aplicado mismo día (divisa destino USD, CAD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK). ACH, pagos de bajo valor sólo para USA con abono en la cuenta destino valor día siguiente (divisa destino USD). Son de gran importancia los códigos ABA o BIC: Código ABA (ABA Routing Number). Es un código creado por la Asociación de Banqueros Americana que sirve para identificar a una institución financiera en Estados Unidos, con el cual se facilita el envío de transferencias electrónicas de dinero entre bancos. Este código consta de 9 dígitos, es numérico y sólo aplica para pagos internacionales a USA. Código BIC (Bank Identifier Code). Identifica la sucursal de la institución financiera en el mundo. Este código consta de 11 dígitos alfanuméricos y aplica para pagos internacionales al resto del mundo.. Se puede definir un detalle de pago que se envía al banco destino y sirve como información adicional para identificar el pago, aplica para pagos internacionales al resto del mundo. SIT es responsable de entregar la instrucción de pago al sistema SWIFT (THE SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION) y este es el responsable de hacer el envío del pago al banco destino o bien reportar la devolución del pago, informando la causa de rechazo. Como todo pago automático es indispensable el previo registro del proveedor en el catálogo de proveedores. Cada banco tiene un esquema tarifario que lo hace efectivo al momento de realizar el depósito (lo deduce del importe del pago). Las comisiones que cada banco cobre no son responsabilidad de BBVA Bancomer. 1.4 Modalidades de contratación del convenio SIT Tipo de pagos El convenio SIT al darse de alta tiene por default los Pagos Bancomer y Pagos Interbancarios (SPEI y TEF). Se debe solicitar en la contratación los siguientes tipos de pago: Pago en ventanilla: Sin o con importe obligatorio. Liquidación con cheque de caja sin importar el importe. Ráfaga personalizada. Texto libre definido por la empresa para cada pago o de forma general por convenio. net cash Manual de Administración SIT-Dispersión Servicio Integral de Tesorería / Página 3

7 Pago a convenio CIE. Pago Internacional: Pago Internacional vía SWIFT. Pago Internacional vía ACH. Tipo de cargo Existen tres tipos de cargo a la cuenta dispersora: Consolidado: un único cargo por todos los pagos y lotes de un proceso. Lote: un cargo por los pagos contenidos en el archivo enviado. Detalle: por cada pago se aplica un cargo en la cuenta dispersora. Confirmación de pagos Es el envío de un Mail o mensaje SMS al proveedor o tercero sobre la confirmación del pago. Aplica para todos los tipos de pago, incluyendo los pagos en ventanilla. Cuentas Adicionales y Alternas Reintentos Se pueden definir cuentas adicionales, las cuales podrán ser seleccionadas como cuenta de dispersión al momento de realizar el envío del pago. Cuenta alterna a la cuenta principal y para cada cuenta adicional, en caso de que alguna de ellas no tenga fondos se realiza un fondeo automático sobre la cuenta alterna definida. Sólo aplica para pagos Bancomer e Internacionales. Si al momento de que se ejecute el proceso de aplicación la cuenta dispersora no tiene saldo disponible suficiente, se vuelve a intentar el pago en el siguiente proceso de aplicación. Los reintentos se realizan durante el día de acuerdo a la fecha de operación del pago. 1.5 Menú principal del SIT net cash Manual de Administración SIT-Dispersión Figura 2 Para entrar a la funcionalidad del SIT en Bancomer net cash, haga clic en la opción PAGOS Y TRANSFERENCIAS y posteriormente seleccione la opción del menú SIT. Dentro del SIT existen tres grandes opciones: Pagador Proveedores Pagador Pagos Proveedor Consulta de Pagos Servicio Integral de Tesorería / Página 4

8 Pagador proveedores 2. Pagador proveedores Dentro del menú Pagador proveedores se integran las siguientes dos funcionalidades: Administración de Proveedores, con la que podrá realizar de manera puntual o masiva el mantenimiento al catálogo de proveedores, incluyendo las operaciones de altas, cambios y bajas. Consultas, con la que podrá visualizar la información de los proveedores de manera individual o masiva, ya sea en pantalla o a través de archivos en Excel o TXT. 2.1 Administración de proveedores Alta puntual de proveedores Figura 3 1. Para realizar una alta puntual de proveedores, haga clic en la opción de Pagador Proveedores del menú SIT. Figura 4 2. Después ingrese a la opción de Administración de Proveedores. Figura 5 3. Seleccione el número de convenio SIT, marque la opción de Alta y presione el botón Aceptar IMPORTANTE Dé clic en Descargar Software offline para iniciar el proceso de descarga del software, el cual le permitirá elaborar de manera muy simple archivos de proveedores y pagos. Servicio Integral de Tesorería / Página 5

9 Pagador proveedores No Campo Longitud Tipo Descripción Número de convenio Divisa convenio Instrucción Por default Seleccionar un convenio SIT del combo box -Número de convenio-. Dato que se presenta automáticamente y representa la divisa del convenio seleccionado. Indicar el tipo de instrucción que se requiera: Alta, Baja o Cambio. Para este caso Alta. Figura 6 4. Ingrese los datos que se le solicitan y al finalizar haga clic en el botón Aceptar Figura 7 IMPORTANTE Esta pantalla es dinámica, ya que presenta diferentes campos de acuerdo al tipo de cuenta seleccionado (sección -Defina la cuenta del proveedor-). Por otro lado también varían los campos de acuerdo al tipo de confirmación (sección -Seleccione el esquema de notificación-). En caso de seleccionar el campo Tipo de cuenta Bancomer, los campos que se presentan son: 7 8 En caso de seleccionar en el campo Tipo de Cuenta Otro Banco y el indicador Cta. Clabe, los campos que se presentan son: Figura Servicio Integral de Tesorería / Página 6

10 Pagador proveedores Figura 9 En caso de seleccionar en el campo Tipo de Cuenta Otro Banco y el indicador Cta. extranjero USA o Cta. extranjero resto del mundo, los campos que se presentan son: Figura 10.1 En caso de seleccionar esquema de notificación Mail, los campos que se presentan son: Figura 10.2 En caso de seleccionar esquema de notificación SMS, los campos que se presentan son: No Campo Longitud Tipo Descripción Clave de proveedor Régimen del proveedor Nombre del proveedor RFC y homoclave del proveedor Tipo de proveedor Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Clave de proveedor. Es el nombre con el que se identificará en el SIT al proveedor que se está dando de alta dentro del Catálogo de proveedores. Debe capturar caracteres de la A a la Z, del 0 al 9, sin Ñ, sin caracteres especiales, sin espacios al principio, sin espacios intermedios. La clase de personalidad jurídica a la que corresponde el proveedor, la cual puede ser: Física o Moral. Se presenta un combo box con las posibles opciones. Nombre o razón social del proveedor. Debe capturar sin Ñ, sin caracteres especiales, sin espacios al principio. RFC (Registro Federal de Causantes) y homoclave del proveedor sin guiones, ni caracteres especiales. Clasificación que se desea dar al proveedor, los valores posibles son: Preferente, Normal y otros. Se presenta un combo box con las posibles opciones. Servicio Integral de Tesorería / Página 7

11 Pagador proveedores 6 Grupo 1-10 Alfanumérico Tipo de Cuenta Bancomer Cuenta Bancomer Tipo de Cuenta Otro Banco Cuenta otro banco Divisa Destino 8, 10 o Numérico Numérico o Por default Clave de grupo para el control de proveedores del cliente. Tipo de cuenta Bancomer del Proveedor, los valores posibles son: Cuenta Bancomer (10 dígitos) Cuenta CLABE Bancomer (18 dígitos) Convenio CIE (8 dígitos) Se presenta un combo box con las posibles opciones. Número de la cuenta Bancomer a 10 o 18 posiciones, o número de convenio CIE a 8 posiciones, de acuerdo a lo indicado en el campo Tipo de Cuenta Bancomer. Tipo de cuenta otro Banco del proveedor, los valores posibles son: Cuenta CLABE interbancaria Cuenta extranjero USA Cuenta extranjero resto del mundo Se presenta un combo box con las posibles opciones. Número de la cuenta otro banco: Para Cuenta CLABE interbancaria-18 posiciones. Para Cuenta extranjero USA, de acuerdo al número de cuenta del banco destino. Cuenta extranjero resto del mundo, también de acuerdo al número de cuenta del banco destino. Este campo aplica para Cuenta extranjero USA y Cuenta extranjero resto del mundo, en donde se pueden seleccionar 8 divisas: USD: Dólar americano CAD: Dólar canadiense EUR: Euro CHF: Franco suizo SEK: Corona sueca GBP: Libra esterlina JPY: Yen japonés Para Cuenta CLABE interbancaria, por default se presenta MXP pesos mexicanos. Para Cuenta Bancomer la divisa destino es por default de acuerdo a la divisa del convenio y no es necesario indicarla. Se presenta combo box con las posibles opciones. Servicio Integral de Tesorería / Página 8

12 Pagador proveedores 12 Banco Destino Sólo aplica y se presenta para Cuenta CLABE, es el nombre del otro Banco en la que radica la cuenta del proveedor, el sistema preselecciona el banco con base en la cuenta CLABE (sólo aplica y se presenta para Cuenta CLABE interbancaria). 13 Clave del banco ABA Clave del banco BIC Alfanumérico El código ABA (ABA Routing Number) es un código creado por la Asociación de Banqueros Americana que sirve para identificar a una institución financiera en Estados Unidos con el cual se facilita el envío de transferencias electrónicas de dinero entre bancos. Este código consta de 9 dígitos y es numérico. (Sólo aplica y se presenta para Cuenta extranjero USA). El código BIC (Bank Identifier Code) cada banco participante en la plataforma SWIFT tiene una identificación única conocida como BIC. Es el código que identifica al banco destino de 11 posiciones alfanuméricas. (Sólo aplica y se presenta para Cuenta extranjero resto del mundo) Dirección del proveedor Ciudad del proveedor País del proveedor Esquema de notificación Mail Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Dirección del proveedor. (Sólo aplica para pagos Internacionales). País del proveedor. (Sólo aplica para pagos Internacionales). País del proveedor. (Sólo aplica para pagos Internacionales). Indica si se enviarán confirmaciones de los pagos al proveedor o no, los valores posibles son: Sin confirmación, Mail o SMS. Se presenta combo box con las posibles opciones. En caso de que en el campo anterior se haya seleccionado es la dirección de correo electrónico a la que se enviarán los correos de confirmación. Ejemplo: Compañía de Telefonía celular Número de celular con clave LADA 10 Numérico En el caso de que en el campo anterior se haya seleccionado mensaje SMS, se presenta un combo box con las posibles Compañías de telefonía celular. Las opciones posibles son: MOVISTAR, IUSACELL, TELCEL, UNEFON y NEXTEL. Número de celular incluyendo la clave LADA. Ejemplo: Servicio Integral de Tesorería / Página 9

13 Pagador proveedores Figura 11 A continuación se muestra un ejemplo de llenado de esta pantalla, a fin de presentar la secuencia en navegación de un alta de proveedor. 5. Revise que la información sea correcta; si encuentra algún error, dé clic en el botón Volver para realizar la corrección; si todo está bien, oprima el botón Aceptar. Figura 12 Servicio Integral de Tesorería / Página 10

14 Pagador proveedores Figura Para obtener el comprobante de la operación haga clic en Comprobante o autorice la operación presionando el botón Firmar. 7. Ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Después haga clic en el botón Aceptar. Figura 14 IMPORTANTE Para que se pueda llevar a cabo la operación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón Otros firmantes. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción Firmas que se encuentra en el menú principal. Servicio Integral de Tesorería / Página 11

15 Figura Por último, el sistema emite la pantalla de Operación exitosa, en caso de requerir una impresión, presionar el botón Comprobante. Pagador proveedores IMPORTANTE En la pantalla de Operación exitosa se presentan las siguientes secciones: Datos de confirmación de la transferencia: Folio de firma y Folio único de la operación proporcionado por el canal. Estado de la operación: Porcentaje firmado y el Estado de la operación. Detalle de firmas: Acción, Usuario, Porcentaje aportado y Fecha Baja puntual de proveedores Figura Para realizar una baja puntual de proveedores, el primer paso consiste en ingresar a la opción de Pagador Proveedores del menú principal SIT. Servicio Integral de Tesorería / Página 12

16 Pagador proveedores Figura Haga clic en Administración de Proveedores. Figura Seleccione el número de convenio SIT, marque la opción de Baja y presione el botón Aceptar No Campo Longitud Tipo Descripción Número de convenio Divisa convenio Instrucción Por default Seleccionar un convenio SIT del combo box -Número de convenio-. Dato que se presenta automáticamente y representa la divisa del convenio seleccionado. Indicar el tipo de instrucción que se requiera: Alta, Baja o Cambio. Para este caso Baja. 4. Ingrese la clave del proveedor y haga clic en el botón Aceptar. Figura 19 1 Servicio Integral de Tesorería / Página 13

17 Pagador proveedores No. 1 Campo Longitud Tipo Descripción Clave de proveedor 1-30 Alfanumérico Clave de proveedor. Nombre con el que es identificado el proveedor en el catálogo de proveedores. Debe capturar caracteres de la A a la Z, del 0 al 9, sin Ñ, sin caracteres especiales, sin espacios al principio, sin espacios intermedios. 5. Si la información es correcta, presione Aceptar para que se lleve a cabo la baja, en caso contrario haga clic en Volver. Figura Al finalizar, podrá ver el resumen con la información del proveedor que eliminó, aquí puede obtener el comprobante de la operación dando clic en el botón Comprobante. Figura 21 Servicio Integral de Tesorería / Página 14

18 Pagador proveedores Cambio puntual de proveedores Figura Para realizar un cambio puntual de proveedores, deberá dar clic en la opción de Pagador Proveedores del menú principal SIT. Figura Ingrese a la opción de Administración de Proveedores. Figura Seleccione el convenio SIT, marque la opción de Cambio y dé clic en el botón Aceptar Servicio Integral de Tesorería / Página 15

19 Pagador proveedores No Campo Longitud Tipo Descripción Número de convenio Divisa convenio Instrucción Por default Seleccionar un convenio SIT del combo box Número de convenio. Dato que se presenta automáticamente y representa la divisa del convenio seleccionado. Indicar el tipo de instrucción que se requiera: Alta, Baja o Cambio. Para este caso Cambio. Figura Ingrese la clave del proveedor al que desea realizar cambios, después presione el botón Aceptar. 1 No. 1 Campo Longitud Tipo Descripción Clave de proveedor 1-30 Alfanumérico Clave de proveedor. Nombre con el que es identificado el proveedor en el catálogo de proveedores. Debe capturar caracteres de la A a la Z, del 0 al 9, sin Ñ, sin caracteres especiales, sin espacios al principio, sin espacios intermedios. Servicio Integral de Tesorería / Página 16

20 5. En esta sección solamente se mostrarán los datos que son susceptibles de cambio; realice los cambios que requiera y haga clic en el botón Aceptar para realizar el cambio, en caso contrario presione Volver. net cash Pagador proveedores Figura No Régimen del proveedor RFC y homoclave del proveedor Tipo de proveedor Grupo Campo Longitud Tipo Descripción Alfanumérico Alfanumérico La clase de personalidad jurídica a la que corresponde el proveedor, la cual puede ser: Física o Moral. Se presenta un combo box con las posibles opciones. RFC (Registro Federal de Causantes) y homoclave del proveedor sin guiones, ni caracteres especiales. Clasificación que se desea dar al proveedor, los valores posibles son: Preferente, Normal y otros. Se presenta un combo box con las posibles opciones. Clave de grupo para el control de proveedores del cliente. Servicio Integral de Tesorería / Página 17

21 Pagador proveedores 5 6 Esquema de notificación Mail 1-50 Alfanumérico Indica si se enviarán confirmaciones de los pagos al proveedor o no, los valores posibles son: Sin confirmación, Mail o SMS. Se presenta combo box con las posibles opciones. En caso de que en el campo anterior se haya seleccionado Mail es la dirección de correo electrónico a la que se enviarán los correos de confirmación. Ejemplo: 7 8 Compañía de Telefonía celular Número de celular con clave LADA 10 Numérico En el caso de que en el campo anterior se haya seleccionado mensaje SMS, se presenta un combo box con las posibles Compañías de telefonía celular. Las opciones posibles son: MOVISTAR, IUSACELL, TELCEL, UNEFON y NEXTEL. Número de celular incluyendo la clave LADA. Ejemplo: Figura 27 IMPORTANTE No todos los datos del proveedor pueden ser modificados, solamente se permiten cambios en Régimen del proveedor, RFC y homoclave, Tipo de proveedor, Grupo, Esquema de notificación, Mail, Compañía de Telefonía celular y Número de celular con clave lada; por lo tanto, si requiere modificar un dato distinto a los anteriores como Cuenta o Clave del proveedor, es necesario que realice la baja del proveedor y el alta con los nuevos datos. 6. Se presenta la pantalla con la información modificada; si ésta es correcta, haga clic en el botón Aceptar, de lo contrario oprima Volver. Servicio Integral de Tesorería / Página 18

22 Pagador proveedores Figura Si requiere el comprobante de la operación, haga clic en el botón Comprobante Importación de archivos de proveedores 1. Para realizar la importación de un archivo de proveedores, ingrese a la opción de Pagador Proveedores del menú principal SIT. Figura 29 Figura Haga clic en la opción de Administración de Proveedores. Servicio Integral de Tesorería / Página 19

23 Pagador proveedores Figura Seleccione el convenio SIT, marque la opción de Importación, haga clic en el botón Examinar y seleccione la ruta en la que se encuentra el archivo de proveedores que desea importar, por último presione el botón Aceptar No Campo Longitud Tipo Descripción Número de convenio Divisa convenio Instrucción Examinar Por default Botón Seleccionar un convenio SIT del combo box -Número de convenio. Dato que se presenta automáticamente y representa la divisa del convenio seleccionado. Indicar el tipo de instrucción que se requiera, para este caso Importación. Presionar el botón Examinar e indicar la ruta en la que se tiene almacenado el archivo a importar. IMPORTANTE El archivo a importar debe cumplir con el Layout de proveedores predefinido (ver Anexo B - Layout de proveedores y pagos). Al momento de hacer la importación del archivo el sistema ejecuta una primera validación local del archivo, en donde se valida que cumpla con la estructura definida (registros, campos, longitud y naturaleza). El archivo puede contener instrucciones de Alta, Cambios o Baja de proveedores. Servicio Integral de Tesorería / Página 20

24 Pagador proveedores Figura A continuación, se muestra una pantalla con las cifras control del archivo de proveedores importado, en las cuales se indica la fecha de alta, descripción y nombre del archivo, así como el número de operaciones de alta, baja, cambios y detalle del archivo. Si la información es correcta, haga clic en el botón Aceptar, en caso contrario presione Volver. IMPORTANTE El Detalle del Archivo apoya en la revisión del contenido del mismo al momento de crearlo y en el proceso de firma, en la consulta de Archivos de proveedores y Operaciones Pendientes de Firma (botón Ver Detalle). Los campos que se despliegan en la sección de Detalle del Archivos son: Instrucción, Clave del proveedor, Divisa Bancomer, Tipo de Cuenta Bancomer, Cuenta Bancomer, Divisa Cuenta Otros bancos, Tipo de Cuenta Otros bancos, Cuenta otros bancos, Código ABA o BIC, Tipo de persona, Nombre o Razón Social, RFC (Registro Federal de Contribuyente) y Tipo de confirmación. El Ver Detalle únicamente aplica para archivos de hasta 750 registros. Servicio Integral de Tesorería / Página 21

25 5. Si requiere el comprobante de la operación, presione Comprobante o autorice la operación haciendo clic en el botón Firmar. En esta pantalla también se despliega el Detalle del archivo. net cash Pagador proveedores Figura 33 Figura Ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Después haga clic en el botón Aceptar. En esta pantalla se tendrá el botón Ver Detalle, a través del cual se podrá consultar el contenido del archivo. Servicio Integral de Tesorería / Página 22

26 Pagador proveedores Figura Al hacer clic en el botón Ver Detalle se despliega el contenido del archivo en una ventana independiente. IMPORTANTE Para que se pueda llevar a cabo la operación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón Otros firmantes. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción Firmas que se encuentra en el menú principal. Servicio Integral de Tesorería / Página 23

27 Pagador proveedores Figura Para que el archivo pueda llegar al Banco, es necesario que éste sea Enviado después de haber sido 100% firmado, para llevar a cabo este paso haga clic en el botón Enviar. 9. Aquí podrá visualizar un resumen del archivo, si la información es correcta haga clic en Aceptar para que se despliegue la pantalla de Operación Exitosa con la que termina el proceso de envío. Figura 37 Servicio Integral de Tesorería / Página 24

28 Pagador proveedores Figura Se despliega la pantalla de Operación Exitosa con la que termina el proceso de envío. Si requiere obtener el Comprobante oprima el botón correspondiente. Servicio Integral de Tesorería / Página 25

29 Pagador proveedores Figura 39 IMPORTANTE Dentro de la Importación de archivos de proveedores se permiten Agregar y Eliminar registros, bajo las siguientes condiciones: Aplica para ARCHIVOS con estatus PF Creado Aplica para ARCHIVOS de hasta 100 registros Se podrán Agregar o Eliminar proveedores con diferentes tipos de cuenta: Cuentas Bancomer y Convenios CIE Cuentas Otros Bancomer: Interbancarias e Internacionales Acepta hasta 10 movimientos entre Agregar y Eliminar registros Servicio Integral de Tesorería / Página 26

30 Pagador proveedores 2.2 Consultas de proveedores La consulta de proveedores está dividida en tres partes: Proveedores: es en donde se puede realizar la consulta puntual de un proveedor conociendo la Clave del proveedor. Por otro lado también se puede realizar la consulta masiva de proveedores, cuya información se entrega en un archivo Excel o TXT con el mismo layout de proveedores, y contiene los que han sido registrados hasta el último día hábil del mes inmediato anterior a la consulta. Archivos de proveedores: En esta consulta se pueden consultar los archivos de proveedores, sus estatus y contenidos, asimismo en esta consulta usted puede efectuar otras operaciones en el archivo como es Eliminar, Exportar, Firmar, Enviar, etc. Catálogo de proveedores: Es otro tipo de consulta masiva, la cual contiene los proveedores existentes en el catálogo hasta el día hábil anterior a la consulta, la información se entrega en un archivo Excel o TXT con un layout definido Proveedores Consulta puntual de proveedores Figura Para realizar una consulta puntual de proveedores, haga clic en la opción de Pagador Proveedores del menú principal SIT. 2. Ingrese a la opción de Consultas. Figura 41 Servicio Integral de Tesorería / Página 27

31 Pagador proveedores 3. Marque la opción de Proveedores y haga clic en el botón Aceptar. Figura Seleccione el convenio SIT a consultar, elija la opción de Consulta Puntual e indique la Clave del proveedor. Por último oprima el botón Aceptar. Figura No Campo Longitud Tipo Descripción Número de convenio Divisa convenio Criterios de consulta Clave de proveedor 1-30 Por default Alfanumérico Seleccionar un convenio SIT del combo box -Número de convenio. Dato que se presenta automáticamente y representa la divisa del convenio seleccionado. Existen dos opciones: Consulta Puntual y Consulta Masiva. Para este caso Consulta Puntual. Clave de proveedor. Nombre con el que es identificado el proveedor en el catálogo de proveedores. Debe capturar caracteres de la A a la Z, del 0 al 9, sin Ñ, sin caracteres especiales, sin espacios al principio, sin espacios intermedios. Servicio Integral de Tesorería / Página 28

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