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Roberto Río Giménez
hace 8 años
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1 3 Anejos Para su cumplimentación, los modelos de cartas y formularios detallados a continuación, deben descargarse de la página web del Banco de España de libre acceso en Internet ( Balanza de Pagos Información General - Aplicaciones Técnicas y otras informaciones de la Circular 3/2006 Modelos de cartas y formularios). 27 ESTADÍSTICA - APLICACIONES TÉCNICAS DE LA CIRCULAR 3/.2006

es, Balanza de Pagos Información General - Aplicaciones Técnicas y otras informaciones de la

2 a) Carta a remitir por el declarante solicitando autorización para el envío a través de internet del fichero con los saldos y movimientos de las cuentas abiertas por residentes en el extranjero. Modelo para cumplimentación en : Banco de España Departamento de Estadística Unidad de Gestión del Registro de Transacciones Apartado de Correos Madrid..., de.. de 20.. Ref.: Circular B.E. 3/2006 Declarante (NIF, y nombre) Domicilio Código postal Localidad Provincia Muy señores nuestros: De acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción Primera de las Instrucciones de Procedimiento, de la Circular B.E. 3/2006, de 28 de julio, sobre residentes titulares de cuentas en el extranjero, solicitamos su autorización para presentar la información de los saldos y movimientos habidos en las citadas cuentas, mediante el envío de fichero a través de internet. Atentamente, Nombre y apellido Cargo en la empresa 28 ESTADÍSTICA - APLICACIONES TÉCNICAS DE LA CIRCULAR 3/.2006

3 b) Formulario que deberán rellenar todos los remitentes (sean o no declarantes), como requisito previo al envío de la información. Será necesario el envío de un nuevo formulario cada vez que se produzca algún cambio en los datos. Modelo para cumplimentación en : 29 ESTADÍSTICA - APLICACIONES TÉCNICAS DE LA CIRCULAR 3/.2006

Será necesario el envío de un nuevo formulario cada vez que se produzca algún cambio en los

4 BANCO DE ESPAÑA Circular 3/2006 Estadística Formulario para Remitentes de fichero de saldos y movimientos de cuentas de residentes abiertas en el extranjero Datos del remitente CIF:... Nombre de la sociedad: Dirección:.... Localidad:... C.P.. Provincia Persona de contacto: Teléfono:...Fax:.... Dirección de correo electrónico : Periodo inicio de la declaración: mm aaaa Relación de sociedades representadas en el caso de enviar información por su cuenta: NIF NOMBRE DECLARANTES DESDE: (mm aaaa) PERIODO HASTA: (mm aaaa) Persona de contacto para la resolución de incidencias: Nombre y Apellidos: Cargo: Teléfono: Dirección de correo electrónico: Fax: Persona de contacto en ausencia de la anterior: Nombre y Apellidos: Cargo: Teléfono: Dirección de correo electrónico: Fax: Firma: Fecha: de de Nombre:... (Si es persona jurídica, identifíquese el firmante, indicando nombre y cargo en la empresa) De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter personal, por la presente se le informa de la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en el Banco de España y a su tratamiento para la finalidad estadística contemplada en la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. El responsable de este fichero es el Banco de España con domicilio en la calle Alcalá, 48 (28014 Madrid). Todos los datos personales solicitados son necesarios para el cumplimiento de la finalidad indicada El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrá realizarse mediante comunicación escrita dirigida al Banco de España, que deberá ser presentada en el Registro general en Madrid o en sucursales. 30 ESTADÍSTICA - APLICACIONES TÉCNICAS DE LA CIRCULAR 3/.2006

... Dirección de correo electrónico : Periodo inicio de la declaración: mm aaaa Relación de sociedades representadas en el caso de enviar información por su cuenta: NIF NOMBRE DECLARANTES DESDE: (mm

5 c) Carta a remitir por los declarantes para el caso de que informen a través de un tercero remitente. Modelo para cumplimentación en : Banco de España Departamento de Estadística Unidad de Gestión del Registro de Transacciones Apartado de Correos Madrid..., de.. de 20.. Ref.: Circular B.E. 3/2006 Declarante (NIF, y nombre) Domicilio Localidad Provincia Muy señores nuestros: De acuerdo con lo dispuesto en las Aplicaciones Técnicas de la Circular B.E. 3/2006 de 28 de julio, ponemos en su conocimiento que, a partir del mes de... de..,. [Sociedad Remitente, nombre y NIF], presentará en nuestro nombre la información sobre los saldos y movimientos habidos en nuestras cuentas en el extranjero, mediante el envío de fichero a través de internet. Atentamente, Nombre y apellido Cargo en la empresa 31 ESTADÍSTICA - APLICACIONES TÉCNICAS DE LA CIRCULAR 3/.2006

6 NOTA : Los distintos modelos deberán ir con firma original y antefirma. Deben remitirse a la siguiente dirección: Banco de España Departamento de Estadística Apartado de Correos nº Madrid, Será conveniente su envío anticipado por fax ( ). 32 ESTADÍSTICA - APLICACIONES TÉCNICAS DE LA CIRCULAR 3/.2006

Estadística Apartado de Correos nº 15 28080 - Madrid, Será conveniente su envío

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