FACTURACIÓN EN BLOQUE PARÁMETROS

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1 FACTURACIÓN EN BLOQUE PARÁMETROS Qué es facturación en bloque? Facturación en bloque es una funcionalidad de SIIGO para empresas administradoras de oficinas o locales (propiedad horizontal) que permite dar agilidad y rapidez en el proceso de facturación permitiendo afectar uno o varios conceptos de facturación para todos los terceros creados (propietarios o arrendatarios) Cuáles son los parámetros a definir para generar facturación en bloque? Los parámetros a definir en el programa para manejar facturación en bloque son: 1. Parámetros generales: a. Registro de control En el registro de control se define el manejo de facturación en Bloque allí se puede ingresar haciendo uso del buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta: Parametrización Registro de Control y marcar la opción de Facturación en Bloque. Después de realizar alguna modificación en el registro de control, es necesario salir del programa y volver a ingresar para que el menú de SIIGO tome los cambios..

2 b. Catálogo de Terceros: Allí se puede ingresar haciendo uso del buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta: Contabilidad Administración de Terceros Apertura de Terceros, donde se habilitan nuevos campos a saber: Si se marca Tipo de Persona Natural el sistema solicita la siguiente información: Declarante: Se activa únicamente cuando en el tipo de Persona que se está creando o modificando es persona Natural. Agente Retenedor: Si el tercero es un agente retenedor debe activarse esta opción. Este campo se mostrara para cualquiera de los dos tipos de Persona seleccionado. Si se marca Tipo de Persona Jurídica el sistema solicita la siguiente información: El sistema permite definir si el tercero es Agente Retenedor de Renta o Autorretenedor: estos son campos excluyentes

3 c. Catálogo de cuentas contables: Allí se puede ingresar haciendo uso del buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta: Contabilidad Administración de Cuentas Contables Apertura de Cuentas Contables, donde se habilitan nuevos únicamente cuando la cuenta contable se marca como cuenta de Retención. Alli el sistema solicita la siguiente informacion: -% Retención No Declarantes: Aquí es necesario ingresar el porcentaje de retención aplicable a dicha cuenta contable para aquellos terceros marcados como No Declarantes en el catálogo de Nit. Tope Tabla: Digitar el tope definido a nivel normativo como base para realizar el cálculo de la de retención 2. Parámetros facturación en bloque Para definir estos parámetros se puede ingresar haciendo uso del buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta: Documentos Facturación en Bloque.

4 Al momento de seleccionar la opción de facturación en bloque se encuentran las siguientes opciones: 2.1 Parametrización: En esta opción se definen parámetros básicos que permitirán la posterior generación de la facturación; al ingresar a esta opción se habilitara la siguiente pantalla:

5 a. Conceptos de Facturación: En esta opción se crean los diferentes conceptos que maneje la empresa para facturar, se pueden crear hasta 9999 criterios. Ejemplo: Cuota de Administración, Parqueadero, Vigilancia, etc. Los primeros conceptos que se recomiendan crear son los de impuestos y para estos se sugiere utilizar los últimos consecutivos. Ejemplo IVA 9998 Retención en la Fuente 9997 Retención del CREE 9996 Retención de IVA 9995 Retención de ICA Al momento de crear un concepto se habilita la siguiente ventana solicitando los siguientes campos:

6 Concepto: Corresponde al consecutivo interno que maneja SIIGO y le será asignado al criterio de facturación que se va a crear. Descripción: Digitar el nombre del concepto de facturación, este texto aparecerá en la impresión de factura. Concepto de Impuestos: Al seleccionar esta casilla el sistema habilita una nueva ventana para en ella seleccionar el tipo de impuesto y las cuentas contables en las cuales se contabilizara el valor del impuesto o retención relacionado.

7 El sistema valida que las cuentas contables que se digitan en esta pantalla NO estén marcadas como Inventarios, Activos fijos ni con Detalles, para los impuestos de RETEIVA y RETEFUENTE las cuentas asociadas estarán marcadas como Retención. Cuando se selecciona RETEFUENTE el sistema solo habilita los campos Autorretenedor (Debito) y Autorretenedor (Crédito) si en el Registro de Control se marcó el campo Maneja Autorretención Valor fijo: Digitar el valor de la cuota que se causara en forma periódica. Valor unidad: Permite asociar un valor por unidad y al momento de capturar las novedades se incluye la unidad y el sistema realiza el cálculo (unidad * valor asignado) Cuenta contable: Digitar la cuenta contable en la cual se contabilizara el concepto de facturación que se está creando. Se recomienda que la cuenta contable relacionada este marcada como Si Tercero y Si Centro de Costos.

8 Forma de pago: Seleccionar la forma de pago a utilizar en el proceso de facturación Centro y subcentro de costo: Asignar el centro y subcentro de costo en donde se contabilizara el concepto. Se recomienda que la cuenta contable relacionada este marcada como Si Tercero y Si Centro de Costos. IVA RETEIVA RETEICA RETEFUENTE RENTECION CREE: En estos campos es necesario digitar el código del concepto de facturación creado para cada impuesto siempre y cuando el concepto que se está creando cause efectivamente este impuesto. Los campos de impuestos (IVA, RETEIVA, RETEICA y RETEFUENTE) el sistema permite pasarlos en blanco con la tecla F9 o con el icono. b. Periodos de Pagos facturación: En esta opción se crean los diferentes periodos de facturación que maneje la empresa, el sistema permite crear hasta 999. Ejemplo: o Mensual o Trimestral o Semestral

9 c. Impresión conceptos: Esta opción permite imprimir los diferentes códigos de facturación creados en la empresa, el listado se puede enviar directamente a la impresora, a vista previa o a Excel