BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI

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1 BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI Nº Registro CNMV: 3167 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: BANKINTER Rating Depositario: Baa3 (Moody's) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección Servicio Atención al Cliente Bankinter Avenida de Bruselas, Alcobendas Madrid Correo Electrónico N/D Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 15/04/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de fondo: Otros Vocación inversora: Renta Variable Euro Perfil de Riesgo: 7, en una escala del 1 al 7 Descripción general 1

2 Política de inversión: La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% Stoxx Europe Mid 200 Price Eur Index + 50% Stoxx Europe Small 200 Price Eur Index, representando ambos índices a las 200 empresas más pequeñas y medianas del Stoxx Europe 600 Price Eur Index Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en renta variable (RV), de mediana y baja capitalización de emisores mayoritariamente europeos, si bien, en todo momento al menos el 60% de la exposición total será RV de entidades radicadas en el área euro. Además, se podrá invertir minoritariamente en RV de emisores de la OCDE (Japón, EEUU, etc.), y en menor medida de otros países no OCDE o emergentes. La parte no invertida en RV estará expuesta, directa o indirectamente a través de IIC, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y depósitos) de emisores de la OCDE/UE. Las emisiones tendrán calidad crediticia alta (mínimo A-) y media (entre BBB+ y BBB-) y hasta un 10% de la exposición total en emisiones con calidad baja (inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas se tomará el rating del emisor. La duración media de la renta fija no está predeterminada. El riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2

3 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,00 0,04 0,00 0,35 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,29 0,49 0,29 0,89 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de Participaciones , ,75 Nº de Partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00 Inversión mínima (EUR) 60 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR) Periodo del informe , , , ,3957 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Periodo Acumulada cálculo s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,39 0,00 0,39 0,39 0,00 0,39 patrimonio Comisión de depositario 0,04 0,04 patrimonio Sistema de imputación 3

4 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual. Divisa EUR Trimestral Anual Rentabilidad (% sin Acumulado Último anualizar) 2015 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-3 Año t-5 trim (0) Rentabilidad IIC 22,83 22,83-1,66-4,23-0,05 0,73 36,65 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Último año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -1, , Rentabilidad máxima (%) 2, , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Trimestral Anual Acumulado Medidas de riesgo (%) Último 2015 trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim Año t-3 Año t-5 Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 14,23 14,23 19,81 14,09 14,07 16,00 12,19 Ibex-35 19,83 19,83 24,88 16,11 13,40 18,48 18,84 Letra Tesoro 1 año 0,29 0,29 0,35 0,68 0,36 0,50 1,60 Scxp 50% + Mcxp 50% 12,75 12,75 17,74 11,82 11,53 13,67 11,77 VaR histórico del valor liquidativo(iii) 6,16 6,16 5,99 5,52 4,94 5,99 5,04 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2015 Trim-1 Trim-2 Trim trim (0) 0,44 0,44 0,45 0,45 0,44 1,77 1,80 1,74 0,00 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. 4

5 En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años El 09/03/2012 se modificó la política de inversión del Fondo. Por este motivo, se omite información histórica en determinados apartados de este informe anterior a este fecha para periodos completos en los que el Fondo no haya mantenido esta nueva política de inversión, entre ellos, en los gráficos de evolución del valor liquidativo y rentabilidad semestral/trimestral, conforme a lo establecido en la Circular 4/2008 de 11 de septiembre de la CNMV. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe" B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio Rentabilidad gestionado* (miles Nº de partícipes* Trimestral media** de euros) Monetario Corto Plazo 0 0 0,00 Monetario ,07 Renta Fija Euro ,75 Renta Fija Internacional 0 0 0,00 Renta Fija Mixta Euro ,63 Renta Fija Mixta Internacional ,13 Renta Variable Mixta Euro ,93 Renta Variable Mixta Internacional ,95 Renta Variable Euro ,20 Renta Variable Internacional ,66 IIC de Gestión Pasiva(1) ,61 Garantizado de Rendimiento Fijo ,26 Garantizado de Rendimiento Variable ,22 De Garantía Parcial ,05 Retorno Absoluto ,59 Global ,48 Total fondos ,51 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,69 5

6 Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio * Cartera interior , ,29 * Cartera exterior , ,40 * Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,81 (+/-) RESTO 120 0, ,50 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) 13,79-26,88 13,79-153,80 - Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 20,14-3,63 20,14-681,58 (+) Rendimientos de gestión 20,66-3,19 20,66-779,48 + Intereses 0,01 0,01 0,01 39,45 + Dividendos 0,20 0,08 0,20 155,19 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,59 3,70 0,59-83,31 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 20,02-6,72 20,02-412,55 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,16-0,23-0,16-28,00 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros resultados 0,00-0,03 0,00-107,51 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,54-0,44-0,54 29,27 - Comisión de gestión -0,39-0,40-0,39 2,22 - Comisión de depositario -0,04-0,04-0,04 2,22 - Gastos por servicios exteriores -0,01-0,01-0,01-0,78 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 31,94 - Otros gastos repercutidos -0,11 0,01-0, ,85 (+) Ingresos 0,02 0,00 0,02 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,02 0,00 0,02 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 6

7 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0, ,85 TOTAL RENTA FIJA 0 0, ,85 TOTAL RV COTIZADA , ,44 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE , ,44 TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,29 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA , ,39 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE , ,39 TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,39 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,68 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión INDICE EUROSTOXX 50 C/ Fut. FUT EUROSTOXX Inversión JUN15 EUREX Total subyacente renta variable 1041 TOTAL OBLIGACIONES

8 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X c. Reembolso de patrimonio significativo X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Sustitución de la sociedad gestora X f. Sustitución de la entidad depositaria X g. Cambio de control de la sociedad gestora X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora X del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones c) El Depositario y Gestora pertenecen al mismo grupo económico, no obstante la Gestora y el Depositario han establecido procedimientos para evitar conflictos de interés y cumplir los requisitos legales de separación recogidos en el Reglamento de IIC. Operaciones Vinculadas: g) Durante el trimestre Bankinter, SA ha percibido importes que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por el fondo, en concepto de comisión de depositaría, cuya cuantía para esta última se detalla en el apartado de datos generales de este informe, y comisiones por liquidación de operaciones de compraventa de valores. h) La Gestora cuenta con un procedimiento para el control de las operaciones vinculadas en el verifica, entre otros aspectos, que éstas se realizan a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado; existiendo para aquellas operaciones que tienen la consideración de operaciones vinculadas repetitivas o de escasa relevancia (por ejemplo, operaciones de compraventa de repos con el Depositario, remuneración cuenta corriente, etc.) un procedimiento de autorización simplificado en el que se comprueba el cumplimiento de estos dos aspectos. 8

9 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo del informe periódico Situación de los mercados en el trimestre Durante el primer trimestre de 2015 se ha observado un cierto reequilibrio de los ritmos de crecimientos de las principales áreas del mundo. La economía americana sufrió una importante desaceleración respecto a trimestres pasados, con un crecimiento ligeramente por encima del 1%. Esto ha sido debido a un efecto de comparación con cifras muy elevadas de la última parte del año También han influido factores relacionados con el clima y, posiblemente, los primeros efectos de la fortaleza del dólar frente a las principales divisas. Por el contrario, en Europa, las cifras de actividad han ido mejorando modestamente en los últimos meses. Esta mejora se ha basado en un euro más competitivo a nivel internacional, unos costes energéticos (fundamentalmente petróleo) bastante más baratos y unos costes de financiación extremadamente bajos, ayudados por el nuevo impulso monetario del Banco Central Europeo, que en enero anunció compras masivas de deuda pública por una cuantía de millones al mes durante al menos 18 meses empezando en marzo de El crecimiento del primer trimestre ha sido particularmente fuerte en España y Alemania, aunque también Francia e Italia han mejorado respecto a trimestres pasados. La economía china también ha continuado con su proceso de desaceleración, aunque el país sigue creciendo a tasas del 7% anual. En Japón las cifras son desiguales y generan dudas sobre la efectividad de las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno Abe. En este entorno económico, las bolsas europeas han registrado un comportamiento muy positivo, con subidas de 17,5% para el índice Eurostoxx50, el Ibex ha subido un 12,1%, mientras que las bolsas de Italia y Alemania registraban subidas del entorno del 22% en el trimestre. Por sectores en la bolsa europea han destacado los fabricantes de coches (+31,8% en el trimestre), las empresas químicas (+21,9%), farmacéuticas (+19,8%) y seguros (+19,5%). Ningún sector ha registrado caídas en el trimestre, pero los más flojos han sido compañías de electricidad (con una subida del 2,8%), materias primas (+6,2%) y petroleras (+7,7%). Mientras, la bolsa de Estados Unidos ha tenido un comportamiento mucho más modesto, con una subida del SP 500 de 0,4%, tras las fuertes revalorizaciones alcanzadas en los últimos años. Entre el resto de las bolsa mundiales destaca las 9

10 bolsas asiáticas frente a las latinoamericanas. En el mercado de divisas ha destacado la continuada depreciación del euro contra casi todas las divisas. El tipo de cambio eurodólar se ha depreciado un 11,3% en el año, mientras que frente al yen ha caído un 11,0%, y frente al franco suizo un 13,2% después de que el banco central de suiza eliminara sorpresivamente su intervención en los mercados de divisas en el mes de enero, ante la perspectiva de la intervención del Banco Central Europeo. En los mercados de deuda, el trimestre comenzó de manera muy positiva para la deuda periférica europea (España, Italia, Portugal, ) en anticipación a movimientos por parte del BCE. El bono español a 10 años cerró el trimestre con una TIR de 1,21% frente a 1,61% en diciembre de 2014, y el bono alemán cayó a 0,18% (desde 0,54% en diciembre). Movimientos similares se registraron en otros mercados. Incluso en Estados Unidos, los tipos a 10 años cayeron a 1,92% (desde 2,17%) al enfriarse algo las expectativas de subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Actividad trimestral del fondo Durante el trimestre hemos mantenido niveles de inversión entre el 90% y el 100%, intentando en todo momento beneficiarnos de las oscilaciones en los mercados europeos de renta variable, especialmente en los activos de pequeñas y medianas compañías que han sido el activo que más ha sufrido este trimestre. Hemos tratado de implementar estrategias de selección de activos tanto a nivel de sectores y valores como de riesgo geográfico. En cuanto a la composición del fondo a nivel sectorial hemos ido reduciendo la posición en valores cíclicos hacia valores más defensivos. Al cierre del trimestre el fondo ha estado invertido en un 55% en valores fuera de España. Esta estrategia ha perseguido en todo momento preservar el patrimonio de los partícipes tratando de maximizar la rentabilidad del fondo. Como consecuencia de dicha gestión, el fondo ha registrado una rentabilidad en el trimestre del 22,83%, superior a la de su índice de referencia. El fondo ha realizado durante el trimestre operaciones de compraventa de futuros y opciones sobre el Ibex y el Eurostoxx 50. El resultado de la inversión en estas operaciones ha sido una rentabilidad negativa del 0,16% sobre el patrimonio medio del fondo en el periodo, siendo el nivel medio de apalancamiento del fondo correspondiente a las posiciones en instrumentos financieros derivados en este periodo de un 1,36%. La estrategia de inversión de las posiciones abiertas en derivados ha perseguido, en todo momento, la consecución de una mayor o menor correlación de la cartera con la 10

11 evolución de los mercados de renta variable en los que invierte el fondo de acuerdo con la política de inversión definida en su folleto. Durante este trimestre la volatilidad del valor liquidativo del fondo ha sido del 14,23% ligeramente superior a la volatilidad de su índice de referencia. Los movimientos tan fuertes en los mercados de acciones europeas, divisas, bonos durante el primer trimestre han venido a cumplir buena parte de las expectativas del mercado para todo el año. La debilidad del euro en los mercados de divisas, la fuerte caída del precio del petróleo y las compras masivas de deuda por parte del Banco Central Europeo han dado un fuerte apoyo a las bolsas europeas. Por el contrario, la bolsa americana ha tenido un comportamiento muy modesto, afectada por las fuertes subidas acumuladas en los últimos años y la fortaleza del dólar ya está empezando a tener su impacto negativo en los resultados de muchas empresas americanas. En este entorno de bajísimos tipos de interés en todo el mundo desarrollado, las bolsas siguen siendo la alternativa más atractiva, si bien las valoraciones empiezan a estar más ajustadas. Entre los factores de riesgo más relevantes en la parte europea, en nuestra opinión, está la situación de Grecia y la necesidad de aplicar reformas para recibir nuevas ayudas para su refinanciación, un proceso que avanza demasiado lentamente, sin que los mercados se hayan visto demasiado afectados de momento. En el frente americano lo más relevante es ver si la brusca desaceleración de la economía americana de los últimos meses es un fenómeno temporal debido a factores climatológicos o tiene también algo de estructural. Por otra parte, el calendario de subidas de tipos en Estados Unidos parece ir retrasándose hacia finales de año a la vista de un entorno menos vigoroso y a una moneda que se ha apreciado considerablemente en los últimos 10 meses. Esta potencial subida de tipos tendrá un efecto mucho más allá de los mercados de Estados Unidos, especialmente en los mercados emergentes y en la deuda corporativa de mayor riesgo. Finalmente, también afectará la desaceleración continuada de la economía china. Este es un fenómeno natural tras muchos años creciendo a tasas muy elevadas, pero de forma muy desequilibrada. 11

12 Mantenemos una visión positiva sobre los mercados de bolsa a medio y largo plazo. Sin embargo, tras las fuertes revalorizaciones de la bolsa europea en el primer trimestre del año, sería lógica una cierta consolidación de niveles mientras se confirma la progresiva mejora económica y empresarial. En Europa preferimos empresas multinacionales que se beneficien de la exposición al dólar. También invertimos en empresas que estén ligadas a la potencial mejora de la demanda interna y cuyas valoraciones todavía resulten atractivas. Estamos más prudentes con las empresas más ligadas a los precios de la energía y otras materias primas. En la bolsa americana estamos más cautos por factores macroeconómicos y por las altas valoraciones alcanzadas a finales de Sin embargo, tras el parón de este primer trimestre, sus valoraciones relativas resultan un poco más atractivas para un posible movimiento táctico. Entre el resto de bolsas, seguimos prefiriendo Japón sobre los países emergentes, por su menor endeudamiento externo y el beneficio que le genera la fortaleza del dólar. Entre las bolsas emergentes preferimos las asiáticas a las americanas por el beneficio de los menores costes de la energía y su mejor estructura de financiación, en general. Así, la estrategia de inversión del Fondo para este nuevo periodo se moverá siguiendo estas líneas de actuación tratando de aprovechar las oportunidades que se presenten en el mercado. Por último, en relación a la política de Bankinter Gestión de Activos, SGIIC sobre el ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores integrados en la cartera de los fondos de inversión gestionados se indica que, como regla general, se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades, en el Presidente del Consejo de Administración o de otro miembro de dicho órgano, sin indicación del sentido del voto. En los casos que no se siga esta regla general, se informará correspondientemente a los partícipes en los correspondiente informes periódicos. Una información más detallada sobre esta política, en relación al ejercicio de derechos de voto la pueden encontrar en la página web de Bankinter dentro del apartado de Fondos en la pestaña de Derechos Gestora. 12

13 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 ES A5 - REPO BKT 0, EUR 0 0, ,85 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0, ,85 TOTAL RENTA FIJA 0 0, ,85 ES ACCIONES ACERINOX EUR , ,16 ES ACCIONES SAELTA YIELD SA EUR 427 1,11 0 0,00 ES ACCIONES CIA DIST INT LOGISTA EUR , ,88 LU ACCIONES EDREAMS ODIGEO SL EUR 110 0, ,17 ES ACCIONES LIBERBANK EUR 0 0, ,73 ES ACCIONES IBERIA EUR 0 0, ,35 GB00B5TMSP21 - ACCIONES JAZZTEL EUR 0 0, ,70 ES ACCIONES GRUPO EMPRES. ENCE EUR 684 1,78 0 0,00 ES ACCIONES BARON DE LEY EUR 455 1,18 0 0,00 ES ACCIONES LABORATORIOS ROVI EUR 165 0,43 0 0,00 ES E34 - ACCIONES CORPORACION MAPFRE EUR 680 1, ,01 ES ACCIONES CATALANA OCCIDENTE EUR 837 2, ,57 ES ACCIONES TECNICAS REUNIDAS SA EUR 391 1, ,24 ES ACCIONES ZELTIA EUR , ,57 ES ACCIONES GRUPO SACYR SA EUR 391 1,02 0 0,00 ES ACCIONES UNIPAPEL, S.A. EUR 255 0, ,77 ES ACCIONES TUBACEX EUR 327 0,85 0 0,00 ES ACCIONES SOL MELIA EUR , ,24 ES ACCIONES GRUPO PRISA EUR 748 1, ,30 ES ACCIONES NH HOTELES EUR , ,70 ES ACCIONES CIE AUTOMOTIVE EUR , ,89 ES I37 - ACCIONES BKT EUR 391 1, ,32 ES ACCIONES ATRESMEDIA CORP EUR 681 1, ,01 ES ACCIONES MEDIASET ESPAÑA EUR 583 1, ,86 ES ACCIONES GAMESA EUR , ,97 TOTAL RV COTIZADA , ,44 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE , ,44 TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,29 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00 IT ACCIONES ANSALDO SP SPA EUR 409 1, ,48 FR ACCIONES ATOS ORIGIN EUR 0 0, ,37 CH ACCIONES SWISSCOM AG-REG CHF 541 1, ,55 AT0000A18XM4 - ACCIONES AMS AG CHF 447 1,16 0 0,00 FI ACCIONES AMER SPORT OYJ EUR 600 1, ,72 DE000A0JQ5U3 - ACCIONES MANZ AG EUR 400 1,04 0 0,00 IT ACCIONES WORLD DUTY FREE EUR 502 1,30 0 0,00 FR ACCIONES GROUPE FNAC EUR 578 1, ,48 GB ACCIONES TAYLOR WIMPEY PLC GBP 859 2, ,54 IT ACCIONES YOOX SPA EUR 515 1,34 0 0,00 IT ACCIONES SALVATORE FERRAGAMO EUR 596 1,55 0 0,00 FR ACCIONES INGENICO EUR 511 1, ,56 GB ACCIONES DIALOG SEMICONDUCTOR EUR , ,39 GB ACCIONES ASOS PLC GBP 753 1,96 0 0,00 GB00B3FLWH99 - ACCIONES BODYCOTE PLC GBP 38 0, ,11 IT ACCIONES AUTOGRILL SPA EUR 452 1, ,12 NL ACCIONES GEMALTO, S.A. EUR 297 0, ,97 JE00B2QKY057 - ACCIONES SHIRE PLC GBP 742 1, ,17 FR ACCIONES TELEPERFORMANCE EUR 957 2, ,02 13

14 Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % GB00B19NKB76 - ACCIONES HOME RETAIL GROUP GBP 228 0,59 0 0,00 FR ACCIONES FAURECIA EUR 610 1, ,66 IT ACCIONES ITALCEMENTI SPA EUR 371 0,97 0 0,00 FR ACCIONES GROUPE EUROTUNNEL EUR 667 1, ,06 DE000KSAG888 - ACCIONES K+S AG EUR 304 0,79 0 0,00 IT ACCIONES BANCA POPOLARE MILAN EUR 95 0, ,19 IT ACCIONES UNIONE DI BANCHE ITA EUR 546 1,42 0 0,00 FR ACCIONES CAP GEMINI EUR 382 0, ,06 FR ACCIONES ACCOR EUR 729 1, ,00 FR ACCIONES TF1 EUR 742 1, ,04 DE ACCIONES UNITED INTERNET EUR 933 2, ,94 DE ACCIONES BERTRANDT AG EUR 271 0, ,82 GB00B1L8B624 - ACCIONES ENTERPRISE INNS PLC GBP 0 0, ,14 TOTAL RV COTIZADA , ,39 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE , ,39 TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,39 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,68 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 14

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UBS CORTO PLAZO EURO FI

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M E R C H - E U R O U N I O N F. I. INFORME SEMESTRAL Primer Semestre 2015

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A. Individual. Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2012 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha

A. Individual. Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2012 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha Fondo de Inversión mobiliaria Ibercaja Futuro Número de Registro CNMV: 54 Fecha de registro: 28 de julio de 994 Gestora: Ibercaja Gestión, S.A. Depositario: Ibercaja Banco S.A.U. Grupo Gestora/Depositario:

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MARTUS CAPITAL SICAV SA

MARTUS CAPITAL SICAV SA MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A

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KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016

KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016 KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1547 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS

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STROKKUR SICAV, SA. Nº Registro CNMV: 3745

STROKKUR SICAV, SA. Nº Registro CNMV: 3745 STROKKUR SICAV, SA Nº Registro CNMV: 3745 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L.

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MUTUAFONDO BOLSA FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 828

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SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015. Nº Registro CNMV: 002

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BANCO MADRID AGILIDAD, SIL, S.A. Categoría Tipo de Sociedad: Sociedad de Inversión Libre Vocación inversora: 44 Perfil de Riesgo: Alto

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PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I.

PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. Nº Registro CNMV: 3840 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. Auditor: KPMG

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TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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EUROAGENTES BOLSA, FI

EUROAGENTES BOLSA, FI EUROAGENTES BOLSA, FI Nº Registro CNMV: 219 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA Auditor:

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MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI Nº Registro CNMV: 4841. Depositario: SANTANDER

MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI Nº Registro CNMV: 4841. Depositario: SANTANDER Informe del Primer trimestre de EQUITY, FI Nº Registro CNMV: 4841 Gestora: VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC Grupo Gestora: VALUE INVESTORS Fondo por compartimentos: NO Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

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UNIFOND MODERADO, F.I. Gestora Grupo Gestora Auditor Fondo por compartimentos NO UNIFOND MODERADO, F.I. Nº Registro CNMV: 237 Informe TRIMESTRAL del 3er. de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.U. UNICAJA BANCO, S.A. Pricewaterhousecoopers

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GERLOCAPITAL SICAV. 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos GERLOCAPITAL SICAV Nº Registro CNMV: 211 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora GESTIFONSA SGIIC Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Auditor J.V.R. y Asociados Auditores, S.L. Sociedad por compartimentos

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CREVAFAM, SICAV, S.A.

CREVAFAM, SICAV, S.A. CREVAFAM, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3390 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE,

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ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA

ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA Nº Registro CNMV: 2849 Informe Semestral del Primer Semestre 2013 Gestora: 1) GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. Depositario: Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L. Grupo

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MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI

MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe SEMESTRAL del. Semestre de 215 Nº Registro CNMV:

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MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI

MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI Nº Registro CNMV: 4753 Informe: Semestral del Segundo semestre 2014 Gestora: MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: MEDIOLANUM Auditor: DELOITTE Depositario:

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CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015

CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C.

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EUROAGENTES UNIVERSAL, FI

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