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1 Informe seguimiento 01/02/15 A 28/02/15 RENTA 4 BOLSA FI RENTA 4 BOLSA FI BC%

2 Renta 4 Bolsa FI: +12,1% y en máximos históricos Renta 4 Bolsa FI obtiene una rentabilidad hasta febrero de 2015 de +12,1% en lo que llevamos de año, frente a +8,7% del Ibex 35. Desde hace semanas el fondo de renta variable española de Renta 4 Gestora se encuentra en máximos históricos.el Ibex 35 está a más de un 40% de los puntos que llegó a cotizar a finales de La exposición a bolsa se ha mantenido en el 93%. Las compañías que mejor comportamiento han tenido durante el mes de febrero han sido: BBVA, Aperam, Gamesa, Repsol, Airbus, Applus y Acerinox, mientras que Almirall, Grifols, FCC, Enagás, Iberdrola y Endesa fueron los que peor comportamiento tuvieron en el mes. Los cambios más significativos de la cartera han sido la venta parcial o total de compañías como Inditex, Repsol, Telefónica, ACS, Amadeus, Grifols, Almirall, Iberdrola, Enagás y Airbus. Por el lado de las compras, cabe destacar el incremento en BBVA, Ferrovial, Abertis, Gas Natural, Acerinox, Mapfre, FCC, Bankinter y Gamesa. El crecimiento de España marcha según lo previsto e incluso mejor de lo que esperábamos a finales de 2014, por lo que la tesis de inversión no ha cambiado a pesar de la subida del Ibex y sobre todo del valor liquidativo de Renta 4 Bolsa FI. Se están adhiriendo todos los ingredientes para tener un año histórico. Ninguna de las tesis de inversión para permanecer positivos en renta variable española en 2015 de momento ha fallado: QE del BCE, incremento de la confianza empresarial y del consumidor, bajada de la prima de riesgo, creación de empleo, caída de las materias primas y especialmente del petróleo, mayor consumo, recuperación económica, reducción de los costes de la deuda de las empresas y mejora de los resultados empresariales. Es lógico que haya inversores y/o ahorradores que hagan beneficios en bolsa española? No sé donde van a invertir el efectivo que consigan de las ventas con plusvalías de la bolsa española. Muchas veces los inversores somos capaces de dejar correr las pérdidas, pero no dejar correr los beneficios y limitarlos.en fin, creo que la manera de proceder, en todo caso, es la contraria. No hay ningún motivo para no seguir confiando en el único activo que garantiza retornos razonables a largo plazo en el peor de los casos y retornos de doble dígito en el escenario de los últimos 5 años. A continuación muestro los retornos totales y anualizados de Renta 4 Bolsa FI a diferentes horizontes temporales: RENTA 4 BOLSA FI Rentabilidad total Rentabilidad Anualizada 1 año 15,10% 15,10% 2 años 44,55% 20,26% 3 años 47,50% 13,82% 5 años 41,10% 7,12% 6 años 94,31% 11,70% 10 años 60,30% 4,83% Los retornos de un activo de renta variable española de los últimos 10 años en los cuales hemos tenido la mayor burbuja inmobiliaria que se recuerda en nuestro país, las mayores pérdidas del sector bancario español que se recuerdan, el estallido de la crisis financiera mundial después de Lehman Brothers, recortes de remuneración a las farmacéuticas españolas, reformas y disminución de remuneración de la electricidad, expropiación de uno de los mayores activos de la principal petrolera española, deflación de precios de la alimentación, contracción histórica del consumo privado por el brutal incremento del desempleo en España durante la crisis, fortísimo recorte de inversión y gasto público en los presupuestos generales del Estado en infraestructuras por los enormes déficits del Estado español con el consiguiente salto del nivel de endeudamiento del Estado de España por encima del 100% del PIB que dejó a España Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/02/15 A 28/02/15 2/11

3 contra las cuerdas en 2011 y 2012, incluso llegando a plantearse que España podría salir del área euro.y seguro que se me olvidan muchos otros eventos. Bueno, pues con todos estos eventos catastróficos a priori para la inversión en bolsa español que he señalado en el párrafo anterior, nuestro fondo de bolsa española, Renta 4 Bolsa FI, ha obtenido retornos del 60% en los últimos 10 años o del 7% anualizado (que nunca han dado los fondos de renta fija y que hoy en día dan un 0%). No es tan mala rentabilidad, no? No hay ningún partícipe de Renta 4 Bolsa FI que pierda dinero a cierre de febrero de 2015, ni aunque tuviese la mala fortuna de haber comprado en noviembre de 2007 cuando el Ibex estaba en Y ahora que tenemos los primeros síntomas de encontrarnos en un escenario de recuperación, vendemos renta variable española? Es cierto que el inversor debe ser capaz de aguantar la volatilidad de la bolsa. Pero por qué cuesta tanto no mirar los precios de las acciones? Si hubiésemos visto lo que caía el valor de nuestros inmuebles (la mayor parte de las veces apalancados), desde el 2008 hasta hoy.a lo mejor a algún inversor le hubiese saltado el stop loss. Bueno, es una simple reflexión. Pero si el español y el europeo, tuviese más conocimientos financieros, mayor tolerancia al riesgo y mayor exposición a renta variable, seríamos más parecidos al ahorrador anglosajón cuya riqueza gracias a la revalorización de la bolsa estadounidense es muy superior a la nuestra. Javier Galán Gestor de Renta 4 Bolsa FI en Renta 4 Gestora P.D. Si eres partícipe del fondo y quieres conocer toda la cartera de Renta 4 Bolsa FI y no solo las 10 primeras posiciones, manda un a y te lo haremos llegar Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/02/15 A 28/02/15 3/11

4 Evolución BC% Año Rentabilidad Ibex ,6-28, ,3 28,2 Valor Liquidativo ,3 17, ,4 18, ,3 31, ,8 7, ,5-39, ,1 29, ,8-17, ,6-13, ,1-4, ,5 21, ,8 3, ,1 8,7 Desde 30/06/2000 hasta 28/02/2015 Evolución mensual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ,3 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IBEX35 1,2 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Exposición a Renta Variable Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/02/15 A 28/02/15 4/11

5 Resumen de la cartera 01/02/15 28/02/15 VALOR LIQUIDATIVO 26,177 28,162 TOTAL PATRIMONIO TESORERIA ,6% ,2% RENTA FIJA MENOS 1 AÑO ,9% ,8% TOTAL RENTA FIJA ,3% ,0% RENTA VARIABLE ,8% ,0% TOTAL RENTA VARIABLE ,8% ,0% Aviso: Total Patrimonio no es igual al total de la cartera. Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/02/15 A 28/02/15 5/11

6 Renta Variable BC% Composición de la cartera (I) 10 mayores posiciones Descripción Divisa Cambio % Patr. ABERTIS A EUR 17,5 4,5-19,1x 3,9x 3,9x FERROVIAL, S.A. EUR 18,9 4, ,5x 6,5x BBVA EUR 9,0 4,3 3,8% 10,3x - - REPSOL EUR 17,3 4,0 5,9% 13,7x 1,1x 6,9x GAS NATURAL EUR 21,6 4,0 4,5% 12,9x 2,9x 7,3x CORP. MAPFRE EUR 3,1 4,0 4,7% 9,7x 0,7x 7,0x ACERINOX EUR 14,6 4,0-13,6x 1,2x 1,2x GAMESA EUR 10,6 3,3 0,9% 16,1x -0,1x 8,6x TELEFONICA EUR 13,9 3,0 5,0% 14,9x 2,6x 6,8x BANCO SANTANDER EUR 6,5 3, RPD 14E PER 15E Deuda Neta /EBITDA EV /EBITDA Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/02/15 A 28/02/15 6/11

7 Composición de la cartera (II) Renta Fija Directa Valor Divisa % Patrim. TIR Actual Vencimiento REPO OBLIGACIONES ESTADO 3.8 EUR 6,8% 0,02 02/03/15 6,8 0,02 Resumen Renta Fija Directa Plazos Plazo %RF. %Patr. TIR Actual Hasta 1 año 100,0 6,8 0,02 6,8 0,02 Gráfico con % sobre Cartera Renta Fija Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/02/15 A 28/02/15 7/11

8 Resumen Renta Variable Gráfico Sectorial Sector %Patr. BANCOS 16,3 % INDUSTRIAL 10,4 % AUTOPISTAS 9,6 % CICLICAS 8,1 % CONSUMO NO CICLICO 7,8 % PETROLEO 7,0 % UTILITIES 6,5 % CONSTRUCCION 6,4 % SERVICIOS 5,4 % FARMACIA 4,3 % SEGUROS 4,3 % TELECOMUNICACIONES 3,2 % CONSUMO CICLICO 3,2 % SERVICIOS FINANCIEROS: CARTERA Y HOLDINGS 2,8 % TECNOLOGIA 2,7 % AUTOMOVILES 2,0 % Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/02/15 A 28/02/15 8/11

9 Resumen Rentabilidad 01/02/15 A 28/02/15 Patrimonio Valor Liquidativo 28,16 Exposición Bolsa / 93,04% Los que más aportan Valor BBVA APERAM AM GAMESA REPSOL AIRBUS GRUP (PARIS) APPLUS SERVICES SA ACERINOX BANCO SANTANDER DIA BANKINTER Los que menos aportan Valor LABORATORIOS ALMIRALL GRIFOLS FCC ENAGAS IBERDROLA ENDESA MIQUEL Y COSTAS VIDRALA Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/02/15 A 28/02/15 9/11

10 Reconocimiento Naranja Renta Fija Corto Plazo PP: Mejor Plan de Pensiones de RF corto plazo a 5 años -- MorningStar 2014 Naranja Renta Fija Corto Plazo PP: Mejor Plan de Pensiones de RF corto plazo a 5 años -- MorningStar 2013 Renta 4 Pegasus FI: Mejor Fondo de Absolute Return EUR medium a 3 y 5 años -- Lipper Funds Award 2013 Renta 4 Pegasus FI: Mejor Multiactivo Retorno Absoluto -- Expansión 2012 Mejor Gestora de Pensiones de Renta Variable -- Expansión 2011 Renta 4 Latinoamérica FI: Mejor Fondo de Latinoamérica -- Bolsas y Mercados Españoles 2011 Fondcoyuntura: Mejor fondo categoría Mixto Agresivo -- MorningStar 2009 Renta 4 Europa del Este FI: Mejor evolución -- Morningstar 2008 Alhambra FI: Mejor Fondo Mixto Conservador Zona Euro 3 años -- Lipper Fund Awards 2008 Renta 4 Latinoamérica FI: Base Latibex al mejor fondo de renta variable por rentabilidad acumulada -- Bolsas y Mercados Españoles 2007 Mejores Planes de Pensiones RV 3 y 5 años -- Expansión / Standard & Poor s 2007 Mejores Planes de Pensiones RV 3 y 5 años -- Expansión / Standard & Poor s 2006 Fondcoyuntura FI: Primer Premio a 3 años en la categoría Mixto Flexible Global -- Expansión / Standard & Poor s 2007 Fondcoyuntura FI: Primer Premio a 5 años en la categoría Mixto Flexible Global -- Expansión / Standard & Poor s 2007 GESDINCO: Mejor fondo a 10 años en la categoría Euro Flexible Global -- Cinco Días 2007 Mejor Gestora de Activos -- Revista Dinero 2006 Mejor Gestora de Pensiones de Renta Variable Morningstar / Intereconomía 2004 Mejores Planes de Pensiones RV a 5 años -- Expansión / Standard & Poor s 2004 Mejor Gestora de Fondos de Renta Fija Revista Inversión 2003 Mejores Planes de Pensiones RV -- Morningstar / Intereconomía 2003 Mejor Gestora Global Lipper / Reuters 2001 Premio Salmón -- Expansión / Standard & Poor s 2000 Premio Salmón -- Expansión / Standard & Poor s 1999 Mejor Gestora Independiente -- Revista Inversión 1997 Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/02/15 A 28/02/15 10/11

11 Renta 4 Banco, S.A. - Paseo de la Habana 74 - Madrid BC% El presente documento no constituye una recomendación individualizada de inversión o de asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que la IIC a la que hace referencia puede no ser adecuado para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya que no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente documento, por lo que Ud. debe leer atentamente toda la documentación legal que la Sociedad Gestora y/o del Comercializador ponga a su disposición en el momento de suscribir dichas participaciones y si lo estima oportuno procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. Las decisiones de inversión siempre deben basarse en el folleto de venta completo o simplificado, complementado en cada caso por el informe anual auditado más reciente y, además, el último informe semestral en caso de que este sea más reciente que el último informe anual, que en conjunto constituyen la única base vinculante para la compra de participaciones del fondo de inversión. Las opiniones expresadas en el presente informe podrán ser modificadas sin previo aviso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Este fondo de inversión tiene una vocación inversora global por lo que con carácter meramente enunciativo y no limitativo, los partícipes que lo suscriban asumen un riesgo de mercado (fundamentalmente derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta variable. El mercado de renta variable presenta, con carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de los activos de renta variable pueda oscilar de forma significativa), riesgo por inversión en países emergentes, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgos por inversión en instrumentos financieros derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados. Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/02/15 A 28/02/15 11/11

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