MÁSTER EN GESTIÓN DE CARTERAS

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5 Bienvenido al IEB, Centro de Estudios Superiores Adscrito a la Universidad Complutense y patrocinado por la Bolsa de Madrid. El IEB nació en 1989 con la puesta en marcha del que, en su día, fue el primer Máster español en Bolsa y Mercados Financieros, y que -en este documento informativo- ahora presentamos. En la actualidad, el IEB ocupa una situación de indiscutible liderazgo, al ser considerado el principal Centro de Formación Financiera en España y en el mundo hispano hablante, gracias -entre otros motivos- al impulso año a año de este Máster, a la incorporación al mismo de un alumnado envidiable por cualquier escuela de negocios, a su reconocimiento por parte de todas las empresas y entidades del sector y al brillante desarrollo de las carreras profesionales de sus antiguos alumnos. A nuestro Centro de Estudios, por otra parte, se le confía la preparación en finanzas de los directivos y profesionales de las principales empresas, tanto españolas como extranjeras, que operan en nuestro país. Contamos con un Claustro de Profesores difícilmente igualable y nuestros alumnos reciben su exigente aprendizaje con rigor académico, atención personalizada, y animándoles a una actuación profesional cimentada en sólidos principios morales. Todo ello permite, además, que la inserción laboral de nuestros titulados sea rápida y que el, ya citado, eficaz desempeño profesional de los que han pasado por nuestras aulas consolide, día a día, el prestigio de nuestra institución. Las personas interesadas en adquirir una formación financiera del máximo nivel, van a encontrar en el IEB todos los medios humanos, técnicos y documentales para satisfacer sus aspiraciones de crecimiento intelectual. Bienvenido Álvaro Martínez-Echevarría y García de Dueñas Director del IEB 5

6 1. Objetivos 2. Metodología 3. Simulador online de Gestión de Activos 4. Estructura 5. Alumnado 6.Título 6.1. Acreditaciones Recomendadas 7. Plan de Estudios 7.1. Esquema 7.2. Plan de Estudios 8. Claustro de Profesores 9. Medios e Instalaciones 9.1.Tecnología e Informática 9.2. Biblioteca. Acceso a Base de Datos 9.3. Sala de Tesorería 9.4. Departamento de Orientación Profesional 10. Admisión al Programa 11. Financiación y Becas 12. Duración, Calendario y Horario 13. Convenios para la Realización de Prácticas y Salidas Profesionales 14. Estancia en la London School of Economics (LSE) 15. Consejo Rector y Académico

7 Índice 7

8 OBJETIVOS 1 Nuestra Razón de Ser Se trata del primer Programa Máster centrado de forma exclusiva en la Gestión de Carteras que se imparte en España y viene a satisfacer una demanda existente en el mercado español de profesionales con un elevado conocimiento técnico tanto de mercados como de instrumentos financieros. Además, el Programa no sólo aborda con detalle las características de aquellos activos más tradicionalmente utilizados por los gestores (renta fija, renta variable, etc.), sino que describe y profundiza en el estudio de todo tipo de productos al alcance del inversor final (fondos inmobiliarios, de capital riesgo, de titulización hipotecaria, de rentabilidad garantizada, productos estructurados de segunda generación, fondos de Inversión libre etc.). 8

9 METODOLOGÍA 2 El Mejor Sistema de Trabajo La metodología del Programa Máster en Gestión de Carteras está basada en que todos los asistentes al mismo comprendan, de manera eminentemente práctica, los principales métodos de gestión que en la actualidad utilizan los profesionales del sector (gestores de fondos de inversión, de fondos de pensiones, gestores de carteras institucionales, de banca privada, etc.). En este sentido, a medida que se vayan cubriendo los diferentes apartados del Programa Máster, los alumnos irán aplicando las diferentes técnicas aprendidas a ejemplos del mercado real (tanto en mercados de renta variable, como en mercados de renta fija y de divisas). Además, el Programa hará especial énfasis en que todos los asistentes comprendan adecuadamente el funcionamiento de los productos derivados, así como su enorme utilidad para la gestión de carteras y la mitigación de riesgos de las mismas. La metodología del Programa Máster se complementa con la Simulación de Gestión de Carteras, la cual, y como se explicará en el apartado correspondiente, representa una extraordinaria oportunidad para que todos los alumnos del Máster puedan experimentar lo que significa enfrentarse a los mercados financieros con el objetivo de poder batirlos. Para ello, contarán con las herramientas más sofisticadas a través del Simulador Online, que les permitirá invertir de forma ficticia a través de internet en diferentes mercados financieros internacionales y poder gestionar dichas posiciones en tiempo real; este aspecto permitirá tener una percepción instantánea de sus beneficios y pérdidas, así como de los riesgos que se asumen en cada momento con la gestión de carteras. 9

10 SIMULADOR ONLINE DE GESTIÓN DE ACTIVOS 3 Con el Objetivo de que el Programa Máster en Gestión de Carteras tenga un componente práctico y cercano a la realidad, para comprender mejor el funcionamiento de la gestión y/o control de riesgos de los activos financieros, se desarrollarán Simulaciones de Portfolio Management a través de una herramienta de Gestión online que permite a los alumnos gestionar, en tiempo real, carteras compuestas por multitud de activos, tanto de renta variable nacional e internacional como de productos derivados (Opciones y Futuros Financieros sobre diversos activos). El acceso a la herramienta de Gestión se realiza desde cualquier ordenador que tenga conexión a Internet, lo que permite una monitorización permanente de los activos gestionados. El Simulador online cuenta con una base de datos de más de activos, repartidos en un total de 15 mercados financieros, entre Europa y Estados Unidos. 10

11 La herramienta de Gestión está programada para facilitar el trabajo a los alumnos y para que todas las carteras tengan una medición homogénea. No obstante, el simulador permite además transferir abundante información a entornos de hojas de cálculo o bases de datos, de tal forma que los alumnos puedan crear sus propios mecanismos de control. Las funciones que desempeña el simulador se inician con la visualización de la composición actual de la cartera, haciendo un análisis de sensibilidades en el caso de los productos derivados y ofreciendo toda la información necesaria para la realización de estrategias y coberturas. Por otra parte, el simulador lleva un control de todas las posiciones (cerradas y abiertas) y de la evolución de magnitudes de la cartera (inversión, valor de la misma, beneficio o pérdida, distribución de la inversión en contado, derivados, etc.) que muestran el comportamiento histórico de la misma frente al comportamiento del Benchmark, u objetivo a batir. La aplicación está dotada de distintos modelos de valoración de opciones, gracias a los cuales se podrán realizar las valoraciones de los instrumentos derivados existentes en las carteras, ya que el sistema aporta todos los datos necesarios para su cálculo. También se ha implementado un módulo de cálculo del riesgo global de la cartera mediante VaR (Value at Risk), teniendo en cuenta el efecto de las divisas en operaciones realizadas en activos financieros internacionales. Todas las simulaciones están supervisadas por gestores profesionales, que asesoran a los alumnos en la toma de decisiones de inversión y desinversión, y realizan valoraciones sobre el comportamiento de las carteras, que habitualmente son gestionadas por equipos de alumnos. 11

12 ESTRUCTURA 4 La Solidez de los Estudios El Programa Máster en Gestión de Carteras se desarrollará en las instalaciones del IEB. Dicho Programa arranca, en su primer Módulo con un estudio pormenorizado de las herramientas de que dispone el gestor a la hora de tomar decisiones de inversión y tras una introducción en la que se repasan todos aquellos conceptos matemáticos y estadísticos imprescindibles, el Programa Máster se adentra en el estudio particular de las herramientas de gestión más utilizadas (análisis macroeconómico, gestión fundamental, análisis técnico y cuantitativo ) junto a las teorías básicas en las que se fundamenta la gestión tradicional de carteras (CAPM, ATP). Además, se introduce como materia fundamental la Ética, base fundamental de la toma de cualquier decisión en el mundo de la gestión de carteras. En el Módulo segundo se abordan, de forma más concreta, los aspectos específicos referentes a la gestión de carteras en renta variable, renta fija, swaps, divisas y materias primas, además de introducir los productos derivados, tanto de renta fija como de renta variable, como un elemento clave para llevar a cabo tanto una gestión dinámica, como una adecuada gestión de riesgos. Por último, junto a temas más específicos de gran actualidad, tales como la Titulización de Activos, se estudian aspectos de Performance Attribution, como vía de evaluación de los resultados obtenidos en la gestión. El tercer Módulo está dedicado, de forma específica, al Control del Riesgo en la Gestión de Carteras, tanto a través de una detallada disección de los tipos de riesgos asumidos a la hora de gestionar, como, de forma específica, mediante la presentación de las metodologías más conocidas en este campo, en especial el Value at Risk. En el cuarto Módulo se da especial importancia a la Gestión Alternativa, que ha irrumpido con fuerza en el mundo de la gestión últimamente, con una particular atención a la industria y gestión de Hedge Funds, junto al novedoso High Frequency Trading, desarrollado en los últimos años. El quinto Modulo se dedica por completo al estudio de las Instituciones de Inversión Colectiva; desde la descripción de los tipos de vehículos legales disponibles, tanto en España como en Europa, hasta la definición de su marco legal y comercial, pasando por los ETFs y los Fondos Inmobiliarios. Por último, el programa se completa, en el Modulo 6, con un amplio detalle sobre la Gestión Patrimonial y Contable, incluyendo apuntes sobre Gestión de Banca Privada, Fiscalidad y Contabilidad; y, como colofón, la teoría del Behavioral Finance, determinante del comportamiento último de los inversores. 12

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14 ALUMNADO 5 La Esencia del Centro El Programa Máster en Gestión de Carteras es de especial interés para los siguientes perfiles: Gestores de Fondos de Pensiones. Gestores de Cartera de Compañías de Seguros. Gestores de Banca Privada. Gestores de Fondos de Inversión Mobiliaria y Sociedades de Inversión Mobiliaria. Departamento Financiero de Grandes Empresas. Operadores de Tesorería de Entidades Financieras. Áreas de Mercado de Capitales y de Banca de Inversiones. Áreas de Auditoría Interna y de Control de Riesgo de Mercado. Operadores de Sociedades y Agencias de Valores. Asesores Financieros Independientes (EAFIs) Inversores Finales que operen o tengan intención de gestionar sus propias carteras. Licenciados interesados en conocer al detalle el funcionamiento de la Gestión de Carteras. 14

15 TÍTULO 6 Una Certificación Exclusiva El título que se otorga al finalizar los estudios es el de Máster en Gestión de Carteras, que es expedido por la Dirección Académica del IEB como título propio patrocinado por la Bolsa de Madrid. 6.1 Acreditaciones Recomendadas El IEB recomienda a los alumnos del Master es Gestión de Carteras que realicen las siguientes acreditaciones profesionales: CFA (Chartered Financial Analyst) CAIA (Chartered Alternative Investments Analyst). EFA (European Financial Advisor Los alumnos del IEB podrán acceder en condiciones ventajosas a los programas formativos para la obtención de estas acreditaciones. Eduardo Faus Ipiña Responsable de Analisis Técnico RENTA 4 El máster fué una acertada decisión que tomé. Fué el impulso final que necesité para potenciar al máximo mi vocación por los mercados financieros ya que inicialmente tenia el handicap de haberme formado en ambientes jurídicos. Además me ha servido para conocer a gente inolvidable, tanto compañeros como profesores y compartir momentos para el recuerdo. Recomiendo dar un paso adelante a todos los que gusten de este mundo y hagan este máster. 15

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17 7 PLAN DE ESTUDIOS El Programa más Sólido 17

18 Contenido del Programa * 7.1 MÓDULO 1 HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN 108 hs. MÓDULO 2 GESTIÓN DE CARTERAS 169 hs. ESTANCIA EN LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS 24 hs. MÓDULO 3 CARTERAS INSTITUCIONALES Y FONDOS 54 hs. MÓDULO 4 OTROS FACTORES EN LA GESTIÓN DE CARTERAS 24 hs. TOTAL HORAS SIMULACIÓN Y TUTORÍAS * * 125 hs. 504 hs. * En el apartado Plan de Estudios se puede obtener un mayor grado de detalle sobre el temario del Máster. ** Horas no presenciales. Plan de Estudios 7.2 Módulo 1 HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CARTERAS 1. Matemática de los Instrumentos Financieros 1.1. Valor Temporal del dinero 1.2. Leyes Financieras de Capitalización y Descuento 1.3. Rentas Financieras 1.4. Tipos de Interés 2. Estadística de los Instrumentos Financieros 2.1. Introducción 2.2. Estadística Descriptiva 2.3. Procesos Estocásticos 2.4. Aplicación de la Estadística Descriptiva a las Finanzas 2.5. Distribuciones de Probabilidad 3. Análisis Macroeconómico y de Coyuntura 3.1. Fundamentos Macroeconómicos 3.2. Análisis de los Principales Indicadores de Coyuntura 3.3. Teoría de Ciclos 3.4. Predicción de las Principales Variables Económicas 18

19 4. Análisis Técnico 4.1. Fundamentos de la Teoría de Dow 4.2. Principales Figuras del Análisis Técnico 4.3. Fundamentos de la Teoría de Elliot 4.4. Indicadores y Osciladores más Utilizados en la Gestión de Carteras 4.5. Sistemas de Trading 5. Análisis Cuantitativo 5.1. Riesgo: introducción y definiciones 5.2. El riesgo absoluto 5.3. El riesgo relativo 5.4. Riesgo de una cartera 5.5. Simulaciones de Montecarlo 6. Ética en los Mercados Financieros 19

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21 Módulo 2 GESTIÓN DE CARTERAS 1. Gestión de Carteras de Renta Variable 1.1. Análisis Fundamental y Valoración de Empresas Principales Métodos de Valoración de Empresas: DCF La parte operativa de la cuenta de Pérdidas y Ganancias Depreciación de activos productivos Fondo de Maniobra operativo Fondos Propios y cuentas relacionadas Principales Ratios Financieros Ratios de Equity Ratios Valor de Empresa Ratios Dinámicos Ratios Financieros Ratios de Rentabilidad Estructuras de capital complejas Análisis Sectorial Valoración de compañías del sector Utilities Valoración de compañías del sector Telecomunicaciones Valoración de compañías del sector Internet Valoración de compañías del sector Construcción Determinación de Precios Objetivos 1.2. Modelos de Valoración de Activos Principio de Diversificación Creación de una Frontera Eficiente de Activos Financieros Modelo de Capital Asset Pricing Model (CAPM) Modelo de Arbitraje Pricing Theory (APT) Ventajas y Limitaciones de los Modelos de Valoración de Activos 2. Gestión de Carteras de Renta Fija 2.1. Definición y concepto 2.2. Tipología de Activos según la forma del Rendimiento 2.3. Emisiones de Deuda Pública Letras del Tesoro Bonos y Obligaciones Strips 2.4. Tipología de Activos según Rendimiento y Amortización 2.5. Tipología de Activos según Exigibilidad de la Deuda 2.6. Mercados de Renta Fija Mercado Primario Mercado Secundario 2.7. Aspectos Técnicos de la Renta Fija Relación Rentabilidad - Precio Variaciones de Rentabilidad y Precio Duración Duración Modificada Sensibilidad Convexidad 2.8. Principios de Cobertura 3. El Uso de los Productos Derivados en la Gestión de Carteras 3.1. Futuros y Forwards 3.2. Opciones 3.3. Valoración Teórica de una Opción 3.4. Volatilidad 3.5. Análisis de las Derivadas en una Opción 3.6. Paridad entre las Opciones Call y Put 21

22 3.7. Estrategia de los Productos Derivados 3.8. Otras Estrategias de los Productos Derivados 3.9. Opciones Exóticas Aplicaciones de los Productos Derivados en la Gestión de Carteras de Renta Variable 4. Valoración de Productos Estructurados sobre Renta Fija 4.1. Introducción 4.2. Producto estructurado. Concepto 4.3. Esquema básico de construcción Activo de renta fija Derivado 4.4. Formato de presentación Depósito Bono Special Porpouse Vehicule (SPV) Fondos 4.5. Limitaciones de comercialización 4.6. Técnicas de construcción de estructurados Option based portfolio insurance (OBPI) Constant proportion portfolio insurance (CBPI). 5. Futuros sobre Tipos de Interés a Corto Plazo 5.1. Introducción Tipos de interés Futuros Tipos de referencia Activo Subyacente- Derivado (FRA) 5.2. Futuros tipos de interés Definición Características Strips con Futuros sobre Euribor 3 meses Ejercicio de especulación Ejercicio de cobertura 6. Integración de los Productos Derivados en la Gestión de Carteras 6.1. Estrategias alcistas 6.2. Estrategias bajistas 6.3. Estrategias de volatilidad 6.4. Técnicas de gestión con principal garantizado Option based portfolio insurance (OBPI) Constant proportion portfolio insurance (CPPI). 7. Futuros sobre Tipos de Interés a Largo Plazo 7.1. Introducción 7.2. Cotización de bonos a plazo 7.3. Futuro sobre bono nocional 7.4. Bono nocional 7.5. Cesta de entregables 7.6. Cotización del futuro 7.7. Repo implícito 8. Introducción al Funcionamiento y Valoración de Swaps 8.1. Los SWAPS de tipo de interés (IRS) 8.2. Los SWAPS de divisas 8.3. Estrategias y gestión de carteras de SWAPS 8.4. Equity Swaps 22

23 9. Performance Attribution 9.1. Medidas de rentabilidad 9.2. La medición del resultado 9.3. El Performance Attribution 9.4. Exposición al riesgo de cambio 9.5. Ratios de Performance 9.6. Ratios Rentabilidad vs Riesgo 9.7. Análisis de Competencia 10. Opciones OTCs Sobre Tipos de Interés Introducción Peculiaridades de la valoración de opciones OTCs. sobre tipos de interés Opciones Sobre tipo de interés Caps / Floors Collars Swaptions 11. Credit Default Swaps Introducción Descripción del mercado y cotización de CDS Particularidades de la valoración de CDS 12. Titulización de Activos Titulizaciones. Definición y características Otros instrumentos Productos derivados 13. Mercado de Divisas Descripción y funcionamiento del Mercado de Divisas Derivados sobre Divisas Gestión de carteras de Divisas 14. Mercado de Commodities Introducción La curva forward Futuros, forwards y swaps Opciones sobre commodities Inversión en Materias Primas 23

24 Módulo 3 EL CONTROL DEL RIESGO EN LA GESTIÓN DE CARTERAS 1. Introducción 2. Tipos de Riesgos 3. Metodología Value-at-Risk 4. Basilea: Aspectos Regulatorios 5. La Responsabilidad Social Corporativa aplicada a la Gestión de Carteras Módulo 4 GESTIÓN ALTERNATIVA 1. Introducción y Definición 2. Los Riesgos más significativos de los Hedge Funds 3. Las Estrategias de hedge 4. Formas de invertir en Hedge Funds 5. El proceso de auditoría global o due diligence sobre un Hedge Fund 6. High Frecuency Trading (HFT) Módulo 5 INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 1. Tipología de las Instituciones de Inversión Colectiva 2. Marco Legal y Comercial 3. Aspectos Económicos 4. Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva 6. ETFs 24

25 Módulo 6 GESTIÓN PATRIMONIAL, FISCALIDAD Y BEHAVIORAL FINANCE 1. Gestión de Banca Privada 2. Fiscalidad 3. Contabilidad 4. Introducción al Behavioral Finance Francisco del Castillo Badás Gestor de Fondos BBVA El haber realizado el Máster en Gestión de Carteras me permitió obtener una visión de los Mercados Financieros desde un punto de vista práctico; y poder incorporarlo de una forma directa en mi trabajo diario. 25

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27 8 CLAUSTRO DE PROFESORES Un Elenco de Prestigio 27

28 El Claustro de Profesores del Máster está compuesto por profesionales del sector financiero y de los mercados financieros (directivos de instituciones financieras, analistas financieros y profesionales pertenecientes al ámbito de la Auditoría Financiera y Riesgos en general). La totalidad de los profesores cuenta con una formación universitaria de altura y, gran parte de ellos, con una preparación de post-grado (Masters, Doctorados, CFAs, etc.) avalada por Universidades españolas y extranjeras de reconocido prestigio. Por otra parte, su capacidad docente y su eficacia en la transmisión de conocimientos, está sobradamente contrastada. 28

29 DIRECTOR DEL MÁSTER Luis Megías Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. CUNEF. Master en Gestión de Carteras por el IEB. Responsable de BBVA Asset Management para Europa. SUBDIRECTORA DEL MÁSTER Ana Guzmán Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. CUNEF. Máster en Gestión de Carteras. IEB. Chartered European Financial Analyst. CEFA. Responsable de la oficina de representación para Iberia (España, Andorra, Portugal) DEKABANK España. 29

30 El Cuadro Docente del IEB está compuesto, de forma exclusiva, por profesionales con una dilatada experiencia y una contrastada capacidad docente. Desde sus inicios, el Centro de Estudios ha venido ampliando progresivamente el número de miembros de su Cuadro Docente, que en la actualidad está compuesto por más de 400 profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de las finanzas. Daniel O Davoren, Santiago Ingeniero Industrial. Universidad Politécnica de Madrid. MBA. IESE Business School. Chartered Financial Analyst (CFA). Director de Asesoramiento. Deutsche Bank. Dávila Cano, Lorenzo Doctor en Ciencias Económicas y Licenciado en Derecho. Universidad Complutense de Madrid. Máster en Economía Industrial. Universidad Carlos III de Madrid. Asesor Financiero Independiente. Lorenzo Dávila EAFI de Heredia y Díaz del Riquero, Tomás Licenciado en Ciencias Empresariales. Universidad Complutense de Madrid. Programa de Desarrollo Directivo (PDD). IESE Business School. Chartered Financial Analyst (CFA). Director. Grupo Arcano. Domingo Folgado, Javier Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Valencia. Máster en Gestión de Carteras. IEB. Responsable de Gestión de Carteras de Renta Fija. Bankia. Fernández Herraiz, Carlos Licenciado en Ciencias Económicas. Universidad de La Coruña. Máster en Mercados Financieros. Universidad de La Coruña. Responsable de Análisis de Fondos. Inversis Banco. Fernández González, Javier Bachelor in Business Administration. College of William and Mary, Williamsburg, VA (EE.UU.). MBA. IESE Business School. Chartered Financial Analyst (CFA). Sales Manager, Global Wealth and Investment Management. Merrill Lynch. Gil Flores, Óscar Licenciado en Matemáticas. Universidad Autónoma de Barcelona. Financial Risk Manager (FRM) Chartered Financial Analyst (CFA). Executive Director of Quants & Technology, Global Markets Risk Unit. BBVA. González Peralta, Óscar Ingeniero de Telecomunicaciones. Universidad de Zaragoza. Executive MBA. IESE Business School-Universidad de Navarra. Doctorando Cultura y Gobierno de las Organizaciones. Universidad de Navarra. Profesor del Departamento de Business Ethics. IESE Business School-Universidad de Navarra. Socio Director. OMINE. Director Territorial. IBERTASA. Hurtado Coll, Rafael Doctor en Economía. Universidad San Pablo-CEU. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Universidad San Pablo-CEU, Executive MBA. IESE Business School. Director de Inversiones. Popular Gestión SGIIC. Knop Muszynski, Roberto Licenciado en Ciencias Económicas. Universidad Autónoma de Madrid. Director General de Riesgos. SAREB. Lizán Fernández, Javier Andrés Licenciado en Ciencias Económicas.CUNEF. Programa Avanzado de Opciones y Futuros Financieros. IEB. Director de la Unidad de Minoristas. Grupo Santander. López Valle, Francisco Javier Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Europea de Madrid. Máster en Mercados Financieros. Escuela de Negocios-CEU. Director de Estructuración. Tesorería. Banco Sabadell. 30

31 Tanto el presente Cuadro Docente como el currículum vítae de los profesores pueden haber sido modificados. 31

32 Majadas San José, Jose María Diplomatura en Formación Bancaria. CUNEF. Máster en Dirección Financiera. IDE. Responsable de Productos Derivados sobre Divisas. Tesorería. Grupo Popular. Manero Jarnés, Rodrigo Ingeniero de Telecomunciaciones. Universidad Simón Bolívar. Caracas. MBA. Instituto de Estudios Superiores de la Administración de Caracas (IESA). Diploma de Estudios Avanzados (DEA). Universidad Autónoma de Madrid. Executive Director, Productos Listados y Mercados Secundarios. Banco Santander. Martínez Campuzano, José Luis Licenciado en Hacienda Pública. Universidad Autónoma de Madrid. Estudios de Economía Aplicada. Universidad Autónoma de Madrid. Miembro del Observatorio del Banco Central Europeo. Estratega Jefe. Citibank España. Martínez Sánchez, Francisca Licenciada en Ciencias y Técnicas Estadísticas. Universidad Carlos III. Madrid. Programa Avanzado de Especialización en Control del Riesgo. IEB. Responsable de Metodologías de Riesgo. CECABANK. Mata Ramírez, Francisco Operador de Renta Fija TRESSIS. Sociedad de Valores. Merino Espuelas, Juan Ignacio Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Valladolid. Máster en Distribución Comercial. Universidad de Valladolid. Profesor del Departamento de Economía Aplicada. Universidad Carlos III. Madrid. Analista Senior de Performance & Attribution Analysis. Santander Asset Management. Míguez Martín, Sergio Licenciado en Drecho y en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Pontificia de Comillas. Máster en Gestión de Carteras. IEB. Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) y Financial Risk Manager(FRM). Director del Programa Directivo Inversiones Alternativas- CAIA. IEB. Co-Presidente de CAIA Iberia Chapter. Director. Lazard Wealth Management Spain. Moreno de Tejada Clemente de Diego, Alberto Licenciado en Derecho. UNED Bachelor in Business Administration Saint Louis University (US) MBA. European University(BEL) Abogado y Consultor en Etica y Cumplimiento en las Organizaciones. Socio de ONE&ONLY 32

33 Pérez -Coca Crespo, Cristina Licenciada en Derecho. Universidad San Pablo CEU. Asesor Fiscal y Patrimonial. Banco Urquijo. Ruiz Poveda, Alfonso Ingeniero Industrial. ICAI Escuela Técnica Superior de Ingenieria. Universidad de Comillas. Commodities Trader. Banco Santander. Sanchez de Lamadrid Folguera, Luis Bachelor Degree in Business Administration. European University. Máster en Finanzas. Universidad Pontificia de Comillas. Executive MBA. IE Business School. Director General de Banca Privada. Pictet &Cie. Valcarce Corchero, Marina Licenciado en Económicas. Universidad de Sevilla. Máster en Mercados Financieros. Escuela de Negocios.CEU. Executive Director. Responsible Link Desk -Fx Rates Derivatives. Grupo Santander 33 Francisco Jesús Gómez de Mercado y Millán Consejero ORTRADE S.L. A mi el master me ha servido para tener un nuevo grupo de amigos encantadores, me refiero tanto a mis compañeros alumnos como a los profesores y personal del I.E.B., y como estudiante creo acertadamente, según se está demostrando, que tanto mis compañeros como yo estamos muy sobrados de conocimientos tanto para incorporarnos de una forma más favorable al mercado de trabajo o aspirar a una mejora profesional, como para ser un inversor final más consciente de la situación de los mercados, por lo que recomiendo este master a todos aquellas personas que estén interesados en el área de gestión de carteras..

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35 9 MEDIOS E INSTALACIONES Con Todos los Recursos 35

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37 Tecnología e Informática 9.1 El IEB dispone de un aula de informática, con 41 puestos, para uso individual de los alumnos. Todas las aulas y salas de estudio cuentan con conexión inalámbrica, infraestructuras para la conexión de ordenadores y tecnología de última generación, como cañones de vídeo, sistemas de información financiera, etc. Asimismo el Centro cuenta con su propio Campus Virtual, plataforma Online que permite a todos los alumnos de los Masters presenciales contar con una herramienta que informa, complementa y facilita todas las actividades docentes de su programa Master. En este sentido incorpora: documentación, calendarios, videos, sistemas de comunicación entre el IEB y los alumnos, entre los profesores y alumnos y entre los propios alumnos. También permite la entrega, visión y evaluación de Exámenes y todos los Casos Prácticos y de Desarrollo que se realizan a lo largo del Programa. 37

38 Biblioteca. Acceso a Base de Datos 9.2 El IEB cuenta con una Sala de Estudio en la que los alumnos pueden consultar todos los manuales y textos necesarios para servir de apoyo y ampliación de las materias impartidas. Los fondos bibliográficos depositados en esta Sala -de uso exclusivo para alumnos hacen que se pueda considerar una de las más completas de las existentes en España en las áreas de los Productos Derivados, Análisis Técnico y Cuantitativo, Gestión de Carteras, Control de Riesgos, Mercados de Renta Variable y Renta Fija, Corporate Finance, Mercados Emergentes e Internet y cuenta con varias secciones específicas sobre temas de interés general dentro del mundo del Derecho, la Economía y las Finanzas (biografías, estadísticas, manuales, etc.). Además, los alumnos del Centro, disponen de la posibilidad de acceder a la biblioteca del Palacio de la Bolsa de Madrid -con más de volúmenes de materias financieras, económicas y jurídicas-, en virtud del patrocinio que esta institución presta al IEB. 38

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40 Sala de Tesorería 9.3 Cuenta con una sala dotada de cuarenta y un puestos, desde los cuales los alumnos acceden a las fuentes de información que suministran los servicios de Información Financiera en tiempo real (Bloomberg, Infobolsa, etc.). Se trata de unos servicios de difusión de datos y noticias económico-financieras, que proporcionan toda la información necesaria para el seguimiento de los mercados de renta variable, renta fija, derivados, divisas y monetarios.todo ello complementado con noticias de otra índole, procedentes de las principales agencias de información. Además, estos servicios facilitan la simulación de diferentes situaciones de mercado: oferentes, demandantes, intermediarios, etc. Con estos medios técnicos y guiados por las sesiones que imparten profesionales de los diferentes mercados financieros, los alumnos obtienen un dominio técnico/práctico de estos mercados. Irene Gil Beijnsberger Gestora de Inversiones. CAJAMAR GESTIÓN SGIIC. Mi período en el IEB me ha permitido tener una visión global de los mercados financieros en un entorno de profesionalidad, amistad y compañerismo, lo que ha sido una ayuda para poder trabajar en lo que realmente me gusta. 40

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