SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Transcripción

1 SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2013 Nivel 7 % % PASIVO ACTIVO CIRCULANTE $440,258, PASIVO CIRCULANTE $16,978, Efectivo y Equivalentes $231,406, Cuentas por Pagar a Corto Plazo $16,070, Bancos/Tesorería $231,406, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $3,057, Bancos Moneda Nacional $231,406, Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS $231,406, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P. $3,057, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $187,087, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CP FEDERAL $3,057, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $187,081, SEDESOL FASE I Y II $10,

2 GASTOS A COMPROBAR $2,002, SUELDOS X PAGAR CARAVANAS -$1,240, GASTOS A COMPROBAR $2,002, SUELDOS X PAGAR U-416 $3,547, GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS $2,002, PRESUPUESTO POR COMPROBAR $363, SUELDOS X PAGAR U-00 PRECARIOS $484, PPTO POR COMPROBAR FEDERAL $288, SUELDOS X PAGAR UNIDAD 610 $255, PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION PIEDRAS NEGRAS $61, Proveedores por Pagar a Corto Plazo $22,048, PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION ACUÑA $12, PROVEEDORES POR PAGAR A C.P. $22,048, PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION SABINAS $12, PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION MONCLOVA $0.40 PROVEEDORES POR PAGAR FEDERAL $17,024, PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION TORREON $95, PROVEEDORES POR PAGAR FEDERAL - PROVEEDORES $17,024, PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION MADERO -$3, PROVEEDORES POR PAGAR CTAS. REC. $5,023, PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION SALTILLO $42,951.70

3 PROVEEDORES POR PAGAR CTAS. REC. - PROVEEDORES $5,023, PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - LABORATORIO ESTATAL DE SALUD $19, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo -$12,027, PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL PIEDRAS NEGRAS $1, PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL ACUÑA $20, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR -$12,027, PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL NUEVA ROSITA $ RETENCIONES E IMPUESTOS POR PAGAR -$6,567, PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL MONCLOVA $5, RETENCIONES E IMPUESTOS X PAGAR -$5,287, PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL TORREON $18, RETENCIONES E IMPUESTOS X PAGAR CTA. REC. -$1,279, PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - CENTRO DE SALUD GENERAL CEPEDA $1, APORTACIONES POR PAGAR -$5,460, PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL MUZQUIZ $ PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS $75, APORTACIONES X PAGAR FEDERAL -$4,166, PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - JURISDICCION MADERO $26, APORTACIONES X PAGAR CTA. REC. -$1,293, PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - HOSPITAL GENERAL ACUÑA $32, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $2,991,

4 PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - HOSPITAL GENERAL TORREON $1, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $1.00 PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - HOSPITAL GENERAL MADERO $2, PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - CENTRO DE SALUD GENERAL CEPEDA $13, Fondos Rotatorios por Pagar a CP $1.00 PRESUPUESTO POR COMPROBAR PROGRAMAS ESPECIALES -$ Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS $1.00 PPTO. COMP. PROG. ESP. FEDERAL -$ OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. $2,991, PPTO. COMP. PROG. ESP. FEDERAL - JURISDICCION SALTILLO $ OTRAS CUENTAS X PAGAR FEDERAL $2,836, PPTO. COMP. PROG. ESP. FEDERAL - OPORTUNIDADES -$1, OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS VARIOS $87.14 OTROS DEUDORES $184,715, ACREEDOR SECRETARIA DE FINANZAS -$1 OTROS DEUDORES FEDERAL $119,709, INTITUTO EST. DE SERV. DE SALUD $156, SRIA.DE SALUD Y DES.COMUNITARIO $2, HOSPITAL MONCLOVA NOMINA $266, CENTRO NAC.DE VIG.EPIDEM.EWIDS $170, HOSPITAL SALTILLO $7,881, UNIDAD 312 CAPA $27,

5 ESTIMULOS DIA DE LA ENFERMERA $86, OTROS ACREEDORES $2,635, SRIA. DE FINANZAS PTTO. FEDERAL $43,299, OTRAS CUENTAS X PAGAR CTA. REC. $155, HOMOLOGACIONES $7,645, PROGRAMA OPORTUNIDADES $3,175, DEPOSITOS DE UNIDADES $73, SECRETARIA DE SALUD FEDERAL $1,521, NOM.SEG. POP. PRONAREMI IV $81, DEUDORES TENENCIAS $28, Provisiones a Corto Plazo $907, NOMINA EVENTUAL $55,551, Provisión para Contingencias a Corto Plazo $907, LV SEGURIDAD PRIVADA E HIGIENE $95, PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS FEDERAL $907, OTROS DEUDORES CTAS. REC. $62,130, SRIA. DE SALUD Y DES. COMUNIT. $483, PROVISION CONTINGENCIA LABORAL $907, HOSPITAL SALTILLO $5,00 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NOM. HOSP. SALTILLO DERECHOHABIENTE SEG. POPULAR $341, Patrimonio Contribuido $347,702,

6 ANTICIPO DE SUELDOS $5,40 Aportaciones $340,466, TENENCIAS 2012 $3, Donaciones de Capital $7,236, SECRETARIA DE FINANZAS (LICITACION) $1,297, NOMINA EVENTUAL CTAS REC. $650, Patrimonio Generado $466,268, RECURSOS HUMANOS NOMINAS $442, Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) $170,734, MUNDO MEDICO DEL NORTE $147, Resultados de Ejercicios Anteriores $295,526, MEDICA VALDEZ DEL NORTE $90, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $295,526, FARMACEUTICA RAMIREZ $514, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - AÑOS $314,964, XM COMUNICACIONES $53, DEUDORES SEGURO POPULAR $6,784, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - AÑOS -$19,438, NOMINA EVENTUAL H. MUZQUIZ $1,739, Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $8, % SEGURO POPULAR $171,

7 Cambios en Políticas Contables $8, SECRETARIA FINANZAS PTO ING CUOTAS $948, SRIA. DE FINANZAS PTO ING PROPIO $41,833, TESORERIA GRAL EDO HOSPITAL SALTILLO $255, ISSREEI $1,428, SEGURO POPULAR $4,907, SEDESOL FASE I Y II $28, OTROS DEUDORES-SERV.SUBROGADOS $2,876, CENTRO TRASF. SANG. HEMOTERAPIA $495, C.S. CUATROCIENEGAS $26, CS LOS GONZALEZ $1, JURIS ACUÑA -$17 HOSP.ACUÑA $194, HOSP.FCO I MADERO $287, HOSP.MONCLOVA $396,

8 HOSP.SALTILLO $60, HOSPITAL MATAMOROS. $16.00 JURIS TORREON $ HOSPITAL P.NEGRAS $161, LAB.ESTATAL $498, HOSPITAL MUZQUIZ $3, C.SALUD ZARAGOZA $32, HOSP.NVA ROSITA $58, AREA PRIV. HOSP. SALTILLO $526, C.SALUD PARRAS $126, JURIS SALTILLO $1,33 C.SALUD SABINAS $3, C.S GRAL CEPEDA $2, Préstamos Otorgados a Corto Plazo $6,00 Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado $6,00 Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS $6,00

9 Inventarios $21,765, Mercancías en Tránsito $21,765, Materiales y Suministros de Consumo en Tránsito $21,765, MERC. EN TRANSITO FEDERAL $16,928, MERC. EN TRANSITO FEDERAL - PROVEEDORES $16,928, MERC. EN TRANSITO ING PROPIOS $4,836, MERC. EN TRANSITO ING PROPIOS - PROVEEDORES $4,836, ACTIVO NO CIRCULANTE $390,690, Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $191, Deudores Diversos a Largo Plazo $191, RESPONSABILIDADES $191, RESPONSABILIDADES CTAS. REC. $191, DENUNCIAS MINISTERIO PUB. FEB. $191, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $4,381, Construcciones en Proceso en Bienes Propios $4,381,

10 Edificación no Habitacional en Proceso $2,932, Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso $1,449, Bienes Muebles $373,769, Mobiliario y Equipo de Administración $77,046, Muebles de Oficina y Estantería $48,728, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información $27,602, Otros Mobiliarios y Equipos de Administración $715, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $146,085, Equipos y Aparatos Audiovisuales $156, Cámaras Fotográficas y de Video $50, Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $145,878, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $10,384, Equipo Médico y de Laboratorio $10,343, Instrumental Médico y de Laboratorio $40, Equipo de Transporte $87,133, Automóviles y Camiones $87,133,

11 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $53,119, Maquinaria y Equipo Agropecuario $107, Maquinaria y Equipo Industrial $34,516, Equipo de Comunicación y Telecomunicación $17,631, Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos $480, Herramientas y Máquinas-Herramienta $325, Otros Equipos $57, Activos Intangibles $12,004, Software $162, Licencias $11,841, Licencias Informáticas e Intelectuales $11,841, Activos Diferidos $343, Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado $60,00 DEPOSITOS GARANTIA DEMANDA LABORAL $60,00 CONSTRUCCION Y MTTO DE INMUEBLES ING PROP $139,

12 CONSTRUCC Y MTTO DE INMUEBLES ING PROP $139, Otros Activos Diferidos $144, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS FEDERAL $144, SERVICIOS PRESTADOS POR ANTICIPADO $144, SERVICIOS PRESTADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES $144, TOTAL DE ACTIVOS TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $830,949, $830,949, DR. LAURO CORTES HERNANDEZ LIC. JULIAN MONTOYA DE LA ROSA CP. MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SALAS SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DIRECTOR DE ADMINISTRACION SUBDIRECTOR DE FINANZAS ctapub_balance-horizontal.rpt 06-mar-2014

13 SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA Estado de variacion en la hacienda publica Al 31 de Diciembre de 2013 Concepto HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR TOTAL 0 0 8, ,265 Aportaciones 340,466, ,466,233 Donaciones de Capital 7,236, ,236,389 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultados de Ejercicio (Ahorro/Desahorro) ,166, ,166,560 Resultados de Ejercicios Anteriores 0 295,646, ,646,598 Revalúos Reservas ,702, ,646, ,174, ,524,046 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Aportaciones Donaciones de Capital Resultados de Ejercicio (Ahorro/Desahorro) ,432, ,432,398 Resultados de Ejercicios Anteriores , ,589 Revalúos Reservas ,702, ,646, ,621, ,971,059 C.P. DORA ESTELA LARA VALADEZ SUBDIRECTORA DE FINANZAS LIC. JULIAN MONTOYA DE LA ROSA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DR.LAURO CORTES HERNANDEZ SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SSC

14 SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA Estado de Cambios en la Situación Financiera Cuarto trimestre de 2013 Nivel 4 CUENTA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO $ $ PARTIDAS QUE NO REQUIEREN RECURSOS $ $ VARIACIONES EN ACTIVOS $ $ Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $ VARIACIONES EN PASIVOS $ $ Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $ Proveedores por Pagar a Corto Plazo $ Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $ Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ VARIACIONES EN PATRIMONIO $ $

15 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ Cambios en Políticas Contables $ ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN VARIACIONES EN ACTIVO FIJO $ $ Mobiliario y Equipo de Administración $ Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $ Equipo de Transporte $ Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $ Software $ Licencias $ VARIACIONES EN INVERSION PUBLICA $ $

16 RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN AUMENTO DE EFECTIVO $ EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO $ EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO $ DR. LAURO CORTES HERNANDEZ SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA LIC. JULIAN MONTOYA DE LA ROSA DIRECTOR DE ADMINISTRACION CP. MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SALAS SUBDIRECTOR DE FINANZAS Página: 4 de 4 Ctapub_EstadoCambioFinanciera.rpt Jueves 6 de Marzo de 2014

17 Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 Nivel 4 CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL (SI) CARGOS DEL PERIODO 2 ABONOS DEL PERIODO 3 SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3) FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4) ACTIVO 707,383, ,635,530, ,511,964, ,949, ,565, ACTIVO CIRCULANTE 362,896, ,589,327, ,511,964, ,258, ,362, Efectivo y Equivalentes 239,415, ,273,867, ,281,877, ,406, ,009, Efectivo 169, , Bancos/Tesorería 239,415, ,205,520, ,213,530, ,406, ,009, Otros Efectivos y Equivalentes 68,177, ,177, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 101,715, ,162,501, ,077,129, ,087, ,372, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1,514,893, ,514,893, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 101,715, ,515, ,149, ,081, ,366, Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 188,980, ,980, Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 106,00 106,00 Préstamos Otorgados a Corto Plazo 6,00 6,00-6,00 Inventarios 21,765, ,765, Mercancías en Tránsito 21,765, ,765, Almacenes 152,958, ,958, Almacén de Materiales y Suministros de Consumo (ALMACEN DE INSUMOS) 152,958, ,958, ACTIVO NO CIRCULANTE 344,487, ,202, ,690, ,202, Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 191, , Deudores Diversos a Largo Plazo 191, , Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 4,381, ,381, ,381,814.57

18 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 4,381, ,381, ,381, Bienes Muebles 343,953, ,816, ,769, ,816, Mobiliario y Equipo de Administración 72,256, ,789, ,046, ,789, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 145,245, , ,085, , Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 10,384, ,384, ,384, Equipo de Transporte 74,432, ,700, ,133, ,700, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 52,017, ,101, ,119, ,101, Activos Intangibles 12,004, ,004, ,004, Software 162, , , Licencias 11,841, ,841, ,841, Activos Diferidos 343, , Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado 60,00 60,00 CONSTRUCCION Y MTTO DE INMUEBLES ING PROP 139, , Otros Activos Diferidos 144, , NOTAS ctapub_analiticoactivo.rpt 06/mar/2014

19 SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 Nive 4 l CONCEPTO ACUMULADO MENSUAL % ACUMULADO ANUAL % 10 INGRESOS 1,772,051, % 1,772,051, % Ingresos de Gestión 97,881, ,881, % Aprovechamientos de Tipo Corriente 68,177, ,177, % Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 68,177, ,177, % Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 29,703, ,703, % 5.52% 3.85% 3.85% 1.68% 1.68% Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 29,703, ,703, % 83.65% 1,482,243, ,482,243, % 83.65% Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 1,482,243, ,482,243, % 83.65% Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,482,243, ,482,243, % 10.83% Otros Ingresos 191,926, ,926, % 0.50% Ingresos Financieros 8,778, ,778, % 0.50% Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 8,778, ,778, % 10.34% Otros Ingresos 183,148, ,148, %

20 10.34% Otros Ingresos varios 183,148, ,148, % SUMA TOTAL DE INGRESOS 1,772,051, ,772,051, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 1,601,317, % 1,601,317, % Gastos de Funcionamiento 1,587,094, ,587,094, % 99.11% 82.26% Servicios Personales 1,317,196, ,317,196, % 24.89% Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 398,617, ,617, % 6.89% Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 110,273, ,273, % 18.24% Remuneraciones Adicionales y Especiales 292,118, ,118, % 6.52% Seguridad Social 104,334, ,334, % 23.54% Otras prestaciones sociales y económicas 377,014, ,014, % 2.18% Pago de estímulos a servidores públicos 34,838, ,838, % 1% Materiales y Suministros 160,198, ,198, % Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 10,362, % 10,362, % 0.78% Alimentos y Utensilios 12,547, ,547, % Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 36, , % % Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,503, ,503, % 0.16%

21 6.96% Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 111,510, ,510, % 1.01% Combustibles, Lubricantes y Aditivos 16,188, ,188, % 0.13% Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,016, ,016, % 0.31% Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 5,031, ,031, % 6.85% Servicios Generales 109,699, ,699, % 2.03% Servicios Básicos 32,441, ,441, % 0.32% Servicios de Arrendamiento 5,191, ,191, % 1.51% Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 24,182, ,182, % 0.23% Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3,680, ,680, % 1.48% Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 23,662, ,662, % 0.02% Servicios de Comunicación Social y Publicidad 303, , % 0.85% Servicios de Traslado y Viáticos 13,554, ,554, % 0.31% Servicios Oficiales 4,891, ,891, % 0.11% Otros Servicios Generales 1,790, ,790, % 0.89% Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 14,223, ,223, % 0.04% Subsidios y Subvenciones 665,00 665, % 0.04% Subsidios 665,00 665, % 0.05%

22 Ayudas Sociales 732, , % 0.05% Ayudas Sociales a Personas 732, , % 0.80% DONATIVOS 12,825, ,825, % 0.80% DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12,825, ,825, % SUMA TOTAL DE EGRESOS 1,601,317, AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 170,734, ,601,317, ,734, DR. LAURO CORTES HERNANDEZ LIC. JULIAN MONTOYA DE LA ROSA SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DIRECTOR DE ADMINISTRACION CP. MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SALAS SUBDIRECTOR DE FINANZAS Ctapub_EdoResultado.rpt 06-mar-2014

23 SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA Balanza de Comprobación Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN Cve Fte.Financiamiento SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 1 ACTIVO 707,383, ,635,530, ,511,964, ,949, ACTIVO CIRCULANTE 362,896, ,589,327, ,511,964, ,258, Efectivo y Equivalentes 239,415, ,273,867, ,281,877, ,406, Efectivo 169, , Fondos Fijos de Caja 169, , Fondos Fijos de Caja - 169, , EMPLEADOS Fondos Fijos de Caja - 169, , EMPLEADOS 1112 Bancos/Tesorería 239,415, ,205,520, ,213,530, ,406, Bancos Moneda Nacional 239,415, ,205,520, ,213,530, ,406, Bancos Moneda Nacional - 239,415, ,205,520, ,213,530, ,406, CUENTAS BANCARIAS Bancos Moneda Nacional - 239,415, ,205,520, ,213,530, ,406, CUENTAS BANCARIAS 1119 Otros Efectivos y Equivalentes 68,177, ,177, ESTIMULO FISCAL 68,177, ,177, ESTIMULO FISCAL 68,177, ,177, Derechos a Recibir Efectivo o 101,715, ,162,501, ,077,129, ,087, Equivalentes 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1,514,893, ,514,893, Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 29,705, ,705,382.20

24 Bienes y Prestación de Servicios Cuentas por Cobrar por Venta de 29,705, ,705, Bienes y Prestación de Servicios Cuentas por Cobrar a la 1,482,243, ,482,243, Federación Cuentas por Cobrar a la Federación 1,482,243, ,482,243, Otras Cuentas por Cobrar 2,945,00 2,945, Otras Cuentas por Cobrar 2,945,00 2,945, Deudores Diversos por Cobrar a 101,715, ,515, ,149, ,081, Corto Plazo GASTOS A COMPROBAR 350, ,491, ,840, ,002, GASTOS A COMPROBAR 350, ,491, ,840, ,002, GASTOS A COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS PRESUPUESTO POR COMPROBAR PPTO POR COMPROBAR FEDERAL PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION PIEDRAS NEGRAS PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION ACUÑA 764, , , ,727, ,075, ,002, , ,583, ,625, , , ,177, ,182, , , ,332, ,325, , , ,129, ,134, , PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION SABINAS 12,50 1,797, ,797, , PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION MONCLOVA PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION CUATROCIENEGAS PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION TORREON PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION MADERO ,384, ,385, , ,241, ,257, , ,748, ,777, , , ,131, ,148, , PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION SALTILLO 33, ,791, ,781, ,951.70

25 PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - C.E.T.S PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL PIEDRAS NEGRAS PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL ALLENDE PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL ACUÑA PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - CENTRO DE SALUD ZARAGOZA PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - CENTRO DE SALUD SABINAS PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL NUEVA ROSITA PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - CENTRO DE SALUD MUZQUIZ PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL MONCLOVA PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - CENTRO DE SALUD CUATROCIENEGAS PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL TORREON PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - CENTRO DE SALUD ABASTOS PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL MATAMOROS PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL MADERO 20, , , , , , ,786, ,785, , ,897, ,897, ,146, ,126, , , , , , ,054, ,053, , , ,048, ,043, , , , ,812, ,794, , , , , , ,465, ,465,678.86

26 PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL DE SAN PEDRO PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL SALTILLO PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - CENTRO DE SALUD GENERAL CEPEDA PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - CENTRO DE SALUD PARRAS PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - CENTRO DE SALUD LOS GONZALEZ PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL MUZQUIZ 2,162, ,162, ,146, ,146, , , , , , , , ,132, ,131, PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - JURISDICCION ACUÑA 111, ,406, ,442, , ,00 108, PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - JURISDICCION SABINAS 129,90 129, PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - JURISDICCION MONCLOVA 100,00 100, PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - JURISDICCION CUATROCIENEGAS PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - JURISDICCION TORREON PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - JURISDICCION MADERO 174,00 174,00 169,00 169,00 222,00 195, ,500.97

27 PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - JURISDICCION SALTILLO 328, , PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - HOSPITAL GENERAL PIEDRAS NEGRAS PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - HOSPITAL GENERAL ALLENDE PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - HOSPITAL GENERAL ACUÑA PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - CENTRO DE SALUD ZARAGOZA PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - CENTRO DE SALUD SABINAS PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - HOSPITAL GENERAL NUEVA ROSITA PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - CENTRO DE SALUD MUZQUIZ PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - HOSPITAL GENERAL MONCLOVA PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - CENTRO DE SALUD CUATROCIENEGAS PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - HOSPITAL GENERAL TORREON PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - CENTRO DE SALUD ABASTOS PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - HOSPITAL GENERAL MATAMOROS PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - HOSPITAL GENERAL MADERO PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - HOSPITAL GENERAL DE 764, , , , , , , , , , , , , , , , , ,128, ,128, , , , ,141, ,141, , , , , , , , , , , ,376.73

28 SAN PEDRO PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - HOSPITAL GENERAL SALTILLO PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - CENTRO DE SALUD GENERAL CEPEDA PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - CENTRO DE SALUD PARRAS PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - CENTRO DE SALUD LOS GONZALEZ PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - HOSPITAL GENERAL MUZQUIZ PRESUPUESTO POR COMPROBAR PROGRAMAS ESPECIALES PPTO. COMP. PROG. ESP. FEDERAL PPTO. COMP. PROG. ESP. FEDERAL - JURISDICCION PIEDRAS NEGRAS PPTO. COMP. PROG. ESP. FEDERAL - JURISDICCION ACUÑA 3,754, ,754, , , , , , , , , , ,414, ,453, , ,994, ,014, , ,994, ,014, ,50 110,50 128,06 128, PPTO. COMP. PROG. ESP. FEDERAL - JURISDICCION SABINAS 61,26 61, PPTO. COMP. PROG. ESP. FEDERAL - JURISDICCION MONCLOVA PPTO. COMP. PROG. ESP. FEDERAL - JURISDICCION CUATROCIENEGAS PPTO. COMP. PROG. ESP. FEDERAL - JURISDICCION TORREON PPTO. COMP. PROG. ESP. FEDERAL - JURISDICCION MADERO 145, , ,19 276,19 321, , , , , PPTO. COMP. PROG. ESP. FEDERAL - JURISDICCION SALTILLO , ,

29 PPTO. COMP. PROG. ESP. -1, , FEDERAL - OPORTUNIDADES OTROS DEUDORES 100,940, ,444, ,669, ,715, OTROS DEUDORES FEDERAL 45,462, ,849, ,602, ,709, INTITUTO EST. DE SERV. DE 156, , SALUD HOSPITAL MONCLOVA NOMINA -11, ,886, ,608, , HOSPITAL SALTILLO 122, ,023, ,264, ,881, ESTIMULOS DIA DE LA 3,60 872,10 788,85 86,85 ENFERMERA SRIA. DE FINANZAS PTTO. 43,070, , ,299, FEDERAL HOMOLOGACIONES 54, ,316, ,725, ,645, ARTIMEDICA S.A, DE C.V. 403,10 403, PROGRAMA OPORTUNIDADES 107, ,621, ,552, ,175, SECRETARIA DE SALUD 17,395, ,873, ,521, FEDERAL DEUDORES TENENCIAS 27, , , NOMINA EVENTUAL 1,433, ,503, ,385, ,551, LV SEGURIDAD PRIVADA E 95, , HIGIENE OTROS DEUDORES CTAS. REC. 54,173, ,134, ,177, ,130, SRIA. DE SALUD Y DES. 483, , COMUNIT HOSPITAL SALTILLO 5,00 5, NOM. HOSP. SALTILLO 13, ,286, ,959, , DERECHOHABIENTE SEG ANTICIPO DE SUELDOS 5,40 5, TENENCIAS , , SECRETARIA DE FINANZAS 1,297, ,297, (LICITACION) NOMINA EVENTUAL CTAS REC. 650, , RECURSOS HUMANOS 442, , NOMINAS DEUDORES DIVERSOS C.E.T.S. 37, , NOMINAS PRECARIOS ,201, ,201, AREA PRIV HOSPITAL SALTILLO 8, , MUNDO MEDICO DEL NORTE 147, ,378.00

30 MEDICA VALDEZ DEL NORTE 90, , DIF GRUPOS VULNERABLES 5,000,00 5,000, FARMACEUTICA RAMIREZ 514, , XM COMUNICACIONES 53, , DEUDORES SEGURO POPULAR 6,784, ,784, NOMINA EVENTUAL H. MUZQUIZ 225, ,671, ,157, ,739, % SEGURO POPULAR 171, , SECRETARIA FINANZAS PTO 741, , , ING CUOTAS SRIA. DE FINANZAS PTO ING 30,877, ,482, , ,833, PROPIO TESORERIA GRAL EDO 255, , HOSPITAL SALTILLO ISSREEI 1,428, , , ,428, SEGURO POPULAR 11,863, ,955, ,907, SEDESOL FASE I Y II 28, , OTROS DEUDORES- 1,304, ,460, ,889, ,876, SERV.SUBROGADOS CENTRO TRASF. SANG. 798, , , HEMOTERAPIA C.S. CUATROCIENEGAS 26, , CONSULTA EXTERNA HOSP TORREON CS LOS GONZALEZ 1, , JURIS ACUÑA HOSP.ACUÑA -5, , , , HOSP.FCO I MADERO 273, , , , HOSP.TORREON HOSP.MONCLOVA 348, ,170, ,121, , HOSP.SALTILLO 60, , , , HOSPITAL MATAMOROS C.SALUD MUZQUIZ JURIS TORREON , , HOSPITAL P.NEGRAS , , , LAB.ESTATAL 484, ,612, ,599, ,48

31 HOSPITAL MUZQUIZ 2, , , , C.SALUD ZARAGOZA 34, , , HOSP.NVA ROSITA 75, , , , AREA PRIV. HOSP. SALTILLO 1,056, , , C.SALUD PARRAS 56, , , , JURIS SALTILLO 9, , , C.SALUD SABINAS 40, , , C.S GRAL CEPEDA 6, , , , Ingresos por Recuperar a Corto 188,980, ,980, Plazo Productos por Cobrar 8,778, ,778, Productos por Cobrar 8,778, ,778, Otras Contribuciones por Cobrar 180,202, ,202, Otras Contribuciones por Cobrar 180,202, ,202, Deudores por Anticipos de la 106,00 106,00 Tesorería a Corto Plazo Deudores por Fondos Rotatorios 106,00 106, Deudores por Fondos Rotatorios - 106,00 106,00 EMPLEADOS Deudores por Fondos Rotatorios - 106,00 106,00 EMPLEADOS 1126 Préstamos Otorgados a Corto 6,00 6,00 Plazo Préstamos Otorgados a CP al 6,00 6,00 Sector Privado Préstamos Otorgados a CP al 6,00 6,00 Sector Privado - EMPLEADOS Préstamos Otorgados a CP al 6,00 6,00 Sector Privado - EMPLEADOS 114 Inventarios 21,765, ,765, Mercancías en Tránsito 21,765, ,765, Materiales y Suministros de 21,765, ,765, Consumo en Tránsito MERC. EN TRANSITO FEDERAL 16,928, ,928, MERC. EN TRANSITO FEDERAL - 16,928, ,928, PROVEEDORES MERC. EN TRANSITO ING 4,836, ,836, PROPIOS MERC. EN TRANSITO ING 4,836, ,836, PROPIOS - PROVEEDORES 115 Almacenes 152,958, ,958,403.08

32 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo (ALMACEN DE INSUMOS) 152,958, ,958, ALMACEN DE INSUMOS 152,957, ,957, FEDERAL ALMACEN DE INSUMOS 152,957, ,957, FEDERAL - ALMACEN ALMACEN DE INSUMOS 152,957, ,957, FEDERAL - ALMACEN ALMACEN DE INSUMOS 1, , RECURSOS PROPIOS ALMACEN DE INSUMOS 1, , RECURSOS PROPIOS - ALMACEN ALMACEN DE INSUMOS 1, , RECURSOS PROPIOS - ALMACEN 12 ACTIVO NO CIRCULANTE 344,487, ,202, ,690, Derechos a recibir Efectivo o 191, , Equivalentes a Largo Plazo 1222 Deudores Diversos a Largo Plazo 191, , RESPONSABILIDADES 191, , RESPONSABILIDADES CTAS. REC DENUNCIAS MINISTERIO PUB. FEB. 123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 191, , , , ,381, ,381, Construcciones en Proceso en 4,381, ,381, Bienes Propios Edificación no Habitacional en 2,932, ,932, Proceso Edificación no Habitacional en 2,932, ,932, Proceso Instalaciones y Equipamiento en 1,449, ,449, Construcciones en Proceso Instalaciones y Equipamiento en 1,449, ,449, Construcciones en Proceso 124 Bienes Muebles 343,953, ,816, ,769, Mobiliario y Equipo de 72,256, ,789, ,046, Administración Muebles de Oficina y Estantería 48,182, , ,728, Muebles de Oficina y Estantería 48,182, , ,728, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Otros Mobiliarios y Equipos de Administración Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 24,073, ,528, ,602, ,073, ,528, ,602, , , , ,210.13

33 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y 145,245, , ,085, Recreativo Equipos y Aparatos Audiovisuales 156, , Equipos y Aparatos Audiovisuales 156, , Cámaras Fotográficas y de Video 50, , Cámaras Fotográficas y de Video 50, , Otro Mobiliario y Equipo 145,245, , ,878, Educacional y Recreativo Otro Mobiliario y Equipo Educacional 145,245, , ,878, y Recreativo 1243 Equipo e Instrumental Médico y de 10,384, ,384, Laboratorio Equipo Médico y de Laboratorio 10,343, ,343, Equipo Médico y de Laboratorio 10,343, ,343, Instrumental Médico y de 40, , Laboratorio Instrumental Médico y de Laboratorio 40, , Equipo de Transporte 74,432, ,700, ,133, Automóviles y Camiones 74,432, ,700, ,133, Automóviles y Camiones 74,432, ,700, ,133, Maquinaria, Otros Equipos y 52,017, ,101, ,119, Herramientas Maquinaria y Equipo 107,65 107,65 Agropecuario Maquinaria y Equipo Agropecuario 107,65 107, Maquinaria y Equipo Industrial 34,144, , ,516, Maquinaria y Equipo Industrial 34,144, , ,516, Equipo de Comunicación y Telecomunicación Equipo de Comunicación y Telecomunicación Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 17,631, ,631, ,631, ,631, , , , , Herramientas y Máquinas- 242, , , Herramienta Herramientas y Máquinas- 242, , , Herramienta Otros Equipos 57, , Otros Equipos 57, ,414.20

34 125 Activos Intangibles 12,004, ,004, Software 162, , Software 162, , Licencias 11,841, ,841, Licencias Informáticas e 11,841, ,841, Intelectuales Licencias Informáticas e 11,841, ,841, Intelectuales 127 Activos Diferidos 343, , Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado 60,00 60, DEPOSITOS GARANTIA 60,00 60,00 DEMANDA LABORAL DEPOSITOS GARANTIA 60,00 60,00 DEMANDA LABORAL 1276 CONSTRUCCION Y MTTO DE 139, , INMUEBLES ING PROP CONSTRUCC Y MTTO DE 139, , INMUEBLES ING PROP CONSTRUCC Y MTTO DE 139, , INMUEBLES ING PROP 1279 Otros Activos Diferidos 144, , OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 144, , FEDERAL SERVICIOS PRESTADOS POR 144, , ANTICIPADO SERVICIOS PRESTADOS POR 144, , ANTICIPADO - PROVEEDORES 2 PASIVO 33,196, ,271,164, ,254,946, ,978, PASIVO CIRCULANTE 33,196, ,271,164, ,254,946, ,978, Cuentas por Pagar a Corto Plazo 32,288, ,271,164, ,254,946, ,070, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS 3,527, ,288, ,818, ,057, ,409, ,409, ,320, ,320, ,466, ,466, ,630, ,630,873.59

35 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PROVEEDORES Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS CARAVANAS Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PROVEEDORES RETENCION NOMINA Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - EMPLEADOS Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - PROVEEDORES RETENCION NOMINA 36,490, ,490, ,063, ,063, ,668, ,668, ,088, ,088, ,044, ,044, ,044, ,044, SERVICIOS PERSONALES POR 3,527, ,879, ,408, ,057, PAGAR A C.P SERVICIOS PERSONALES POR 3,527, ,879, ,408, ,057, PAGAR CP FEDERAL SEDESOL FASE I Y II 10, , SUELDOS X PAGAR 5,824, ,583, ,240, CARAVANAS SUELDOS X PAGAR U-416 2,990, ,912, ,469, ,547, SUELDOS X PAGAR U , ,347, ,443, , PRECARIOS SUELDOS X PAGAR UNIDAD , ,794, ,901, , Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - OTROS Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES 22,048, ,747, ,747, ,048, ,747, ,747, ,077, ,077, ,535, ,535, ,795, ,795, , , ,703, ,703,564.40

36 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - EMPLEADOS Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES RETENCION NOMINA PROVEEDORES POR PAGAR A C.P PROVEEDORES POR PAGAR FEDERAL PROVEEDORES POR PAGAR FEDERAL - PROVEEDORES PROVEEDORES POR PAGAR CTAS. REC PROVEEDORES POR PAGAR CTAS. REC. - PROVEEDORES 2113 Contratistas por obras publicas pagar a Corto Plazo Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a CP Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a CP - PROVEEDORES Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a CP - PROVEEDORES 2115 Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo Transferencias al Resto del Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público - APOYOS Transferencias al Resto del Sector Público - APOYOS 36,525, ,525, , , ,505, ,505, ,144, ,144, , , , , , , ,716, ,716, ,048, ,048, ,024, ,024, ,024, ,024, ,023, ,023, ,023, ,023, ,369, ,369, ,369, ,369, ,369, ,369, ,369, ,369, ,897, ,897, ,895, ,895, ,178, ,178, ,178, ,178,783.19

37 Transferencias al Resto del Sector Público - DEPENDENCIAS EXTERNAS Transferencias al Resto del Sector Público - DEPENDENCIAS EXTERNAS 2,610,00 2,610,00 2,610,00 2,610, Transferencias al Resto del 6, , Sector Público - EMPLEADOS Transferencias al Resto del Sector 6, , Público - EMPLEADOS Transferencias al Resto del 99, , Sector Público - OTROS Transferencias al Resto del Sector 99, , Público - OTROS Transferencias al Resto del 2,000,07 2,000,07 Sector Público - PROVEEDORES Transferencias al Resto del Sector 2,000,07 2,000,07 Público - PROVEEDORES Ayudas Sociales 2, , Ayudas Sociales - EMPLEADOS 2, , Ayudas Sociales - EMPLEADOS 2, , Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de Impuestos por Pagar a CP Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - PROVEEDORES RETENCION NOMINA Impuesto y Derechos por Pagar a CP Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - 1,169, ,765, ,568, ,027, ,502, ,502, ,210, ,210, ,210, ,210, ,465, ,465, ,168, ,168, ,241, ,241, ,055, ,055, , , , , ,349, ,349, ,943, ,943,760.80

38 DEPENDENCIAS EXTERNAS Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - EMPLEADOS Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - JURISDICCION TORREON Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - JURISDICCION MADERO Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - HOSPITAL GENERAL ACUÑA Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - HOSPITAL GENERAL MONCLOVA Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - HOSPITAL GENERAL SALTILLO -1,659, ,659, , , , , , , , , , , Otras Retenciones y 34,875, ,875, Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES RETENCION NOMINA RETENCIONES Y 1,169, ,262, ,065, ,027, CONTRIBUCIONES POR PAGAR RETENCIONES E IMPUESTOS 847, ,995, ,580, ,567, POR PAGAR RETENCIONES E IMPUESTOS X 869, ,551, ,394, ,287, PAGAR RETENCIONES E IMPUESTOS X -22, ,443, ,185, ,279, PAGAR CTA. REC APORTACIONES POR PAGAR 322, ,267, ,485, ,460, APORTACIONES X PAGAR FEDERAL APORTACIONES X PAGAR CTA. REC Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Fondos Rotatorios por Pagar a CP Fondos Rotatorios por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS 353, ,528, ,009, ,166, , ,738, ,475, ,293, ,542, ,096, ,545, ,991, ,319, ,319, ,492, ,492, , , ,841, ,841,

39 Fondos Rotatorios por Pagar a CP - OTROS Fondos Rotatorios por Pagar a CP - JURISDICCION PIEDRAS NEGRAS 276,592, ,592, ,442, ,442, Fondos Rotatorios por Pagar a CP - JURISDICCION ACUÑA Fondos Rotatorios por Pagar a CP - JURISDICCION SABINAS Fondos Rotatorios por Pagar a CP - JURISDICCION MONCLOVA Fondos Rotatorios por Pagar a CP - JURISDICCION CUATROCIENEGAS 2,365, ,365, ,988, ,988, ,629, ,629, ,691, ,691, Fondos Rotatorios por Pagar a CP - JURISDICCION TORREON Fondos Rotatorios por Pagar a CP - JURISDICCION MADERO Fondos Rotatorios por Pagar a CP - JURISDICCION SALTILLO Fondos Rotatorios por Pagar a CP - LABORATORIO ESTATAL DE SALUD 3,238, ,238, ,757, ,757, ,667, ,667, , , Fondos Rotatorios por Pagar a CP - C.E.T.S Fondos Rotatorios por Pagar a CP - HOSPITAL GENERAL PIEDRAS NEGRAS Fondos Rotatorios por Pagar a CP - HOSPITAL GENERAL ALLENDE 373, , ,787, ,787, ,897, ,897, Fondos Rotatorios por Pagar a CP - HOSPITAL GENERAL ACUÑA Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CENTRO DE SALUD ZARAGOZA 2,146, ,146, , , Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CENTRO DE SALUD SABINAS Fondos Rotatorios por Pagar a CP - HOSPITAL GENERAL NUEVA ROSITA 652, , ,835, ,835, Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CENTRO DE SALUD MUZQUIZ 441, , Fondos Rotatorios por Pagar a CP - HOSPITAL GENERAL MONCLOVA 5,030, ,030, Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CENTRO DE SALUD 842, ,593.97