COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES TIPO C

Transcripción

1 COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES TIPO C 1.- DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS ================================ a) SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS INVERSIONES NACIONALES ,24% E INVERSIONES EXTRANJERA DEL FONDO DE PENSIONES b) TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES ESTATALES ,54% c) DEPOSITOS A PLAZO Y OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS ,50% DE CAPTACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS d) LETRAS DE CREDITO EMITIDAS POR INSTITUCIONES ,90% FINANCIERAS e) BONOS Y OTROS TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS f) BONOS DE EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS ,36% g) ACCIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS ,16% h) CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION y FICE ,24% i) CUOTAS DE FONDOS MUTUOS j) EFECTOS DE COMERCIO k) TITULOS DE EMISORES EXTRANJEROS ,76% l) INSTRUMENTOS DERIVADOS NACIONALES ,63% m) INSTRUMENTOS DERIVADOS EXTRANJEROS ,06% TOTAL CARTERA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE PENSIONES TIPO C % 2- DIVERSIFICACION POR EMISOR ========================== 2,1 ESTATAL BANCO CENTRAL DE CHILE ,90% CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL ,00% DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE ,00% INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL ,60% TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ,04% TOTAL ESTATAL ,54% 2,2 INSTITUCIONES FINANCIERAS ** BANCOS ** BANCO BICE ,57% BANCO CREDITO E INVERSIONES ,16% BANCO DE CHILE ,89% BANCO DEL DESARROLLO ,22% BANCO ESTADO ,33% BANCO FALABELLA ,10% BANCO INTERNACIONAL ,00% BANCO ITAU CHILE ,38% BANCO SANTANDER-CHILE ,38% BANCO SECURITY ,01% BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ,04% COOPERATIVA DEL PERSONAL UNIV. DE CHILE LTDA ,02% CORPBANCA ,07% HSBC BANK CHILE ,10% RABOBANK CHILE ,18% SCOTIABANK SUD AMERICANO ,52%

2 TOTAL INSTITUCIONES FINANCIERAS ,94% 2,3 EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS ** SECTOR ELECTRICO ** AES GENER S.A ,19% CGE DISTRIBUCION S.A ,05% CGE TRANSMISION S.A ,05% CIA.NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A ,12% COLBUN S. A ,41% COMPANIA GENERAL DE ELECTRICID S.A ,54% EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA S.A ,01% EMPRESA ELECTRICA PILMAIQUEN S.A ,06% EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A ,76% EMPRESAS EMEL S.A ,03% ENERSIS S.A ,90% INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR DOS LTDA ,11% SOC. AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A ,00% Sub-Total SECTOR ELECTRICO ,23% ** SECTOR TELECOMUNICACIONES ** ALMENDRAL S.A ,04% ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S.A ,08% CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A ,00% CIA. NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR ,02% CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A ,28% EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A ,70% Sub-Total SECTOR TELECOMUNICACIONES ,12% ** SECTOR SERVICIOS ** ABN AMRO SECURITIZADORA S.A ,01% AGUAS ANDINAS ,71% AGUAS NUEVAS S.A ,05% AGUAS NUEVO SUR, MAULE, S.A ,15% AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONSECIONARIA S.A ,31% BANCHILE SECURITIZADORA S.A ,01% BANMEDICA S.A ,04% BCI SECURITIZADORA S.A ,11% BICE SECURITIZADORA S.A ,13% BICECORP S.A ,01% BOSTON SECURITIZADORA S.A ,01% CAJA DE C. ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES ,02% CENCOSUD S.A ,04% CIA. SUDAMERICANA DE VAPORES S.A ,08% CORP GROUP BANKING S.A ,00% DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S S.A ,29% EMP. DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO ,49% EMP.DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A ,68% EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BIO-BIO S.A ,15% EMPRESAS CONOSUR S.A ,00% EMPRESAS LA POLAR S.A ,47% EMPRESAS NAVIERAS S.A ,05% ESVAL S.A ,20% FARMACIAS AHUMADA S.A ,10% GRUPO SECURITY S.A ,08% INMOBILIARIA SAN PATRICIO S.A ,00% INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A ,01% LINEA AEREA NACIONAL CHILE S.A ,09% LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A ,07% METROGAS S.A ,02% PARQUE ARAUCO S.A ,19% RABOINVESTMENTS CHILE S.A ,13% RIPLEY CHILE S.A ,09% RIPLEY CORP S.A ,07% RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A ,22% RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONSECIONARIA S.A ,34% S.A. INMOBILIARIA TERRENOS Y ESTAB. COM ,02% S.A.C.I. FALABELLA ,95% S.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS ,37% SALFACORP S.A ,03% SANTANDER S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA ,20% SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A. SOC. CONCES ,12% SECURITIZADORA LA CONSTRUCCION S.A ,00% SECURITIZADORA SECURITY GMAC-RFC SA ,02% SM CHILE ,01%

3 SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A ,14% SOC.CONC.AUTOPISTA LOS LIBERTADOR S.A ,06% SOC.CONCES.AUTOPISTA VESPUCIO SUR SA ,15% SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL ,18% SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A ,19% SOC.CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO SA ,19% SODIMAC S.A ,04% SONDA S.A ,14% TALCA CHILLAN SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A ,13% TRANSA SECURITIZADORA S.A ,00% TRANSELEC S.A ,17% Sub-Total SECTOR SERVICIOS ,50% ** SECTOR INDUSTRIAL ** BESALCO S. A ,02% CEM S.A ,00% CEMENTO POLPAICO S.A ,00% CEMENTOS BIO BIO S.A ,06% CIA ELECTROMETALURGICA S.A ,06% CIA TECNO INDUSTRIAL S.A ,04% CINTAC S.A ,07% COCA-COLA EMBONOR S.A ,04% COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A ,15% COMPANIA CHILENA DE FOSFOROS S.A ,03% CRISTALERIAS DE CHILE S.A ,12% DETROIT CHILE S.A ,01% EMBOTELLADORA ANDINA S.A ,27% EMBOTELLADORAS COCA-COLA POLAR S.A ,01% EMPRESAS CAROZZI S.A ,03% EMPRESAS IANSA S.A ,03% EMPRESAS MELON S.A ,06% ENAEX S.A ,10% INVERSIONES FRIMETAL ,01% MADECO S.A ,05% QUINENCO S.A ,00% SIGDO KOPPERS S.A ,01% SOC.MANUFACTURERA DE ELECTROARTEFACTOS S.A ,01% SOCIEDAD ANONIMA VINA SANTA RITA ,06% TRICOLOR S.A ,00% VINA CONCHA Y TORO S.A ,27% VINA SAN PEDRO S.A ,06% WATT'S S.A ,01% Sub-Total SECTOR INDUSTRIAL ,57% ** SECTOR RECURSOS NATURALES ** ANTARCHILE S.A ,12% CAP S.A ,42% CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE ,65% EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ,23% EMPRESAS CMPC S.A ,47% EMPRESAS COPEC S.A ,55% GASCO S.A ,18% INDUSTRIAS FORESTALES S.A ,02% INVERCAP S.A ,00% MARITIMA DE INVERSIONES S.A ,05% MASISA S.A ,14% PESQUERA ITATA S.A ,00% SIF SOCIEDAD INVERSORA FORESTAL S.A ,01% SIPSA S.A ,00% SOC. DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A ,08% SOCIEDAD PESQUERA COLOSO S.A ,00% SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A ,61% Sub-Total SECTOR RECURSOS NATURALES ,51% ** SECTOR FONDOS DE INVERSION ** BETA FONDO DE INVERSION MOBILIARIA ,29% CITICORP CHILE FONDO DE INVERSION ,27% COLONO FONDO DE INVERSION MOBILIARIA ,09% COMPASS AMERICA LATINA FDO. INV. INTERNACIONAL ,02% COMPASS FONDO INVERSION MOBILIARIA ,14% DESARROLLO FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA ,00% FDO.INV.DESARROLLO INFRAESTRUCTURA ,10% FDO.INV.DESARROLLO LLAIMA ,01%

4 FONDO DE INV. INMOB. TOESCA ,13% FONDO DE INV.INMOB.SANTANDER PLUSVALIA ,20% FONDO DE INVERSION CELFIN ,14% FONDO DE INVERSION INMOB CIMENTA EXPANSION ,28% FONDO DE INVERSION INMOB. SANTIAGO ,09% FONDO INVERSION DE DESARROLLO LAS AMERICAS EMERGENTE ,08% FONDO INVERSION INMOBILIARIO FUNDACION ,23% FONDO INVERSION INMOBILIARIO LAS AMERICAS-RAICES ,15% FORESTAL LIGNUM ,00% GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INV. INTER ,00% MONEDA DEUD LATIN AMERICA FD INV INT ,01% PIONERO FONDO DE INVERSION MOBILIARIA ,41% PIONERO FONDO INVERSION MOBILIARIA ,01% RENTAS FONDO DE INV.INMOB ,20% SIGLO XXI FONDO DE INVERSION ,15% TORONTO CAPITAL GROUP FDO DE INVERSIONO ,01% Sub-Total SECTOR FONDOS DE INVERSION ,04% ** SECTOR FICE ** CHILE FUND ,23% Sub-Total SECTOR FICE ,23% TOTAL EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS ,21% 2,4 DERIVADOS NACIONALES ** DERIVADOS NACIONALES ** BANCO CREDITO E INVERSIONES ,02% BANCO DE CHILE ,13% BANCO ESTADO ,24% BANCO FALABELLA ,03% BANCO SANTANDER-CHILE ,16% BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ,01% CITIBANK CHILE ,02% CORPBANCA ,11% DEUTSCHE BANK CHILE ,03% HSBC BANK CHILE ,06% JP MORGAN CHASE BANK ,01% SCOTIABANK SUD AMERICANO ,00% THE ROYAL BANK OF SCOTLAND CHILE ,04% TOTAL DERIVADOS NACIONALES ,63% 2,5 INSTITUCIONES EXTRANJERAS ** INSTITUCIONES FINANCIERAS ** BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO ,24% Sub-Total INSTITUCIONES FINANCIERAS ,24% ** EMPRESAS Y FONDOS ** I SHARES RUSSELL 1000 INDEX ,16% ISHARES RUSSELL 3000 GROWTH ,07% SPDR TRUS SERIES ,66% Sub-Total EMPRESAS Y FONDOS ,89% ** FONDOS MUTUOS Y DE INVERSION ** ABN AMBRO FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND ,86% ABN AMRO GLOBAL LIQ ,11% ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC FUND ,05% ALLIANZ-DIT OSTEUROPA - RCM W ,24% AMERICAN GROWTH FD OF AMER-F ,63% AXA ROSENBERG EUROBLOC EQUITY ,17% AXA ROSENBERG JAPAN EQUITY ,53% BARING EMERGING MARKETS LATIN AMERICA FUND ,31% CLARIDEN RUSSIAN EQUITY FUND ,19% CREDIT SUISSE BF LUX CV EU ,13% CREDIT SUISSE EF RUSSIA EX ,36% CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - EASTERN EUROPE ,45% CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - EMERGING MARKETS ,01% CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - LATIN AMERICA ,08% DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF ,03% DEUTSCHE GLOBAL LIQUID SERIES PLC- DEUTSCHE MANAGED DOLLAR ,30% DFA EMERGING MARKET ,49%

5 DFA EMERGING MARKETS SMALL CAP PORTFOLIO ,06% DFA IDGI-US SMALL CAP VALUE PORTFOLIO ,12% DFA INT SMALL CAP VALUE PORTFOLIO ,17% DFA INTER VALUE P -DIMENSIONAL IG ,09% DFA INV DIM GROUP-US LARGE COMPANY PORTFOLIO ,40% DFA INVEST DGI-EMERGING MARKETS VALUE PORTF ,54% DFA TAX MANAGED INTL VALUE ,11% DFA US LARGE CAP VALUE PT ,11% DIT-PAZIFIKFONDS ,16% DIT-RCM ASIAN SEL KOREA ,09% DWS BRAZIL ,32% DWS INVESTMENT BRIC PLUS ,03% DWS OSTEUROPA ,21% DWS RUSSIA ,35% FIDELITY FUNDS - ASEAN FUND 'A' ,03% FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND 'A' ,04% FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND 'A' ,16% FIDELITY FUNDS - INDONESIA FUND 'A' ,10% FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND 'A' ,22% FIDELITY FUNDS - MALAYSIA FUND 'A' ,03% FIDELITY FUNDS - SINGAPORE FUND 'A' ,04% FIDELITY FUNDS - SOUTH EAST ASIA FUND 'A' ,52% FIDELITY FUNDS - TAIWAN FUND 'A' ,05% FIDELITY FUNDS - THAILAND FUND 'A' ,21% FIDELITY FUNDS - UNITED KINGDOM FUND 'A' ,08% FIDELITY KOREA FUND ,18% FRANK TEMP INV LAT AMR-I ACC ,19% FRANKLIN TEMPLETON INV BRIC-I ACCS ,23% FRNAKLIN TEMPLETON KOREA FUND ,07% GARTMORE SICAV CONTINENTAL EUROPEAN FUND ,79% GARTMORE SICAV EMERGING MARKETS FUND ,33% GARTMORE-LATIN AMER-D INC ,39% GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES FUND-I ,01% GOLDMAN SACHS FUNDS P. US$ LIQUID RES-I ,26% GOLDMAN SACHS GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO ,12% HSBC GIF BRAZIL EQUITY ,25% ING (L) INV LATIN AMERICA ,13% INVESTEC GS ASIAN EQUITY-AFP ,05% IXIS AM EMETGING EUROPE-I CA ,17% JB GERMAN VALUE STOCK FUND-C ,06% JPMORGAN EMERGIN MARKETS-I ,29% JPMORGAN F TAIWAN-I ,26% JPMORGAN F-ASIA EQUITY ,10% JPMORGAN F-CHINA FUND-C$ ,09% JPMORGAN F-ESTERERN EU-EQUITY ,48% JPMORGAN F-LATIN AMERICA ,38% JPMORGAN F-SINGAPORE I ACC ,16% JPMORGAN JPM RUSSIA FUND ,21% JPMORGAN PACIFIC EQUITY-I ,03% JULIUS BAER MULTISTOCK EUROLAND VALUE STOCK FUND ,22% LEGG MASON BAT PACIFIC EQUITY ,06% LEHMAN USD LIQUIDITY ,03% LODH INVEST-CONVERTIBLE DB-PA ,95% LODH INVEST-PACIFIC RIM-PA ,08% MELLON GLOBAL FUNDS ASIAN EQ. PORTF ,25% MERRILL LYNCH INT INVESTMENT FUNDS-EURO MARKETS ,19% MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - EMERGING EU ,65% MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - LATIN AMERI ,79% MORGAN ST SICAV GL CV BD ,19% MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY FUND ,31% MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS EQUITY FUND ,27% MORGAN STANLEY JAPANESE VALUE EQUITY FUND ,14% NEWTON HIGHER INCOME INST ,17% NEWTON ORIENTAL INST ,10% PARVEST EURO CNVRT BD-INSTIT ,66% PARVEST JAPAN ,47% PF - ASIAN EQUITIES (EX JAPAN) ,38% PF - EASTERN EUROPE ,08% PF - EMERGING MARKETS ,03% PICTET F JAPAN INDEX ,26% PICTET F LUX-PAC (XJPN) ,17% PICTET L-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED ,53% PIONEER EASTERN EUROPEAN EQUITY ,45% PIONEER EMERGING MARKET EQUITY ,23% PIONEER PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITY ,07% PIONNER FUNDS JAPAN EQUITY ,10%

6 PRINCIPAL LARGE CAP GROWTH FUND ,20% ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES (EUR) ,49% SCHRODER INT EME ASIA-C$-ACC ,15% SCHRODER INTL EMERG MKTS-CAC ,05% SCHRODER LATIN AMERICAN ,29% SCHRODER PACIFIC EQUITY ,31% SCHRODER UK EQUITY ,09% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND ,61% THE BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND - BARING GLOBAL ,22% THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND - BARING EASTERN EUROPE FU ,31% THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND - BARING ASIA GROWT ,16% THREADNEDLE ASIA GROWTH FUND ,17% UBS LUX EQUITY EMERGING MARKETS ,15% UBS LUX EQUITY EU COUNTRIES ,33% UNIVERSAL LIQUIDITY FUNDS PLC UNIVERSAL EURO FUND ,00% UNIVERSAL LIQUIDITY FUNDS PLC UNIVERSAL LIQUIDTY PLUS ,04% VANGUARD TOTL STK MKT IND-IS ,41% VANGUARD US 500 STK IDX-$INV ,10% WESTAM GLOBAL EMERGING MARKETS ,04% Sub-Total FONDOS MUTUOS Y DE INVERSION ,34% ** INVERSION INDIR DE FDOS DE INV.NAC ** COMPASS AMERICA LATINA FDO. INV. INTERNACIONAL ,04% GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INV. INTER ,28% MONEDA DEUD LATIN AMERICA FD INV INT ,12% PIONERO FONDO INVERSION MOBILIARIA ,08% Sub-Total INVERSION INDIR DE FDOS DE INV.NAC ,52% TOTAL INSTITUCIONES EXTRANJERAS ,99% 2,6 DERIVADOS EXTRANJEROS ** DERIVADOS EXTRANJEROS ** BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO ,08% DEUTSCHE BANK A.G ,04% JP MORGAN CHASE ,01% TOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS ,06% TOTAL FONDO DE PENSIONES TIPO C ,00%