Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel.

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1 , S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel. 2do. Trim Notas a los Estados Financieros de acuerdo a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a la Información Financiera de las Instituciones de Crédito

2 Índice NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MOVIMIENTOS DE CAPITAL 1 CARTERA DE CRÉDITO 2 TASAS DE INTERÉS PROMEDIO DE CAPTACIÓN TRADICIONAL Y PRESTAMOS INTERBANCARIOS... 3 MOVIMIENTOS DE CARTERA VENCIDA 4 INVERSIONES EN VALORES 5 POSICIONES POR OPERACIONES EN REPORTO 6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 7 RESULTADOS POR VALUACIÓN Y COMPRA VENTA 8 OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 9 IMPUESTOS DIFERIDOS 10 ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN 11 CAPITAL NETO 12 ACTIVOS PONDERADOS 13 RIESGO DE MERCADO PROMEDIO 14 CALIFICACIÓN DE LA CARTERA CREDITICIA 15 INDICADORES FINANCIEROS 16 DEUDORES QUE SUPERAN EL 10% DE CAPITAL BÁSICO 17 INFORMACION POR SEGMENTOS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. ÍNDICE

3 Movimientos de Capital Durante el segundo trimestre del 2011 no se realizaron movimientos en el capital BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. ( 1 )

4 Cartera de Crédito La cartera de crédito se detalla a continuación por tipo de crédito: Moneda Nacional ( 1 ) Dólares ( 2 ) Total 2do. T do. T do. T 2011 Vigente Actividad Empresarial o Comercial 8, ,846 Entidades Financieras Entidades Gubernamentales 3, ,243 Créditos al Consumo Créditos a la Vivienda Vencida Actividad Empresarial o Comercial Entidades Financieras Entidades Gubernamentales Créditos al Consumo Créditos a la Vivienda Total 13, ,993 ( 1 ) Incluye UDIS valorizadas a tipo de cambio de cierre. ( 2 ) Valorizada a tipo de cambio de cierre. BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. ( 2 )

5 Tasas de Interés Promedio de Captación Tradicional y Prestamos Interbancarios Las tasas de interés promedio de la captación tradicional y de los préstamos interbancarios son: Moneda Nacional Moneda Extranjera 2do. T do. T 2011 Captación tradicional: Tasa 4.46% 1.04% Préstamos interbancarios: Tasa 4.96% 5.93% BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. ( 3 )

6 Movimientos de Cartera Vencida Los movimientos en la cartera vencida son los siguientes: Moneda Nacional (1) Moneda Extranjera (2) Total 2 T T T T T T 2011 Saldo al inicio del trimestre Entradas a Cartera Vencida: Desde Cartera Vigente Reestructuraciones Salidas de Cartera vencida: Hacia la Cartera Vigente Pagos en Efectivo Reestructuraciones y Renovaciones Castigos Adjud. / daciones en pago Efectos de valorización Saldo al final del trimestre ( 1 ) Incluye UDIS valorizadas a tipo de cambio de cierre. ( 2 ) Valorizada a tipo de cambio de cierre. BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. ( 4 )

7 Inversiones en Valores La cartera de valores se integra de la siguiente forma: Incremento Costo de Intereses (decremento) Valor de Adquisición Devengados por valuación Mercado Títulos para negociar Sin restricción: Valores Gubernamentales: $ $ 6.35 $ 0.15 $ Valores de Deuda Bancaria Otros Titulos de Deuda 3, (2.94) 3, Intereses cobrados por anticipado (122.66) (122.66) Restringidos: Valores Gubernamentales: $ 5, $ 0.18 $ 0.86 $ 5, Valores de Deuda Bancaria Otros Titulos de Deuda Total Títulos para Negociar $ 11, $ (115.75) $ (0.09) $ 11, Títulos disponibles para la venta Sin restricción: Valores Gubernamentales: $ $ 0.67 $ 1.52 $ Valores de Deuda Bancaria Otros Titulos de Deuda Restringidos: Valores Gubernamentales: $ - $ - $ - $ - Valores de Deuda Bancaria Otros Titulos de Deuda Total Títulos Disponibles para la Venta $ $ 1.44 $ 6.30 $ Titulos conservados a vencimiento Sin restricción: Valores Gubernamentales: $ - $ - $ - $ - Valores de Deuda Bancaria 1, , Otros Titulos de Deuda 5, , Restringidos: Valores Gubernamentales: $ 2, $ 1.15 $ - $ 2, Valores de Deuda Bancaria Otros Titulos de Deuda Total Títulos Conservados a Vencimiento $ 10, $ 6.61 $ - $ 10, Total Inversiones en Valores $ 21, $ (107.70) $ 6.21 $ 21, BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. ( 5 )

8 Posiciones por Operaciones en Reporto Las posiciones por operaciones en reporto se integran de la siguiente forma: Tipo Genérico de Emisor Deudores por reporto Gubernamental 1, Bancario Privado - Total 2, Tipo Genérico de Emisor Colaterales dados en Garantía por Reporto Gubernamental 1, Bancario Privado - Total 2, Neto de Deudores y Colaterales 0.00 Tipo Genérico de Emisor Acreedores por Reporto Gubernamental 7, Bancario Privado Total 9, BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. ( 6 )

9 Instrumentos Financieros Derivados Los montos notionales de los Instrumentos Financieros Derivados son los siguientes: Subyacente Compra Venta Con fines de Negociación Forwards Usd Opciones Tipo Europeo Usd - - Cifras expresadas en millones de dólares Con fines de Cobertura Interest Rate Swap (IRS) TIIE Futuro de Tasas TIIE Opciones de Tasas de Interes (CAPS) TIIE 28 1, Cifras expresadas en millones de pesos El subyacente de las Opciones y Forwards está referenciado a divisas (Dólar) El subyacente de los Futuros, Opciones y Swaps de coberturason tasas de interés ( TIIE28 ) BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. ( 7 )

10 Resultados por Valuación y Compra Venta Los resultados por valuación y compra-venta son: Tipo de Instrumento Valuación Compra Venta Total 2 T 1 T 2 T 1 T 2 T 1 T Forwards (7.24) (17.98) (0.63) (0.52) (7.87) Opciones - - (0.89) (1.22) (0.89) (1.22) Futuros - - (0.45) (0.70) (0.45) (0.70) Swaps (0.74) (4.89) (0.56) (0.56) (1.30) (5.45) Obligaciones subordinadas Inversiones en Valores 2.83 (0.98) De Divisas De Metales (0.01) (0.08) - - (0.01) (0.08) Total BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. ( 8 )

11 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación Los Otros Ingresos (Egresos) de la Operacion son los siguientes: 2 T T 2011 Otros Ingresos: Resultado en Venta de Bienes Adjudicados Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo Cancelación de otras cuentas de pasivo Intereses a favor provenientes de prestamos Asesorias y Asistencia técnica Administración y Asesoria Financiera Uso de instalaciones Estructuración de Créditos Estimulos SIEBAN Otros Otros Egresos: Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Quebrantos diversos Donativos Intereses a cargo por financiamiento de activo Perdida en venta de inmuebles, mobiliario y equipo Estructuración de Créditos Neto (59.01) BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. ( 9 )

12 Impuestos Diferidos Los impuestos diferidos al 30 de Junio del 2011, se integran de la siguiente forma: ISR diferido PTU diferida Total ISR y PTU Partidas a favor: Valuaciones de instrumentos financieros Provenientes de deudores diversos Provenientes de bienes adjudicados Otras provisiones no deducibles Otras diferencias temporales Partidas a cargo: Valuación por derivados Valuación por reportos Otras diferencias temporales Total a favor / (cargo) BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. ( 10 )

13 Índice de Capitalización Los índices de capitalización se conforman de la siguiente manera: Desglose 2 T T 2011 Capital Neto / Activos sujetos a riesgo de crédito 18.34% 19.96% Capital Neto / Activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y operacional 12.31% 13.46% BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. ( 11 )

14 Capital Neto El monto del capital neto se conforma de la siguiente manera: Concepto 2 T T 2011 Capital Básico 1, , Capital Complementario 1, , Capital Neto 2, , BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. ( 12 )

15 Activos Ponderados Los activos ponderados son los siguientes: Concepto 2 T T 2011 Activos Ponderados por Riesgos de Mercado 3,988 4,060 Activos Ponderados por Riesgos de Crédito 11,033 11,026 Activos Ponderados por Riesgos Operacional 1,409 1,264 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. ( 13 )

16 Riesgo de Mercado Promedio El valor en riesgo de mercado promedio del periodo es: Concepto 2 T T 2011 Valor en riesgo de mercado Capital Neto al cierre del periodo 2, , Porcentaje que representa el valor en riesgo de mercado, del 0.27% 0.39% capital neto al cierre del periodo (VAR) BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. ( 14 )

17 Calificación de la Cartera Créditicia Calificación al 30 de Junio de 2011 EXCEPTUADA CALIFICADA: IMPORTE CARTERA CREDITICIA CARTERA COMERCIAL RESERVAS PREVENTIVAS NECESARIAS CARTERA DE CONSUMO CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA TOTAL RESERVAS PREVENTIVAS Riesgo A $ 11,843,264 $ 65,346 $ 27 $ 1,444 $ 66,817 Riesgo B 1,763, ,253 1,434 6, ,147 Riesgo C 255,539 53, ,659 59,783 Riesgo D 66,144 38,690 1,158-39,848 Riesgo E 163, ,509 1, ,658 Subtotal $ 14,091,795 $ 439,455 $ 4,235 $ 13,563 $ 457,253 Más: Intereses vencidos sobre operaciones vigentes $ 8,381 Reservas ordenadas por la CNBV 1,438 Total $ 467,072 Menos: Reservas Constituidas 467,072 Exceso $ 0 1 Las cifras para la calificación y constitución de las reservas preventivas, son las correspondientes al día último del mes a que se refiere el Balance General al 30 de Junio de La cartera crediticia se califica conforme a las reglas para la calificación de la cartera crediticia emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la metodología establecida por la CNBV, pudiendo en el caso de la cartera comercial e hipotecaria de vivienda efectuarse por metodologías internas autorizadas por la propia CNBV. La institución utiliza la metodologia establecida por la CNBV. (cifras en miles de pesos) BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. ( 15 )

18 Indicadores Financieros CONCEPTO 1 T T T T T T 2011 ÍNDICE DE MOROSIDAD 2.38% 2.74% 2.54% 2.97% 3.35% 4.07% ÍNDICE DE COBERTURA DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA % % % % 97.90% 81.92% EFICIENCIA OPERATIVA 2.01% 2.28% 2.14% 2.17% 2.42% 2.41% ROE 6.24% 16.72% 11.34% 38.66% 11.41% 3.46% ROA 0.21% 0.56% 0.38% 1.32% 0.41% 0.12% LIQUIDEZ % % % % % % MIN -0.79% 0.96% 1.32% 2.97% 1.51% 3.12% ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN DESGLOSADO: Capital Neto / Activos sujetos a riesgo de crédito 22.49% 28.82% 19.97% 21.28% 19.96% 18.34% Capital Neto / Activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y operacional 15.10% 15.06% 13.66% 14.99% 13.46% 12.31% BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIER ( 16 )

19 Deudores que superan el 10% del Capital Básico Los principales deudores que rebasan el 10% del capital básico son: MONTO % CAPITAL BÁSICO ACREDITADO 1 $ 1, % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % ACREDITADO % $ 6,590 El monto máximo de financiamiento de sus tres mayores deudores son los siguientes: MONTO MÁXIMO Notas: ACREDITADO 1 $ 1,499 ACREDITADO ACREDITADO Total $ 3,009 1) El Capital Basico al 31 de Marzo del 2011 es de $ 1, ) El 10% del capital básico asciende a $ ) La suma de los deudores cuyo riesgo rebasan el 10% del capital básico al 30 de Junio del 2011 es de $ 6,590 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. ( 17 )

20 Información por Segmentos Las principales operaciones por segmento de negocio que reflejan los estados financieros de Banca MIFEL, en el 2do. Trimestre de 2011, se detallan a continuación: Balance Concepto Concepto Crédito y Captación Tesorería y Banca de Inversión Otros Total Disponibilidades 0 2, ,072 Cuentas de Margen Inversiones en valores 0 21, ,344 Deudores por Reporto Prestamos de Valores Derivados Ajuste por valuación de Activos Financieros Cartera de Crédito (Neto) 13, ,526 Otros Activos 8 3 2,428 2,439 Total de Activos 13,534 23,557 2,428 39,519 Captación 22, ,523 Prestamos interbancarios y de otros organismos 4, ,186 Acreedores por Reporto 0 9, ,339 Prestamos de Valores Derivados Obligaciones Subordinadas en Circulación 0 1, ,197 Otros Pasivos Créditos Diferidos Total de Pasivos 26,709 10, ,168 Resultados totales de Operación Concepto Crédito y Captación Tesorería y Banca de Inversión Otros Total Ingresos por Intereses ,227 Gastos por intereses (484) (368) 0 (852) Repomo Estimación Preventiva para riesgos crediticios (18) 0 0 (18) Comisiones y Tarifas Cobradas Comisiones y Tarifas Pagadas 0 0 (24) (24) Resultado por Intermediación Otro ingreos (egresos) de la operación (59) 0 0 (59) Resultados Totales de la operación Los segmentos utilizados para la información por segmentos en Banca MIFEL son: * Crédito y Captación. Agrupa los movimientos contables relacionados con la operación crediticia, captación vista, captación a plazo, pagares de tesorería emitidos para fondear cartera de crédito y préstamos de instituciones de banca de desarrollo para fondear créditos FIRA y PYME. *Tesorería y Banca de Inversión. Agrupa los movimientos contables resultado de la operación de la tesorería (inversiones en valores, obligaciones subordinadas, Reportos y Derivadas). También agrupa los movimientos de intermediación por inversiones en Mesa de Dinero y Sociedades de Inversión, y resultados de la operación cambiaria. BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. ( 18 )

21 Transacciones con Partes Relacionadas Al cierre del mes de Junio 2011, se realizaron las siguientes operaciones con partes relacionadas: Moneda Nacional Captación Otorgamiento de Créditos Transacción Mercado de Sociedades de Dinero Inversión Servicios administrativos Influencia Significativa Entidades Afiliadas Consejeros Accionistas Compañía Controladora Compañias del Grupo Totales Dólares (valorizados) Captación Transacción Otorgamiento de Créditos Servicios administrativos Influencia Significativa Entidades Afiliadas Consejeros y principales funcionarios Compañias del Grupo Totales Cifras en millones de pesos BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. ( 19 )

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