REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MUNCIPIO DEL GUAMO ALCALDIA MUNICIPAL NIT

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1 1 A C T I V O EFECTIVO CAJA CAJA PRINCIPAL CAJAS MENORES BANCOS Y CORPORACIONES CUENTA CORRIENTE BANCARIA CUENTA DE AHORRO FONDOS EN TRANSITO CUENTA CORRIENTE BANCARIA INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES VIGENCIA ANTERIOR IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO OTROS IMPUESTOS MPLES DEUDORES AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDO AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION OTROS AVANCES Y ANTICIPOS ENCARGOS FIDUCIARIOS ENCARGOS FIDUCIARIOS DEPOSITOS ENTREGADOS DEPOSITOS JUDICIALES OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS OTROS DEUDORES CUOTAS PARTES DE PENSIONES EMBARGOS JUDICIALES RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS ENAJENACION DE ACTIVOS RESPONSABILIDADES FISCALES OTROS DEUDORES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS URBANOS RURALES BIENES MUEBLES EN BODEGA PAG 1 DE 5 BALANCES GENERAL 20081

2 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA EDIFICACIONES EDIFICIOS Y CASAS COLEGIOS Y ESCUELAS CLINICAS Y HOSPITALES HOTELES, HOSTALES Y PARADORES INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES POZOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO OTRAS EDIFICACIONES PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES ACUEDUCTO Y CANALIZACION REDES, LINEAS Y CABLES REDES DE DISTRIBUCION MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE CONSTRUCCION EQUIPO DE MUSICA EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE EQUIPO DE ENSEÑANZA HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO EQUIPO DE LABORATORIO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION EQUIPOS DE COMUNICACION EQUIPOS DE COMPUTACION EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION TERRESTRE DE TRACCION EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA DEPRECIACION ACUMULADA (CR) EDIFICACIONES PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES REDES, LINEAS Y CABLES MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION PAG 2 DE 5 BALANCES GENERAL 20081

3 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTORICOS Y 17 CULTURALES BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y 1705 CULTURALES EN CONSTRUCCION PUENTES OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO RED TERRESTRE PLAZAS PUBLICAS PARQUES RECREACIONALES OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CARGOS DIFERIDOS MATERIALES Y SUMINISTROS PASIVO OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO PRESTAMOS BANCA COMERCIAL 0 24 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSION TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS ACREEDORES SERVICIOS PUBLICOS ARRENDAMIENTOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUROS SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTES APORTES A FONDOS PENSIONALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION SINDICATOS COOPERATIVAS EMBARGOS JUDICIALES CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR APORTES RIESGOS PROFESIONALES FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD LIBRANZAS PAG 3 DE 5 BALANCES GENERAL 20081

4 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP COMISIONES SERVICIOS OTROS ACREEDORES SUBSIDIOS ASIGNADOS EDUCACION ASISTENCIA SOCIAL SALUD SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ASEO RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE HONORARIOS SERVICIOS ARRENDAMIENTOS COMPRAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR OTRAS RETENCIONES IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA VENTA DE SERVICIOS AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS OTROS AVANCES SALDOS POR DEPURAR DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS OTROS DEPOSITOS CREDITOS JUDICIALES SENTENCIAS Y CONCILIACIONES ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SUBSIDIO A LA OFERTA REGIMEN SUBSIDIADO ACCIONES DE SALUD PUBLICA OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 25 INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NOMINA POR PAGAR CESANTIAS INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE NAVIDAD LICENCIAS BONIFICACIONES OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PENSIONES POR PAGAR PAG 4 DE 5 BALANCES GENERAL 20081

5 PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES CUOTAS PARTES DE PENSIONES PASIVOS ESTIMADOS PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS IMPUESTOS OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO ANTICIPO DE IMPUESTOS ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA CAPITAL FISCAL MUNICIPIO RESULTADO DEL EJERCICIO EXCEDENTE DEL EJERCICIO Direccion PALACIO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE BOLIVAR Correo Electronico Telefax (098) PAG 5 DE 5 BALANCES GENERAL 20081

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA Nit: 892.115.1790 BALANCE GENERAL AL PERIODO 201412 MILES DE PESOS CODIGO DESCRIPCION SUBCUENTAS CUENTA GRUPO TOTAL 1 ACTIVOS 84.856.955 11 EFECTIVO

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