ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA

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1 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA Nit: BALANCE GENERAL AL PERIODO MILES DE PESOS CODIGO DESCRIPCION SUBCUENTAS CUENTA GRUPO TOTAL 1 ACTIVOS EFECTIVO DEPOSITOS EN 1110 INSTITUCIONES FINANCIERAS Cuenta corriente , CUENTA DE AHORRO ,00 13 RENTAS POR COBRAR , VIGENCIA ACTUAL , Impuesto predial unificado Impuesto de industria y comercio , Impuesto de avisos, tableros y vallas 3.260, Sobretasa a la Gasolina 2, VIGENCIAS ANTERIORES , Impuesto predial unificado , Impuesto de industria y comercio , Impuesto de avisos, tableros y vallas impuesto por ocupacion de 14 vias DEUDORES , INGRESOS NO TRIBUTARIOS Intereses , Otros Deudores 5.258,00 PRESTACION DE SERVICIO Servicio de Matadero 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR Sistema general de seguridad social en salud , regalias , Otras transferencias , participaciones salud , ,00 participaciones educacion participácionesparticipación para propósito general 8.230, ,00

2 participácionesparticipación para pensiones fondo nacional sistema de pensiones general de las de participácionesprogramas de alimentación escolar participaciones agua potable y saneamiento basico participaciones atencion integral a la primera infancia DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA Depósitos Judiciales , , , , OTROS DEUDORES , Arrendamientos Embargos judiciales 212, Excedentes financieros Otros deudores ,00 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1605 TERRENOS , Urbanos , Rurales , CONSTRUCCIONES EN CURSO Edificaciones , Maqunaria,Planta y equipo en Montaje Equipo de comunicación y computacion , PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRaNSITO Redes, lineas y cables , , , , EDIFICACIONES Edificios y casas , Locales , Mataderos , Colegios y escuelas , Clinicas y hospitales Instalaciones deportivas y recreacionales , Pozos 4.866, Edificaciones pendientes de legalizar , Otras edificaciones , PLANTAS, DUCTOS Y TuNELES Acueducto y canalizacion , Estaciones de bombeo , ,00

3 Otras plantas, ductos y tuneles 1650 REDES, LiNEAS Y CABLES , Redes de distribucion , Redes de recoleccion de aguas , Lineas y cables de interconexion 4.515, Lineas y cables de conduccion , Otras redes, lineas y cables MAQUINARIA Y EQUIPO , Equipo de musica , Equipo de recreacion y deporte Equipo agricola 1.535, Herramientas y accesorios , Equipo para estaciones de bombeo 6.319, Equipo de aseo 14, Otra maquinaria y equipo 4.005, EQUIPO MÉDICO Y CIENTiFICO Equipo de laboratorio 2.308, Otro equipo médico y cientifico MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES SALDO INICIAL , Equipo y maquina de oficina Otros muebles, enseres y equipo de oficina ,00 EQUIPOS DE 1670 COMUNICACIoN Y COMPUTACIoN Equipo de comunicacion 6.103, EQUIPO DE COMPUTACION ,00 Otros equipos de ,00 comunicacion y computacion EQUIPOS DE TRANSPORTE, 1675 TRACCIoN Y ELEVACIoN Terrestre , De Traccion ,00 EQUIPOS DE COMEDOR, 1680 COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA Equipo De Restaurante Y Cafeteria , DEPRECIACIoN ACUMULADA (CR) 6.689, , , , , ,00

4 Edificaciones , Plantas, ductos y tuneles , Redes, lineas y cables , Maquinaria y equipo , EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO 3.208, Muebles, enseres y equipo de oficina , Equipos de comunicacion y computacion , Equipos de transporte, traccion y elevacion , Equipos de comedor, cocina, 6.626,00 despensa y hoteleria 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PuBLICO E HISToRICOS Y CULTURALES 1703 MATERIALES 2.710, Materiales 2.710,00 BIENES DE USO PUBLICOS E 1705 HISTORICO Y CULTURABLES EN CONSTRUCCION RED CARRETERA ,00 BIENES DE BENEFICIO Y 1710 USO PuBLICO EN SERVICIO Red terrestre , Plazas publicas , Parques recreacionales , Red fluvial , Otros bienes de beneficio y uso publico en servicio , BIENES HISToRICOS Y CULTURALES Bibliotecas 9.423,00 AMORTIZACIoN 1785 ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PuBLICO (CR) Red terrestre , Plazas publicas 679, , , , , Parques recreacionales 5.182, Otros bienes de beneficio y uso publico ,00 19 OTROS ACTIVOS , RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL , Encargos fiduciarios , INTANGIBLES , Software ,00 2 PASIVOS

5 22 OPERACIONES DE CRÉDITO ,00 PÚBLICO Y OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO 2203 INTERNAS DE CORTO PLAZO PRÉSTAMOS ENTIDADES DE 2208 FOMENTO OPERACIONES Y DESARROLLO CRÉDITO , PRÉSTAMOS ENTIDADES DE ,00 FOMENTO Y DESARROLLO 24 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIoN DE BIENES Y ,00 SERVICIOS NACIONALES Bienes y servicios , Proyectos de inversion , TRANSFERENCIAS POR PAGAR Transferencias al sector privado , Otras transferencias , ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR PROYECTOS DE INVERSIÓN , , , ACREEDORES , Servicios publicos , ARRENDAMIENTOS Viaticos y gastos de viaje , APORTES A FONDO DE PENSION Aportes a seguridad social en salud , Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacion , Embargos judiciales , Aporte riesgos profesionales , Libranzas ,00 Aportes a escuelas industriales, institutos ,00 técnicos y ESAP Honorarios , Servicios , Otros acreedores , RETENCIoN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Salarios y pagos laborales Honorarios 8.193, Servicios Compras 1.507, A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET Impuesto a las ventas retenido por consignar Contratos de obra ,00 95, ,00

6 Retencion de impuesto sobre la renta para lña equidad CREE 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR Impuesto de industria y comercio 415, Tasas , Multas 6.157, AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS Anticipos sobre convenios y acuerdos 2.315, DEPoSITOS RECIBIDOS EN GARANTiA Depositos sobre contratos 928, , , CRÉDITOS JUDICIALES , Sentencias y conciliaciones ,00 Laudos arbitrales y ,00 conciliaciones extrajudiciales administracion y prestacion 2480 de servicios en salud Régimen subsidiado , Acciones de salud publica ,00 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Nomina por pagar , Cesantias , Intereses sobre cesantias Vacaciones , Prima de vacaciones 8.766, Prima de Navidad , INDEMNIZACIONES 6.546, Licencias 1.557,00 928, , , , Bonificaciones 7.337,00 PENSIONES Y 2510 PRESTACIONES ,00 ECONoMICAS POR PAGAR Pensiones de jubilacion patronales , CUOTAS PARTES DE PENSION 27 PASIVOS ESTIMADOS , PROVISIoN PARA CONTINGENCIAS , Litigios o demandas ,00

7 2715 PROVISIoN PARA PRESTACIONES SOCIALES Bonificaciones 2720 PROVISIoN PARA PENSIONES , Calculo actuarial de pensiones actuales , Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones 6.487, Cuotas partes de pensiones 6.487,00 por amortizar (Db) 29 OTROS PASIVOS , RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS , Impuestos , Cobro de cartera de terceros Recursos del Sistema ,00 General de Participaciones RECAUDO DEL PORCENTAJE 3 SOBRETASA AMBIENTAL AL PATRIMONIO HACIENDA PuBLICA , CAPITAL FISCAL , MUNICIPIO , RESULTADO DEL EJERCICIO Execedente del Ejercicio , , , DERECHOS CONTINGENTES OTROS DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL , RESPONSABILIDADES , En proceso internas ,00 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) , Bienes y derechos titularizados , Responsabilidades , OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL ,00 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 9120 LITIGIOS Y DEMANDAS , Civiles , Laborales , Administrativos ,00 93 ACREEDORAS DE CONTROL , , , , ,00

8 OTRAS CUENTAS ,00 ACREEDORAS DE CONTROL Donacion terceros proyectos de inversion ,00 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) RESPONSABILIDADES 9905 CONTINGENTES POR ,00 CONTRA (DB) Litigios y demandas ,00 ACREEDORAS DE CONTROL ,00 POR CONTRA (DB) Porcentaje sobretasa ambiental ,00 TOTAL ACTIVO ,00 TOTAL PASIVO ,00 TOTAL PATRIMONIO , , , ,00 CARLOS JULIO CESAR OROZCO GUERRA MARTA LILIANA CORONADO ADA DELIA GUTIERREZ B Alcalde Municipal Secretaria de Hacienda Contador TP. N T

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