Manual Generación Archivo SII WinPer6

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1 Manual Generación Archivo SII WinPer6 Fecha Versión Comentarios Cliente 01/02/ Declaraciones Juradas Proceso 2015 Varios 1

2 Índice 1. Introducción Objetivo Alcance Parametrización Formulario Formulario Envío de Archivo Emisión de Informes Certificados de Renta Remuneraciones Emite Declaración Jurada Emite Declaración Jurada por mes Certificados de Renta Honorarios Observación General

3 1. Introducción 1.1. Objetivo Detallar los pasos a seguir para realizar la emisión de los archivos que se emitirán al Servicio de Impuestos Internos, a través de la declaración electrónica que se realiza vía Internet Alcance Formularios de remuneraciones 1887 y de honorarios 1879, que se emitirán a través del módulo Tributación, respectivamente.

4 2. Parametrización Se deben ingresar los respectivos parámetros necesarios para la emisión de los archivos, para esto es necesario que ingrese al módulo Tributación, opción Mantención/Actualiza Factores, en la cual deben ingresar los valores entregados por el SII en el link Tal como lo muestra la figura 2.1: MES EN QUE OCURRIÓ EL HECHO OBJETO DE ACTUALIZACIÓN PORCENTAJE DE REAJUSTE FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DIRECTO ENERO ,1% 1,051 FEBRERO ,9% 1,049 MARZO ,4% 1,044 ABRIL ,5% 1,035 MAYO ,9% 1,029 JUNIO ,5% 1,025 JULIO ,5% 1,025 AGOSTO ,2% 1,022 SEPTIEMBRE ,9% 1,019 OCTUBRE ,1% 1,011 NOVIEMBRE ,0% 1,000 DICIEMBRE ,0% 1,000 NOTA: Se hace presente, que de acuerdo a las disposiciones que rigen el sistema de corrección monetaria de la Ley de la Renta, cuando el porcentaje de reajuste da como resultado un valor negativo, dicho valor no debe considerarse, igualándose éste a un valor cero (0), normativa que rige tanto para los efectos de la aplicación de las normas sobre corrección monetaria para ejercicios o períodos finalizados al 31 de diciembre de cada año como para los términos de giro y demás situaciones de reajustabilidad que establece dicho texto legal. Figura 2.1: Corrección Monetaria

5 Tener presente que los valores son factores, es decir que los factores de corrección monetario deben ingresado a WinPer y estar dividido en 100, sumando la parte entera, es decir, si para Junio el factor fue de 0,1; el valor a ingresar en WinPer debe ser 1,001 como se muestra la figura 2.2: Para acceder a revisar la Figura 2.2 debemos ingresar a él modulo Tributación\Mantención\Actualiza Factores *En año de proceso, actualizar fecha a 2014 y con el clic rojo actualiza. Luego con la tecla insert, agrega los datos correspondientes al número de mes, nombre del mes y factor de actualización. Como lo muestra la siguiente imagen. Figura 2.2: Actualización de Factores

6 NOTA: De acuerdo a las disposiciones que rigen el sistema de corrección monetaria de la Ley de la Renta, cuando el porcentaje de reajuste da como resultado un valor negativo, dicho valor no debe considerarse, igualándose éste a un valor cero (0), la normativa que rige tanto para los efectos de la aplicación de las normas, sobre la corrección monetaria para ejercicios o períodos finalizados al 31 de diciembre de cada año. Como para los términos de giro y demás situaciones de reajustabilidad que establece dicho texto legal. * Los factores mostrados en pantalla son los entregados por el SII para el proceso de declaración El año al que se ingresan debe ser 2014, ya que es el que se declarará. Una vez ingresado los parametros para los factores de corrección monetaria, es necesario verificar que los datos de la empresa que declarará, se encuentren ingresados. Para esto debe ingresar en el mismo módulo Tributación a la opción Mantención / Mantención Empresas WinPer SII. En dicha opción debe ingresar los siguientes datos: Código declarante: número entregado por el SII a la casa de software, que para el caso de Innovasoft corresponde al número 62. Rut Declarante: rut de la empresa que realizará el proceso de declaraciones juradas. Rut Representante Legal: rut del representante legal de la empresa.

7 Datos Empresa: esta información es propia de la empresa que declara y se debe ingresar lo siguiente: Razon Social Dirección Postal Comuna Correo Electrónico Fax Telefono Nro. Rectificatoria: este campo registra la cantidad de rectificarorias, por lo que al momento en que se inicio el proceso emitiendo el archivo original, este campo debe estar en blanco. En caso que por algún motivo se emita una rectificatoria, automáticamente este campo se incrementará.

8 A continuacion se describe la parametrizacion de la empresa en la figura 2.3: Figura 2.3: Parametrización Empresa Lo anterior, es para generar las declaraciones de los formularios 1887 y 1879.

9 3. Formulario 1887 Luego de la parametrización, en el mismo módulo Tributación, se debe realizar la emisión del archivo para declaración de impuestos a través del formulario 1887, correspondiente a remuneraciones. La opción a la que debe acceder es: Proceso/Generación de Archivo Formato WinPer DJ-2015, accediendo a la pantalla de parámetros para emisión del archivo, tal como indica la imagen 3.1: Figura 3.1: Generación Formulario Remuneraciones

10 A continuación se describen cada uno de los parámetros que se pueden seleccionar en la pantalla de generación del formulario Año de Proceso: corresponde al año que declarará al SII, no necesariamente al año en curso. En este caso, es el año Nro. Certificado Inicial: es el número para el primer certificado que se generará, el resto será un correlativo a partir de este. 3.- Empresa: seleccionar la empresa para la cual generará el archivo. Se recomienda que sea en la que se encuentra situado actualmente. 4.- Plantas: Permite seleccionar múltiples plantas de una empresa, ya que la declaración se realiza a nivel empresa y no a nivel de planta, por lo que en estricto rigor debería seleccionarlas todas. Si selecciona múltiples planta requiere que la información quede en una Planta Destino la cual debe seleccionar en el combo box siguiente. 5.- Descto. Mayor Ret. Impto Art. 88: En los casos que la empresa tenga Descuento Mayor de Retención debe ingresar el código de descuento que se utilizo por este concepto. 6.- Incluir APV junto con Leyes Sociales: si esta marcado este flag, se incluirán además de las leyes sociales, los respectivos APV que tenga asignado el trabajador.

11 7.- Excluir información de Finiquitos: por defecto el archivo se genera para los procesos LQ y FNQT, pero si la empresa no desea declarar los finiquitos por diversos motivos, debe marcar el flag indicado. 8.- Excluir Rentas Exentas: si la empresa maneja el concepto de rentas exentas y necesita dejarlas fuera de la declaración, o bien alguna de sus asignaciones familiares, debe marcar los flag indicados en la figura Generar Archivo por Rut Trabajador: esta opción permite generar el archivo a través del Rut del trabajador, lo cual es lo más recomendable, ya que por defecto se genera por el campo nro_trabajador, lo cual puede traer problemas si en diferentes plantas de una misma empresa, existen trabajadores con el mismo número de trabajador, pero diferente Rut Exclusión de Trabajadores: Permite excluir trabajadores de la generación del archivo, para lo cual debe marcar esta opción y seleccionar a los trabajadores a excluir desde una pantalla de ayuda que se desplegará.

12 11.- Selección de Archivo: Debe seleccionar el archivo a generar, seleccionando con el botón Lupa y se desplegará la siguiente pantalla: Figura 3.2: Guardar Archivo SII Debe ingresar el nombre del archivo y el cual corresponde al Rut de la empresa, sin puntos, sin dígito verificar y sin guión. Además, la extensión debe corresponder al a los últimos tres dígitos del tipo de declaración que se realiza. Dicho nombre de archivo debe estar escrito entre comillas dobles, debido a que es la única forma que reconozca la extensión que se esta asignando. Ejemplo: , esto para declaración de remuneraciones.

13 Además se recomienda que el archivo sea guardado en una ruta que no presente espacios, es decir, si queremos guardar el archivo en el escritorio de nuestro PC, la ruta no nos sirve, ya que esta sería: C:\Documents and Settings\usuario\Escritorio\DJ2013.txt Estos espacios pueden alterar el código interno que se genera en el archivo y es el que valida el SII. Para asegurarse que el archivo no haya sido alterado en forma manual. Luego, Al presionar el botón guardar, volverá a la pantalla anterior y (Figura 3.1) debe presionar el botón Genera Certificados para iniciar el proceso Orden Archivo Certificado: el archivo se generará de acuerdo al orden que usted indique, estos pueden ser por Nombre, código, sucursal, Unidad Adm., Nº certificado Formulario: En este campo se indicara si el archivo generado es Original, Rectificatoria o anulatoria, según sea el caso del archivo a generar Procesos de Reliquidación: si existen procesos adicionales a LQ Y FNQT que corresponden a reliquidaciones, estos deben ser seleccionados en el punto 14 (Figura 3.1)

14 15.- Mantener datos de tributación: Al marcar esta opción, se mantendrán los datos que se ingresaron o modificaron en la opción tributación/mantención de tributación, de modo que al generar nuevamente el archivo del SII, tome los valores ingresados en este mantenedor Excluir haberes registrados como exentos: Si se desea excluir de la declaración rentas consideradas exentas debe digitar en el recuadro los códigos de los haberes a excluir, separados por una coma (,) Incluir siguientes haberes como rentas exentas: Permite que los haberes seleccionados al presionar el icono de la lupa que se encuentre en el costado del recuadro, se desplieguen en la declaración jurada en la columna rentas exentas. 4. Formulario 1879 Para realizar la generación del formulario 1879, es necesario que se realice desde el Módulo Tributación, ingresando a la opción Procesos\Tributación Honorarios \Generación de Archivo Formato WinPer op renta2015. Los campos a ingresar en esta pantalla correspondes a los siguientes: Año de Proceso: por defecto aparece el año anterior al que actualmente se encuentra WinPer, ya que el año a declarar siempre es el anterior al actual. Nro. Certificado Inicial: aparece por defecto el número 1, ya que será el dígito del primer certificado que se emita, el resto será un correlativo de este. A continuación se especifica en la figura 4.1:

15 Figura 4.1: Generación Archivo SII Archivo: debe seleccionar el archivo a generar, seleccionado con el botón Lupa y se desplegará la siguiente pantalla (Figura 4.2): Figura 4.2: Guardar Archivo SII

16 Debe ingresar el nombre del archivo, el cual corresponde al Rut de la empresa, sin puntos, sin dígito verificar y sin guión. Además, la extensión debe corresponder al a los últimos tres dígitos del tipo de declaración que se realiza. Dicho nombre de archivo debe estar escrito entre comillas dobles, debido a que es la única forma que reconozca la extensión que se esta asignando. Ejemplo: , esto para declaración de honorarios Además se recomienda que el archivo sea guardado en una ruta que no presente espacios, es decir, si queremos guardar el archivo en el escritorio de nuestro PC, la ruta no nos sirve, ya que esta sería: C:\Documents and Settings\usuario\Escritorio Estos espacios pueden alterar el código interno que se genera en el archivo y es el que valida el SII para asegurarse que el archivo no halla sido alterado en forma manual. Luego, Al presionar el botón guardar, volverá a la pantalla anterior y (Figura 4.1) debe presionar el botón Genera Certificados para iniciar el proceso.

17 5. Envío de Archivo Una vez generado el archivo, es importante que este no sea manipulado, es decir, si por cualquier motivo el archivo fuese abierto con algún programa o editor de texto, este quedará inutilizable para ser enviado y tendrá que volver a generarlo. Lo correcto es que una vez que se halla generado el archivo, sea comprimido con el programa winzip (no utilizar winrar u otro similar), con el mismo nombre del archivo original, es decir, con el Rut de la empresa, sin puntos, guión y sin digito verificador. Es decir, si mi archivo original se llama , el archivo comprimido debe llamarse zip. A continuación se señala una secuencia de ejemplo en la figura 5.1: Figura 5.1: Archivo de remuneraciones Generado

18 Comprimir el archivo generado: Figura 5.2: Comprimir Archivo Generado El archivo comprimido debe ser enviado a través de la página En la siguiente Ruta:

19 6. Emisión de Informes Finalmente cuando ya se ha generado el archivo, es posible emitir los respectivos informes, ya sean certificados o declaraciones. 6.1 Certificados de Renta Remuneraciones Esta opción permite generar los certificados de rentas para los trabajadores, siempre y cuando ya haya sido generado el archivo para el SII. Por tanto debe ingresar al módulo Tributación, opción Informes/ Emisión de Certificado.

20 6.2 Emite Declaración Jurada Esta opción permite generar la declaración jurada, ya sea en el típico formato de los formatos de WinPer o en archivo PDF o TXT. Para su emisión debe ingresar al módulo Tributación, opción Informes/ Emite Declaración Jurada. Al momento de generar la declaración jurada con la información tributaria, el sistema, en lugar de señalar con una X el periodo que informa, indica una C para aquellos trabajadores que laboren más de 30 horas semanales. En caso contrario, indica una P. 6.3 Emite Declaración Jurada por mes Permite emitir la declaración individualizada por mes, para esto debe ingresar al módulo Tributación, opción Informes/ Emite Declaración Jurada por Mes, debe los siguientes datos: El año y mes Seleccionar el criterio de ordenamiento: - Rut del trabajador o - Número de certificado. 6.4 Certificados de Honorarios Esta opción permite generar los certificados de honorarios para los trabajadores, siempre y cuando ya haya sido generado el archivo para el SII del formulario Por tanto debe ingresar al módulo de Honorarios, opción Informes / Informe y Proceso de Tributación. 6.5 Declaración Jurada de Honorarios

21 Esta opción permite generar la declaración jurada, ya sea en el formato de WinPer o en archivo PDF o TXT. Para su emisión debe ingresar al módulo Tributación, opción Informes/ Generación Certificados Declaración Jurada Observación General La información para la emisión de los certificados de rentas de remuneraciones se extrae para los procesos de liquidación (LQ) y finiquitos (FNQT) de la tabla historico_liquidac, en los casos en que existan procesos de reliquidaciones la información se extrae de la tabla hist_diferencias. Las columnas utilizadas son: tot_tributable : total de haberes tributables. val_leyes_sociales : total de leyes sociales afecto_impto : monto afecto a impuesto monto_cancel_impto : monto del impuesto