LISTA INDIVIDUALIZADA DE ACREEDORES CON TODOS LOS CRÉDITOS Y TODAS LAS CALIFICACIONES
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- Irene Natividad Marín Carrasco
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1 LISTA INDIVIDUALIZADA DE ACREEDORES CON TODOS LOS CRÉDITOS Y TODAS LAS CALIFICACIONES ARABICA MADRILEÑA S.A. A JUZGADO: MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID AUTOS: 611/2011 ADMINISTRACION CONCURSAL: AGUSTIN BOU JOSE LUIS RAMOS FORTEA BANCO PASTOR representado por JOSE MARIA LAMO DE ESPINOSA MICHELS DE CHAMPOURCI FECHA DEL INFORME: Viernes, 9 de Marzo de 2012 ARABICA MADRILEÑA S.A. Página 1 de 153
2 AGENCIA ESTATAL DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA NIF: Dirección: CL GUZMAN EL BUENO Nº 139 Población: MADRID - Província: MADRID SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: ,57 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: 1 (2) PRIVILEGIO GENERAL CREDITO NUMERO: ,00 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,70 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,87 (3) CREDITO ORDINARIO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: 1 (2) PRIVILEGIO GENERAL IVA(CREDITO POR ACTUACION DE INSPECCION) No Sí= VENCIDO (2) PRIVILEGIO GENERAL Art.91.4 Otros Créditos Tributarios y de Derecho Público RETENCIONES A CUENTA(CREDITO POR ACTUACION DE INSPECCION) No Sí= VENCIDO (2) PRIVILEGIO GENERAL Art.91.4 Otros Créditos Tributarios y de Derecho Público IMPUESTO SOCIEDADES(CREDITO POR ACTUACION DE INSPECCION) No Sí= VENCIDO (2) PRIVILEGIO GENERAL Art.91.4 Otros Créditos Tributarios y de Derecho Público IVA(CREDITO POR ACTUACION DE INSPECCION) No Sí= VENCIDO (3) CREDITO ORDINARIO RETENCIONES A CUENTA(CREDITO POR ACTUACION DE INSPECCION) No Sí= VENCIDO (3) CREDITO ORDINARIO IMPUESTO SOCIEDADES(CREDITO POR ACTUACION DE INSPECCION) No Sí= VENCIDO (3) CREDITO ORDINARIO Página 2 de 153
3 ,00 (3) CREDITO ORDINARIO FRA RECT IVA 1R/12 No No VENCIDO (2) PRIVILEGIO GENERAL 1.701,00 Art.91.4 Otros Créditos Tributarios y de Derecho Público FRA RECT IVA 1R/12 No No VENCIDO (3) CREDITO ORDINARIO 1.701, , ,70 (3) CREDITO ORDINARIO 3.402,00 FRA RECT IVA No No (2) PRIVILEGIO GENERAL ,35 Art.91.4 Otros Créditos Tributarios y de Derecho Público FRA RECT IVA No No (3) CREDITO ORDINARIO , , ,87 (3) CREDITO ORDINARIO ,70 FRA RECT IVA /3 No No VENCIDO (2) PRIVILEGIO GENERAL 1.874,43 Art.91.4 Otros Créditos Tributarios y de Derecho Público Página 3 de 153
4 FRA RECT IVA /3 No No VENCIDO (3) CREDITO ORDINARIO 1.874, , ,87 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados ,57 Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados , ,79 TOTAL INCLUIDOS ,57 Créditos contingentes ,57 TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 4 de 153
5 ALFASHIP NIF: B Dirección: Población: LAS PALMAS - Província: LAS PALMAS SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: 2 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: 1 2 (7) CRÉDITO NO SOLICITADO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: 1 2 (7) CREDITO NO SOLICITADO POR EL ACREEDOR Y PROPUESTO POR LA ADMINISTRACION CONCU SALDO SEGUN CONTABILIDAD No No VENCIDO (3) CREDITO ORDINARIO Página 5 de 153
6 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados 2 2 TOTAL INCLUIDOS Créditos contingentes 2 2 TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 6 de 153
7 ALIBESA NIF: A Dirección: MUELLE DE LA CABEZUELA S/N Población: PUERTO REAL - Província: CADIZ SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: ,69 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: ,69 (7) CRÉDITO NO SOLICITADO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: ,69 (7) CREDITO NO SOLICITADO POR EL ACREEDOR Y PROPUESTO POR LA ADMINISTRACION CONCU SALDO CONTABILIDAD No No VENCIDO (3) CREDITO ORDINARIO , , ,69 Página 7 de 153
8 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados , ,69 TOTAL INCLUIDOS Créditos contingentes , ,69 TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 8 de 153
9 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA (antes ING CAR LEASE ESPAÑA, S.A.) NIF: A Dirección: CL JOSE ECHEGARAY Nº 20-1ª PLANTA Población: LAS ROZAS - Província: MADRID LEGAL@ALPHABETCARLEASE.ES SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: 3.783,30 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: ,30 (3) CREDITO ORDINARIO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: ,30 (3) CREDITO ORDINARIO FRA No No (3) CREDITO ORDINARIO 756,66 FRA No No (3) CREDITO ORDINARIO 756,66 FRA No No (3) CREDITO ORDINARIO 756,66 FRA No No (3) CREDITO ORDINARIO 756,66 FRA No No (3) CREDITO ORDINARIO 756, , ,30 Página 9 de 153
10 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados 3.783, ,30 TOTAL INCLUIDOS Créditos contingentes 3.783, ,30 TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 10 de 153
11 AYUNTAMIENTO DE MADRID (AGENCIA TRIBUTARIA) NIF: Dirección: CL SACRAMENTO Nº 1 Población: MADRID - Província: MADRID procesosconcursales@madrid.es SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: 509,08 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: 1 509,08 (2) PRIVILEGIO GENERAL DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: 1 509,08 (2) PRIVILEGIO GENERAL 50% IMPORTE CREDITOS PUBLICOS(POR TODOS SUS CONEPTOS), CON EL LIMITE DEL PRINCIPAL NO CALIFICADO COMO DE PRIV ESPECIAL No No VENCIDO (2) PRIVILEGIO GENERAL 254,54 Art.91.4 Otros Créditos Tributarios y de Derecho Público NOTAS: Según certificación de saldo de 5/1/2012 RESTO CREDITO NOTAS: Según certificación de saldo de 5/1/ ,08 No No VENCIDO (3) CREDITO ORDINARIO 254,54 509,08 Página 11 de 153
12 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados 509,08 254,54 254,54 TOTAL INCLUIDOS Créditos contingentes 509,08 509,08 TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 12 de 153
13 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA) NIF: A Dirección: CL ALCALA Nº 16 Población: - MADRID - Província: MADRID esteban@jabardo.com SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: ,22 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: ,59 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,85 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,43 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,09 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,71 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL CREDITO NUMERO: ,02 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL CREDITO NUMERO: 7 551,39 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: 8 193,34 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,14 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,66 (3) CREDITO ORDINARIO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: ,59 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE RESTAMO DE NEGOCIOS ICO-LIQUIDEZ-2010 Nº PRINCIPAL No No 22/07/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,20 POLIZA DE RESTAMO DE NEGOCIOS ICO-LIQUIDEZ-2010 Nº INTERESES No No 22/07/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 3.511,39 Art.92.3 Intereses , ,59 Página 13 de 153
14 ,85 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE PRESTAMO TIPO FIJO LIQUIDEZ-ICO 2010 Nº PRINCIPAL No No 22/07/ /11/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,79 NOTAS: Por aval a RIO ARIMOSAN S.L. POLIZA DE PRESTAMO TIPO FIJO LIQUIDEZ-ICO 2010 Nº INTERESES No No 22/07/ /11/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 4.524,06 Art.92.3 Intereses NOTAS: Por aval a RIO ARIMOSAN S.L , , ,43 (3) CREDITO ORDINARIO PAGARE A FAVOR DE "GABINETE TECNICO MINERO S.L." No No 13/10/ /07/2011 (3) CREDITO ORDINARIO 8.236,40 PAGARE A FAVOR DE "GABINETE TECNICO MINERO S.L." No No 13/10/ /09/2011 (3) CREDITO ORDINARIO 8.236,40 PAGARE A FAVOR DE "GABINETE TECNICO MINERO S.L." No No 13/10/ /09/2011 (3) CREDITO ORDINARIO 8.236,40 COMISIONES Y GASTOS DATOS DEL LITIGIO: Juzgado de Primera Instancia de Madrid SITUACIÓN DEL LITIGIO: Pendiente de admisión INTERESES DATOS DEL LITIGIO: Juzgado de Primera Instancia de Madrid SITUACIÓN DEL LITIGIO: Pendiente de admisión No No 13/10/ /09/2011 (3) CREDITO ORDINARIO 533,67 No No 13/10/ /09/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO ,80 Art.92.3 Intereses INTERESES PRESUPUESTADOS No No 13/10/ /09/ ,76 MOTIVO DE EXCLUSION: No se ha dictado auto de admisión NOTAS: Pendientes de tasación DATOS DEL LITIGIO: Juzgado de Primera Instancia de Madrid SITUACIÓN DEL LITIGIO: Pendiente de admisión Página 14 de 153
15 COSTAS PRESUPUESTADOS No No 13/10/ /09/2011 MOTIVO DE EXCLUSION: No se ha dictado auto de admisión NOTAS: Pendientes de tasación DATOS DEL LITIGIO: Juzgado de Primera Instancia de Madrid SITUACIÓN DEL LITIGIO: Pendiente de admisión , , , ,09 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE PRESTAMO DE NEGOCIOS INTERES FIJO ICO-LIQUIDEZ 2009 Nº PRINCIPAL No Sí=42.849,09 24/07/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO NOTAS: Por aval a favor de BITARTRAN S.A. DATOS DEL LITIGIO: Juzgado de Primera Instancia nº 51 de Madrid - Ejecución de titulos no judiciales nº 1601/2011 SITUACIÓN DEL LITIGIO: Auto despachando ejecución del 22/12/2011 POLIZA DE PRESTAMO DE NEGOCIOS INTERES FIJO ICO-LIQUIDEZ 2009 Nº INTERESES No Sí=3.064,00 24/07/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO Art.92.3 Intereses NOTAS: Por aval a favor de BITARTRAN S.A. DATOS DEL LITIGIO: Juzgado de Primera Instancia nº 51 de Madrid - Ejecución de titulos no judiciales nº 1601/2011 SITUACIÓN DEL LITIGIO: Auto despachando ejecución del 22/12/ , , ,71 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL POLIZA LEASING DE BIENES MUEBLES Nº CUOTAS VENCIDAS No No 30/09/ /11/2011 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL ,86 Art Leasings, Reserva Dominio, Cond. Resol. POLIZA LEASING DE BIENES MUEBLES Nº CUOTAS PENDIENTES No No 30/09/ /11/2011 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL ,85 Art Leasings, Reserva Dominio, Cond. Resol , ,71 Página 15 de 153
16 ,02 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL POLIZA LEASING DE BIENES MUEBLES Nº CUOTAS VENCIDAS No No 30/09/ /11/2011 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL 7.235,52 Art Leasings, Reserva Dominio, Cond. Resol. POLIZA LEASING DE BIENES MUEBLES Nº CUOTAS PENDIENTES No No 30/09/ /11/2011 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL ,50 Art Leasings, Reserva Dominio, Cond. Resol , , ,39 (3) CREDITO ORDINARIO TARJETA DE CREDITO Nº No No 22/12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO 551,39 551, ,34 (3) CREDITO ORDINARIO 551,39 CUENTA CORRIENTE Nº 220 No No 22/12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO 193,34 193,34 193,34 Página 16 de 153
17 ,14 (3) CREDITO ORDINARIO TARJETA DE CREDITO Nº No No 22/12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO 2.515, , ,66 (3) CREDITO ORDINARIO 2.515,14 TARJETA DE CREDITO Nº No No 8/10/2010 VENCIDO (4) CREDITO SUBORDINADO ,66 Art.92.3 Intereses TARJETA DE CREDITO Nº LIQUIDACIONES POSTERIORES A LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO No No NO VENCIDO (4) CREDITO SUBORDINADO Art.92.3 Intereses , ,66 Página 17 de 153
18 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados , , , ,91 TOTAL INCLUIDOS Créditos contingentes , , ,46 TOTAL CRED. EXCLUIDOS 7.412,76 TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 18 de 153
19 BANCO CAIXA GERAL S.A. NIF: A Dirección: CL JUAN IGNACIO LUCA DE TENA Nº 1 Población: MADRID - Província: MADRID rocioalmena@asigno.es SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: ,93 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: 1 341,18 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,73 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,63 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,39 (3) CREDITO ORDINARIO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: 1 341,18 (3) CREDITO ORDINARIO CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA CORRRIENTE Nº No No 22/12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO 324,97 CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA CORRRIENTE Nº INTERESES No No 22/12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 16,21 Art.92.3 Intereses 341,18 341, ,73 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA ESPECIAL DE FINANCIACION DE OPERACIONES DE COMERC IO EXTERIOR Nº 4889 No No 17/12/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,73 NOTAS: Poliza suscrita con PRODUCTOS BITUMINOSOS DE LA MESETA S.A. con caracter solidario Página 19 de 153
20 , , ,63 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE CREDITO No No 12/07/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,34 NOTAS: Suscrita con caracter solidario con PRODUCTOS BITUMINOSOS DE LA MESETA S.A., BITARTRAN S.A. y RIO ARIMOSAN S.L. POLIZA DE CREDITO INTERESES No No 12/07/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 2.839,29 Art.92.3 Intereses NOTAS: Suscrita con caracter solidario con PRODUCTOS BITUMINOSOS DE LA MESETA S.A., BITARTRAN S.A. y RIO ARIMOSAN S.L , , ,39 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE PRESTAMO Nº PRINCIPAL NOTAS: Por aval a RIO ARIMOSAN S.L ,39 No No 18/02/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO , ,39 Página 20 de 153
21 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados , , ,50 TOTAL INCLUIDOS Créditos contingentes , ,93 TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 21 de 153
22 BANCO DE SABADELL S.A. NIF: A Dirección: PZA SAN ROC Nº 20 Población: - SABADELL - Província: BARCELONA OSUNAANA@bancsabdell.com SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: ,87 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: ,87 (3) CREDITO ORDINARIO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: ,87 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA PARA OPERACIONES BANCARIAS No No 8/04/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO , , ,87 Página 22 de 153
23 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados , ,87 TOTAL INCLUIDOS Créditos contingentes , ,87 TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 23 de 153
24 BANCO DE VALENCIA S.A. NIF: A Dirección: CL PINTOR SOROLLA Nº 2 Población: VALENCIA - Província: VALENCIA javier.brotons@bancodevalencia.es SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: ,09 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: ,23 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,17 (6) NO SOLICITA CALIFICACION CREDITO NUMERO: ,69 (3) CREDITO ORDINARIO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: ,23 (3) CREDITO ORDINARIO PRESTAMO Nº PRINCIPAL No No 7/04/ /10/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,53 PRESTAMO Nº CUOTAS VENCIDAS No No 7/04/ /10/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,71 PRESTAMO Nº INTERESES No No 25/10/ /11/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 652,99 Art.92.3 Intereses , ,23 Página 24 de 153
25 ,17 (6) NO SOLICITA CALIFICACION CONTRATO ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) PRINCIPAL No No 8/08/2006 8/10/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,79 NOTAS: Por aval a RIO ARIMOSAN S.L. CONTRATO ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) CUOTAS VENCIDAS No No 8/08/2006 8/10/2011 (3) CREDITO ORDINARIO 6.539,08 NOTAS: Por aval a RIO ARIMOSAN S.L. CONTRATO ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) INTERESES No No 8/08/2006 8/10/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 242,30 Art.92.3 Intereses NOTAS: Por aval a RIO ARIMOSAN S.L , , ,69 (3) CREDITO ORDINARIO ARRENDAMIENTO FINANCIERO No Sí=22.004,16 27/04/ /09/2011 (3) CREDITO ORDINARIO NOTAS: Por aval a favor de BITARTRAN S.A. DATOS DEL LITIGIO: Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Madrid, autos 1625/2011 SITUACIÓN DEL LITIGIO: Auto despachando ejecución de 14/12/2011 ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERESES No Sí=1.326,53 27/04/ /09/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO Art.92.3 Intereses NOTAS: Por aval a favor de BITARTRAN S.A. DATOS DEL LITIGIO: Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Madrid, autos 1625/2011 SITUACIÓN DEL LITIGIO: Auto despachando ejecución de 14/12/2011 ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERESES Y COSTAS No Sí= /04/ /09/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO Art.92.3 Intereses NOTAS: Por aval a favor de BITARTRAN S.A.. Intereses y costas presupuestados en procedimiento judicial DATOS DEL LITIGIO: Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Madrid, autos 1625/2011 SITUACIÓN DEL LITIGIO: Auto despachando ejecución de 14/12/ , ,69 Página 25 de 153
26 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados , ,11 895,29 TOTAL INCLUIDOS Créditos contingentes , , ,09 TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 26 de 153
27 BANCO PASTOR NIF: A Dirección: PASEO DE RECOLETOS Nº 19 Población: MADRID - Província: MADRID SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: ,56 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: ,85 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,93 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: 3 424,78 (3) CREDITO ORDINARIO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: ,85 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE PRESTAMO Nº PRINCIPAL No No 9/4/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,06 POLIZA DE PRESTAMO Nº INTERESES No No 9/4/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO ,79 Art.92.3 Intereses , , ,93 (3) CREDITO ORDINARIO FINANCIACION DE IMPORTACIONES Nº No No 9/04/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO , , ,93 Página 27 de 153
28 3 424,78 (3) CREDITO ORDINARIO CUENTA CORRIENTE Nº PRINCIPAL No No 22/12/2011 VENCIDO (3) CREDITO ORDINARIO 424,78 424,78 424,78 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados ,56 Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados , ,79 TOTAL INCLUIDOS ,56 Créditos contingentes ,56 TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 28 de 153
29 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. NIF: A Dirección: CL VELAZQUEZ Nº 34 Población: MADRID - Província: MADRID SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: ,21 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: ,00 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,00 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: 3 298,21 (3) CREDITO ORDINARIO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: ,00 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE PRESTAMO Nº PRINCIPAL No No 16/03/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE PRESTAMO Nº INTERESES No No 16/03/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 2.331,00 Art.92.3 Intereses , , ,00 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE PRESTAMO Nº PRINCIPAL No No 16/03/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO Página 29 de 153
30 POLIZA DE PRESTAMO Nº INTERESES No No 16/03/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 2.331,00 Art.92.3 Intereses , , ,21 (3) CREDITO ORDINARIO CUENTA CORRIENTE Nº No No 5/08/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO 298,21 298,21 298,21 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados ,21 Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados , ,00 TOTAL INCLUIDOS ,21 Créditos contingentes ,21 TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 30 de 153
31 BANCO SANTANDER S.A. NIF: A Dirección: Pº PEREDA Nº 9 Población: - SANTANDER - Província: CANTABRIA esteban@jabardo.com SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: ,14 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: ,45 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,46 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,98 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,48 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: 5 824,34 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: 6 127,43 (3) CREDITO ORDINARIO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: ,45 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE PRESTAMO ICO LIQUIDEZ PYMES 2009 No No 16/09/ /09/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,25 DATOS DEL LITIGIO: Juzgado de Primera Instancia nº 39 de Madrid - Ejecución de Títulos no Judiciales 34/2012 SITUACIÓN DEL LITIGIO: Auto despachando ejecución de 13/01/2012 POLIZA DE PRESTAMO ICO LIQUIDEZ PYMES INTERESES Y COSTAS No Sí=22.869,00 16/09/ /09/2011 (3) CREDITO ORDINARIO NOTAS: Pendientes de tasación DATOS DEL LITIGIO: Juzgado de Primera Instancia nº 39 de Madrid - Ejecución de Títulos no Judiciales 34/2012 SITUACIÓN DEL LITIGIO: Auto despachando ejecución de 13/01/2012 POLIZA DE PRESTAMO ICO LIQUIDEZ PYMES INTERESES No No 16/09/ /09/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 192,20 Art.92.3 Intereses , , ,45 Página 31 de 153
32 ,46 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA ESPECIAL PARA OPERACIONES DE EXTRANJERO Nº 009PE No No 16/09/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO , , , ,98 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE PRESTAMO.INTERES FIJO LINEA ICO-LIQUIDEZ 2011 Nº No No 25/03/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,65 NOTAS: Por aval a RIO ARIMOSAN S.L. POLIZA DE PRESTAMO.INTERES FIJO LINEA ICO-LIQUIDEZ 2011 Nº INTERESES No No 25/03/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 26,33 Art.92.3 Intereses NOTAS: Por aval a RIO ARIMOSAN S.L , , ,48 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE PRESTAMO-INTERES FIJO LINEA ICO 2011 Nº 4234 No No 25/03/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,50 NOTAS: Por aval a RIO ARIMOSAN S.L. Página 32 de 153
33 POLIZA DE PRESTAMO-INTERES FIJO LINEA ICO 2011 Nº INTERESES No No 25/03/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 4,98 Art.92.3 Intereses NOTAS: Por aval a RIO ARIMOSAN S.L , , ,34 (3) CREDITO ORDINARIO CONTRATO TARJETA DE CREDITO EMPRESA Nº 9945 No No 22/12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO 824,34 824,34 824, ,43 (3) CREDITO ORDINARIO DESCUBIERTO EN CTA 6630 No No 22/12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO 127,43 127,43 127,43 Página 33 de 153
34 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados , ,63 223,51 TOTAL INCLUIDOS Créditos contingentes , , ,14 TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 34 de 153
35 BANESTO NIF: A Dirección: CL GRAN VÍA DE HORTALEZA Nº 3 Población: MADRID - Província: MADRID david.gutierrez@mazars.es SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: ,68 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: ,65 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,45 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,58 (3) CREDITO ORDINARIO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: ,65 (3) CREDITO ORDINARIO CONTRATO PAGO A PROVEEDORES (CONFIRMING) NOTAS: Contrato otorgado solidariamente a la concursada, RIO ARIMOSAN S.L. y BITARTRAN S.L. No No 23/12/ /11/2011 (3) CREDITO ORDINARIO , , , ,45 (3) CREDITO ORDINARIO CONTRATO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS Nº No No 28/06/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,82 DATOS DEL LITIGIO: Juzgado de Primera Instancia nº 49 de Madrid - autos 1837/2011 CONTRATO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS Nº No No 28/06/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO 6.291,63 NOTAS: parte pendiente de vencimiento a la fecha de la declaración del concurso DATOS DEL LITIGIO: Juzgado de Primera Instancia nº 49 de Madrid - autos 1837/2011 Página 35 de 153
36 19.231, , ,58 (3) CREDITO ORDINARIO PÓLIZA GLOBAL DE COMERCIO EXTERIOR Nº No No 2/12/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,58 DATOS DEL LITIGIO: Juzgado de Primera Instancia nº 47 de Madrid, autos 25/ , ,58 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados ,68 Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados ,68 TOTAL INCLUIDOS ,68 Créditos contingentes ,68 TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 36 de 153
37 BANKIA S.A. (antes CAJA MADRID) NIF: G Dirección: CL GENERAL YAGUE Nº 20 Población: MADRID - Província: MADRID SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: ,41 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: ,85 (5) CREDITO CONTRA LA MASA CREDITO NUMERO: ,95 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,81 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL CREDITO NUMERO: ,77 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL CREDITO NUMERO: ,77 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL CREDITO NUMERO: ,77 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL CREDITO NUMERO: ,68 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,14 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,67 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,86 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,30 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,88 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,71 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,35 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,77 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,54 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,44 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,51 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,84 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,50 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,06 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,24 (3) CREDITO ORDINARIO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: ,85 (5) CREDITO CONTRA LA MASA CONTRATO MARCO DE PERMUTA FINANCIERA No Sí= 6/03/2007 NO VENCIDO (4) CREDITO SUBORDINADO Art.92.3 Intereses NOTAS: Por las Liquidaciones pendientes de vencimiento. Al tratarse de intereses se califica de subordinado según el art. 92.3º de la LC CONTRATO MARCO DE PERMUTA FINANCIERA - LIQUIDACIONES VENCIDAS No No 6/03/2007 NO VENCIDO (4) CREDITO SUBORDINADO 5.515,42 Art.92.3 Intereses NOTAS: Al tratarse de intereses se califica de subordinado según el art. 92.3º de la LC COMENT. DIFERENCIAS: Al tratarse de intereses se califica de subordinado Página 37 de 153
38 CONTRATO MARCO DE PERMUTA FINANCIERA - LIQUIDACIONES VENCIDAS No No 6/03/2007 VENCIDO (4) CREDITO SUBORDINADO ,43 Art.92.3 Intereses NOTAS: Liquidaciones ya vencidas. Al tratarse de intereses se califica de subordinado según el art. 92.3º de la LC COMENT. DIFERENCIAS: Al tratarse de intereses se califica de subordinado , , ,95 (3) CREDITO ORDINARIO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NOTAS: Por aval a RIO ARIMOSAN S.L ,95 No No 17/10/2010 VENCIDO (3) CREDITO ORDINARIO , , ,81 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL PRESTAMO HIPOTECARIO Nº PRINCIPAL No No 14/11/ /12/2011 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL ,07 Art Hipoteca o Prenda sin despl. NOTAS: Con garantía hipotecaria sobre local en Madrid, calle Marathon nº 6. Finca Registro de la Propiedad de Madrid nº 17 BIENES Y DERECHOS PRIV. ESP.: Con garantía hipotecaria sobre local en Madrid, calle Marathon nº 6. DATOS REGISTRALES: Finca Registro de la Propiedad de Madrid nº 17 PRESTAMO HIPOTECARIO Nº INTERESES No No 14/11/ /12/2011 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL 1.937,16 Art Hipoteca o Prenda sin despl. BIENES Y DERECHOS PRIV. ESP.: Con garantía hipotecaria sobre local en Madrid, calle Marathon nº 6. DATOS REGISTRALES: Finca Registro de la Propiedad de Madrid nº 17 PRESTAMO HIPOTECARIO Nº INTERESES DE DEMORA No No 14/11/ /12/2011 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL 327,58 Art Hipoteca o Prenda sin despl. BIENES Y DERECHOS PRIV. ESP.: con garantía hipotecaria sobre local en Madrid, calle Marathon nº 6 DATOS REGISTRALES: Finca Registro de la Propiedad de Madrid nº , ,81 Página 38 de 153
39 ,77 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL PRESTAMO CON GARANTIA PRENDARIA Nº PRINCIPAL No No 17/05/2007 VENCIDO (1) PRIVILEGIO ESPECIAL ,95 Art Ctos. con garantías de Prendas BIENES Y DERECHOS PRIV. ESP.: Derechos derivados del contrato de venta de energía electrica a UNION ELECTRICA FENOSA de 1/08/2008 PRESTAMO CON GARANTIA PRENDARIA Nº INTERESES No No 17/05/2007 VENCIDO (1) PRIVILEGIO ESPECIAL 393,82 Art Ctos. con garantías de Prendas BIENES Y DERECHOS PRIV. ESP.: Derechos derivados del contrato de venta de energía electrica a UNION ELECTRICA FENOSA de 1/08/ , , ,77 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL PRESTAMO CON GARANTIA PRENDARIA Nº PRINCIPAL No Sí= ,95 17/05/ /11/2011 (3) CREDITO ORDINARIO NOTAS: Con el aval de RIO ENERGIA S.L. COMENT. DIFERENCIAS: Los bienes y derechos objeto de prenda son propiedad de RIO ARIMOSAN S.L., no de la concursada PRESTAMO CON GARANTIA PRENDARIA Nº INTERESES No Sí=393,82 17/05/ /11/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO Art.92.3 Intereses NOTAS: Con el aval de RIO ENERGIA S.L. COMENT. DIFERENCIAS: Los bienes y derechos objeto de prenda son propiedad de RIO ARIMOSAN S.L., no de la concursada , ,77 Página 39 de 153
40 ,77 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL PRESTAMO CON GARANTIA PRENDARIA Nº PRINCIPAL No No 17/05/ /11/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,95 NOTAS: Por aval a RIO ENERGIA S.L. PRESTAMO CON GARANTIA PRENDARIA Nº INTERESES No No 17/05/ /11/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 393,82 Art.92.3 Intereses NOTAS: Por aval a RIO ENERGIA S.L , , ,68 (3) CREDITO ORDINARIO CUENTA DE CREDITO Nº PRINCIPAL No No 25/11/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO , , , ,14 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE CREDITO DE COMERCIO EXTERIOR Nº PRINCIPAL No No 4/08/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,00 Página 40 de 153
41 POLIZA DE CREDITO DE COMERCIO EXTERIOR Nº COMISIONES No No 4/08/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO 1.143,00 POLIZA DE CREDITO DE COMERCIO EXTERIOR Nº AVAL COMERCIAL NOTAS: Por aval ante COLAS MIDI MEDITERRANE POLIZA DE CREDITO DE COMERCIO EXTERIOR Nº AVAL COMERCIAL NOTAS: Por aval ante COLAS MIDI MEDITERRANE No Sí=30.489,00 4/08/ /12/2011 No Sí=30.489,00 4/08/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE CREDITO DE COMERCIO EXTERIOR Nº INTERESES No No 4/08/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 808,63 Art.92.3 Intereses POLIZA DE CREDITO DE COMERCIO EXTERIOR Nº INTERESES DE DEMORA No No 4/08/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO ,51 Art.92.3 Intereses , , , ,67 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE COBERTURA DE FIANZA Nº No No 21/08/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO , , , ,86 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE PRESTAMO ICO Nº No No 28/11/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO Página 41 de 153
42 POLIZA DE PRESTAMO ICO Nº INTERESES No No 28/11/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 1.211,50 Art.92.3 Intereses POLIZA DE PRESTAMO ICO Nº INTERESES DE DEMORA No No 28/11/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 5,36 Art.92.3 Intereses , , ,30 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE PRESTAMO Nº PRINCIPAL No No 7/07/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,61 POLIZA DE PRESTAMO Nº INTERESES No No 7/07/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 622,68 Art.92.3 Intereses POLIZA DE PRESTAMO Nº INTERESES DE DEMORA No No 7/07/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 511,01 Art.92.3 Intereses , , ,88 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE COBERTURA DE FIANA Nº No No 15/07/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO 1.149,88 POLIZA DE COBERTURA DE FIANA Nº No No 15/07/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO , ,88 Página 42 de 153
43 ,71 (3) CREDITO ORDINARIO POLISA DE PRESTAMO Nº PRINCIPAL NOTAS: Por aval a PRODUCTOS BITUMINOSOS DE LA MESETA S.A No Sí=76.314,71 21/05/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO , , ,35 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE PRESTAMO Nº PRINCIPAL No Sí=7.724,07 1/03/ /12/2011 NOTAS: Por aval a PRODUCTOS BITUMINOSOS DE LA MESETA S.A. POLIZA DE PRESTAMO Nº PRINCIPAL No Sí= ,21 1/03/ /12/2011 NOTAS: Por aval a PRODUCTOS BITUMINOSOS DE LA MESETA S.A. POLIZA DE PRESTAMO Nº INTERESES No Sí=290,07 1/03/ /12/2011 NOTAS: Por aval a PRODUCTOS BITUMINOSOS DE LA MESETA S.A. POLIZA DE PRESTAMO Nº INTERESES No Sí=38,00 1/03/ /12/2011 NOTAS: Por aval a PRODUCTOS BITUMINOSOS DE LA MESETA S.A. (3) CREDITO ORDINARIO (3) CREDITO ORDINARIO (4) CREDITO SUBORDINADO Art.92.3 Intereses (4) CREDITO SUBORDINADO Art.92.3 Intereses , ,35 Página 43 de 153
44 ,77 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE PRESTAMO Nº PRINCIPAL No No 7/10/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE PRESTAMO Nº INTERESES No No 7/10/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO ,10 Art.92.3 Intereses POLIZA DE PRESTAMO Nº INTERESES No No 7/10/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 580,67 Art.92.3 Intereses , , ,54 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE PRESTAMO Nº PRINCIPAL NOTAS: Por aval a RIO ARIMOSAN S.L. POLIZA DE PRESTAMO Nº INTERESES NOTAS: Por aval a RIO ARIMOSAN S.L. POLIZA DE PRESTAMO Nº INTERESES NOTAS: Por aval a RIO ARIMOSAN S.L ,54 No No 1/03/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,52 No No 1/03/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 3.208,89 Art.92.3 Intereses No No 1/03/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 1.003,13 Art.92.3 Intereses ,54 Página 44 de 153
45 ,44 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE PRESTAMO Nº PRINCIPAL No No 6/10/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,39 POLIZA DE PRESTAMO Nº INTERESES No No 6/10/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 4.216,23 Art.92.3 Intereses POLIZA DE PRESTAMO Nº INTERESES No No 6/10/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 877,82 Art.92.3 Intereses , , ,51 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE PRESTAMO Nº PRINCIPAL NOTAS: Por aval a favocon el aval de BITARTRAN S.A. POLIZA DE PRESTAMO Nº INTERESES NOTAS: Con el aval de BITARTRAN S.A. POLIZA DE PRESTAMO Nº INTERESES NOTAS: Con el aval de BITARTRAN S.A ,51 No No 1/03/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,56 No No 1/03/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 4.869,07 Art.92.3 Intereses No No 1/03/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 1.890,88 Art.92.3 Intereses ,51 Página 45 de 153
46 ,84 (3) CREDITO ORDINARIO CONTRATO DE GARANTIA DE COMERCIO EXTERIOR No No 7/10/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO , , , ,50 (3) CREDITO ORDINARIO CONTRATO MARCO DE OPERACIONES FINANCIERAS SWAP Nº Parte vencida No No 17/12/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO ,50 Art.92.3 Intereses CONTRATO MARCO DE OPERACIONES FINANCIERAS SWAP Nº Vencimiento anticipado el 23/01/2012 No No 17/12/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO Art.92.3 Intereses , , ,06 (3) CREDITO ORDINARIO CONTRATO MARCO DE PERMUTA FINANCIERA Nº No No 21/05/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO 2.004, , ,06 Página 46 de 153
47 ,24 (3) CREDITO ORDINARIO AVAL Nº No No 16/08/2007 NO VENCIDO ,24 MOTIVO DE EXCLUSION: Aval ante la en favor de MDT MARITIMA Y MARITIMA S.A. ante la AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE CADIZ. No consta que la concursada ni como titular ni como avalista , ,24 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados , , , ,65 TOTAL INCLUIDOS Créditos contingentes , , ,17 TOTAL CRED. EXCLUIDOS ,24 TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 47 de 153
48 BANKINTER S.A. NIF: A Dirección: PZA PABLO RUIZ PICASSO Nº 1-11B Población: MADRID - Província: MADRID Raquel.FrailedelBenito@irwinmitchell.es SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: ,17 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: ,98 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,78 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,43 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,36 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL CREDITO NUMERO: ,52 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL CREDITO NUMERO: 6 (3) CREDITO ORDINARIO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: ,98 (3) CREDITO ORDINARIO CONTRATO MULTILINEA DE FINANCIACION CTA CDTO 2511 No No 12/05/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,98 NOTAS: Contrato suscrito con BITUMAT SHIPPING S.A , , ,78 (3) CREDITO ORDINARIO CUENTA DE CREDITO Nº 1342 No No 18/05/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO , , ,78 Página 48 de 153
49 ,43 (3) CREDITO ORDINARIO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) CUOTAS VENCIDAS No No 28/06/2006 VENCIDO (3) CREDITO ORDINARIO ,09 NOTAS: Por aval a RIO ARIMOSAN S.L. COMENT. DIFERENCIAS: La concursada no es la titular de los bienes objetos del contrato, siendo sólo un fiador solidario sin aportación de garantías CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) CUOTAS PENDIENTES DE VENCIMIENTO No No 28/06/2006 VENCIDO (3) CREDITO ORDINARIO NOTAS: Por aval a RIO ARIMOSAN S.L. COMENT. DIFERENCIAS: La concursada no es la titular de los bienes objetos del contrato, siendo sólo un fiador solidario sin aportación de garantías CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) VALOR RESIDUAL No No 28/06/2006 VENCIDO (3) CREDITO ORDINARIO 7.621,13 NOTAS: Por aval a RIO ARIMOSAN S.L. COMENT. DIFERENCIAS: La concursada no es la titular de los bienes objetos del contrato, siendo sólo un fiador solidario sin aportación de garantías CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) INTERESES No No 28/06/2006 VENCIDO (4) CREDITO SUBORDINADO 3.169,21 Art.92.3 Intereses NOTAS: Por aval a RIO ARIMOSAN S.L. COMENT. DIFERENCIAS: La concursada no es la titular de los bienes objetos del contrato, siendo sólo un fiador solidario sin aportación de garantías , , ,36 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL PRESTAMO CON GARANTIA HIPOTECARIA Nº 8544 No No 26/05/2006 VENCIDO (1) PRIVILEGIO ESPECIAL ,36 Art.90.1 Privilegio Especial BIENES Y DERECHOS PRIV. ESP.: Urbana-Parcela nº 4 Avenida de España, zona A, Urbanización Roche - Conil de la Frontera (CADIZ) DATOS REGISTRALES: Finca 6,012 - Registro de la Propiedad de Conil de la Frontera , ,36 Página 49 de 153
50 ,52 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL PRETAMO CON GARANTIA HIPOTECARIA Nº No No 29/05/2007 NO VENCIDO (1) PRIVILEGIO ESPECIAL ,52 Art.90.1 Privilegio Especial BIENES Y DERECHOS PRIV. ESP.: VIVIENDA UNIFAMILIAR-Nº 30 "LAS MINAS GOLF" - AZNALCAZAR (CADIZ) DATOS REGISTRALES: Finca 10,024 Registro de la Propiedad de SANLUCAR LA MAYOR (CADIZ) , ,52 6 (3) CREDITO ORDINARIO CONTRATO DE INTERCAMBIO DE TIPOS/CUOTAS Nº 3321 No No 22/09/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 2.518,84 Art.92.3 Intereses CONTRATO DE INTERCAMBIO DE TIPOS/CUOTAS Nº 3321 NOTAS: Liquidación posterior a la declaración del concurso 3.493,10 No No 22/09/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 974,26 Art.92.3 Intereses 3.493,10 Página 50 de 153
51 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados , , , ,31 TOTAL INCLUIDOS Créditos contingentes , ,17 TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 51 de 153
52 CAIXA BANK S.A. (LA CAIXA) NIF: G Dirección: Pº DE LA CASTELLANA Nº 51 Población: - MADRID - Província: MADRID SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: ,67 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: ,45 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,92 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,30 (7) CRÉDITO NO SOLICITADO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: ,45 (3) CREDITO ORDINARIO LINEA DE CREDITO PARA COBERTURA RIESGOS COMERCIALES Nº No No 26/11/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,28 LINEA DE CREDITO PARA COBERTURA RIESGOS COMERCIALES Nº INTERESES No No 26/11/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO ,17 Art.92.3 Intereses , , ,92 (3) CREDITO ORDINARIO PRESTAMO ICO INVERESION PRINCIPAL No No 28/09/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,86 Página 52 de 153
53 PRESTAMO ICO INVERESION INTERESES No No 28/09/2010 VENCIDO (4) CREDITO SUBORDINADO ,06 Art.92.3 Intereses , , ,30 (7) CREDITO NO SOLICITADO POR EL ACREEDOR Y PROPUESTO POR LA ADMINISTRACION CONCU COSTAS, AUTOS 1256/2011 No Sí= 26/07/2011 (3) CREDITO ORDINARIO NOTAS: Pendientes de tasación DATOS DEL LITIGIO: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 33 DE MADRID, AUTOS 1256/2011, EJECUCIÓN DE TITULOS NO JUDICIALES SITUACIÓN DEL LITIGIO: Auto despachando ejecución de 26/07/2011 INTERESES, AUTOS 1256/2011 No Sí= ,30 26/07/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO Art.92.3 Intereses NOTAS: Pendientes de tasación DATOS DEL LITIGIO: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 33 DE MADRID, AUTOS 1256/2011, EJECUCIÓN DE TITULOS NO JUDICIALES SITUACIÓN DEL LITIGIO: Auto despachando ejecución de 26/07/ , ,30 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados ,67 Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados , ,23 TOTAL INCLUIDOS ,37 Créditos contingentes , ,67 TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 53 de 153
54 CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C. NIF: F Dirección: CL MONFORTE DE LEMOS 107 Población: MADRID - Província: MADRID ServiciosJuridicosConcursalCajamar@cajamar.com SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: ,38 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: ,86 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: ,77 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL CREDITO NUMERO: ,52 (3) CREDITO ORDINARIO CREDITO NUMERO: 4 26,23 (3) CREDITO ORDINARIO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: ,86 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE Nº PRINCIPAL No No 7/03/ /012/2011 (3) CREDITO ORDINARIO ,03 POLIZA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE Nº INTERESES No No 7/03/ /012/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 282,83 Art.92.3 Intereses , , ,77 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Nº CUOTAS VENCIDAS E IMPAGADAS No No 3/12/ /12/2011 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL ,10 Art Leasings, Reserva Dominio, Cond. Resol. Página 54 de 153
55 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Nº CUOTAS NO VENCIDAS No No 3/12/ /12/2011 (1) PRIVILEGIO ESPECIAL ,76 Art Leasings, Reserva Dominio, Cond. Resol. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Nº INTERESES No No 3/12/ /12/2011 (4) CREDITO SUBORDINADO 921,91 Art.92.3 Intereses , , ,52 (3) CREDITO ORDINARIO POLIZA DE RELEVACIÓN DE FIANZA Nº 2766,0 NOTAS: por aval ante GALP ENERGIA ESPAÑA S.A.U. POLIZA DE RELEVACIÓN DE FIANZA Nº 2766,0 - INTERESES NOTAS: por aval ante GALP ENERGIA ESPAÑA S.A.U. No Sí= ,75 5/03/ /12/2011 No Sí=14.648,77 5/03/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO (4) CREDITO SUBORDINADO Art.92.3 Intereses , , ,23 (3) CREDITO ORDINARIO CONTRATO CUENTA CORRIENTE Nº 4849 No No 28/12/ /12/2011 (3) CREDITO ORDINARIO 26,23 26,23 26,23 Página 55 de 153
56 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados , , , ,74 TOTAL INCLUIDOS Créditos contingentes , , ,38 TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 56 de 153
57 CANAL ISABEL II SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: 34,53 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: 1 34,53 (7) CRÉDITO NO SOLICITADO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: 1 34,53 (7) CREDITO NO SOLICITADO POR EL ACREEDOR Y PROPUESTO POR LA ADMINISTRACION CONCU SALDO SEGUN CONTABILIDAD No No VENCIDO 34,53 Art.84.2 Crédito contra la Masa 34,53 34,53 Página 57 de 153
58 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados 34,53 TOTAL INCLUIDOS Créditos contingentes TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA 34,53 Página 58 de 153
59 COMERCIAL EXTIN VULCANO SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: 141,60 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: 1 141,60 (7) CRÉDITO NO SOLICITADO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: 1 141,60 (7) CREDITO NO SOLICITADO POR EL ACREEDOR Y PROPUESTO POR LA ADMINISTRACION CONCU SALDO CONTABILIDAD No No VENCIDO (3) CREDITO ORDINARIO 141,60 141,60 141,60 Página 59 de 153
60 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados 141,60 141,60 TOTAL INCLUIDOS Créditos contingentes 141,60 141,60 TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 60 de 153
61 CONDEMINAS CADIZ SA SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: 1.115,41 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: ,41 (7) CRÉDITO NO SOLICITADO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: ,41 (7) CREDITO NO SOLICITADO POR EL ACREEDOR Y PROPUESTO POR LA ADMINISTRACION CONCU SALDO SEGUN CONTABILIDAD No No VENCIDO (3) CREDITO ORDINARIO 1.115, , ,41 Página 61 de 153
62 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados 1.115, ,41 TOTAL INCLUIDOS Créditos contingentes 1.115, ,41 TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 62 de 153
63 CREDITO Y CAUCIÓN NIF: Dirección: Pº DE LA CASTELLANA Nº 4 Población: MADRID - Província: MADRID SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: 577,39 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: 1 577,39 (7) CRÉDITO NO SOLICITADO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: 1 577,39 (7) CREDITO NO SOLICITADO POR EL ACREEDOR Y PROPUESTO POR LA ADMINISTRACION CONCU SALDO SEGUN CONTABILIDAD No No VENCIDO (3) CREDITO ORDINARIO 577,39 577,39 577,39 Página 63 de 153
64 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados 577,39 577,39 TOTAL INCLUIDOS Créditos contingentes 577,39 577,39 TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 64 de 153
65 ENDESA DISTRIBUCION ELEC SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: 56,18 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: 1 56,18 (7) CRÉDITO NO SOLICITADO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: 1 56,18 (7) CREDITO NO SOLICITADO POR EL ACREEDOR Y PROPUESTO POR LA ADMINISTRACION CONCU SALDO SEGUN CONTABILIDAD No No VENCIDO 56,18 Art.84.2 Crédito contra la Masa 56,18 56,18 Página 65 de 153
66 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados 56,18 TOTAL INCLUIDOS Créditos contingentes TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA 56,18 Página 66 de 153
67 EUROMASTER AUTOMOCION Y SERVICIOS SA NIF: A Dirección: C/ ALBARRACIN 34 Población: MADRID - Província: MADRID SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: 1.227,15 ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: ,15 (3) CREDITO ORDINARIO DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: ,15 (3) CREDITO ORDINARIO FRA No No (3) CREDITO ORDINARIO 1.227, , ,15 Página 67 de 153
68 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados 1.227, ,15 TOTAL INCLUIDOS Créditos contingentes 1.227, ,15 TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 68 de 153
69 FONDO DE GARANTIA SALARIAL NIF: Dirección: PZA DE SANTA BARBARA Nº 5 Población: MADRID - Província: MADRID SUMA TOTAL DE TODOS LOS CRÉDITOS ANALIZADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN: ÍNDICE DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS: CREDITO NUMERO: 1 (2) PRIVILEGIO GENERAL DESGLOSE DE ESTOS CRÉDITOS: 1 (2) PRIVILEGIO GENERAL IVA(CREDITO POR ACTUACION DE INSPECCION) No Sí= VENCIDO (2) PRIVILEGIO GENERAL Art.91.4 Otros Créditos Tributarios y de Derecho Público RETENCIONES A CUENTA(CREDITO POR ACTUACION DE INSPECCION) No Sí= VENCIDO (2) PRIVILEGIO GENERAL Art.91.4 Otros Créditos Tributarios y de Derecho Público IMPUESTO SOCIEDADES(CREDITO POR ACTUACION DE INSPECCION) No Sí= VENCIDO (2) PRIVILEGIO GENERAL Art.91.4 Otros Créditos Tributarios y de Derecho Público IVA(CREDITO POR ACTUACION DE INSPECCION) No Sí= VENCIDO (3) CREDITO ORDINARIO RETENCIONES A CUENTA(CREDITO POR ACTUACION DE INSPECCION) No Sí= VENCIDO (3) CREDITO ORDINARIO IMPUESTO SOCIEDADES(CREDITO POR ACTUACION DE INSPECCION) No Sí= VENCIDO (3) CREDITO ORDINARIO Página 69 de 153
70 RESUMEN DE ESTE ACREEDOR Total de Créditos analizados Privilegio especial Privilegio general Ordinarios Subordinados TOTAL INCLUIDOS Créditos contingentes TOTAL CRED. EXCLUIDOS TOTAL CRED. CONTRA LA MASA Página 70 de 153
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