Proyecto de optimización del proceso de Cuentas a Pagar. El que las hace las cobra!

Transcripción

1 Proecto optimización l proceso Cutas a Pagar El que las hace las cobra! Telefónica Argtina S.A. tgestiona S.A. Movistar S.A. Diciembre 28

2 Introducción Telefónica es una las empresas telecomunicaciones líres a nivel mundial con prescia 4 países con más 2 millones clites. Móvil Fija, Datos, Banda Ancha El Grupo Telefónica la Argtina esta compuesto por distintas empresas que suministran una variada gama servicios tanto a usuarios finales, como tre. Medios Servicios Gerales Movistar es la operadora telefonía celular l Grupo Telefónica la Argtina. Fundación Contact Cter tgestiona, mbre comercial Telefónica Gestión Servicios Compartidos Argtina S.A. que, bajo un esquema outsourcing, presta servicios profeonales, administrativos operación a aquellas empresas que sean conctrar sus recursos esfuerzos las tareas relativas a su core buness. Cable Submari Contidos El proecto prestado a continuación fue realizado tre las dos empresas mcionadas, con el objetivo optimizar el Proceso Cutas a Pagar asegurar una vtanilla única trada a proveedores. 2

3 Índice 1 Selección l Proecto Propóto 2 Anális la tuación 3 Desarrollo la solución 4 Implemtación l Proecto sus Resultados 5 Dinámica l Equipo Prestación l Proecto Telefónica Argtina 3

4 Desarrollo criterios Criterios Ítem 1 Proecto Cutas a Pagar Grupo Telefónica Argtina 4

5 1 Selección l Proecto Propóto Selección l proecto Six Sigma es la metodología mejora procesos utilizada por el grupo Telefónica. En tgestiona los criterios para intificar potciales proectos un Área, Dirección o Vice-Prcia se terminan a partir : El alineamito con el planeamito estratégico tgestiona. El alineamito con el Programa Rector (Programa Ahora tgestiona Excelte). La cuesta satisfacción Clites Controllers. El planeamito la Dirección que da soporte metodológico (Dirección Planeamito, Gestión Clites Proectos.) El beficio financiero. El proecto es prestado al Comité Directivo para su validación conración disponibilidad recursos. Se garantiza el patrocinio la Alta Dirección. El El proecto proecto CUPA CUPA calificó calificópara ser ser tratado tratado con con la la metodología metodología mejora mejora Seis Seis Sigma Sigma Telefónica Argtina 5

6 1 Selección l Proecto Propóto Selección l proecto Estrategia Proectos cía Encuestas satisfacción Propuestas la Organización Master Black Belt Comité Dirección Evaluación Información Tableros Gestión Resultados Auditorías Pareto motivos contactos clites Desvíos Plan Calidad Listado proectos priorizados Agnación Lanzamito Olas proectos -Cada ola es un programa proectos DMAIC -Se lanzan dos Olas anuales Telefónica Argtina 6

7 1 Selección l Proecto Propóto Selección l proecto Los objetivos l proecto se pu resumir: Cumplir con con las las obligaciones pago pago un un % (el (el indicador nivel nivel servicio al al momto l l lanzamito = 24% 24% )) Reducción l l impacto contable e impotivo (moras la la registración las las udas comerciales) El El beficio financiero Telefónica Argtina 7

8 1 Selección l Proecto Propóto Selección l proecto El proecto CUPA está alineado con la consecución las metas organizacionales previstas el Plan Calidad tgestiona. Metas afectadas BPO (Treciarizacion Servicios) Relación con clites Impacto Eficicia Servicio Satisfacción l clite proveedores Grado Impacto Medio Alto previstas el Plan Calidad Movistar Metas afectadas Compromisos-Expericias Clites Atción al clite/proveedor Satisfacción Lealtad Clites Impacto Satisfacción l clite proveedores Eficicia Servicio Satisfacción l clite proveedores Grado Impacto Alto Medio Alto Telefónica Argtina 8

9 1 Selección l Proecto Propóto Selección l proecto Grupos interés: La metodología 6S esta constituida por 5 fases: Definir Medir Analizar Mejorar Controlar En la etapa Definir se intifican los principales clites se fin las necedas los mismos. En el proecto CUPA fueron intificados los guites grupos interés: Dirección Contabilidad Dirección Planificación Gestión Clites Proectos CUPA Cutas a Pagar Control Gestión Dirección Procesos Equipo Cutas a Pagar Proveedores Clite inter Telefónica Argtina 9 Participaron la selección l proecto No participaron la selección l proecto

10 1 Selección l Proecto Propóto Selección l proecto tgestiona Champion Movistar Champion Sponsor Sponsor Dirección Contabilidad Dirección Planificación Gestión Clites Proectos CUPA Cutas a Pagar Control Gestión Los Grupos interés fueron intificados a través l mapeo l proceso también por cumplir roles específicos ntro la estructura Six Sigma l proecto. Equipo Proveedores: Cutas sus intereses a Pagar fueron represtados el objetivo l proecto. Clites inters: sus intereses fueron represtados Proveedores por el área Procesos Movistar. Clite inter Dirección Procesos Personal Cutas a Pagar: sus intereses fueron represtados por la Dirección Contabilidad tgestiona Master Black Belt Telefónica Argtina 1 Participaron la selección l proecto No participaron la selección l proecto

11 Desarrollo criterios Criterios Ítem 2 Ítem 1 Proecto Cutas a Pagar Grupo Telefónica Argtina 11

12 2 Anális la tuación Rdimito l proceso: indicador primario Definir Medir AnalizarMejorarControlar Criterios para intificar las potciales causas raíces u oportunidas mejora (OM). La intificación causas raíces/oportunidas mejora correspon a la fase Medir la metodología 6s. Para intificar OM se utilizaron difertes herramitas las cuales mcionaremos: Mapeo proceso Brainstorming Espina Pescado Reuniones con los grupos interés Pareto Factores Votación múltiple MDF (Matriz Despliegue Funciones) Medidas Medio ambite tgestiona paga impuestos vuelve vcidos a usuarios tgestiona paga mal al cambio dolares a pesos comercio exterior informa correctamte la recepcion la factura tgestiona paga termi moras vio retciones a usuarios tgestiona respon al proveedor correctamte tgestiona avisa tempranamte los cheques vueltos por el correo atcion reclamos mala s tgestiona Telefónica Argtina ha un procedimito para proveedores l exterior Usuarios Movistar cartas adjudicacion aclaran que datos son necesarios la factura Ma obra Metodo ha alarmas vcimito alquileres fecha temprana cierre contable se via por correo inter el cheque al proveedor (propietarios) se via tiempo forma las facturas a tgestiona negociador avisa al propietario cuando be facturar usuarios con problemas volum trabajo Materiales visualizacion facturas sap Maquinas NO PAGO facturas termi Recepc ion 12 Tie pedido? Agna vcimi to Archivo hasta vcimito Agnacio n liquidador segun proveedor Cutas a Pagar Vtanilla Jefatura cutas Mesa Unica a pagar Liquidadores Sectores usuarios liberacion Proveedor Factura correo inter Factura Tie pedido? Factura rechaza da Interaccion con Sap Pareto Pago a Proveedores Vce los prox 24 hs? errores ( pasan) ion a proveedores Mal clima inter sponn reclamos cierre contable moras las facturas ion a prov eedores ria / capacitacion) ntos Tgestiona propias l sector la s tgestiona os para operatoria es por proveedor ificacion tareas unicación interna arte la jefatura Other fc pedido ok? Contabilizacion bloqueo Vce los prox 24 hs? Contabilizacion Bloqueo Carga sap vio por wf Perct Preparacion legajos Scaneo Archivo Controla contabilizacion, retciones, via pago Esta ok? Desbloquea documto Imprime op retcion es TMA corrige pedido? aprueba? Proceso Pago a Proveedores Entrada / Ranking Prioridad l Clite Informa pedido? Cheque domicili o Tesoreria Prepara propuesta pago Ejecuta op sap Cheque caja suipacha Pago citibank/ datanet Informacion Pago Proveedores Clite Inter Pago Termi Atcion al Proveedor Canal comunicación Interna Prioridad 1 Usuarios responn reclamos % 4 2 Falta atcion a proveedores % 4 3 Facturas llegan a vtanilla con pedidos con errores ( pasan) % 4 4 Mal clima inter % 4 5 No exist alarmas por fchas vcidas los procedimitos Tgestiona % 14 6 Sap (problemas performance / operatoria / capacitacion) % 15 7 Usuarios vian con moras las facturas % 16 8 Falta capacitacion atcion a proveedores % 15 9 Cantidad facturas por mes por proveedor % 12 1 atcion reclamos mala s tgestiona % falta procedimitos para operatoria % Falta planificacion tareas % Se realizan tareas que son propias l sector % No ha legacion tareas por parte la jefatura % Falta comunicación interna % fecha temprana cierre contable % cartas adjudicacion aclaran que datos son necesarios la factura % 7 P a r e t t o

13 2 Anális la tuación Relevamito l mapeo Definir Medir AnalizarMejorarControlar Anális datos para intificar potciales oportunidas mejora el mapeo. Warning No se controla contra SAP. Errores filtrados pasan al proceso Facturas que ingresan distintos sectores por correo inter n la pobilidad ser chequados Mapeo tallado: Todas las personas intervinites el proceso cambiar fueron trevistadas. Quedaron expuestas las Cuello guites OM: Proveedor Factura correo inter Factura 1. Recepción facturas Telefónica Argtina Tie pedido? Recepc ion Factura rechaza da Tie pedido? Interaccion con Sap Agna vcimi to Archivo hasta vcimito Vce los prox 24 hs? Agnacio n liquidador segun proveedor fc pedido ok? Contabilizacion bloqueo Vce los prox 24 hs? Contabilizacion Bloqueo Carga sap vio por wf 3. Contabilización gestión resolución problemas 13 Pobilidad fecha botella Cutas a Pagar vcimito TMA Vtanilla Jefatura cutas Mesa Unica a pagar Liquidadores liberacion Sectores usuarios Demora innecesaria. Se archiva hasta el vcimito 2. Revión agnación al liquidador Preparacion legajos Scaneo Archivo Controla contabilizacion, retciones, via pago Esta ok? Desbloquea documto Imprime op retcion es 4. Liberación control Re trabajo corrige pedido? aprueba? Informa pedido? Cheque domicili o Tesoreria Los cheques vcidos se rehac se trata ubicar a los proveedores manualmte Prepara propuesta pago Ejecuta op sap Cheque caja suipacha 5. Pago Pago citibank/ datanet

14 2 Anális la tuación Anális otros datos Definir Medir AnalizarMejorarControlar Anális para intificar otras potciales oportunidas mejora. Se resum a continuación otros hallazgos la espina pescado obtidos a partir su paretización ponrada (votación múltiple con las personas que ejecutan el proceso + clites), MDF. 4 Ejes Mejora 2 Ejes Mejora Ingreso facturas con errores: gera re-trabajo, falta un circuito aviso al proveedor problemas online Falta atción a proveedores: existe circuito atción (se manifestó el mismo problema con el usuario TMA) Problemas apuros por el cierre contable que bería influir sobre el proceso pagos. Perfomances SAP: la ltitud l stema gera inconvites la carga el pago Atción a proveedores: falta un circuito atción como también un stema información. Atción Clite inter: falta un circuito atción clite inter Pareto Pago a Proveedores Facturas llegan a vtanilla con pedidos con errores ( pasan) Falta atcion a proveedores Proceso Pago a Proveedores Entrada / Ranking Prioridad l Clite M al clima inter Usuarios responn reclamos fecha temprana cierre contable Usuarios vian con moras las F facturas alta capacitacion atcion a prov Sap (problemas eedores performance No / exist operatoria / alarmas por fchas capacitacion) v cidas los procedimitos Tgestiona Se realizan tareas que son propias l sector atcion reclamos mala s tgestiona falta procedimitos para operatoria Cantidad facturas por mes por proveedor Falta planificacion tareas Falta No comunicación ha interna legacion tareas por parte la jefatura O ther Informacion Pago Proveedores Clite Inter Pago Termi Atcion al Proveedor Canal comunicación Interna Prioridad 1 Usuarios responn reclamos % 4 2 Falta atcion a proveedores % 4 3 Facturas llegan a vtanilla con pedidos con errores ( pasan) % 4 4 Mal clima inter % 4 5 No exist alarmas por fchas vcidas los procedimitos Tgestiona % 14 6 Sap (problemas performance / operatoria / capacitacion) % 15 7 Usuarios vian con moras las facturas % 16 8 Falta capacitacion atcion a proveedores % 15 9 Cantidad facturas por mes por proveedor % 12 1 atcion reclamos mala s tgestiona % falta procedimitos para operatoria % Falta planificacion tareas % Se realizan tareas que son propias l sector % No ha legacion tareas por parte la jefatura % Falta comunicación interna % fecha temprana cierre contable % cartas adjudicacion aclaran que datos son necesarios la factura % 7 P a r e t t o Perct Otras Otras OM OM halladas: halladas: ingreso ingreso sperdicio sperdicio al al proceso, proceso, falta falta atción atción a a proveedores, proveedores, mal mal clima clima inter, inter, se se responn responn los los reclamos. reclamos. Telefónica Argtina 14

15 2 Definir Anális la tuación Rdimito l proceso: indicador primario Medir AnalizarMejorarControlar Oportunidas mejora expuestas l anális la capacidad l proceso. P rocess C apabilit C ue ntas a P agar P rocess D a ta LS L.8 T a rge t * U S L.95 S a m ple M e a n S a m ple N 9 S td e v (W ithin) S td e v (O v e rall) LS L U S L W ith in O v erall P ottia l (W ithin) C a pabilit C p.13 C P L -.97 C P U 1.23 C pk -.97 C C pk.13 O v e ra ll C a pa bilit P p.1 P P L -.74 P P U.93 P pk -.74 C pm * O bse rv e d P e rform a nce P P M < LS L P P M > U S L. P P M T otal E xp. W ithin P erform a nce P P M < LS L P P M > U S L P P M T ota l E xp. O v era ll P erform a nce P P M < LS L P P M > U S L P P M T ota l al inicio =.5 gma La La principal principal OM OM tectada tectada fue fue mejorar mejorar el el nivel nivel servicio servicio (indicador (indicador principal) principal) cuo cuo valor valor era era 24% 24% pago pago térmi térmi al al inicio inicio l l proecto proecto Telefónica Argtina 15

16 Errores el ingreso El 53% las facturas ingresaban por Correo Inter Errores el (por fuera l ingreso proceso) El 53% las facturas El 21% facturas ingresaban por ( ergía) Correo Inter ingresaban n (por fuera l pedido i mplicando proceso) una aprobación seguimito que El 21% facturas complicaba el ( ergía) pago a ingresaban n vci mito pedido i mplicando una aprobación seguimito que complicaba el pago a vci mito Del total la muestra, el 93% las facturas se pagaban for ma inmedi ata. El pago inmediato era correcto para el 48% ellas, l 52% restante se scocía la condición pago. Del total la muestra, el 93% las facturas se pagaban for ma inmedi ata. El pago inmediato era correcto para el 48% ellas, l 52% restante se scocía la condición pago. El 96% las facturas eran verifi cadas contabilizadas correctamte. En un 3% se tectaban El 96% las facturas errores, se modifi eran caban verifi cadas para evitar el contabilizadas reproceso. correctamte. Mes l 1% En er un an 3% se tectaban rechazadas errores, se modifi caban reprocesadas. para evitar el reproceso. Mes l 1% er an rechazadas reprocesadas. 2 Anális la tuación Anális l mapeo Anális las oportunidas mejora expuestas el mapeo. Las mediciones muestrales cada punto OM arrojaron los guite guarismos. Errores Errores el el ingreso ingreso El El 53% 53% las las facturas facturas ingresaban ingresaban por por Correo Correo Inter Inter (por (por fuera fuera l l proceso) proceso) El El 21% 21% facturas facturas ( ( ergía) ergía) ingresaban ingresaban n n pedido pedido implicando implicando una una aprobación aprobación seguimito seguimito que que complicaba complicaba el el pago pago a a vcimito vcimito Del Del total total la la muestra, muestra, el el 93% 93% las las facturas facturas se se pagaban pagaban forma forma inmediata. inmediata. El El pago pago inmediato inmediato era era correcto correcto para para el el 48% 48% ellas, ellas, l l 52% 52% restante restante se se scocía scocía la la condición condición pago. pago. El El 96% 96% las las facturas facturas eran eran verificadas verificadas contabilizadas contabilizadas correctamte. correctamte. En En un un 3% 3% se se tectaban tectaban errores, errores, se se modificaban modificaban para para evitar evitar el el reproceso. reproceso. Mes Mes l l 1% 1% eran eran rechazadas rechazadas reprocesadas. reprocesadas. Telefónica Argtina 16

17 Errores el ingreso El 53% las facturas ingresaban por Correo Inter Errores el (por fuera l ingreso proceso) El 53% las facturas El 21% facturas ingresaban por ( ergía) Correo Inter ingresaban n (por fuera l pedido i mplicando proceso) una aprobación seguimito que El 21% facturas complicaba el ( ergía) pago a ingresaban n vci mito pedido i mplicando una aprobación seguimito que complicaba el pago a vci mito Del total la muestra, el 93% las facturas se pagaban for ma inmedi ata. El pago inmediato era correcto para el 48% ellas, l 52% restante se scocía la condición pago. Del total la muestra, el 93% las facturas se pagaban for ma inmedi ata. El pago inmediato era correcto para el 48% ellas, l 52% restante se scocía la condición pago. El 96% las facturas eran verifi cadas contabilizadas correctamte. En un 3% se tectaban El 96% las facturas errores, se modifi eran caban verifi cadas para evitar el contabilizadas reproceso. correctamte. Mes l 1% En er un an 3% se tectaban rechazadas errores, se modifi caban reprocesadas. para evitar el reproceso. Mes l 1% er an rechazadas reprocesadas. 2 Anális la tuación Anális l mapeo Anális las oportunidas mejora los Errores Ingreso. Pareto: se utilizó para terminar los principales tipos errores terminar la estrategia MOTIVO NO ENTREGADO CORREO. Total % PEDIDO YA FACTURADO 17 46% FALTA NRO DE PEDIDO 1 27% MONTO INFERIOR AL PEDIDO 6 16% FALTA ENTRADA MERCANCIA 2 5% NRO DE CAI VENCIDO 1 3% RAZON SOCIAL INCORRECTA 1 3% Total geral 37 1% Errores Errores el el ingreso ingreso El El 53% 53% las las facturas facturas ingresaban ingresaban por por Correo Correo Inter Inter (por (por fuera fuera l l proceso) proceso) pedido implicando 4 una 3 una aprobación aprobación seguimito 2 seguimito que que 1 complicaba el pago % semana 1 v semana 2 v semana 3 v semana 4 v semana semana semana semana semana semana semana semana semana semana semana semana Total Motivo rechazo 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 1 dic 2 dic 3 dic 4 dic 1 e 2 e 3 e % Falta numero pedido % Error el importe l pedido % Pedido/Proveedor incorrecto % Falta trada mercancía % Incorrecto nro pedido % Pedido aprobado % Incorrecto n HEA % Error moneda l pedido 1 1 1% Total Total facturas recibidas Facturas rechazadas/ facturas recibidas 2% 1% 3% 1% 1% 2% 1% 1% 2% % 1% 13% El Gráfica El 21% 21% facturas control: se utilizó para tr la evolución la cantidad documtos ingresados con errores facturas ( ( ergía) ergía) ingresaban % rechazo por semana ingresaban n n pedido implicando UC L=4.289 complicaba el pago a a vcimito vcimito semana 5 v sem ana 1 dic C1 semana 2 dic sem ana 3 dic sem ana 4 dic semana 1 e semana 2 e _ X=1.364 LB= Telefónica Argtina 17

18 Errores el ingreso El 53% las facturas ingresaban por Correo Inter Errores el (por fuera l ingreso proceso) El 53% las facturas El 21% facturas ingresaban por ( ergía) Correo Inter ingresaban n (por fuera l pedido i mplicando proceso) una aprobación seguimito que El 21% facturas complicaba el ( ergía) pago a ingresaban n vci mito pedido i mplicando una aprobación seguimito que complicaba el pago a vci mito Del total la muestra, el 93% las facturas se pagaban for ma inmedi ata. El pago inmediato era correcto para el 48% ellas, l 52% restante se scocía la condición pago. Del total la muestra, el 93% las facturas se pagaban for ma inmedi ata. El pago inmediato era correcto para el 48% ellas, l 52% restante se scocía la condición pago. El 96% las facturas eran verifi cadas contabilizadas correctamte. En un 3% se tectaban El 96% las facturas errores, se modifi eran caban verifi cadas para evitar el contabilizadas reproceso. correctamte. Mes l 1% En er un an 3% se tectaban rechazadas errores, se modifi caban reprocesadas. para evitar el reproceso. Mes l 1% er an rechazadas reprocesadas. 2 Anális la tuación Anális l mapeo Anális las oportunidas mejora los Errores Ingreso. Pareto: se uso para terminar los sectores que ingresaban facturas por fuera l proceso. Gráfica líneas: se uso para terminar la evolución los documtos inbidamte ingresados SECTOR Total % FACILIDADES SECTOR Total 368 % 4% FACILIDADES 368 4% CTROL GEST COMERCIAL % RRHH CTROL GEST COMERCIAL % 29% LEGALES RRHH % 1% COBRANZAS LEGALES % 4% COBRANZAS 3 3% INTERIOR 23 3% PUBLICIDAD INTERIOR % 3% OP PUBLICIDAD REGIONALES % 3% OP REGIONALES 2 2% GESTION PRESUPUESTARIA 18 2% GESTION PRESUPUESTARIA 18 2% CONTABILIDAD 14 2% AGENTES CONTABILIDAD % 2% SISTEMAS AGENTES % 1% SISTEMAS 5 1% CTROL GEST PAIS 3 % CTROL GEST PAIS 3 % SEGUROS 3 % GCIA SEGUROS GENERAL 2 3 % % INTERVENCION GCIA GENERAL 2 2 % % INTERVENCION 2 % RED 2 % RED 2 % CALIDAD 1 % CALIDAD 1 % MKT 1 % Total MKT geral % % Total geral 919 1% EVOLUCION SEMANAL INGRESO DE FACTURAS (Sin Carriers) 2 semana oct 3 semana oct semana oct 1 semana v 2 semana v 3 semana v 4 semana v 1 semana dic 2 semana dic 4 3 semana dic semana dic 1 semana e 4 semana e 5 semana e 1 semana feb 2 semana feb 3 semana feb 3 Telefónica Argtina 18

19 Errores el ingreso El 53% las facturas ingresaban por Correo Inter Errores el (por fuera l ingreso proceso) El 53% las facturas El 21% facturas ingresaban por ( ergía) Correo Inter ingresaban n (por fuera l pedido i mplicando proceso) una aprobación seguimito que El 21% facturas complicaba el ( ergía) pago a ingresaban n vci mito pedido i mplicando una aprobación seguimito que complicaba el pago a vci mito Del total la muestra, el 93% las facturas se pagaban for ma inmedi ata. El pago inmediato era correcto para el 48% ellas, l 52% restante se scocía la condición pago. Del total la muestra, el 93% las facturas se pagaban for ma inmedi ata. El pago inmediato era correcto para el 48% ellas, l 52% restante se scocía la condición pago. El 96% las facturas eran verifi cadas contabilizadas correctamte. En un 3% se tectaban El 96% las facturas errores, se modifi eran caban verifi cadas para evitar el contabilizadas reproceso. correctamte. Mes l 1% En er un an 3% se tectaban rechazadas errores, se modifi caban reprocesadas. para evitar el reproceso. Mes l 1% er an rechazadas reprocesadas. 2 Anális la tuación Anális l mapeo Anális las oportunidas mejora expuestas el mapeo. Muestreo: Dada la falta datos se recurrió al muestreo manual para el anális la cantidad facturas ingresadas a vcidas al proceso o con errores De un total 1921 facturas: 52% correspon a facturas las cuales se scoce actualmte la condición pago 48% correspon a Pago contado (alquiles / ergía) Concepto Vcimito Inmediato (al liberador) Vcimito No inmediato (al archivo) Reclamos (al sector usuario) Totales Porctajes por tipo documto Factura % Alquileres % Energia % Total % Porctajes 93% 3% 4% 1% Telefónica Argtina 19

20 Errores el ingreso El 53% las facturas ingresaban por Correo Inter Errores el (por fuera l ingreso proceso) El 53% las facturas El 21% facturas ingresaban por ( ergía) Correo Inter ingresaban n (por fuera l pedido i mplicando proceso) una aprobación seguimito que El 21% facturas complicaba el ( ergía) pago a ingresaban n vci mito pedido i mplicando una aprobación seguimito que complicaba el pago a vci mito Del total la muestra, el 93% las facturas se pagaban for ma inmedi ata. El pago inmediato era correcto para el 48% ellas, l 52% restante se scocía la condición pago. Del total la muestra, el 93% las facturas se pagaban for ma inmedi ata. El pago inmediato era correcto para el 48% ellas, l 52% restante se scocía la condición pago. El 96% las facturas eran verifi cadas contabilizadas correctamte. En un 3% se tectaban El 96% las facturas errores, se modifi eran caban verifi cadas para evitar el contabilizadas reproceso. correctamte. Mes l 1% En er un an 3% se tectaban rechazadas errores, se modifi caban reprocesadas. para evitar el reproceso. Mes l 1% er an rechazadas reprocesadas. 2 Anális la tuación Anális l mapeo Anális las oportunidas mejora expuestas el mapeo. Muestreo: Las mediciones muéstrales terminaron la cantidad documtos procesados con errores, lo que gera retrabajo pero una gran oportunidad mejora De un total 1449 facturas: 96% correspon a facturas correctamte contabilizadas De un total 1449 facturas: el 3% se modifico ( implica un reproceso) Fecha Facturas Liberadas Facturas Modificadas por el Liberador Facturas Rechazadas Reprocesadas 3-Sep % 4-Sep % 5-Sep % 6-Sep % 7-Sep % 1-Sep % Total % Porctajes 96% 3% % 1% De un total 1449 facturas: Solo 3 documtos fueron reprocesados Total Telefónica Argtina 2

21 2 Anális la tuación Anális los pasos l proceso Definir Medir AnalizarMejorarControlar Anális para intificar oportunidas mejora los pasos l proceso. El seguimito los pasos el flow reveló que el la también estaba fuera CUPA. Paso De A Dias promedio Mediana Variabilidad 1 Fecha Emión Factura Recepcion la factura ver gráfico 2 Recepcion la factura Carga el Libro factura 7 3 ver gráfico 3 Carga el Libro factura Contabilizacion la factura 4 ver gráfico 4 Contabilizacion la factura Pago 11 4 ver gráfico Total dias Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 4 Vtanilla Jefatura cutas Mesa Unica a pagar Liquidadores Sectores usuarios liberacion Proveedor Tie Agnacio Factura pedido Agna n? Tie fc pedido corrige vcimi liquidador pedido? ok? pedido? to segun proveedor Recepc correo inter ion Controla Contabilizacion contabilizacion, bloqueo Factura retciones, via pago Archivo Vce los Factura hasta Informa prox 24 hs? rechaza vcimito pedido? Esta ok? da Vce los Desbloquea prox 24 hs? documto Contabilizacion aprueba? Bloqueo Imprime Preparacion op legajos retcion es TMA Tesoreria Prepara propuesta pago Ejecuta op sap Del tiempo total vión proveedor 61% Fuera CUPA 39% Dtro CUPA Carga sap vio por wf Scaneo Cheque domicili o Cheque caja suipacha Pago citibank/ datanet Interaccion con Sap Archivo Del Del tiempo tiempo total total pago pago -según -según la la vión vión l l proveedorntro proveedorntro CUPA CUPA el el proceso proceso insumía insumía el el 39% 39% l l mismo. mismo. Telefónica Argtina 21

22 2 Anális la tuación Anális los pasos l proceso Definir Medir AnalizarMejorarControlar Anális tallado los pasos l proceso. Grafical Summar: se analizó cada paso l proceso por separado para tr su comportamito. M ean M edian 1 S ummar for fecha emion fe cha r ecepcion factura % C onfince Interv als A nrson-d arling N orm alit Test A -S quared P -V a lue <.5 M e an 22. S td ev V ariance S kew ness K urtos N 8858 Paso 1 Paso 2 Las M inim um. indica Las 1st Qgráfica uartile 1. indica gran M e dian variabilidad 11. gran variabilidad 3rd Q uartile 21. M a xim um % C o nfince I nterv al for M ea n tiempo tiempo tre tre la la fecha 95 % C o nfince I nterv emión al for M e dian fecha emión l 95% C onfi nce I nterv al fo r S td ev l documto documto la prestación la prestación vtanilla única. vtanilla única. Su m m a r fe c h a c a rga libro fa c tu ra fe c h a c o n ta biliza c io n A nrson -D arling N orm alit T est A -S q ua re d P -V a lue <. 5 M e a n S td ev V a riance S kew ness K urtos N Las Las gráfica gráfica indica indica M inim um. moras 1st Q uartile. la moras M edian. la 3rd Q uartile 4. carga l M a xim um 15. carga l documto Me a n Media n. 3 S ummar fe cha r e ce pción fe cha carga libro factur a % Confi nce Intervals A nrson-d arling N orm alit Test A -S quared P -V alue <.5 M e an S td ev V ariance S kew ness K urtos N M inim um. 1st Q uartile 1. M e dian 3. 3rd Q uartile 7. M a xim um Las % C o nfi gráfica nce Inte rv a l for indica M ean Las gráfica indica 95 % C onfince Interv al for M edian las moras la las 3. moras 3. la 9 5% C onfince I nterv al for S td ev carga carga la la factura factura (primer registro (primer registro SAP) SAP) Project: CUPA _TIEMPOS_ENTRE.MPJ; W orksheet: W orksheet 1; 8/9/26 2:27:2; Direc 9 5% C o nfince Interv al fo r M ean 9 5% C on fi n ce I n te rv a l fo r M e a n documto 95% C onfince Interv al for M edian 9 5% C on fi nce I n te rv a l fo r M e dia n (tre. el primer. 95% Confince Intervals 95 % Confince Inte rv als 9 5% C o nfince Interv al fo r S td ev (tre el primer 95% C o nfid e nce I nte rv a l for S td e v Me an Mea n registro registro SAP SAP Me d ian Del Me d ia n Del anális anális surge surge una una mediana su mediana su contabilización) días días una una sviación sviación estándar estándar días. días. contabilización) pago) pago) Project: CUPA _TIEMPOS_ENTRE.MPJ; W orksheet: W orksheet 1; 8/9/26 2:28:26; Direc Project: C UPA _TIEMPOS_ENTRE.MPJ ; W orksheet: W orksheet 1; 8/9/26 2:27:51; Direc. Su m m a r fe c h a c on ta biliza c ion fe c h a pa go Paso 3 Paso A nrson-d arling N ormalit T est A -S qua red P -V alue <.5 M ean 1.51 S td ev 15.3 V ariance S kew ness 3.16 Las Las gráfica gráfica indica indica había moras había moras el el pago pago (días (días transcurridos transcurridos tre tre la contabilización la contabilización la la emión emión l l K urtos N 8858 M inim um. 1st Q uartile 2. M edian 4. 3rd Q uartile 13. M axim um 162. Telefónica Argtina 22

23 2 Anális la tuación Relevamito anális l indicador secundario Definir Medir AnalizarMejorarControlar Anális para intificar oportunidas mejora la cantidad facturas. De las mediciones también surgieron las guites oportunidas mejora. Cantidad facturas recibidas por proveedor 65 agosto 3 4 facturas por proveedor. En el mes julio se recibió un TOTAL DE 65 FACTURAS POR MES Recibido 4 facturas x mes x proveedor el ingreso disminuiría 65 a 3 facturas msuales Inicio Estimado al fin l proecto Disperón Q facturas prestadas por proveedor Mean Median 4 Facturas por proveedor por mes (Julio) A nrson-d arling N ormalit Test A -S qua re d P -V alue <.5 M e an 3.44 S td ev V ariance S kew ness K urtos N 1482 M inim um 1. 1st Q uartile 1. M e dia n 1. 3rd Q uartile M axim um % C onfi nce Interv a l for M e an % C onfi nce I nte rv a l for M edian % C onfi nce I nte rv a l for S td e v 9 5 % C o n f id e n c e I n t e r v a ls Grafical Summar: muestra que la cantidad facturas prestadas Julio 7 variaba, según el proveedor, 1 a 24 facturas por mes. Un proveedor NO DEBERIA PRESENTAR MAS DE 4 FACTURAS POR MES Reducir Reducir la la cantidad cantidad facturas facturas recibidas recibidas (indicador (indicador secundario) secundario) disminuir disminuir su su disperón disperón fueron fueron otras otras importantes importantes OM. OM. Al Al inicio inicio l l proecto proecto se se recibían recibían documtos documtos x x mes mes Telefónica Argtina 23

24 2 Anális la tuación Anális datos l indicador secundario Definir Medir AnalizarMejorarControlar Anális para intificar oportunidas mejora la cantidad facturas. Gráficas control: se tecto ningún patrón, ni comportamito fuera los límites los volúmes facturas prestadas por semana. Time Series Decompotion Plot for agtes Multiplicative Mol agtes Variable Actual Fits Trd Forecasts Accurac Measures MAPE 343. MAD 23.7 MSD Anális tncia: se realizó un anális con 8 subgrupos distintos proveedores buscando algún patrón el ingreso facturas, para programar los recursos necesarios. mes sem ero sem1 ero sem3 febrero sem2 febrero sem4 marzo sem2 abril sem1 abril sem3 mao sem2 mao sem5 junio sem2 Pareto: también se analizó la cantidad documtos prestados por proveedor por mes, se termi la estrategia para disminuir la cantidad documtos ingresados. Telefónica Argtina 24

25 2 Anális la tuación Anális otros datos Definir Medir AnalizarMejorarControlar Anális para intificar oportunidas mejora la Productividad los liquidadores. Kruskal-Wallis Test on C15 Test Hipótes: el anális datos reveló problemas productividad los liquidadores. Se realizaron test hipótes para analizar existían difercias gnificativas tre los mismos. 2 Blox_plot facturas ingresadas por liquidador C14 N Median Ave Rank Z liq A liq B liq C liq D liq E liq F liq G liq H liq I liq J liq K Overall H = DF = 1 P =. H = DF = 1 P =. (adjusted for ties) Box Plot: se analizó el comportamito los liquidadores liq A liq B liq C liq D liq E liq F liq G liq H liq I liq J liq K El El anális anális indicó indicó que que había había problemas problemas productividad productividad geral geral difercias difercias tre tre los los distintos distintos liquidadores. liquidadores. Telefónica Argtina 25

26 2 Anális la tuación Anális otros datos Definir Medir AnalizarMejorarControlar Anális para intificar oportunidas mejora la Productividad los liquidadores. Gráficas Control: Se analizó la cantidad facturas ingresadas por día por liquidador. I-MR Chart of liq E I-MR Chart of liq F I n d i v i d u a l V a l u e UC L=133. _ X=67.6 I n d i v i d u a l V a l u e UC L=153. _ X=63. LC L=2.3 LB= Observation /12 14/12 19/12 26/12 2/1 7/1 C1 1/1 15/1 18/1 23/1 I-MR Chart of liq G I-MR Chart of liq K I n d i v i d u a l V a l u e UC L=135.4 _ X=48.5 I n d i v i d u a l V a l u e UC L=131.5 _ X=53.3 LB=.1 LB=.1 11/12 14/12 19/12 26/12 2/1 7/1 C1 1/1 15/1 18/1 23/1 La La productividad productividad los los operadores operadores era era mu mu diferte diferte u u con con respecto respecto a a otro. otro. 11/12 14/12 19/12 26/12 2/1 7/1 C1 1/1 15/1 18/1 23/1 Telefónica Argtina 26

27 2 Anális la tuación Otras oportunidas mejora Definir Medir AnalizarMejorarControlar Anális causas raíces u oportunidas mejora. Implemtación un IVR una Web para la atción a proveedores Falta información clara hacia el proveedor el clite inter cómo don facturar Restricción las condiciones pagos pactadas para emitir el pago antes l vcimito No existe canal comunicación, ni stema control sobre reclamos consultas al clite inter No existe un canal formal recepción facturas proveedores l exterior No existe un procedimito estandarizado para la carga facturas Facturas Energía eléctrica tie un proceso que cumple con los tiempos pagos Los pagos alquileres tios cutan con un proceso estandarizado por la criticidad volum constitue un subproceso especial Falta un procedimito estandarizado la contabilización documtos, se modifican los datos Se tecto la emión pagos erróneos que berían haber do compsados Telefónica Argtina 27

28 2 Anális la tuación Otras oportunidas mejora- Validación Recuto Recuto Manual Manual Grafical Grafical Summar Summar Mapeo Mapeo Ingreso Ingreso documtos documtos con con errores errores Cuello Cuello botella/jefatura botella/jefatura Bloqueo Bloqueo sbloqueo sbloqueo documtos documtos Falta Falta control control la la preparación preparación l l pagos pagos Los Los documtos documtos ingresan ingresan por por distintas distintas vías vías Impobilidad Impobilidad contabilizar contabilizar pagar pagar el el cierre cierre contable contable Telefónica Argtina 28

29 Desarrollo criterios Criterios Ítem 3 Ítem 1 Ítem 2 Proecto Cutas a Pagar Grupo Telefónica Argtina 29

30 Factura Factura legajo completo importacion (comex) Controla pedido, proveedor, moneda, importe, recepcion Recepcion Scaneo, agrupacion por liquidador por nro proveedor, embolsado Contabilizacion Bloqueo documto Archivo Ha que pagar? sbloqueo documto Esta ok? ha que reter el pago? Prepara propuesta pago Cheque domicilio Ejecuta op sap Cheque caja suipacha Imprime op retciones Preparacion legajos Archivo Pago citibank/ datanet 3 Definir Desarrollo la solución Soluciones propuestas Medir AnalizarMejorarControlar Métodos usados para intificar potciales soluciones. La intificación pobles soluciones correspon a la fase Mejorar la metodología 6s. En esta etapa las herramitas que se utilizaron son: Torbelli Ias DOE. Torbelli ias: l mismo surgió el nuevo proceso que posteriormte sería validado una prueba piloto 9 acciones para el cambio proceso Proveedor Interaccion con Sap Paso 1 24 hs Vtanilla Unica Paso 2 Liquidadores 24 hs Ver Nuevo Proceso Paso 3 24 hs WEB PROVEEDORES Mesa liberacion Paso 4 Tesoreria 48 hs Prueba piloto: Se realizó a lo largo tres días. Se operó el proceso con el nuevo molo propuesto, se validó terminó los puntos a corregir. Del Del torbelli torbelli ias ias surgieron surgieron 9 9 acciones acciones cambio cambio proceso proceso más más otras otras que que abarcaban abarcaban difertes difertes puntos puntos (ver (ver talles) talles) Telefónica Argtina 3

31 3 Definir Desarrollo la solución Propuesta nuevo proceso Cutas a Pagar Medir AnalizarMejorarControlar Paso 1 24 hs Paso 2 24 hs Paso 3 24 hs Paso 4 48 hs Proveedor Factura Factura legajo completo importacion (comex) 2.-Control el momto recepción, así se evita el ingreso documtos con problemas Vtanilla Unica Controla pedido, proveedor, moneda, importe, recepcion Recepcion Scaneo, agrupacion por liquidador por nro proveedor, embolsado Liquidadores 9 acciones para el cambio proceso 4.- Solo se bloquean los documtos que se quier pagar Contabilizacion Bloqueo documto Archivo 8.-Escaneo, carga el libro factura Mesa liberacion ha que reter el pago? Esta ok? Tesoreria Ejecuta op sap 6.- Se cancelan los documtos con la emión cheques / transfercias diferidas Imprime op retciones Preparacion legajos Archivo 1.- Unificación l proceso ingreso documtos Comercio Exterior Interaccion con Sap 3.-Escaneo, claficación armado lotes para los liquidadores 5.-Se traslada la operación geración la propuesta a Ha que pagar? sbloqueo documto Cutas a Pagar así se evita el bloqueo sbloqueo todos los documtos WEB PROVEEDORES Prepara propuesta pago Cheque domicilio Cheque caja suipacha 7.- Implemtación WEB proveedores Con Con la la cancelación cancelación los los compromisos compromisos mediante mediante cheques cheques diferidos, diferidos, el el proveedor proveedor estaría estaría condiciones condiciones hacerse hacerse los los valores valores 7 7 días. días. Pago citibank/ datanet Telefónica Argtina 31

32 3 Desarrollo la solución Soluciones propuestas Definir Medir AnalizarMejorarControlar Detalle la prueba piloto Duración 3 días. Se validó cantidad documtos que ingresaron, productividad, se confirmo la cantidad recursos necesarios para el nuevo proceso, se analizaron los errores carga que impobilitaban el pago. Ingresadas Ingresadas l día l día Pdites l dia anterior anterior Cantidad Pdites l dia facturas flujo Se repartieron tres Se repartieron tres liquidadores liquidadores Vtanilla Unica Liquidadores Mesa liberacion Tesoreria Primer día prueba Recepción Escaneo Contabilización Ejecuta op sap Proveedor Factura = 135 Carga correspondite a 8 hs Controla pedido, proveedor, moneda, Carga correspondite importe, recepcion a 8 hs Liq 1: 45 Liq 2: 45 Liq 3: 45 Carga 15 a 18 Carga 15 a 18 Total= 135 Bloqueo ha que reter el documto pago? 125 al liberador 1 pdites contabilización Imprime op retciones Preparacion legajos Segundo día prueba Factura legajo completo importacion (comex) Tercer día prueba Interaccion con Sap Telefónica Argtina Recepción 114 Recepcion Escaneo 114 Carga correspondite a 8 hs Carga correspondite a 8 hs Scaneo, agrupacion por liquidador por nro proveedor, embolsado Contabilización Contabilizacion 32 Archivo Liberador Esta ok? Armado propuesta pago para Liq 1: 3 las 125 facturas l día anterior + 1=124 Liq 2: 3 Total= =124 Prepara propuesta pago Cheque Liq 3: al liberador domicilio Carga 15 a 18 6 pdites contabilización Carga 15 a 18 Ha que pagar? sbloqueo documto Liberador Armado propuesta pago para WEB PROVEEDORES las 64 facturas l día anterior + 41 facturas que ingresaron la propuesta l día anterior por difertes problemas Archivo Ejecución pago Se liberaron Cheque 84 cajapagos suipacha 41 Facturas pdites Pago citibank/ datanet Ejecución pago Se liberaron 75 pagos 3 Facturas pdites

33 3 Definir Desarrollo la solución Determinación soluciones Medir AnalizarMejorarControlar Determinación las soluciones finales su validación. La metodología gue do Six Sigma (DMAIC) herramitas utilizadas fueron: Anális producticidad Grafical summar Cartas control Anális capacidad el proceso Mean Median 2. Grafical Summar hs El 78% los pagos disponible a las % Confince Intervals Pagos por día Anrson-Darling Normalit Test A-Squared P-Value < Mean StDev Variance Skewness Kurtos N 189 Minimum 2. 1st Quartile 2. Median 2. 3rd Quartile 3. Maximum 5. 95% Confince Interval for Mean % Confince Interval for Median % Confince Interval for StDev Anális Productividad Recepción, escaneo carga el libro facturas (8 horas) Q horas Cantidad doc. recibidos Tiempo promedio Día 1: 8 8hs Día 2: 8 8hs Promedio= 3.9 minutos por documto Se recib promedio 25 documtos por día. El promedio carga es 3.9. La tarea requiere horas por día. Si el tiempo real jornada= 7hs se necetarían 2.25 personas por día. Contabilización: Medición 3 horas (Minutos por documtos) Contabilización todos los documtos tregados lotes por la recepción Q horas Cantidad doc. contabilizados Tiempo promedio Día 1: 3 3hs Día 2: 3 3hs Se Se necetan necetan 2 2 personas personas Vtanilla Vtanilla Única Única Se Se confirma confirma la la OM OM la la capacidad capacidad carga carga los los liquidadores liquidadores Se Se confirma confirma el el ciclo ciclo completo completo hs hs Tiempo Promedio por documto = 2.2 min. Telefónica Argtina 33

34 3 Desarrollo la solución Soluciones propuestas: validación Determinación las soluciones finales su validación. Anális Capacidad Proceso Process Data LSL.8 Target * USL 1 Sample Mean.273 Sample N 1 StDev (Within) StDev (O v erall) Process Capabilit cut as a pagar LSL P rocess D ata LS L 95 T arget * UUSL S L 1 S am ple M ean Within S am ple N Overall 3 S td ev (Within) Pottial (Within) C apabilit S td ev (O v erall) C8.693 p.68 C PL C PU 4.92 C pk C C pk.68 O v erall C apabilit Pp.49 PPL -2.6 PPU 3.59 Ppk -2.6 C pm * Process Capabilit of N ivel Servicio Actual LSLU SL W ith in O v erall P ottial (Within) C apabilit C p.9 C P L -.43 C P U.61 C pk -.43 O v erall C apabilit P p.1 P P L -.47 P P U.66 P pk -.47 C pm * O bserv ed Performance PPM < LSL 1. PPM > USL. PPM Total 1. Carta control Telefónica Argtina O bserv ed P erform ance Actual P P M < LS L Exp. Within Performance Exp. O v erall Performance Actual P P M > U S L. PPM < LSL 1. PPM < LSL 1. Prom = P P M T otal PPM > USL. PPM > USL. Prom = PPM Total 1. PPM Total 1. Desv STD = 9.3 Individual Value Individual Value 1.% 1.% 75.% 75.% 5.% 5.% 25.% 25.%.%.% Diciembre 3 semana Diciembre 5 semana Diciembre 3 semana Diciembre 5 semana Enero2 semana 34 E xp. Within P erform ance P P M < LS L P P M > U S L P P M T otal Desv STD = 9.3 Cp Cp = =.9.9 Cpk Cpk = = Evolucion indicador primario Enero2 semana Enero4 semana Febrero1 semana Enero4 semana Febrero3 semana Febrero3 semana Febrero1 semana 1 1 Marzo1 semana Marzo3 semana Marzo1 semana Marzo5 semana Marzo3 semana Abril2 semana Marzo5 semana Abril4 semana Abril2 semana Mao1 semana Abril4 semana Marzo3 semana Mao1 semana Marzo5 semana Marzo3 semana Abril2 semana Marzo5 semana Abril4 semana Abril2 semana Abril4 semana E xp. O v erall P erform ance P P M < LS L P P M > U S L P P M T otal Mao1 sem ana Mao3 semana Mao1 semana Mao5 semana Mao3 semana Junio2 sem ana Mao5 semana Junio4 semana Junio2 semana Junio4 semana UC L=11.6% _ UC L=11.6% X=82.84% _ X=82.84% LC L=55.8% LC L=55.8%

35 3 Desarrollo la solución Soluciones propuestas: validación Determinación las soluciones finales su validación. Anális Capacidad Proceso Process Capabilit of dias s llegada Calculations Based on Weibull Distribution Mol Process Data LSL Target * USL 5 Sample Mean Sample N 432 Shape Scale O bserv ed Performance PPM < LSL PPM > USL PPM Total LSL USL O verall C apabilit Pp.8 PPL 1.1 PPU -.11 Ppk -.11 Exp. O verall Performance PPM < LSL PPM > USL PPM Total Cantidad días s el ingreso la factura hasta la disponibilidad los valores Summar for dias s llegada A nrson-darling Normalit Test A -Squared P-V alue <.5 Mean StDev V ariance Skewness Kurtos N Grafical Summar 35 Mean % Confince Intervals 3 36 Minimum 1. 1st Q uartile 7. Median 11. 3rd Q uartile 14. Maximum % C onfince Interval for Mean % C onfince Interv al for Median % C onfince Interval for StDev Median El El proceso proceso esta esta diseñado diseñado para para cumplir cumplir con con la la totalidad totalidad los los pagos pagos 5 5 días días Telefónica Argtina 35

36 3 Desarrollo la solución Soluciones propuestas Las soluciones finales propuestas para ser implemtadas fueron: Control el momto recepción las facturas: rechazo facturas que podrán ser procesadas antes su ingreso, informando al proveedor por ta el motivo l rechazo. Se instala un teléfo vtanilla para que el proveedor pueda comunicarse con el usuario subsanar el error ese mismo momto. Se separan las tareas escaneo carga l libro facturas la contabilización. Se establece el objetivo escaneo e ingreso el libro facturas el mismo día recepción el armado lotes para su distribución a los distintos liquidadores. Se elimina la revión por parte la jefatura todos los documtos. Todos los documtos b ser contabilizados el mismo día su recepción por parte l liquidador. Se elimina el bloqueo sbloqueo documtos que geraba re-trabajo. Se traslada la tarea preparación la propuesta pago tesorería a cutas a pagar, evitando la emión pagos incorrectos el bloqueo sbloqueo documtos. Todos los compromisos pago se cancelan con la emión cheques diferidos. Se buscan acciones para la mejora productividad los liquidadores. Telefónica Argtina 36

37 3 Desarrollo la solución Soluciones propuestas Definir Medir AnalizarMejorarControlar Las soluciones fueron prestadas ante el Comité Dirección, don todos los grupos interés se hallaban represtados. Los criterios utilizados para seleccionar las soluciones finales se basaron los pilares que rig la metodología Six Sigma. Oritación al clite Satisfacción l clite inter exter: Lograr el objetivo l proceso los tiempos previstos, gerar un canal comunicación e información implicaba una mejora la satisfacción tanto l clite inter como exter. Gestión proactiva Cumplimito l objetivo l proecto: El acatamito los tiempos previstos (liberando el pago 5 días), aseguraría el cumplido con los compromisos mas urgtes (a 7 días), quedando así abarcados todos los pagos ntro los limites establecidos. Gestión mejora procesos Eficicia l proceso: Cumplir los tiempos formas los cambios validados transformaría al proceso eficite cuanto a calidad preción. Oritación a resultados Disminución costos: Dada por la optimización la cantidad recursos l proceso, la perdida documtos pago intereses por moras. Telefónica Argtina 37

38 3 Desarrollo la solución Soluciones propuestas: validación Implicancia los grupos interés la selección las soluciones finales Empresa Area Implicancia la solucion final Movistar tgestiona Dirección Control Gestion Dirección Procesos Dirección Contabilidad Direccion Planificación, Gestión Clites Proectos Clites inters Sponsor l proecto, Evaluacion potcial solución Sponsor l proecto, Evaluacion potcial solución; soporte metodologico que aporto a la potcial solución Champion l proecto, brainstorming, responsable l area a impltar mejora; Evaluacion potcial solución Sponsor l proecto, Evaluacion potcial solución Meta la organización l proecto Personal cutas a pagar Prueba piloto, brainstorming Proveedores Meta la organización l proecto Telefónica Argtina 38

39 3 Desarrollo la solución Soluciones propuestas Beficios esperados Tangibles Asegurar pago tiempo forma. En caso error podría ser informado el momto contando con canales comunicación para subsanar el error. Lograr la cancelación todos los compromisos la compañía ntro los plazos pactados Lograr un canal comunicación tre el clite inter/exter el proceso Mejorar el vió información consultas los proveedores l exterior Eficicia l proceso: evitar re-trabajos, perdida documtos información. Reducción la cantidad documtos prestados mejorando la eficicia l proceso. Lograr la registración todos los compromisos la compañía Evitar la emión pago documtos que bían ser compsados Lograr una reducción costos el pago intereses por pago fuera térmi alquileres pago servicio ergía Intangibles Maor grado satisfacción por parte los proveedores la cancelación anticipada (por la emión cheques diferidos) las udas. Crear la confianza el proveedor Mejorar la interacción tre clite inter/equipo liquidadores el pago alquileres con el flujo información tiempo forma mas ornada. Stimito controlar el trabajo, ser aplastados por las tarea diarias. No correr trás las urgcias: Mejora l ambite laboral. Orgullo por un trabajo bi realizado. Costos la fabrica escondida. El El proecto proecto se se replicó replicó Telefónica Telefónica Fija Fija Fija, Datos, Banda Ancha Impacto Eficicia Servicio Satisfacción l clite proveedores Satisfacción l clite inter eter Satisfacción l clite inter Beficios económicos financieros Telefónica Argtina 39