Municipalidad Distrital de Moche Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

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2 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREATIVA EN ESPACIOS PUBLICOS DENOMINADO BIENESTAR Y SALUD MUCHIK EN EL DISTRITO DE MOCHE META CUMPLIDA

3 CAMPAÑAS DE PREVENCION EN INMUNIZACIONES AL PERSONAL DE LA MDM ATENCION INTEGRAL DE SALUD DEL ADULTO MAYOR EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO

4 UNIDAD DE CONTABILIDAD. Esta es Responsable de conducir y ejecutar las acciones y procedimientos del Sistema Nacional de Contabilidad quien en el año 2011 ha contado con un jefe de la Unidad y Un asistente, incrementándose a un asistente más a partir del año 2012 por las múltiples actividades diarias, quienes vienen desarrollando día las actividades que se tramitan para los pagos a quienes brindan servicios y bienes, así como la tramitación de planillas de remuneraciones del personal en forma mensual a fin de cancelar de manera oportuna sus remuneraciones. Desde el año 2012 a la fecha se vienen elaborando las Directivas de: -Transferencias a los Centros Poblados Menores del Distrito de Moche y Viáticos para personal en comisión de servicios. Se han elaborado y presentado los Estados Financieros Anual, Trimestral y Mensual dentro de las fechas que manda la norma emitida por la Dirección General de Contabilidad Pública. Se han emitido informes Financieros requeridos por la sub Gerencia de Obras para las liquidaciones financieras. Se realizó el requerimiento para la contratación de una persona para el seguimiento de las Deudas que tiene nuestra entidad con Sunat. Se ha solicitado a todas las áreas la información necesaria para incorporar dentro de los Estados Financieros, tales como movimiento e inventario del activo fijo, movimiento e inventario de almacenes, provisión para compensación por tiempo de servicios, cálculo actuarial de pensionistas, contingencias judiciales, presupuesto inicial de apertura, presupuesto modificado, y toda información necesaria, muchas veces sin muchos resultados. Se ha Realizado el control previo de las transacciones para el Registro Administrativo y Contable de todas las operaciones en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, en las fases de ingresos, gastos y complementarios que le corresponda en el proceso de recaudación y pago respectivamente, según los procedimientos y normas aplicables para cada caso; Se ha registrado la fase del devengado de los compromisos contraídos, previa fiscalización de la documentación que sustenta el gasto, y validación de los comprobantes de pago; así como la revisión de rendiciones de cuentas presentadas.

5 LOGROS - Devengado con la debida documentación sustentatoria que fluyen de las diversas áreas administrativas. - El Devengado de Las remuneraciones del personal Nombrado y contratado se realizan en forma oportuna. - Los Devengados de los beneficios sociales como son AFP, ONP, ESSALUD se realizan oportunamente lo que permite a Tesorería realizar el Giro sin ningún contratiempo de acuerdo al cronograma establecido por Sunat. - Cumplimiento de las presentaciones de carpetas de los Estados Financieros ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública en los plazos establecidos. - Manejo del sistema SIAF-GL en las áreas de: Presupuesto (fase de certificación) Logística (fase de Compromiso), Contabilidad (fase devengado), y en el área de Tesorería (fase de girado). DIFICULTADES - Falta de Presupuesto para programar en el POI tareas a realizar. - Falta de Compromiso de algunas áreas en la presentación de Información para el registro la Información Financiera. - Desconocimiento de las áreas sobre el trámite de documentación lo que dificulta continuar con el trámite de Devengado por las observaciones que se les realiza originando la demora para el trámite de pago a los proveedores. - Existen cuentas del balance General que no están sinceradas.(no se ha realizado el saneamiento Contable) - No existen libros contables impresos de años anteriores (anteriores al año 2007) que permitan realizar comparaciones y/o análisis de las cuentas. - No se tiene el informe de la persona a quien se contrató para solucionar los temas de deuda ante Sunat lo que no permite saber qué deuda se ha logrado prescribir y que deudas son las actuales y continuar con el debido proceso. - No existe un responsable de Control patrimonial, no existe inventario de bienes, no existe inventarios de salidas del almacén periodo 2014 actualizado, lo que no permite cumplir con los registros en libros contables según normativa.

6 TEMAS PENDIENTES - Solucionar deudas ante SUNAT de las gestiones anteriores en ONP, ESSALUD, AFP. - Sinceramiento de las cuentas contables en libros (Inventarios y Balances). - Impresión, legalización y empastado de Libros Contables, - Presentación de Estados Financieros anual 2014 que se presentan el Marzo Implementación de la oficina de Control patrimonial para poder establecer conciliación de los bienes Muebles e Inmuebles - Inventarios de Bienes y salida del almacén para registro (desde el 2do Trimestre 2014).

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