UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO. Nombre del proyecto: REVISIÓN DE SISTEMA ERP PARA EL ÁREA DE TESORERÍA. EMPRESA: LBQ FOUNDRY S.A. DE C.V.

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1 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO Nombre del proyecto: REVISIÓN DE SISTEMA ERP PARA EL ÁREA DE TESORERÍA. EMPRESA: LBQ FOUNDRY S.A. DE C.V. Memoria que como parte de los requisitos para obtener el título: INGENIERO EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL Presenta: MARÍA SUSANA VÁZQUEZ SÁNCHEZ Asesor de la UTEQ M.A. Mirna García Chaparro Asesor de la Organización Lic. Israel Huerta Vargas Santiago de Querétaro Qro. Agosto del 2014

2 Resumen Este proyecto se realizó con el propósito de buscar y analizar un software ERP especializado la gestión de tesorería que facilite el control que se lleva en el área de tesorería y cobranza dentro del Grupo Le Bélier en las empresas LBQ Foundry y BQ Machining. Durante mi estadía dentro de la empresa se llevó a cabo un análisis del software para saber si cumplía con los requerimientos existentes. Se realizó una implementación de prueba durante un mes para poder conocer el programa, las herramientas que tiene y usar cada módulo con el que cuenta, de esta manera se determinó de acuerdo a los resultados que se obtuvieron que este ERP, se adapta a los requisitos de tener a través de una interface un control eficaz de la gestión total de los fondos de las empresas. (Palabra clave: ERP, software, tesorería, análisis) 2

3 Summary I carried out my internship in the company LBQ Foundry during my stay I had the opportunity to work in the area of cash and accounts receivable, doing activities such as payments to suppliers, payroll, check writing and collections from customers, after learning the functions of the area, my project was to analyze an ERP software that meets function carry out the registration of the actions that occur in that area, to have an effective control, plus you have the necessary tools to treasury management. For a month is implemented the software cash management "cash control", to understand how it works, finally positive results were obtained, which will bring benefits to the area. For me it was a great experience because it was a learning period where I acquired new skills and knowledge that will help me in my professional experience. 3

4 Dedicatorias Primeramente dedico esta tesis a mi Dios, quien ha sabido guiarme por el buen camino, dándome la fuerza necesaria para poder seguir adelante y jamás rendirme y por permitirme llegar hasta este punto. Con mucho amor y cariño para mis Padres, mis grandes ejemplos de vida, quienes a través de sacrificios y esfuerzo constante siempre estuvieron ahí para apoyarme y motivarme, gracias por confiar en mis decisiones, por compartir conmigo mis tristezas, alegrías, éxitos y fracasos por creer siempre en mí, solo deseo que sepan, que mis esfuerzos y logros han sido también suyos e inspirados en ustedes con amor, admiración y respeto. A mis Hermanos por el apoyo que siempre me han brindado durante mis estudios, por cada palabra de aliento, apoyo que recordaré siempre como ejemplo de lucha y superación. 4

5 Agradecimientos A mis padres por haberme dado la oportunidad de estudiar la carrera, por todo el fuerzo que han hecho para ayudarme a cumplir mis sueños. Maestra Mirna gracias por orientarme y apoyarme, durante la realización de este proyecto, por su dedicación, por estar siempre pendiente y jamás dejarme sola para terminar con éxito mis estudios. Agradezco a cada uno de mis profesores durante toda mi carrera profesional porque de todos he aprendido algo, han aportado con un granito de arena a mi formación profesional. A mis amigos y compañeros con los cuales he compartido grandes momentos, por permitirme aprender de ustedes, y por qué juntos hemos logramos este sueño. A mi asesor de estadía en la empresa, gracias por darme la oportunidad de realizar mi proyecto, por la ayuda brindada, y compartir conmigo tus conocimientos. 5

6 Índice Resumen... 2 Summary... 3 Dedicatorias... 4 Agradecimientos... 5 Índice... 6 I. INTRODUCCIÓN... 7 II. ANTECEDENTES... 8 III. JUSTIFICACIÓN IV. OBJETIVOS V. ALCANCE VI. ANÁLISIS DE RIESGOS VII. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA VIII. PLAN DE ACTIVIDADES IX. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS X. DESARROLLO DEL PROYECTO XI. RESULTADOS OBTENIDOS XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES XIII. ANEXOS XIV. BIBLIOGRAFÍA 6

7 I. INTRODUCCIÓN El modelo educativo de la Universidad Tecnológica de Querétaro Saber, Saber hacer y Ser, nos permite adquirir el conocimiento necesario para ser competentes para la vida profesional, siendo crítico, analítico y sistemático, ofrece al alumno un modelo educativo basado en competencias es decir, 70% práctico y 30% teórico. La parte práctica se lleva a cabo con la realización de proyectos en distintas empresas; mismas con las que la UTEQ tiene vínculo para que los estudiantes realicen durante el último cuatrimestre su estadía profesional, la cual consiste en un periodo de cuatro meses en el que el alumno pone en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación académica para finalmente, cumplir con el proceso correspondiente para obtener el título de Ingeniero en Innovación y Desarrollo Empresarial. Este proyecto se llevó a cabo en la empresa LBQ Foundry mediante el análisis de un sistema ERP Cash Control para determinar si es funcional para el área de tesorería, se requiere implementar un programa informático que facilite las tareas de gestión y reemplazar el archivo de excel cash flow con el que actualmente cuentan. Es importante contar con este software para llevar un estricto control sobre los movimientos financieros y contables de la organización de manera eficiente y reflejar la situación en la que se encuentra la empresa. 7

8 II. ANTECEDENTES En la década de los ochenta y noventa la informática se centró en automatizar tareas, hoy en día lo más importante es poder integrar cada una de esas tareas con la finalidad de obtener y comunicar y complementar conocimientos. Para poder tener mejores resultados financieros y económicos dentro de las organizaciones, es necesario que exista la interrelación entre los diversos departamentos que la conforman. Los sistemas de planificación de recursos empresariales (en inglés ERP, Enterprise Resource Planning) son sistemas de gestión de información que automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa y que a su vez están compuestos de diferentes módulos los cuales son de diferentes uso, por ejemplo: producción, ventas, compras, logística, contabilidad gestión de proyectos, inventarios y control de almacenes, pedidos, nóminas, etc. El departamento de tesorería tiene como finalidad instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos de control necesarios para salvaguardar los recursos financieros de las empresas, promoviendo la eficiencia y eficacia del control de gestión, y atendiendo con oportunidad y competencia las solicitudes de pago de los diferentes compromisos contraídos, cuidando que la documentación que soporta los egresos cumpla con los 8

9 requisitos de carácter fiscal y de control interno. Por lo tanto dada la importancia de este departamento dentro de las organizaciones se busca la implementación de un sistema ERP para poder agilizar el proceso del área buscando mejores resultados dentro de la misma. Dentro de LBQ Foundry y BQ Machining empresas integrantes del grupo Le Bélier, se considera necesario poder implementar un sistema ERP que sea especializado en el área de Tesorería, el cual ayude a la integración y administración de la información generada dentro de esta área de la empresa, el cual esté preparado para poder organizar toda la información que se genere así como poder acceder a ella de una manera eficaz a través de las herramientas necesarias para gestionar la tesorería de la empresa. 9

10 Historia de la empresa Grupo Le Bélier inicio sus operaciones en 1960, como primer productor europeo de partes de aluminio para los sistemas de frenado. Historia 1961 Grupo Le Bélier fue fundado en Verac cerca de la zona de Burdeos en Francia por la Familia Galland, para la fabricación de piezas para el ferrocarril y las industrias eléctricas. En este año realizaron piezas de seguridad de aluminio desarrolladas 1981 para coches. La empresa comienza su expansión internacional con la adquisición de una participación mayoritaria en Hungría Internacionalización, puesta en marcha de 6 nuevas plantas en los tres continentes Presentación en Bolsa de París Francia Segundo Mercado. Los cambios realizados en la administración de la empresa con la aprobación de los sistemas tradicionales de gestión de las empresas 2003 francesas para las sociedades de responsabilidad limitada. 236,3 Millones de euros de ventas, empleados con 7 plantas y un total de T. Aumento 10,6 Millones de capital a través de una cuestión de interés 2004 público Plan de 3 años implementado por el nuevo equipo de gestión 2008 Le Bélier completa su reestructuración industrial de acuerdo con el plan Le Bélier es un grupo global especializada en la fabricación de aluminio moldeado piezas de seguridad para automoción y aeroespacial. Es uno de los mayores proveedores independientes de las piezas de aluminio de fundición para la industria automovilística mundial. 10

11 Los productos que fabrican son principalmente para la industria automotriz y pesada de los cuales exporta a los Estados Unidos de Norte América la mayor parte y en menores medidas nacionales y otros países. LBQ Foundry y BQ Machining se encuentra ubicadas en la calle 2 No.24 Zona Industrial Benito Juárez C.P Querétaro, Qro., México. Estrategia Dar a los clientes soluciones de menor peso, actuando para la reducción del consumo de gas y las emisiones de CO2. Anticiparse a las necesidades de nuestros clientes para mejorar la relación costo- calidad. Reforzar el valor añadido de nuestros productos Ventaja competitiva La huella del pie en los tres continentes para automoción clientes globales. Presencia Industrial en costos competitivos países (85%) con tecnología madura y la gestión; la especialización de las plantas. Líder en componentes de frenado de aluminio con un 40% de cuota de mercado mundial. Flexible, reactivo y competitivo. 11

12 Principales productos. Frenado: pinzas, maestro cilindros Turbo de admisión de aire compresor cubre, colectores de admisión, refrigeradores del tanque de aire. Chasis - Estructura: rótulas de dirección miembros laterales Principales clientes. 12

13 Presencia global para los principales clientes Plantas del Grupo Le Bélier. Plantas Ubicación Proceso Especialización del producto. LBH Hungary, Akja Fundición Frenado / Chasis - Estructura LBK Serbia Kikinda Fundición Engine Boosting / Intake BSM Hungary Szolnok Mecanizado Frenado / Chasis - Estructura FAB France, Vérac Fundición & Frenado Mecanizado LB France, Vérac Sede R & D LBQ México, Fundición Frenado Querétaro BQM México, Mecanizado Frenado Querétaro LBD China, Dalian Fundición Frenado / Chasis - Estructura 13

14 Política ambiental LBQ Foundry y BQ Machining empresas integrantes del grupo Le Bélier cuyo giro es la fundición de partes de aluminio y su maquinado, conscientes de su responsabilidad con el entorno, tienen el compromiso de contribuir al cuidado y mejora del medio ambiente a través de las siguientes líneas principales de acción: Identificar, evaluar y controlar sus aspectos e impactos ambientales, realizando las acciones necesarias para prevenir la contaminación. Identificar los requisitos legales y otros aplicables por su actividad industrial, para realizar las gestiones necesarias y cumplirlas en su totalidad. Identificar y aprovechar las oportunidades para ahorrar en el uso de energéticos, así como trabajar para disminuir los residuos derivados de su proceso. Promover el respeto del medio ambiente con su personal y todos los involucrados con su proceso, aplicando programas de gestión, para mejorar continuamente los resultados medioambientales. 14

15 Para dar cumplimiento a estos compromisos, se asignan los recursos necesarios, manteniendo la congruencia entre sus declaraciones y sus acciones cotidianas. Valores Responsabilidad: Mantengamos nuestros compromisos y demás cuenta de nuestros resultados. Innovación: Adoptemos una mentalidad de apertura para favorecer la expresión y la creatividad. Intercambio: Compartamos nuestras ideas y nuestras experiencias para el bien común, respetando las diferencias. Transparencia: Comuniquemos nuestros objetivos y externemos nuestras satisfacciones e insatisfacciones, éxito y dificultades. (Le Bélier, 2008) 15

16 III. JUSTIFICACIÓN Actualmente debido a la existencia de nuevas tendencias comerciales las empresas se ven obligadas a ser competitivas, por lo tanto es necesario que cuenten con el apoyo de tecnologías de la información que ayuden a la optimización e integración de los datos tanto internos como externa de la empresa, para poder suministrar dicha información, de manera rápida y eficiente, y que a su vez les permita cumplir con los objetivos que se han planteado en la organización. Este proyecto tiene como propósito investigar y a su vez proponer un sistema ERP que se adapte a las necesidades que existen en el área de tesorería de las empresas LBQ Foundry y BQ Machining pertenecientes al grupo Le Bélier, para que ayuden a controlar de manera eficaz las actividades de tesorería: como conocer la gestión total de los fondos de las empresas, saber si existe la suficiente liquidez para poder realizar los pagos que se vayan presentando sin necesidad de tener sobresaltos que puedan afectar a la organización, pague obligaciones y gastos, realice conciliaciones bancarias y proyecte el saldo de sus cuentas. Así mismo se busca un sistema ERP que le permita al encargado de tesorería poder hacer una comparación de lo real contra lo estimado para poder tener una visión más clara de su efectivo. 16

17 IV. OBJETIVOS de tesorería Identificar si el sistema ERP es apto para los requerimientos en el área Objetivos específicos. Conocer las características que posee el software y las aportaciones que realiza para obtener eficiencia en el área. Identificar las funciones de cada módulo del software y la información que recibe y que envía a otros componentes. Proponer estrategias, para optimizar y agilizar las actividades del área apoyado con el ERP. 17

18 V. ALCANCE El presente proyecto pretende investigar y proponer si el software ERP Gestión de Tesorería cash control específicamente, es apto para el área de tesorería de LBQ Foundry, se identificará, que sea de una interfaz bien diseñada y que cuente con los módulos y sub-módulos que son necesarios para llevar a cabo el correcto funcionamiento del área. También se desea identificar que con el ERP se beneficie el área, con un mejor control sobre cada una de las actividades que ejecuta, permitiendo así al encargado de tesorería poder tener un mayor enfoque en la toma de decisiones 18

19 VI. ANÁLISIS DE RIESGOS Para poder llevar a cabo el análisis de riesgos se realizara un análisis FADO el cual nos permitirá conocer las limitaciones que pueden llegar impedir alcanzar los objetivos planteados en el departamento de tesorería. Oportunidades Adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas que permitan su mejor funcionamiento. Buscar diferentes opciones de software ERP que se adapten a las necesidades del área. Debilidades (D) Conocer poco las funciones del departamento de tesorería. No tener disponibilidad para implantación de un ERP. Los precios de un software ERP son elevados. Buscar la información necesaria para poder elegir un sistema ERP. Fortalezas (F) Tomar la decisión del que consideremos la mejor opción del software ERP. Facilita el flujo de información para que esté disponible cuando sea requerido. Se puede adaptar a las necesidades del departamento de tesorería. Realizar un benchmarking eligiendo diversos proveedores de ERP, para tener una amplia perspectiva respecto al tema y elegir quien mejor se adapte a las necesidades de la empresa. Amenazas Se corre el riesgo de que el proveedor del software deje de existir. No cumplan con los requerimientos necesarios. Reunir toda la información posible acerca del proveedor para poder estar seguros que es fiable y cuenta con precios accesibles. Considerar los puntos clave que el departamento de tesorería necesita del ERP, para elegir la mejor opción el que más se adapte a sus necesidades. 19

20 VII. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA El presente capítulo aborda los fundamentos teóricos que permitirá conocer los conceptos básicos que serán necesarios para comprender el desarrollo de este proyecto, que se detalla en el siguiente capítulo. Las tecnologías de la información es un término que contempla toda forma de tecnologías usadas para crear, almacenar, intercambiar y procesar información en sus varias formas, tales como datos. Estas tecnologías se encuentran hoy en día en todos los ámbitos de la sociedad actual, desde las pequeñas y medianas empresas, centros educativos, asociaciones particulares así como grandes empresas multinacionales. Una computadora, teléfonos e internet entre otros son tecnologías que se han vuelto imprescindibles para las empresas. La aplicación de estas tecnologías en los diversos sectores de la sociedad y de la economía ha generado una serie de términos nuevos (Tecnologías de la Información y la Comunicación, 2007) Las tecnologías de la información también es llamada informática, la cual se encarga de estudiar las diversas técnicas y procesos que actúan a través de datos e información. Existen dos grandes componentes de un sistema de información uno de ellos es el software, que también es conocido como el programa del ordenador. Su principal objetivo es mejorar y el soporte a los procesos de operación y de negocios para incrementar la competitividad y 20

21 productividad de las personas y organizaciones en el proceso de cualquier tipo de información. (Tech terms, 2010) Hoy en día para las organizaciones el poder acceder a las tecnologías de la información y comunicación se ha convertido en un requisito primordial para ser una sociedad independiente. (Tello, 2007) La necesidad de un software de gestión integral De acuerdo a (Gómez & Suarés, 2010) actualmente el entorno se ha vuelto más competitivo y exigente en el cual las empresas se han visto obligadas a mejorar de forma drástica la gestión y a su vez a facilitar la integración de las distintas áreas funcionales dentro de la organización, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad a los clientes y la optimización de recursos. El ERP (Enterprise Resource Planning o Sistema de Planificación de Recursos Empresariales) se define como un sistema de planificación de los recursos que de una forma estructurada satisface las necesidades que surgen dentro de la gestión empresarial. Es un software que permite a las empresas evaluar, controlar, gestionar la organización de manera fácil en todos sus ámbitos. (ERP Guía práctica para la selección e implantacion, 2004). Los Sistemas Integrados de Gestión ERP surgen en los años noventa como una evolución de los existentes hasta la fecha, tienen el objetivo de facilitar la gestión de todos los recursos de la empresa, a través de la integración de la información de los distintos departamentos y áreas 21

22 funcionales. Estos sistemas se caracterizan por la capacidad que tienen para adaptarse, de la integración de la información y de la estandarización así como la interfaz con la que cuentan con otros programas, también permite agilizar los trabajos reduciendo el tiempo real y permitiendo la integración y comunicación con las diferentes áreas de la empresa. (Wailgum, 2007) La integración a nivel de procesos. La introducción tardía de la informática en las empresas permitió dar soporte a cada uno de los departamentos y áreas funcionales de forma aislada, por lo tanto, es necesario adoptar una nueva visión del funcionamiento de la empresa, más orientada hacia el cliente y hacia el resultado global: la visión por procesos. Hammer y Champy definen un proceso como un conjunto estructurado y medible de actividades que se desarrollan en una organización con el objetivo de conseguir un resultado concreto para algún cliente o mercado específico. Los sistemas ERP también permiten integrar los flujos de información de las diversas áreas de la empresa para facilitar el seguimiento de las actividades que constituyen la cadena de valor de Michael Porter. (Gómez & Suarés, 2010) Características de un sistema integrado de gestión ERP. Definición de un sistema ERP. Para (Gómez & Suarés, 2010) se define un sistema ERP como un sistema integrado de software de gestión empresarial, compuesto por un conjunto de módulos funcionales que pueden ser adaptados a las necesidades 22

23 de cada empresa. Surgieron con el objetivo de facilitar los procesos dentro de las áreas funcionales de una empresa de forma integrada. Estos sistemas combinan la funcionalidad de los distintos programas de gestión en uno solo, basándose en una única base de datos centralizada. Un sistema de estas características debería estar adaptado para funcionar en entornos internacionales, soportando la gestión de varios idiomas, monedas y sistemas de tributación, así como la generación de informes y documentos. Módulo de finanzas Los sistemas ERP cuenta son diversos módulos que se adaptan a cada una de las áreas funcionales de la organización entre ellos se encuentro el módulo de finanzas el cual es el software necesario para la realización de este proyecto en el área de Tesorería. Se encarga de la contabilidad y de la gestión financiera de la empresa, es un módulo esencial dentro del sistema ERP, ya que está totalmente integrado con los módulos restantes, por este motivo, resulta fundamental para la correcta implantación del ERP. Este módulo proporciona herramientas flexibles y aplicaciones orientadas tanto a la contabilidad financiera, como a la contabilidad analítica o de costos, entre sus múltiples funciones relacionadas con la operativa financiera y contable se pueden destacar las siguientes: la gestión de la tesorería (control de flujos de cobros y pagos, gestión de cuentas corrientes, líneas de crédito, y depósitos etc. En general, todos los sistemas ERP cuentan con un gran número de informes financieros y contables, e incorporan herramientas de diseño a medida 23

24 para facilitarles la generación de estos informes adaptados a las necesidades de cada cliente, como en el caso de la liquidación de impuestos en cada país. (Gómez & Suarés, 2010) Características generales de un ERP. A continuación se presentan de detalladas algunas de las características comunes que distinguen a un ERP de otro software empresarial, estos deben de ser sistemas integrales, con modularidad y adaptables. La parametrización de un ERP permite adaptar el funcionamiento del sistema a las necesidades concretas de cada empresa, así como incorporar nuevas funciones o modos de funcionamiento a medida que la empresa en cuestión lo requiere, sin requerir de desarrollos específicos o a medida del cliente. Integrales, permiten controlar diferentes procesos de la organización teniendo en cuenta que todos los departamentos de una empresa se relacionan entre sí, es decir, que el resultado de un proceso es punto de inicio del siguiente. Con un ERP, empleado sólo captura el pedido y el sistema se encarga de todo lo demás, por lo que la información no se manipula y se encuentra protegida. Modulares, los ERP entienden que una empresa es un conjunto de departamentos que se encuentran interrelacionados por la información que comparten y que se genera a partir de sus procesos. Una ventaja de los ERP, tanto económica como técnica es que la funcionalidad se encuentra dividida en módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo con los requerimientos del cliente. Ejemplo: ventas, materiales, finanzas, control de 24

25 almacén, recursos humanos, etc. Adaptables, los ERP están creados para adaptarse a la particularidad de cada empresa. Esto se logra por medio de la configuración o parametrización de los procesos de acuerdo con las salidas que se necesiten de cada uno. (ERP.COM.MX, 2014) Metodología y criterios para la selección de un sistema ERP. De acuerdo a (Gómez & Suarés, 2010) existen diversos criterios que se deben tomar en cuenta a la hora de elegir el sistema ERP más adecuado para la organización. En la funcionalidad del ERP se deben analizar los módulos que ofrece el sistema para dar soporte a las necesidades de las distintas áreas de la empresa. Si el ERP presenta carencias en alguna de otras áreas, es importante que pueda integrarse con otros productos que suplan dichas carencias, o bien, que facilite su realización. Otros criterios importantes son los técnicos, deben ser plataformas técnicas soportadas por el ERP, bases de datos utilizadas, lenguajes de programación incorporados, herramientas de desarrollo, facilidad de comunicación con otros sistemas y aplicaciones. Los criterios económicos son de vital importancia para tomarse en cuenta, debido a los costos de las licencias, del proceso de implantación. Es conveniente realizar un análisis del retorno de la inversión, teniendo en cuenta tanto los beneficios tangibles, como los intangibles, que puede generar para la organización la implantación del sistema ERP. Por otra parte los criterios organizativos se deben a la evaluación del impacto y de los cambios en los procesos y en la organización, necesarios para la correcta implantación del ERP. A las 25

26 herramientas que conforman el sistema deben de ser de fácil uso para que su implementación sea clara y concisa. Es necesario conocer tanto al fabricante del ERP como a las empresas de consultaría encargadas de su implantación, lo cual permitirá un mayor conocimiento sobre el sistema. Es importante poder definir las necesidades con las que se encuentra la organización y establecer expectativas de las áreas donde se afectara la implantación. Por ultimo también debe considerarse la identificación de posibles proveedores del sistema y analizar lo que ofertan y lo que más se adapte a los requerimientos que tienen la empresa para el ERP. La implantación de un sistema ERP. La implantación de un sistema ERP es un proceso critico junto a la elección del mismo, no sólo se trata de elegir un buen software el éxito radica en un buen proceso de implantación y adaptación de este, se debe convertir la deseada funcionalidad en realidad. La implantación del sistema debe comenzar con la realización de los estudios técnicos y funcionales, se debe tener en cuenta las limitaciones económicas y temporales para la ejecución del proyecto. En la primera etapa, se define el alcance funcional ósea los módulos se van a implantar, el alcance organizativo y la viabilidad del proyecto, teniendo en cuenta las restricciones económicas que sería el presupuesto disponible, las restricciones técnicas, las restricciones temporales el tiempo para llevar a cabo la implantación, así como el nivel de compromiso existente por los miembros de la empresa. Si la implantación del ERP sale mal acaba en defectos 26

27 devastadores, porque se termina repitiendo el proceso y por lo tanto el prepuesto que se tenía planeado se duplica o triplica. (Tu ERP Software, 2014) Factores clave en la implantación de un ERP. Entre los factores críticos para tener éxito en la implantación de un sistema ERP son: una planificación realista, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas, económicas, y organizativas en con las que se pueden enfrentar al elegir este sistema. Otro factor importante es el compromiso de la dirección y de los encargados de cada área funcional de la empresa con el proyecto, una definición precisa de los objetivos llevará a una buena elección e implantación del sistema. (Ladrón de Guevara & Rodriguez, 2002) Migración de datos. Para (Zafiro, 2012) la puesta en marcha de un ERP suele presentar dificultades derivadas de la migración de datos de los sistemas anteriores, lo ideal sería que las empresas tuvieran acceso a archivos electrónicos que pudieran fácilmente ser exportados al ERP, pero en la mayoría de los casos esto no es posible debido a que los datos no son compatibles, aunque considera que esto es uno de los problemas más sencillos que se pueden resolver. Un problema que representaría dificultades seria que los datos no puedan ser extraídos fácilmente del nuevo sistema, donde solo un programador con conocimiento pueda hacerlo. También comenta que en la medida en que las organizaciones sean capaces de optar por soluciones que no permanezcan estáticas y faciliten la tarea de cambiar si no existe conformidad con un 27

28 proveedor de software, tendrán más posibilidades de reducir estas problemáticas de migración. Gestión de tesorería. Para (Delgado & Ventura, 2006) la gestión de tesorería tiene una importancia fundamental en la empresa, ya que la adecuada colocación de los excedentes de tesorería, así como la planificación y previsión de las futuras necesidades de financiación son aspectos clave en la gestión empresarial. De cara a conseguir una adecuada gestión de los fondos de tesorería, la empresa debe realizar periódicamente previsiones de tesorería con objeto de poder conocer con anterioridad los excedentes o déficits. La tesorería tiene como principal función las entradas de efectivo o cobros, se puede reflejar como entradas das de dinero que se producen en la empresa, las cuales se anotan contablemente cuando se produce el cobro. Así mismo también realiza las salidas de tesorería o bien los pagos, los cuales se reflejan en la parte del presupuesto de tesorería las salidas de dinero, también denominadas gastos. La diferencia que se produce entre las entradas y las salidas de liquidez en la empresa nos informa sobre el estado de tesorería de la organización. Cuando se implanta un sistema de gestión de tesorería se debe tener presente que: debe de reflejar la situación real y actualizada de la actividad, tiene que adaptarse a las necesidades de esa área, debe tener en cuenta los cobros y los pagos indicando la información más relevante para estos, también 28

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