Noviembre 2013 MODULO FINANCIERO DE PLANES DE NEGOCIO

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1 Noviembre 2013 MODULO FINANCIERO DE PLANES DE NEGOCIO

2 Plan de Negocio Es necesario? Para qué? Quién lo precisa? La función principal es evaluar la viabilidad comercial y económico-financiera del emprendimiento. Proceso para analizar, ordenadamente, los diversos elementos del proyecto, sin pasar por alto algún aspecto relevante. Permite identificar los recursos necesarios para iniciar y desarrollar el proyecto. Permite identificar y evaluar los riesgos del emprendimiento. Permite planificar la puesta en marcha del negocio, con anterioridad al comienzo de la inversión. Documento que se presenta a potenciales inversoreses Es la primera herramienta de gestión, ya que establece los objetivos que se quieren alcanzar..

3 Plan de Negocio Elementos Resumen Ejecutivo Descripción del Producto / Servicio Análisis de Mercado, Clientes y Competidores Descripción del Modelo de Negocio / Propuesta de Valor Proceso de Desarrollo y Producción Marketing, Distribución y Ventas Análisis de Riesgos / FODA Estructura de la Empresa, Emprendedor, Socios, Esponsores y Colaboradores Impacto en el desarrollo Evaluación Económico Financiera Propuesta al Inversor Plan de Implementación / Cronograma

4 Plan de Negocio Elementos Resumen Ejecutivo Descripción del Producto / Servicio Análisis de Mercado, Clientes y Competidores Descripción del Modelo de Negocio / Propuesta de Valor Proceso de Desarrollo y Producción Marketing, Distribución y Ventas Análisis de Riesgos / FODA Estructura de la Empresa, Emprendedor, Socios, Esponsores y Colaboradores Impacto en el desarrollo Evaluación Económico Financiera Propuesta al Inversor Plan de Implementación / Cronograma

5 Evaluación Económico Financiera Que Preguntas Queremos Responder? Qué valor de inversión requiere el proyecto? En que periodo la requiere? Cuál es la rentabilidad del proyecto? Es sustentable financieramente? Es un proyecto atractivo para invertir? Cuánta financiación externa precisamos y cuándo? Qué podemos ofrecerle a un inversor?..

6 Evaluación Económico-Financiera El Flujo de Fondos es el instrumento para la evaluación financiera del proyecto. Son las entradas y salidas de dinero del proyecto/negocio, a lo largo de un período determinado. Se debe estimar / proyectar, a lo largo del periodo de análisis: Resultados Económicos Inversión requerida Activos Fijos y Capital de Trabajo El proyecto / negocio debe generar flujos de fondos netos positivos que justifiquen la inversión. Con el flujo de fondos se determina La rentabilidad del negocio La viabilidad y atractividad del negocio La financiación requerida

7 Resultados Económicos y Financieros ANALISIS ECONOMICO (Rentabilidad) Ventas $ Costos $ Utilidad $ Margen 35% ANALISIS FINANCIERO (Liquidez) Plazo de Venta: 60 días Plazo de Compra: Contado FLUJO DE FONDOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Ingreso de Fondos Egreso de Fondos Flujo de Fondos Neto (6.500) (6.500) F de F Acumulado (6.500) (13.000) (9.500) (6.000) (2.500) 1.000

8 Resultados Económicos y Financieros FLUJO DE FONDOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Ingreso de Fondos Egreso de Fondos Flujo de Fondos Neto (6.500) (6.500) F de F Acumulado (6.500) (13.000) (9.500) (6.000) (2.500) Con 5% de Crecimiento Mensual: FLUJO DE FONDOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Ingreso de Fondos Egreso de Fondos Flujo de Fondos Neto (6.500) (6.825) F de F Acumulado (6.500) (13.325) (10.491) (7.516) (4.391) (1.110)

9 Flujo de Fondos Elementos que deben ser desarrollados Resultados Económicos del negocio Ventas Costos Variables Costos Fijos Depreciación Impuestos Evolución del Capital de Trabajo Cuentas a Cobrar Inventarios (Mat.Primas, Productos para la venta) Cuentas a Pagar Inversiones en Activos Fijos Terrenos, Edificios Maquinarias e Instalaciones Muebles, Computadoras Vehículos

10 Resultados Económicos Para cada uno de los períodos de análisis Ventas Unidades (Kg, Lts, metros, unidades, horas, etc.) Precio por unidad Descuentos, Bonificaciones Costos Variables (Dependientes de producción o ventas) Materias primas Productos de reventa Material de empaque Gastos de distribución.. Costos Fijos Fijos (Independientes de producción o ventas) Alquileres Sueldos Honorarios Gastos de administración Depreciación.

11 Estado de Resultados PROYECTO XX ESTADO DE RESULTADOS Ventas Costos Variables Costos Fijos Ganancia Bruta (24.375) Impuesto a las Ganancias (8.531) Ganancia Neta (15.844)

12 Inversión en Capital de Trabajo Inversión neta adicional a los Activos Fijos necesaria para: Que el proyecto empiece a operar: Se requiere financiar la primera producción / prestación de servicio, antes de recibir ingresos por las venta (Compra de materias primas, pago de sueldos, otorgar crédito en las primeras ventas, etc.). Mantener los activos de corto plazo necesarios para el giro normal del negocio: Cuentas por cobrar, Materias Primas, Mercaderías para la venta, etc.

13 Capital de Trabajo Para cada uno de los períodos de análisis Cuentas a Cobrar Ventas Condiciones de venta (ej. 60 días) IVA, si corresponde Inventarios Materias primas en stock Material de empaque en stock Productos en elaboración Productos para la venta en stock Cuentas a Pagar Valor de los insumos Condiciones de compra (ej. 30 días) IVA, si corresponde

14 Capital de Trabajo PROYECTO XX CAPITAL DE TRABAJO Cuentas a Cobrar Materia Prima Productos Terminados Proveedores de M.Prima (12.031) (19.250) (23.100) (25.410) (27.951) Capital de Trabajo Neto Variación del Cap de Trabajo Valores de la inversión en CT que debe ser financiado

15 Flujo de Fondos PROYECTO XX FLUJO DE FONDOS Ingreso de Fondos Ganancia Neta (15.844) Depreciacion Total Ingresos (844) Egreso de Fondos Maquinaria, Edificios, Instalac Variacion de Capital de Trabajo Total Egresos Flujo de Fondos Neto ( )

16 Costo de Capital o Tasa Mínima Requerida Es la tasa de ganancia anual que requiere el inversor para llevar a cabo el proyecto. Se puede considerar la tasa de interés pasiva (Tasa que pagan los bancos a los depositantes) + la retribución por el riesgo especifico del proyecto.

17 Evaluación Financiera Valor Actual Neto (VAN): El valor presente del flujo de fondos del proyecto. (Flujo de fondos descontado con la tasa de costo de capital) Tiene que ser positivo para que el proyecto pueda ser considerado desde el punto de vista financiero. Tasa Interna de Retorno (TIR): La tasa de descuento que hace que el flujo neto de fondos sea cero, o que iguala los flujos positivos y los negativos. En general, cuanto mas alta es la TIR, mas atractivo es el proyecto.

18 Periodo de Análisis y Valor de Rescate Periodo de Análisis: Es el periodo de planificación del proyecto. Como mínimo, debe considerarse el periodo necesario para que el proyecto alcance el volumen máximo esperado. Recomendable proyectar 5 años, los 2 primeros por mes o trimestre Valor de Rescate, Residual o de Recuperación: Es el monto de efectivo a recuperar al final de la vida del proyecto. Puede ser un valor (si el proyecto tiene fecha de finalización) o una perpetuidad (si la intención del proyecto es de largo plazo)

19 Valuación del Negocio PROYECTO XX FLUJO DE FONDOS Ingreso de Fondos Ganancia Neta (15.844) Depreciacion Total Ingresos (844) Egreso de Fondos Maquinaria, Edificios, Instalac Variacion de Capital de Trabajo Total Egresos Flujo de Fondos Neto ( ) EVALUACION Costo de Capital 20% anual Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) 23% Periodo de Repago 4+ años

20 Caso Practico

21 Noviembre 2013 Gracias!!

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