I n f o r m e d e G e s t i ó n 2010

Transcripción

1 II. GESTION FINANCIERA 2010 El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nor-Oriental CORPONOR mediante Acuerdo N 36 de 2009 aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del año 2010 por la suma de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($ ). 1.1 Presupuesto de Ingresos 2010 Los Ingresos de la Corporación están conformados por Recursos Propios con una participación del 94 del total del presupuesto definitivo de los Ingresos y presenta una ejecución a 31 de diciembre del 106, y el restante 6 corresponde a los Aportes de la Nación con una ejecución del 101 Los Ingresos Tributarios presentan una participación dentro de Corporación del 21 y su ejecución es de 106. los ingresos de la Dentro de los Ingresos No Tributarios, se encuentran los conceptos: Venta de Bienes y Servicios, Transferencias del Sector Eléctrico, Rentas Contractuales, Regalías Directas, Programa de Compensación Ambiental, Tasa Retributiva, Tasa de Uso por Agua, Aprovechamiento Forestal, Fondo Nacional de Regalías, Ingresos Varios (multas y otros); los cuales representan el 72 de los ingresos programados y el cierre registra una ejecución del 106. Los Recursos de Capital representan el 1 del total del Presupuesto de Ingresos, y presenta una ejecución de 147 equivalentes a $330 millones de pesos. En Aportes de la Nación nos trasfieren la suma de $2.347 millones de pesos que representan el 6 de participación dentro de los ingresos y registra una ejecución del

2 PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DIC DE 2010 PRESUPUESTO DEFINITIVO RECAUDO RECAUDADO INGRESOS PROPIOS INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS IMPUESTOS * Sobretasa ambiental NO TRIBUTARIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS APORTES OTRAS ENTIDADES * Transf. del sector eléctrico * Rentas Contractuales OTROS INGRESOS * Regalías directas * Ingresos varios (multas y otros) * Programa Compensac. Ambiental * Tasa Retributiva * Tasa de uso por agua * Aprovechamiento forestal * Fondo Nacional Regalías RECURSOS DE CAPITAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS DEL BALANCE APORTES DE LA NACION FUNCIONAMIENTO TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS Nota: Incluye recaudo de vigencias anteriores. 4

3 PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2010 PRESUPUESTO DEFINITIVO RECAUDO RECAUDADO INGRESOS PROPIOS INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS RECURSOS DE CAPITAL APORTES DE LA NACION TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS Presupuesto de Ingresos Año Presupuesto Inicial Presupuesto Final Recaudo Presupuesto de Ingresos Recaudado Año $ Recursos Capital 1 Aportes Nacion 6 Ingresos Corrientes 93 Comportamiento Ingreso: Sobretasa ambiental

4 COD MUNICIPIO PROYECCION 2010 TOTAL INGRESOS POR BANCO PORCENTAJE RECAUDADO 1 ABREGO , ,00 106,06 43 ARBOLEDAS , ,00 63,43 3 BOCHALEMA , ,80 84,76 4 BUCARASICA , ,00 147,69 5 CACHIRA , ,00 83,74 42 CACOTA , ,00 49,65 7 CHINACOTA , ,00 96,82 41 CHITAGA , ,00 223,58 9 CONVENCION , ,00 81,41 40 CUCUTA , ,00 97,96 11 CUCUTILLA , ,00 82,42 12 DURANIA , ,00 82,36 13 EL CARMEN , ,00 121,23 14 EL TARRA , ,00 131,46 15 EL ZULIA , ,00 146,41 16 GRAMALOTE , ,00 99,98 17 HACARI , ,00 51,74 18 HERRAN , ,00 68,04 21 LABATECA , ,00 111,77 19 LA ESPERANZA , ,00 212,71 20 LA PLAYA , ,00 74,38 22 LOS IOS , ,25 138,82 2 LOURDES , ,00 122,31 24 MUTISCUA , ,00 108,82 25 OCAÑA , ,00 164, PAMPLONA , ,00 109,82 27 PAMPLONITA , ,00 114,51 47 PUERTO SANTANDER , ,00 89,31 29 RAGONVALIA , ,00 84,96 30 SALAZAR , ,80 84,21 31 SAN CALIXTO , ,00 66,76 32 SAN CAYETANO , ,00 126,62 33 SANTIAGO , ,00 98,35 34 SARDINATA , ,00 82,79 35 SILOS , ,00 101,07 37 TEORAMA , ,00 50,05 36 TIBU , ,00 100,35 37 TOLEDO , ,00 117,67 39 VILLACARO , ,00 62,28 40 VILLA DEL ROSARIO , ,64 122, ,49 105,58 6

5 1.2 Presupuesto de Gastos 2010 El agua, compromiso de todos! El Presupuesto de Gastos aprobado fue de $ millones de pesos; a 31 de diciembre de 2010 se registraron modificaciones (adiciones) por la suma de $ millones de pesos para un Presupuesto Definitivo de $ millones de pesos; su ejecución fue del 97. Los Gastos de Funcionamiento tienen una ejecución del 99 por valor de $5.827 millones de pesos y corresponden al 17 del Total del Presupuesto de Gastos. La ejecución presupuestal de los Gastos de Inversión fue del 97 equivalente a $ millones de pesos. PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2010 Concepto Apropiación Inicial Apropiación Definitiva Particip. Ejecución Particip. ejecutado FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION TOTAL GASTOS Presupuesto de Gastos Año Apropiación Inicial Apropiación Definitiva Ejecución 7

6 Presupuesto de Gastos Ejecutado Año $ Inversión 82 Funcionamiento 17 Servicio Deuda Presupuesto de Inversión 2010 PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2010 PROYECTO DO EJECUTADO TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION GASTOS DE PERSONAL - INVERSION GASTOS INVERSION CUOTA ASOCAR GASTOS DE INSTRUMENTACION GASTOS FONDO DE COMPENSACION AMB. PROYECTOS DE INVERSION ,3 99,3 99,5 99,8 99,5 97,0 MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL, CONDICION INDISPENSABLE PARA VIVIR Y TRASCENDER GESTION HABITACIONAL Y DE ESPACIO PUBLICO Proyecto 19 DESARROLLO AMBIENTAL URBANO ,0 APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL Proyecto 2 GESTION PARA LA DESCONTAMINACION HIDRICA ,0 8

7 PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2010 PROYECTO DO EJECUTADO LA ORDENACION DEL TERRITORIO COMO ESTRATEGIA VALIDA PARA COADYUVAR A LA GESTION AMBIENTAL GESTION PARA EL ORDENAMIENTO INTEGRAL DE CUENCAS Proyecto Proyecto 4 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA PLANTA TERMICA GESTION PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS , , Proyecto 5 MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y SISTEMA REGIONAL DE AREAS PROTEGIDAS , Proyecto Proyecto 16 MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLE GESTION INTEGRAL DE CUENCAS (RECURSOS REGALIAS) , ,4 EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE Proyecto Proyecto 17 PRODUCCION SOSTENIBLE GESTION PARA LA PRODUCCION MAS LIMPIA CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO GESTION AMBIENTAL SECTORIAL (RECURSOS REGALIAS) , ,2 EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA GESTION FORMACION, Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION Y LA GESTION AMBIENTAL Proyecto 9 EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA , Proyecto 10 EL FORTALECIMIENTO HACIA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LA PLANIFICACION Y LA GESTION AMB. DESARROLLO INSTITUCIONAL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE PLANIFICACION AMB , Proyecto 11 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ,0 9

8 PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2010 PROYECTO DO EJECUTADO.. SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES Y EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMB. SEGUIMIENTO AMBIENTAL, CONTROL Y VIGILANCIA Proyecto Proyecto 14 DESARROLLO DE FUNCIONES MISIONALES DE AUTORIDAD AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y RIESGOS NATURALES FASE II , , Proyecto 13 CONTROL Y VIGILANCIA , Proyecto Proyecto 19 CORRECCION DEL CAUCE RIO PAMPONITA PARA LA PROTECCIÓN COLECTOR AGUAS RESIDUALES MARGEN DERECHA SECTORRES PUENTE AVENIDA CERO HASTA PUENTE ELIAS M. SOTO, MARGEN DERECHA SECTOR BARRIO SAN LUIS, MARGEN IZQUIERDA SECTOR URBANIZACION ALCALA. CONSTRUCCION OBRAS PARA LA PROTECCION DE LA FUENTE DE CAPTACION DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LOS SECTORES DE LONDRES, RESTAURACION Y LOS REYES CUENCA DEL RIO ZULIA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER , ,0 TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION ,3 10