MANUAL DE REPORTES GENERADOS

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1 BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL LICITACION ABREVIADA POR PONDERACIÓN Nº AV MANUAL DE REPORTES GENERADOS

2 TABLA DE CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN A. Procesar Reportes B. User Spool II. FIN DE DÍA III. PRESTAMOS IV. CERTIFICADOS DE DEPOSITO V. INVERSIONES VI. CUENTAS DE DETALLE VII. CARTAS DE CRÉDITO VIII. COBRANZAS IX. CUENTAS CONTABLES X. LÍNEAS DE CRÉDITO XI. CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR XII. GARANTÍAS XIII. CLIENTES XIV. ACTIVOS FIJOS XV. PAGOS & RECIBOS XVI. OTROS XVII. AML (LAVADO DE DINERO) XVIII. TESORERÍA /MONEDA EXTRANJERA I. INTRODUCCION: REPORTES e-ibs Datapro Building 1

3 El modulo Reportes del e-ibs le permite al usuario administrar los reportes generados por el sistema, para los procesos de Fin de Día y Fin de Mes. Los reportes son generados en formato PDF, posibilitando al usuario la visualización de estos desde cualquier computador con navegador compatible. Esto se traduce en ahorros de imprenta al igual que la agilización del flujo de trabajo operacional del banco. Estos archivos PDF son guardados en el servidor AS/400. El modulo Reportes del e-ibs es utilizado como herramienta para: Generar documentación electrónica e-ibs en formato PDF. Asignar autoridad de acceso a los informes de Fin de Día a usuarios y/o grupos de usuarios del e-ibs. Visualizar y mantener los informes generados por el e-ibs. El modulo Reportes e-ibs esta compuesto de 19 opciones de menú: Fin de Día, Prestamos, Certificados de Deposito, Inversiones, Cuentas de Detalle, Cartas de Crédito, Cobranzas, Cuentas Contables, Líneas de Crédito, Cuentas por Cobrar y Pagar, Garantías, Clientes, Activos Fijos, Pagos & Recibos, Otros, AML (Contra Lavado de Dinero), OFAC, y Tesorería /Moneda Extranjera. A. PROCESAR REPORTES Datapro Building 2

4 Para obtener acceso a la opción de Reportes en el sistema: - En el menú principal del e-ibs, seleccione Reportes. - En el menú de Reportes, seleccione (Su selección de opciones). Se abrirá la pantalla Procesar Reportes correspondiente: - Seleccione el reporte y oprima Procesar. El sistema le dejara saber si el proceso ha sido ejecutado. B. USER SPOOL Datapro Building 3

5 En la opción de menú User Spool del modulo Reportes el usuario puede consultar, visualizar, salvar e imprimir copias pdf. de los informes generados por el sistema. Para obtener acceso a User Spool: - En el menú principal del e-ibs, seleccione Reportes. - En el menú de Reportes, seleccione User Spool. Se abrirá la pantalla Trabajo con spooled files: Para ver el reporte: - Seleccione el reporte y oprima Consulta. Para borrar el reporte: - Seleccione el reporte y oprima Borrar. Datapro Building 4

6 Para imprimir el reporte: - Oprima el icono de impresora en su menú de herramientas. Datapro Building 5

7 II. REPORTES DE FIN DE DIA e-ibs El e-ibs genera 46 Reportes de Fin de Día: GL0050 Detalle de Transacciones Asentadas con Fecha Valor Previa DD0020 Saldos Actuales Depósitos a la Vista DD0040 Cargos por Sobregiro NOVO DD0060 Informe de Cargos por Pago de Intereses y Servicios DD0080 Informe de Actividad Diaria Estados de Cuenta de Clientes DD0265 Periodificación de Cuentas de Detalle DD0265a Periodificación de Sobregiros DD0320 Informe Cajeros DD0324 Informe Cajeros DD0390 Informe Cheques Devueltos y Transacciones de Ordenes de No Pago DD0400 Informe Excepciones en Cuentas a Demanda DD0420 Informe Inversiones de Clientes DD0455 Informe Actividad de Cuentas Controladas (Cuentas Activas) DD0460 Subsidiarias Vs. Contabilidad (Solamente Principal) DL0020 Contratos Futuros y Generación Automática de Pagos de Prestamos DL0030 Periodificación diaria de Intereses DL0035a Informe de Vencimiento de Inversiones DL0035b Informe de Excepciones en Pre-pagos y Re-inversiones DL0040cert Certificados de Depósito Vigentes DL0040inv Inversiones Vigentes DL0050 Recaudaciones y Colocaciones Diarias DL0070 Excepciones en Certificados de Deposito DL0090 Informe Resumen por Período DL0165 Informe de Pagos Vencidos en Préstamos Comerciales DL0165prest Informe de Pagos Vencidos en Préstamos Comerciales DL0230 Vencimiento en Cuatro Días a Partir de DL0230a Informe Cuatro Días de Vencido DL0235 Informe Vencimientos desde DL0280 Saldos de Prestamos por Cliente DL0450 Informe de Colocaciones y Recaudaciones DL0807 Cambio de Contratos a Diferentes Cuentas Contables DL0860 Acusación Intereses en Giros FE0070 Excepciones Contratos de Moneda Extranjera GL0015 Informe Diario de Lotes GL0020 Validación de Remesas GL0025 Entradas Contables Generadas Automáticamente GL0030 Informe Estado de Remesas GL0050 Informe de Saldos Contables DD0010 Informe de Fondos Diferidos GL0285 Balance Comprobación /Consolidado en Moneda Base DL0180 Auditoria Acumulación de Intereses GL0100 Informe Comprobación /Consolidado por Moneda GL0105 Informe Comprobación /Balance de Prueba por Oficina GL0280 Informe Comprobación /Consolidado por Moneda DD0400 Informe de Excepciones en Cuentas a Demanda Datapro Building 6

8 GL0200 Apuntes Para Actualización de Presupuesto GL0210 Revisión de presupuesto mes a mes GL0225 Relación Presupuesto Del Mes GL0226 Análisis Comparativo de Presupuesto Mes a Mes. GL0227 Presupuestos/ Estado de Resultados. GL0228 Comparativo Presupuesto con Indicación de Periodo. Datapro Building 7

9 III. REPORTES DE PRESTAMOS e-ibs El e-ibs genera 38 Reportes para Préstamos: DL0040L DL0060L DL0062L DL0070 DL0165 DL0185 DL0190 DL0200 DL0210 DL0230 DL0260 DL0270 DL0280 DL0350 DL0375 DL0380 DL0390 DL0395 DL0396 DL0398 DL0420 DL0430 DL0435 DL0445 DL0450 DL0470 DL0480 DL0520 DL0525 DL0535 DL0536 DL0550 Préstamos Vigentes Préstamos por Vencimiento (Principal mas Interés) Prestamos por Monto (Principal) Excepciones en Prestamos (Morosos, No Procesados, etc.) Pagos Vencidos en Prestamos Comerciales (Principal & Intereses) Esquema Pagos de Prestamos Comerciales Prestamos Abiertos este mes Prestamos Vencidos (Princ/Int vencimiento 30 Días) Prestamos Vencidos un Día o Mas Vencimiento en Cuatro Días Contratos por Mes Pagos de Prestamos Proyectados Saldos Prestamos por Numero de Cliente Pagados YTD por Clientes (Prestamos Comerciales) Deducciones por Seguro e Impuestos Pagos por recibir cuenta en garantía por fecha de vencimiento Contratos /Prestamos por País de Riesgo Prestamos por Producto Prestamos por Oficial Prestamos con Fecha de Revisión y Vencimiento Próximo Mes Análisis de Sensibilidad de Tasas Código Calificación de Riesgo de Préstamo Prestamos por código de Obligor Rate Code Cuentas de Detalle Saldos Pendientes Prestamos Dados y Pagados Prestamos Morosos por Cliente Nbr Consolidado Prestamos Non-Accrual Reserva para Perdidas de Prestamos Supply Accrual y Calificación Prestamos Participados Pendientes Aceptación Pendiente por Clientes Proyección e Historial de Acumulación de Contratos Datapro Building 8

10 DL0550I DL0680 DL0700 DL0840 DL1020 EDL2060 Proyección e Historial de Acumulación de Inversiones Prestamos por Fecha de Revisión Información Pagos de Prestamos Giros Pendientes (Outstanding Draft) Prestamos, Nuevos Prestamos, renovaciones, cancelaciones Análisis de Depósito en Garantía (Escrow) Datapro Building 9

11 IV. REPORTES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO e-ibs El e-ibs genera 16 Reportes de Certificados de Depósito: DL0040C DL0060C DL0062 DL0062C DL0070C DL0080A DL0235 DL0260C DL0265 DL0320C DL0340 DL0390C DL0395C DL0396C DL0550C IRA020 Certificados de Depósito Vigentes Certificados de Depósito por Vencimiento (Principal + Interés) Certificados de Depósito por Monto Certificados de Depósito por Monto (Principal) Excepciones en Certificados de Depósito Confirmaciones de Hoy Depósitos a Plazo Fin de Día Vencimiento en Cuatro Días (Hoja de Trabajo) Certificados de Deposito por Mes Concentración de Vencimientos Certificados de Depósito Análisis Periodo Vencimiento Montos Pignorados y Retenciones de Certificados de Deposito Certificados de Depósito por País de Riesgo Certificados de Depósito por Producto Certificados de Depósito por Oficial CD's Histórico Acumulación y Proyecciones Estado de Cuenta de Pensiones Datapro Building 10

12 V. REPORTES DE INVERSIONES e-ibs El e-ibs genera 8 Reportes de Inversiones: DL0040I Inversiones Vigentes DL0060I Inversiones por Fecha de Vencimiento DL0062I Inversiones por Monto ( Principal ) DL0070I Inversiones Informe de Excepciones DL0260I Inversiones por Mes DL0390I Inversiones por País de Riesgo DL0396I Inversiones por Oficial DL0570 Valores Papel Comercial - Securities Book Value Datapro Building 11

13 VI. REPORTES DE CUENTAS DE DETALLE e-ibs El e-ibs genera 45 Reportes de Cuentas Corrientes o de Detalle: AA0000 Mantenimiento Análisis de Cuenta AA0010 Mantenimiento Análisis de Cuenta & Tasas de Rendimiento DD0010 Cuentas de Detalle Informe Fondos no cobrados DD0015 Diario Estado de Sobregiro Fin de Día DD0016 Diario Estado de Sobregiro Fin de Día por Oficial DD0017 Sobregiros por Oficial DD0020 Cuentas de Detalle Saldos Vigentes DD0022 Cuentas de Detalle Pendientes por producto DD0025 Cuentas de Detalle Vigentes (Promedios) DD0035 Cuentas de Detalle actividades Líneas de Crédito DD0079 Report Summary of Accounts with Statements Cycle DD0092 Saldos Diarios de Cuentas de Clientes DD0130 Cuentas de Detalle en Orden Alfabético DD0150 Estado Pagos Retenidos por Numero de Cliente DD0220 Cuentas de Detalle Informe de Cuentas Inactivas DD0221 Cuentas de Detalle Informe Cierre de Cuentas DD0225 MMK Reg. D - Exceso en Numero de Cheques DD0230 Cuentas de Detalle sin actividad por seis meses DD0240 Intereses Pagados/Recibidos en el año a Cliente DD0275 Cuentas de Detalle Informe de Información Especial DD0325 Recapitulación de Transacciones Caja por Código DD0340 Códigos Transacciones de Caja DD0385 Estado Diario Sobregiro (Saldo Disponible) Fin de Día DD0400 Excepciones en Cuentas de Detalle DD0410 Batch Input, Referral Report DD0415 Batch Input, Referral Report by Officer DD0425 Hold Accounts Activity Report DD0450 Cuentas de Detalle Informe Cuentas Inactivas DD0452 Cuentas de Detalle - Informe Cuentas Inactivas DD0455 Actividad en Cuentas de Detalle controladas Fin de Día DD0458 Cambios en Saldo Disponible DD0470 Aggregating Reports for Monthly Transactions Datapro Building 12

14 DD0475 Aggregating Reports for Monthly Transactions DD0490 Cuentas Inactivas (Próximos 30 Días) DD0515 Información Solicitud Tasa Diaria DD0555 Anticipated payable Through Transactions DD0590 Pagadero a través de cuentas por "Nuestro Numero" DD0595 Pagadero a través de cuentas por " Nuestro Numero " DD0810 Cuentas de Detalle Standing DD0915 Imprimir Lista Denegación en orden alfabético DD0935 Sobregiros/Por recibir SD0255 Signature Location SD0265 Daily Hold Changes Report Fin de Día SD0900 Cuentas de Detalle por Oficial Substituto SD0902 Cuentas de Detalle por Oficial Datapro Building 13

15 VII. REPORTES DE CARTAS DE CREDITO e-ibs El e-ibs genera 20 Reportes de Cartas de Crédito: LC0620A LC0700 LC0710 LC0720 LC0730 LC0740 LC0750 LC0760 LC0770 LC0780 LC0790 LC0795 LC0800 LC0810 LC0820 LC0840 LC0870 LC0970 LC1000 LC1030 Cartas de Crédito Cargos por Servicios, Referencias Cruzadas Referencias Cruzadas de Cartas de Crédito Registros de Cartas de Crédito Cartas de Crédito Saldos Pendientes Excepciones Cartas de Crédito Cartas de Crédito Listado Conversión Moneda Extranjera Cartas de Crédito por Fecha Vencimiento Cartas de Crédito por Montos Originales Cartas de Crédito por Contabilidad Cartas de Crédito por Numero de Cliente Cartas de Crédito por Nombre de Beneficiario Cartas de Crédito por Banco Corresponsal Cartas de Crédito por Nombre del Aplicante Cartas de Crédito por Fecha Emisión Cartas de Crédito por Sub-Oficial Cartas de Crédito por análisis País de Riesgo Comisiones y Costos generados por Cartas de Crédito Cartas de Crédito Vigentes por Fecha Vencimiento Cartas de Crédito Resumen de Actividades Cartas de Crédito abiertas este mes Datapro Building 14

16 VIII. REPORTES DE COBRANZAS e-ibs El e-ibs genera 6 Reportes de Cobranzas: DC0220 Cobranzas Saldos Pendientes DC0230 Excepciones en Cobranzas DC0240 Cobranzas Conversión Moneda Extranjera DC0250 Cobranzas por Fecha de Vencimiento DC0620A Cobranzas Estructura de Cargos por Servicios DC0620B Cobranzas Estructura Cargos por Servicios Referencias Cruzadas Datapro Building 15

17 IX. REPORTES CUENTAS CONTABLES e-ibs El e-ibs genera 45 reportes para Cuentas Contables: CC0010 CON010 DD0460 DL0180 GL0020 GL0030 GL0055 GL0105 GL0112 GL0115 GL0125 GL0150A GL0150B GL0170 GL0180 GL0195 GL0200 GL0210 GL0225 GL0226 GL0230 GL0240 GL0270 GL0275 GL0280 GL0285 GL0350 GL0355 GL0380 GL0382 GL0390 GL0400 GL0440 Informe por Centro de Costos Imprimir Informe Cuentas Eliminadas Subsidiarias vs. Libro Mayor (Principal) Imprimir Informe Intereses Lista Edición Transacciones de Lote Informe Estado de Lote Informe Montos Mayores - Large Amounts Report Balance Comprobación / Moneda Base (Consolidado) Registro mensual de cuentas por Centros de Costo Balance Comprobación / Moneda Base (Consolidado) Retención Intereses Pendientes por Moneda Análisis de Rendimiento Análisis de Rendimiento Contabilidad Referencias Cruzadas Tasas de Cambio de monedas extranjeras Excepciones en Amortizaciones Budget of Accounts Set-up List Budget Accounts Audit List GL Budget vs. Current Detail Analysis Report GL Budget vs. Current Summarized Analysis Report Informe Estado de Amortizaciones Registro Diario de Cuentas Fin de Día Statement of Condition por Banco y Moneda Statement of Condition por Banco en Moneda Base Statement of Condition por Banco y Moneda Statement of Condition por Banco en Moneda Base Balance Comprobación Contabilidad Posición en Moneda Extranjera Statement of Condition en Moneda Base Stm Condit Moneda Base (IBS & NO-IBF por Centros de Costo) Trial Balance (Consolidado) por Libro Mayor y por Banco Estado de Costos y Ganancias Mantenimiento de Activos Datapro Building 16

18 GL0450 GL0470 GL0520 GL0555 GL0560 GL0570 GL0580 GL0600 GL0640 IB0020 RC0010 RC0020 Posición del Banco (Moneda Base) Chart of Accounts with H/O Accounts - In G/L Seq. Avg G/L Stmt of Cond Fin de Día Reconcilable Accounts - Exception Report Reconcilable Accounts Saldos Pendientes Reconcilable Accounts - Purge Items Report Monthly Cost Center Reconciliation (IBF/No-IBF) Pending for Approval Transactions Audit Report Federal Reserve Reports Cross Reference Report Cuentas Interbancarias Reconcilable Accounts - Purge Items Report Reconcilable Accounts - Saldos Pendientes GL0860 Causación Intereses en Giros DL0861 Documentos Por Vencimiento. Nro. Préstamo es el número único que identifica al monto otorgado Nro. Cliente es el número único asignado al cliente Nro. Documento es el número que hace referencia al documento entregado Nombre del Cliente es el nombre corto del cliente Indicativo de si es cliente del banco Código de Proveedor es el número que identifica al proveedor Código de Oficial es el código que identifica al usuario encargado de la cuenta Monto es el valor del préstamo Comisiones es el valor de las comisiones cobradas por otorgar el préstamo Datapro Building 17

19 X. REPORTES LINEAS DE CREDITO e-ibs El e-ibs genera 8 reportes para Líneas de Crédito: LN0020 Informe Estado Líneas de Crédito LN0030 Informe Vencimiento Líneas de Crédito LN0070 Informe Excepciones en Líneas de Crédito LN0080 Reporte de Líneas de Crédito por Balance LN0090 Reporte por Tipo de Líneas de Crédito LN0100 Informe de Actividades Líneas de Crédito LN0150 Actividades en Líneas de Crédito por grupo LN0189 Offering Memorandum Customer Position Datapro Building 18

20 XI. REPORTES CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR e-ibs El e-ibs genera 4 reportes para Cuentas por Cobrar y pagar: BA0155 BA0165 BA0500 BA0530 A/P Payments Selection Report B/P Payments Selection Report Bills Payable Master Payment Records Report Accounts Payable Master Payment Records Report Datapro Building 19

21 XII. REPORTES GARANTIAS e-ibs El e-ibs genera 11 reportes para Garantías: RA0020 Informe Cambios Históricos Pendientes RA0040 Informe Garantías de Cuentas Pendientes RA0060 Informe Garantías Pendientes RA0070 Stand-by Líneas de Crédito Pendientes por Libro Contable RA0120 Informe Excepciones en Garantías Pendientes RA0140 Garantías Cuentas de Prestamos por Libro Contable RA0150 Líneas de Crédito Pendientes por Libro Contable RA0160 Garantías (No-Cuenta) por Libro Contable RA0165 Garantías (No-Cuenta) por Vencimiento RA0170 Garantías (No-Cuenta) por Cliente RA0190 Garantías Pólizas de Seguro Datapro Building 20

22 XIII. REPORTES CLIENTES e-ibs El e-ibs genera 11 reportes para Clientes: DI0107 Notificaciones a Clientes (Carta Genérica) DI0108 Notificaciones a Clientes (Vencimiento de Documento) DI0110 Informe Estado Inventario documentos por cliente SD0070 Nombres y Direcciones de Instituciones SD0090 Informe Clientes por orden Alfabético & Numérico SD0100 Clientes por orden Alfabético & Numérico por Oficial SD0140 Nombres y Direcciones de clientes (por cliente) SD0150 Etiquetas Clientes (A nivel de cliente) SD0170 Etiquetas Clientes Depósitos a Plazo & Prestamos SD0190 Perfil de Grupo (Moneda Base en Miles) SD0195 Informe perfiles grupos de clientes Datapro Building 21

23 XIV. REPORTES ACTIVOS FIJOS e-ibs El e-ibs genera 9 reportes para Activos Fijos: FIX010 Informe Activos Fijos /Amortizaciones Registro por Contabilidad FIX015 Informe Activos Fijos /Amortizaciones Registro por Numero FIX020 Informe Activos Fijos /Amortizaciones Recap por Contabilidad FIX025 Informe Activos Fijos /Amortizaciones Registro por Clasificación FIX035 Activos Fijos /Amortizaciones Tabla Referencias Cruzadas FIX055 Activos Fijos /Amortizaciones Registro de Clasificaciones FIX065 Activos Fijos /Amortizaciones Registro de Clasificaciones Activos Fijos /Amortizaciones Recap por Contabilidad With Initiat. FIX070 Year FIX075 Activos Fijos registro por Local Datapro Building 22

24 XV. REPORTES DE PAGOS Y RECIBOS e-ibs El e-ibs genera 15 Reportes de Pagos y Recibos: DD0604 Lista de Instituciones A.B.A. DD0620 Informe Auditoria Pagos y Recibos por Lote DD0630 Pagos y Recibos Purga mensual DD1200 Pagos y Recibos Informe Pagos Diarios por Usuario DD1210 Pagos y Recibos Informe Transacciones (Fecha/Tipo) DD1220 Informe Pagos y Recibos Actividad Mensual (Monto) DD1230 Pagos y Recibos Resumen Pagos Mensuales (Usuario) EPR0110 Consulta de Transferencias en EXCEL WR0010 Transferencias Salientes por Cuenta Debitada /Acreditada WR0110 Transferencias Salientes por cuenta Debito o Crédito WR0130 Transferencias Salientes por Remitente WR0140 Transferencias Salientes por Beneficiario WR0150 Transferencias Entrantes por cuenta Debito o Crédito WR0170 Transferencias Entrantes by Remitter WR0180 Transferencias Entrantes por by Beneficiario Datapro Building 23

25 XVI. REPORTES OTROS e-ibs El e-ibs genera 45 reportes para Otros: CC0040 CL0010 CL0030 DL0040A DL0045 DL0060A DL0062A DL0070A DL0080 DL0190A DL0260A DL0300 DL0320 DL0320A DL0320I DL0377 DL0390A DL0395A Informe Centros de Costos Perfil Cliente (Formulario Corto) Cust Pos by Ctry & LOB (Detalle) Aceptaciones Vigentes Prestamos y CD's Fecha de Revisión Pronostico 30 días Aceptaciones por Fecha Vencimiento Aceptaciones por Monto Excepciones en Aceptaciones Aceptaciones Pendientes por Cliente Aceptaciones Abiertas este Mes Aceptaciones por Mes Historial de Transacciones de Contratos Certificados de Deposito Análisis periodo Vencimiento Aceptaciones por Fecha Vencimiento (Selección de Días) Informe Inversiones Análisis periodo Vencimiento Mantenimiento Parámetros Cargos por Seguro Aceptaciones por País de Riesgo Aceptaciones por Productos Datapro Building 24

26 DL0396A Aceptaciones por Oficial DL0410 Informe Semanal de Morosidad DL0417 Lista de Cotejo Análisis Tasa de Sensibilidad DL0475 Informe Prestamos Morosos por Numero de Cliente DL0550A Informe Devengado Histórico y Proyección DL0585 Activos y Pasivos Diferencias Netas DL0675 Amortización Diaria de Ingresos por Cargos DL0832 Cheques Descontados (nuestros) por Agencia hasta la fecha DL0833 Cheques Descontados a ser Enviados a Cámara ' DL0865 Factoring Aging Report FE0315 Contratos Pendientes en Moneda Extranjera FR0200 Informe Falta Numero de Identificación Fiscal GL0052A Listado Saldo por Centros de Costo OF0165 Listado de Cheques Oficiales SD0040 Informe Códigos de Referencia del Sistema (por Tipo) SD0050 Informe Códigos de Referencia del Sistema (por Descripción) SD0116 Informe Calendario SD0120 Informe Archivo Master Feriados SD0160 Etiquetas de Clientes (a nivel de cuenta) SD0180A Auditor Letters Retail Accounts SD0180B Auditor Letters Summary Retails SD0215 Huellas de Auditoría Base de Datos (por Numero de Programa) SD0305 Country Risk Analysis Report (Segunda Parte ) SD0325 Análisis País de Residencia SD0335 CD's, Prestamos, Líneas de Crédito, etc., por Oficial y País de Riesgo SD0345 Tipo de Cuentas dentro de Línea de Negocios SD0565 Informe Nuevas Cuentas Datapro Building 25

27 XVII. REPORTES AML (Lavado de Dinero) e-ibs El e-ibs genera 7 reportes de AML (Contra Lavado de Dinero): LD0060 Contra Lavado de Dinero Calculo de Promedios LD0210 Contra Lavado de Dinero Control de Actividades LD0220 Contra Lavado de Dinero Actividades de Clientes LD0225 Contra Lavado de Dinero Actividad Selecta por Cliente LD0226 Contra Lavado de Dinero Perfil e Historial de Cliente LD0230 Contra Lavado de Dinero Actividad por Oficial LD0240 Contra Lavado de Dinero Cuentas con Limites Excedidos Datapro Building 26

28 XVIII. REPORTES DE TESORERIA /MONEDA EXTRANJERA e-ibs El e-ibs genera 11 reportes de Tesorería y Moneda Extranjera: DL0090 FE0040 FE0050 FE0070 FE0080 FE0330 FE0331 FE0332 FE0333 FE0334 FE0400 Exposición de Tasa/Vencimiento por Moneda Contratos de Moneda extranjera vigentes Contratos por Moneda y vencimiento Reporte de Excepción de Moneda Extranjera Periodos de Vencimiento de Moneda Extranjera Limites Diarios por Cliente Limites diarios excedidos por Cliente Posición vs. Limites de Moneda Extranjera Posición de Moneda Extranjera Perdidas y Ganancias de Moneda Extranjera Productos y sus Cuentas de Moneda Extranjera Datapro Building 27