ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164

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1 ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario: Bankia S.A. Auditor: Deloitte,S.L. Rating Depositario: BBB- (S&P) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC en: Dirección Pº de la Castellana, Madrid Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro 30/09/ Política de Inversión y Divisa de Denominación Categoria Tipo de Sociedad: Otros Vocación Inversora: Global Perfil de Riesgo: Alto Descripción General Política Inversión: La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Divisa de denominación: EUR ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV (342) 1.

2 2. Datos Económicos Concepto Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,31 0,46 0,31 1,77 Rentab. media de la liquidez (% anualizado) 0,25 0,61 0,25 0,51 Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren al último disponible. 2.1 Datos Generales Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas apareceran en blanco Conceptos Periodo Actual Periodo Anterior Nº de acciones en circulación , ,06 Nº de accionistas 115,00 115,00 Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00 Fecha Patrimonio al final del periodo (miles de EUR) Valor liquidativo Fin del periodo Mínimo Máximo Periodo del informe ,8673 5,6988 5, ,7315 5,3603 5, ,8288 5,6939 5, ,8419 5,4663 6,1398 Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe. Cotización (EUR) Mín Máx Fin periodo Volumen medio diario (miles EUR) Frecuencia (%) Mercado o Sistema en el que cotiza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M.A.B. Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulado s/ patrimonio s/ resultado Total s/ patrimonio s/ resultado Total Base de cálculo Sistema de imputación Comisión de Gestión 0,17 0,00 0,17 0,17 0,00 0,17 patrimonio al fondo Comisión de depositario 0,02 0,02 patrimonio ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV (342) 2.

3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas apareceran en blanco Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulada 2012 Trimestral Anual Último Trim Trim - 1 Trim - 2 Trim Rentabilidad. 2,37 2,37 3,19-6,48 0,61-1,67 Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2012 Trimestral Anual Último trim Trim -1 Trim -2 Trim Ratio total de gastos (i) 0,23 0,23 0,22 0,24 0,21 0,84 (i) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación) y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de sociedades/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo en los últimos 5 años Rentabilidad trimestral en los últimos 3 años 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del periodo (Importes en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin periodo actual Fin periodo anterior Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,28 Cartera interior , ,40 Cartera exterior , ,43 Intereses de la cartera de inversión 94 1, ,46 Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERIA) 180 2, ,34 (+/-) RESTO 63 0, ,38 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio Variación del periodo Variación del periodo Variación acumulada % variación respecto fin periodo anterior ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV (342) 3.

4 Variación del periodo actual % sobre patrimonio medio Variación del periodo anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ,00 (+/-) Suscripciones / Reembolsos (neto) 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Beneficios distribuidos o beneficios a cta. distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 (+/-) Rendimientos netos 2,32 3,13 2, ,17 (+) Rendimientos de gestión 2,53 3,35 2, ,90 (+) Intereses 0,62 0,65 0,62-2,70 (+) Dividendos 0,02 0,03 0,02-36,27 (+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,72-0,07 0, ,09 (+/-) Resultados en renta vble. (realizadas o no) -0,17 0,71-0,17-124,14 (+/-) Resultados en depósitos (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 (+/-) Resultados en derivados (realizados o no) 0,76 1,57 0,76-49,83 (+/-) Resultados en IIC (realizados o no) 0,60 0,42 0,60 49,77 (+/-) Otros resultados -0,02 0,04-0,02-170,64 (+/-) Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,23-0,23-0,23 61,46 - Comisión de Sociedad Gestora -0,17-0,18-0,17 2,09 - Comisión de Depositario -0,02-0,02-0,02-4,38 - Gastos por servicios exteriores -0,02-0,02-0,02-0,95 - Otros gastos de gestión corriente -0,02-0,01-0,02 64,70 - Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 0,00 (+) Ingresos 0,02 0,01 0,02 26,27 + Comisión de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisión retrocedidas 0,02 0,01 0,02 126,27 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00-100,00 (+/-) Revalorización inmuebles uso propio y resultado por enajenación inmovilizado PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV (342) 4.

5 3. Inversiones Financieras 3.1 Inversiones Financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descripción de la inversión y emisor Periodo Actual Periodo Anterior Valor de mercado % Valor de mercado % Total deuda pública cotizada más de un año 254 3, ,17 Total renta fija privada cotizada más de un año , ,18 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,35 TOTAL ADQUISICION TEMPORAL DE ACTIVOS , ,01 TOTAL RENTA FIJA , ,36 TOTAL RV COTIZADA , ,28 TOTAL RENTA VARIABLE , ,28 TOTAL DEPOSITOS , ,76 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,40 TOTAL RV COTIZADA 350 4, ,99 TOTAL RENTA VARIABLE 350 4, ,99 TOTAL IIC 516 6, ,45 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,44 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,84 Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea al caso. Los productos estructurados suponen un 0% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total. Distribución 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión FUT INDICE IBEX Futuros vendidos 158 Inversión FUT D.J. EUROSTOXX Futuros vendidos 265 Inversión Total subyacente renta vble. 423 ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV (342) 5.

6 Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión FUT USD Futuros vendidos 188 Inversión Total subyacente tipo cambio 188 TOTAL OBLIGACIONES 611 ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV (342) 6.

7 4. Hechos Relevantes SI / NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones NO b. Reanudación de la negociación de acciones NO c. Reducción significativa de capital en circulación NO d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio NO e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo NO f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación NO g. Otros hechos relevantes NO 5. Anexo Explicativo de Hechos Relevantes Sin hechos relevantes 6. Operaciones Vinculadas y Otras Informaciones SI / NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) SI b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales NO c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) SI d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC SI SI NO SI h. Otras informaciones u operaciones vinculadas NO ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV (342) 7.

8 7. Anexo Explicativo sobre Operaciones Vinculadas y Otras Informaciones Compras: miles de EUR.Ventas: miles de EUR.Se trata del importe total de operaciones, desglosada entre compra y venta, en las que el depositario ha actuado como vendedor o comprador. Importe de valores ó instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositaria de ,00 euros que suponen un 2.47% del patrimonio. 0.19% percibido por las empresas del grupo de la gestora en concepto de comisiones de comercialización, depositaría e intermediación. Al finalizar el trimestre existía 1 participe con una inversión en el fondo de 99,95% del patrimonio. 8. Información y Advertencias a Instancia de la CNMV Sin advertencias 9. Anexo Explicativo del Informe Periódico Lo más destacable del 1º trimestre de 2012 se resume en lo siguiente: La confianza en el escenario global fue mejorando, la reestructuración de la deuda griega y la consiguiente activación de los seguros de impagos no generaron tensiones destacables en los mercados y en la UEM, el deterioro de la actividad se frenó y las expectativas han empezado a mejorar en Alemania. En EEUU, la economía se ha mostrado más sólida gracias a la mejora del mercado laboral. Por lo que respecta a las grandes economías emergentes a lo largo del trimestre su crecimiento se está estabilizando en ritmos aún dinámicos. En España, se ha mantenido la contracción de la actividad, con mayores ritmos de destrucción de empleo. Además, la desviación del déficit público en 2011 y el deterioro llevaron al Gobierno a situar su objetivo para 2012 en el 5,3%. Los principales bancos centrales apoyaron el crecimiento y la estabilidad de las instituciones financieras y los propios mercados mayoristas de financiación. No hubo variaciones en tipos de interés de referencia por parte de las autoridades de EEUU, Reino Unido, Japón y UEM. Sí hubo ampliación de millones de libras del Banco de Inglaterra de su programa de compras de activos, así como del Banco de Japón, que amplió el suyo en 10 billones de yenes. Hay que destacar en febrero por parte del BCE la segunda operación de financiación a plazo de 3 años. El volumen de fondos inyectado ascendió a millones de euros. Uno de los efectos de esta actuación del BCE fue la relajación del tipo euribor a 12 meses, que concluyó marzo en niveles del 1,42%, que supone una reducción de 53 pb en el trimestre. En próximos meses es previsible que esta tendencia se prolongue y se espera un recorte adicional del BCE que situaría su tipo de intervención en 0,75%. En deuda pública se produjo una moderación de tensiones en UEM, por las inyecciones de liquidez a tres años del BCE y por acuerdos alcanzados para solucionar la solvencia de Grecia. Las variaciones en primas de riesgo fueron abultadas destacando, negativamente, el bono español. Los motivos: debilidad de nuestra economía y dudas del cumplimiento del objetivo de déficit público. Los tipos de interés de bonos españoles se sitúan, por encima de los italianos. El mejor comportamiento de EEUU y una mayor disposición por activos con riesgo provocaron un aumento de su bono a 10 años hasta el 2,21%. En renta variable, la recuperación tuvo continuidad. Los datos macroeconómicos menos malos de lo esperado, el apoyo de los principales bancos centrales y la relajación de tensiones en Europa se tradujeron en subidas. La excepción, el Ibex 35, con un retroceso del 7%. Este mal comportamiento se explica por las perspectivas de la economía española, las dificultades del sector financiero y el riesgo regulatorio que sufren algunos valores. El euro se movió con el dólar en el rango 1,26-1,35 eur/usd, que supone una apreciación del 3%. Un mayor movimiento registró frente al yen. La rentabilidad del fondo durante el trimestre fue del 2,37%.El primer trimestre del año ha venido marcado por el efecto de las políticas llevadas a cabo por el Banco Central Europeo, y en especial por la inyección de liquidez realizada a través del LTRO. En renta variable el trimestre fue positivo en las principales plazas bursátiles: Eurostoxx 6.94%, S&P500 12%(8,79% en euros), NIKKEI 19,26%(7,51% en euros), Bovespa 13,67% (12,83% en euros), excepto en el IBEX35 con una caída del -6.52% reflejando las dudas que los inversores mantienen sobre la evolución de la economía española. En renta fija, la actuación del BCE motivó una reducción de los rendimientos ofrecidos por los bonos de los países periféricos, en especial en los tramos cortos y medios de sus curvas. En los países core, y en especial Alemania, el efecto no ha sido tan significativo, no habiéndose observado cambios relevantes. Nuestra visión para los próximos meses viene marcada por la incertidumbre que introduciría en las valoraciones una desaceleración de los países emergentes y una evolución negativa de las crisis de deuda europea, por lo tanto nuestras actuaciones irán encaminadas a aprovechar las oportunidades de trading que previsiblemente ofrecerá el mercado. Operaciones con derivados: hemos realizado operaciones con productos derivados con el objeto de ajustar el nivel de inversión del fondo mediante coberturas ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV (342) 8.

9 10. Detalle de inversiones financieras Descripción de la inversión y emisor Divisa Periodo Actual Periodo Anterior Valor de mercado % Valor de mercado % BONO Reino de España EUR 254 3, ,17 Total deuda pública cotizada más de un año 254 3, ,17 BONO Banco Sabadell EUR 200 2,46 0 0,00 CEDULA Bankinter EUR 509 6, ,31 BONO BPE Financiacio EUR 202 2, ,47 BONO BBVA Senior Fin EUR 103 1, ,24 BONO I.C.O EUR 0 0, ,83 BONO BFA, S.A EUR 0 0, ,81 CEDULA B.Popular EUR 508 6, ,28 CEDULA Banco Sabadell EUR 508 6, ,24 Total renta fija privada cotizada más de un año , ,18 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,35 BONO Reino de España EUR ,33 0 0,00 OBLIGACIONES Reino de España EUR 0 0, ,01 TOTAL ADQUISICION TEMPORAL DE ACTIVOS , ,01 TOTAL RENTA FIJA , ,36 ACCIONES IBERDROLA S.A. EUR 34 0, ,49 ACCIONES Telefonica SA EUR 258 3, ,55 ACCIONES Repsol YPF SA EUR 165 2, ,52 ACCIONES Pescanova EUR 71 0, ,65 ACCIONES Banesto EUR 83 1,02 0 0,00 ACCIONES Banco Santander EUR 41 0, ,27 ACCIONES Grupo Inditex EUR 72 0, ,80 ACCIONES Ferrovial S.A. EUR 103 1,27 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA , ,28 TOTAL RENTA VARIABLE , ,28 DEPOSITOS BBVA EUR , ,62 DEPOSITOS Banesto EUR 200 2,47 0 0,00 DEPOSITOS Banco Santander EUR 200 2, ,52 DEPOSITOS Banco Santander EUR 200 2,47 0 0,00 EURODEPOSITO Bankia S.A. EUR 500 6, ,31 EURODEPOSITO Bankia S.A. EUR 500 6, ,31 EURODEPOSITO Bankia S.A. EUR 200 2,47 0 0,00 TOTAL DEPOSITOS , ,76 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,40 ACCIONES Group Danone EUR 84 1,03 0 0,00 ACCIONES Total SA EUR 46 0, ,10 ACCIONES Siemens AG EUR 60 0,75 0 0,00 ACCIONES ENI SpA EUR 49 0, ,97 ACCIONES Sanofi- Aventis EUR 58 0,72 0 0,00 ACCIONES RoyalDutchShell EUR 53 0,65 0 0,00 ACCIONES Intesa Sanpaolo EUR 0 0, ,92 TOTAL RV COTIZADA 350 4, ,99 TOTAL RENTA VARIABLE 350 4, ,99 PARTICIPACIONES Robeco Emerging EUR 148 1, ,69 PARTICIPACIONES CarmignSecurite EUR 247 3, ,05 PARTICIPACIONES Lyxor ETF Brazi EUR 69 0, ,35 PARTICIPACIONES Lyxor MSCI Asia EUR 52 0, ,36 TOTAL IIC 516 6, ,45 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,44 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,84 ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV (342) 9.

10 Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea al caso. Los productos estructurados suponen un 0% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV (342) 10.

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DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015

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