MARTUS CAPITAL SICAV SA
|
|
- José Ignacio Padilla Salinas
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.U. Grupo Depositario: RBC INVESTOR SERVICES Rating Depositario: n.d. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con la IIC en: Dirección Calle Padilla, 17. Madrid Correo electrónico: Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es) INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 20/07/ Política de Inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Sociedad: Otros - Sociedad que invierte mas del 10% en otros fondos y/o sociedades Vocación inversora: Global Perfil de riesgo: Alto La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Política de inversión: La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activospermitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Una información mas detallada sobre la política de inversión de la IIC se puede encontrar en su folleto informativo. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Divisa de denominación EUR 1
2 2. Datos económicos Período actual Período anterior Indice de rotación de la cartera 0,29 0,33 0,77 1,43 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 2.1.b) Datos generales Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Período actual Período anterior Número de acciones en circulación , ,00 Número de accionistas 136,00 136,00 Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) Fecha Valor liquidativo Patrimonio fin de período (miles de euros) Fin del período Mínimo Máximo 2015 Tercer trimestre ,8428 6,8328 7, ,8969 6,5841 6, ,5841 6,2768 6, ,2775 6,0453 6,2800 Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe Cotizacion ( ) Min Max Fin de periodo Volumen medio diario (miles ) Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Comisión de gestión Comisión de depositario % efectivamente cobrado Período Acumulada s/ patrimonio s/ resultados Total s/ patrimonio s/ resultados Total Base de cálculo 0,15 0,15 0,45 0,45 Patrimonio 0,03 0,07 Patrimonio Sistema Imputación Al fondo 2
3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual. Divisa de denominación EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC Acumulado Trimestral Anual 2015 Actual Trim - 1 Trim - 2 Trim ,78-2,22-1,52 3,03 0,81 4,75 4,88 3,80 0,57 Gastos (% sobre patrimonio Acumulado Trimestral Anual medio) 2015 Último Trim -1 Trim - 2 Trim Ratio total de gastos sintéticos (iv) 1,44 0,94 0,75 0,75 0,66 1,41 2,01 2,79 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años 3
4 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin período actual % sobre Importe patrimonio Fin período anterior % sobre Importe patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,73 *Cartera interior , ,41 *Cartera exterior , ,06 *Intereses de la cartera de inversión 0 0, ,25 *Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0 (+) LIQUIDEZ (TESORERIA) , ,35 (+/-) RESTO 53 1, ,08 TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización 2.4 Estado de variación patrimonial % Porcentaje sobre patrimonio anterior % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto a fin período anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (en miles) 4.172, , ,00 +/- Suscripciones/ reembolsos (neto) -105,99 - Beneficios brutos distribuidos +/- Rendimientos netos -2,22-1,52-0,75 43,91 (+) Rendimientos de gestión -1,96-1,28 0,07 53,23 + Intereses 0,12 0,23 0,65-51,18 + Dividendos 0,09 0,08 +/- Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,13-0,99 0,77-87,29 +/- Resultados en renta variable (realizadas o no) +/- Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,02 +/- Resultado en derivados (realizadas o no) 0,48-0,23-100,24 +/- Resultado en IIC (realizadas o no) -1,91-0,90-0,99 110,75 +/- Otros resultados -0,13-0,10-0,23 32,00 +/- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos -0,26-0,24-0,82-2,75 - Comisión de gestión -0,15-0,15-0,45-0,37 - Comisión de depositario -0,03-0,02-0,07-0,36 - Gastos por servicios exteriores -0,06-0,06-0,16-9,71 - Otros gastos de gestión corriente -0,03-0,02-0,07 1,10 - Otros gastos repercutidos 0,01 0,01-0,07 11,36 (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (en miles) 4.079, , ,00 Nota: El período se refiere al trimestre o al semestre, según sea el caso. 4
5 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor Divisa Período actual Valor de mercado % Período anterior Valor de % mercado OBLIGACIONES BANKINTER, S.A EUR 116 2, ,85 OBLIGACIONES IBERCAJA BANCO, EUR 95 2,32 0 TOTAL RENTA FIJA PRIVADA COTIZADA MÁS 1 AÑO 211 5, ,85 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 211 5, ,85 TOTAL RENTA FIJA 211 5, ,85 TOTAL RENTA VARIABLE 0 0 PARTICIPACIONES EQMC FIL CLASS B EUR 0 0 PARTICIPACIONES MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI EUR , ,77 PARTICIPACIONES MUTUAFONDO MITO SELECCION FI EUR ,69 0 PARTICIPACIONES MUTUAFONDO SELECCION FI EUR ,79 TOTAL IIC , ,56 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,41 BONOS GOLDMAN SACHS GROUP IN USD ,14 OBLIGACIONES ING BANK NV VTO USD 184 4, ,42 OBLIGACIONES REFER-REDE FERR EUR 177 4, ,17 TOTAL RENTA FIJA PRIVADA COTIZADA MÁS 1 AÑO 360 8, ,73 BONOS BPE FINANCIACIONES SA EUR ,80 TOTAL RENTA FIJA PRIVADA COTIZADA MENOS 1 AÑO ,80 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 360 8, ,53 TOTAL RENTA FIJA 360 8, ,53 TOTAL RENTA VARIABLE 0 0 PARTICIPACIONES BSF-FIED INCOME STRAT-A2 EUR 208 5,10 0 PARTICIPACIONES ETHNA - AKTIV E-T EUR 84 2, ,10 PARTICIPACIONES GENERALI INV-EUR SHORT TM-B EUR 185 4, ,07 PARTICIPACIONES ISHARES EURO STO 50 DE EUR ,35 PARTICIPACIONES M&G GLOBAL DIVIDEND-C-AC-EUR EUR ,13 PARTICIPACIONES MLIS-MARSHALL WAC TP U F-BA EUR 133 3, ,05 PARTICIPACIONES OYSTER EUR CORPORATE BONDS EUR 388 9, ,60 PARTICIPACIONES OYSTER- MULTI-ASSET ABSOLUT EUR 163 3, ,99 PARTICIPACIONES PARETURN CARTESIO INCOME-I EUR , ,86 PARTICIPACIONES ZKB GOLD ETF-A (USD) USD ,81 TOTAL IIC , ,96 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,49 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,90 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3.2 Distribución de las inversiones financieras al cierre del período. Porcentaje respecto al patrimonio total. Descripción Porcentaje Renta fija 16,53 IIC 83, Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (importes en miles de EUR). 5
6 Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión TOTAL DERECHOS 0 FORWARD DIVISA EUR/USD 15/10/2015 Futuros y operaciones a plazo de venta 226 Total subyacente tipo cambio 226 TOTAL OBLIGACIONES 226 Inversión 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de la negociación de acciones b. Reanudación de la negociación de acciones c. Reducción significativa de capital en circulación d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo f. Imposiblidad de poner más acciones en circulación g. Otros hechos relevantes SI NO 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales c. Gestora y depositario son del mismo grupo (según articulo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones A 30/09/2015, hay dos accionistas que poseen el 46,30% y el 45,61% respectivamente, del Capital Social de la IIC. Durante el periodo se han efectuado, en miles de euros, operaciones de compra con RBC por importe de 327 miles de euros, sobre un patrimonio medio de miles de euros, lo que representa un 7,87%. Durante el periodo se han efectuado, en miles de euros, operaciones de venta con RBC por importe de 319 miles de euros, sobre un patrimonio medio de miles de euros, lo que representa un 7,67%. No se han realizado operaciones vinculadas con IICs gestionadas por entidades pertenecientes al grupo de accionistas de la gestora o intermediadas por entidades pertenecientes al grupo de accionistas de la gestora. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable 6
7 9. Anexo explicativo del informe periódico Asume la responsabilidad del informe: Ignacio Dolz Espejo, Director de Nmás1 SYZ Gestión SGIIC SA Vocación de la Sociedad y objetivo de gestión: La Sociedad se configura como una Sociedad de Inversión Variable con vocación inversora global. La Sociedad se caracteriza por invertir mayoritariamente en acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero. El tercer semestre de 2015, se ha caracterizado por ser un periodo con fuertes caídas. Las bolsas tuvieron subidas generalizadas en Julio; y fuertes correcciones en Agosto y Septiembre, especialmente en los países emergentes. El comportamiento de los mercados vino marcado por la devaluación del Yuan y la caída de las materias primas, afectando primero a las bolsas emergentes y contagiándose posteriormente al resto de bolsas. La rentabilidad en las bolsas, incluyendo dividendos, ha sido negativa en general. En Europa, el Euro Stoxx 50 en el tercer trimestre obtuvo una rentabilidad de -9.18% dejándolo con una rentabilidad de 1.48% en el año. La periferia europea ha sufrido más la corrección con un Ibex con Dividendos cayendo un % en el tercer trimestre y quedándose con una rentabilidad en el año de %. El MSCI Europe ha cerrado septiembre con una rentabilidad de 2.76% tras la corrección de -8.86%. Sin embargo, Estados Unidos ha sufrido también estos meses pero ha aguantado ligeramente mejor con un -6.94% y quedándose en el año prácticamente igual. En cuanto a emergentes, son los más afectados con una caída del MSCI Emerging Markets de % en el trimestre; Japón sufre una corrección de 12.78% cerrando septiembre con un 2,03% (TOPI con dividendos). En cuanto a renta fija en Europa y EEUU: los bonos de gobierno están descontando un escenario intermedio; ni recesión, ni fuerte crecimiento, pero han constatado el frenazo (el bono americano se ha desplomado desde julio del 2,5% al 2.06%). Por otro lado, la rentabilidad del bono alemán a 10 años pasó de un 0,54% a principio de años a un 0,59% volviendo a niveles de comienzo de año; y el bono español a 10 años ha pasado de un 1,61% a 2.31% y volviendo al 1.9% a cierre de septiembre. El año pasado destacó por la apreciación del dólar, que continuó durante la primera parte del año. El euro/dólar ha sufrido vaivenes comenzando este tercer trimestre en 1.11, tocando el 1.16 y reculando hasta volver a niveles del En cuanto a las materias primas, llevan sufriendo caídas importantes todo el año con niveles de -14.2% de energía, -14.9% del Brent, -6.1% del oro, -18.5%del Paladio; entre otros a cierre de septiembre. A principio de año esperábamos una ligera aceleración del crecimiento global y especialmente en Estados Unidos, pero el descarrilamiento de los países emergentes provocado por la desaceleración de China y la caída de las materias primas ha hecho que el mundo, de nuevo, posponga la aceleración del crecimiento. A cambio, la FED ha retrasado la subida de tipos a final de año, y posiblemente tampoco entonces podrá elevarlos. Ha añadido las condiciones financieras internacionales al desempleo y a la inflación como indicadores a monitorizar para tomar la decisión de subir los tipos, y eso le podría hacer retrasarla. Tras la corrección de septiembre y el rebote posterior, seguimos pensando lo mismo. No esperamos un escenario de recesión, sino una desaceleración generalizada con un bache serio a corto plazo. Mantenemos nuestro mantra de que esperamos poco crecimiento (pero positivo), poca inflación y tipos bajos durante mucho tiempo. La cartera en el momento actual no tiene ningún producto estructurado. No existen a la fecha del informe posiciones de derivados ni operaciones a plazo con la finalidad de cobertura de riesgo divisa. En el periodo a que se refiere el informe, el patrimonio de la IIC ha disminuido en un 2,22%, el número de accionistas no ha variado y la rentabilidad de la IIC ha sido de un -2,22%. La cartera de la IIC muestra un VAR a dos semanas con un 95% de confianza del 1,10%. La tesorería de la Sociedad está invertida al MIBOR mensual menos 1 punto. La Sociedad se valora de acuerdo con los criterios recogidos en la circular 3/2008 de 11 de septiembre de la CNMV. Nmás1 Syz Gestión SGIIC, S.A. cuenta con una política escrita en relación al ejercicio de los derechos de voto de las IIC que gestiona. Dicha política establece que Nmás1 Syz Gestión SGIIC, S.A. ejercerá, en todo caso, los derechos de asistencia y voto en las juntas generales de accionistas de las sociedades españolas en las que las IIC gestionadas, de manera individual o conjuntamente, mantengan una participación superior al 1% del capital social de la compañía, y dicha participación tenga una antigüedad superior a un año. En caso de que las IIC gestionadas no cuenten con la referida participación, la política de Nmás1 Syz Gestión, SGIIC, S.A. es delegar el voto en el depositario de la IIC. 7
ALTERALIA DEBT FUND, FIL
ALTERALIA DEBT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 55 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE,
Más detallesRENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI
RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI Nº Registro CNMV: 4707 Informe: del Tercer trimestre 2015 Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Auditor: DELOITTE,
Más detallesGRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV
Pág. 1 / 11 GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 1356 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor:
Más detallesNEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789
Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NEMESIS, FI Nº Registro
Más detallesA.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.
Más detallesCOKEFIN 99, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 687. Depositario: SANTANDER
Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2015 COKEFIN 99, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 687 Gestora: NMAS1 Gestión, SGIIC, S.A Grupo Gestora: NMAS1 SYZ Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.
Más detallesUBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION)
UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 12 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor:
Más detallesCategoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo
Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating
Más detallesA.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesSEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015. Nº Registro CNMV: 002
SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 215 Nº Registro CNMV: 2 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del Año 215 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, SA SGIIC Depositario:
Más detallesBMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016
Nº RegistroCNMV: 17 BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Grupo
Más detallesA.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesMUTUAFONDO GESTION MIXTO FI
Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:
Más detallesESFERA ENERGY, SICAV, S.A.
Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4106 Gestora: 1) ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. SERVICES, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:
Más detallesBANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 Informe Semestral del Segundo Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
Más detallesVERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG
Más detallesEDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46
EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo
Más detallesARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164
ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia
Más detallesCAIXATARRAGONA MIXT IPC FI
CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:
Más detallesINSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO
INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO Se deben cumplimentar con los datos de todos los titulares o el autorizado de la cuenta. 2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN ORIGEN
Más detallesKALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:
KALAHARI FI Nº Registro CNMV: 4.175 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.
Más detalles5- FOLLETO INFORMATIVO SIMPLFICADO ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES A
INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO Se deben cumplimentar con los datos de todos los titulares o el autorizado de la cuenta. 2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN ORIGEN
Más detallesGVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI
Pág. 1 / 16 GVC GAESCO 3 PLACES WORLDWIDE FI Nº Registro CNMV: 479 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: DELOITTE
Más detallesINVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677
INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
Más detallesTREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622
TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
Más detallesAUPOVIA BINARY SICAV, S.A.
AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4215 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario
Más detallesMUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740
Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Nº Registro CNMV: 474
Más detallesPATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349
PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L
Más detallesCategoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo
Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2
Más detallesFONPENEDES DOLAR, FI
FONPENEDES DOLAR, FI Nº Registro CNMV: 1907 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES Auditor: KPMG Auditores,
Más detallesA.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.
Más detallesNEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.
NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.14 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
Más detallesESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013
ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L.
Más detalles1 KESSLER CASADEVALL, FI
Pág. 1 / 13 Nº Registro CNMV: 472 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITTE Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión
Más detallesGVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I.
Pág. 1 / 16 GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Nº Registro CNMV: 487 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora:
Más detallesSHILLING INVERSIONES, SICAV
Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER
Más detallesINFORMACIÓN ACERCA DE DETERMINADOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO COMPLEJOS
INFORMACIÓN ACERCA DE DETERMINADOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO COMPLEJOS INTRODUCCIÓN Este documento presenta un aproximación a las características de los instrumentos financieros considerados como no
Más detallesDINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015
Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario BANCO CAMINOS Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario GRUPO BANCO CAMINOS Auditor ERNST & YOUNG, S.L. Rating depositario n.d. Sociedad por compartimentos
Más detalles2.1.b) Datos generales.
GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,
Más detallesVERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG
Más detallesCREVAFAM, SICAV, S.A.
CREVAFAM, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3390 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE,
Más detallesFONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010
Nº Registro CNMV: Fecha de registro: 1610 13/10/1998 Gestora: InverCaixa Gestión, SGIIC, S.A.U. Depositario: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona Grupo Gestora/Depositario: Grupo Financiero "la Caixa"
Más detallesCAR 2003 INVERS.MOB.SICAV
CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV Nº Registro CNMV: 2821 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE S.L. Sociedad por compartimentos
Más detallesInforme anual 2013 Sabadell Inversión SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I.
Informe anual 2013 Sabadell Inversión SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I. Informe Simplificado del Segundo Semestre 2013 Sabadell Inversión Edificio BancoSabadell Sant Cugat, Poligono Can Sant Joan Sena, 12-08174
Más detallesKUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016
KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1992 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detallesFONDO FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI 600 6 1,175% 0,125%
Apreciado partícipe: Apreciada partícipe: Barcelona, 8 de febrero de 2013 Nombre_primer Nombre_segundo DOMICILIO COD Nos complace ponernos en contacto con Usted, como partícipe de fondos de inversión gestionados
Más detallesSERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921
SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche
Más detallesRYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+
Pág. 1 / 12 RYS 2009 SICAV Nº Registro CNMV: 3794 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITE Grupo Gestora:
Más detallesINVERSIONS AGO, SICAV, S.A.
INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 264 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo
Más detallesTRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI
Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco
Más detallesDirección de Compliance RENTA VARIABLE FONDOS DE INVERSIÓN. Definición
RENTA VARIABLE FONDOS DE INVERSIÓN Definición Los fondos de inversión son Instituciones de Inversión Colectiva; esto implica que los resultados individuales están en función de los rendimientos obtenidos
Más detallesPRIVAT FONDOS GLOBAL F.I
PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I Nº Registro CNMV: 3545 Informe: Semestral del Primer semestre 2009 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: Auditor: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. PRICE WATERHOUSE
Más detallesA.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015
Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesAMEINON RENTA FIJA, FI
AMEINON RENTA FIJA, FI Nº Registro CNMV: 4700 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: Ernst &
Más detallesACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856
ACAPITAL MIXTO, FI Nº Registro CNMV: 3856 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2012 Gestora: 1) AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: KPMG Auditores, S.L. Grupo
Más detallesA.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014
Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo
Más detallesCASH FLOW INVERSIONES SICAV
CASH FLOW INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 3413 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por compartimentos
Más detallesGrupo Gestora: BCO. POPULAR. Grupo Depositario: ROYAL BANK OF CANADA DENOMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4845 PBP CARTERA ACTIVA, Fondo por compartimentos El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones
Más detallesJOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A.
JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3607 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL) Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,
Más detallesROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV
Pág. 1 / 11 ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV Nº Registro CNMV: 2849 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Más detallesLONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118
LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
Más detallesALBAR2014 FINANCE SICAV
Pág. 1 / 12 ALBAR2014 FINANCE SICAV Nº Registro CNMV: 4000 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo
Más detallesFONDITEL LINCE, FI. Nº Registro CNMV: 4942
FONDITEL LINCE, FI Nº Registro CNMV: 4942 Informe del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) FONDITEL GESTION, SGIIC, SA Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:
Más detallesSABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI
SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI Nº Registro CNMV: 2429 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCO DE SABADELL, S.A. Auditor: PricewaterhouseCoopers
Más detallesEUROVALOR AHORRO TOP 2019
EUROVALOR AHORRO TOP 219 Nº Registro CNMV: 3474 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos Depositario
Más detallesROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA
ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA Nº Registro CNMV: 2849 Informe Semestral del Primer Semestre 2013 Gestora: 1) GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. Depositario: Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L. Grupo
Más detallesFONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er.
FONBUSA MITO F.I. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario
Más detallesNB RENTA VARIABLE, FI
Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE,
Más detallesPLUSFONDO MIXTO, F.P.
PLUSFONDO MIXTO, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL PLUSFONDO MIXTO, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Mixta. El objetivo del
Más detalles(-) EFECTO IMPOSITIVO SOBRE PLUSVALÍAS - - - Trimestre anterior. Valor de contratos vencimiento
SABADELL BS DÓLAR FIJO, F.I. Identificación del Fondo Denominación: Sabadell BS Dólar Fijo, FI. Tipo de fondo: Renta fija internacional. Vocación y objetivo de gestión: El Fondo invierte en activos de
Más detallesI. INSTITUCIONES de INVERSIÓN COLECTIVA
DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE DICIEMBRE 2015 El PATRIMONIO de la inversión colectiva en España (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de 2015
Más detallesURCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487
URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487 Informe Semestral del Segundo Semestre 2013 Gestora: 1) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: Auditor: QUORUM AUDITORES, S.L.P. Grupo Gestora: BANCO
Más detallesPLAN DE PREVISION GEROKOA MONETARIO REGLAMENTO
PLAN DE PREVISION GEROKOA MONETARIO REGLAMENTO Marzo 2011 DISPOSICIONES PREVIAS Artículo 1. Los Planes de Previsión de Gerokoa E.P.S.V. Al objeto de alcanzar los fines descritos en el artículo 4 de los
Más detallesNOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 DE JUNIO 2015
NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 DE JUNIO 2015 En la primera mitad de 2015, los Fondos de Inversión domésticos han incrementado su patrimonio en 23.569 millones de euros
Más detallesSABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.
Identificación del Fondo INFORME COMPLETO DEL CUARTO TRIMESTRE 2006 SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I. Denominación: Sabadell BS Fondtesoro Largo Plazo, FI (antes Sabadell BS Fondtesoro, FI). Tipo
Más detallesNMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I.
NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. Nº Registro CNMV: 2806 Informe: Semestral del Primer semestre 2014 Gestora: MARCH GESTION DE FONDOS S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANCA MARCH, S.A. Auditor: Depositario:
Más detallesICARO 2000, S.I.C.A.V. S.A. Nº Registro CNMV: 1118. Depositario: SANTANDER
Informe Semestral del Primer semestre de 2014 ICARO 2000, S.I.C.A.V. S.A. Nº Registro CNMV: 1118 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A Grupo Gestora: NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A Depositario: SANTANDER INVESTMENT,
Más detallesNMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I.
NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. Nº Registro CNMV: 2806 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2014 Gestora: MARCH GESTION DE FONDOS S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANCA MARCH, S.A. Auditor: Depositario:
Más detallesBMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI Nº Registro CNMV: 4822 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo
Más detallesDECLARACIÓN COMPRENSIVA DE LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE EDM PENSIONES DOS RVI, FONDO DE PENSIONES.
DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE EDM PENSIONES DOS RVI, FONDO DE PENSIONES. VOCACIÓN DE INVERSIÓN. El fondo se define como un fondo de pensiones con un perfil de
Más detallesZUBIRENT INVESTMENTS SICAV S.A Informe del 3er. Trimestre de 2015
Nº Registro CNMV: 634 Gestora: DU INVERSORES SGIIC SA Grupo Gestora: GRUPO ALTEGUI Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores SL Depositario: BANKINTER S.A. Grupo Depositario: GRUPO BANKINTER Rating Depo.:
Más detallesPLUSFONDO MIXTO, F.P.
PLUSFONDO MIXTO, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DE PLUSFONDO MIXTO, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Mixta. El objetivo del
Más detallesDos meses después, en la fecha de vencimiento del Warrant, suponemos que Telefónica ha subido y se ha revalorizado hasta los 16 euros.
1. Cómo funcionan los Warrants La inversión en Warrants puede tener como finalidad: La Inversión, o toma de posiciones basada en las expectativas que tenga el inversor acerca del comportamiento futuro
Más detallesUNIFONDO PENSIONES XI, F.P.
UNIFONDO PENSIONES XI, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL UNIFONDO PENSIONES XI, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Corto Plazo.
Más detallesAudioconferencia 10/09/2013. BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI y EUROSTOXX II
Audioconferencia 10/09/2013 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI y EUROSTOXX II 1 1. Características del nuevo fondo Bankia Garantizado Rentas 12 Plazo Importe objetivo Periodo de comercialización Garantía
Más detallesRating depositario. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en n.d.
DONALD INVERSIONES SICAV,SA Nº Registro CNMV: 2755 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Grupo Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Auditor DELOITTE S.L Sociedad por
Más detallesLos Fondos de Inversión obtienen en octubre un rendimiento medio del 2,4%
NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE OCTUBRE 2015 Los Fondos de Inversión obtienen en octubre un rendimiento medio del 2,4% El PATRIMONIO de las IIC (Sociedades y Fondos de
Más detallesFICHA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
FICHA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Noviembre 2007 Página 1 de 11 Índice 1. DEFINICIÓN 2. PARTICULARIDADES 3. RIESGOS 4. COSTES 5. CATEGORIAS DE FONDOS 6. IIC DE INVERSION LIBRE - HEDGE FUNDS
Más detallesINTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A.
INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1744 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.
Más detallesAUCAS DE INVERSIONES SICAV SA
AUCAS DE INVERSIONES SICAV SA Nº Registro CNMV: 840 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por
Más detallesBANCAJA R.V.ESTADOS UNIDOS, FI
BANCAJA R.V.ESTADOS UNIDOS, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 1529 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:
Más detallesComunicación de la CNMV sobre medidas de refuerzo de la transparencia en la comercialización de IIC.
Comunicación de la CNMV sobre medidas de refuerzo de la transparencia en la comercialización de IIC. DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES 23 de enero de 2015 Durante el año 2014 las IIC españolas, y en especial
Más detallesAEGON INVERSION MV, FI
AEGON INVERSION MV, FI Nº Registro CNMV: 445 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Más detallesPLAN DE PREVISION GEROKOA GARANTIZADO 10 GEROKOA, E.P.S.V. REGLAMENTO
PLAN DE PREVISION GEROKOA GARANTIZADO 10 GEROKOA, E.P.S.V. REGLAMENTO Julio 2014 DISPOSICIONES PREVIAS Artículo 1. Los Planes de Previsión de Gerokoa E.P.S.V. Al objeto de alcanzar los fines descritos
Más detallesPRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I.
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. Nº Registro CNMV: 3840 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. Auditor: KPMG
Más detallesRenta 4 Cartera FI. Fondos de Inversión Renta 4. Fondo de Inversión Renta 4 Cartera Selección Dividendo FI
Renta 4 Cartera FI Fondos de Inversión Renta 4 Fondo de Inversión Renta 4 Cartera Selección Dividendo FI Indice ESTRUCTURA DEL FONDO POLITICA DE GESTION PROCESO DE GESTION ESTADISTICA / PERFORMANCE POR
Más detallesPLUSFONDO RENTA FIJA, F.P.
PLUSFONDO RENTA FIJA, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL PLUSFONDO RENTA FIJA, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Largo Plazo.
Más detallesCREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015
ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C.
Más detallesBOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN, S.A.
CIRCULAR 5/2016 NORMAS DE CONTRATACIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, VALORES EMITIDOS POR ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO (ECR) Y VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES DE INVERSIÓN
Más detallesJOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A.
JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3607 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,
Más detalles