INFORME DE RESULTADOS Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL

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1 PRESENTACIÓN El presente documento se elabora con el objetivo de atender los requerimientos externos establecidos en el cuerpo normativo que regula la materia presupuestaria; así como para que a nivel institucional se conozcan los resultados de la gestión institucional establecidos en el Plan Anual 204 y el nivel de cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias institucionales, desde la perspectiva financiero-presupuestaria. Para efectos de presentación, el informe está estructurado de la siguiente forma: descripción y Análisis general de los Ingresos y Egresos Institucionales Proyectados y Ejecución Real durante el periodo, así como la atención de Disposiciones Específicas emitidas por la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna al Área Financiera. Además, se presenta un apartado de anexos con cuadros que contienen toda la información numérica señalada en la sección anterior, conforme fue presentada por cada una de las Unidades Ejecutoras, de igual forma se presenta la información de los recursos destinados a Inversión Social, conforme la Estructura Programática aprobada, así como a nivel de Programas, Partidas, Grupo de Subpartidas y Subpartidas Presupuestarias. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO.

2 .- ANALISIS DE LOS INGRESOS.. Fuentes de Financiamiento: Los ingresos institucionales se dividen en dos grupos, a saber: ) Recursos (Propios) Libres, que son los provenientes de la Ley de Creación y demás leyes conexas 2) Los Recursos Específicos, que están conformados por las demás fuentes de financiamiento, o sea, son los recursos que se destinan íntegramente a la Inversión Social, conforme la estructura presupuestaria definida al interno de la institución. Estas fuentes de financiamiento están conformadas por: Transferencias del Gobierno Central, los recursos provenientes de FODESAF, transferencias del INAMU, el impuesto recaudado por los Agentes Retenedores a favor de ASODELFI, según la Ley 6790 y los recursos con destino específico provenientes de las Ventas de Productos Manufacturados del Programa de Empresas Comerciales..2. Información General: En el siguiente cuadro se observa que, los ingresos percibidos al 3 de diciembre del ejercicio económico 204, alcanzaron la suma de ,94 miles, cifra que representa un 99% del total de recursos presupuestados para el periodo en estudio. La clasificación de la información está expresada de conformidad con lo establecido en el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público. CONCEPTO Cuadro # RESUMEN DE INGRESOS REALES Y SUS VARIACIONES SEGÚN/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 3/2/204 (En miles de colones) INGRESOS NSTITUCIONALES PROYECTADOS 204 INGRESOS REALES DICIEMBRE VARIACIONES ABSOLUTA RELATIVA RECURSOS LIBRES/PROPIOS , , ,83 % RECURSOS ESPECÍFICOS , , ,63-2% RECURSOS FODESAF , , ,38-4% RECURSOS INAMU , , ,32 0% RECURSOS GOBIERNO CENTRAL , , ,06 0% RECURSOS EMPRESAS COMERCIALES , , ,45-4% ASODELFI 279, ,54 0% TOTAL , , ,80 -% De la información contenida en el cuadro anterior se concluye que, en términos generales, las proyecciones definidas para el Presupuesto Institucional 204, fueron muy acertadas; dado que únicamente un % de los ingresos proyectados no fue percibido. Es importante señalar que, el monto mayor de los recursos no percibidos corresponde a las sumas dejadas de percibir provenientes de FODESAF, misma que asciende a un monto de ,38 miles. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO. 2

3 CONCEPTO DEL INGRESO Cuadro # 2 DETALLE DE INGRESOS REALES SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO AL 3/2/204 (En miles de colones) PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL INGRESOS REALES ACUMULADOS A DICIEMBRE INGRESOS REALES/ DICIEMBRE INGRESOS CORRIENTES , , ,23 Ingresos Tributarios , , ,4 Impuesto sobre Bienes y Servicios , , ,4 Imp. Específicos Servicios de Hospedaje /Ley , , ,4 Otros Impuesto/Ley 6790, ASODELFI 279, Contribuciones Sociales , , ,08 Otras Contribuciones Sociales , , ,08 Instituciones Desc. No Empresariales/Ley , , ,46 Nómina del Sector Privado/Ley , , ,62 Ingresos no Tributarios , , ,22 Venta de Bienes y Servicios , , ,74 Venta de bienes , , ,65 Venta de bienes manufacturados , , ,65 Venta de Servicios , , ,09 Servicios de publicación e impresión - 75,02 4,70 Otros Servicios , , Ingresos de la Propiedad , , ,36 Traspaso de Dividendos , , ,40 Intereses y comisiones s/ prest al sector privado.997, , ,49339 Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales , , ,46 Intereses cuentas corrientes B.E. (IMAS) 83.04, ,4 4.67,55 Intereses cuentas corrientes B.E.(FODESAF) 6.69, , ,02 Intereses cuentas corrientes B.E. (DEC) 0.249,99.248,34.46,32 Intereses cuentas corrientes B.E./Gobierno Central (Avancemos) 09.69, ,3 4.34,58 Multas, sanciones, remates y confiscaciones 08,20 347,62 - Multas por atraso en pago de impuestos 36,07 0,75 - Sanciones administrativas 36,07 346,87 - Otras multas 36, INTERESES MORATORIOS , , ,57 Intereses amortizados por atrasos en pago , , ,57 Otros Ingresos no Tributarios 84.52, , ,56 Reintegros efectivos (IMAS) 5.000, ,00 5,26 Reintegros efectivos (FODESAF) ,23 50, Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos) 2.89, , ,79 Ingresos varios no especificados 57.62, , ,40 Ingresos varios no especificados (IMAS) , , ,59 Ingresos varios no especificados (DEC) , ,4 782,8 Transferencias Corrientes , , ,5 Del Sector Público , , ,5 Gobierno Central (Avancemos) , ,00 - Gobierno Central (Seguridad Alimentaria) , ,00 - Órganos Desconcentrados/FODESAF , , ,99 Bienestar Familiar recursos de Ley , , ,99 Bienestar Familiar/inciso H , , ,00 Bienestar Familiar/inciso K , ,70 - Red Cuido , ,60 - Instituciones Descentralizadas no Empresariales /INAMU , , ,52 INGRESOS DE CAPITAL.252, ,93 305,0 Recuperación de Préstamos.252, ,93 305,0 Recuperación de préstamos al sector privado.252, ,93 305,0 FINANCIAMIENTO , ,93 - Superávit IMAS , ,85 - Superávit FODESAF , ,86 - Superávit DEC , ,49 - Superávit Gobierno Central (Avancemos) , ,54 - Superávit Gobierno Central (Seguridad Alimentaria) 7.838, ,9 - TOTAL , , ,24 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO. 3

4 De igual forma, en el siguiente gráfico, se muestra, en términos relativos, según fuente de financiamiento, la composición de los Ingresos efectivamente recaudados durante el ejercicio en estudio. Gráfico No. DISTRIBUCIÓN % DE LOS INGRESOS REALES SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 3/2/ ANALISIS COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES PERÍODO 203 VERSUS PERÍODO 204 En el siguiente cuadro se muestran los ingresos reales del período 203 versus los ingresos reales del período 204, con ello se pretende mostrar el crecimiento real en términos absolutos y relativos de la recaudación del 204 con relación al ejercicio anterior. CONCEPTO Cuadro # 3 INGRESOS REALES 203 VRS. INGRESOS REALES 204 SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En miles de colones) INGRESOS REALES ACUMULADOS A : CRECIMIENTO/DECRECIMIENTO DICIEMBRE 203 DICIEMBRE 204 ABSOLUTA RELATIVA Recursos Libres/Propios , , ,83 33% Recursos Gobierno Central , , ,67 6% Recursos Empresas Comerciales , , ,97 % Recursos FODESAF , , ,29-6% RECURSOS INAMU , ,68 0% TOTAL , , ,86 3,6% ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO. 4

5 De la información anterior se desprende que, en términos generales los ingresos reales del ejercicio 204 en relación a los ingresos reales del período 203, tuvieron un crecimiento absoluto de ,86 miles, lo que representa en términos relativos un 3.6 %. Este crecimiento está conformado principalmente por el incremento en los Recursos Propios, el cual, en términos absolutos fue de ,83 miles, lo cual representa un 33%; de igual forma los Recursos de Gobierno Central experimentaron un crecimiento de ,67 miles, lo cual significa un 6% de incremento relativo. 2.- ANALISIS DE LOS EGRESOS. 2.. Información General: El quehacer institucional, durante el ejercicio económico 204 estuvo estructurado en tres Programas Presupuestarios, a saber: Actividades Centrales, Bienestar y Promoción Familiar y Empresas Comerciales; a partir de los cuales se orientaron los egresos para la consecución de los fines plasmados en el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional. El comportamiento de la ejecución del Presupuesto del período 204 se desarrolló conforme se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO # 4 PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 3/2/204 (En miles de colones) PARTIDA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EGRESOS REALES DISPONIBLE PRESUPUESTARIO Remuneraciones , , ,85 Servicios , , ,92 Materiales y Suministros , , ,87 Bienes Duraderos , , ,9 Transferencias Corrientes , , ,02 Inversión Social , , ,76 Otras Transferencias , , ,36 Transferencias de Capital , , ,28 TOTAL , , ,08 Al concluir el período 204, el monto total del Presupuesto Ajustados fue de ,74 miles. De este monto, los Egresos Reales que registran los Sistemas Informáticos Institucionales al 3 de diciembre del 204 ascienden a la suma de ,66 miles. Continuando con el análisis a los resultados de la ejecución presupuestaria, desde la perspectiva de la distribución de los recursos, según concepto de gasto definido al interno de la institución; se obtiene la información que se muestra a continuación. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO. 5

6 CONCEPTO Cuadro # 5 PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES SEGÚN DISTRUBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS AL 3/2/ 204 (En miles de colones) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EGRESOS REALES % DE EGRESOS REALES VRS. EGRESOS TOTALES, SEGÚN CONCEPTO DE EJECUCIÓN DISPONIBLE PRESUPUESTARIO Gasto Administrativo , ,43 4% ,77 Gasto Operativo , ,87 8% ,02 SUBTOTAL GASTO , ,3 2% ,79 Inversión Social/ , ,28 79% ,48 SUBTOTAL (Sin P.E.C.) , ,59 9% ,27 Programa Empresas Comerciales , ,07 9% ,8 TOTAL GENERAL , ,66 00% ,08 / Incluye los recursos asignados a Servicios Profesionales y otros rubros considerados dentro del concepto de Inversión Social. Ahora bien, si el análisis de la información relacionada con la ejecución de los recursos, se realiza desde el ámbito de: Ingresos Reales versus Egresos Reales, identificados por cada una de la fuente de financiamiento, se obtienen los resultados que se muestran en el siguiente cuadro. CONCEPTO CUADRO # 6 PRESUPUESTO AJUSTADO, INGRESOS REALES VRS. EGRESOS REALES SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 3/2/204 (En miles de colones) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL INGRESOS REALES % DE INGRESOS REALES/INGRE SOS AJUSTADOS EGRESOS REALES % DE EJECUCIÓN REAL RECURSOS LIBRES/PROPIOS , ,89 0% ,03 89% Gasto Administrativo/operativo , ,24 0% ,30 9% Gasto Inversión Social , ,65 0% ,73 87% RECURSOS ESPECÍFICOS , ,06 98% ,63 96% Recursos FODESAF , ,37 96% ,28 94% Recursos INAMU , ,68 85% ,88 83% Recursos Gobierno Central , ,57 00% ,39 98% Recursos Empresas Comerciales , ,43 96% ,07 97% ASODELFI 279, TOTAL , ,94 99% ,66 95% Como se puede observar en la información del cuadro anterior, la institución logró percibir un 99% de los ingresos que se tenían proyectados. De dichos ingresos realizó una ejecución del gasto efectivo de un 95%. Como dato importante de rescatar, de toda la información analizada, se tiene que, para la ejecución de los ,28 miles de Inversión Social, la institución incurrió en un Gasto Real en el rubro Administrativo/Operativo, de ,30 miles, o sea que éste fue inferior 6,49 veces. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO. 6

7 Estos datos no contemplan la información del Programa de Empresas Comerciales. 3.- ANÁLISIS DE LOS EGRESOS SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Para una mejor comprensión de la distribución de la ejecución de los recursos presupuestados para el período concluido, se realiza un análisis de los Egresos Reales, lo cual permite determinar el grado de efectividad que se obtuvo en la ejecución de los recursos en cada Programa Presupuestario, conforme se desprende del siguiente cuadro. PROGRAMA Cuadro # 7 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, EGRESOS REALES Y DISPONIBLE PRESUPUESTARIO SEGÚN PROGRAMA (En miles de colones) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EGRESOS REALES % DE EJECUCIÓN REAL POR PROGRAMA/SE GÚN PRESUPUESTO ASIGNADO DISPONIBLE PRESUPUESTARIO REPRESENTACI ÓN % DEL DISPONIBLE PRESUPUESTAR IO SEGÚN PROGRAMA Actividades Centrales / , ,43 89% ,77 % Bienestar y Promoción Familiar , ,5 93% ,50 7% SUBTOTAL (Sin P.E.C.) , ,59 93% ,27 7% Empresas Comerciales , ,07 93% ,8 7% TOTAL GENERAL , ,66 93% ,08 7% / Incluye Auditoria Para continuar con el análisis de la información atinente a la ejecución de los recursos, a continuación se hace una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestaria por cada uno de los Programas que conforman la estructura institucional. 3. PROGRAMA, BIENESTAR Y PROMOCIÓN FAMILIAR: A este Programa se le asignó un monto total de ,65 miles; de los cuales la ejecución real ascendió a ,5 miles, distribuidos de la siguiente manera. Del monto total de recursos asignado al Programa, la suma de ,76 miles, (incluye los intereses devengados en cuentas corrientes) se destinó al financiamiento de la Inversión Social, distribuido en los diferentes rubros estratégicos definidos al interno de la institución y de los cuales se logró una ejecución real ,28 miles. Además, el monto de recursos destinados al gasto operativo fue de ,89 miles, de los cuales se logró una ejecución real de miles. Todo lo indicado en la anterior información, puede visualizarse en el siguiente cuadro. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO. 7

8 Cuadro # 8 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA SEGÚN/ SEGREGACIÓN DEL GASTO (En miles de colones) PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL EGRESOS REALES DISPONIBLE PRESUPUESTARIO GASTO ADMINISTRATIVO , , ,02 Transferencias Corrientes , , ,76 Bienestar Familiar , , ,83 Bienestar Familiar (Seg. Alimentaria) , ,20.666,99 Emergencias 330.9, ,6 50,9 Ideas Productivas Individuales , , ,99 Ideas Productivas Individuales( INAMU) , , ,2 Red Cuido , , ,58 Manos a la Obra , , ,86 Avancemos , , ,93 Prestación Alimentaria , ,92 Asignación Familiar , , ,92 A Asociaciones 72.54, , ,73 Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro , ,00 - FIDEICOMISO , ,03 - Transferencias de Capital , , ,28 Mejoramiento de Vivienda , , ,67 Compra de Lote 54.50, ,00 - A Asociaciones , , ,3 A Fundaciones , , ,5 A Cooperativas , ,00 - A Gobierno Locales , , ,92 A Otras Entidades Privadas 40.64, , ,06 TOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS , , ,04 Elaboración y Almacenaje de Paquetes Escolares , , ,08 Contratación Centro de Llamadas , ,6 5.95,39 Servicios Técnicos de Archivo de Beneficiarios , ,00 Aplicación, Digitación, Revisión de FIS , , ,78 Implementos Escolares (Salveques y cartucheras) , ,25 - Implementos Escolares (cuadernos) 27.23, , ,94 Adquisición de Formularios Preimpresos FIS 8.432, ,75 - Implementos Escolares (Lapiceros, borradores, etc) 03.9,6 03.9,6 - Distribución de Implementos Escolares 2.422, ,08 - Servicios de Ingeniería (Planos Proyectos IMAS) 2.23,8 28, ,28 Evaluación de Programas Sociales 4.890, ,00 - Servicios Profesionales de Diagnósticos Regionales , , ,00 Ferias de Microempresarios 7.600, ,03.433,77 TOTAL CONTRATACIONES (COMPROMISO CONTRACTUAL) , , ,24 Devolución de Intereses Gobierno Central , ,07 - Intereses corrientes a Gobierno Central 09.69, , ,20 TOTAL RECURSOS INVERSION SOCIAL , , ,48 TOTAL , , ,50 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO. 8

9 3.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES: El Programa Actividades Centrales contó con recursos-incluye los recursos asignados a la Auditoría Interna-por la suma de ,20 miles, logrando una Ejecución Real de ,36 miles. Cuadro # 9 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS Y EGRESOS REALES SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA (En miles de colones) PARTIDA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EGRESOS REALES DISPONIBLE PRESUPUESTARIO REMUNERACIONES , , , SERVICIOS , , ,67 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.492, , ,56 BIENES DURADEROS , , ,25 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,23 CUENTAS ESPECIALES.93, ,96 TOTAL , , , PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES: Este Programa contó con un presupuesto ajustado de ,88 miles, reflejando al cierre del ejercicio económico 204, un monto de Egresos Reales de ,07 miles. Cuadro # 0 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS Y EGRESOS REALES SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA (En miles de colones) PARTIDA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EGRESOS REALES DISPONIBLE PRESUPUESTARIO REMUNERACIONES , , ,56 SERVICIOS , , ,29 MATERIALES Y SUMINISTROS , , ,00 BIENES DURADEROS 8.60, ,6 4.94,84 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,57 CUENTAS ESPECIALES , ,55 TOTAL , , ,8 4.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA DETERMINAR LA RELACIÓN 70/30 Para determinar la Relación 70/30, se hace necesario realizar una segregación de los Egresos, que según conceptos de gasto definidos al interno de la institución se clasifican en Administrativo/Operativo e Inversión Social; además, se deben rebajar los egresos realizados en la adquisición de activos, así como los recursos del Programa Empresas Comerciales. Una vez realizada esta separación, se logra determinar que, para el período 204, el 87% de los Egresos Reales fue ejecutado en Inversión Social y el restante 3% fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO. 9

10 Cuadro # DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30 AL 3/2/204 EXCLUYE RECURSOS DE EMPRESAS COMERCIALES (En miles de colones) PROGRAMA/CONCEPTO PRESUPUESTO AJUSTADO COMP.% EGRESOS REALES COMP.% Actividades Centrales ,92 5% ,39 4% Bienestar y Promoción Familiar ,6 9% ,25 9% TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO-OPERATIVO / ,08 3% ,64 3% RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL ,76 87% ,28 87% TOTALES (SIN EMPRESAS COMERCIALES) ,84 00% ,92 00% / Este análisis NO contempla los egresos en activos NI los Recursos de Empresas Comerciales Para concluir con el l análisis de la ejecución de los recursos presupuestados para el período 204, se hace necesario determinar el Superávit Real con el cual la institución cerró el período estudiado, para tal fin se presenta la siguiente información: 5.- DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT REAL En el siguiente cuadro se visualiza la información mediante la cual se determina el Superávit Real con el cual cerró la institución el período presupuestario 204. Es importante tener presente que para la determinación del Superávit ó Déficit Real Institucional de cada período, el análisis debe ser realizado partiendo de los Ingresos Reales versus los Egresos Reales que reflejen los datos registrados en los Sistemas Informáticos Institucionales. CONCEPTO Cuadro # 2 REPRESENTACIÓN DE LOS INGRESOS PROYECTADOS VERSUS INGRESOS REALES, EGRESOS REALES Y SUPERAVIT REAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En miles de colones) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL INGRESOS REALES % DE INGRESOS REALES/ING RESOS AJUSTADOS EGRESOS REALES % DE EJECUCIÓN REAL SUPERÁVIT REAL RECURSOS LIBRES/PROPIOS , ,89 0% ,03 89% ,86 RECURSOS ESPECÍFICOS , ,06 98% ,73 96% ,33 Recursos FODESAF , ,37 96% ,28 94% ,09 Recursos INAMU , ,68 85% ,88 83% ,80 Recursos Gobierno Central , ,57 00% ,39 98% ,8 Recursos Empresas Comerciales , ,43 96% ,07 97% ,36 ASODELFI 279,54-0% - 0% - TOTAL , ,94 99% ,66 95% ,28 Adicional a la información contenida en el cuadro anterior, mediante la cual se realiza el análisis comparativo de los Ingresos Proyectados versus Ingresos Reales y los Egresos Reales, se determina el monto total del Superávit Real con el que cierra el ejercicio económico la institución. Para mayor comprensión e identificación de la información, en el siguiente cuadro se realiza la desagregación de la misma por cada una de las fuentes de financiamiento que patrocinan el quehacer institucional. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO. 0

11 INGRESOS CONCEPTO FODESAF Cuadro # 3 INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTADOS VERSUS INGRESOS Y EGRESOS REALES, Y DETERMINACIÓN DEL DEFICIT/SUPERAVIT REAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En miles de colones) GOBIERNO CENTRAL DETALLE: SEGÚN/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO ESPECÍFICOS INAMU ASODELFI DEC TOTALES ESPECÍFICOS RECURSOS LIBRES TOTAL GENERAL Ingresos Presupuestarios , , ,00 279, , , , ,74 Menos Ingresos Reales , , , , , , ,94 DIFERENCIAS (+-) , , ,32-279, , , , ,80 EGRESOS Egresos Presupuestarios , , ,00 279, , , , ,74 Menos Egresos Reales , , , , , , ,66 DIFERENCIAS , , ,2 279, , , , ,08 Total Superávit/ Déficit Real , , , , , , ,28 Un aspecto que se debe tomar en consideración al momento de realizar el análisis del Superávit Real, con el que la institución cerró el período 204, es que, tomando recursos de este período, se incorporó en el Presupuesto Ordinario del 205 la suma ,66 miles como Superávit Proyectado del 204, con el propósito de cubrir necesidades en los primeros meses del 205, cuando, en muchos casos, los ingresos del período no son recibidos oportunamente. Por lo tanto, si al Superávit Proyectado le restamos el Superávit Real, entonces se obtendrían los siguientes resultados. Cuadro # 4 COMPOSICIÓN SUPERAVIT PROYECTADO VERSUS SUPERÁVIT REAL 204 (En miles de colones) DESCRIPCIÓN SUPERAVIT PROYECTADO SUPERAVIT REAL DIFERENCIA (+-) Atención a Familias FODESAF , ,7 ( ,45) Prestación Alimentaria inciso H , ,70 ( ,30) Asignación Familiar inciso K , ,70 ( ,30) TOTAL SUPERAVIT FODESAF , ,57 ( ,05) Red de Cuido , , ,52 TOTAL SUPERAVIT RED DE CUIDO , , ,52 Seguridad Alimentaria ,00.666,99 (38.333,0) Avancemos , ,80 ( ,20) Destrucción de tarjetas de períodos anteriores 09.22, ,80 Intereses Avancemos 4.34, ,58 TOTAL RECURSOS GOBIERNO CENTRAL , ,7 (65.23,83) Sujetos Públicos o Privados , ,86 reorganización Archivos Áreas Regionales ,00 - TOTAL SUPERAVIT PROPIOS , , ,82 INAMU , ,80 Programa Empresas Comerciales , ,36 (70.567,64) TOTALES , ,28 ( ,39) ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO.

12 6.- RECURSOS EJECUTADOS EN PUBLICIDAD POR RADIO Y TELEVISIÓN: Se presenta el cuadro que contiene la información de los recursos ejecutados en las Subpartidas Publicidad y Propaganda, e Información. Cuadro # 5 EGRESOS REALES EJECUTADOS EN: INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD POR RADIO Y TELEVISIÓN (En miles de colones) SUBPARTIDA PRESUPUESTO AJUSTADO GASTO TOTAL DISPONIBLE Información , , ,80 SINART - Otros medios de comunicación 9.895,29 Publicidad y propaganda 7.56, , ,99 SINART - Otros medios de comunicación 6.809,50 De la información anterior se desprende que, durante el año 204 no se ejecutaron recursos por pautas publicitarias a través del SINART. 7.- OTROS ASPECTOS RELEVANTES. 7.) ATENCIÓN DE DISPOSICIONES EMITIDAS AL AREA DE APOYO FINANCIERA El área de Administración Financiera debe atender Disposiciones Especificas emitidas por la Contraloría General de la República mediante oficio FOE-SOC-0898 (Informe Nº DFOE-SOC ), que textualmente señala: b, Incluir en los informes de ejecución presupuestaria al 3 de diciembre y 30 de junio de cada año., amplia explicación acerca del porcentaje global de ejecución de ingresos y gastos, así como aquellas partidas que en particular presenten bajos niveles de ejecución; además del análisis de las incongruencias que se den entre el avance físico y financiero de las metas. Ver comentario 2. de este informe. Este requerimiento se atiende ampliamente en el contenido general del presente documento; principalmente en el contenido del Informe de Evaluación Presupuestaria al ; siendo relevante destacar que la institución logró un 95% de Ejecución Real de los Ingresos efectivamente recaudados. ATENCIÓN RECOMENDACIÓN 4.0, (Informe de AUD de la Auditoría Interna), en cuanto a la Opinión General que deben emitir las Unidades Ejecutoras sobre los recursos girados a Sujetos Privados, esta se encuentra en el anexo # 7 de este informe. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO. 2

13 ANEXOS LISTADO DE ANEXOS DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA ANEXO # : CUADROS DE INGRESOS SEGÚN CLASIFICACIÓN ANEXO # 2: COMPARATIVO INGRESOS/EGRESOS ULTIMOS CINCO PERÍODOS ANEXO # 3: ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ANEXO # 4: EGRESOS, SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO ANEXO # 5: EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO, SEGÚN CLASIFICADOR OFICIAL ANEXO # 6: LISTADO DE SUJETOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ORGANIZACIONES) ANEXO # 7: OPINIÓN GENERAL GIRO RECURSOS SUJETOS PRIVADOS ANEXO # 8: ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS ANEXO # 9: INFORME DE EJECUCIÓN FISICA Y CUMPLIMIENTO DE METAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO. 3

14 CONCEPTO ANEXO # INGRESOS SEGÚN CLASIFICACIÓN AL VERSUS INGRESOS RELAES AL (En miles de colones) PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL INGRESOS REALES ACUMULADOS A DICIEMBRE % DE INGRESOS REALES ACUMULADOS VRS. PRESUPUESTO DE INGRESOS AJUSTADO INGRESOS CORRIENTES , ,09 98% Ingresos Tributarios , ,46 34% Impuesto sobre Bienes y Servicios , ,46 34% Imp. Específicos Servicios de Hospedaje /Ley , ,46 35% Otros Impuesto/Ley 6790, ASODELFI 279,54-0% Contribuciones Sociales , ,72 00% Otras Contribuciones Sociales , ,72 00% Instituciones Desc. No Empresariales/Ley , ,95 92% Nómina del Sector Privado/Ley , ,78 02% Ingresos no Tributarios , ,63 98% Venta de Bienes y Servicios , ,62 96% Venta de Bienes , ,47 95% Venta de bienes manufacturados , ,47 95% Venta de Servicios , ,6 0% Servicios de publicación e impresión 75,00 0% Otros Servicios , ,6 0% Ingresos de la Propiedad , ,6 99% Traspaso de Dividendos , ,62 00% Intereses y comisiones s/ prést al sector privado.997, ,79 238% Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales , ,75 9% Intereses cuentas corrientes B.E. (IMAS) 83.04, ,4 20% Intereses cuentas corrientes B.E.(FODESAF) 6.69, ,69 6% Intereses cuentas corrientes B.E. (DEC) 0.249,99.248,34 0% Intereses cuentas corrientes B.E./Gobierno Central 09.69, ,3 57% Multas, sanciones, remates y confiscaciones 08,20 347,62 32% Multas por atraso en pago de impuestos 36,07 0,75 2% Sanciones administrativas 36,07 346,87 962% Otras multas 36,07-0% INTERESES MORATORIOS , ,87 79% Intereses amortizados por atrasos en pago , ,87 79% Otros Ingresos no Tributarios 84.52, ,36 67% Reintegros efectivos (IMAS) 5.000, ,00 0% Reintegros efectivos (FODESAF) ,23 0% Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos) 2.89, ,53 0% Ingresos varios no especificados 57.62, ,60 94% Ingresos varios no especificados (IMAS) , ,46 93% Ingresos varios no especificados (DEC) , ,4 98% Transferencias Corrientes , ,27 98% Transf. Corrientes del Sector Público , ,27 98% Gobierno Central (Avancemos) , ,00 00% Gobierno Central (Seguridad Alimentaria) , ,00 00% Órganos Desconcentrados/FODESAF , ,59 96% Órganos Desconcentrados/INAMU , ,68 INGRESOS DE CAPITAL.252, ,93 34% Recuperación de Préstamos.252, ,93 34% Recuperación de préstamos al sector privado.252, ,93 34% FINANCIAMIENTO , ,93 00% Superávit IMAS , ,85 00% Superávit FODESAF , ,86 00% Superávit DEC , ,49 00% Superávit Gobierno Central , ,54 00% Superávit Seguridad Alimentaria 7.838, ,9 00% TOTAL , ,94 99% ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO. 4

15 CONCEPTO DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS REALES SEGÚN TRIMESTRE (En miles de colones) INGRESOS INSTITUCIONALES 204 En miles de colones I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL INGRESOS CORRIENTES , , , , , ,09 Ingresos Tributarios , , , , , ,46 Impuesto sobre Bienes y Servicios , , , , , ,46 Imp. Espec. a los Serv. de Hospedaje (Ley 8343) , , , , , ,46 Otros imp esp s/ la produc y cons de servic (Ley 6790) 279, Contribuciones Sociales , , , , , ,72 Otras Contribuciones Sociales , , , , , ,72 Cont. Patronal Instituciones Desc. No Emp ( Ley 6443) , , , , , ,95 Cont. Pat. s/ la nómina del Sector Priv. (Ley 4760) , , , , , ,78 Ingresos no Tributarios , , , , , ,63 Venta de Bienes y Servicios , , , , , ,62 Venta de Bienes , , , , , ,47 Venta de bienes manufacturados , , , , , ,47 Venta de Servicios ,35.578, , , , ,6 Servicios de publicación e impresión - 27,44 76,75 52,6 8,20 75,00 Otros Servicios ,35.55, , , , ,6 Ingresos de la Propiedad , , , , , ,6 Traspaso de Dividendos , , , , ,62 Intereses y comisiones s/ préstamos al sector privado.997,33 35, ,48 400,62 525, ,79 Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales , , , , , ,75 Intereses cuentas corrientes B.E. (IMAS) 83.04, , , , , ,4 Intereses cuentas corrientes B.E.(FODESAF) 6.69, , , , , ,69 Intereses cuentas corrientes B.E. (DEC) 0.249, , , , ,56.248,34 Intereses cuentas corrientes B.E.(Gobierno Central Avancemos) 09.69, , , , , ,3 Multas, sanciones, remates y confiscaciones 08,20 347, ,62 Multas por atraso en pago de impuestos 36,07 0, ,75 Sanciones administrativas 36,07 346, ,87 Otras multas 36, INTERESES MORATORIOS , , , , , ,87 Intereses amortizados por atrasos en pago , , , , , ,87 Otros Ingresos no Tributarios 84.52, , ,55.772, , ,36 Reintegros efectivos (IMAS) 5.000,00.477,06.379, ,00 Reintegros efectivos (FODESAF) - 98, , ,23 Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos) 2.89,86-45,5 7, , ,53 Ingresos varios no especificados 57.62, , , , , ,60 Ingresos varios no especificados (IMAS) , , , , , ,46 Ingresos varios no especificados (DEC) ,40.702, , , , ,4 Ingresos varios no especificados (FODESAF) , ,62 890, ,70 - Ingresos varios no especificados (Gobierno Central Avancemos) (0).082, ,00 43, ,84 - Transferencias Corrientes , , , , , ,27 Transf. Corrientes del Sector Público , , , , , ,27 Transf. Corrientes del Gob. Central (Avancemos) , , , , , ,00 Transf. Corrientes del Gob. Central (Seguridad Alimentaria) , , , , , ,00 Transf Ctes de Órganos Desconcentrados. (FODESAF) , , , , , ,59 Instituciones Descentralizadas no Empresariales /INAMU , , ,68 INGRESOS DE CAPITAL.252,06 236,22 332,54 225, , ,93 Recuperación de Préstamos.252,06 236,22 332,54 225, , ,93 Recuperación de préstamos al sector privado.252,06 236,22 332,54 225, , ,93 FINANCIAMIENTO , , , ,93 Superávit IMAS , , , ,85 Superávit FODESAF , , ,86 Superávit DEC , , ,49 Superávit Avancemos , , , ,54 Superávit Seguridad Alimentaria 7.838, , ,9 TOTAL , , , , , ,94 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO. 5

16 ANEXO #2 COMPARATIVO INGRESOS/EGRESOS ÙLTIMOS CINCO PERÍODOS (En miles de colones) PERÍODOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS REALES EGRESOS REALES INGRESOS REALES EGRESOS REALES INGRESOS REALES EGRESOS REALES INGRESOS REALES EGRESOS REALES INGRESOS REALES EGRESOS REALES RECURSOS PROPIOS , , , , , , , , , ,03 RECURSOS ESPECÍFICOS , , , , , , , , , ,63 FODESAF , , , , , , , , , ,20 RED DE CUIDO , ,08 INAMU , ,88 Gobierno Central , , , , , , , , , ,39 Empresas Comerciales , , , , , , , , , ,07 ASODELFI 2.385, ,7 737,53 737,53 737, TOTAL , , , , , , , , , ,66 ANEXO #3 ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS (En miles de colones) DATOS DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS CÓDIGO ORIGEN DE LOS RECURSOS INGRESOS REALES RECURSOS PROPIOS , Impuestos Específicos. a los Servicios de Hospedaje (Ley 8343) , Cont. Patronal sobre la Nómina del Sector Privado (Ley 4760) , Ley 6443 (Cont. Pat. Nómina Inst. Pública.) , Servicios de publicación impresión 75, Venta de Otros Servicios , Traspaso de Dividendos , Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado 4.753, Intereses Sobre Cuentas Corrientes Bancos Estatales (IMAS) , Sanciones administrativas 347, Intereses amortizados por atrasos en pago , Reintegros efectivos (IMAS) 2.857, Ingresos Varios no Especificados , Recuperación de Préstamos del Sector Privado 6.450, Superávit IMAS ,85 RECURSOS FODESAF , Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados (FODESAF) , Bienestar Familiar/inciso H , Bienestar Familiar/inciso K , Red Cuido , Intereses Sobre Cuentas Corrientes Bancos Estatales (FODESAF) , Reintegros efectivos (FODESAF) 32.77, Superávit FODESAF ,86 RECURSOS INAMU , Instituciones Descentralizadas no Empresariales /INAMU ,68 RECURSOS PROGRAMA AVANCEMOS Y NUTRICIÓN CON EQUIDAD , Transferencias Corrientes del Gobierno Central (Avancemos) , Intereses Sobre Cuentas Corrientes Bancos Estatales (Avancemos) 62.32, Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos) , Transferencias Corrientes del Gobierno Central (Seguridad Alimentaria) , Superávit Avancemos , Superávit Seguridad Alimentaria 7.838,9 RECURSOS EMPRESAS COMERCIALES , Intereses sobre Cuentas Corrientes.248, Venta de Bienes Manufacturados , Ingresos Varios no Especificados , Superávit DEC ,49 TOTAL INGRESOS ,94 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO. 6

17 APLICACIÓN DE LOS RECURSOS (En miles de colones) CONCEPTO DEL EGRESO PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES PROGRAMA BIENESTAR Y PROMOCIÓN FAMILIAR PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES EGRESOS TOTALES SERVICIOS , ,97 Servicios Básicos 2.422, ,08 Servicio de correo 2.422, ,08 Servicios de Gestión y Apoyo , ,86 Servicios de Ingeniería 28,90 28,90 Servicios en ciencias económicas y sociales , ,00 Otros servicios de gestión y apoyo , ,95 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 6.67, ,03 Actividades protocolarias y sociales 6.67, ,03 MATERIALES Y SUMINISTROS , ,6 Útiles y Materiales y Suministros Diversos , ,6 Útiles y Materiales de Oficina y cómputo 03.9,6 03.9,6 Productos de papel, Cartón e Impresos , ,2 Textiles y vestuario , ,25 Total Gastos ( Inversión Social) , ,80 Transferencias Corrientes , ,30 Transferencias Corrientes al Sector Público , ,82 Devolución intereses Recursos Gob. Central , ,79 Fideicomiso , ,03 Transferencias Corrientes a Personas , ,82 Transferencias Corrientes a Personas INAMU , ,88 Transferencias Corrientes a Personas FODESAF , ,83 Transferencias Corrientes a Personas IMAS , ,5 Avancemos , ,40 Transferencias Monetarias Condicionadas "Avancemos" , ,40 Seguridad Alimentaria , ,20 Atención de Familias Seguridad Alimentaria , ,20 Entidades Privadas sin Fines de Lucro , ,66 A Asociaciones , ,66 Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro , ,00 Transferencias de Capital , ,40 Transferencias de Capital al Sector Público , ,89 A Gobiernos Locales , ,89 Transferencias de Capital a Personas.0.709, ,33 A Personas IMAS 6.985, ,88 Personas FODESAF , ,46 Privadas Sin Fines de Lucro , ,8 A Asociaciones , ,87 A Fundaciones , ,36 A Cooperativas , ,00 O otras entidades privadas sin fines de lucro , ,94 Total Recursos Inversión Social , ,28 GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS REMUNERACIONES , , , ,66 REMUNERACIONES BÁSICAS , , , ,60 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO. 7

18 CONCEPTO DEL EGRESO PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES PROGRAMA BIENESTAR Y PROMOCIÓN FAMILIAR PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES EGRESOS TOTALES Sueldos para cargos fijos , , , ,27 Servicios especiales , , ,40 Suplencias 2.80, ,98 327, ,93 REMUNERACIONES EVENTUALES , , , ,37 Tiempo extraordinario , , , ,34 Recargo de funciones 46,04 7,90-757,95 Disponibilidad laboral.668, ,86 Compensación de vacaciones 2.982,94 947, ,02 Dietas 8.27, ,2 INCENTIVOS SALARIALES , , , ,30 Retribución por años servidos , , ,44 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 65.56, , ,36 Decimotercer mes , , , ,5 Salario escolar , , ,4 Otros incentivos salariales , , , ,22 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 34.24, , , ,74 Al Seguro de Salud Caja Costarricense , , , ,46 Instituto Nacional de Aprendizaje , , , ,44 Banco Popular y de Desarrollo Comunal 5.3, , , ,85 CONTRIBUCIONES FONDOS DE PENSIONES , , , ,64 Seguro de Pensiones de la C.C.S.S , , , ,40 Pensiones Complementarias , , , ,53 Fondo de Capitalización Laboral , , , ,89 Fondos administrados por entes privados , , , ,82 SERVICIOS , , , ,20 ALQUILERES , , , ,30 Alquiler de edificios, locales y terrenos 0.055, , , ,96 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario - 3,0-3,0 Alquiler de equipo cómputo , , ,24 SERVICIOS BÁSICOS , , , ,06 Servicio de agua y alcantarillado 0.95, ,34.208, ,77 Servicio de energía eléctrica 4.994, ,9.495, ,80 Servicio de correo - 82,94 7,00 99,94 Servicio de telecomunicaciones , ,66 3.5, ,22 Otros servicios básicos - 369,33-369,33 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS ,70 8.8, , ,02 Información 7.639, , ,29 Publicidad y propaganda 6.359,85 449, ,50 Impresión, encuadernación y otros 2.254, , ,29 Transporte de bienes 3, ,89 40, ,39 Servicios aduaneros , ,57 Comisiones / servicios financieros comerciales , , ,93 Servicios transferencia electrónica información 6.534, ,05 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO , , , ,72 Servicios médicos y de laboratorio 8.28, ,90 Servicios jurídicos 4.768, ,57 Servicios de ingeniería 7.633, , , ,54 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO. 8

19 CONCEPTO DEL EGRESO PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES PROGRAMA BIENESTAR Y PROMOCIÓN FAMILIAR PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES EGRESOS TOTALES Servicios en ciencias económicas y sociales , , ,00 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos , , ,58 Servicios generales , , , ,29 Otros servicios de gestión y apoyo , , , ,83 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 63.54, ,4 2.79, ,86 Transporte dentro del país.865, ,54.049, ,8 Viáticos dentro del país 6.648, ,87.670, ,05 SEGUROS, REASEGUROS OTRAS OBLIGACIONES , , ,55 Seguros , , ,55 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ,93.402, ,4 Actividades de capacitación , ,89 Actividades protocolarias y sociales.668,04.402, ,52 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN , , , ,88 Mantenimiento de edificios y locales , , , ,2 Mantenimiento maquinaria equipo producción 2.059,06.482,2-3.54,8 Mantenimiento equipo de transporte 9.729, ,39 483, ,33 Mantenimiento equipo de comunicación.478, , ,47 Mantenimiento equipo y mobiliario de oficina.574, , , ,06 Mantenimiento equipo cómputo y sistemas de información , , , ,66 Mantenimiento y reparación de otros equipos 504,85 99,92 39,20.463,97 IMPUESTOS 34.2, ,98 Otros impuestos 34.2, ,98 SERVICIOS DIVERSOS ,43 240,43 Otros servicios no especificados ,43 240,43 MATERIALES Y SUMINISTROS , , , ,65 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.92, ,55.023, ,06 Combustibles y lubricantes.78, , ,4 Productos farmacéuticos y medicinales 320, ,52 Tintas, pinturas y diluyentes , ,43.023, ,4 Otros productos químicos 72,93 5,06-87,99 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5.946,9 4.49,30 905,0.00,3 Productos agroforestales 255, ,00 Alimentos y bebidas 5.69,9 4.49,30 905, ,3 MATERIALES PRODUCTOS CONSTRUCCIÓN 6.50, ,97 28,70.85,60 Materiales y productos metálicos.88,2 707,40 02, ,33 Materiales y productos minerales y asfálticos.534, ,08 Madera y sus derivados 5,94 200,00-35,94 Materiales eléctricos, telefónicos y de cómputo 2.7, ,30 20, ,23 Materiales y productos de vidrio - 380,00-380,00 productos de plástico 90,72 303,62 2,0 396,44 Otros materiales y productos de construcción 23,69 39,65 3,24 274,58 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 5.768, ,77 84, ,55 Herramientas e instrumentos 28,04 869, ,46 Repuestos y accesorios 5.550, ,35 84, ,09 BIENES PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN , ,23 Productos terminados , ,23 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO. 9

20 CONCEPTO DEL EGRESO PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES PROGRAMA BIENESTAR Y PROMOCIÓN FAMILIAR PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES EGRESOS TOTALES ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS , , , ,90 Útiles y materiales de oficina y cómputo 9.83,7.447,25 432, ,24 Útiles y materiales médico, investigación 434, ,54 Productos de papel, cartón e impresos , , , ,6 Textiles y vestuario 338, , , ,78 Útiles y materiales de limpieza 3.52,26 253,7 90, ,0 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 2.305,65 72, ,33 Útiles y materiales de cocina y comedor 83,52 6,83-345,35 Otros útiles, materiales y suministros 3.756,85 230,25 4.0, ,39 BIENES DURADEROS 7.577, , , ,82 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 57.36, , , ,2 Equipo de transporte 478,4 47,66-625,80 Equipo de comunicación 3.542, , , ,2 Equipo y mobiliario de oficina , ,0 274, ,58 Equipo y programas de cómputo 0.957,70 948, , ,44 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 4.58, , ,50 Maquinaria y equipo diverso 4.496,6 4.46, ,68 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS , ,00 Otras construcciones, adiciones y mejoras , ,00 BIENES DURADEROS DIVERSOS , , ,6 Bienes intangibles , , ,6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , ,04 CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO , , ,39 A Órganos Desconcentrados , , ,77 Dividendos , ,62 A PERSONAS 0.702, ,65 Becas a funcionarios 0.702, ,65 PRESTACIONES , , , ,89 Prestaciones legales , , , ,34 Otras prestaciones a terceras personas , , , ,55 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.339, , , ,0 Indemnizaciones 5.63, , , ,05 Reintegros o devoluciones.708,55-23,5.732,06 TOTAL GASTO ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS , , , ,37 TOTAL GASTOS , , , ,66 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DEPRESUPUESTO. 20

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