Informe de Avance Físico y Financiero

Transcripción

1 Secretaria de Finanzas Dirección General de Inversión publica Informe de Avance Físico y Financiero Banco Central de Honduras (BCH) Al Cuarto Trimestre, 2013 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Enero, 2014

2 SECRETARÍA DE FINANZAS ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA El Banco Central de Honduras (BCH) cuenta con un Presupuesto Aprobado y Vigente de L.587, , de fondos propios para la ejecución de 2 importantes proyectos: la Construcción del Nuevo Edificio donde operará el BCH y el proyecto de Modernización Informática del Banco Central de Honduras, para el IV trimestre presento una ejecución financiera del 100% Cabe mencionar que la inversión asignada en su totalidad está orientada a inversión real, para continuar con el fortalecimiento institucional del BCH. Cuadro No. 11 Programa de Inversión Pública al Cuarto Trimestre, 2013 Cifras en Lempiras Descripción Monto Presupuesto Aprobado 587,000,000 Presupuesto Vigente 587,000,000 Congelamiento - Presupuesto Vigente Ajustado 587,000,000 Programado IV Trimestre - Ejecutado IV Trimestre 587,000,000 % Ejecución IV Trimestre 100% Total Ejecución Acumulada 587,000,000 % Ejecución Anual (Devengado / Vigente) 100.0% % Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado) 100.0% Fuente: SIAFI, Al 31/12/2013 Anexo: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre-2013 A continuación se enuncian las principales metas realizadas al Cuarto Trimestre: Anexo: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre-2013 No. 1 2 Cuadro No.12 Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al Cuarto Trimestre Banco Central de Honduras Metas Relevantes AVANCE DE OBRA DEL NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. AVANCE DE LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO AL SECTOR FINANCIERO (PATSF) Unidad de Medida Anual Programación Ejecución % Ejec. IV Trimestre Programación Ejecución % Ejec. PORCENTAJE PORCENTAJE Ejecución al IV Trimestre 2013; Banco Central de Honduras

3 SECRETARÍA DE FINANZAS PRINCIPALES PROYECTOS: Modernización Informática del Banco Central de Honduras: Al IV trimestre 2013 el proyecto de Asistencia Tecnológica al Sector Financiero (PATSF) refleja 0.0% de ejecución física en relación a la meta establecida (61.0%). Se continua trabajando en el caso de negocio para la adquisición de la II etapa del SIGEF (SIATH, BSC- Proyecto ERP Institucional, además se está a la espera de la autorización para comenzar con la compra del mobiliario ya la parte de infraestructura del proyecto. Construcción Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras: Ejecucion de Obras de Construcción Nuevo Edificio Actualmente se está trabajando en acabados de pintura en paredes y muros, se está finalizando la instalación de puerta y ventanas, pulido de pisos, instalación del sistema de seguridad, instalación de servidores y sistemas del aire acondicionado en el data center del sistema de seguridad, pruebas del aire acondicionado, pruebas en la sub estación eléctrica, planta generadora, se ha iniciado la instalación de engramado y áreas verdes, en general se está trabajando en los detalles para la entrega de la obra la cual se realizara el 9 de enero del En la ejecución de la obras de construcción de la II etapa las actividades de construcción se concentraron principalmente en el cuerpo 7 que corresponde al edificio administrativo con sus dos torres, habiéndose completado a la fecha la construcción de la losa del entrepiso del nivel 7 y el 70% del nivel 8. En los últimos se ha fundido en promedio de dos losas de entrepisos por mes, siempre en el edificio administrativo, en este mes se inició la construcción de las paredes de bloque de concreto en los primeros niveles, completándose las comprendidas entre el mezzanime de elevacion y el nivel 4 de elevación en el edificio de estacionamiento del cuerpo 3 se completó la fundición de la losa del tercer nivel que corresponde a la azotea por lo que la construcción de la estructura de concreto de este edifico a nivel de obra gris ha sido terminada, del cuerpo 1 y 2 edificio de estacionamiento está finalizada la obra gris. Supervisión de Obras de Construcción Nuevo Edificio Se está trabajando en las actividades de cierre del proyecto, recepción de sistemas y acabados. Se superviso el procedimiento de instalación de puertas y ventanas y las puertas de la bóveda, se supervisaron la realización de las pruebas del sistema de aire acondicionado, pruebas en la subestación eléctrica, plantas y se está supervisando trabajos de paisajismo del proyecto. Esto corresponde a la I etapa del nuevo edificio Se efectuó la revisión de cada estructura mediante un formato establecido (checklist) con el cual se verifico que las cantidades de acero refuerzo fuera el establecido en los planes estructurales. Se efectuaron controles topográficos, con el propósito de verificar la correcta colocación de los encofrados de los diferentes elementos que se fundieron en el periodo. Se superviso los trabajos de excavación e instalación de tuberías de aguas residuales en el área de bodega y de imprenta y la instalación y suministro de tuberías de aguas lluvias en el área de estacionamiento del nivel 3, esto corresponde a la supervisión de obras de construcción etapa nuevo edificio Ejecución al IV Trimestre 2013; Banco Central de Honduras

4 SECRETARÍA DE FINANZAS PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: Cuadro No. 13 Durante el Cuarto Trimestre del año 2013 Área Problemas Acciones Responsables Financiera, Técnica y Administrativo Retraso en la ejecución física del proyecto. (Construcción nuevo edificio del Banco Central de HN) Se tiene un retraso con respecto a la programación real lo cual no afecta actualmente el avance de las obras, por lo que se está haciendo todo el esfuerzo por lograr las adquisiciones e instalación del equipo en los tiempos señalados de acuerdo al contrato BCH Conclusiones Con la ejecución del Proyecto Modernización Informática del Banco Central de Honduras a corto plazo se espera tener una red financiera segura tanto a lo interno como a lo externo de la institución, asimismo, se verá fortalecida la relación con interconexión bancaria. A nivel internacional permite confiabilidad del sistema al realizar operaciones más seguras permitiendo confianza y credibilidad en sistema. Con la entrega de la I etapa del nuevo edificio el 9 de enero es muy importante para que se logre alcanzar las metas y objetivos establecidos en el cronograma de actividades del proyecto. Recomendaciones Llevar a cabo todas las acciones programadas logrando de esta forma el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas a fin de dinamizar la ejecución de Inversión Pública. Ejecutar las gestiones y actividades programadas para el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas a fin de dinamizar la ejecución de Inversión Pública. Ejecución al IV Trimestre 2013; Banco Central de Honduras

5 Anexo No. 4 Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al Cuarto Trimestre Banco Central de Honduras Anual IV Trimestre No. Metas Relevantes Unidad de Medida Programación Ejecución % Ejec. Programación Ejecución % Ejec. 1 AVANCE DE OBRA DEL NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. PORCENTAJE AVANCE DE LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO AL SECTOR FINANCIERO (PATSF) PORCENTAJE

6 No. Proy. Total Aprobado Total Vigente Total Vigente Ajustado Programado Devengado % Ejec. IV Trimestre Fondos Nacionales Fondos Externos Total Devengado Banco Central 587,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Institución /Proyecto CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS Nro Convenio F_PROPIOSR ES277-7/2010 Aprobado Vigente Vigente Ajustado ANEXO No. 5 Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al Cuarto Trimestre Cifras en Lempiras ANUAL IV Trimestre Devengado % Ejec. % Ejec. Devengad Devengad o / o / Vigente Vigente Ajustado 527,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, MODERNIZACION INFORMATICA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS FONDOS PROPIOS 60,000,000 60,000,000 60,000,000-60,000,000-60,000,000-60,000,