SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA. Metodología General de Formulación.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo A LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL Barrancas, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 13 de enero de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: LUIS ALFONSO Apellidos: PUCHE CAMPUZANO Cargo: SECRETARIO DE HACIENDA Telefonos: Entidad: MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA alcaldia@barrancas-laguajira.gov.co Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Eficiencia gubernamental Indicador de seguimiento al PND Función Pública Asesoría y evaluación de Entidades de la rama ejecutiva en procesos de rendición de cuentas Unidad de medida Porcentaje Meta 100 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial LA GUAJIRA PRIMERO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 13.2 EVALUACION DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Plan de Desarrollo Distrital o Municipal EL PROGRESO CONTINUA Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 6.2 ESTRATEGIAS POLITICO ADMINISTRATIVO Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central LA SECRETARIA DE HACIENDA POSEE DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Descripción de la situación existente EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, EN ESPECIAL LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DEBIDO A LAS NUEVAS DIRECTRICES DE LOS ORGANOS DE CONTROL REQUIERE EL APOYO ADMINIDTRATIVO, FINANCIERO Y TRIBUTARIA PARA LOGRAR CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE LEY Q SE POSEEN Magnitud actual LA DEFICIENCIA ES DEL 70% Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa CARENCIA DE PERSONAL IDONEO EN LA PLANTA DE PERSONAL NUEVOS REQUERIMIENTOS TECNICOS DE SOPORTES FINANCIEROS, CONTABLE Y TRIBUTARIA Tipo: Indirecta FALLA EN LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA FALTA DE INSFRAESTRUSCTURA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 21

4 DEFICIENCIAS E IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR LAS ACCIONES INCUMPLIMIENTOS EN LA REALIZACION DE LOS INFORMES FINANCIERO Tipo: Indirecto INSACTIFACION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO ATRASO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Barrancas Cooperante ADMINISTRATIVA EL MUNICIPIO HA CONTRATADO LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA SUPLIR LA NECESIDAD Otro Beneficiario ADMINISTRATIVA USUARIOS DE LA TESORERIA LA COMUNIDAD REQUERIE DE LOS SERVICIOS EFICIENTES DE LA TESORERIA MUNICIPAL Concertación entre los participantes LA COMUNIDAD SOLICIITA AL MUNICIPIO Q SUS SERVICIOS SEAN PRESTADO DE FORMA OPORTUNA Y EFICAZ EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AL RESPETO Y LOS ORGANOS DE CONTROL Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 21

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal SE DESARROLLARA EN EL AREA URBANA EN EL PALACIO MUNICIPAL Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información CENSO DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal EN EL AREA DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Página 5 de 21

6 Género Mujer 0 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito CONTRATAR EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO y TRIBUTARIA DE SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta PRESATCION DE SERVICIO DE LOOS PROFESIONALES REQUERIDOS Mes 11 Página 6 de 21

7 Objetivo Específicos LOGRAR SACTIFACER LA CARENCIA DE PERSONAL EN LA TESORERIA CUMPLIR LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS TECNICOS EN LOS SECTORES FINANCIEROS Y CONTABLES LOGRAR LA ATENCION DE LOS USUARIOS AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LA INSFRAESTRUCTURA DE LA TESORERIA Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA SERETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA SERETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE BARRANCAS REQUIERE DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE VARIOS PROFESIONALES EN LAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIAPARA PODER LOGRAR LOS OBJETIVOS DE ESTA DEPENDENCIEA Y DARLE CUMPLIMIENTO A LOS DISTINTOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD DE PARTE DE LOS ORGANOS DE CONTRO Y SACTIFACER LAS NECESIDAEES DE LOS USUSARIOS DE LA DEPENDENCIA Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: PRESTACION DE SERVICIO Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección PRESTACION DE SERVICIO Mes PRESATCION DEL SERVICIO PROFESIONAL Año Oferta Demanda Déficit ,00 0,00 1, ,00 1,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA SERETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Página 8 de 21

9 3.1 Capacidad Generada APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y TRIBUTARIA Unidad de medida Mes Total Capacidad generada 11 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA SERETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal PALACIO MUNICIPAL Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Otros Página 9 de 21

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA SERETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA SERETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación INCUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y NO EFECUCION DE ACTIVIDADES Probable INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Moderado EFECTUAR UN CONTROL PERMANENTE Y REALIZACION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA SERETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Página 10 de 21

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades CUMPLIR LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS TECNICOS EN LOS SECTORES FINANCIEROS Y CONTABLES CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL EFECTUAR LOS INFORMES FINACIEROS REQUERIDOS LOGRAR SACTIFACER LA CARENCIA DE PERSONAL EN LA TESORERIA CONTRATAR LOS PROFESIONALES REQUERIDOS PRESTACION DE SERVICIO Relación Productos Objetivo: LOGRAR SACTIFACER LA CARENCIA DE PERSONAL EN LA TESORERIA Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad CONTRATAR LOS PROFESIONALES REQUERIDOS Mes 11 Objetivo: CUMPLIR LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS TECNICOS EN LOS SECTORES FINANCIEROS Y CONTABLES Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL Mes 11 Página 11 de 21

12 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 EFECTUAR LOS INFORMES FINACIEROS REQUERIDOS Si 25,111,991 Inversión 2014 PRESTACION DE SERVICIO Si 33,000,000 Valor Total 58,111,991 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso MEJORAMIENTO EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Servicios y seguros MEJORAMIENTO EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Mes Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos ,00 Página 12 de 21

13 2015 0,00 Página 13 de 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4 % Justificación de la tasa de oportunidad DE ACUERDO A LOS VALORES EN EL MERCADO AL MOMENTO DE LA CONTRATACION Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 58,111,991 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 16,330,509 0 Ingresos y beneficios 74,442,500 0 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios MEJORAMIENTO EN EL DESEMPEÑO 52,854, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 58,111, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (5,257,816) 0 0 Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico APOYO A LA GESTION ADMINISTR ATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA SERETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE BARRANCA S, DEPARTAM ENTO DE LA GUAJIRA ,00 No Aplica 1, , , , , ,00 No Aplica 0, , , , ,92 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA SERETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1000 intersubsectorial gobierno Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Barrancas Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,111, Página 17 de 21

18 Indicadores de producto Objetivo LOGRAR SACTIFACER LA CARENCIA DE PERSONAL EN LA TESORERIA Producto CONTRATAR LOS PROFESIONALES REQUERIDOS Código Indicador Unidad Formula 1000P108 Asistencias Técnicas Contratadas Número Atc Atc1 - Atco Objetivo Producto CUMPLIR LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS TECNICOS EN LOS SECTORES FINANCIEROS Y CONTABLES CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL Código Indicador Unidad Formula 1000P304 Asistencia Técnica A Entidades Número At At1 - Ato Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador CUMPLIR LOS NUEVOS REQUERIMIENT OS TECNICOS EN LOS SECTORES FINANCIEROS Y CONTABLES CUMPLIR LOS REQUERIMIEN TOS DE LOS ENTES DE CONTROL Asistencia Técnica A Entidades LOGRAR SACTIFACER LA CARENCIA DE PERSONAL EN LA TESORERIA CONTRATAR LOS PROFESIONAL ES REQUERIDOS Asistencia s Técnicas Contratad as Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas Número Fi Fi1 - Fio 60,00 63,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Eficiencia gubernamental Función Pública Asesoría y evaluación de Entidades de la rama ejecutiva en procesos de rendición de cuentas 100,00 SECRETARIA DE HACIENDA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Objetivo General - Propósito CONTRATAR EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO y TRIBUTARIA DE SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL PRESATCION DE SERVICIO DE LOOS PROFESIONALES REQUERIDOS 11,00 SECRETARIA DE HACIENDA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRATATAS Página 20 de 21

21 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos CONTRATAR LOS PROFESIONALES REQUERIDOS Asistencias Técnicas Contratadas 183,00 TESORERIA EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Objetivos Específicos General - Componentes o Productos CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL Asistencia Técnica A Entidades 153,00 TESORERIA EJECUCION DE LOS INFORMES Actividades Actividades PRESTACION DE SERVICIO EFECTUAR LOS INFORMES FINACIEROS REQUERIDOS Recursos Ejecutados ,00 TESORERIA EJECUCION DEL PLAN DE ATENCION DE LOS USUARIOS Recursos Ejecutados ,00 TESOREIA REQLIZACION DE LOS INFORMES FINACIEROS Página 21 de 21