BNValores, Puesto de Bolsa, S.A. Estado de Cartera de Inversiones Semestral Al 31 de Diciembre Valor de

Transcripción

1 1. Acciones BNValores, Puesto de Bolsa, S.A. Estado de Cartera de Inversiones Semestral Al 31 de Diciembre 2014 Codigo ISIN Acciones No. de acciones adquisicion Mervado denominación Bolsa de Valores 2.- Títulos Valores de Deuda Codigo ISIN Títulos valores de deuda Valor nominal Costo amortizado denominación DO DO DO DO DO DO DO República Dominicana 3,000, ,874, ,289, , DOP$ OTC 4.89% República Dominicana 450, , , , DOP$ OTC 0.73% República Dominicana 3,000, ,962, ,297, , DOP$ OTC 4.89% República Dominicana 3,200, ,022, ,214, , DOP$ OTC 5.21% República Dominicana 3,200, ,038, ,101, , DOP$ OTC 5.21% República Dominicana 10,370, ,990, ,193, , DOP$ OTC 16.89% República Dominicana 25,300, ,718, ,390, ,671, DOP$ OTC 41.21% DO Ministerio de Hacienda 10,000, ,002, ,058, , DOP$ OTC 16.29% DO Ministerio de Hacienda 2,874, ,280, ,081, (198,713.64) DOP$ OTC 4.68% Total 61,394, ,385, ,204, ,819, DOP$ OTC % 3.- Contratos de Compra Spot

2 a) Títulos Valores de Deuda Contratos de Compra Fecha de Pacto Fecha Valor Monto Nominal Precio Ejecutado Bolsa de Valores c) Divisas d) Divisas Implícitas e) Oro

3 4. Contratos de Venta Spot a) Títulos Valores de Deuda Contratos de Compra Fecha de Pacto Fecha Valor Monto Nominal Precio Ejecutado Bolsa de Valores c) Divisas d) Divisas implícitas e) Oro

4 5.- Contratos de Compra Foward a) Títulos Valores de Deuda Contratos de Compra Fecha de Pacto Fecha Valor Monto Nominal Precio ejecutado c) Divisas d) Divisas ímplicitas e) Oro

5 6.-Contratos de Venta Foward a) Títulos valores de Deuda Contratos de Compra Fecha de Pacto Fecha Valor Monto Nominal Precio ejecutado Bolsa de Valores c) Divisas d) Divisas ímplicitas e) Oro

6 7.- Contratos de Compra de Futuros a) Títulos Valores de Deuda Cuenta Cuenta Contratos de Compra Fecha de Pacto Fecha Valor Monto Nominal Precio ejecutado c) Divisas Cuenta d) Divisas Implícitas Cuenta e) Oro Cuenta 6.1.5

7 8.- Contratos de Venta de Futuros a) Títulos Valores de Deuda Cuenta Cuenta Contratos de Compra Fecha de Pacto Fecha Valor Monto Nominal Precio ejecutado c) Divisas Cuenta 6.1.5

8 e) Oro Cuenta Inversiones en otras obligaciones Código ISIN Otras Inversiones Valor Nominal Costo Amortizado denominación participación N/A Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV) 10,047, ,047, ,047, OTC 100% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D - Total N/D 10,047, ,047, ,047, OTC 100% 10.- Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida a) Títulos Valores de Deuda Codigo ISIN TITULOS Valores de Deuda Valor Nominal Costo Amortizado denominación Codigo ISIN Acciones Valor Nominal Costo Amortizado denominación Bolsa de Valores c) Inversiones en Otras Obligaciones Codigo ISIN Otras Inversiones Valor Nominal Costo Amortizado Mervado denominación