PARA CUALQUIER ACLARACION DIFERENTE A LO PRESENTADO EN INTERNET

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1 PARA CUALQUIER ACLARACION DIFERENTE A LO PRESENTADO EN INTERNET EJECUTIVOS DE CxP PARA INFORMACION DETALLADA: Proveedores de Materia Prima, Material de Empaque, Ingredientes, Consignación y Maquilas, todos Nacionales con: Eduardo Flores, correo (eduardo.flores@unilever.com) Tel Fletes, Proveedores de otros servicios facturados a U. Manufacturera y U. Real State con Nancy Girón, correo (nancy.giron@unilever.com) Tel Proveedores de Refacciones y otros servicios: con Anel Martínez, correo (anel.martinez@unilever.com) Tel., Proveedores de Mercadotecnia, Medios, Clientes y Facturación Electrónica con Miguel Ángel Guzmán, correo ( miguel-angel.guzman@unilever.com) Tel Proveedores relacionados a Comercio Exterior: con Oscar Figueroa (oscar.figueroa@unilever.com) Tel Las aclaraciones deben ser canalizados a través de su ejecutivo, es importante el manejo de un solo proceso (mail o teléfono) con el fin de evitar re-trabajo y retraso en su respuesta. Cabe aclarar que cuando su factura es pagada por menor importe a lo facturado, es conveniente que lo revise en primer instancia con su contacto de Unilever (solicitante del servicio, bien o mercancía) ya que ellos son los autorizados a su liberación del pago y CxP no tiene ingerencia en él, por lo que también deben mandar su nota de crédito correspondiente, con la leyenda esta nota de crédito ya fue aplicada a la factura No.... Es importante que para cualquier duda o aclaración tenga a la mano su No., de Proveedor, Orden de Compra de la(s) factura(s) en cuestión y su fecha de revisión (sello). LEERLO Y APLICARLO; ES FUNDAMENTAL PARA SU PAGO PUNTUAL Si es proveedor que emita factura impresa con cedula deberá entregarla físicamente. Si es proveedor que actualmente emita sus facturas electrónicamente las debe enviar a través del Portal de Edicom. FACTURA ELECTRONICA.- 1. No enviar facturas electrónicas via a los analistas de CXP, estas no serán procesadas para pago. 2. Deberá darse de alta en La siguiente liga: Una vez ingresado al portal, es necesario que indiquen sus datos fiscales, una pregunta y respuesta para recuperación de contraseña; así como un correo electrónico al cual se les notificará la clave de acceso.

2 Tomar en cuenta que el archivo.cer solicitado para tu alta debe ser el mismo que aparecen en tus factura como numero de certificado digital lo cual te lo puede corroborar tu Contador, ya que no se aceptaran facturas con un número diferente. NOTA: Guardar bien este número ya que es un error común. Es importante recordar que únicamente se recibirán facturas timbradas y firmadas, por lo que NO se debe carga la Clave Privada ni Contraseña de Clave Privada. Una vez ingresada el alta, debe de generarse un aviso donde se indique el alta realizada con éxito, y posteriormente se les enviará la confirmación del alta y la contraseña para acceso al portal de 1 a tres días hábiles. Para que su factura sea aceptada por Cx P debe cumplir con los siguientes requisitos: CONCEPTO IMPRESO FACTURA ELECTRONICA Relación de las facturas en original y una X copia (N de Proveedor (1xxxxxxx) X X DO (DO1xxxxxx) y/o OdC (45xxxxxxxx) X X Informe Entrada SAP (50xxxxxxxx) X X Revisión Lunes de cada semana, en un X horario de 9:00 a.m. a 13:00 p.m Diario con cortes los Lunes a las 13:00 hrs. X Factura Física Original x Nota de crédito Original x Cotejar todo lo estipulado en la OdeC contra su factura como: cantidad, unidad de medida, precio, IVA, razón social correcta, tipo de moneda, condiciones de crédito y clase de bienes o mercancías o descripción del servicio o uso o goce que amparen. Sin DO NO hay pago (ver comunicado después de calendario de pagos). La factura deberá coincidir con la razón social de la OdeC así como con la dirección fiscal correcta; por ejemplo: Unilever de México, S de R.L. de C.V., con dirección en Av., Tepalcapa #2 Col., Rancho Santo Domingo, Tultitlán Estado de México, C.P.54900; Independientemente del lugar donde se tome a revisión y/o se entregue. Las facturas deberán traer el No. De informe de entrada proporcionado por nuestro almacén, el cual te lo proporciona el responsable del mismo, cuando entregas el material y/o refacción o en caso de servicio el solicitante del mismo. No se recibirán OdeC que no correspondan con el material o que ya hayan sido utilizadas o aplicadas a otras facturas. Si tu entrega fue parcial deberán marcar en la OdeC la posición a la que se aplica. Si tú entrega fue con remisión, esta deberá ser anexada y mencionada en la factura.

3 IMPORTANTE. En Unilever Por política no tiene pagos inmediatos o de contado, es decir a cero días de crédito, ya que el proceso de pago requiere mínimo de 15 días y esto lo debes de validar contra las órdenes de compra fincadas ya que los días de crédito comienzan a partir de la fecha que ingresan a revisión. Las facturas con fecha 2011 serán aceptadas hasta el día 30 de enero de Tomar en cuenta que las ordenes de compra generadas en el 2012 con informe de entrada de este mismo ejercicio tendrán una vigencia de cobro de 4 meses una vez transcurrido este lapso la orden de compra será cancelada y si cuentas con facturas de esa orden de compra que no hayan sido programadas tendrás que solicitar al usuario una nueva orden de compra y volver a iniciar el tramite para realizar el cobro de tu factura. Atentamente Cuentas por Pagar.

4 UNILEVER DE MEXICO S. DE R.L. DE C. V. Avenida Tepalcapa No. 2 Col. Rancho Santo Domingo Tultitlán, Estado de México C.P R.F.C. UME N48 CALENDARIO PARA REVISION Y PAGO A PROVEEDORES 2012 E N E R O F E B R E R O M A R Z O A B R I L D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S M A Y O J U N I O J U L I O A G O S T O D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S S E P T I E M B R E O C T U B R E N O V I E M B R E D I C I E M B R E D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S PAGO A PROVEEDORES FERIADO EN MEXICO RECIBO A REVISIÓN FERIADO EN CHILE NOTA: LA FACTURACION ELECTRONICA SE INGRESA VIA WEB DEBERAN DARSE DE ALTA PRIMERO EN UNA VEZ DADO DE ALTA LA CLAVE Y USUARIO TE LLEGARA VIA MAIL CON UNA GUIA DE CÓMO SUBIR LAS FACTURAS. DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA SU REVISION: * Relación de facturas en ORIGINAL y COPIA en hoja membretada. HORARIO DE REVISION * Factura original de 09:00 a 13:00 hrs. * Remisión original con sello de almacén de Recibido * Orden de compra en copia. * La factura deberá tener escrito el # de Orden de Compra, # de proveedor y # de Informe de Entrada. TODA factura debe ser entragada a revisión y no por medio de algún departamento, para que no haya ningún retraso en el pago.

5 Grupo Unilever de México. Comunicado a nuestros proveedores De acuerdo al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de Diciembre de 2011, en específico a lo citado en el artículo 29-a, fracción VII,inciso c) Indicar al menos los últimos cuatro dígitos del numero de cuenta o de la tarjeta correspondiente. Conforme a la nueva disposición aplicada en la regla de la Resolución Miscelánea que establece lo siguiente para los efectos del artículo 29-A, Fracción VII, inciso c) del CFF, cuando no sea posible identificar la forma en que se realizara el pago al momento de la expedición del comprobante y, en consecuencia no se tenga el dato de los últimos cuatro dígitos del número de cuenta o tarjeta de crédito, o débito, de servicio o de los llamados monederos electrónicos que autorice el SAT, los contribuyentes podrán cumplir con dicho requisito señalando en los apartados del comprobante Fiscal designados para tal efecto, la expresión NO IDENTIFICADO. El decreto entrará en vigor a partir del 1 de Julio de Con objeto de dar cumplimiento a estas disposiciones fiscales, nuestra empresa, indica las cuentas bancarias; dependiendo la sociedad a la cual emite sus facturas así como la moneda de pago que usted proporciono para realizarle sus depósitos, esta modalidad aplica para todos los proveedores cuya vía de pago es a través de transferencia bancaria. En el caso de los proveedores que están en la modalidad de pago Factoraje les informamos que deberán de poner en sus facturas la expresión NO IDENTIFICADO. Para cualquier información adicional, les pedimos se pongan en contacto con el departamento de Cuentas por Pagar del Grupo Unilever. A T E N T A M E N T E Cuentas por pagar

6 Nombre del banco: # de Cuenta: 5019 Cuenta: 7001 Cuenta: 2018 : Unilever de México S de RL de CV Unilever Mexicana, S de RL de CV Servicios Profesionales Unilever, S de RL de CV Cuenta: 6005 Cuenta: 8008 Unilever Real Estate S de RL de CV Unilever Manufacturera S de RL de CV Servicios Profesionales Unilever S de RL de CV CITIBANK N.A. 111, WALL STREET NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES Cuenta: 4407 USD Inmobiliaria y Servicios Ice Cream S de RL de CV CITIBANK N.A. 111, WALL STREET NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES Cuenta: 2423 USD Unilever de México Sde RL de CV CITIBANK N.A. 111, WALL STREET NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES Cuenta: 3352 USD

7 Estimado Proveedor: Comienzo del proyecto Sin ODC, No hay Pago el 1 de Noviembre Le informamos que Unilever esta introduciendo la política global Sin ODC, No hay Pago que será efectiva apartar del 1 de noviembre del Esta política aplica a todo el mundo, a todas las categorías y a todos los proveedores. Esto significa que en poco tiempo las facturas de terceros no podrán ser pagadas a menos que cuenten con un número de Orden de Compra de Unilever. Se realizo una encuesta a 350 de nuestros principales proveedores y uno de los principales puntos que se trataron fue la incapacidad de Unilever de pagar en tiempo. Hemos investigado la raíz de esto y descubrimos que una Orden de Compra faltante o incompleta es un factor clave. La política Sin ODC, No hay Pago Mejorara drásticamente el tiempo de pago, que a su vez nos ayudara en Partner to Win Además, conocer por adelantado los compromisos que se tienen nos dará una mejor visibilidad y nos ayudara a prevenir problemas al final del proceso. La aplicación de Sin ODC, No hay Pago permitirá a Unilever implementar el proceso comprar para pagar, así como agilizar el proceso a través de servicios adicionales, por ejemplo, nuestra solución de facturación electrónica elimina el procesamiento de papel. Qué se necesita saber? 1. Aparir del 1 de noviembre, se necesitara una DO (Orden de Compra) para completar el pago de cualquier bien o servicio que se proporcione a Unilever. Por favor asegúrense de haber recibido una DO de Unilever antes de realizar la factura. 2. Si entregan una factura sin una DO valida, dicha factura no podrá ser procesada por Unilever. 3. Unilever empezara a rechazar facturas sin DO aparir del 1 de febrero del Si reciben un pedido de algún empleado de Unilever sin DO después del 1 de noviembre del 2011, por favor solicita a dicho empleado la DO correspondiente antes de realizar el pedido. Nota: Si usted no tiene una DO en tiempo esta en todo su derecho de rechazar el pedido. No hay ningún requerimiento especial para la entrega de bienes y servicios sin DO. cuando reciba una DO de Unilever significa que usted acepto los términos y condiciones del servicio o bien asegurando que se pagara con precisión y tiempo oportuno. SI hubiere algún cambio en la solicitud una vez que el trabajo fue comenzado, debe solicitar una Do complementaria que refleje los cambios. Por favor asegúrese de que su equipo de cobranzas y cualquier persona que este trabajando con Unilever este enterado de este cambio de Sin ODC, No hay. Qué puede esperar de Unilever? Estamos entrenando a nuestros empleados en Sin ODC, No hay Pago para asegurar que entiendan completamente el proceso de comprar para pagar y su papel en el. Esto es vital para nosotros y estamos implementando medidas de satisfacción para asegurar que todos los empleados que compran bienes y servicios estén entregando las DO s correspondientes. Que No esta cambiando? 1. Su relación con Unilever. 2. Su proceso de facturación a Unilever (si actualmente cuenta con DO pendientes) 3. Usted debe seguir planteando preguntas sobre el pago utilizando sus datos de contacto actual. Si tiene dudas en esta etapa relacionadas con este anuncio, por favor habla con tu contacto de compras o finanzas en Unilever. Instrucciones adicionales pronto estarán disponibles en nuestro sitio web: Gracias por su apoyo y su ayuda a impulsar este cambio en Unilever. Juan Antonio Andrade IP Procurement Operations Manager Mexico