BANCO POPULAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 30 DE JUNIO DE 2005

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1 BANCO POPULAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 30 DE JUNIO DE 2005

2 BANCO POPULAR BALANCE GENERAL (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 30 de junio 31 de diciembre de 2005 de 2004 ACTIVO Disponible--Nota Fondos interbancarios vendidos y pactos de reventa--nota Inversiones--Nota Cartera de crédito--nota Aceptaciones y derivados--nota Cuentas por cobrar--nota Bienes recibidos en pago de obligaciones--nota Propiedades y equipos--nota Otros activos Otros--Nota Valorizaciones--Nota Desvalorizaciones--Nota 16 (3.897) (4.619) Total del activo Cuentas contingentes acreedoras por contra Cuentas contingentes deudoras--nota Cuentas de orden deudoras--nota Cuentas de orden acreedoras por contra Las notas 1 a 36 son parte integral de los estados financieros.

3 BANCO POPULAR 30 de junio 31 de diciembre de 2005 de 2004 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO Depósitos y exigibilidades--nota 17 Fondos interbancarios comprados y pactos de recompra--nota Aceptaciones bancarias en circulación--nota Créditos de bancos y otras obligaciones financieras--nota Cuentas por pagar--nota Títulos de inversión en circulación--nota Otros pasivos--nota Pasivos estimados y provisiones--nota Total del pasivo PATRIMONIO Capital social--nota Reservas--Nota Superávit Por valorización de activos--nota Por revalorización del patrimonio Ganancias o pérdidas acumuladas no realizadas en inversiones disponibles para la venta--nota Resultado del ejercicio Total del patrimonio Total del pasivo y patrimonio Cuentas contingentes acreedoras--nota Cuentas contingentes deudoras por el contra Cuentas de orden deudoras por el contra Cuentas de orden acreedoras--nota

4 BANCO POPULAR ESTADO DE RESULTADOS (Valores expresados en millones de pesos colombianos, salvo la ganancia neta por acción) Semestres terminados en 30 de junio de de diciembre de 2004 Ingresos operacionales Intereses Valoración inversiones Corrección monetaria Comisiones Cambios Utilidad en venta de inversiones y derivados Egresos operacionales Intereses Comisiones Cambios Pérdida en venta de inversiones y derivados Valoración inversiones Resultado operacional bruto Provisiones Inversiones Cartera de crédito Cuentas por cobrar Bienes recibidos en pago de obligaciones Otras Resultado operacional bruto menos provisiones Otros ingresos y gastos operacionales Ingresos--Nota Gastos--Nota 30 ( ) ( ) ( ) ( )

5 Continuación... Semestres terminados en 30 de junio 31 de diciembre de 2005 de 2004 Ingresos y gastos no operacionales Ingresos--Nota Gastos--Nota 32 (15.027) (16.556) (1.882) Resultado antes de impuesto de renta y y complementarios Impuesto de renta y complementarios--nota 33 (47.599) (39.404) Resultado del ejercicio Ganancia neta por acción 10,28 7,33 Las notas 1 a 36 son parte integral de los estados financieros.

6 BANCO POPULAR ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Valores expresados en millones de pesos colombianos) Semestres terminados en 30 de junio 31 de diciembre de 2005 de 2004 Flujos de efectivo por las actividades de operación: Resultado neto del período Ajustes para conciliar el resultado neto del período con el efectivo provisto (usado) por las actividades de operación: (Incremento) en intereses, comisiones y otros rendimientos causados no recibidos (4.420) (942) (Disminución) incremento en intereses y otros gastos causados no pagados (3.056) 47 Depreciaciones Protección de cartera de créditos y cuentas por cobrar Protección de bienes recibidos en pago, propiedades y equipo y otros activos Amortización del costo diferido de pensiones de jubilación Amortizaciones Utilidad en venta de propiedades y equipo y bienes recibidos en pago neta (937) (507) Reintegro de provisiones de cartera de crédito, cuentas por cobrar y otras. (28.579) (31.412) Incremento en pasivos estimados y provisiones Efectivo neto provisto en actividades de operación Flujos de efectivo de las actividades de inversión: (Incremento) en la cartera de crédito ( ) ( ) (Incremento) de inversiones financieras ( ) ( ) Disminución (incremento) de los fondos interbancarios vendidos y pactados de reventa (88.824) (Incremento) disminución de otros activos (29.311) Adquisición de propiedades y equipo (5.546) (2.660) Producto de la venta de propiedades y equipos y de bienes recibidos en pago de obligaciones Disminución (incremento) en aceptaciones bancarias (662) Efectivo neto (usado) en actividades de inversión ( ) ( )

7 Continuación... Semestres terminados en 30 de junio 31 de diciembre de 2005 de 2004 Flujos de efectivo de las actividades de financiación: Incremento en depósitos que devengan Intereses (Disminución) Incremento en depósitos que no devengan intereses ( ) (Disminución) en obligaciones financieras y obligaciones descontadas por entidades financieras (79.372) ( ) (Disminución) incremento en otros pasivos (39.252) Incremento (disminución) en aceptaciones bancarias Incremento (disminución) en fondos interbancarios (2.914 ) ( ) Pago de dividendos (33.222) ( ) Pago de pensiones de jubilación (5.752) (5.537 ) Efectivo neto provisto en actividades de financiación Disminución en el efectivo y depósitos en bancos (28.168) (71.410) Efectivo y depósitos en bancos al comienzo del semestre Efectivo y depósitos en bancos al final del semestre Las notas 1 a 36 son parte integral de los estados financieros

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