MANUAL DE SISTEMAS SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 BANCOS MENÚ PRINCIPAL E. BANCOS

Transcripción

1 MENÚ PRINCIPAL E. El Sistema Integral de Administración de Negocios permite controlar todos los Ingresos y Egresos de sus cuentas bancarias, SIAN permite en este módulo administrar sus cuentas bancarias, hacer conciliaciones bancarias, emitir reportes de movimientos por cuenta, generar procesos contables de movimientos bancarios, entre otros. Para iniciar con el modulo de bancos se tienen que capturar primero desde el menú catálogos los nombres de los bancos.

2 E. E.1 Cuentas y Saldos En este catálogo se dan de alta las cuentas bancarias que permitirán controlar sus movimientos de Ingresos y Egresos. En el catálogo de Cuentas bancarias se van a ver reflejados los pagos de facturas, Anticipo de Clientes y cualquier otro ingreso a las cuentas, así como también los pagos a Proveedores y Gastos X Comprobar. NUMERO DE CUENTA: Es el número que proporciona el banco para identificar la Cuenta Bancaria. ID BANCO: La Clave del Banco al que pertenece la Cuenta Bancaria. Los datos Sucursal, Número de Sucursal e inicio de operación son descriptivos para el catálogo, no son obligatorios.

3 MONEDA: Puede ser Moneda Nacional o Moneda Extranjera. La moneda es muy importante sobre todo para los pagos de VENTAS Y COMPRAS, porque de ésta depende el diferencial cambiario que se pueda originar por los Tipos de Cambio entre la Emisión y el Pago. CUENTA DE TRANSFERENCIA: Una cuenta Bancaria puede ser utilizada como Cuenta Puente, como una Caja Chica por mencionar alguna, que se va acumulando por cada uno de los pagos de los Clientes en efectivo, al final del día el acumulado de la caja chica se transfiere a una Cuenta Bancaria real. Por lo que la Cuenta de Transferencia va ser la cuenta bancaria a la que se le va hacer la Transferencia del acumulado en la cuenta puente al hacer el corte de un rango de fechas de ingresos. FORMATO DE CHEQUES: Se refiere a la ruta del archivo del formato del Cheque (En Crystal Report) que se va imprimir cuando se genere un pago por cheque al Proveedor ó cualquier otro tipo de beneficiario del módulo de gastos. SALDO: Al iniciar el control de Bancos en SIAN, este sé inicializa con el Saldo Actual de la cuenta bancaria a la fecha de Arranque, y este se va actualizar cada que se genere un movimiento de Ingreso o Egreso a la Cuenta Bancaria en SIAN. SALDO EN BANCO: El Saldo en Bancos puede ser diferente al SALDO en SIAN, esto puede ser porque no se han registrado en SIAN todos los movimientos del BANCO, esto se puede comprobar en la conciliación de movimientos, para ver cuales y porque son los movimientos faltantes de registrar. El saldo se actualiza manual y se hace en la emisión del Reporte de Movimientos Bancarios pendientes de Conciliar. SUCURSAL: Se refiere a la sucursal en la que va ser operada la cuenta bancaria, es decir cuando se aplique cobranza en la lista de cuentas solo se mostraran aquellas cuentas que sean de la misma sucursal del usuario que esta ejecutando la aplicación, en caso de que no se especifique la sucursal el sistema la considerara como Corporativa, es decir que se mostrara en la lista independientemente de la sucursal del usuario.

4 CONSECUTIVO DE CHEQUERA: Una cuenta bancaria puede tener asociada una forma de liquidación de tipo CHEQUE, significa que tiene una chequera por lo tanto un consecutivo de CHEQUE, aquí el sistema lleva el control de estos consecutivos, cada que se genera un CH de esta cuenta bancaria incrementa el numero, sin embargo al imprimir el CH SIAN permite que pueda ser modificado y no necesariamente toma este consecutivo, al final este numero se actualiza en el catalogo. AUXILIAR: Si la contabilidad esta Activa, en necesario capturar la cuenta contable que va representar la cuenta bancaria en el proceso contable de generación de EGRESOS y EGRESOS. TIPO PÓLIZA: Para los procesos contables, sobre todo los que hacen referencia a una cuenta bancaria, es necesario asociar el TIPO DE POLIZA del SISTEMA CONTABLE que va a representan las pólizas de Bancos. Esto es porque las pólizas de EGRESOS no siempre son de un mismo tipo de póliza, estas pueden ser por Banco o incluso por Cuenta Bancaria.

5 E. E.2 Ingresos SIAN, maneja por default 1 tipo de Ingreso que es 1: Ingreso por pago de facturas, este movimiento se genera en el modulo de pago de facturas y es automático al aplicar la cobranza, sin embargo cualquier otro tipo de ingreso Manual que se aplique a una cuenta bancaria deberá registrarse en esta pantalla. FECHA DE INGRESO: Fecha real del movimiento, por default es la fecha actual sin embargo el Sistema permite modificarla. CONCEPTO DE INGRESO: Se refiere al concepto por el cual se esta generando el ingreso y se dan de alta en el catálogo de Conceptos de Ingresos en el menú de Catálogos. NUMERO DE CUENTA y BANCO: Número de Cuenta que será afectada por el importe del movimiento. IMPORTE: Monto total del movimiento No. REFERENCIA Y NOTA: Son opcionales e informativos

6 E. E.3 Movimientos por Cuenta Muestra el reporte de los movimientos efectuados por cuenta bancaria en un periodo determinado. Se selecciona el número de cuenta a visualizar y el rango en fechas. Permite visualizar el catálogo. El reporte se puede ser enviado Word o Excel con solo presionar el icono que se desee.

7 E. E.4 Reporte de solicitudes de egresos. Permite visualizar o imprimir el reporte de las solicitudes de egresos en una fecha especificada por el usuario.

8 E. E.5 Resumen de Saldos Muestra un reporte de los saldos de las cuentas bancarias. La información que contiene es: número de cuenta, nombre del banco, saldo inicial, cargos, abonos y saldo final.

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10 E. E.6 Imprime Póliza-Cheque Permite visualizar o imprimir la póliza de un cheque. Seleccione el número de póliza a visualizar o a imprimir.

11 E. E.7 Movimientos Bancarios Este módulo permite la captura manual de uno o más movimientos del banco en una fecha determinada y de esta manera comparar los movimientos reales bancarios con sus movimientos en el sistema. Seleccione el número de cuenta, captura el año y el mes, presione enter y se desplegara un recuadro en el que va a registrar el número del movimiento, siendo este el año y mes en el cual se genero el movimiento. DIA: Se refiere al día en que aparece el movimiento en el estado de cuenta. REFERENCIA: La referencia del movimiento que son los cuatro últimos dígitos del número de referencia del estado de cuenta CVE.MOV, DESCRIPCIÓN Y TIPO MOVIMIENTO: Tipos de movimientos bancarios el cual describe el movimiento y su naturaleza. IMPORTE: Monto del movimiento.

12 Si el tipo de movimiento que se desea registrar no esta en la lista de clave de movimientos, presionando el botón para realizar el alta del movimiento deseado. y lo llevara a la pantalla de catálogos Se registra la descripción del movimiento, la naturaleza del movimiento (cargo o abono), Auxiliar, el Origen (propio o banco) y el movimiento de banco. Muestra la opción de realizar una consulta por descripción de movimiento.

13 E. E.8 Reporte Analítico de Egresos Emite un reporte analítico de solicitudes de egresos. Cuenta con dos opciones: Proveedor beneficiario. Se realiza la consulta por uno o todos los proveedores beneficiarios. Personal beneficiario. Se realiza la consulta por uno o todo el personal beneficiario. Ya elegida la opción deseada se captura la fecha inicial y fecha final para imprimir o visualizar el reporte

14 E. E.9 Importa Movimientos del Banco Como ya lo venimos mencionando SIAN lleva el registro de los movimientos de ingreso y egreso generados en el Sistema, pero también se registran todos los movimientos generados en el BANCO y se refieren a los movimientos del estado de cuenta, la mayor parte de los Sistemas de Bancos proporcionan estos estados en formatos de texto y SIAN toma estos archivos y los importa a su BD (No todos los formatos son validos en este proceso). Para importar un movimiento bancario se selecciona el número de cuenta y la ruta del archivo a exportar. Para seleccionar la ruta del archivo se hace un clic en el botón Se selecciona la dirección en el cual se va importar el movimiento bancario y se presiona el botón Por último se presiona el botón

15 E. E.10 Impresión de Pólizas de Ingresos Varios Imprime una póliza de ingresos en una fecha determinada por el usuario. La impresión de la póliza es: Impresión de póliza Externa Impresión de póliza Interna Las Pólizas Internas que generan SIAN, se pueden imprimir antes y después de EXPORTAR las pólizas a SICCORP, esto con el fin de verificar que toda la información contable este procesada correctamente. FECHA: Se refiere a la fecha contable o de movimiento que origina las pólizas Internas. IMPRESIÓN DE PÓLIZAS INTERNAS: Permite visualizar el reporte del las Pólizas internas, este reporte depende de dos parámetros. 1. PREG POLIZA C/S SUBTOTAL X CUENTA (1/O) Este parámetro puede tener sólo dos valores; 1: Significa que cada que se imprima el reporte de Pólizas internas va a preguntar al usuario si se desea imprimir las pólizas con subtotales por número de cuenta, 0; Significa que no va a preguntar si se va imprimir subtotales por número de cuenta.

16 2. DEFAULT POLIZA C/S SUBTOTAL X CUENTA Este parámetro de cierta manera va relacionado con el parámetro PREG POLIZA C/S SUBTOTAL X CUENTA (1/O), porque si este parámetro esta configurado con 0, significa que no va a preguntar si el usuario desea imprimir subtotal X cuenta, entonces SIAN toma el valor de este parámetro que indica si el reporte va ser impreso CON ó SIN subtotales, de otra forma este parámetro no se utiliza. Este parámetro puede tener sólo dos valores; 1: Significa que el reporte de Pólizas internas se va a imprimir CON subtotales por número de cuenta, 0; Que el reporte de Pólizas internas NO va a imprimir subtotales por número de cuenta. REPORTE CON SUBTOTALES X NUMERO DE CUENTA REPORTE SIN SUBTOTALES X NUMERO DE CUENTA

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18 E. E.11 Conciliaciones La conciliación bancaria juega un papel importante en este modulo, aquí se valida y verifica que todos los movimientos del banco estén registrados y aplicados en el Sistema y con esto tener un amarre de cifras entre el Banco y el Sistema Para realizar la conciliación de una cuenta bancaria se selecciona el número de la cuenta (automáticamente se mostrara el banco, saldo y saldo del banco), y la fecha del movimiento, se selecciona el movimiento a conciliar (cargo o abono) La pantalla separa los movimientos del banco registrados en el Sistema y los movimientos generados directamente en el sistema (Egresos y Ingresos) que no estén conciliados previamente. Permite hacer una conciliación de forma manual, en este caso se posiciona en el movimiento del banco y en el movimiento de Egreso o Ingreso y con esto el Sistema

19 interpretara que se refieren del mismo movimiento independientemente de la referencia y la fecha. Marca los movimientos del banco para que ya no se visualicen en la lista de movimientos pendientes de validar. Marca los INGRESOS O EGRESOS para que ya no se visualicen en la lista de movimientos pendientes de validar. Permite realizar la conciliación automática de los movimientos bancarios, en este caso la referencia, el importe y la fecha deberán ser iguales.

20 E. E.12 Generación de Pólizas de Ingresos y Egresos Varios Se generan 2 procesos contables: PAGOS EMITIDOS: Se generan las pólizas de Pago a Proveedores y Gastos por comprobar, a continuación se describe como se integran los conceptos involucrados en una póliza de pagos a proveedores generada por SIAN: REFERENCIA: Es el Identificador que SIAN utiliza por default para identificar que es una Póliza de Compras y para este caso es 005. Para las pólizas de pagos a proveedores la referencia sólo se utiliza para identificar que el tipo de póliza es del módulo de compras, sin embargo adicionalmente se guarda el tipo de póliza por cuenta bancaria de pago, que es finalmente la que se utiliza para Exportar a SICCORP y no el tipo de póliza asociado al tipo de referencia 005. NO. PÓLIZA: Es el consecutivo de las pólizas internas de SIAN

21 AUXILIAR DE IVA: Es la cuenta contable IVA CHEQUE configurada en el catálogo de conceptos de egresos asociado al producto, es la que toma el proceso para representar el AUXILIAR DE IVA PEN DE PAGO. AUXILIAR DE IVA PAGADO: Es la cuenta contable IVA TRANSFERENCIA configurada en el catálogo de conceptos de egresos asociado al producto, es la que toma el proceso para representar el AUXILIAR DE IVA PAGADO. Para las Pólizas de Pagos a Proveedores el AUXILIAR DE ISR y AUXILIAR DE RETIVA ya no se reclasifican, esto significa que si el pasivo genera retenciones, el proceso no va a reclasificar ningún tipo de IMPUESTO, esto se tendrá que hacer manual. AUXILIAR PERDIDA CAMBIARÍA Y AUXILIAR UTILIDAD CAMBIARÍA: Se refieren a las CUENTAS PREDETERMINADAS que representan la diferencia cambiaría. En el pago de proveedores va existir una diferencia cambiaría en los siguientes casos: CASO MN & MN: Si la Moneda de la Cta. Bancaria y la Moneda de la Factura es MN entonces la Diferencia Cambiaría=0. CASO DLL & DLL: Si la Moneda de la Cta. Bancaria y la Moneda de la Factura es MEXT entonces la Diferencia Cambiaría=( TC Factura TC Oficial) * Monto Abono CASO DLL & MN: Si la Moneda de la Cta. Bancaria es MEXT y la Moneda de la Factura es MN entonces la Diferencia Cambiaría=0. CASO MN & DLL: Si la Moneda de la Cta. Bancaria y la Moneda de la Factura es MEXT entonces la Diferencia Cambiaría=( TC Factura TC Negociado) * [Monto Moneda Factura] MONEDA LOCAL: Los registros contables siempre se van hacer en moneda local, por lo que sí la factura o forma de liquidación esta en moneda extranjera el registro del movimiento se

22 tiene que convertir en moneda nacional, por el tipo de cambio de la factura del proveedor, tipo de cambio negociado o tipo de cambio oficial según sea el caso. MONEDA ORIGEN: Si la factura del proveedor o forma de liquidación esta en MONEDA EXTANJERA se van a generar dos registros en su moneda origen, un registro. a CLIENTE o CUENTA BANCARÍA en MONEDA EXT. y un registro a COMPRA VENTA MONEDA EXT para cuadrar el importe del movimiento en moneda extranjera. TIPO DE CAMBIO: En los pagos a proveedores se manejan varios tipos de cambio, tipo de cambio de la factura del proveedor, tipo de cambio negociado y tipo de cambio oficial, que se van a utilizar según sea la situación que se presente en el pago. AUXILIAR COMPRAVENTA MONEDA EXTRANJERA: Sólo se utiliza como contra partida para registrar los movimientos en MONEDA EXTRANJERA. FECHA MOVIMENTO: Se refiere a la fecha de pago de la factura del proveedor, o en otro caso la fecha de reverso del pago. DOCUMENTO: Se refiere al No. de CHEQUE ó TRANSFERENCIA que genera el pago. Si el parámetro de Unificar Póliza (S/N) es N, entonces el proceso va a generar un No. de póliza interno por cada documento en el proceso. AUXILIAR DE PROVEEDOR: Es la cuenta contable asociada en el catálogo de Proveedores. AUXILIAR DE CUENTA BANCARÍA: Una forma de liquidación puede o no pertenecer a una cuenta bancaria, si ES Cuenta bancaria entonces la cuenta contable se obtiene del catálogo de Cuentas y Saldos, si NO entonces se obtiene de la cuenta interna asociada en el catálogo de formas de liquidación. Para Bancos y Proveedores no se va a departamentalizar, por lo que el Centro de Costo sólo se va a manejar para cancelar los movtos. del gasto. En el pago de facturas de proveedores se pueden presentar varias situaciones, enseguida se describen cada uno de los casos que se pueden presentar.

23 1. CUENTA BANCARÍA EN MONEDA NACIONAL & FACTURA EN MONEDA NACIONAL (Prorrateo Manual) Cons Movto. Moneda Área y Depto. Auxiliar Importe Concepto 1 Cargo M.N. 0, 0 Aux Proveed TotalPagoFact Movto Normal 2 Abono M.N. 0, 0 Aux Banco TotalPagoFact Movto Normal 3 Abono M.N. Centro Cto Aux IVA Pen IVA Pror1 Fact Movto Normal Pro1 4 Cargo M.N. Centro Cto Aux IVAXPag IVA Pror1 Fact Movto Normal Pro1 5 Abono M.N. Centro Cto Aux IVA Pen IVA ProrN Fact Movto Normal ProN 6 Cargo M.N. Centro Cto Aux IVAXPag IVA ProrN Fact Movto Normal ProN 2. CUENTA BANCARÍA MONEDA NACIONAL & FACTURA EN MONEDA EXTRANJERA (Prorrateo Automático al 100%) Con Movto. Moneda Área y Depto. Auxiliar Importe Concepto 1 Cargo M.N. 0, 0 Aux Proveed TotPagFac*TF Movto Normal

24 2 Abono M.N. 0, 0 Aux Banco TotPagFac*TN Movto Normal 3 Abono M.N. Centro Costo Aux IVA Pen PagIvaFac*TF Movto Normal Gto 4 Cargo M.N. Centro Costo Aux IVAXPag PagIvaFac*TF Movto Normal Gto 5 Car/Abo M.N. 0, 0 Aux Util/Perd Dif cambiaría Movto Normal 6 Cargo M.EXT. 0, 0 Aux Proveed TotPagFac Movto Normal 7 Abono M.EXT. 0, 0 Com Vta ME TotPagFac Movto Normal 3. CUENTA BANCARÍA MONEDA EXTRANJERA & FACTURA EN MONEDA EXTRANJERA (Prorrateo Automático al 100%) Con Movto. Moneda Área y Depto. Auxiliar Importe Concepto 1 Cargo M.N. 0, 0 Aux Proveed TotPagFac*TF Movto Normal 2 Abono M.N. 0, 0 Aux Banco TotPagFac*TO Movto Normal 3 Abono M.N. Centro Costo Aux IVA Pen Tot Iva Fac*TF Movto Normal Gto 4 Cargo M.N. Centro Costo Aux IVAXPag Tot Iva Fac*TF Movto Normal Gto

25 5 Car/Abo M.N. 0, 0 Aux Util/Perd Dif cambiaría Movto Normal 6 Cargo M.EXT. 0, 0 Aux Proveed TotPagFac Movto Normal 7 Abono M.EXT. 0, 0 Aux Banco TotPagFac Movto Normal 4. CUENTA BANCARÍA MONEDA EXTRANJERA & FACTURA EN MONEDA NACIONAL (Prorrateo Manual) Con Movto. Moneda Área y Depto. Auxiliar Importe Concepto 1 Cargo M.N. 0, 0 Aux Proveed TotPagFac Movto Normal 2 Abono M.N. 0, 0 Aux Banco TotPagFac Movto Normal 3 Abono M.N. Centro Cto Aux IVA Pen IVA Pror1 Fact Movto Normal Pro1 4 Cargo M.N. Centro Cto Aux IVAXPag IVA Pror1 Fact Movto Normal Pro1 5 Abono M.N. Centro Cto Aux IVA Pen IVA ProrN Fact Movto Normal ProN 6 Cargo M.N. Centro Cto Aux IVAXPag IVA ProrN Fact Movto Normal ProN 7 Cargo M.EXT. 0, 0 Com Vta ME TotPagFac/TN Movto Normal

26 8 Abono M.EXT. 0, 0 Aux Banco TotPagFac/TN Movto Normal NOTA: Cuando en una factura se calcula RETENCIONES de IVA E ISR, cuando se aplica el pago no se reclasifica ningún tipo de impuesto por lo que se tendrá que hacer manual. Con Movto. Moneda Área y Depto. Auxiliar Importe Concepto 1 Cargo M.N. 0, 0 Aux Proveed TotPagFac*TF Movto Normal 2 Abono M.N. 0, 0 Aux Banco TotPagFac*TN Movto Normal 5 Car/Abo M.N. 0, 0 Aux Util/Perd Dif cambiaría Movto Normal 6 Cargo M.EXT. 0, 0 Aux Proveed TotPagFac Movto Normal 7 Abono M.EXT. 0, 0 Com Vta ME TotPagFac Movto Normal Los motivos por los que una póliza de Pagos sé reversa es por dos casos: 1. CANCELA SOLO EL PAGO. En este caso sólo sé reversa el movimiento bancario 2. CANCELA TODO EL PROCESO DE UN PAGO EMITIDO. En este caso sé reversa el movimiento bancario y deja como cancelado todo el proceso de la Cuenta X Pagar. Para los dos casos se puede hacer el mismo día de la generación del pago ó en fecha posterior, para este último caso, el movimiento bancario se cancela con un Ingreso. Para el reverso del pago se consideran 3 posibles casos:

27 CASO 1. La fecha de generación es igual a la fecha de cancelación, en este caso se generan los registros de emisión y luego el reverso de la cancelación como se describe a continuación. Con Movto. Moneda Área y Depto. Auxiliar Importe Concepto 1 Cargo M.N. 0, 0 Aux Proveed TotPagFac Movto Normal 2 Abono M.N. 0, 0 Aux Banco TotPagFac Movto Normal 3 Abono M.N. Centro Cto Pro1 Aux IVA Pen IVA Pror1 Fact Movto Normal 4 Cargo M.N. Centro Cto Aux IVA Pror1 Fact Movto Normal Pro1 IVAXPag 5 Abono M.N. Centro Cto ProN Aux IVA Pen IVA ProrN Fact Movto Normal 6 Cargo M.N. Centro Cto Aux IVA ProrN Fact Movto Normal ProN IVAXPag 7 Cargo M.EXT. 0, 0 Com Vta ME TotPagFac/TN Movto Normal 8 Abono M.EXT. 0, 0 Aux Banco TotPagFac/TN Movto Normal 9 Abono M.N. 0, 0 Aux Proveed TotPagFac Movto Cancela 10 Cargo M.N. 0, 0 Aux Banco TotPagFac Movto Cancela 11 Cargo M.N. Centro Cto Pro1 Aux IVA Pen IVA Pror1 Fact Movto Cancela 12 Abono M.N. Centro Cto Aux IVA Pror1 Fact Movto Cancela Pro1 IVAXPag 13 Cargo M.N. Centro Cto Aux IVA Pen IVA ProrN Fact Movto Cancela

28 ProN 14 Abono M.N. Centro Cto Aux IVA ProrN Fact Movto Cancela ProN IVAXPag 15 Abono M.EXT. 0, 0 Com Vta ME TotPagFac/TN Movto Cancela 16 Cargo M.EXT. 0, 0 Aux Banco TotPagFac/TN Movto Cancela CASO 2. La fecha de generación es diferente a la fecha de cancelación, pero la fecha de cancelación es igual a la fecha del proceso de generación de póliza, en este caso se genera sólo los registros del reverso de la cancelación como se describe a continuación. Cons Movto. Moneda Área y Depto. Auxiliar Importe Concepto 1 Abono M.N. 0, 0 Aux Proveed TotalPagoFact Movto Cancela 2 Cargo M.N. 0, 0 Aux Banco TotalPagoFact Movto Cancela 3 Cargo M.N. Centro Cto Pro1 Aux IVA Pen IVA Pror1 Fact Movto Cancela 4 Abono M.N. Centro Cto Aux IVA Pror1 Fact Movto Cancela Pro1 IVAXPag 5 Cargo M.N. Centro Cto ProN Aux IVA Pen IVA ProrN Fact Movto Cancela 6 Abono M.N. Centro Cto Aux IVA ProrN Fact Movto Cancela ProN IVAXPag

29 CASO 3. La fecha de generación es diferente a la fecha de cancelación, pero la fecha de generación es igual a la fecha del proceso de generación de póliza, en este caso se genera sólo los registros de la generación del pago como se describe a continuación. Con Movto. Moneda Área y Depto. Auxiliar Importe Concepto 1 Cargo M.N. 0, 0 Aux Proveed TotPagFac*TF Movto Normal 2 Abono M.N. 0, 0 Aux Banco TotPagFac*TO Movto Normal 3 Abono M.N. Centro Costo Gto Aux IVA Pen Tot Iva Fac*TF Movto Normal 4 Cargo M.N. Centro Costo Gto Aux IVAXPag Tot Iva Fac*TF Movto Normal 5 Car/Abo M.N. 0, 0 Aux Util/Perd Dif cambiaría Movto Normal 6 Cargo M.EXT. 0, 0 Aux Proveed TotPagFac Movto Normal 7 Abono M.EXT. 0, 0 Aux Banco TotPagFac Movto Normal

30 E. E.13 Movimientos por Conciliar Muestra un reporte por número de cuenta de los movimientos por conciliar en una fecha especificada. Se selecciona el número de cuenta, la fecha inicial y fecha final. Aparecerá la siguiente pantalla: SALDO EN BANCO: Se refiere al Saldo Real del la cuenta bancaria, aquí es el momento para actualizar el saldo y con esto obtener la diferencia real entre el saldo del banco y el saldo del sistema. A continuación de clic en continuar y generará un reporte como el que se muestra a continuación:

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32 E. E.14 Impresión de Pólizas de Pagos Emitidos Imprime las pólizas Internas del proceso contable de pagos emitidos Seleccione la fecha de la póliza y después de clic en la opción que desee imprimir.

33 E. E.15 Depósitos no Identificados En esta pantalla SIAN muestra un reporte de los depósitos no identificados que se han hecho a la empresa. Ingrese el rango de fecha que desea para presentar el reporte y a continuación de en el botón.