Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización

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1 3 de julio de Pág. 1 IBEX Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización INDICE GENERAL Año XXXIV - Número 128 Miércoles, 3 de julio de 2013 VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO EN EL DIA ACUMULADO % mismo pdo. % sobre total EN EL AÑO año anterior año anterior MERCADO AUTONÓMICO DEUDA GENERALITAT 0, ,97 11,43% 9,46% OBLIGACIONES WARRANTS, CERTIFICADOS Y OTROS FONDOS DE INVERSIÓN COTIZADOS (ETF) , ,31 38,98% 30,09% , ,96 79,38% 46,97% , ,63 140,38% 50,26% AGOSTO SEPBRE OCTUBRE NOVBRE DICBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO BASE 29 DICIEMBRE 1989 = NOMBRE PRECEDENTE ACTUAL DIF. IBEX-35 IBEX-35 con Dividendos IBEX-35 con Dividendos Netos IBEX-35 Capped Net Return Base 29/12/1989 = IBEX-35 INVERSO Base 31/12/2003 = IBEX- Medium Cap IBEX- Small Cap Base 29/12/1989 = 1.00 IBEX TOP Dividendo Base 1/1/2000 = FTSE 4 Good IBEX Base 31/12/2002 = IBEX-35 Doble Inverso IBEX-35 Triple Inverso Base 30/12/2003 = IBEX-35 Doble Apalancado IBEX-35 Doble Apalancado Bruto IBEX-35 Doble Apalancado Neto IBEX-35 Triple Apalancado Base 30/12/2003 = IBEX-35 Triple Apalancado Neto IBEX-35 Apalancado Neto X5 IBEX-35 Inverso X5 Base 30/12/2010 = IBEX 35 Impacto Div. FTSE LATIBEX ALL SHARE Base 1/12/1999 = FTSE LATIBEX BRASIL Base 30/12/2003 = INDICES IBEX 7.886, ,8-122, , ,2-211, , ,3-199, , ,2-199, , ,3 59, , ,0-109, , ,4-20, , ,9-31, , ,8-133, , ,6 40,8 314,5 325,9 11, , ,5-150, , ,1-286, , ,8-286, , ,0-60, , ,7-267, , ,9-206, , ,0 110,8 218,3 246,0 27,7 INDICES MERCADO DE VALORES LATINOAMERICANOS FTSE LATIBEX Top Base 31/12/2002 = , ,9-37, , ,1-23, , ,1-50,3 AGOSTO SEPBRE OCTUBRE NOVBRE DICBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO BASE 31 DICIEMBRE 1985 = 100 INDICE GENERAL BASE 31 DICIEMBRE 1985 = 100 PRECEDENTE ACTUAL DIF. 893,60 882,56-11,04 INDICES VALENCIA (BASE 31 DICIEMBRE 2012 = 100) GRUPO ANTERIOR ACTUAL DIF. PETROLEO Y ENERGIA 107,19 105,70-1,49 MAT. BASICOS, IND. Y CONST. 101,64 101,07-0,57 BIENES DE CONSUMO 94,28 93,97-0,31 SERVICIOS DE CONSUMO 121,64 120,52-1,12 SERV. FINANC. E INMOBILIARIAS 91,16 89,53-1,63 TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC. 101,52 100,43-1,09 ELECTRICIDAD Y GAS 105,54 103,96-1,58 CONSTRUCCION 106,85 106,50-0,35 BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 90,38 88,73-1,65 INMOBILIARIAS Y OTROS 89,77 89,96 0,19 TELECOMUNICACIONES Y OTROS 97,06 95,56-1,50 INDICE GENERAL 98,80 97,58-1,22 INDICES VALENCIA (BASE 31 DICIEMBRE 2004 = 100) GRUPO ANTERIOR ACTUAL DIF. PETROLEO Y ENERGIA 140,58 138,63-1,95 MAT. BASICOS, IND. Y CONST. 112,12 111,48-0,64 BIENES DE CONSUMO 416,06 414,71-1,35 SERVICIOS DE CONSUMO 87,71 86,90-0,81 SERV. FINANC. E INMOBILIARIAS 74,84 73,49-1,35 TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC. 116,39 115,14-1,25 ELECTRICIDAD Y GAS 143,41 141,26-2,15 CONSTRUCCION 132,22 131,78-0,44 BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 75,17 73,80-1,37 INMOBILIARIAS Y OTROS 6,36 6,38 0,02 TELECOMUNICACIONES Y OTROS 106,46 104,82-1,64 INDICE GENERAL 115,78 114,35-1,43 ACCIONES TOTAL VOLUMEN ADMISIONES Y EXCLUSIONES DE COTIZACIÓN en el día NOMBRE CAPITAL ADMIT. CAPITAL EXCL. EXCLUSIONES en el añonominal ACUMULADO (ACCIONES) ADMISIONES en el añonominal ACUMULADO Incremento % PERIODO AÑO ANTERIOR ,54 -- Incremento % PERIODO AÑO ANTERIOR , SOCIEDAD RECTORA- SERVICIO INFORMACION GENERAL Tfno Mercado y Sistemas de Liquidación Administración y Gestión Sistemas de información , ,79 86,84% 46,72% , ,66 87,30% 46,72% Libreros, 2-4 Tel Fax VALENCIA 3 de julio de Pág. 1 1

2 O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O AMORTIZACIÓN CUPÓN C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) 3 de julio de Pág. 2 TOTAL Último pagado Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar - E F E C T O S P Ú B L I C O S - ISIN Medio Medio Sorteos Bruto Líquido vencimiento ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha 2. CORPORACIONES PUBLICAS I. DEUDAS DE ORGANISMOS OFICIALES 4. VALORES ESPAÑOLES CON GARANTIA DEL ESTADO , a , , t SEc AC Caja de Emisiones, cédulas, serie 1. a ES VALORES EXTRANJEROS , a , , s SEc AC Empréstito del Mazjen 1928, convertibles, serie A ES , a , , s , SEc AC»»»» B ES , a , , s , SEc AC»»»» C ES , a , , t , SEc AC»» 1946 ES COMUNIDADES. AUTONOMAS Y ENTES DEPENDIENTES 3. DEUDAS DE ORGANISMOS OFICIALES , (p) (p) a , SEx AC Universidad de Alicante Em ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad Jaime I de Castellon Em ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad Politécnica de Valencia Em ES , (p) (p) a , SEx AC»»»» ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad de Valencia (Estudi General de Valencia) Em ES , (p) (p) a , SEx AC»»»»»» ES NOTA: a: anual; t: trimestral; s: semestral; op: opcional; r.n.: reducción de nominal; C: Cotización calificada; SEc: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación con cupón); SEx: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación ex-cupón); SACL: Valores incluidos en el Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia; AC: Anotaciones en Cuenta; (p): pesetas 3 de julio de Pág. 2

3 O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O AMORTIZACIÓN CUPÓN C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) - E F E C T O S P U B L I C O S - 3 de julio de Pág. 3 TOTAL Último pagado Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar (Continuación) ISIN Medio Medio Sorteos Bruto Líquido vencimiento ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha NOTA: a: anual; t: trimestral; s: semestral; op: opcional; r.n.: reducción de nominal; C: Cotización calificada; SEc: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación con cupón); SEx: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación ex-cupón); SACL: Valores incluidos en el Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia; AC: Anotaciones en Cuenta; (p): pesetas 3 de julio de Pág. 3

4 AMORTIZACIÓN CUPÓN TOTAL Último pagado DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar Sorteos Bruto Líquido vencimiento O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - O B L I G A C I O N E S - C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) 3 de julio de Pág. 4 Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO ISIN Medio Medio ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha 5.SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS 51.Bancos y Cajas de Ahorro Banco de Sabadell S.A , op , , t ,00 v.4,7050 SEc AC Emis , Obligaciones subordinadas , , , t ,00 7,75 SEc AC Emis , Obligaciones subordinadas , , , t ,00 5,20 SEc AC Obligaciones Convertibles, I/ , , , t ,92 10,20 SEc AC Obligaciones Convertibles, II/2013 ES ES ES ES Caja de Ahorros de Torrente (ahora Banco CAM, S.A.) ,68 41, , s ,01 v.3,375 SACL Obligaciones subordinadas, emisión noviembre 1988 ES Caja de Ahorros de Valencia,Castellón y Alicante, BANCAJA(ahora Bankia, S.A.) , , , t ,00 3,94 SACL Bonos Tesorería, 20ª emisión ES Caja de Ahorros del Mediterráneo (ahora Banco CAM, S.A.) ,29 41, , s ,01 v.3,50 SACL Obligaciones subordinadas, 1ª emisión 1988 ES Servicio de Inversión Renta 4 Banco, S.A. (antes Renta 4 Servicios de Inversión, S.A.) , , , s ,00 5,00 SEx AC, Obligaciones convertibles y/o canjeables 5 % em ES NOTA: Tria: Trianual; q: quincenal; si: Seis años; o: ocho años; n: 9 años; c: cuatrienal; con: conversión acciones; m: mensual; r.n.: reducción del nominal; (p): pesetas 3 de julio de Pág. 4

5 AMORTIZACIÓN CUPÓN TOTAL Último pagado DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar Sorteos Bruto Líquido vencimiento O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - O B L I G A C I O N E S - (Continuación) C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) 3 de julio de Pág. 5 Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO ISIN Medio Medio ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha NOTA: Tria: Trianual; q: quincenal; si: Seis años; o: ocho años; n: 9 años; c: cuatrienal; con: conversión acciones; m: mensual; r.n.: reducción del nominal; (p): pesetas 3 de julio de Pág. 5

6 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - 1. PETROLEO Y ENERGIA 3 de julio de Pág. 6 CAMBIOS PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha 1.1 Petróleo Todo 0, , MC AC Repsol, S.A. ES (*) 1.2 Electricidad y gas Todo 0, , MC AC Enagas,S.A Todo 1, , MC AC Endesa,S.A Todo 0, , MC AC Gas Natural SDG,S.A Todo 0, , MC AC Iberdrola, S.A Todo 0, , MC AC Red Eléctrica Corporación, S.A. (Antes Red Electrica de España, S.A.) ES (*) ES (*) ES (*) ES Y14 (*) ES (*) 1.4 Energias Renovables Todo 0, , MC AC Enel Green Power, S.p.A. (**) Todo 0, , MC AC Montebalito, S.A Todo 0, MC AC Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A. IT (*) ES (*) ES (*) 2. MATERIALES BASICOS, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 2.1 Minerales, metales y transformación productos metálicos , , MC AC Aperam, Societe Anonyme (**) , , MC AC ArcelorMittal, S.A. (antes Arcelor S.A.) (**) Todo 0, , MC AC TUBACEX, S.A LU (*) LU (*) ES (*) 2.2 Fabricación y montaje bienes de equipo Todo MC AC Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A Todo 0, , MC AC ELECNOR, S.A. (antes Electrificaciones del Norte, S.A.) Todo 0, , MC AC Gamesa Corp. Tecnologica, S.A. (antes Gr. Aux. Metalurgico, S.A.) Todo 0, , MC AC Zardoya Otis, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 2.3 Construcción Todo 0, , MC AC ACS, Actividades de Construccion Y Servicios,S.A Todo 0, , MC AC Cia. Levantina Edificación y Obras Publicas, S.A Todo 0, , MC AC Ferrovial, S.A. (Antes Cintra Conces.Infraestructuras de Transporte, S.A.) Todo 0, , MC AC Fomento de Construcciones y Contratas, S.A Todo 0, , MC AC Sacyr Vallehermoso, S.A., (antes Vallehermoso,S.A.) ES (*) ES (*) Cot.susp. 12/06/2012 ES (*) ES (*) ES (*) 2.4. Materiales de construcción Todo 0, , MC AC Uralita,S.A. ES (*) 2.5 Industria química Todo MC AC Ercros, S.A. ES A14 (*) 2.6 Ingenieria y otros Todo 0, , MC AC Fluidra, S.A Todo MC AC General de Alquiler de Maquinaria, S.A Todo 0, , MC AC Técnicas Reunidas, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) 2.7 Aeroespacial Todo 0, , MC AC European Aeronautic Defence and Space Company EADS, N.V. (**) NL (*) 3. BIENES DE CONSUMO 3.1 Alimentación y bebidas Todo MC AC Barón de Ley, S.A Todo 0, , MC AC Deoleo, S.A.(antes Sos Corporación Alimentaria, S.A.) Todo 0, , MC AC Ebro Foods, S.A. (antes Ebro Puleva, S.A.) Todo 0, , MC AC Natra, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (**) = En el caso de los dividendos distribuidos por empresas no residentes, se indica el importe neto de retenciones en origen, pero bruto en España. 3 de julio de Pág. 6

7 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - (Continuación) 3 de julio de Pág. 7 CAMBIOS (**) PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha 3.2 Textil, vestido y calzado Todo 0, , MC AC Adolfo Dominguez, S.A Todo 0, , MC AC Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX) Todo 0, , MC AC Grupo Tavex,S.A (antestavex Algodonera, S.A.) ES (*) ES (*) ES (*) 3.3 Papel y artes gráficas Todo 0, , MC AC Ence Energía y Celulosa, S.A. (antes Grupo Empresarial Ence, S.A.) Todo 0, , MC AC Adveo Group International, S.A. (antes Unipapel, S.A.) ES (*) ES (*) 3.5 Productos farmacéuticos y biotecnología Todo 0, , MC AC Almirall, S.A.(antes Laboratorios Almirall,S.A.) Todo 0, , MC AC Faes Farma, S.A Todo 0, , MC AC Grifols, S.A Todo 0, , MC AC Grifols, S.A. Clase B Todo 0, , MC AC Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A Todo 0, MC AC Natraceutical, S.A Todo , MC AC Prim, S.A Todo MC AC Biosearch, S.A.(antes Puleva Biotech, S.A.) Todo 37 50(p) MC AC Zeltia, S.A. ES (*) ES F36 (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 4. SERVICIOS DE CONSUMO 4.1 Ocio, turismo y hostelería Todo MC AC Codere, S.A Todo 0, , MC AC NH Hoteles, S.A Todo 0, , MC AC Melia Hotels International, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) 4.2 Comercio Todo 0, MC AC Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. ES (*) 4.3 Medios de comunicación y publicidad Todo 1, , MC AC ATRESMEDIA Corporación de Medios de Comunicación, S.A Todo , MC AC Mediaset España Comunicación, S.A.,(antes Gestevisión Telecinco, S.A.) Todo 0, , MC AC Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) Clase A Todo 0, MC AC Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) Clase B Todo 0, , MC AC Vocento, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 4.4 Transporte y distribución Todo 1, , CE AC Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Serie A Todo 1, , CE AC Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Serie D Todo MC AC International Consolidated Airlines Group, S.A Todo MC AC Vueling Airlines, S.A. ES ES ES (*) ES (*) 4.5 Autopistas y aparcamientos Todo 0, , MC AC Abertis Infraestructuras, S.A., clase A (antes Acesa Infra., clase A) ES (*) 4.6 Otros Servicios Todo 0, , MC AC Clinica Baviera, S.A. ES (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (**) El cambio de cierre es el resultante de la subasta de cierre. No obstante, si no se produce negociación durante la sesión, o ésta es inferior a 200 títulos, el cambio de cierre será el correspondiente a la sesión anterior (Circular 1/2009 de la Bolsa de Valencia). Los máximos y mínimos anuales son los más altos y más bajos de los cambios realizados en los que se ha producido negociación durante la sesión. 3 de julio de Pág. 7

8 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - (Continuación) 3 de julio de Pág. 8 CAMBIOS (**) PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha 5. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS 5.1 Bancos y Cajas de Ahorros Todo 0, , MC AC Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A Todo 0, , MC AC Banco de Sabadell, S.A Todo 0, , MC AC Banco de Valencia, S.A Todo , MC AC Banco Popular Español, S.A Todo 0, , MC AC Banco Santander, S.A Todo MC AC Bankia, S.A Todo 0, , MC AC Caixabank, S.A Todo 0, , MC AC Caja de Ahorros del Mediterraneo (Cuotas Participativas) Todo MC AC Liberbank, S.A. ES (*) ES A34 (*) ES F34 (*) ES (*) ES J37 (*) ES (*) ES (*) ES (*) Cot.susp. 09/12/2011 ES (*) 5.4 SICAV MC AC Cía. Gral. de Inversiones, S.A. ES (*) 5.5 Inmobiliarias y otros Todo MC AC Quabit Inmobiliaria, S.A. (Antes Afirma Grupo Inmobiliario, S.A.) Todo 1, , CE AC Cía. Española de Viviendas en Alquiler, S.A., CEVASA, ord Todo 0, CE SACL Finanzas e Inversiones Valencianas,S.A.(Antes Fin. Inm. Cisneros) Todo MC AC Grupo Empresarial San Jose, S.A Todo 0, MC AC Inmobiliaria del Sur, S.A Todo 0, , CE SACL Libertas 7, S.A. ES (*) ES ES ES (*) ES (*) ES A Servicios de inversión Todo 0, , MC AC Bolsas y Mercados Españoles Sdad. Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A Todo 0, , MC AC Renta 4 Banco, S.A. ES (*) ES (*) 5.7 Fondos Cotizados , , MC AC Acción DJ Eurostoxx 50 ETF, F.I. COTIZADO , MC AC Acción Brasil ETF, F.I. COTIZADO (En Liquidación) , , MC AC Acción FTSE Latibex Top ETF, F.I , , MC AC Acción Ibex 35 ETF, F.I MC AC Acción Ibex 35 Inverso ETF, FI cotizado (En Liquidación) MC AC Afi Bonos Medio Plazo Euro ETF, F.I MC AC Afi Monetario Euro ETF, F.I. COTIZADO (En Liquidación) MC AC BBVA Iboxx Euro Sovereigns 3-5 años short Index ETF FI cotizado (En Liq.) MC AC db x-trackers DAX ETF 1C , MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 ETF 1C MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 LEVERAGED DAILY ETF 1C , MC AC db x-trackers EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 1D MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF 1C MC AC db x-trackers IBEX 35 INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers LPX MM PRIVATE EQUITY ETF 1C MC AC db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI BRAZIL TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EM LATAM TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX 1C MC AC db x-trackers MSCI JAPAN TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI MEXICO TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF 1D MC AC db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 2x INVERSE DAILIY ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 2x LEVERAGED DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers SHORTDAX x2 DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS ETF 1C ES (*) ES (*) Cot susp. 01/02/2012 ES (*) Cot susp. 22/12/2011 ES (*) ES (*) Cot susp. 01/02/2012 ES (*) Cot susp. 19/07/2012 ES (*) Cot susp. 15/12/2011 ES (*) Cot.susp. 12/12/2011 LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (p): pesetas. (**) El cambio de cierre es el resultante de la subasta de cierre. No obstante, si no se produce negociación durante la sesión, o ésta es inferior a 200 títulos, el cambio de cierre será el correspondiente a la sesión anterior (Circular 1/2009 de la Bolsa de Valencia). Los máximos y mínimos anuales son los más altos y más bajos de los cambios realizados en los que se ha producido negociación durante la sesión. 3 de julio de Pág. 8

9 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - (Continuación) CAMBIOS 3 de julio de Pág. 9 PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 ETF (SICAV DB X-TRACKERS) LU (*) MC AC LYXOR ETF Brazil (IBOVESPA) FR (*) , MC AC LYXOR ETF China Enterprise (HSCEI) FR (*) MC AC LYXOR ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Index) FR (*) MC AC LYXOR ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Non - Energy Index) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Dow Jones Industrial Averge FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Eastern Europe (CECE EUR) FR (*) MC AC LYXOR ETF Euro Cash FR (*) MC AC LYXOR ETF Euro Corporate Bond FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 Daily Leverage (Antes LYXOR ETF Leveraged DJ Euro Stoxx 50) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 (antes LYXOR ETF DJ Eurostoxx 50) FR (*) MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 Daily Short FR (*) MC AC LYXOR ETF Euromts AAA Government Bond FR (*) , MC AC LYXOR ETF Ibex 35 FR (*) MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Doble Apalancado Diario FR (*) MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Doble Inverso Diario FR (*) MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Inverso FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Japan (Topix) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF FTSE EPRA NAREIT Asia Ex Japan FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI EM Latin America FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI Emerging Markets FR (*) MC AC LYXOR ETF MSCI Emu Growth FR (*) MC AC LYXOR ETF MSCI EMU Small CAP FR (*) , MC AC LYXOR ETF MSCI EMU VALUE FR (*) , MC AC LYXOR ETF MSCI Europe FR (*) MC AC LYXOR ETF MSCI India FR (*) , , MC AC LYXOR ETF FTSE EPRA NAREIT United States Index Net TRI FR (*) , MC AC LYXOR ETF MSCI WORLD FR (*) MC AC LYXOR ETF MTS SPAIN GOV. BOND ALL MATURITY (SICAV M.U.F.) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Nasdaq100 FR (*) , , MC AC LYXOR ETF New Energy FR (*) , , MC AC LYXOR UCITS ETF RUSSIA(DJ RUS. GDR)-C-EUR (antes LYXOR ETF Russia) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF S&P 500, clase A LU (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Banks (antes LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Banks) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Health Care FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas FR (*) MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Telecomunications FR (*) MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Utilities FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe Select Dividend 30 (antes LYXOR ETF DJ Stoxx Selec Dividend 30) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF World Water FR (*) 6. TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 6.1 Telecomunicaciones y otros Todo MC AC Jazztel,PLC Todo 0, , MC AC Telefónica, S.A. GB00B5TMSP21 (*) ES E18 (*) 6.2 Electrónica y software Todo 0, , MC AC Amadeus IT Holding, S.A Todo 0, , MC AC Indra Sistemas, S.A., clase A Todo 20 50(p) , MC AC Tecnocom, Telecomunicaciones y Energia, S.A. ES (*) ES (*) ES B12 (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el de julio de Pág. 9

10 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S 3 de julio de Pág. 10 INTERESES AMORTIZACION TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 5, ,0780 FIJO ANUAL ,00 507,80 401, ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,6500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,3500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,5500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR VBLE ,3324 VARIABLE SEMESTRAL ,00 166,23 131, ,66 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 6, ,9000 FIJO ANUAL ,00 69,00 54, ,66 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,7000 FIJO ANUAL ,00 57,00 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,1500 FIJO ANUAL ,00 51,15 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 3, ,5000 FIJO ANUAL ,00 35,00 27, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,1250 FIJO ANUAL ,00 51,25 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,0500 FIJO ANUAL ,00 40,50 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 3, ,2000 FIJO ANUAL ,00 32,00 25, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 3, ,1500 FIJO ANUAL ,00 31,50 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,1250 FIJO ANUAL ,00 41,25 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,8500 FIJO ANUAL ,00 48,50 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 6, ,6000 FIJO ANUAL ,00 66,00 52, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 7, ,5000 FIJO ANUAL ,00 75,00 59, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. VBLE ,1273 VARIABLE SEMESTRAL ,00 25,64 20, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,5000 FIJO TRIMESTRAL ,00 13,75 10, , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 5, ,7500 FIJO ANUAL ,00 57,50 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 6, ,0500 FIJO ANUAL ,00 60,50 47, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,1500 FIJO ANUAL ,00 41,50 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,4500 FIJO ANUAL ,00 44,50 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 3, ,9000 FIJO ANUAL ,00 39,00 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 1, ,0000 FIJO ANUAL ,00 10,00 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 1, ,0000 FIJO ANUAL ,00 10,00 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,9290 FIJO ANUAL ,00 49,29 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 2, ,0000 FIJO ANUAL ,00 20,00 15, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 2, ,0000 FIJO ANUAL ,00 20,00 15, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 2, ,0000 FIJO ANUAL ,00 20,00 15, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTREVBLE ,6500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTRE 6, ,5000 FIJO ANUAL ,00 65,00 51, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTRE 6, ,6120 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTREVBLE ,2500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTRE 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,83 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTRE 7, ,7500 FIJO ANUAL ,00 77,50 61, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTRE 6, ,1250 FIJO ANUAL ,00 61,25 48, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTREVBLE ,9658 VARIABLE SEMESTRAL ,00 4,83 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,4900 FIJO ANUAL ,00 44,90 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 3, ,1600 FIJO ANUAL ,00 31,60 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,1100 FIJO ANUAL ,00 41,10 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,3324 VARIABLE SEMESTRAL ,00 1,66 1, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,2708 VARIABLE SEMESTRAL ,00 1,35 1, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,5059 VARIABLE ANUAL ,00 5,06 4, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,9900 FIJO ANUAL ,00 49,90 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,3050 FIJO ANUAL ,00 43,05 34, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,6220 FIJO ANUAL ,00 46,22 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,6880 FIJO ANUAL ,00 46,88 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 3, ,8750 FIJO ANUAL ,00 38,75 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,0000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,9644 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 7,41 5, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 5, ,6500 FIJO ANUAL ,00 56,50 44, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 6, ,2130 FIJO ANUAL ,00 62,13 49, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,8874 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 9,72 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 7, ,5500 FIJO ANUAL ,00 75,50 59, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO 3 de julio de Pág. 10

11 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 3 de julio de Pág. 11 INTERESES AMORTIZACION VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,3899 VARIABLE SEMESTRAL ,00 21,95 17, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 2, ,9000 FIJO ANUAL ,00 29,00 22, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 5, ,7500 FIJO ANUAL ,00 57,50 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 2, ,1000 FIJO SEMESTRAL ,00 10,50 8, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 5, ,1250 FIJO ANUAL ,00 51,25 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 6, ,0000 FIJO ANUAL ,00 60,00 47, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 4, ,6950 FIJO ANUAL ,00 46,95 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 4, ,7250 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE ,1000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE ,5000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,5000 FIJO TRIMESTRAL ,00 13,75 10, , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,9000 FIJO ANUAL ,00 59,00 46, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.RIO. 4, ,3670 FIJO ANUAL ,00 37,09 29, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.RIO. 4, ,5000 FIJO ANUAL ,00 31,13 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.RIO. 4, ,3100 FIJO ANUAL ,00 43,10 34, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.RIO. 3, ,2500 FIJO ANUAL ,00 32,50 25, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,0000 FIJO ANUAL ,00 60,00 47, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,1500 FIJO ANUAL ,00 61,50 48, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,4500 FIJO ANUAL ,00 54,50 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,7500 FIJO ANUAL ,00 57,50 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 3, ,9295 FIJO ANUAL ,00 39,30 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,6455 FIJO ANUAL ,00 46,46 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,4700 FIJO ANUAL ,00 44,70 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,8150 FIJO ANUAL ,00 48,15 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,5000 FIJO ANUAL ,00 45,00 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,0766 VARIABLE SEMESTRAL ,00 5,38 4, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,3001 VARIABLE SEMESTRAL ,00 6,50 5, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,1000 FIJO ,00 4,25 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,1000 FIJO ,00 4,25 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,9000 FIJO ANUAL ,00 59,00 46, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,6250 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,7000 FIJO ANUAL ,00 47,00 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,2970 VARIABLE SEMESTRAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,1620 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,3300 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,6020 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,0220 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 7, ,5000 FIJO ANUAL ,00 75,00 59, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,8750 FIJO ANUAL ,00 48,75 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,7000 FIJO SEMESTRAL ,00 28,50 22, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,0500 FIJO ANUAL ,00 50,50 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 8, ,2500 FIJO ANUAL ,00 82,50 65, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 3, ,7500 FIJO ANUAL ,00 32,88 25, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,8690 FIJO ANUAL ,00 38,69 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,0630 FIJO ANUAL ,00 40,63 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,6370 FIJO ANUAL ,00 36,37 28, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,8980 FIJO ANUAL ,00 38,98 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,6090 FIJO ANUAL ,00 36,09 28, , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,7960 FIJO ANUAL ,00 47,96 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 2, ,9070 FIJO ANUAL ,00 29,07 22, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,0510 FIJO ANUAL ,00 30,51 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE ,7364 VARIABLE SEMESTRAL ,00 616,53 487, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,6880 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,6500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE ,4500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 5, ,5000 FIJO TRIMESTRAL ,00 13,75 10, , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.MVBLE ,4180 VARIABLE SEMESTRAL ,00 2,09 1, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3, ,8750 FIJO ANUAL ,00 38,75 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4, ,6250 FIJO ANUAL ,00 46,25 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,3000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3, ,8560 FIJO ANUAL , , , de julio de Pág. 11

12 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 3 de julio de Pág. 12 INTERESES AMORTIZACION VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3, ,9530 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,9500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4, ,5880 FIJO ANUAL ,00 45,88 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4, ,0000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 6, ,0000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,8000 FIJO ,00 499,45 394, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 6, ,0000 FIJO ,00 250,00 197, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 7, ,7050 FIJO ANUAL ,00 77,05 60, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,6020 FIJO ANUAL ,00 56,02 44, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 5, ,1500 FIJO ANUAL ,00 51,50 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,5500 FIJO ANUAL ,00 45,50 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 3, ,8500 FIJO ANUAL ,00 38,50 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 3, ,8500 FIJO ANUAL ,00 38,50 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,6500 FIJO ANUAL ,00 46,50 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE ,9210 VARIABLE SEMESTRAL ,00 230,26 181, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 6, ,6000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE ,3000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE ,7720 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 7, ,2000 FIJO ANUAL ,00 72,00 56, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,4500 FIJO ANUAL ,00 44,50 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,5000 FIJO ANUAL ,00 45,00 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 5, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 6, ,2700 FIJO ANUAL ,00 62,70 49, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 6, ,5050 FIJO ANUAL ,00 65,05 51, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 3, ,5000 FIJO ANUAL ,00 17,55 13, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,4000 FIJO ANUAL ,00 44,00 34, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,7000 FIJO ANUAL ,00 47,00 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,2800 FIJO ANUAL ,00 62,80 49, ,57 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,4000 FIJO ANUAL ,00 54,00 42, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 3, ,7000 FIJO ANUAL ,00 37,00 29, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,0250 FIJO ANUAL ,00 40,25 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,1300 VARIABLE ANUAL ,00 21,30 16, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,5448 VARIABLE SEMESTRAL ,00 136,21 107, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,1000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,2050 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,8050 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,3500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,9429 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 7,36 5, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,3570 FIJO ANUAL ,00 53,57 42, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,8816 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 360,21 284, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,9400 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,0000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,2200 FIJO SEMESTRAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,8016 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 9,50 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,7200 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,9100 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,7000 FIJO SEMESTRAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,9640 FIJO ANUAL ,00 69,64 55, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,7630 FIJO ANUAL ,00 67,58 53, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,1310 FIJO ANUAL ,00 71,89 56, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 68,71 54, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,8750 FIJO ANUAL ,00 48,75 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 3, ,8900 FIJO ANUAL ,00 38,90 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,8500 FIJO ANUAL ,00 58,50 46, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,9500 FIJO ANUAL ,00 39,50 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,6000 FIJO ANUAL ,00 36,00 28, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,8750 FIJO ANUAL ,00 48,75 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,8750 FIJO ANUAL ,00 38,75 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,5290 FIJO ANUAL ,00 55,29 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,2500 FIJO ANUAL ,00 52,50 41, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,8000 FIJO ANUAL ,00 58,00 45, de julio de Pág. 12

13 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 3 de julio de Pág. 13 INTERESES AMORTIZACION VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,6500 FIJO ANUAL ,00 36,50 28, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,9290 FIJO ANUAL ,00 49,29 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,0750 FIJO ANUAL ,00 40,75 32, ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FFPP VBLE ,2951 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 13,24 10, ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FFPP VBLE ,2951 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 13,24 10, ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FFPP VBLE ,2951 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 13,24 10, ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FFPP VBLE ,2951 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 13,24 10, ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FFPP VBLE ,2951 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 13,24 10, ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FFPP VBLE ,2951 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 13,24 10, ,63 ES , Deuda Ent. péblicas, ICO 6, ,7500 FIJO ANUAL ,00 67,50 53, ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, RENFE 9, ,9000 FIJO ANUAL , , , ,60 ES , Deuda Ent. péblicas, RENFE 10, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,60 ES , Deuda Ent. péblicas, RENFE 10, ,5500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 3, ,0000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 4, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 5, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 4, ,4000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES F1, Pagarés anotados, ICO DCTO , , ,00 ES I5, Pagarés anotados, ICO DCTO , , ,00 ES L7, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES J3, Pagarés anotados, ICO DCTO , , ,00 ES K1, Pagarés anotados, ICO DCTO , , ,00 ES N3, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES T0, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES Z7, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES O1, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES R4, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES U8, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES A8, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES M5, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES P8, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES S2, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES V6, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES B6, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES Q6, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES W4, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES C4, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , ,00 3 de julio de Pág. 13

14 TRANSMISION POR TITULO DISTINTO 3 de julio de Pág. 14 DEL DE COMPRAVENTA DE VALORES ADMITIDOS A NEGOCIACION (R. D /91, art. 8) VALOR N º TITULOS FECHA CONCEPTO CONTRAPRESTACION P O S I C I O N E S V I N C U L A N T E S MERCADO V A L O R POSICION SITUACION TITULOS CAMBIO EFECTIVO FECHA OPERACIONES DEL DIA RESULTADO DEL EJERCICIO DE OPCIONES VALOR Nº DE TITULOS EFECTIVO CAMBIOS VALOR Nº DE TITULOS EFECTIVO CAMBIOS ACS, ACTIVIDADES DE CONS. Y SER., S. A ,00 19,5000 ENAGAS, S.A ,00 16,0000 ENAGAS, S.A ,00 16,5000 ENAGAS, S.A ,00 17,0000 ENAGAS, S.A ,00 17,0000 ENAGAS, S.A ,00 17,5000 ENAGAS, S.A ,00 17,5000 ENAGAS, S.A ,00 17,5000 ENAGAS, S.A ,00 18,0000 ENAGAS, S.A ,00 18,0000 ENAGAS, S.A ,00 18,5000 ENAGAS, S.A ,00 19,0000 IBERDROLA, S. A ,00 3,4000 IBERDROLA, S. A ,00 3,5000 IBERDROLA, S. A ,00 3,5000 IBERDROLA, S. A ,00 3,5000 IBERDROLA, S. A ,00 3,5000 IBERDROLA, S. A ,00 3,6000 IBERDROLA, S. A ,00 3, de julio de Pág. 14

15 OPERACIONES ESPECIALES (R. D /91 O. M. 5 diciembre 1991) SISTEMA DE NUMERO MIEMBRO DEL MERCADO VALOR CAMBIO EFECTIVO FECHA CONTRATACION DE TITULOS COMPRADOR VENDEDOR 3 de julio de Pág. 15 TIPO DE OPERACION ACERINOX, S. A., Derechos , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A , , CREDIT SUISSE SECURITIES, SV(MADRID) 9819 CREDIT SUISSE SECURITIES, SV(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A , , SOCIETE GENERALE(MADRID) 9407 CM CAPITAL MARKETS B(BARCELONA) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A , , MERRILL LYNCH CAP.(MADRID) 9890 SOCIETE GENERALE(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BANKIA, S.A , , B. BILBAO VIZCAYA ARG.(BILBAO) 9575 B. BILBAO VIZCAYA ARG.(BILBAO) APLICACIÓN COMUNICADA BANCO DE VALENCIA, S. A , , AHORRO CORPORACION F.(MADRID) 9821 AHORRO CORPORACION F.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA BANCO DE VALENCIA, S. A , , AHORRO CORPORACION F.(MADRID) 9821 AHORRO CORPORACION F.(MADRID) APLICACIÓN COMUNICADA CALL WARRANTS BCO.SABADELL 1.75 COMMERZBANK A.G. 20/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS BCO. POPULAR 0.50 COMMERZBANK A.G. 20/09/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS INDITEX COMMERZBANK A.G. 16/08/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS APPLE COMMERZBANK A.G. 20/09/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS ABENGOA CL B 1.75 COMMERZBANK A.G. 20/12/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS GAMESA 4.00 COMMERZBANK A.G. 20/09/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS GAMESA 4.50 COMMERZBANK A.G. 20/09/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS SACYR VALLEH 2.50 COMMERZBANK A.G. 20/09/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS SACYR VALLEH 2.50 COMMERZBANK A.G. 20/09/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS IBEX COMMERZBANK A.G. 16/08/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA EBRO PULEVA, S.A , , SOCIETE GENERALE(MADRID) 9890 SOCIETE GENERALE(MADRID) APLICACIÓN COMUNICADA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A , , FINANDUERO(MADRID) 9856 FINANDUERO(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA REPSOL YPF, S. A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9890 SOCIETE GENERALE(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BCO. SANTANDER, S. A , , AHORRO CORPORACION F.(MADRID) 9426 CAIXABANK.(BARCELONA) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , BANESTO BOLSA(MADRID) 9837 BANESTO BOLSA(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA TELEFÓNICA, S. A , , CM CAPITAL MARKETS B(BARCELONA) 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , CM CAPITAL MARKETS B(BARCELONA) 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF 3 de julio de Pág. 15

16 - F O N D O S D E I N V E R S I O N - 3 de julio de Pág. 16 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES FONDOS DE INVERSION BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , /07/ , BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,4276 6, /07/ , BBVA PLAN RENTAS 2014, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , /07/ , BBVA PLAN RENTAS 2016, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , /07/ , BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,8388 9, /07/ , PBP BIOGEN, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 8,0208 7, /07/ , SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 8,2939 8, /07/ , EURO INVERSION, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 7,7500 7, /07/ , A.S.C. GLOBAL, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , /07/ , ABACO GLOBAL, FI UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 5,7071 5, /07/ , ABANDO EQUITIES, FI DUX INVERSORES, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /07/ , ACACIA BONOMIX, FI ACACIA INVERISÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 1,0400 1, /07/ , ACACIA PREMIUM, FI ACACIA INVERISÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 1,0532 1, /07/ , ACACIA REINVERPLUS EUROPA, FI ACACIA INVERISÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A.,9850, /07/ , ACACIA RENTA DINAMICA, FI ACACIA INVERISÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 5,7601 5, /07/ , AD FONDOSPORT, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 13, , /07/ , ADRIZA NEUTRAL, FI TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 10, , /07/ , AEGON INVERSION MF, FI INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS, S.V., S.A. 13, , /07/ , AEGON INVERSION MV, FI INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS, S.V., S.A. 8,5218 8, /07/ , AHORRO CORP. CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A , , /07/ , AHORRO CORP.CUENTA FONDTESORO LARGO PLAZO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /09/ , AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 8,0074 7, /07/ , AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /07/ , AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /07/ , AHORRO CORPORACION DOLAR, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 9,7604 9, /07/ ,15 81 AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 6,8109 6, /07/ , AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 13, , /07/ , AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 5,4855 5, /07/ , AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /07/ , AHORRO CORPORACIÓN FONDEPOSITO FI INSTITUCIONAL, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A., /01/1995,00 AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /09/ , AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 01/01/1995,00 AHORRO CORPORACION IBERAMERICA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /07/ , AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 17, , /07/ , AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /07/ , AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 17, , /07/ , AHORRO CORPORACION INVERSION, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A.,0100 5, /06/ , AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /07/ , AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /07/ , AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /07/ , AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR S 500 INDICE AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 6,8501 6, /07/ , AHORROFONDO 20, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 7,4047 7, /07/ , AHORROFONDO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 43, , /07/ , ALCALA AHORRO, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. BANCO INVERSIS, S.A. 10, , /07/ , ALCALA BOLSA MIXTO, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. BANCO INVERSIS, S.A. 12, , /07/ , ALCALA GLOBAL, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. BANCO INVERSIS, S.A. 9,1859 9, /07/ , ALCALA UNO, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. BANCO INVERSIS, S.A. 15, , /07/ , ALHAMBRA, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 13, , /07/ , ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE FI CLASE B ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /07/ ,61 2 ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI CLASE A ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /07/ , ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI CLASE A ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /07/ ,95 94 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI CLASE B ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /07/ ,79 9 ALTAE EUROPA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 107, , /07/ ,88 52 ALTAIR INVERSIONES, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 182, , /07/ , ALTAIR PATRIMONIO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,8346 7, /06/ , AMISTRA GLOBAL, FI AMISTRA, S.G.I.I.C, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.,9160, /07/ , AMISTRA PATRIMONIAL, FI AMISTRA, S.G.I.I.C, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 1,0043 1, /07/ , AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P AMUNDI IBERIA, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 10, , /07/ ,77 77 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI AMUNDI IBERIA, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 914, , /07/ , AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI AMUNDI IBERIA, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 195, , /07/ , ANNAPURNA, FI INVERSIS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, SA 10, , /06/ , ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 10, , /07/ ,53 98 ARCALIA COYUNTURA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 7,1687 7, /05/ ,97 86 ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 114, , /07/ ,70 81 ARCALIA GLOBAL, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 10,0058 9, /07/ , ARCALIA SELECCION, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 9,7692 9, /07/ , ARCANO EUROPEAN INC, CLASE A1 UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, S.A. 11, , /06/ ,13 21 ARCANO EUROPEAN INC. CL. D1 UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, S.A. 11, , /06/ ,57 13 ARCANO EUROPEAN INCOME F. FIL A2 UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 01/01/1995,00 ARCANO EUROPEAN INCOME F. FIL D2 UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 01/01/1995,00 3 de julio de Pág. 16

17 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 3 de julio de Pág. 17 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES ARGOS CAPITAL, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 01/01/1995,00 ARQUIUNO, FI ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 19, , /07/ , ARTE FINANCIERO, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 6,6619 6, /07/ , ATL CAPITAL BEST MANAGERS ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /07/ , ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA A, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 9,4413 9, /07/ , ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA, I, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 8,6235 8, /07/ ,71 16 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /07/ , ATL CAPITAL QUANT 25, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /07/ , ATL CAPITAL QUANT 5 FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /07/ , ATL CAPITAL RENTA FIJA ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11, , /07/ , ATTITUDE OPPORTUNITIES FI UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 01/01/1995,00 AVANCE GLOBAL, FI INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC BANCO INVERSIS, S.A. 4,8211 4, /06/ , AVIVA CORTO PLAZO A, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 13, , /07/ ,91 56 AVIVA CORTO PLAZO B, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 13, , /07/ , AVIVA ESPABOLSA AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 19, , /07/ , AVIVA ESPABOLSA 2 AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 17, , /07/ , AVIVA EUROBOLSA AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 7,9923 7, /07/ , AVIVA EUROBOLSA 2 AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 12, , /07/ , AVIVA FONVALOR EURO A, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 10, , /07/ ,70 17 AVIVA FONVALOR EURO B, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 10, , /07/ , AVIVA RENTA FIJA A, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 15, , /07/ ,40 22 AVIVA RENTA FIJA B, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 15, , /07/ , BANCAJA GARANTIZADO 10, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 7,5336 7, /07/ , BANCAJA GARANTIZADO 11, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 107, , /07/ , BANCAJA GARANTIZADO 12, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 117, , /07/ , BANCAJA GARANTIZADO 13, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 107, , /07/ , BANCAJA GARANTIZADO 14, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 1,1790 1, /07/ , BANCAJA GARANTIZADO 15, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 116, , /07/ , BANCAJA GARANTIZADO 18,, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 114, , /06/ , BANCAJA GARANTIZADO 19, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 100, , /07/ , BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I. BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 01/01/1995,00 BANCO MADRID AHORRO, FI BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 7,0036 7, /07/ , BANCO MADRID ESTRATEGIA GLOBAL, FI BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 9,7777 9, /07/ , BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA SANTANDER INVESTMENT, S.A. 79, , /07/ , BANCO MADRID MUNDIAL, FI BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 4,4090 4, /07/ , BANCO MADRID RENTA FIJA, FI BCO. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 8,3732 8, /07/ , BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 118, , /06/ , BANESTO AHORRO ACTIVO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 111, , /07/ , BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 16, , /07/ , BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 56, , /06/ , BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,2050 9, /04/ , BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 60, , /06/ , BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,6855 7, /06/ , BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 12, , /06/ , BANESTO G EUROSTOXX 50, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 111, , /06/ , BANESTO G INDICES, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,6537 9, /06/ , BANESTO G MERCADOS II, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 119, , /06/ , BANESTO G MERCADOS, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 15, , /06/ , BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 80, , /07/ , BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 125, , /06/ , BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 133, , /06/ , BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2010 A SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /07/ , BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 11, , /06/ , BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 102, , /06/ , BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,4543 7, /06/ , BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN MUNDIAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 74, , /06/ , BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 113, , /06/ , BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72/25 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 6,8550 6, /07/ , BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90/10 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,7818 7, /07/ , BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 86, , /07/ , BANESTO RENTA FIJA 1-3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,0187 9, /06/ , BANESTO RENTA FIJA BONOS SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 14, , /06/ , BANESTO RENTABILIDAD ASEGURADA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,8054 7, /06/ , BANESTO SELECCIÓN MUNDIAL 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 124, , /06/ , BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 912, , /06/ , BANIF BOLSA GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 12, , /06/ , BANIF CARTERA AGRESIVA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 97, , /06/ , BANIF CARTERA EMERGENTES, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 98, , /06/ , BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 97, , /06/ , BANIF CARTERA SELECCIÓN, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 92, , /06/ , BANIF CUENTA 1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,0799 9, /06/ , BANIF ESTRUCTURADO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 55, , /06/ , BANIF EUROPA GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 761, , /06/ , de julio de Pág. 17

18 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 3 de julio de Pág. 18 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES BANIF IBEX GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 90, , /06/ , BANIF JP MORGAN RV JAPON SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 241, , /06/ , BANIF MONETARIO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 112, , /06/ , BANIF RF CORTO PLAZO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,1215 9, /07/ , BANIF RV SILA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 23, , /07/ , BANIF SELECCION I, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 11, , /06/ , BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 108, , /07/ , BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A , , /07/ , BANKIA BANCA PRIVADA EUROSOXX50, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 143, , /07/ , BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 93, , /07/ , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 91, , /07/ , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 62, , /07/ , BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 109, , /07/ , BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 111, , /07/ , BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 103, , /05/ ,51 66 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 698, , /07/ , BANKIA BOLSA JAPONESA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 3,7362 3, /07/ , BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 132, , /07/ , BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 82, , /07/ , BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 1,2623 1, /07/ ,46 3 BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 10, , /07/ , BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 112, , /07/ ,64 80 BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 11, , /07/ , BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 14, , /07/ , BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 10, , /07/ , BANKIA EURO TOP IDEAS, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 5,8005 5, /07/ , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 100, , /07/ , BANKIA EVOLUCIÓN VARIABLE 3, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 122, , /06/ , BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A , , /07/ , BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 162, , /07/ , BANKIA FONDUXO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A , , /07/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 121, , /07/ , BANKIA GARANTIZADO 2016, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 95, , /07/ , BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 113, , /07/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 115, , /07/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 110, , /07/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 111, , /07/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 107, , /07/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 8,5363 8, /07/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 102, , /07/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 01/01/1995,00 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 100, , /07/ , BANKIA GESTIÓN ALTERNATIVA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 7,3822 7, /06/ , BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 10, , /07/ , BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 53, , /07/ , BANKIA INDICE IBEX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 109, , /07/ , BANKIA INMOBILIARIO, FII BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 01/01/1995,00 BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 11, , /07/ , BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 10, , /07/ , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 13, , /07/ , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 5,8944 5, /07/ , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 21, , /07/ , BANKIA MULTISECTORIAL, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 2,3825 2, /06/ , BANKIA PRO-UNICEF, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 6,7679 6, /03/ , BANKIA RENTA FIJA DURACIÓN ACTIVA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A , , /07/ , BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 16, , /07/ , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 141, , /07/ , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 100, , /07/ , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 138, , /07/ , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 15, , /07/ , BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 221, , /07/ , BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 100, , /06/ , BANKIA USA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 4,2751 4, /07/ , BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 848, , /07/ , BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 891, , /07/ , BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /07/ , BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 974, , /07/ , BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 60, , /07/ , BANKINTER DINERO 1, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 720, , /07/ , BANKINTER DINERO 3, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 754, , /07/ , BANKINTER DINERO 4, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 85, , /07/ , BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 885, , /07/ , BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 824, , /07/ , de julio de Pág. 18

19 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 3 de julio de Pág. 19 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES BANKINTER EMERGENTES, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 825, , /08/ , BANKINTER EMERGENTES, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 52, , /07/ ,55 37 BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 78, , /07/ ,65 91 BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 67, , /07/ , BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 65, , /07/ , BANKINTER FONDTESORO 40% LARGO PLAZO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 150, , /07/ , BANKINTER FUTURO IBEX, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 76, , /07/ , BANKINTER GESTION ABIERTA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 27, , /07/ , BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 810, , /07/ , BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 896, , /07/ , BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 82, , /07/ , BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 843, , /07/ , BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 62, , /07/ , BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 675, , /07/ , BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. 99, , /07/ , BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 452, , /07/ , BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /07/ , BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 75, , /07/ , BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 511, , /07/ , BANKINTER KILIMANJARO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 151, , /07/ , BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 899, , /07/ , BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 83, , /07/ , BANKINTER MULTISELECCION 25, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 63, , /07/ , BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 216, , /07/ , BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 988, , /07/ , BANKINTER QUANT, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 84, , /07/ , BANKINTER RENTA DINAMICA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 64, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 65, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 65, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 665, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 65, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 64, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 782, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 76, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 100, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. 100, , /07/ ,72 16 BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 65, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 100, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 971, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 108, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. 01/01/1995,00 BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 102, , /07/ , BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 103, , /07/ , BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 55, , /07/ , BANKINTER RF CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 107, , /07/ , BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /07/ , BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 475, , /07/ , BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 331, , /07/ , BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 947, , /07/ , BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 73, , /07/ , BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A , , /07/ , BANKOA BOLSA, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A , , /07/ , BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 854, , /07/ , BANKOA GESTION GLOBAL, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 840, , /07/ , BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 844, , /07/ , BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A , , /07/ , BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 101, , /07/ , BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 901, , /07/ , BANKOA-AHORRO FONDO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 110, , /07/ , BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,8790 5, /07/ , BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 11, , /07/ , BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 455, , /07/ , BARCLAYS BOLSA USA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 4,8895 4, /07/ , BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A , , /07/ , BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 7,1941 7, /07/ , BARCLAYS BONOS LARGO, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 998, , /07/ , BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,5423 6, /07/ , BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,4944 5, /07/ , de julio de Pág. 19

20 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 3 de julio de Pág. 20 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 8,0802 8, /07/ , BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 10, , /07/ , BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 7,6775 7, /07/ , BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 963, , /07/ , BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 8,1327 8, /07/ , BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 8,8582 8, /07/ , BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 895, , /07/ , BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,7229 6, /07/ , BARCLAYS INFLACION PLUS, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A , , /07/ , BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 8,1822 8, /07/ , BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,1019 6, /07/ , BARCLAYS RENTA 2013, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 11, , /07/ , BARCLAYS RENTA 2015, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,7693 5, /07/ , BARCLAYS RENTA 2015, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,7693 5, /07/ , BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,5195 5, /07/ , BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,1687 6, /07/ , BASKEPLUS, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 11, , /06/ , BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 2,3205 2, /07/ , BBK BOLSA EURO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 4,3449 4, /07/ , BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 8,6395 8, /06/ , BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,4542 6, /07/ , BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 7,4268 7, /06/ , BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,8872 6, /07/ , BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,9396 6, /06/ , BBK GARANTIZADO INFLACIÓN 2, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 6,6690 6, /07/ , BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 8,0072 8, /06/ , BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,2867 6, /06/ , BBK MIXTO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 8,8679 8, /06/ , BBK OPVS, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 5,8324 5, /05/ , BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 6,3052 6, /07/ , BBK RENTA FIJA 2014, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 7,5956 7, /07/ , BBK RENTA FIJA 3 MESES FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 8,5409 8, /07/ , BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 4,4309 4, /07/ , BBK SOLIDARIA, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 6,9142 6, /07/ , BBVA 4X3 II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , /07/ , BBVA 4X3, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10, , /07/ , BBVA EUROSTOXX, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,7398 6, /07/ , BBVA ACCION EUROPA II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11, , /07/ , BBVA ACCION EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , /07/ , BBVA ACUMULACION EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , /07/ , BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 894, , /07/ , BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12, , /07/ , BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A , , /07/ , BBVA AHORRO EMPRESAS, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. 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