SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, F.I.

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1 SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, F.I. Identificación del Fondo Denominación: Sabadell BS España Bolsa, FI. Tipo de fondo: Renta variable nacional. Vocación y objetivo de gestión: El Fondo invierte preferentemente en acciones cotizadas en las bolsas españolas. La selección de valores se realiza en función de la identificación mediante el análisis fundamental de situaciones en las que el valor intrínseco de los títulos no ha sido recogido por su cotización bursátil. La se maneja de forma proactiva, por lo que la rotación de las posiciones sectoriales y de los títulos es importante. Finalidad de la operativa en instrumentos derivados: Inversión para gestionar la de un modo más eficaz. Fecha de constitución: 9/05/01. Fecha de inscripción CNMV y número: 12/07/01 y Asume la responsabilidad del informe: D. Santiago Alonso Morlans como Director de BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, Sociedad Unipersonal. Sociedad Gestora: BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, Sociedad Unipersonal (c/ del Sena, 12 Parc d Activitats Econòmiques Can Sant Joan Sant Cugat del Vallès (Barcelona)). Entidad Depositaria: Banco de Sabadell, SA (Plaça Catalunya, Sabadell (Barcelona)). Grupo financiero de la Sociedad Gestora y de la Entidad Depositaria: Banco Sabadell. Auditor en 2006: PricewaterhouseCoopers Auditores, SL. El informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2005 realizado por PricewaterhouseCoopers Auditores, SL ha sido favorable. Fondo de acumulación. Inversión mínima inicial: 200 euros. Todos los documentos del Fondo previstos por la normativa vigente se pueden consultar en Datos económicos Datos generales (al cierre del trimestre) Trimestre anterior Patrimonio , ,81 Número de participaciones Valor liquidativo de la participación 8, ,93427 Comisiones aplicadas Tramos/Plazos (en su caso) Porcentaje Base de cálculo Comisión anual de gestión - 1,75% Patrimonio Comisión anual de depositario - 0,1% Patrimonio Comisión de suscripción - 0% - Comisión de reembolso - 0% - Comportamiento del Fondo Volatilidad Rentabilidad neta Período histórica (%) Total gastos (%) Patrimonio EUR Nº de partícipes 2º trimestre 2006 MUY ALTA -3,65 0, , er. trimestre 2006 MUY ALTA 10,85 0, , º trimestre 2005 MUY ALTA -0,77 0, , er. trimestre 2005 MUY ALTA 11,43 0, , Acumulado 2006 MUY ALTA 6,80 0, , Año 2005 MUY ALTA 20,96 2, , Año 2004 MUY ALTA 19,64 2, , Año 2003 MUY ALTA 27,87 2, , Año 2002 MUY ALTA -26,14 2, , Año ,68 1, , Distribución del patrimonio Trimestre anterior % sobre patrimonio (+) CARTERA A VALOR EFECTIVO - Total al coste , , , ,60 95,32 81,03 1/6

2 Distribución del patrimonio Trimestre anterior % sobre patrimonio - Total intereses Plusvalías (minusvalías) latentes , ,76 14,29 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,31 0,59 (+) DEUDORES , ,19 4,71 (-) ACREEDORES , ,90 0,46 (-) EFECTO IMPOSITIVO SOBRE PLUSVALÍAS , ,86 0,15 (-) LUCRO CESANTE 4.246, ,79 0,01 TOTAL PATRIMONIO , ,31 100,00 Composición de la (al cierre del trimestre) Tipo de valor Trimestre anterior Valor efectivo de la CARTERA INTERIOR RENTA FIJA INTERIOR OB.ESPAÑA 3,15% VT.31/01/ ,00 16,06 OB.ESPAÑA 5% VT.30/07/ ,00 21,94 Adquisición temporal de activos ,00 21, ,00 16,06 TOTAL RENTA FIJA INTERIOR ,00 21, ,00 16,06 RENTA VARIABLE INTERIOR AC.BANC SABADELL ,10 1, ,35 2,01 AC.BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (BANESTO) ,20 0, ,04 0,91 AC.BANCO PASTOR ,17 0,34 AC.BANCO PASTOR ,00 0,38 AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL ,52 3, ,50 3,51 AC.BANKINTER ,00 0, ,40 0,51 AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ,94 8, ,28 6,71 AC.BCO.SANTANDER CENTRAL HISPANO ,25 8, ,84 7,02 Bancos ,18 23, ,41 21,05 AC.CINTRA CONCESIONES DE INFR.DE TRANSP ,68 1, ,84 1,80 AC.GESTEVISION TELECINCO S.A ,02 0, ,00 0,41 AC.IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA ,52 0, ,20 0,51 AC.TELEFONICA ,45 5, ,04 7,41 AC.TELEFONICA MOVILES SA ,70 1, ,87 1,01 Comunicaciones ,37 9, ,95 11,13 AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV ,08 2, ,24 2,05 AC.FADESA INMOBILIARIA SA ,00 0, ,88 0,69 AC.FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ,80 0, ,65 0,92 AC.GRUPO ACCIONA ,05 0,41 AC.GRUPO FERROVIAL ,80 2, ,60 2,69 AC.SACYR VALLEHERMOSO ,10 1, ,90 0,46 AC.TECNICAS REUNIDAS SA ,00 0,51 AC.URALITA ,12 0, ,26 0,86 Construcción,inmobil ,90 7, ,58 8,59 AC.ADOLFO DOMINGUEZ ,00 0,41 AC.ALTADIS SM ,00 1, ,64 1,48 AC.CAMPOFRIO ,49 0,16 AC.EBRO PULEVA SA ,60 0, ,25 1,02 AC.INDITEX ,20 4, ,66 4,28 AC.NH HOTELES (abans COFIR) ,61 0, ,82 0,29 AC.SOL MELIA ,60 0, ,50 0,76 AC.VISCOFAN ,63 0,22 Consumo,distribución ,13 7, ,87 8,24 2/6

3 Composición de la (al cierre del trimestre) Tipo de valor Trimestre anterior Valor efectivo de la AC.GRIFOLS SA ,24 0,50 AC.ZELTIA ,50 0,31 Farmacéutico ,74 0,81 AC.ABENGOA ,68 0, ,07 0,54 AC.ACERINOX ,22 1, ,24 1,74 AC.ARCELOR - SM ,30 1, ,62 1,26 AC.DINAMIA CAPITAL PRIVADO ,32 0, ,70 0,79 AC.EUROPAC (PAPELES Y CARTONES DE EUROPA ,10 0, ,82 0,70 AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA ,25 0, ,44 0,64 AC.GRUPO EMPRESARIAL ENCE ,50 0, ,45 0,81 AC.LA SEDA DE BARCELONA CONV.08/ ,03 0,23 AC.LA SEDA DE BARCELONA S/B ,02 1, ,50 1,75 AC.TUBACEX ,85 0,57 Industrial ,42 6, ,69 8,81 AC.ANTENA 3 TELEVISION, SA ,05 0, ,14 0,25 AC.GRUPO PRISA S.A ,75 1, ,15 1,55 AC.SOGECABLE S.A ,60 1, ,89 0,52 AC.TPI (TELEFONICA PUBL. E INFORMACION) ,40 1, ,63 1,18 Medios comunicación ,80 4, ,81 3,50 AC.ENAGAS ,45 1, ,36 1,30 AC.GAS NATURAL ,55 0, ,95 1,32 AC.REPSOL YPF ,60 4, ,72 4,25 Petróleo y gas ,60 6, ,03 6,87 AC.CORPORACION MAPFRE ,27 0, ,92 0,59 Seguros ,27 0, ,92 0,59 AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ,85 0, ,52 0,37 AC.AGUAS DE BARCELONA ,96 0, ,21 0,84 AC.CORPORACION DERMOESTETICA ,35 0,38 AC.ENDESA ,76 4, ,43 5,40 AC.IBERDROLA ,96 3, ,32 3,93 AC.PROSEGUR ,05 0, ,50 0,47 AC.RED ELECTRICA DE ESPAÑA ,91 0,35 AC.UNION ELECTRICA FENOSA ,45 0, ,60 0,50 Servicios ,03 10, ,84 12,24 AC.INDRA SISTEMAS S.A ,32 1, ,15 1,80 Tecnología ,32 1, ,15 1,80 TOTAL RENTA VARIABLE INTERIOR ,02 77, ,99 83,64 TOTAL CARTERA INTERIOR ,02 99, ,99 99,70 CARTERA EXTERIOR RENTA VARIABLE EXTERIOR AC.ABN AMRO HOLDING NV ,24 0, ,37 0,30 Bancos ,24 0, ,37 0,30 TOTAL RENTA VARIABLE EXTERIOR ,24 0, ,37 0,30 TOTAL CARTERA EXTERIOR ,24 0, ,37 0,30 TOTAL CARTERA ,26 100, ,36 100,00 3/6

4 Posiciones abiertas en instrumentos derivados INFORME COMPLETO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2006 Contratos Número de Fecha de Valor de contratos vencimiento Mercado Nominal mercado EUR comprometido EUR Subyacente FUTURO S/BBVA /09/2006 Meff Renta Variable , ,00 Valor de renta variable FUTURO SOBRE IBEX PLUS 14 21/07/2006 Meff Renta Variable , ,00 Indice de renta variable FUTURO S/EURO STOXX /09/2006 Mercado de derivados extranjero , ,00 Indice de renta variable FUTURO S/REPSOL /09/2006 Meff Renta Variable , ,00 Valor de renta variable FUTURO S/BSCH /09/2006 Meff Renta Variable , ,00 Valor de renta variable FUTURO S/TELEFONICA - Nom /09/2006 Meff Renta Variable , ,40 Valor de renta variable Total compras a plazo y de futuros: , ,40 TOTAL COMPROMISOS: , ,40 TOTAL DERECHOS Y COMPROMISOS: , ,40 Política de gestión del riesgo en instrumentos derivados No se utilizan instrumentos derivados como cobertura. Estado de variación patrimonial Acumulado anual Valor liquidativo al fin del período anterior 8, ,05975 Patrimonio al fin del período anterior , ,05 (+/-) Suscripciones / reembolsos (neto) , ,14 (-) Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 (+/-) Rendimientos netos: , ,40 (+) Rendimientos: , ,77 (+) Intereses y dividendos , ,30 (+/-) Variaciones de precios (realizadas y no) , ,01 (+/-) Resultado en derivados , ,40 (+/-) Otros rendimientos , ,08 (-) Gastos de gestión corriente y servicios exteriores: , ,37 (-) Comisión de gestión , ,46 (-) Comisión de depositario , ,49 (-) Gastos por servicios exteriores y resto gastos , ,42 Patrimonio al fin del período actual , ,31 Valor liquidativo al fin del período actual 8, ,60817 Riesgo de contraparte en instrumentos derivados No existe. Riesgo de mercado en instrumentos derivados El riesgo de mercado de las posiciones en derivados del Fondo a finales del trimestre, entendido como la cifra de compromiso calculado según el método estándar de la Circular 3/1998 de la CNMV, era de un 36,91% sobre el patrimonio del Fondo, siendo el 100% su límite máximo. 4/6

5 Informe gestión INFORME COMPLETO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2006 La economía mundial ha mantenido un ritmo de crecimiento económico vigoroso, a pesar de que el precio del petróleo ha alcanzado nuevos máximos históricos. En Estados Unidos, la economía ha crecido de forma importante en el primer trimestre. Además, los índices de gestores de compra permanecen en niveles expansivos, aunque las cifras de confianza del consumidor, la evolución del mercado inmobiliario y la creación de empleo ponen de manifiesto la existencia de riesgos a la baja en el consumo privado. En la zona euro, la economía ha acelerado su ritmo de crecimiento en el primer trimestre, impulsado por las exportaciones y el consumo. Asimismo, los principales índices de confianza empresarial siguen apuntando hacia un fortalecimiento de la actividad económica. Respecto a los precios, los dos pilares de política monetaria (inflación y crecimiento de la liquidez) permanecen alejados de su nivel objetivo. En el Reino Unido, el crecimiento económico se ha mantenido por debajo del potencial, aunque exhibiendo mayor dinamismo. Los índices de gestores de compra se mantienen estables en terreno expansivo. La inflación se ha situado ligeramente por encima del +2% anual, objetivo del banco central, y el precio de la vivienda ha vuelto a acelerar su ritmo de crecimiento. En Japón, la economía sigue mostrando una evolución favorable, con un crecimiento económico cada vez más sostenible, sobre la base del impulso de la demanda doméstica. Por otra parte, los precios al consumo han mantenido sus tasas de crecimiento en terreno positivo, aunque a un ritmo más contenido que el de los precios de producción. Los mercados de renta variable han finalizado el trimestre con pérdidas generalizadas, pero durante el año las bolsas europeas tienen una revalorización acumulada positiva. Los buenos resultados anunciados por las compañías para el primer trimestre del año, junto con el continuado dinamismo en las operaciones de fusiones y adquisiciones sirvieron de soporte para los mercados de renta variable a principios de trimestre. Sin embargo, a partir del mes de mayo, coincidiendo con el final de la campaña de publicación de resultados, los inversores han centrado su atención en los datos macroeconómicos y se ha producido una corrección en las bolsas. El detonante de las caídas ha sido la mayor preocupación de un repunte en la inflación y, por tanto, de mayores subidas de tipos de interés que podrían afectar de forma negativa al crecimiento. Respecto al precio del petróleo ha subido un +11,53%, y se ha desmarcado del resto de materias primas. La continuación de las tensiones geopolíticas, en particular con Irán, las expectativas de una mayor demanda de gasolina por el inicio de las vacaciones y la temporada de huracanes en Estados Unidos explican este repunte en el precio del crudo. En Estados Unidos, el S&P 500 y el Nasdaq han finalizado con pérdidas en euros del -6,86% y -11,85%, respectivamente. Los resultados del primer trimestre de 2006, han batido ampliamente las previsiones de consenso y los beneficios empresariales han vuelto a crecer a doble dígito. En Europa, el Dow Jones STOXX 50 ha retrocedido un -3,66%. Los resultados de las compañías europeas también han sorprendido positivamente y se han revisado al alza las previsiones de beneficios para el conjunto de Las operaciones corporativas han vuelto a tener un importante protagonismo. Entre otras, destacan la compra de Winterthur por parte de Axa o el acuerdo alcanzado entre Siemens y Nokia para fusionar sus negocios de equipos de telecomunicaciones. En España, el IBEX 35 ha caído un -2,58%. En el mercado español también se han realizado numerosos anuncios de fusiones y adquisiciones. Mittal Steel ha realizado una oferta por Arcelor, BBVA ha comprado dos bancos en Texas y Ferrovial ha adquirido el 83,37% de la empresa de aeropuertos británica BAA. En Latinoamérica, el índice de la bolsa mexicana y el brasileño han finalizado con pérdidas en euros del -8,56% y -7,99%, respectivamente. En Japón, el Nikkei 300 ha experimentado una corrección del -9,42%, en euros. Durante el segundo trimestre el Fondo ha incrementado el peso en Telefónica, Indra y Acerinox en detrimento de Santander, Arcelor y Sacyr Vallehermoso. Las caídas del mes de mayo se han aprovechado para realizar compras selectivas en algunos valores de menor capitalización como Ebro Puleva, Sol Meliá, Uralita o Tubacex. El Fondo mantiene posiciones destacadas en los sectores bancario, materias primas y consumo. Se han realizado operaciones en futuros de IBEX 35 y Dow Jones Euro STOXX 50, así como en futuros sobre las acciones de Telefónica, BBVA, Santander y Repsol. La posición de futuros sobre el índice IBEX 35, Dow Jones Euro STOXX 50, así como sobre las acciones de Telefónica, BBVA, Santander y Repsol complementa las posiciones en acciones en contado, permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión diaria de la de renta variable. La valoración de la renta fija se realiza a precios de mercado según el criterio establecido en la Circular 7/1990, de 27 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La remuneración obtenida por la liquidez que mantiene el Fondo en cuenta corriente ha sido del 1,86% TAE. Durante el trimestre no se han superado los límites de inversión establecidos en el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. 5/6

6 Hechos relevantes No existen participaciones significativas. La Sociedad Gestora (BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, Sociedad Unipersonal) y la Entidad Depositaria (Banco de Sabadell, SA) pertenecen al mismo grupo económico y cumplen los requisitos de separación de intereses exigidos por la legislación vigente. La Sociedad Gestora es filial al 100% de la Entidad Depositaria. La Sociedad Gestora cuenta con un procedimiento, recogido en su Reglamento Interno de Conducta, de control de las operaciones vinculadas de carácter financiero para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Institución, verificándose entre otros aspectos, que las operaciones son contratadas a precios y en condiciones de mercado. La Sociedad Gestora ejercerá, o hará ejercer, los derechos políticos inherentes a los valores, activos e instrumentos financieros que integren la del Fondo en el sentido más favorable a los minoritarios. Las operaciones de adquisición y venta de valores realizadas durante el trimestre en las que la Entidad Depositaria ha sido vendedora o compradora, respectivamente, tienen el siguiente desglose: - compras: ,15 euros - ventas: ,95 euros 6/6

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