VALOR DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES TIPO A AFP SUMMA BANSANDER AL 30 de Junio de 2004

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1 VALOR DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES TIPO A AFP SUMMA BANSANDER AL 30 de Junio de DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS Monto($) % a) Saldo de las cuentas corrientes bancarias inversiones nacionales e inversiones extranjeras del Fondo de Pensiones ,10% b) Valor de títulos emitidos por instituciones Estatales ,31% c) Valor de los depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de inst. financieras ,02% d) Valor de las letras de crédito emitidas por instituciones financieras ,30% e) Valor de los bonos y otros títulos emitidos o garantizados por instituciones financieras ,71% f) Valor de bonos de empresas públicas y privadas ,76% g) Valor de acciones de sociedades anónimas ,75% h) Valor de las cuotas de fondos de inversión ,64% i) Valor de cuotas de fondos mutuos ,00% j) Valor de los efectos de comercio ,00% k) Valor de títulos de emisores extranjeros ,82% l) Valor de instrumentos derivados nacionales ,41% m] Valor de instrumentos derivados extranjeros... 0,00% n) Valor total de la Cartera de Instrumentos del Fondo de Pensiones (suma de las letras (a) a la (m) anteriores) ,00% DIVERSIFICACION POR EMISOR Monto($) % Instituciones Estatales Tesorería General de la República ,19% Banco Central de Chile ,08% Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ,00% Financiera Davens y Mediterraneo ,00% Instituto de Normalización Previsional (INP) ,04% Total Instituciones Estatales ,31% 2. Instituciones Financieras ABN AMRO BANK (CHILE) ,03% BANCO BHIF ,55% BANCO BICE ,58% BANCO DE CHILE ,44% BANCO DE CREDITO E INVERSIONES ,71% BANCO DEL DESARROLLO ,01% BANCO DEL ESTADO DE CHILE ,22% BANCO SANTANDER-CHILE ,37% BANCO SECURITY ,15% BANKBOSTON NATIONAL ASSOCIATION (CHILE) ,00% CITIBANK N.A ,55% CORPBANCA ,76% DEUTSCHE BANK (CHILE) ,13% DRESDNER BANK LATEINAMERIKA ,54% SCOTIABANK SUD AMERICANO ,01% Total Instrumentos de Instituciones Financieras ,05% 3. Empresas Públicas y Privadas a. Valor de las acciones ANTAR CHILE S.A ,52% CAP S.A ,12% CEMENTOS BIO-BIO S.A ,07% CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE ,26% CIA. CHILENA DE FOSFOROS S.A ,02% CIA. DE CONSUMIDORES DE GAS DE SANTIAGO ,07% CIA. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A ,08% CIA. NAC. TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR ,03% COMERCIAL SIGLO XXI S.A ,04% COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A ,65%

2 COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A ,01% COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE ,80% COMPANIA ELECTROMETALURGICA S.A ,00% COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A ,12% CRISTALERIAS DE CHILE S.A ,35% CTI COMPANIA TECNO INDUSTRIAL S.A ,01% DISTRIBUCION Y SERVICIO D Y S S.A ,57% EMBOTELLADORA ANDINA S.A ,48% EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE VALPARAIS ,03% EMPRESA ELECTRICA COLBUN MACHICURA S.A ,47% EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS SANITARIA ,21% EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A ,84% EMPRESAS ALMACENES PARIS S.A ,52% EMPRESAS CMPC S.A ,59% EMPRESAS IANSA S.A ,02% EMPRESAS MELON S.A ,00% ENAEX S.A ,11% ENERSIS S.A ,57% FARMACIAS AHUMADA S.A ,07% HIPERMERCADO JUMBO S.A ,40% INDUSTRIAS FORESTALES S.A ,01% INVERSIONES FRIMETAL S.A ,00% LINEA AEREA NACIONAL DE CHILE ,25% MADERAS Y SINTETICOS S.A ,30% PARQUE ARAUCO S.A ,01% S,A,C,I, FALABELLA ,82% SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A ,58% TERRANOVA S.A ,10% VINA CONCHA Y TORO S.A ,56% VINA SAN PEDRO ,06% VINA SANTA RITA LTDA ,05% Total Inversiones de las acciones ,78% b. Valor de los bonos ABN AMRO SECURITIZADORA S.A ,10% CAP S.A ,02% CIA. NAC. TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR ,03% COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE ,05% CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE ,02% CRISTALERIAS DE CHILE S.A ,04% DISTRIBUCION Y SERVICIO D Y S S.A ,08% EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS SANITARIA ,25% EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ,09% EMPRESAS EMEL S.A ,05% HIPERMERCADO JUMBO S.A ,06% HQI TRANSELEC CHILE S.A ,07% METROGAS S.A ,05% RUTA 5 SUR TRAMO TALCA -CHILLAN S.A ,23% S,A,C,I, FALABELLA ,15% SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A ,04% SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS LIB ,35% SOCIEDAD ELECTRICA SANTIAGO S.A ,04% SODIMAC S.A ,05% Total Inversiones de los bonos ,76% c. Valor de los efectos de comercio Total Inversiones de los efectos de comercio 0 0,00% - Total Inversiones en Empresas Públicas y Privadas ,54% 4. Fondos de Inversión a. Valor de cuotas fondos de inversión inmobiliaria ADM DE FONDOS DE INVERSION LLARAIN VIAL ,40% ADM. DE FONDOS DE INVERSION AETNA S.A ,03% ADM. DE FONDOS DE INVERSION CITICORP S.A ,17% ADM. DE FONDOS DE INVERSION PIONERO S.A ,43% ADM. DE FONDOS DE INVERSION PROA S.A ,01% ADM. DE FONDOS DE INVERSION SANTIAGO S.A ,01% BETA FONDO DE INVERSIONES MOBILIARIA ,07% CELFIN CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENER ,02% CIMENTA-EXPANSION S.A ,13% COMPASS GROUP CHILE S.A. ADM.FONDOS DE I ,07% FDOS. DE INVERSION LAS AMERCIAS RAICES-E ,01% FI INMOBLIARIA SANTANDER ,03% FONDO DE INVERSION DE DESARROLLO CMB-PRI ,01% RENTAS FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA ,13% SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERS ,01% SIGLO XXI FONDO DE INVERSION MOBILIARIA ,10% Total Inversiones de cuotas fondos de inversión in % b. Valor de cuotas fondos de inversión desarrollo de Total Inversiones de cuotas fondos de inversión de % c. Valor de cuotas fondos de inversión mobiliaria Total Inversiones de cuotas fondos de inversión mo % Total Fondos de Inversión ,64%

3 5. Fondos Mutuos a. Valor de cuotas de fondos mutuos Total Inversiones de cuotas de fondos mutuos % Total Fondos Mutuos ,00% 6. Valor de la inversión en el Extranjero a. Instrumentos emitidos o garantizados por Estados extranjeros ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ,12% Total Inst. emitidos o garantizados por estados ,12% b. Instrumentos emitidos o garantizados por entidades bancarias o financieras internacionales I SHARE RUSSELL 1000 VALUE ,07% I SHARE S&P 500 BARRA GROWTH ,07% I SHARE S&P SMALL CAP ,04% I SHARE SP MID CAP ,08% ISHARE EMU ,00% ISHARE GERMANY ,00% ISHARE MEXICO ,01% ISHARE RUSSELL 2000 GROWTH ,03% ISHARE SP EUROPE ,00% ISHARES INC ,03% ISHRE FRANCE ,08% KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU ,00% Total Inst. emitidos o garantizados por entidades ,42% c. Valor de los fondos de inversión internacional ABERDEEN EUROPEAN GROWTH FUND ,14% ABERDEEN INT FUND PLC-THE ASIA PACIFIC F ,80% ABN AMRO - ASIAN TIGERS FUND ,15% ABN EASTERN EUROPE ,33% ABN LATIN AMERIZA ,40% BARING ASIA ,09% BARING INTER UMBR-BARING HONG KONG-CHINA ,09% BARING KOREA FEEDER ,03% BARING UMB FD LATIN AMERICA FUND ,00% CAPITAL THE GROWTH FUND OF AMERICA ,71% CDC EMERGING ASIA ,84% CDC PACIFIC RIM ,52% CLARIDEN RUSSIA ,60% CREDIT SUISSE EASTERN EUROPE ,87% CREDIT SUISSE EQ F-USA F ,05% CREDIT SUISSE US SMALL CAP ,04% DEUTSCHE ASSTE MANAGEMENT ,00% DEUTSCHE GLOBAL SPECTRUM FUNDS PLC JAPAN ,27% DFA EMERGING MARKETS VALUE ,94% DFA IDGI - DFA INTER SMALL CAP VALUE ,00% DFA IDGI-US LARGE CAP VALUE P ,95% DFA IDGI-US MICRO CAP PORTFOLIO ,52% DFA IDGI-US SMALL CAP VALUE PORTFOLIO ,56% DFA INV.DIM G. INC - TAX-MANAGED DFA INT ,00% DFA LARGE COMPANIES ,58% DFA TAX MAN.US SMALL ,21% DFA US MARKETWIDE ,86% DFA US SMALL XM VALUE PORTFOLIO ,60% DIMENSIONAL IG-DFA INTER VALUE P ,00% DRESDNER US EQUITY FUND ,26% FFF-FLEMING PACIFIC FUND ,07% FIDELITY ADVISOR EQUITY GROWTH FUND ,19% FIDELITY ADVISOR GROWTH AND INCOME ,46% FIDELITY ADVISOR LARGE CAP ,13% FIDELITY ADVISOR VALUE STRATEGIES ,24% FIDELITY AMERICAN FUND ,45% FIDELITY AUSTRALIA FUND ,00% FIDELITY EURO STOXX ,05% FIDELITY EUROPEAN AGGRESIVE ,49% FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUNDS ,70% FIDELITY EUROPEAN SMALLER CO. FUND ,18% FIDELITY FUNDS ASEAN FUND ,37% FIDELITY FUNDS JAPAN FUND ,18% FIDELITY FUNDS JAPAN SMALLER COMPANI ,32% FIDELITY FUNDS S-AMERICAN GROWTH F ,97% FIDELITY FUNDS-ASIAN SPECIAL SITUATIONS ,00% FIDELITY GERMANY ,07% FIDELITY MALASIA ,28% FIDELITY PACIFIC FUND ,23% FIDELITY SINGAPUR ,00% FIDELITY SOUTH EAST ASIA FUND ,45% FLEMING AMERICA FUND ,49% FLEMING ASIAN OPPORTUNITIES FUND ,84% FLEMING EASTERN EUROPEAN FUND ,53% FLEMING EMERGING EUROPEAN FUND ,81% FLEMING EURO EQUITY FUND ,14% FLEMING EUROPEAN FUND ,27% FLEMING EUROPEAN SMALER CO. FUND ,57% FLEMING JAPANESE FUND ,00% FLEMING LATIN AMERICAN FUND ,26% FLEMING US MICRO CAP ,39% FRANKLIN TEMPLETON CHINA ,19% FRANKLIN TEMPLETON MUTUAL EUROPEAN FUND ,27% GARTMORE CAPITAL STRATEGY-NORTH AMERICA ,04% GARTMORE CONTINENTAL EUROPEAN ,32% GARTMORE CSF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES ,79% GARTMORE EMERGING MARKETS ,58% GARTMORE PACIFIC ,61% GOLDMAN SACHS EQUITY FUNDS-EUROPE PORTFO ,72% GS EQUITY FUND ASIA PORTFOLIO ,61% J B MULTISTOCK SICAV-ESPECIAL EUROPE STO ,26% JANUS WORLD F PLC-TWENTY FUND ,00% JANUS WORLD PLC-ALL CAP GROWTH FUND ,00%

4 JP MORGAN FLEMING FUNDS-EUROPE TECHNOLOG ,12% JPM FLEMINGEURO STRATEGIC GROWTH ,00% JPMF PACIFIC TECHNOLOGY ,07% JPMORGAN FF-EUROPE STRATEGIC VALUE FUND ,93% JPMORGAN FLEMING GREATER CHINA ,05% JULIUS BAER EUROLAND ,17% LATIN AMERICA FUND FIDELITY ,95% LEGG MASON VALUE FUND ,82% LIBERTY NEWPORT TIGER ,01% LION FORTUNE-CL LATIN AMERICAN EQUITY FU ,58% MERRILL LYNCH EMERGING EUROPE ,40% MERRILL LYNCH LATIN AMERICA ,80% MORGAN STANLEY ASIAN EQ A ,67% MORGAN STANLEY SICAV-JAPANESE VALUE EQUI ,12% MORGAN STANLEY SICAV-LATIN AMERICA EQUIT ,47% MORGAN STANLEY SMALL CAP GROWTH ,09% MS EUROPEAN EQUITY FUND ,09% NEWTON ASIAN GROWTH FUND ,56% NEWTON CONTINENTAL EUROPE FUND ,68% NEWTON NORTH AMERICAN FUND ,00% PARVEST EUROPE MID CAP ,01% PARVEST JAPAN QUANT-INSTITL ,69% PARVEST US SMALL CAP ,40% PARVEST USA QUANT ,15% PARVET LATIN AMERICA ,05% PICTET ASIAN EQUITIES ,81% PICTET EMERGING MARKETS ,39% PICTET FUNDS JAPANESE EQUITIES I ,86% PICTET FUNDS SMALL CAP EUROPE ,54% PICTET TARGETED FUND-EASTERN EUROPE ,74% PIONEER EASTERN EUROPE ,05% PIONEER EMERGING MARKETS ,22% PIONEER PACIFIC (EX-JAPAN) ,45% PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS ,84% PIONNER EUROLAND ,00% PRUMERICA US AGGRESIVE GROWTH ,18% PRUMERICA US VALUE FUND ,40% RG EMERGING MARKETS FUND NV ,38% RG PASIFIC FUND NV ,00% ROYCE U.S. SMALL CAP EQUITY FUND CLASS A ,58% SCHODERS EURO EQUITY ,94% SCHRODERS LATIN AMERICA ,17% SELIGMAN GLOBAL TECHNOLOGY ,10% SELIGMAN JAPAN ,75% SELIGMAN US COMMUNICATION AND INFORMATIO ,30% SELIGMAN US LARGE CAP VALUE ,94% SHRODERS JAPANESE SMALLER COMPANIES ,44% SHRODERS PACIFIC ,58% SPDR TRUST SERIES ,00% TEMPLETON ASIAN GROTH FUND ,84% TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS A ,29% TEMPLETON EUROPEAN ,94% TEMPLETON JAPAN ,93% TEMPLETON KOREAN FUND ,23% TEMPLETON USA EQUITY ,00% THE BARING GL UMBRELLA FD-EASTERN EUROPE ,76% UBS EQUITY - USA ,39% UBS EQUITY FUND-SMALL &MID CAPS JAPAN ,76% UBS USA VALUE ,18% VANGUARD EURO STOCK ,63% VANGUARD MORGAN GROWTH ,81% VANGUARD SELECT VALUE ,15% VANGUARD US GROWTH ,24% VANGUARD US GROWTH FUND ,34% VANGUARD WNDSOR FUND ,41% Total fondos de inversión internacional ,35% Total Inversiones en el Extranjero ,88% 7. Valor de la inversión en Derivados ,41% VALOR TOTAL DE LA CARTERA DEL FONDO TIPO A ,00% -----

5 VALOR DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES TIPO B AFP SUMMA BANSANDER AL 30 de Junio de DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS Monto($) % a) Saldo de las cuentas corrientes bancarias inversiones nacionales e inversiones extranjeras del Fondo de Pensiones ,20% b) Valor de títulos emitidos por instituciones Estatales ,47% c) Valor de los depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de inst. financieras ,72% d) Valor de las letras de crédito emitidas por instituciones financieras ,76% e) Valor de los bonos y otros títulos emitidos o garantizados por instituciones financieras ,48% f) Valor de bonos de empresas públicas y privadas ,53% g) Valor de acciones de sociedades anónimas ,32% h) Valor de las cuotas de fondos de inversión ,75% i) Valor de cuotas de fondos mutuos ,00% j) Valor de los efectos de comercio ,00% k) Valor de títulos de emisores extranjeros ,96% l) Valor de instrumentos derivados nacionales ,20% m] Valor de instrumentos derivados extranjeros... 0,00% n) Valor total de la Cartera de Instrumentos del Fondo de Pensiones (suma de las letras (a) a la (m) anteriores) ,00% DIVERSIFICACION POR EMISOR Monto($) % Instituciones Estatales Tesorería General de la República ,13% Banco Central de Chile ,65% Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ,00% Financiera Davens y Mediterraneo ,00% Instituto de Normalización Previsional (INP) ,69% Total Instituciones Estatales ,47% 2. Instituciones Financieras ABN AMRO BANK (CHILE) ,05% BANCO BHIF ,34% BANCO BICE ,78% BANCO DE CHILE ,90% BANCO DE CREDITO E INVERSIONES ,31% BANCO DEL DESARROLLO ,02% BANCO DEL ESTADO DE CHILE ,68% BANCO FALABELLA ,06% BANCO SANTANDER-CHILE ,40% BANCO SECURITY ,96% BANKBOSTON NATIONAL ASSOCIATION (CHILE) ,17% CITIBANK N.A ,39% CORPBANCA ,53% DEUTSCHE BANK (CHILE) ,12% DRESDNER BANK LATEINAMERIKA ,25% SCOTIABANK SUD AMERICANO ,05% Total Instrumentos de Instituciones Financieras ,01% 3. Empresas Públicas y Privadas a. Valor de las acciones ANTAR CHILE S.A ,12% CAP S.A ,09% CEMENTOS BIO-BIO S.A ,03% CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE ,02% CIA. CHILENA DE FOSFOROS S.A ,04% CIA. DE CONSUMIDORES DE GAS DE SANTIAGO ,06% CIA. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A ,11% CIA. NAC. TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR ,02% COMERCIAL SIGLO XXI S.A ,00% COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A ,42% COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A ,48% COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE ,62% COMPANIA ELECTROMETALURGICA S.A ,01% COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A ,09% CRISTALERIAS DE CHILE S.A ,26% CTI COMPANIA TECNO INDUSTRIAL S.A ,01% DISTRIBUCION Y SERVICIO D Y S S.A ,44% EMBOTELLADORA ANDINA S.A ,33% EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE VALPARAIS ,06% EMPRESA ELECTRICA COLBUN MACHICURA S.A ,30% EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS SANITARIA ,25%

6 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A ,10% EMPRESAS ALMACENES PARIS S.A ,42% EMPRESAS CMPC S.A ,65% EMPRESAS IANSA S.A ,04% EMPRESAS MELON S.A ,00% ENAEX S.A ,08% ENERSIS S.A ,59% FARMACIAS AHUMADA S.A ,07% HIPERMERCADO JUMBO S.A ,35% INDUSTRIAS FORESTALES S.A ,00% INVERSIONES FRIMETAL S.A ,00% LINEA AEREA NACIONAL DE CHILE ,17% MADECO S.A ,04% MADERAS Y SINTETICOS S.A ,19% PARQUE ARAUCO S.A ,01% S,A,C,I, FALABELLA ,65% SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A ,47% TERRANOVA S.A ,12% VINA CONCHA Y TORO S.A ,47% VINA SAN PEDRO ,05% VINA SANTA RITA LTDA ,08% Total Inversiones de las acciones ,36% b. Valor de los bonos ABN AMRO SECURITIZADORA S.A ,07% ANTAR CHILE S.A ,13% BANCHILE SECURITIZADORA S.A ,30% CAP S.A ,29% CEMENTOS BIO-BIO S.A ,03% CGE TRANSMISIEN S.A ,02% CIA. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A ,13% CIA. NAC. TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR ,01% COLLIPULLI-TEMUCO SOCIEDAD CONCESIONARIA ,05% COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A ,00% COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE ,07% CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE ,02% CRISTALERIAS DE CHILE S.A ,14% DISTRIBUCION Y SERVICIO D Y S S.A ,22% EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE VALPARAIS ,02% EMPRESA DE SERVICIO SANITARIA DEL BIO-BI ,07% EMPRESA ELECTRICA COLBUN MACHICURA S.A ,22% EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS SANITARIA ,21% EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A ,44% EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ,15% EMPRESAS ALMACENES PARIS S.A ,02% EMPRESAS EMEL S.A ,12% HIPERMERCADO JUMBO S.A ,03% HQI TRANSELEC CHILE S.A ,31% METROGAS S.A ,25% MINERA ESCONDIDA LIMITADA ,22% QUIÑENCO S.A ,08% RIPLEY CHILE S.A ,02% RUTA 5 SUR TRAMO TALCA -CHILLAN S.A ,18% RUTAS DEL PACIFICO S.A ,09% S,A,C,I, FALABELLA ,27% SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A ,27% SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL ,39% SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL BOS ,19% SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS LIB ,08% SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EX ,26% SOCIEDAD ELECTRICA SANTIAGO S.A ,07% SODIMAC S.A ,11% Total Inversiones de los bonos ,54% c. Valor de los efectos de comercio Total Inversiones de los efectos de comercio 0 0,00% - Total Inversiones en Empresas Públicas y Privadas ,90% 4. Fondos de Inversión a. Valor de cuotas fondos de inversión inmobiliaria ADM DE FONDOS DE INVERSION LLARAIN VIAL ,17% ADM. DE FONDOS DE INVERSION AETNA S.A ,10% ADM. DE FONDOS DE INVERSION CITICORP S.A ,56% ADM. DE FONDOS DE INVERSION PIONERO S.A ,07% ADM. DE FONDOS DE INVERSION PROA S.A ,04% ADM. DE FONDOS DE INVERSION SANTIAGO S.A ,02% BETA FONDO DE INVERSIONES MOBILIARIA ,94% CELFIN CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENER ,31% CIMENTA-EXPANSION S.A ,53% COMPASS GROUP CHILE S.A. ADM.FONDOS DE I ,21% FDOS. DE INVERSION LAS AMERCIAS RAICES-E ,04% FI INMOBLIARIA SANTANDER ,10% FONDO DE INVERSION DE DESARROLLO CMB-PRI ,05% RENTAS FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA ,40% SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERS ,02% SIGLO XXI FONDO DE INVERSION MOBILIARIA ,22% Total Inversiones de cuotas fondos de inversión in % b. Valor de cuotas fondos de inversión desarrollo de Total Inversiones de cuotas fondos de inversión de % c. Valor de cuotas fondos de inversión mobiliaria Total Inversiones de cuotas fondos de inversión mo % Total Fondos de Inversión ,77%

7 5. Fondos Mutuos a. Valor de cuotas de fondos mutuos Total Inversiones de cuotas de fondos mutuos % Total Fondos Mutuos ,00% 6. Valor de la inversión en el Extranjero a. Instrumentos emitidos o garantizados por Estados extranjeros ALEMANIA ,29% AUSTRALIA ,11% CANADA ,08% Total Inst. emitidos o garantizados por estados ,48% b. Instrumentos emitidos o garantizados por entidades bancarias o financieras internacionales I SHARE S&P 500 BARRA GROWTH ,03% I SHARE SP ,00% ISHARE EMU ,00% ISHARE GERMANY ,00% ISHARE MEXICO ,01% ISHARE RUSSELL ,00% ISHARES GS $INVESTOP COR BOND FUND ,15% LANDESBANK NRW ,19% Total Inst. emitidos o garantizados por entidades ,38% c. Valor de los fondos de inversión internacional ABERDEEN EUROPEAN GROWTH FUND ,34% ABERDEEN INT FUND PLC-THE ASIA PACIFIC F ,61% ABN AMRO - ASIAN TIGERS FUND ,00% ABN EASTERN EUROPE ,00% ABN LATIN AMERIZA ,20% BARING ASIA 108 0,00% BARING KOREA FEEDER ,09% BARING UMB FD LATIN AMERICA FUND ,14% CDC EMERGING ASIA ,94% CLAM OBLI ,31% CLARIDEN RUSSIA ,46% CREDIT SUISSE EASTERN EUROPE ,80% CREDIT SUISSE EQ F-EUROPEAN BLUE CHIPS ,04% CREDIT SUISSE EQ F-USA F ,01% CREDIT SUISSE SMALL CAP EUROPE ,32% CREDIT SUISSE US SMALL CAP ,03% DEUTSCHE ASSTE MANAGEMENT ,00% DEUTSCHE GLOBAL SPECTRUM FUNDS PLC JAPAN ,32% DFA EMERGING MARKETS VALUE ,45% DFA IDGI-US LARGE CAP VALUE P ,49% DFA IDGI-US MICRO CAP PORTFOLIO ,38% DFA IDGI-US SMALL CAP VALUE PORTFOLIO ,00% DFA LARGE COMPANIES ,15% DFA TAX MAN.US SMALL ,38% DFA US MARKETWIDE ,14% DFA US SMALL XM VALUE PORTFOLIO ,21% DIMENSIONAL IG-DFA INTER VALUE P ,50% DIT-LUX CORPORATE BOND EUROPA ,00% DRESDNER US EQUITY FUND ,02% FIDELITY ADVISOR EQUITY GROWTH FUND ,40% FIDELITY ADVISOR GROWTH AND INCOME ,37% FIDELITY ADVISOR VALUE STRATEGIES ,09% FIDELITY AUSTRALIA FUND ,05% FIDELITY EURO STOXX ,04% FIDELITY EUROPEAN AGGRESIVE ,00% FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUNDS ,12% FIDELITY EUROPEAN SMALLER CO. FUND ,03% FIDELITY FUNDS JAPAN FUND ,91% FIDELITY FUNDS JAPAN SMALLER COMPANI ,49% FIDELITY FUNDS S-AMERICAN GROWTH F ,85% FIDELITY FUNDS-ASIAN SPECIAL SITUATIONS ,03% FIDELITY GERMANY ,00% FIDELITY MALASIA ,14% FIDELITY PACIFIC FUND ,00% FIDELITY SINGAPUR ,05% FIDELITY SOUTH EAST ASIA FUND ,61% FLEMING AMERICA FUND ,08% FLEMING ASIAN OPPORTUNITIES FUND ,42% FLEMING EMERGING EUROPEAN FUND ,38% FLEMING EURO EQUITY FUND ,52% FLEMING EUROPEAN SMALER CO. FUND ,18% FLEMING JAPANESE FUND ,69% FLEMING LATIN AMERICAN FUND ,19% FLEMING US MICRO CAP ,36% FRANKLIN TEMPLETON CHINA ,11% FRANKLIN TEMPLETON MUTUAL EUROPEAN FUND ,00% GARTMORE CAPITAL STRATEGY-NORTH AMERICA ,06% GARTMORE CONTINENTAL EUROPEAN ,45% GARTMORE CSF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES ,19% GARTMORE EMERGING MARKETS ,49% GARTMORE PACIFIC ,16% GOLDMAN SACHS EQUITY FUNDS-EUROPE PORTFO ,29% GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIEL PORTFOLIO ,52% GS EQUITY FUND ASIA PORTFOLIO ,34% GS EUROPEAN SMALL CAP PORTFOLIO ,09% GS US EQUITY PORTFOLIO ,20% JANUS WORLD F PLC-TWENTY FUND ,00% JANUS WORLD PLC-ALL CAP GROWTH FUND ,00% JPM FLEMINGEURO STRATEGIC GROWTH ,17% JPMF PACIFIC TECHNOLOGY ,02% JPMORGAN FF-EUROPE STRATEGIC VALUE FUND ,56% JULIUS BAER EUROLAND ,25% LATIN AMERICA FUND FIDELITY ,96% LEGG MASON VALUE FUND ,64% LIBERTY NEWPORT TIGER ,00% LION EUROPE SMALL CAPS ,10% MERRILL LYNCH EMERGING EUROPE ,45%

8 MERRILL LYNCH LATIN AMERICA ,40% MORGAN STANLEY ASIAN EQ A ,26% MORGAN STANLEY SICAV-JAPANESE VALUE EQUI ,14% MORGAN STANLEY SICAV-LATIN AMERICA EQUIT ,07% MS EUROPEAN EQUITY FUND ,01% NEWTON ASIAN GROWTH FUND ,35% NEWTON CONTINENTAL EUROPE FUND ,03% NEWTON NORTH AMERICAN FUND ,27% PARVEST EUROPE MID CAP ,13% PARVEST US SMALL CAP ,29% PARVEST USA QUANT ,25% PICTET ASIAN EQUITIES ,55% PICTET FUNDS JAPANESE EQUITIES I ,87% PICTET FUNDS SMALL CAP EUROPE ,29% PICTET TARGETED FUND-EASTERN EUROPE ,27% PIONEER EASTERN EUROPE ,01% PIONEER FUNDS-US HIGH YIELD CORPORATE BO ,69% PIONEER PACIFIC (EX-JAPAN) ,31% PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS ,50% PIONNER EUROLAND ,09% PRUMERICA US AGGRESIVE GROWTH ,07% PRUMERICA US VALUE FUND ,03% RG PASIFIC FUND NV ,17% ROBECO HIGH YIELD BOND EURO ,27% ROYCE U.S. SMALL CAP EQUITY FUND CLASS A ,70% SCHODERS EURO EQUITY ,25% SELIGMAN GLOBAL TECHNOLOGY ,12% SELIGMAN JAPAN ,47% SELIGMAN US COMMUNICATION AND INFORMATIO ,23% SELIGMAN US LARGE CAP VALUE ,11% SHRODERS JAPANESE SMALLER COMPANIES ,31% SPDR TRUST SERIES ,03% TEMPLETON ASIAN GROTH FUND ,44% TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS A ,20% TEMPLETON EUROPEAN ,27% TEMPLETON JAPAN ,30% TEMPLETON USA EQUITY ,00% THE BARING GL UMBRELLA FD-EASTERN EUROPE ,51% UBS EQUITY - USA ,42% VANGUARD EURO STOCK ,13% VANGUARD MORGAN GROWTH ,61% VANGUARD WNDSOR FUND ,40% Total fondos de inversión internacional ,16% Total Inversiones en el Extranjero ,03% 7. Valor de la inversión en Derivados ,20% VALOR TOTAL DE LA CARTERA DEL FONDO TIPO B ,00% -----

9 VALOR DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES TIPO C AFP SUMMA BANSANDER AL 30 de Junio de DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS Monto($) % a) Saldo de las cuentas corrientes bancarias inversiones nacionales e inversiones extranjeras del Fondo de Pensiones ,02% b) Valor de títulos emitidos por instituciones Estatales ,74% c) Valor de los depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de inst. financieras ,85% d) Valor de las letras de crédito emitidas por instituciones financieras ,85% e) Valor de los bonos y otros títulos emitidos o garantizados por instituciones financieras ,30% f) Valor de bonos de empresas públicas y privadas ,26% g) Valor de acciones de sociedades anónimas ,74% h) Valor de las cuotas de fondos de inversión ,69% i) Valor de cuotas de fondos mutuos ,00% j) Valor de los efectos de comercio ,00% k) Valor de títulos de emisores extranjeros ,70% l) Valor de instrumentos derivados nacionales ,15% m] Valor de instrumentos derivados extranjeros... 0,00% n) Valor total de la Cartera de Instrumentos del Fondo de Pensiones (suma de las letras (a) a la (m) anteriores) ,00% DIVERSIFICACION POR EMISOR Monto($) % Instituciones Estatales Tesorería General de la República ,59% Banco Central de Chile ,53% Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ,00% Financiera Davens y Mediterraneo ,00% Instituto de Normalización Previsional (INP) ,62% Total Instituciones Estatales ,74% 2. Instituciones Financieras ABN AMRO BANK (CHILE) ,17% BANCO BHIF ,62% BANCO BICE ,19% BANCO DE CHILE ,19% BANCO DE CREDITO E INVERSIONES ,52% BANCO DEL DESARROLLO ,53% BANCO DEL ESTADO DE CHILE ,67% BANCO FALABELLA ,19% BANCO SANTANDER-CHILE ,77% BANCO SECURITY ,76% BANKBOSTON NATIONAL ASSOCIATION (CHILE) ,40% CITIBANK N.A ,43% CORPBANCA ,53% DEUTSCHE BANK (CHILE) ,11% DRESDNER BANK LATEINAMERIKA ,27% JP MORGAN CHASE BANK ,01% SCOTIABANK SUD AMERICANO ,66% Total Instrumentos de Instituciones Financieras ,00% 3. Empresas Públicas y Privadas a. Valor de las acciones ANTAR CHILE S.A ,06% CAP S.A ,03% CEMENTOS BIO-BIO S.A ,05% CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE ,55% CIA. CHILENA DE FOSFOROS S.A ,02% CIA. DE CONSUMIDORES DE GAS DE SANTIAGO ,00% CIA. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A ,10% CIA. NAC. TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR ,01% COMERCIAL SIGLO XXI S.A ,01% COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A ,28% COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A ,98% COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE ,44% COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A ,05% CRISTALERIAS DE CHILE S.A ,24% CTI COMPANIA TECNO INDUSTRIAL S.A ,02% DISTRIBUCION Y SERVICIO D Y S S.A ,31% EMBOTELLADORA ANDINA S.A ,31% EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE VALPARAIS ,08% EMPRESA ELECTRICA COLBUN MACHICURA S.A ,18%

10 EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS SANITARIA ,22% EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A ,60% EMPRESAS ALMACENES PARIS S.A ,33% EMPRESAS CMPC S.A ,26% EMPRESAS IANSA S.A ,00% EMPRESAS MELON S.A ,00% ENAEX S.A ,10% ENERSIS S.A ,36% FARMACIAS AHUMADA S.A ,05% HIPERMERCADO JUMBO S.A ,36% INDUSTRIAS FORESTALES S.A ,00% INVERSIONES FRIMETAL S.A ,00% LINEA AEREA NACIONAL DE CHILE ,13% MADECO S.A ,06% MADERAS Y SINTETICOS S.A ,11% PARQUE ARAUCO S.A ,03% S,A,C,I, FALABELLA ,49% SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A ,38% TERRANOVA S.A ,08% VINA CONCHA Y TORO S.A ,27% VINA SAN PEDRO ,08% VINA SANTA RITA LTDA ,12% Total Inversiones de las acciones ,75% b. Valor de los bonos ABN AMRO SECURITIZADORA S.A ,09% ANTAR CHILE S.A ,08% BANCHILE SECURITIZADORA S.A ,11% CAP S.A ,21% CEMENTOS BIO-BIO S.A ,10% CGE TRANSMISIEN S.A ,20% CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE ,05% CIA. DE CONSUMIDORES DE GAS DE SANTIAGO ,12% CIA. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A ,31% CIA. NAC. TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR ,07% COLLIPULLI-TEMUCO SOCIEDAD CONCESIONARIA ,19% COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A ,01% COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE ,01% COMPANIA DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A ,00% COMPANIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S ,03% CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE ,23% CRISTALERIAS DE CHILE S.A ,13% DISTRIBUCION Y SERVICIO D Y S S.A ,43% EMBOTELLADORA ANDINA S.A ,04% EMP.DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A ,02% EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO ,07% EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE VALPARAIS ,08% EMPRESA DE SERVICIO SANITARIA DEL BIO-BI ,06% EMPRESA ELECTRICA COLBUN MACHICURA S.A ,20% EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS SANITARIA ,43% EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A ,81% EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ,27% EMPRESAS ALMACENES PARIS S.A ,05% EMPRESAS EMEL S.A ,37% GRUPO SECURITY S.A ,07% GTD TELEDUCTOS S.A ,01% HIPERMERCADO JUMBO S.A ,13% HQI TRANSELEC CHILE S.A ,25% MADECO S.A ,12% METROGAS S.A ,53% MINERA ESCONDIDA LIMITADA ,26% PARQUE ARAUCO S.A ,03% QUIÑENCO S.A ,05% RIPLEY CHILE S.A ,05% RUTA 5 SUR TRAMO TALCA -CHILLAN S.A ,41% RUTAS DEL PACIFICO S.A ,53% S,A,C,I, FALABELLA ,01% SANTIAGO LEASING S.A ,01% SECURITIZADORA BICE S.A ,15% SECURITIZADORA LA CONSTRUCCION S.A ,11% SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A ,09% SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A ,14% SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL ,50% SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL BOS ,34% SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS LIB ,10% SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EX ,32% SOCIEDAD ELECTRICA SANTIAGO S.A ,08% SODIMAC S.A ,15% TRANSA SECURITIZADORA S.A ,01% Total Inversiones de los bonos ,26% c. Valor de los efectos de comercio Total Inversiones de los efectos de comercio 0 0,00% - Total Inversiones en Empresas Públicas y Privadas ,00% 4. Fondos de Inversión a. Valor de cuotas fondos de inversión inmobiliaria ADM DE FONDOS DE INVERSION LLARAIN VIAL ,17% ADM. DE FONDOS DE INVERSION AETNA S.A ,12% ADM. DE FONDOS DE INVERSION CITICORP S.A ,48% ADM. DE FONDOS DE INVERSION PIONERO S.A ,97% ADM. DE FONDOS DE INVERSION PROA S.A ,05% ADM. DE FONDOS DE INVERSION SANTIAGO S.A ,02% BETA FONDO DE INVERSIONES MOBILIARIA ,23% CELFIN CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENER ,17% CIMENTA-EXPANSION S.A ,46% COMPASS GROUP CHILE S.A. ADM.FONDOS DE I ,15%

11 FDOS. DE INVERSION LAS AMERCIAS RAICES-E ,05% FI INMOBLIARIA SANTANDER ,12% FONDO DE INVERSION DE DESARROLLO CMB-PRI ,06% RENTAS FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA ,48% SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERS ,02% SIGLO XXI FONDO DE INVERSION MOBILIARIA ,15% Total Inversiones de cuotas fondos de inversión in % b. Valor de cuotas fondos de inversión desarrollo de Total Inversiones de cuotas fondos de inversión de % c. Valor de cuotas fondos de inversión mobiliaria Total Inversiones de cuotas fondos de inversión mo % Total Fondos de Inversión ,69% 5. Fondos Mutuos a. Valor de cuotas de fondos mutuos Total Inversiones de cuotas de fondos mutuos % Total Fondos Mutuos ,00% 6. Valor de la inversión en el Extranjero a. Instrumentos emitidos o garantizados por Estados extranjeros ALEMANIA ,13% AUSTRALIA ,17% BELGICA ,42% CANADA ,10% ESPANA ,21% FRANCIA ,47% HOLANDA ,30% REINO UNIDO ,10% Total Inst. emitidos o garantizados por estados ,91% b. Instrumentos emitidos o garantizados por entidades bancarias o financieras internacionales ALLGEMEINE HYPBK RHEINBODEN ,21% I SHARE S&P 500 BARRA GROWTH ,00% I SHARE SP ,00% ISHARE EMU ,00% ISHARE MEXICO ,00% ISHARE RUSSELL ,00% ISHARE UNITED KINGDOM ,00% ISHARES GS $INVESTOP COR BOND FUND ,34% ISHARES INC ,00% SPDR ENERGY ,10% Total Inst. emitidos o garantizados por entidades ,65% c. Valor de los fondos de inversión internacional ABERDEEN EUROPEAN GROWTH FUND ,28% ABERDEEN INT FUND PLC-THE ASIA PACIFIC F ,57% ABN AMRO FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKET BO ,08% ABN GLOBAL EMERGING MARKETS ,09% ABN LATIN AMERIZA ,29% BARING ASIA ,00% BARING KOREA FEEDER ,02% BARING UMB FD LATIN AMERICA FUND ,01% CAPITAL THE GROWTH FUND OF AMERICA ,27% CB HEALTH CARE ,06% CDC EMERGING ASIA ,42% CLAM OBLI ,11% CLARIDEN RUSSIA ,12% CREDIT SUISSE EASTERN EUROPE ,53% CREDIT SUISSE EMERGING MARKETS ,04% CREDIT SUISSE GLOBAL RESOURCES ,09% CREDIT SUISSE US SMALL CAP ,01% DEUTSCHE ASSTE MANAGEMENT ,00% DEUTSCHE GLOBAL SPECTRUM FUNDS PLC JAPAN ,07% DFA EMERGING MARKETS VALUE ,35% DFA IDGI-US LARGE CAP VALUE P ,48% DFA IDGI-US MICRO CAP PORTFOLIO ,22% DFA IDGI-US SMALL CAP VALUE PORTFOLIO ,25% DFA TAX MAN.US SMALL ,25% DFA US MARKETWIDE ,02% DFA US SMALL XM VALUE PORTFOLIO ,18% DIMENSIONAL IG-DFA INTER VALUE P ,15% DIT-LUX CORPORATE BOND EUROPA ,00% DRESDNER US EQUITY FUND ,00% FIDELITY ADVISOR EQUITY GROWTH FUND ,21% FIDELITY ADVISOR VALUE STRATEGIES ,22% FIDELITY EUROPEAN AGGRESIVE ,08% FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUNDS ,22% FIDELITY EUROPEAN SMALLER CO. FUND ,01% FIDELITY FUNDS ASEAN FUND ,18% FIDELITY FUNDS JAPAN FUND ,59% FIDELITY FUNDS JAPAN SMALLER COMPANI ,06% FIDELITY FUNDS S-AMERICAN GROWTH F ,52% FIDELITY FUNDS UNITED KINGDOM F ,00% FIDELITY FUNDS-ASIAN SPECIAL SITUATIONS ,00% FIDELITY GERMANY ,00% FIDELITY MALASIA ,00% FIDELITY PACIFIC FUND ,52% FIDELITY SOUTH EAST ASIA FUND ,06% FLEMING AMERICA FUND ,00% FLEMING ASIAN OPPORTUNITIES FUND ,32% FLEMING EMERGING EUROPEAN FUND ,41% FLEMING EURO EQUITY FUND ,10% FLEMING JAPANESE FUND ,97% FLEMING LATIN AMERICAN FUND ,10% FLEMING US MICRO CAP ,01%

12 FRANKLIN TEMPLETON CHINA ,05% FRANKLIN TEMPLETON MUTUAL EUROPEAN FUND ,00% GARTMORE CAPITAL STRATEGY-NORTH AMERICA ,00% GARTMORE CONTINENTAL EUROPEAN ,21% GARTMORE CSF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES ,21% GARTMORE PACIFIC ,07% GOLDMAN SACHS EQUITY FUNDS-EUROPE PORTFO ,02% GOLDMAN SACHS F P-EURO LIQUID RESERVES F ,00% GOLDMAN SACHS FUNDS P. LIQUID RESERVES 376 0,00% GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIEL PORTFOLIO ,44% GS EQUITY FUND ASIA PORTFOLIO ,02% GS EUROPEAN SMALL CAP PORTFOLIO ,04% JPM FLEMINGEURO STRATEGIC GROWTH ,12% JPMORGAN FF-EUROPE STRATEGIC VALUE FUND ,39% JULIUS BAER EUROLAND ,14% LATIN AMERICA FUND FIDELITY ,26% LEGG MASON VALUE FUND ,32% LIBERTY NEWPORT TIGER ,01% LION EUROPE SMALL CAPS ,12% LION FORTUNE-CL LATIN AMERICAN EQUITY FU ,16% MERRILL LYNCH EMERGING EUROPE ,34% MERRILL LYNCH LATIN AMERICA ,32% MORGAN STANLEY ASIAN EQ A ,14% MORGAN STANLEY SICAV-JAPANESE VALUE EQUI ,04% MORGAN STANLEY SICAV-LATIN AMERICA EQUIT ,19% MS EUROPEAN EQUITY FUND ,01% MS HEALTH SCIENCES ,14% MSDW FINANCIAL SERVICES ,25% NEWTON ASIAN GROWTH FUND ,36% NEWTON CONTINENTAL EUROPE FUND ,43% NEWTON NORTH AMERICAN FUND ,00% PARVEST EUROPE MID CAP ,26% PARVEST JAPAN QUANT-INSTITL ,35% PARVEST US SMALL CAP ,27% PARVEST USA QUANT ,01% PARVET LATIN AMERICA ,02% PICTET ASIAN EQUITIES ,31% PICTET FUNDS JAPANESE EQUITIES I ,17% PICTET FUNDS SMALL CAP EUROPE ,09% PICTET TARGETED FUND-EASTERN EUROPE ,05% PIONEER EASTERN EUROPE ,01% PIONEER FUNDS-US HIGH YIELD CORPORATE BO ,90% PIONEER PACIFIC (EX-JAPAN) ,16% PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS ,23% PIONNER EUROLAND ,02% PRUMERICA US VALUE FUND ,04% RG EMERGING MARKETS FUND NV ,15% ROBECO HIGH YIELD BOND EURO ,68% ROYCE U.S. SMALL CAP EQUITY FUND CLASS A ,43% SCHODERS EURO EQUITY ,55% SELIGMAN GLOBAL TECHNOLOGY ,26% SELIGMAN JAPAN ,17% SELIGMAN US COMMUNICATION AND INFORMATIO ,24% SELIGMAN US LARGE CAP VALUE ,00% SHRODERS JAPANESE SMALLER COMPANIES ,21% SPDR TRUST SERIES ,19% TEMPLETON ASIAN GROTH FUND ,60% TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS A ,10% TEMPLETON EUROPEAN ,01% TEMPLETON JAPAN ,13% TEMPLETON KOREAN FUND ,02% TEMPLETON USA EQUITY ,00% THE BARING GL UMBRELLA FD-EASTERN EUROPE ,51% UBS EQUITY - USA ,17% VANGUARD EURO STOCK ,19% VANGUARD MORGAN GROWTH ,28% VANGUARD US GROWTH ,00% Total fondos de inversión internacional ,14% Total Inversiones en el Extranjero ,71% 7. Valor de la inversión en Derivados ,15% VALOR TOTAL DE LA CARTERA DEL FONDO TIPO C ,00% -----

13 VALOR DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES TIPO D AFP SUMMA BANSANDER AL 30 de Junio de DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS Monto($) % a) Saldo de las cuentas corrientes bancarias inversiones nacionales e inversiones extranjeras del Fondo de Pensiones ,01% b) Valor de títulos emitidos por instituciones Estatales ,53% c) Valor de los depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de inst. financieras ,86% d) Valor de las letras de crédito emitidas por instituciones financieras ,60% e) Valor de los bonos y otros títulos emitidos o garantizados por instituciones financieras ,67% f) Valor de bonos de empresas públicas y privadas ,37% g) Valor de acciones de sociedades anónimas ,05% h) Valor de las cuotas de fondos de inversión ,01% i) Valor de cuotas de fondos mutuos ,00% j) Valor de los efectos de comercio ,25% k) Valor de títulos de emisores extranjeros ,80% l) Valor de instrumentos derivados nacionales ,15% m] Valor de instrumentos derivados extranjeros... 0,00% n) Valor total de la Cartera de Instrumentos del Fondo de Pensiones (suma de las letras (a) a la (m) anteriores) ,00% DIVERSIFICACION POR EMISOR Monto($) % Instituciones Estatales Tesorería General de la República ,22% Banco Central de Chile ,08% Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ,00% Financiera Davens y Mediterraneo ,00% Instituto de Normalización Previsional (INP) ,23% Total Instituciones Estatales ,53% 2. Instituciones Financieras BANCO BHIF ,71% BANCO BICE ,17% BANCO DE CHILE ,84% BANCO DE CREDITO E INVERSIONES ,06% BANCO DEL DESARROLLO ,20% BANCO DEL ESTADO DE CHILE ,59% BANCO SANTANDER-CHILE ,60% BANCO SECURITY ,32% BANKBOSTON NATIONAL ASSOCIATION (CHILE) ,09% CITIBANK N.A ,69% CORPBANCA ,57% DEUTSCHE BANK (CHILE) ,00% SCOTIABANK SUD AMERICANO ,28% Total Instrumentos de Instituciones Financieras ,13% 3. Empresas Públicas y Privadas a. Valor de las acciones ANTAR CHILE S.A ,05% CAP S.A ,04% CEMENTOS BIO-BIO S.A ,00% CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE ,04% CIA. CHILENA DE FOSFOROS S.A ,02% CIA. DE CONSUMIDORES DE GAS DE SANTIAGO ,03% CIA. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A ,02% CIA. NAC. TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR ,02% COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A ,09% COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A ,16% COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE ,25% CRISTALERIAS DE CHILE S.A ,16% CTI COMPANIA TECNO INDUSTRIAL S.A ,00% DISTRIBUCION Y SERVICIO D Y S S.A ,16% EMBOTELLADORA ANDINA S.A ,21% EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE VALPARAIS ,02%

14 EMPRESA ELECTRICA COLBUN MACHICURA S.A ,10% EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS SANITARIA ,14% EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A ,11% EMPRESAS ALMACENES PARIS S.A ,23% EMPRESAS CMPC S.A ,78% EMPRESAS IANSA S.A ,02% EMPRESAS MELON S.A ,00% ENAEX S.A ,01% ENERSIS S.A ,22% FARMACIAS AHUMADA S.A ,04% HIPERMERCADO JUMBO S.A ,18% INDUSTRIAS FORESTALES S.A ,00% INVERSIONES FRIMETAL S.A ,00% LINEA AEREA NACIONAL DE CHILE ,03% MADERAS Y SINTETICOS S.A ,02% PARQUE ARAUCO S.A ,00% S,A,C,I, FALABELLA ,28% SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A ,34% TERRANOVA S.A ,07% VINA CONCHA Y TORO S.A ,17% VINA SAN PEDRO ,01% VINA SANTA RITA LTDA ,04% Total Inversiones de las acciones ,05% b. Valor de los bonos ANTAR CHILE S.A ,04% BANCHILE SECURITIZADORA S.A ,80% BCI SECURITIZADORA S.A ,19% CAP S.A ,87% CEMENTOS BIO-BIO S.A ,06% CGE TRANSMISIEN S.A ,08% CIA. DE CONSUMIDORES DE GAS DE SANTIAGO ,04% CIA. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A ,51% CIA. NAC. TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR ,03% COLLIPULLI-TEMUCO SOCIEDAD CONCESIONARIA ,65% COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A ,03% COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A ,04% CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE ,25% CRISTALERIAS DE CHILE S.A ,38% DISTRIBUCION Y SERVICIO D Y S S.A ,29% EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE VALPARAIS ,04% EMPRESA DE SERVICIO SANITARIA DEL BIO-BI ,05% EMPRESA ELECTRICA COLBUN MACHICURA S.A ,35% EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS SANITARIA ,26% EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A ,06% EMPRESAS ALMACENES PARIS S.A ,30% HIPERMERCADO JUMBO S.A ,00% HQI TRANSELEC CHILE S.A ,53% METROGAS S.A ,24% MINERA ESCONDIDA LIMITADA ,52% QUIÑENCO S.A ,49% RUTA 5 SUR TRAMO TALCA -CHILLAN S.A ,49% RUTAS DEL PACIFICO S.A ,09% SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A ,12% SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A ,85% SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL ,08% SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL BOS ,48% SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS LIB ,08% SOCIEDAD ELECTRICA SANTIAGO S.A ,69% SODIMAC S.A ,40% Total Inversiones de los bonos ,36% c. Valor de los efectos de comercio DISTRIBUCION Y SERVICIO D Y S S.A ,25% Total Inversiones de los efectos de comercio ,25% - Total Inversiones en Empresas Públicas y Privadas ,67% 4. Fondos de Inversión a. Valor de cuotas fondos de inversión inmobiliaria ADM DE FONDOS DE INVERSION LLARAIN VIAL ,03% ADM. DE FONDOS DE INVERSION AETNA S.A ,07% ADM. DE FONDOS DE INVERSION CITICORP S.A ,32% ADM. DE FONDOS DE INVERSION PIONERO S.A ,67% ADM. DE FONDOS DE INVERSION PROA S.A ,03% ADM. DE FONDOS DE INVERSION SANTIAGO S.A ,01% BETA FONDO DE INVERSIONES MOBILIARIA ,14% CIMENTA-EXPANSION S.A ,00% COMPASS GROUP CHILE S.A. ADM.FONDOS DE I ,13% FDOS. DE INVERSION LAS AMERCIAS RAICES-E ,03% FI INMOBLIARIA SANTANDER ,07% FONDO DE INVERSION DE DESARROLLO CMB-PRI ,02% RENTAS FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA ,30% SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERS ,01% SIGLO XXI FONDO DE INVERSION MOBILIARIA ,18% Total Inversiones de cuotas fondos de inversión in % b. Valor de cuotas fondos de inversión desarrollo de Total Inversiones de cuotas fondos de inversión de % c. Valor de cuotas fondos de inversión mobiliaria Total Inversiones de cuotas fondos de inversión mo % Total Fondos de Inversión ,01%

15 5. Fondos Mutuos a. Valor de cuotas de fondos mutuos Total Inversiones de cuotas de fondos mutuos % Total Fondos Mutuos ,00% 6. Valor de la inversión en el Extranjero a. Instrumentos emitidos o garantizados por Estados extranjeros ALEMANIA ,33% AUSTRALIA ,19% CANADA ,20% ESPANA ,08% ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ,23% FRANCIA ,96% ITALIA ,24% MEXICO ,11% NEOZELANDA ,12% REINO UNIDO ,13% REPUBLIC OF CHILE ,13% SUDAFRICA ,12% Total Inst. emitidos o garantizados por estados ,84% b. Instrumentos emitidos o garantizados por entidades bancarias o financieras internacionales ALLGEMEINE HYPBK RHEINBODEN ,24% BANK OF AMERICA CORP ,19% EUROPEAN INVESTMENT BANK ,39% HOUSEHOLD FIN CO ,18% I SHARE S&P 500 BARRA GROWTH ,03% I SHARE SP ,00% ISHARE EMU ,00% ISHARE RUSSELL ,00% KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU ,56% LANDESBANK NRW ,22% Total Inst. emitidos o garantizados por entidades ,81% c. Valor de los fondos de inversión internacional ABERDEEN INT FUND PLC-THE ASIA PACIFIC F ,08% ABN EASTERN EUROPE ,00% ABN LATIN AMERIZA ,00% BARING UMB FD LATIN AMERICA FUND ,02% CDC EMERGING ASIA ,31% CLARIDEN RUSSIA ,08% CREDIT SUISSE EASTERN EUROPE ,36% CREDIT SUISSE US SMALL CAP ,00% DEUTSCHE GLOBAL SPECTRUM FUNDS PLC JAPAN ,21% DFA EMERGING MARKETS VALUE ,30% DFA IDGI-US LARGE CAP VALUE P ,53% DFA IDGI-US MICRO CAP PORTFOLIO ,02% DFA IDGI-US SMALL CAP VALUE PORTFOLIO ,07% DFA LARGE COMPANIES ,11% DFA TAX MAN.US SMALL ,12% DFA US MARKETWIDE ,03% DFA US SMALL XM VALUE PORTFOLIO ,10% DRESDNER US EQUITY FUND ,02% FIDELITY ADVISOR GROWTH AND INCOME ,08% FIDELITY ADVISOR VALUE STRATEGIES ,06% FIDELITY EUROPEAN AGGRESIVE ,01% FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUNDS ,00% FIDELITY EUROPEAN SMALLER CO. FUND ,00% FIDELITY FUNDS ASEAN FUND ,05% FIDELITY FUNDS JAPAN FUND ,35% FIDELITY FUNDS JAPAN SMALLER COMPANI ,01% FIDELITY FUNDS S-AMERICAN GROWTH F ,13% FIDELITY FUNDS-ASIAN SPECIAL SITUATIONS ,01% FIDELITY SINGAPUR ,08% FIDELITY SOUTH EAST ASIA FUND ,07% FLEMING AMERICA FUND ,03% FLEMING ASIAN OPPORTUNITIES FUND ,10% FLEMING EASTERN EUROPEAN FUND ,06% FLEMING EMERGING EUROPEAN FUND ,01% FLEMING EUROPEAN FUND ,00% FLEMING JAPANESE FUND ,26% FLEMING US MICRO CAP ,01% GARTMORE CAPITAL STRATEGY-NORTH AMERICA ,02% GARTMORE CONTINENTAL EUROPEAN ,16% GARTMORE CSF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES ,17% GARTMORE EMERGING MARKETS ,24% GOLDMAN SACHS EQUITY FUNDS-EUROPE PORTFO ,02% GS EQUITY FUND ASIA PORTFOLIO ,03% GS EUROPEAN SMALL CAP PORTFOLIO ,03% JANUS WORLD F PLC-TWENTY FUND ,00% JPM FLEMINGEURO STRATEGIC GROWTH 59 0,00% JPMORGAN FF-EUROPE STRATEGIC VALUE FUND ,28% JULIUS BAER EUROLAND ,07% LATIN AMERICA FUND FIDELITY ,01% LEGG MASON VALUE FUND ,42% LIBERTY NEWPORT TIGER ,00% LION EUROPE SMALL CAPS ,07% LION FORTUNE-CL LATIN AMERICAN EQUITY FU ,02% MERRILL LYNCH EMERGING EUROPE ,14% MORGAN STANLEY SICAV-LATIN AMERICA EQUIT ,00% MS EUROPEAN EQUITY FUND ,01% NEWTON ASIAN GROWTH FUND ,04% NEWTON CONTINENTAL EUROPE FUND ,03% NEWTON NORTH AMERICAN FUND ,03% PARVEST EUROPE MID CAP ,12% PARVEST JAPAN QUANT-INSTITL ,20% PARVEST US SMALL CAP ,33% PARVEST USA QUANT ,07% PICTET ASIAN EQUITIES ,08% PICTET TARGETED FUND-EASTERN EUROPE ,14% PIMCO ADVISORS FUNDS PLC HIGH YIELD BON ,00%

16 PIONEER EASTERN EUROPE ,00% PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS ,17% PIONNER EUROLAND ,01% PRUMERICA US VALUE FUND ,02% ROYCE U.S. SMALL CAP EQUITY FUND CLASS A ,11% SCHODERS EURO EQUITY ,51% SCHRODERS LATIN AMERICA ,29% SELIGMAN JAPAN ,11% SELIGMAN US COMMUNICATION AND INFORMATIO ,01% SELIGMAN US LARGE CAP VALUE ,02% SHRODERS JAPANESE SMALLER COMPANIES ,20% SPDR TRUST SERIES ,19% TEMPLETON ASIAN GROTH FUND ,21% TEMPLETON EUROPEAN ,02% TEMPLETON KOREAN FUND ,16% TEMPLETON USA EQUITY ,03% THE BARING GL UMBRELLA FD-EASTERN EUROPE ,31% UBS EQUITY - USA ,35% VANGUARD EURO STOCK ,00% Total fondos de inversión internacional ,16% Total Inversiones en el Extranjero ,80% 7. Valor de la inversión en Derivados ,15% VALOR TOTAL DE LA CARTERA DEL FONDO TIPO D ,00% -----

17 VALOR DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES TIPO E AFP SUMMA BANSANDER AL 30 de Junio de DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS Monto($) % a) Saldo de las cuentas corrientes bancarias inversiones nacionales e inversiones extranjeras del Fondo de Pensiones ,02% b) Valor de títulos emitidos por instituciones Estatales ,24% c) Valor de los depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de inst. financieras ,78% d) Valor de las letras de crédito emitidas por instituciones financieras ,47% e) Valor de los bonos y otros títulos emitidos o garantizados por instituciones financieras ,26% f) Valor de bonos de empresas públicas y privadas ,75% G) Valor de los efectos de comercio ,54% h) Valor de títulos de deuda de emisores extranjeros ,04% i) Valor de instrumentos derivados nacionales ,09% j] Valor de instrumentos derivados extranjeros... 0,00% k) Valor total de la Cartera de Instrumentos del Fondeo de Pensiones (suma de las letras (a) a la (j) anteriores) ,00% DIVERSIFICACION POR EMISOR Monto($) % Instituciones Estatales Tesorería General de la República ,66% Banco Central de Chile ,63% Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ,00% Financiera Davens y Mediterraneo ,00% Instituto de Normalización Previsional (INP) ,69% Total Instituciones Estatales ,98% 2. Instituciones Financieras BANCO BHIF ,19% BANCO BICE ,10% BANCO DE CHILE ,18% BANCO DE CREDITO E INVERSIONES ,29% BANCO DEL DESARROLLO ,74% BANCO DEL ESTADO DE CHILE ,81% BANCO SANTANDER-CHILE ,79% BANCO SECURITY ,29% BANKBOSTON NATIONAL ASSOCIATION (CHILE) ,07% CITIBANK N.A ,25% CORPBANCA ,22% SCOTIABANK SUD AMERICANO ,59% Total Instrumentos de Instituciones Financieras ,52% 3. Empresas Públicas y Privadas b. Valor de los bonos ABN AMRO SECURITIZADORA S.A ,59% BANCHILE SECURITIZADORA S.A ,13% BCI SECURITIZADORA S.A ,22% CAP S.A ,93% CEMENTOS BIO-BIO S.A ,09% CGE TRANSMISIEN S.A ,54% CIA. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A ,55% CIA. NAC. TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR ,12% COLLIPULLI-TEMUCO SOCIEDAD CONCESIONARIA ,22% COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A ,08% COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE ,20% COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A ,09% CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE ,52% CRISTALERIAS DE CHILE S.A ,59% DISTRIBUCION Y SERVICIO D Y S S.A ,40% EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE VALPARAIS ,55% EMPRESA DE SERVICIO SANITARIA DEL BIO-BI ,24% EMPRESA ELECTRICA COLBUN MACHICURA S.A ,74% EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS SANITARIA ,57% EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A ,27% EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ,06% EMPRESAS ALMACENES PARIS S.A ,87% HIPERMERCADO JUMBO S.A ,13% HQI TRANSELEC CHILE S.A ,84% METROGAS S.A ,02% MINERA ESCONDIDA LIMITADA ,25% QUIÑENCO S.A ,81% RUTA 5 SUR TRAMO TALCA -CHILLAN S.A ,54%

18 RUTAS DEL PACIFICO S.A ,20% S,A,C,I, FALABELLA ,03% SECURITIZADORA BICE S.A ,02% SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A ,10% SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A ,91% SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL ,70% SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL BOS ,20% SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS LIB ,24% SOCIEDAD ELECTRICA SANTIAGO S.A ,44% SODIMAC S.A ,75% Total Inversiones de los bonos ,75% d. Valor de los efectos de comercio DISTRIBUCION Y SERVICIO D Y S S.A ,54% Total Inversiones de los efectos de comercio ,54% - Total Inversiones en Empresas Públicas y Privadas ,29% 4. Valor de la inversión en el Extranjero a. Instrumentos emitidos o garantizados por Estados extranjeros ALEMANIA ,72% AUSTRALIA ,27% BELGICA ,29% CANADA ,24% ESPANA ,46% ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ,78% FRANCIA ,87% HOLANDA ,89% NEOZELANDA ,07% REINO UNIDO ,42% REPUBLIC OF CHILE ,39% SUDAFRICA ,19% Total Inst. emitidos o garantizados por estados ,60% b. Instrumentos emitidos o garantizados por entidades bancarias o financieras internacionales ALLGEMEINE HYPBK RHEINBODEN ,23% HOUSEHOLD FIN CO ,21% Total Inst. emitidos o garantizados por entidades ,44% Total Inversiones en el Extranjero ,04% 5. Valor de la inversión en Derivados ,09% VALOR TOTAL DE LA CARTERA DEL FONDO TIPO E ,00% -----