ENTEL PCS TELECOMUNICACIO CANCELA SERVICIOS TELEFONIA MO 75,598 FACTURA ELECTRONICA /01/

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1 I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR MUNICIPAL Decreto Fecha Rut Nombre Glosa Monto Tipo Documento Numero 2 06/01/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRONICO DE 3,133,150 FACTURA ELECTRONICA /01/ ENTEL PCS TELECOMUNICACIO CANCELA SERVICIOS TELEFONIA MO 75,598 FACTURA ELECTRONICA /01/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A CANCELA TELEFONIA LOCAL CUENTA 864,135 FACTURA ELECTRONICA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CONSUMO AGUA PLAZAS SEPTIEMBRE 291,943 FACTURA ELECTRONICA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CONSUMO AGUA GRIFOS OCTUBRE 2 33,994 FACTURA ELECTRONICA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA CONSUMO AGUAS PLAZAS I 1,643,510 FACTURA ELECTRONICA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. PAGO CONSUMO AGUA GRIFOS PLAZA 1,069,539 FACTURA ELECTRONICA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA CONSUMO AGUA PLAZAS I 950,493 FACTURA ELECTRONICA /01/ DIMACOFI NEGOCIOS AVANZAD SERVICIOS FOTOCOPIA PLANOS.SOL 739,567 FACTURA /01/ SOC.CONCESIONARIA VESPUCI CANCELA SERVICIOS DE TAG,SOLIC 6,301 FACTURA ELECTRONICA /01/ CAPACITACION GESTION GLOB CANCELA PARTICIPACION EN SEMIN 350,000 DECRETO EXENTO /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC 1,462,744 FACTURA ELECTRONICA /01/ PETRINOVIC Y CIA.LTDA. CANCELA CUOTA ARRIENDO EQUIPOS 404,600 FACTURA /01/ PETRINOVIC Y CIA.LTDA. CANCELA CUOTA ARRIENDO, EQUIPO 404,600 FACTURA /01/ VALERO SERVICIOS EDUCACIO ADQUISICION, CURSO CAPACITACIO 2,580,000 FACTURA ELECTRONICA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CONSUMO AGUA PLAZAS IV NOVIEMB 548,303 FACTURA ELECTRONICA /01/ PROVEEDORES INTEGRALES PR ADQUISICION, 20 CAJAS CORCHETE 153,724 FACTURA ELECTRONICA /01/ DIMERC S.A. ADQUISICION, AGUA MINERAL: CAF 179,337 FACTURA ELECTRONICA /01/ PROVEEDORES INTEGRALES PR ADQUISICION, TE: JUGOS: SOLICI 38,316 FACTURA ELECTRONICA /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG CANCELA A DON FRANCISCO ROJAS 47,611 PLANILLA DE PAGO /01/ PROCIM SPA ADQUISICION, 1 VENTILADOR INDU 61,880 FACTURA ELECTRONICA /01/2015 k SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Novi 1,325,000 MEMORANDUM /01/ MARIO HERNAN SANCHEZ LLAN Cancela arriendo de vehículo m 600,000 FACTURA /01/ SEGUN NOMINA CANCELA BONIFICACION POR ASIST 1,010,832 0

2 28 07/01/ SEGUN NOMINA BONIFICACION POR ASISTENCIA MA 1,684, /01/ COMERCIAL RED OFFICE LIMI ADQUISICION, 800 UNID. SOBRE C 104,720 FACTURA ELECTRONICA /01/ COMERCIAL RED OFFICE LIMI ADQUISICION, 10 RESMAS DE OPAL 66,307 FACTURA ELECTRONICA /01/ CARLOS SALAS Y CIA. LTDA. ADQUISICION, 20 FRASCOS INSECT 83,300 FACTURA /01/ TESORERIA GENERAL DE LA R 40% LEY DE ALCOHOLES Nº ,435 CERTIFICADOS /01/ TESORERIA GENERAL DE LA R IMPUESTO UNICO PATENTE PATENTE 339,908 CERTIFICADOS /01/ TESORERIA GENERAL DE LA R 62,5% DE PERMISOS DE CIRCULACI 12,552,553 CERTIFICADOS /01/ TESORERIA GENERAL DE LA R 50% MULTAS TAG CORRESPONDIENTE 1,694,895 CERTIFICADOS /01/ INGRAF LTDA. ADQUISICION, 10 UNID. TONER: P 380,562 FACTURA /01/ FERRETERIA OVIEDO S.A. AD., DE HERRAMIENTAS PARA USO 515,337 FACTURA ELECTRONICA /01/ TAPIA HERNANDEZ MERCEDES DEVOLUCION DINEROS A SRA. MERC 15,007 DECRETO EXENTO /01/ AUTOPISTA CENTRAL S.A. CANCELA PEAJES PERIODO NOVIEMB 148,698 FACTURA ELECTRONICA /01/ SOC. CONCESIONARIA COSTAN PEAJES, PERIODO NOVIEMBRE-DICI 6,936 FACTURA ELECTRONICA /01/ DIMERC S.A. ADQ., 20 ROLLOS PAPEL MAQ. SUM 921,847 CERTIFICADOS /01/ TESORERIA GENERAL DE LA R CANCELA MULTAS 50% IMPAGAS AÑO 1,200,325 MEMORANDUM /01/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS MU 598,286 FACTURA ELECTRONICA /01/ SERGIO ALEJANDRO OLAVE MO DEVOLUCION SOLICITADA, POR QUE 33,357 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ NICOLAS ALONSO MENDEZ URR DEVOLUCION SOLICITADA, POR QUE 23,951 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ SEGUN NOMINA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 20 1,022,000 MEMORANDUM /01/ FERRA CONSTRUCCIONES S A. ESTADO DE PAGO N 3 OBRA CLINIC 4,286,576 FACTURA ELECTRONICA /01/ EVARISTO ORLANDO ARAVENA Cancela honorarios mes de Dici 506,000 BOLETA DE HONORARIOS /01/ CORREA VALDES MARCELA MON Cancela honorarios mes de Dici 240,000 BOLETA DE HONORARIOS /01/ CARREÑO MARTINEZ MARIO EN Cancela honorarios mes de Dici 120,000 BOLETA DE HONORARIOS /01/ ROLAND VORWERK Y CIA. LTD Compra de 1 microfono, solicit 102,254 FACTURA /01/2015 k COMPUTACION INTEGRAL S.A. Compra de 1 impresora laser, s 46,746 FACTURA /01/ IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO Compra de 1 parlante, solicita 158,639 FACTURA /01/ CENTRO FERRETERO PULMAHUE Compra de madera (pino cepilla 123,998 FACTURA /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG SERVICIOS DE SEGURIDAD RECINTO 26,342,463 PLANILLA DE PAGO /01/ LUIS ALBERTO HERRERA GUAJ Cancerla arriendo de vehículo 300,000 FACTURA 813

3 68 08/01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPON 14,383,200 PLANILLA DE PAGO /01/ SEGUN NOMINA DIETA SRES. CONCEJALES MES ENE 2,021,667 MEMORANDUM /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO DE IMPUESTOS POR HORAS E 293,695 PLANILLA DE PAGO /01/ SEGUN NOMINA DIETA SRES. CONCEJALES MES ENE 3,390,471 MEMORANDUM /01/ CLARO SERVICIOS EMPRESARI CANCELA SERVICIOS DE INTERNET 65,418 FACTURA ELECTRONICA /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG COTIZACIONES PREVISIONALES ASO 92,929 PLANILLA DE PAGO /01/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A CANCELA CONSUMO TELEFONIA LOCA 1,475,177 FACTURA ELECTRONICA /01/ DCH COMPAÑIA DE COMUNICAC CANCELA SERVICIOS HOSTING VPS 195,000 FACTURA ELECTRONICA /01/ DEMCO SERVICIOS S A 10 TONER PARA USO DE OFICINA O 308,162 FACTURA ELECTRONICA /01/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL, SRA. MITZY ADRIA 79,740 DECRETO EXENTO /01/ MERCADO PARVULO LIMITADA ADQUISICION, 3 UNID. TROFEOS: 71,043 FACTURA ELECTRONICA /01/ PUBLICIDAD MORALES LIMITA COMPRA PSACALLES, SOLICITADO P 155,295 FACTURA /01/ JARA Y CIA. S.A. AYUDA SOCIAL, SRA. SANDRA ESTE 16,000 MEMORANDUM /01/ SAINI DEL OTERO Y CIA. LT AYUDA SOCIAL, SRA. AURORA MIRE 39,000 MEMORANDUM /01/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL, SR. VICENTE ALFR 16,170 MEMORANDUM /01/ VERDUGO Y CASTRO CIA LTDA AYUDA SOCIAL, SRA. LUZ ESTER R 120,000 MEMORANDUM /01/ SAINI DEL OTERO Y CIA. LT AYUDA SOCIAL, SRA. EDITH ROSAR 22,000 MEMORANDUM /01/ INSPECCIONES TECNICAS QA/ COMPRA DE 14 UN. DE CALIFICADO 1,166,200 FACTURA ELECTRONICA /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PERSONAL MUNICIPAL PAGO DEL 1% 172,177 PLANILLA DE PAGO /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO MOVILIZACION, MESES OCTUB 44,000 PLANILLA DE PAGO /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG LIQUIDACION PERS. MUNICIPAL, M 657,736 PLANILLA DE PAGO /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG LIQUIDACION PERS. MUNICIPAL, M 82, /01/ SENDA Devolución de saldos programa 99,823 OTROS /01/ CASA DE MONEDA DE CHILE S adquisicion de 2000 licencias 3,213,000 ORDEN DE COMPRA /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO RETENCIONES HONORARIOS ME 7,554,616 FORMULARIO 5.827E /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO RETENCIONES MES DICIEMBRE 4,377,434 FORMULARIO 5.827E /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO RETENCIONES HONORARIOS ME 781,540 FORMULARIO 5.827E /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO RETENCIONES HONORARIOS ME 509,212 FORMULARIO 5.827E /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO RETENCIONES HONORARIOS DI 1,724,500 FORMULARIO 5.827E+09

4 99 12/01/ INSTITUTO DESARROLLO Y CA PAGO ACREDITACION SEMINARIO: G 390,000 DECRETO EXENTO /01/ GAJARDO GONZALEZ BARBARA Cancela honorarios mes de Dici 200,000 BOLETA DE HONORARIOS /01/2015 k GONZALEZ LIZANA SANTANDER SERVICIOS MANTENCION CORRECTIV 6,722,846 FACTURA ELECTRONICA /01/ PROVEEDORES INTEGRALES PR ADQUISICION 5 LTS., PROTECTOR 40,936 FACTURA ELECTRONICA /01/ LUIS MAURICIO CID LAGOS ADQUISICION, 1 UNID. REPARACIO 267,750 FACTURA /01/ PROCIM SPA ADQUISICION, 1 UNID. VENTILADO 65,450 FACTURA ELECTRONICA /01/2015 k SOC COMERCIAL AMW LTDA. ADQUISICION, 1 UNIDAD BATERIA 40,317 FACTURA ELECTRONICA /01/2015 k MULTI-SERVICE MECANICA IN ADQUISICION, 1 UNID. REP. FUGA 253,470 FACTURA /01/ C.D. COMP. S.A. ADQUISISCION, 1 UNID. NOTEBOOO 467,982 FACTURA ELECTRONICA /01/ TRANSPORTES SEKULOVIC Y C DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE 213,490 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ FRANCO MAURICIO GINES GUT DEVOLUCION DE DINEROS, CONTRIB 23,951 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ MANCILLA RODRIGUEZ PATRIC DEVOLUCION DE DINERO, COBRO IN 33,816 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ CARLOS MAURICIO ROJAS FAR DEVOLUCION DE DINERO, POR DESE 4,277 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ SAINI DEL OTERO Y CIA. LT AYUDA SOCIAL, PARA SR. LUIS A. 14,000 MEMORANDUM /01/ DIMERC S.A. ADQUISICION, MATERIALES DE OFI 32,551 FACTURA ELECTRONICA /01/ GLORIA BEATRIZ SOTO MARTI ADQUISICIO, 12 UNID. COPA: 15 1,258,925 FACTURA /01/ PRODUCTOS NATURA-LISTA LT ADQUISICION, 24 UNID. AGUA MIN 148,607 FACTURA ELECTRONICA /01/2015 k PRODUCTOS NATURA-LISTA LT ADQ. 12 LTS. BEBIDA: 36 LTS. B 159,650 FACTURA ELECTRONICA /01/2015 k VICTORIA ALEJANDRINA CARR ADQUISICION, 5 UNID. TORTAS, 80,325 FACTURA /01/ CARLOS RAMIREZ GONZALEZ ADQUISICION, 6000 UNID. COLACI 3,105,900 FACTURA /01/ AMERICA MICHELLE CONTRERA JUEGOS INFLABLES, 5 UNID. FIES 1,011,500 FACTURA /01/ PRODUCCIONES CAJA ROJA LT ADQUISICION, 1 UNID. PRODUCCIO 3,213,000 FACTURA ELECTRONICA /01/ SOC. DE INVERSIONES DIAZA ADQUISICION, 1 UNID. SERVICIOS 1,980,000 FACTURA /01/ JOSE ROSIEL SEGOVIA FLORE COMPARA 30 GALVANOS, SOLICITAD 285,243 FACTURA /01/ MERCADO PARVULO LIMITADA ADQUISICION, 10 UNID. MEDALLA 119,000 FACTURA ELECTRONICA /01/ FERRETERIA COVADONGA LTDA ADQUISICION, DE MATERIALES DE 214, /01/ Comercializacion y Servic MANTENCION, 3 UNID. EQUIPOS DE 64,260 FACTURA ELECTRONICA /01/2015 k IMPORTADORA COMERCIALIZAD ADQUISICION, 1 UNID. BOMBA DE 397,936 FACTURA ELECTRONICA /01/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A TELEFONIA LOCAL DEPENDENCIAS M 709,228 FACTURA ELECTRONICA

5 101 14/01/ CONSTRUCTORA NEPAL LTDA ESTADO DE PAGO N 1 y final OB 10,760,601 FACTURA ELECTRONICA /01/ SEGUN NOMINA PAGO POR ASISTENCIA ALUMNOS EN 615,000 DECRETO EXENTO /01/ LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJE AEREO PARA LA LOCALIDAD 144,386 FACTURA ELECTRONICA /01/ LAGOS FUENTES RODRIGO ANT viaticos por participacion en 414,196 DECRETO EXENTO /01/ NELSON CORNEJO NEIRA viaticos por participacion e 644,314 DECRETO EXENTO /01/ VICTORIA ALEJANDRINA CARR adq.de coctel parta 150 perso 595,000 FACTURA /01/ DIMERC S.A. adquisicion de 1320 bolsas DE 1,528,672 FACTURA /01/ ANDRES LOPEZ VALENZUELA ARRIENDO EQUIPO DE AMPLIFICACI 273,700 FACTURA /01/2015 k EMPRESA PERIODISTICA LA C SERVICIOS PUBLICACION DIARIO C 184,450 FACTURA ELECTRONICA /01/ LIA RAQUEL GRANT CORTES COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS P 879, /01/ CHILEMAT SPA ADQUISICION, 10 UNID. ZAPATOS 498,908 FACTURA ELECTRONICA /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO MOVILIZACION, ALUMNO EN P 22,000 PLANILLA DE PAGO /01/ DCH COMPAÑIA DE COMUNICAC SERVICIO DE WEBHOSTING, MESES 585,000 FACTURA ELECTRONICA /01/ LATAM AIRLINES GROUP S.A. PAGOS DE PASAJES AEREOS PARA 421,648 FACTURA /01/ CAPACITACION GESTION GLOB CANCELA CURSO DE CAPACITACIO 350,000 DECRETO EXENTO /01/ ANDEN AUSTRAL CAPACITACIO CANCELA CURSO DE CAPACITACION 350,000 DECRETO EXENTO /01/ CAS CHILE S.A. DE I. SERVICIOS PROVISION SISTEMAS C 2,509,000 FACTURA ELECTRONICA /01/ A Y C INSTRUMENTACION Y C CUOTA SERVICIOS MANTENCION Y C 3,268,354 FACTURA /01/ GOMEZ REYES JUAN ALFREDO SERVICIOS MANTENCION Y CONSERV 3,101,799 FACTURA /01/ SAINI DEL OTERO Y CIA. LT AYUDA SOCIAL, A SRA. SOTO FLOR 36,000 MEMORANDUM /01/ DIMACOFI S.A. SERVICIOS IMPRESION, SEGUN CON 1,955,807 FACTURA /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PLANILLA DE PAGO Nº01/15 FINIQ 198,333 PLANILLA DE PAGO /01/ CONSTRUCTORA ALEXIS KIPRE ESTADO DE PAGO Nº3 y FINAL OBR 21,148,966 FACTURA /01/ AGM Y DIMAD S.A. ADQUISICION DE SILLAS.SOLICIT 294,054 FACTURA /01/2015 k ALVARO JOSE DEL CAMPO SAE ADQUISICION DE TINTA MAGENTA 84,490 FACTURA /01/ HONORES SAAVEDRA LUIS ALE ESTADO DE PAGO Nº10 OBRA:CONT. 12,928,611 FACTURA /01/ CLARO CHILE S.A. CANCELA SERVICIOS TELEFONIA MO 413,578 FACTURA ELECTRONICA /01/2015 k MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG Remuneraciones mes de Enero ######### PLANILLA DE PAGO /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG REMUNERACIONES MES ENERO ,380,254 PLANILLA DE SUELDOS 9

6 162 15/01/ GLORIA RODRIGUEZ CALDERO CANCELA VIATICOS. A LA LOCALID 337,498 DECRETO EXENTO /01/ MANUEL AGUILAR GALVEZ VIATICOS, A LA LOCALIDAD DE PE 414,202 DECRETO EXENTO /01/2015 k SALINAS JARA CARMEN VIATICOS A LA LOCALIDAD DE ANC 337,498 DECRETO EXENTO /01/ NELSON CORNEJO NEIRA VIATICOS, A LA LOCALIDAD DE A 337,498 DECRETO EXENTO /01/ ASOCIACION CHILENA DE MUN CANCELA CURSO DE CAPACITACION 190,000 DECRETO EXENTO /01/ ASOCIACION CHILENA DE MUN CURSO DE CAPACITACION PATRICI 190,000 DECRETO EXENTO /01/ ASOCIACION CHILENA DE MUN CURSO DE CAPACITACION PATRICI 190,000 DECRETO EXENTO /01/ ASOCIACION CHILENA DE MUN CURSO DE CAPACITACION PATRIC 190,000 DECRETO EXENTO /01/ MULTI-SERVICE MECANICA IN ADQUISION DE PROTECTOR PARA SI 92,820 FACTURA /01/ MULTI-SERVICE MECANICA IN REPARACION DE VEHICULO SISTEM 77,231 FACTURA /01/ SANDOVAL Y MENDEZ LIMITAD ADQUISICION, 2 UNID.CONECTOR: 273,081 FACTURA ELECTRONICA /01/ SERVIDRACK TECNOLOGIAS LT ADQUISICION, 3 UNID. TRANSFORM 488,130 FACTURA /01/ FOSIS Devolución de saldos programa 846,406 OTROS /01/ FOSIS Devolución de saldos del Progr 554,030 OTROS /01/ MULTI-SERVICE MECANICA IN adquisicion, sistema de embra 160,650 FACTURA /01/ IMPRENTA FIGUEROA SOCIEDA compra de volantes so 178,500 FACTURA /01/ COMPAÑIA DE PETROLEOS DE ADQUISICION, 1 UNID. GASOLINA 2,975,000 BOLETA ELECTRONICA /01/ COMPAÑIA DE PETROLEOS DE adquisicion de combustible, 2,975,000 BOLETA ELECTRONICA /01/ SEGUN NOMINA PAGO A PERSONAS QUE TRABAJADOR 240, /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG VIATICOS A SR. HUGO VILLAR POR 260, /01/ CLARO CHILE S.A. CANCELA SERVICIOS TELEFONIA MO 417,068 FACTURA ELECTRONICA /01/2015 k CHILECTRA S.A. CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO DESD 19,722,076 FACTURA ELECTRONICA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE ( 21,042,431 FACTURA ELECTRONICA /01/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICO ALUM 62,180 FACTURA ELECTRONICA /01/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICO SEMA 1,382,255 FACTURA ELECTRONICA /01/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICO, CAM 222,554 FACTURA ELECTRONICA /01/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICO SEMA 11,194 FACTURA ELECTRONICA /01/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ALUMBRADO PUBL 76,713 FACTURA ELECTRONICA /01/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICO ALUM 26,780 FACTURA ELECTRONICA

7 195 19/01/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICO SEMA 353,242 FACTURA ELECTRONICA /01/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICO ALUM 37,489 FACTURA ELECTRONICA /01/ TELEFONICA MOVILES CHILE CANCELA SERVICIOS TELEFONIA MO 1,115,253 FACTURA ELECTRONICA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE J 54,550 FACTURA ELECTRONICA /01/ YAMIL SAGURIE FERNANDEZ CANCELA ARRIENDO ENERO 2015, P 540,000 RECIBO DE ARRIENDO /01/ SEGUN NOMINA POR TRASLADO FONDOS DE TERCERO 1,303,876 MEMORANDUM /01/ CITELUZ CHILE SERVICIOS D SERVICIOS MANTENCION DE LOS EL 3,492,619 FACTURA ELECTRONICA /01/ CITELUZ CHILE SERVICIOS D SERVICIOS MANTENCION DE LOS EL 3,492,619 FACTURA ELECTRONICA /01/ EMPRESA DE SERVICIOS HIMC POR SERVICIOS DE RECOLECCION Y 57,429,201 FACTURA ELECTRONICA /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG APORTE Nº1 DE GLOBAL MUNICIPAL 33,333,333 ORDEN DE INGRESO /01/ CENTRO DE GESTION AMB.Y S LEVANTE Y RETIRO DE ESCOMBROS 10,789,374 FACTURA /01/ MANUFACTURA Y BORDADO LIM ADQUISICION, 17 UNID. GORRO AL 42,483 FACTURA /01/ COMERCIAL RED OFFICE LIMI ADQUISICION, 15 UNID. DE CARPE 42,359 FACTURA ELECTRONICA /01/ ROLAND VORWERK Y CIA. LTD CUATRO ROUTER INALAMBRICO PARA 242,842 FACTURA ELECTRONICA /01/2015 k COMERCIAL E INDUSTRIAL MU MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESCUEL 489,090 FACTURA /01/ EQUIFAX CHILE S.A. POR SERVICIOS DE VERIFICACION 173,044 FACTURA ELECTRONICA /01/ FARIAS PAZ SOLEDAD ALEJAN Fondos a rendir cuota Nº 1 de 200,000 DECRETO EXENTO /01/2015 k SOC. COMERCIAL DIDACTICOS MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUEL 234,739 FACTURA ELECTRONICA /01/ CONSORCIO SANTA MARTA S.A CANCELA SERVICIO DE DISPOSICIO 38,857,946 FACTURA ELECTRONICA /01/ CAPACITACION GESTION GLOB PAGO PARTICIPACION EN SEMINARI 1,350,000 DECRETO EXENTO /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG CANCELA VIATICO, PARTICIP. EN 1,960, /01/ EMERES LTDA. CANCELA SERVICIOS INSPECCION T 1,700,000 FACTURA ELECTRONICA /01/ MARIA ESTER PINO GALLARDO SERVICIOS DE ARRIENDO DE BAÑOS 5,414,500 FACTURA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CONSUMO AGUA AREA VERDE AGOSTO 117,897 FACTURA ELECTRONICA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CONSUMO AGUA POTABLE AREA VERD 4,794 FACTURA ELECTRONICA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA CONSUMO AGUA AREA VERD 54,691 FACTURA ELECTRONICA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CONSUMO AGUA AREA VERDE UBICAD 432,824 FACTURA ELECTRONICA /01/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD, 234,397 FACTURA ELECTRONICA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE P 11,505 FACTURA ELECTRONICA

8 231 20/01/ JUAN FLORES VASQUEZ FONDOS A RENDIR 1º CUOTA DE 4 400,000 DECRETO EXENTO /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA CONSUMO AGUA PLAZA CL 92,999 FACTURA ELECTRONICA /01/ CHILECTRA S.A. CONSUMO ELECTRICO PARADEROS TR 35,736 FACTURA ELECTRONICA /01/ PALMA REYES VICTOR FONDO POR RENDIR, 1ª CUOTA DE 400,000 DECRETO EXENTO /01/ CHILECTRA S.A. Servicio Electrico, 2 Oriente 490,663 FACTURA ELECTRONICA /01/ PRODUCCIONES CALALUNA LIM PRESENTACION DE GRUPO INTI ILL 1,000,000 MEMORANDUM /01/2015 k BRYAN BASTIAN BENAVIDES G SE ACCEDE A DEVOLUCION DINER 23,951 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ ELIANA HERMOSILLA BASTIDA ACCEDE A LA DEVOLUCION DE DINE 17,279 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG POR VIATICOS SRA. CLAUDINA NU 560,041 PLANILLA DE PAGO /01/ ASOCIACION CHILENA DE MUN curso de comunicacion estrateg 380,000 DECRETO EXENTO /01/ ANGELA VALLEJO VALDES ADQUISICION, 1 OBRA DE TEATRO, 1,550,000 CUADRO COMPARATIVO /01/2015 k MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG BONIFICACION PASAJES, ALUMNOS 7,000 PLANILLA DE PAGO /01/ CONSORCIO SANTA MARTA S.A CANCELA SERVICIOS DE DISPOSICI 12,074,922 FACTURA ELECTRONICA /01/ DIMACOFI NEGOCIOS AVANZAD SERVICIOS FOTOCOPIA PLANOS 1 U 37,092 FACTURA ELECTRONICA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. Consumo Agua Potable, Departam 189,186 FACTURA ELECTRONICA /01/ ASOCIACION CHILENA DE MUN CURSO COM. ESTRAT. Y MEDIA TR 190,000 DECRETO EXENTO /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG VIATICOS SR. JUAN CARREON POR 222,543 PLANILLA DE PAGO /01/ JULIO CESAR ESPINOZA PEÑA FONDO A RENDIR PARA TRASLADO A 291,435 DECRETO EXENTO /01/2015 k JUAN CARLOS POBLETE CANO COMPRA DE 2 BICICLETAS, SOLICI 293,145 FACTURA ELECTRONICA /01/ JAIME ERASMO CIFUENTES CA COMPRA DE 1 TERMO Y 1 MAQUINA 474,298 FACTURA /01/ SOCIEDAD DE ENSEÑANZAS ED COMPRA DE 1 ENFRIADOR DE AIRE 109,902 FACTURA ELECTRONICA /01/ MUEBLES TIMAUKEL LTDA. COMPRA DE 8 SILLAS PARA SALAS 303,927 FACTURA /01/ COMERC.Y SERVICIOS NUEVO compra de 2 sofas dos cuerpos, 357,440 FACTURA ELECTRONICA /01/ COMERCIAL RED OFFICE LIMI COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO, S 51,944 FACTURA ELECTRONICA /01/ CENTRO DE GESTION AMB.Y S POR SERVICIOS PRESTADOS LOS DI 999,600 FACTURA /01/ CASA DE MONEDA DE CHILE S DUPLICADO DE PLACA CARRO DE AR 5,950 CUADRO COMPARATIVO /01/ SANCHEZ SALAZAR JOSE Cancela honorarios mes de Ene 925,000 MEMORANDUM /01/ NAVARRO COFRE NATALIA Cancela honorarios mes de Ene 670,000 MEMORANDUM /01/ MENESES BUSTOS TRINIDAD A Cancela honorarios mes de Ene 550,000 MEMORANDUM 70

9 262 27/01/ SEGUN NOMINA cancela honorarios mes de Ener 1,050,000 BOLETA DE HONORARIOS /01/ SEGUN NOMINA HONORARIOS MES DE ENERO 2015: 15,190,000 MEMORANDUM /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO DE BONIFICACION POR RETIR 19,327,871 PLANILLA DE PAGO /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS 221,362 PLANILLA DE PAGO /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG CANCELA BONO PASAJES, ALUMNA E 36,000 PLANILLA DE PAGO /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG CANCELA BONO PASAJES, ALUMNA E 17,000 PLANILLA DE PAGO /01/ SEGUN NOMINA HONORARIOS MES DE ENERO 2015 P 1,500,000 BOLETA DE HONORARIOS /01/ SEGUN NOMINA HONORARIOS MES DE ENERO ,500,000 BOLETA DE HONORARIOS /01/ TORRES FRITZ GLADYS MARCE Contratación a Honorarios mes 350,000 BOLETA DE HONORARIOS /01/ EMPRESA DE SERVICIOS HIMC TRASNFERENCIA A EMPRESA HIMCE 4,400,000 OTROS /01/ SEGUN NOMINA HONORARIOS DE PROGRAMA MEJORAM 3,079,997 MEMORANDUM /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CONSUMO AGUA PISCINA MUNICIPAL 31,884,953 FACTURA ELECTRONICA /01/ GOMEZ ARAVENA MIGUEL CAMBIO DE ACEITE, SOLICITADO P 21,600 CUADRO COMPARATIVO /01/2015 k SOC. FLORENTINO GARCIA Y ADQUISICION, 200 UNID. PALO PI 788,970 CUADRO COMPARATIVO /01/ ELIZABETH MACIEL CEPEDA M HONORARIOS MES DE ENERO 2015 P 630,000 BOLETA DE HONORARIOS /01/2015 k FAUNE JAQUE AIDA FABIOLA HONORARIOS MES DE ENERO 2015 P 750,000 BOLETA DE HONORARIOS /01/ SERGIO ISRAEL MOSQUEDA BR ADQUISICION, HIPOCLORITO DE SO 430,899 SOLICITUD DE PEDIDO /01/ DIMERC S.A. ADQUISICION, ARTICULOS DE OFIC 918,525 CUADRO COMPARATIVO /01/ SEGUN NOMINA CONTRATACION A HONORARIOS, MES 7,225,000 MEMORANDUM /01/ SEGUN NOMINA HONORARIOS MES ENERO 2015, PRO 2,000,000 MEMORANDUM /01/ SEGUN NOMINA HONORARIOS, MES ENERO 2015, PR 3,480,000 MEMORANDUM /01/ SEGUN NOMINA HONORARIOS MES ENERO 2015, PRO 3,879,000 MEMORANDUM /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE 4, /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PMU COD 1-C PLANILL 5,989,905 PLANILLA DE PAGO /01/ CASA DE MONEDA DE CHILE S ADQUSICION DE SELLOS VERDES, S 2,231,250 ORDEN DE COMPRA /01/ MARIA NUÑEZ GUAJARDO HONORARIOS ENERO, PROGRAMA SCA 425,000 BOLETA DE HONORARIOS /01/ EMPRESA DE SERVICIOS HIMC SERVICIOS EXTRACCION DE RESIDU 57,429,201 FACTURA ELECTRONICA /01/ EMPRESA DE SERVICIOS HIMC TRANSFERENCIA A EMPRESA HIMCE 4,400,000 OTROS /01/ PEDRO ANTONIO SAAVEDRA AC Servicio de coctel y colación 335,580 FACTURA 1510

10 Decretos ,243,834

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