INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A.

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1 INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1744 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: BANKINTER Rating Depositario: BB- (S&P) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en cnmv. La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección AVENIDA DIAGONAL BARCELONA Correo Electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 18/05/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Otros Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: medio La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Política de inversión: La Sociedad se configura como una Sociedad de Inversión de Capital Variable con vocación inversora global. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia en la gestión. La Sociedad invertirá en valores de renta variable y de renta fija nacional e internacional,de emisores públicos o privados, denominados en euro o en moneda distintas del euro en función de lo que la gestora estime conveniente en cada momento en base a las expectativas de los mercados. conel menor riesgo. La Sociedad tiene como objetivo de inversión obtener la mayor rentabilidad Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,22 0,12 0,22 0,50 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,01 0,03 0,01 0,15 1

2 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de acciones en circulación , ,00 Nº de accionistas 106,00 107,00 Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo Fin del período Mínimo Máximo Periodo del informe , , , , , , , , , ,1318 9, ,4501 Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe Cotización ( ) Mín Máx Fin de periodo Volumen medio diario (miles ) Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Sistema de Periodo Acumulada cálculo imputación s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,20 0,20 0,20 0,20 patrimonio al fondo Comisión de depositario 0,02 0,02 patrimonio 2

3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último trim 2015 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 (0) 11,97 11,97 2,14-4,92 2,61-0,19 26,26 7,09 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2015 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 trim (0) 0,32 0,32 0,29 0,30 0,28 1,15 1,12 1,17 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años 3

4 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,19 * Cartera interior , ,50 * Cartera exterior , ,69 * Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 161 4, ,26 (+/-) RESTO 32 0, ,56 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Compra/ venta de acciones (neto) -10,00 16,56-10,00-163,22 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 11,23 2,13 11,23-740,63 (+) Rendimientos de gestión 11,73 2,39 11,73-237,01 + Intereses 0,00 0,00 0,00-126,61 + Dividendos 0,33 0,16 0,33 116,45 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 18,24 2,82 18,24 577,65 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) -1,84-0,46-1,84 321,30 ± Resultado en IIC (realizados o no) 2,26-0,15 2, ,49 ± Otros resultados 0,11 0,02 0,11 541,69 ± Otros rendimientos -7,37 0,00-7,37 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,50-0,26-0,50-503,62 - Comisión de sociedad gestora -0,20-0,21-0,20 3,43 - Comisión de depositario -0,02-0,03-0,02 2,38 - Gastos por servicios exteriores -0,09-0,06-0,09 69,18 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 0,00 - Otros gastos repercutidos -0,19 0,04-0,19-578,61 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 4

5 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RV COTIZADA , ,44 TOTAL RENTA VARIABLE , ,44 TOTAL IIC 0 0, ,04 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,49 TOTAL RV COTIZADA , ,54 TOTAL RENTA VARIABLE , ,54 TOTAL IIC , ,22 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,76 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,25 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 5

6 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión COTIZACION EURO/CHF Compra Futuro COTIZACI ON 125 Cobertura EURO/CHF COTIZACION EURO/DOLAR Compra Futuro COTIZACI ON 501 Cobertura EURO/DOLAR COTIZACION EURO/GBP Compra Futuro COTIZACI ON 125 Cobertura EURO/GBP Total subyacente tipo de cambio 751 TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X b. Reanudación de la negociación de acciones X c. Reducción significativa de capital en circulación X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X g. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes 02/02/2015:Incidencias en Valor Liquidativo. Justificación del motivo que provocó la corrección del cálculo del valor liquidativo así como el impacto sobre el patrimonio de la citada IIC. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora X u otra gestora del grupo. 6

7 SI g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X NO X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversión de ,89 que supone el 99,96% sobre el patrimonio de la IIC. Anexo: La sociedad efectua operaciones de compra/venta de Repo con la entidad depo sitaria. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable 9. Anexo explicativo del informe periódico El primer trimestre de 2015 estuvo marcado por el anuncio del esperado Quantitative Easing europeo por parte del BCE y otros bancos centrales, que en Marzo iniciaron las compras de Deuda. Las expectativas de una mayor li- quidez derivada por estas medidas excepcionales, la debilidad del Euro (que favorece la competitividad exportadora de los países de la zona Euro) y el bajo precio del petróleo impulsaron la Renta Variable europea durante el primer trimestre del año. Por otro lado, el mayor riesgo sigue siendo Gre- cia y el desenlace de las negociaciones entre su nuevo Gobierno y la UE. En lo referente al mercado de renta fija, el inicio del QE europeo ha con- tribuido a una todavía mayor contracción de los tipos de las deudas sobera- nas, con la deuda alemana a 10 años en el 0.18% (la curva está en terreno negativo hasta 7 años) o la deuda soberana española a 10 años en el 1,21%. En EE.UU. el crecimiento económico se empieza a trasladar a los salarios, lo que hace anticipar un incremento en consumo e inflación y, consecuente- mente,una subida de tipos, aunque la Fed mantiene la incertidumbre sobre su exacto calendario y magnitud. Según el FMI, España creció un 1.4% en 2014, la Zona Euro un 0.8% y EE.UU. un 2.4%. Las últimas previsiones del FMI sobre el PIB 2015 apuntan a un crecimiento del 2.5% en España, 1.5% la Zona Euro y 3.1% EE.UU. En el mercado de divisas, el dólar ha continuado apreciándose respecto al euro, más de un 11% durante el trimestre, desde 1.21 /$ hasta 1.07 /$. También cabe destacar que el Banco Nacional Suizo, inesperadamente, decidió abandonar su política de paridad fija con el Euro a mitades de Enero, lo que provocó una fuerte y súbita revalorización del Franco Suizo que llegó a subir (frente al Euro) más de un 20% en dos jornadas. Respecto a los movimientos más significativos de la SICAV, se ha reducido la posición en SAP, Wincor Nixdorf, Telefónica, DSV, Brenntag y Dassault Systemes y se incrementa la ponderación en Técnicas Reunidas y Christian Dior. Se ha vendido la totalidad de la posición en Apple, Applus e Ipsos y se han incorporado Twenty First Century Fox y Diageo. El Euribor 12 meses baja hasta el 0,198%. El índice MSCI AC World Local su- be un +4,38% en el trimestre. Interlaken Inversiones, Sicav tiene una expo- sición aproximada del 85% a renta variable y finaliza con ganancias del +11,97%. Por lo que respecta a la operativa en derivados, durante el periodo el fondo ha realizado operaciones en derivados como cobertura de tipos de cambio. Nos mantenemos optimistas con la renta variable española y europea; pensa- mos que se verán favorecidas por un petróleo barato (menores costes de pro- ducción, más renta disponible para el consumo), un Euro débil vs Dólar (más exportaciones, mayores beneficios por ventas en dólares), una política monetaria y fiscal que debería impulsar el crecimiento económico en Europa, y unas valoraciones razonables de las compañías en cartera. 7

8 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % ES Acciones BOLSAS Y MERCADOS EUR 159 3, ,52 ES Acciones TECNICAS REUNIDAS EUR 119 2, ,34 ES Acciones ACERINOX S.A. EUR 112 2, ,26 ES Derechos TELEFONICA,S.A. EUR 1 0,03 0 0,00 ES E18 - Acciones TELEFONICA,S.A. EUR 104 2, ,57 ES Acciones PRISA EUR 315 7, ,89 ES Acciones GAMESA EUR 53 1, ,86 TOTAL RV COTIZADA , ,44 TOTAL RENTA VARIABLE , ,44 ES Participaciones EDM GESTION SA SGIIC EUR 0 0, ,04 TOTAL IIC 0 0, ,04 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,49 US38259P Acciones GOOGLE USD 77 1, ,10 CH Acciones ROCHE CHF 180 4, ,26 DE Acciones SAP PRF EUR 47 1, ,63 FR Acciones DANONE GROUP EUR 42 1, ,59 US Acciones APPLE COMPUTER INC USD 0 0, ,99 FR Acciones HERMES INTERNATIONAL EUR 12 0, ,27 GB00B23K0M20 - Acciones CAPITA GROUP GBP 152 3, ,13 US38259P Acciones GOOGLE USD 26 0, ,11 US Acciones CELGENE CORP USD 162 4, ,34 US Acciones COGNIZANT TECH USD 116 2, ,61 CH Acciones SCHLINDER HOLDING 0,000 CHF 34 0, ,67 DK Acciones DSV DKK 53 1, ,53 US92826C Acciones VISA INC. USD 98 2, ,20 FR Acciones CHRISTIAN DIOR EUR 114 2, ,35 CH Acciones DUFRY AG CHF 89 2, ,03 US Acciones GILEAD SCIENCES INC USD 172 4, ,71 FR Acciones DASSAULT SYSTEMES EUR 44 1, ,15 US Acciones GRIFOLS S.A. USD 195 4, ,83 DE000A1DAHH0 - Acciones BRENNTAG AG EUR 86 2, ,39 GB00BK1PTB77 - Acciones AGGREKO PLC GBP 105 2, ,65 DE000A0CAYB2 - Acciones WINCOR NIXDORF AG EUR 31 0, ,53 GB00B Acciones ESSENTRA GBP 143 3, ,48 GB Acciones ARM HOLDINGS GBP 40 1,01 0 0,00 GB Acciones ESSENTRA GBP 0 0, ,86 US90130A Acciones 21ST CENTURY FOX USD 61 1,54 0 0,00 FR Acciones IPSOS EUR 0 0, ,48 FR Acciones AIR LIQUIDE 3,000 EUR 149 3, ,64 GB Acciones DIAGEO PLC GBP 39 0,98 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA , ,54 TOTAL RENTA VARIABLE , ,54 LU Participaciones EDM GESTION SA SGIIC EUR 213 5, ,74 LU Participaciones EDM GESTION SA SGIIC EUR 190 4, ,90 LU Participaciones EDM GESTION SA SGIIC EUR 63 1, ,55 LU Participaciones EDM GESTION SA SGIIC USD 135 3,37 0 0,00 LU Participaciones EDM GESTION SA SGIIC EUR 78 1, ,04 TOTAL IIC , ,22 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,76 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,25 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 8

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ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A.

ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A. ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1359 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. 2) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario:

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CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI

CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:

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MARTUS CAPITAL SICAV SA

MARTUS CAPITAL SICAV SA MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A

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ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV

ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV Pág. 1 / 11 ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV Nº Registro CNMV: 2849 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: PriceWaterhouseCoopers

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ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA

ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA Nº Registro CNMV: 2849 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor:

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FONPENEDES DOLAR, FI

FONPENEDES DOLAR, FI FONPENEDES DOLAR, FI Nº Registro CNMV: 1907 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES Auditor: KPMG Auditores,

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SHILLING INVERSIONES, SICAV

SHILLING INVERSIONES, SICAV Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER

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ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856

ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856 ACAPITAL MIXTO, FI Nº Registro CNMV: 3856 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2012 Gestora: 1) AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: KPMG Auditores, S.L. Grupo

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A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

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LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118

LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.

ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2610 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A.

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INVERSIONES TOSCANA, SICAV, S.A.

INVERSIONES TOSCANA, SICAV, S.A. INVERSIONES TOSCANA, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1805 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.

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EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI

EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI Nº Registro CNMV: 4604 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor:

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Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2

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CREVAFAM, SICAV, S.A.

CREVAFAM, SICAV, S.A. CREVAFAM, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3390 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE,

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JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A.

JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3607 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL) Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

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TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI

TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco

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MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740

MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740 Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Nº Registro CNMV: 474

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ALBAR2014 FINANCE SICAV

ALBAR2014 FINANCE SICAV Pág. 1 / 12 ALBAR2014 FINANCE SICAV Nº Registro CNMV: 4000 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo

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JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A.

JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3607 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

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RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+

RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+ Pág. 1 / 12 RYS 2009 SICAV Nº Registro CNMV: 3794 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITE Grupo Gestora:

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SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:

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URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487

URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487 URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487 Informe Semestral del Segundo Semestre 2013 Gestora: 1) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: Auditor: QUORUM AUDITORES, S.L.P. Grupo Gestora: BANCO

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ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013

ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L.

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KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016

KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016 KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1992 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:

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AUPOVIA BINARY SICAV, S.A.

AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4215 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario

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ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332. Depositario: SANTANDER

ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332. Depositario: SANTANDER Informe Semestral del Primer semestre de 2014 ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332 Gestora: ARCOGEST, S.G.C, S.A Grupo Gestora: ARCOGEST, S.G.C, S.A Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Grupo Depositario:

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2.1.b) Datos generales.

2.1.b) Datos generales. GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

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SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche

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DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015

DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario BANCO CAMINOS Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario GRUPO BANCO CAMINOS Auditor ERNST & YOUNG, S.L. Rating depositario n.d. Sociedad por compartimentos

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UNION ESPAÑOLA DE INVERSIONES, S.A., SICAV

UNION ESPAÑOLA DE INVERSIONES, S.A., SICAV UNION ESPAÑOLA DE INVERSIONES, S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 2841 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2016 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCO DE SABADELL, S.A. Auditor: KPMG

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FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er.

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. FONBUSA MITO F.I. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario

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PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I.

PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. Nº Registro CNMV: 3840 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. Auditor: KPMG

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NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.14 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES

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COKEFIN 99, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 687. Depositario: SANTANDER Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2015 COKEFIN 99, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 687 Gestora: NMAS1 Gestión, SGIIC, S.A Grupo Gestora: NMAS1 SYZ Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.

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1 KESSLER CASADEVALL, FI

1 KESSLER CASADEVALL, FI Pág. 1 / 13 Nº Registro CNMV: 472 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITTE Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión

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