MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740

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1 Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Nº Registro CNMV: 474 MUTUAFONDO DOLAR FI Depositario BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE Grupo Depositario Rating depositario A+ Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Pº.de la Castellana, 33 Edf.Fortuny 2º planta 2846 Madrid, o mediante correo electrónico en pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección PASEO DE LA CASTELLANA, 33 EDIFICIO FORTUNY, 2º 2846 MADRID Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 11/4/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo: Vocación Inversora: Otros Renta Fija Internacional Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7. Descripción general La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del tesoro estadounidenses a 3 meses (código Bloomberg GB3 Govt), en euros. El fondo invierte en valores de renta fija pública y/o privada denominados en dólares estadounidenses(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), con vencimiento inferior a dos años, sin predeterminación en cuanto a su distribución sectorial y geográfica (incluido hasta un 2% de la exposición total en países emergentes). Las emisiones tendrán en el momento de la compra calificación crediticia mínima de grado de inversión (mínimo BBBo mediana calidad crediticia por cualquier agencia de calificación autorizada). Para las emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La rebaja de calificación de los activos en cartera no obligará a su venta, por lo que el fondo podría llegar a tener, en el caso de que se diera esta situación, hasta el 1% de los activos en baja calidad (inferior a BBB-). Se podrá invertir hasta un 1% de la exposición total en titulizaciones líquidas. Se entiende por titulizaciones líquidas a aquellas que disponen de precios de mercados representativos que reflejen transacciones reales producidas entre terceros independientes. La duración media de la cartera oscilará entre y 2 años. El riesgo divisa estará habitualmente en torno del 9-1% de la exposición total. La exposición máxima a riesgo de mercado por el uso de derivados es el neto. Se podrá invertir más del 35% del en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España Operativa en instrumentos derivados Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. La operativa con derivados OTC se desarrollará con contrapartes que se encuentren bajo la supervisión de un órgano regulador de un país de la OCDE y con solvencia suficiente a juicio de la gestora. Éstas deberán aportar colaterales aptos para mitigar total o parcialmente el riesgo de contraparte y no podrán ser entidades que pertenezcan al grupo depositario de la IIC o que supongan una operación vinculada. La exposición máxima a riesgo de mercado por el uso de derivados es el neto. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.

2 Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR 2. Datos económicos 2.1. Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Inversión Mínima Período actual , , Euros Período anterior , Distribuye dividendos? NO Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe , , Comisiones aplicadas en el período, sobre medio Comisión de gestión % efectivamente cobrado Período Acumulada s/ s/resultados Total s/ s/resultados Total,6,6,19,19 Base de cálculo Sistema imputación al fondo Comisión de depositario Período % efectivamente cobrado,1 Acumulada,3 Base de cálculo Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior Indice de rotación de la cartera (%),8, Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado), -,2 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de se refieren a los últimos disponibles Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado 215 Actual 2º 215 1er 215 4º Rentabilidad 8,36 -,22-3,89 13, 4,2

3 Rentabilidades extremas(i) Actual Último año % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -1,89 24/8/215-2,35 18/3/215 Rentabilidad máxima (%) 1,71 26/8/215 2,6 22/1/215 Últimos 3 años % Fecha (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad(ii) de: Acumulado 215 Actual 2º 215 Trimestral 1er 215 4º 214 Valor liquidativo 12,22 11,4 11,67 13,68 7,66 Ibex-35 22,41 26,19 2,16 19,93 25,54 Letra Tesoro 1 año,26,18,28,3,35 BENCHMARK MUTUAFONDO DOLAR FI 12,5 11,12 12,59 12,2 8,9 Anual VaR histórico(iii) 4,8 4,8 4,81 2,85 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos (% s/ medio) Acumulado 215 Actual 2º 215 Trimestral 1er 215 4º 214 Anual ,22,7,8,7,7,22 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1% de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años B) Comparativa Durante el período de referencia, la rentabilidad media de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad trimestral media** Monetario a corto plazo, Monetario ,1 Renta Fija Euro ,48 Renta Fija Internacional ,96

4 Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad trimestral media** Renta Fija Mixta Euro, Renta Fija Mixta Internacional, Renta Variable Mixta Euro, Renta Variable Mixta Internacional ,84 Renta Variable Euro ,26 Renta Variable Internacional ,2 IIC de gestión Pasiva(1), Garantizado de Rendimiento Fijo, Garantizado de Rendimiento Variable, De Garantía Parcial, Retorno Absoluto ,24 Global ,17 Total fondos * Medias ,65 (1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por medio de cada FI en el periodo 2.3. Distribución del al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del Fin período actual Importe % sobre Fin período anterior Importe % sobre (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,3 * Cartera interior , ,24 * Cartera exterior , ,9 * Intereses de la cartera de inversión 33, ,3 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio,, (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,71 (+/-) RESTO , , TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso , , Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) +- Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos +- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos +- Resultados en renta fija (realizadas o no) +- Resultados en renta variable (realizadas o no) +- Resultados en depósitos (realizadas o no) +- Resultados en derivados (realizadas o no) +- Resultados en IIC (realizadas o no) +- Otros resultados +- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Variación del período actual % sobre medio Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior ,36 22,41 1,56-37,58 -,14-2,97 1,9-92,8 -,7-2,93 1,41-96,44 -,25-1,8 16,33-79,13, -,94 3,19-99,62,11,11,17 46,62,7 -,3,6-137,41-9,88-2, -,7 -,4 -,32 14,95 -,6 -,6 -,19 51,34 -,1 -,1 -,3 48,48, -62,19, 4,44,,3 -,1-92,

5 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor Divisa Período actual Valor de mercado % Período anterior Valor de mercado Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año , ,29 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,29 TOTAL RENTA FIJA , ,29 TOTAL DEPÓSITOS , ,94 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,23 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año , ,96 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año , ,2 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año ,48 962,56 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año , ,56 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,1 TOTAL RENTA FIJA , ,1 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,1 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,33 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al total % Duración en Años Sector Económico DE 1 A 2 AÑOS 17,4 % AGENCIA DE GOBIERNO 2,6 % HASTA 1 AÑO 82,6 % BANCOS 11,3 % Total 1, % DEPÓSITOS A PLAZO GOBIERNO OTROS 4,9 % 75,2 % 6, % Total 1, % Divisas Tipo de Valor DOLAR USA 97, % BONOS 2,6 % EUROPEAN CURRENCY UNIT 3, % DEPÓSITOS A PLAZO 4,9 % Total 1, % LIQUIDEZ OBLIGACIONES 1,7 % 9,8 % Total 1, % 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de significativo d. Endeudamiento superior al 5% del e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable. SI NO

6 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Partícipes significativos en el del fondo (porcentaje superior al 2%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. SI NO g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones a) Existe un Partícipe significativo que de manera directa supone el 87,46% sobre el de la IIC y de manera indirecta supone un 6,2% sobre el de la IIC. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo del informe periódico VISIÓN DE LA GESTORA SOBRE LA SITUACIÓN DE MERCADO: Dos han sido los acontecimientos que han pesado en los mercados durante el trimestre, por un lado la continuación de la crisis en Grecia, con el impago del 1,55 bn al FMI y el no a las condiciones de rescate impuestas por Europa, que pusieron una importante presión sobre los mercados, especialmente sobre los diferenciales de la periferia (España llegó a los 16 p.b. respecto a Alemania en la referencia a 1 años); por otro lado tanto la explosión de la burbuja bursátil en China, que llevó a la intervención del gobierno inyectando liquidez al mercado al ampliar la capacidad de compra de las compañías aseguradoras y obligando a las empresas públicas a recomprar sus títulos como la devaluación del yuan en agosto, que restó protagonismo a la crisis griega ya que fue interpretada por los mercados como una mayor debilidad de la economía china, con el consiguiente contagio al resto de las economías, poniéndose en duda las expectativas de crecimiento a nivel global. En este contexto de incertidumbre, la actuación tanto de la Reserva Federal como del BCE se ha caracterizado por el mantenimiento de la laxitud en sus medidas de Política Monetaria. Así, la primera, a pesar de reconocer una mejora en la actividad económica americana, se mostró preocupada tanto por el desarrollo y posterior solución de la crisis griega como por el enfriamiento de la economía China; esta actitud de cautela supuso el mantenimiento de los tipos de interés de referencia, y como consecuencia el paulatino sesgo del mercado en cuanto a la primera subida de tipos desde septiembre hasta diciembre de este año. Por lo que se refiere al BCE, además del mantenimiento del programa de ayuda de liquidez (ELA) como parte delas medidas adoptadas para solucionar la crisis griega, dentro de sus medidas de política monetaria anunció la expansión de su programa de compras de bonos del sector público añadiendo nuevos nombres a la lista ya publicada, aumentando así su programa de quantitave easing. Por lo que se refiere a los tipos de interés a largo plazo, y como consecuencia de las ya mencionadas dudas que han pesado en los mercados, la referencia americana diez años, cayó del 2,4% a principio del trimestre hasta casi el 2% al final y la europea desde el,8% hasta el,6%; manteniéndose anclados en terreno negativo los tipos a corto plazo en Europa (por ejemplo el tres meses cayó desde 1 p.b negativo hasta -4 p.b). En cuanto al mercado de materias primas, su evolución fue negativa durante el trimestre a causa de la incertidumbre acerca de un posible enfriamiento de la actividad económica global como consecuencia de la pérdida de tracción de la economía china. Así, por ejemplo el petróleo, que comenzó el periodo en 63 dólares por barril lo terminó en 48 dólares por barril; el resto de materias primas tuvieron un comportamiento similar, cayendo durante todo el trimestre. El mal comportamiento de las materias primas impactó de manera considerable en las economías emergentes. El tipo de cambio euro contra dólar se ha mantenido en un rengo definido por su mínimo a mediados de julio donde se llegó a tocar el 1,8 dólares por euro, y su máximo, a finales de agosto (llegó a niveles de 1,16). El trimestre lo termino en 1,12, cerca de la media del periodo. Respecto al mercado de crédito, el comportamiento del mercado de contado y el de índices ha sido diferente, así, mientras el contado terminó en el mismo nivel de 13 p.b. con el que empezó el trimestre, aunque con ampliaciones a lo largo del mismo como consecuencia de las dudas imperantes en los mercados; los índices, en concreto el ITRA MAIN ( grado de inversión) tuvieron un comportamiento negativo en el trimestre ampliando desde 73 b.p hasta los casi 91 p.b. al final del trimestre; un comportamiento similar tuvo el índice over ( grado High Yield) que amplió desde 315 p.b. hasta los 375 en los que acabó a finales de Septiembre. A pesar de este comportamiento negativo del crédito, el mercado primario se mantuvo sano, con emisiones bien acogidas por los inversores y con emisores americanos aprovechando el buen entorno

7 libre de riesgo en Europa y la búsqueda de Tir por parte de los inversores. INFLUENCIA DE LA SITUACION DE LOS MERCADOS EN LAS DECISIONES DE INVERSION ADOPTADAS POR LA GESTORA En este periodo el dólar ha tenido un comportamiento bastante volátil como consecuencia de la incertidumbre por China y emergentes, así como por no estar clara la fecha de próxima subida de tipos por parte de la FED. Sin embargo los spreads han estrechado lo cual ha contribuido de manera positiva en el comportamiento del fondo EPLICACION DE LAS INVERSIONES CONCRETAS La distribución sectorial de los activos del fondo se ha mantenido pero hemos variado la ponderación de los mismos, aumentando el porcentaje en gobiernos/ Agencias al 76%, ya que son activos muy líquidos, disminuyendo bancos y empresas hasta un 14% y los depósitos que se han quedado en un porcentaje del 5%. La duración media del fondo es del,65 y la Tir del,55 RESUMEN DE LAS PERSPECTIVAS DEL MERCADO Y DE LA ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO EN CUANTO A SU POLITICA DE INVERSION. Pensamos que los mercados de cara al último trimestre, van a tener un comportamiento similar al de estos meses ya que continúan abiertos los mismos frentes; La subida de tipos por parte de FED, China y emergentes, lo que hará que se mantenga la volatilidad de EUR/USD Según vayan venciendo activos en cartera o tengamos nuevas entradas intentaremos seguir con la misma política de inversión, teniendo más ponderado el sector de gobiernos (Treasury) por ser el libre de riesgo y por su mayor liquidez. La volatilidad indica si históricamente los valores liquidativos del fondo han experimentado variaciones importantes o si por el contrario han evolucionado de manera estable. Un fondo muy volátil tiene un riesgo implícito mayor. Por ello, es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios en el valor liquidativo. La volatilidad anual del fondo se ha situado en el 11,4% en el último trimestre, descendiendo respecto al trimestre anterior. El nivel actual de volatilidad anual del fondo se encuentra en niveles inferiores en comparación con la volatilidad anual de su benchmark y del Ibex 35, que se situó en el 11,12% y 26,19% respectivamente. Sin embargo, la volatilidad anual del fondo es superior a la de la Letra del Tesoro con vencimiento a un año, que se situó en el,18%. El VaR histórico, que es el método utilizado para medir el riesgo global del fondo, indica la pérdida esperada del fondo con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta la composición actual del fondo y el comportamiento reciente del mercado. El VaR del fondo se ha situado este último trimestre en el 4,8%. La entidad depositaria ha remunerado los importes mantenidos en cuenta corriente durante el periodo al % de media. El Grado de cobertura medio se situa en 98,45% y el apalancamiento medio esta en el 3,74%. Los fondos de la misma categoría de Renta Fija Internacional gestionados por Mutuactivos SAU SGIIC tuvieron una rentabilidad media del -1,96% en el periodo. El ratio de gastos soportados en el presente periodo se situó en,22% dentro de un nivel normal de gastos para este fondo que incluye los gastos por comisiones de gestión sobre, depositario, de auditoría, etc. El total de partícipes en el fondo es de 1.297, el número de participes ha disminuido en 11. La rentabilidad de la IIC en lo que va de año 215 es del 8,36%.

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