Dirección General de Presupuesto y Contabilidad

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1 Dirección General de Presupuesto y Contabilidad

2 I. Estructura II. Actividades desarrolladas III. Temas considerados a la zaga y relacionados con la prospectiva para los años

3 Dirección General de Presupuesto y Contabilidad I. Estructura Conforme a las directrices de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Oficialía Mayor, de la Secretaría de Administración y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta Dirección General llevó a cabo el ejercicio y control presupuestal, así como el registro contable del presupuesto de egresos autorizado a este Alto Tribunal. En virtud de la reestructuración administrativa de la Suprema Corte, en abril de 2003 las actividades que desarrollaban la Dirección General de Programa y Presupuesto y la Dirección General de Contabilidad, dependientes de la Coordinación General de Presupuesto y Contabilidad fueron asumidas por la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, la cual también absorbió los recursos humanos, materiales y técnicos de aquellas áreas. II. Actividades desarrolladas A. Presupuesto Planeó oportunamente la programación anual del presupuesto de egresos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el año 2003, para lo cual determinó en términos cuantitativos el origen y la asignación de los recursos para cubrir las provisiones del gasto corriente y del gasto de inversión, con estricto control y evaluación en el comportamiento del ejercicio presupuestal; realizó los ajustes necesarios y, en su caso, aplicó las medidas preventivas y correctivas procedentes, así como la contabilización y registro de sus operaciones. Coordinó la modificación a la exposición de motivos entregada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del proyecto de presupuesto de 2003, con base en el ajuste realizado por la H. Cámara de Diputados a los presupuestos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Programación oportuna del presupuesto de egresos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Suprema Corte de Justicia de la Nación 207

4 Informe Anual de Labores 2003 Federación, y su carga en el Sistema Integral de Información del Presupuesto de Egresos de la Federación. Entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el calendario modificado del presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación para Para dar cumplimiento a las tareas de presupuestación, control y rendición de cuentas, esta Dirección General, en acatamiento de las normas y procedimientos correspondientes, realizó otras actividades de carácter específico, a saber: Aplicó el presupuesto por centro gestor, posición presupuestal y centro de coste en sus modalidades de autorizado, comprometido y ejercido, por lo que se realizó satisfactoriamente el cierre presupuestal del ejercicio Periódicamente informó a la Secretaría de Administración de este Alto Tribunal el avance en el ejercicio del gasto de las partidas de servicios personales y generales, para lo cual formuló las propuestas de afectación presupuestal para realizar ampliaciones, transferencias de recursos y regularización de fondos. En estricto cumplimiento del Acuerdo General de Administración 24/99 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se envió la información mensual correspondiente al presupuesto autorizado a cada una de las áreas que la integran, como son: reportes de saldos por programa (mensual y acumulado), reportes de compromisos ejercidos y saldos por ejercer; además, se elaboraron certificaciones de recursos presupuestales para afectar el presupuesto de egresos vigente. Colaboró en el proceso del presupuesto del Poder Judicial de la Federación y en todo lo relativo a la supervisión y control presupuestal que requiere de trámite extraordinario ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los movimientos del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Llevó a cabo el registro y control de la información relativa al seguimiento presupuestal mensual y trimestral que se remite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Elaboró adecuaciones al presupuesto autorizado 2002 y 2003, correspondiente al comprometido y ejercido, para disponer medidas de control que permitan ejercer debidamente el presupuesto calendarizado, lo que implicó el análisis escrupuloso de cada aplicación presupuestal de compromisos. Inició la programación del presupuesto 2004, con la actualización de clasificadores, catálogos y cronogramas, y los envió a los titulares de los centros gestores de este Alto Tribunal para solicitar sus requerimientos presupuestales, previa asesoría. Formuló 1,366 oficios; 140 certificaciones de disponibilidad presupuestal a solicitud de las unidades administrativas; 144 cancelaciones (parciales y totales) a certificaciones presupuestales y 262 adecuaciones presupuestales. 208 Poder Judicial de la Federación

5 Dirección General de Presupuesto y Contabilidad Capturó en el Sistema Integral Administrativo 337 transferencias de recursos presupuestales en este Alto Tribunal, previamente autorizados, y otras 212 adecuaciones presupuestales solicitadas por el Consejo de la Judicatura Federal. Gestionó ante la Tesorería de la Federación la radicación de diciembre de 2002 y los anticipos de recursos correspondientes al mes de enero para el presente ejercicio, así como las ministraciones de recursos de enero al 15 de noviembre de Se formuló y entregó oportunamente a la Secretaría de Administración del Máximo Tribunal del país, el Proyecto de Presupuesto para el año 2004 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la aprobación del Tribunal en Pleno. Se integró el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, en los formatos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se entregó a la Presidencia de la República, así como a la propia Secretaría de Hacienda, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. B. Servicios personales y servicios generales Por acuerdo del H. Comité de Gobierno y Administración, se realizaron los trámites necesarios para incrementar, a partir de enero de 2003, el 5.7% al sueldo del personal de mandos medios, servidores públicos superiores y personal operativo, así como para aumentar la pensión a los Ministros en retiro y viudas de Ministros. Formuló el tabulador de sueldos netos del Poder Judicial de la Federación, así como las propuestas del nuevo tabulador de sueldos. Asimismo, actualizó los tabuladores de sueldos netos del nivel operativo y de mandos medios y superiores para las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, de estímulos, sueldos y analítico de plazas. Formulación del tabulador de sueldos netos del Poder Judicial de la Federación C. Compromiso y del ejercicio del gasto Realizó el procesamiento de la información presupuestal y del ejercicio del presupuesto de egresos para el año 2003 asignado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de lograr el correcto desarrollo de las funciones, lo cual ha permitido el registro oportuno y veraz de las operaciones presupuestales. En enero de 2003 se efectuó el registro en el Sistema Integral Administrativo del presupuesto autorizado por la H. Cámara de Diputados el 31 de diciembre de 2002, correspondiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal. Igualmente se registró su respectiva calendarización, así como la información relativa al presupuesto asignado a cada centro gestor. Elaboró 3,736 solicitudes de anticipo; se realizaron 2,029 ejercidos de gastos; 11,477 por fondo fijo; 27 por póliza en reembolsos; 476 por reembolso de viáticos; y 660 por nómina. Se expidieron 4,676 contrarecibos de proveedores y 111 de obra pública. Suprema Corte de Justicia de la Nación 209

6 Informe Anual de Labores 2003 Registro oportuno y veraz de las operaciones presupuestales Generó 44,399 compromisos de nómina y efectuó 86 reclasificaciones. Se elaboraron 1,219 compensaciones de gasto, 52 de obra pública y 114 de servicios personales. Se realizaron 2,928 notificaciones de gasto, 75 de obra pública y 65 de servicios personales. Elaboró 609 compromisos de gasto manuales; 137 reservas de recursos; 2,667 liberaciones de solicitudes de pedido y 145 solicitudes de anticipo, correspondientes a compromisos manuales, además de que se revisaron 3,071 pedidos. Efectuó el seguimiento al compromiso y el análisis sobre el ejercicio del presupuesto en 50 centros gestores; se tuvo comunicación con las áreas que integran este Alto Tribunal para proporcionarles asesoría en relación con el control y ejercicio de su presupuesto. Revisó 25 convenios modificatorios, 4 adendas y 65 contratos. Proporcionó informes solicitados por la Dirección General de Difusión en relación con los gastos ejercidos por este Alto Tribunal. D. Contabilidad Presentación en tiempo y forma de la Cuenta de la Hacienda Pública del Poder Judicial de la Federación por el año 2002 En materia de contabilidad se llevó a cabo la función de registrar e informar la situación financiera-presupuestal, para lo cual se aplicaron las normas y procedimientos establecidos con la aprobación de las autoridades de este Alto Tribunal. Para lograr tal finalidad, se realizaron las siguientes actividades: Efectuó el cierre del ejercicio contable y presupuestal del año 2002, para lo cual se formularon los estados financieros correspondientes con cifras al 31 de diciembre del propio año. Presentó en tiempo y forma la Cuenta de la Hacienda Pública del Poder Judicial de la Federación por el año 2002, en la que integró la información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal. Efectuó oportunamente todos los pagos de las obligaciones que establecen las disposiciones legales en materia fiscal y de seguridad social. Cumplió en tiempo y forma con la presentación, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los reportes mensuales y trimestrales del seguimiento presupuestal de 2003 del Poder Judicial de la Federación. Cumplió con la obligación de publicar trimestralmente en el Diario Oficial de la Federación los saldos de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se presentó dicha información a la Auditoría Superior de la Federación. Elaboró y presentó en tiempo y forma a la Auditoría Superior de la Federación, por intermediación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el "Informe de Avance de Gestión Financiera", con datos integrados de los tres organismos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al primer semestre del ejercicio de Poder Judicial de la Federación

7 Dirección General de Presupuesto y Contabilidad Efectuó en tiempo la liquidación del decimocuarto ciclo (julio 2002-julio 2003) a los empleados afiliados al Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores (FONAC), así como a los desincorporados durante el mismo ciclo, y se entregaron los cheques correspondientes por conducto de la Tesorería de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Llevó el registro contable de los recursos que se manejan en los fideicomisos, para lo cual elaboró y presentó mensualmente los informes relacionados con los funcionarios pensionados de mandos medios, superiores y personal de apoyo. Revisó todas y cada una de las operaciones tanto presupuestales como financieras, que arrojaron un total de 418,411 registros contables con 70,064 pólizas. E. Asuntos especiales Se está participando con la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Alto Tribunal, en la elaboración de los Lineamientos relativos al funcionamiento, organización y requerimientos de operación presupuestal y contable del Sistema Integral Administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Continuó la capacitación a los servidores públicos de esta Dirección General en materias fiscal, presupuestal, contable e informática. III. Temas considerados a la zaga y relacionados con la prospectiva para los años Se elaboró el programa de trabajo de la Dirección General que prevé 26 nuevos proyectos a desarrollarse del tercer cuatrimestre del 2003 al año 2006, así como 38 cronogramas del programa de trabajo anual. Dentro de los nuevos proyectos destacan los siguientes: La Implantación de una Filosofía de Calidad Total ; Desvinculación presupuestaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura Federal ; Elaboración de cuestionarios a clientes internos y externos sobre el servicio y atención proporcionados ; Incluir en el Sistema Integral de Administración el anteproyecto de presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ; Valuación del activo fijo ; y la Digitalización del archivo contable y presupuestal. Suprema Corte de Justicia de la Nación 211

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