BOLETÍN DE OPERACIONES Julio 2015
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- Julia Lara Gómez
- hace 8 años
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Transcripción
1 Evolución de la Custodia en CENIVAL (Millones de C$) BOLETÍN DE OPERACIONES Custodia Total: Histórico de Años Anteriores (saldo al cierre de los últimos cinco años y en el año en curso al último mes cerrado en millones C$) 1 de7
2 Custodia Total: Desglose por forma de representación de la emisión (física o desmaterializada) CUSTODIA EN CENIVAL (Volumen de custodia en millones de córdobas) Enero 15, , , , , , Febrero 15, , , , , , Marzo 17, , , , , , Abril 18, , , , , , Mayo 18, , , , , , Junio 18, , , , , , Julio 19, , , , , , Agosto 19, , , , , Septiembre 19, , , , , Octubre 19, , , , , Noviembre 19, , , , , Diciembre 21, , , , , de7
3 Volumen de Custodia por Moneda y por Instrumento Instrumento Emisor Valor Láminas CORDOBA Titulos ACCIONES PREFERENTES CORPORACION AGRICOLA S.A. 240,000, ,000 ACCIONES CENTRAL NICARAGÜENSE DE VALORES 6, PART FONDOS INVERSION ABIERTO CORD FONDO ACTIVA CORDOBAS 20,999, ,999,404 BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE FINANCIERA FAMA 28,379, ,050 ACCIONES BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA 8, ACCIONES FINANCIERA FAMA 22,382, Subtotal 311,776, ,240,459 Cupones de Interes BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE FINANCIERA FAMA 7,742, ,750 Subtotal 7,742, ,750 Cupones de Amortizacion BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE FINANCIERA FAMA 28,379, ,600 Subtotal 28,379, ,600 DOLAR Titulos CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 12,088, BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 286,394, ,394 PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ FACTORING, S.A. 2,300, ,300 BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS FINANCIERA FAMA 1,450, ,450 BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO FINANCIERA FAMA 1,500, ,500 BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 322,769, ,769 BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO BANCO DE AMERICA CENTRAL 17,000, ,000 BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO CREDIFACTOR 3,250, ,250 BONOS DE REFINANCIAMIENTO DE ADEUDOS EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO 37,000, ,700 BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO BANCO DE FINANZAS 15,000, ,000 PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ CREDIFACTOR 2,350, ,350 GARANTIA CONTRATO DE PRENDA BANCO DE FINANZAS 1,817, ESCRITURA HIPOTECARIA BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 21,300, PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ CORPORACION AGRICOLA S.A. 10,500, ,100 BONO EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO 200, CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO BANCO DE LA PRODUCCION 47, ESCRITURA HIPOTECARIA BANCO DE FINANZAS 31,125, LETRA DESMATERIALIZADA BANCO CENTRAL DE NICARAGUA 257,350, ,735 PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD FONDO ACTIVA DOLARES 505, ,945 BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO FINANCIA CAPITAL, SA. 3,000, ,000 BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA 25,000, CUPON DE BPI ESTANDARIZADO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2,036, ,009 BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO FACTORING, S.A. 2,800, ,800 PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION FONDO DE INVERSIÓN POPULAR INMOBILIARIO ZETA NO 4,259, ,259 BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 50,000, ,000 BONO POR INDEMNIZACION FRACCION MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 331, PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A. 10,400, ,080 BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO BANCO DE LA PRODUCCION 1,200, ,200 BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO CORPORACION AGRICOLA S.A. 4,500, AMORTIZACION MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 10,433, Subtotal 1,137,908, ,257,779 Cupones de Interes BONO POR INDEMNIZACION FRACCION MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 59, ,380 BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO BANCO DE LA PRODUCCION 133, ,000 BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO FACTORING, S.A. 163, ,850 CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 961, ,981 BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 73,238, ,963,972 BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO CORPORACION AGRICOLA S.A. 175, ,000 PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ FACTORING, S.A. 73, ,950 BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS FINANCIERA FAMA 88, ,350 BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO FINANCIERA FAMA 76, ,800 BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 66,967, ,732,764 BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO BANCO DE AMERICA CENTRAL 1,906, ,000 BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO CREDIFACTOR 198, ,550 BONOS DE REFINANCIAMIENTO DE ADEUDOS EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO 22,770, ,600 3 de7
4 Volumen de Custodia por Moneda y por Instrumento Instrumento Emisor Valor Láminas DOLAR Cupones de Interes BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO BANCO DE FINANZAS 2,408, ,000 PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ CREDIFACTOR 76, ,250 PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ CORPORACION AGRICOLA S.A. 158, ,700 BONO EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO FINANCIA CAPITAL, SA. 220, ,000 BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA 5,706, ,750 BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 21,568, ,000 Subtotal 196,950, ,648,913 Cupones de Amortizacion BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 50,000, ,000 CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 6,211, ,616 BONO EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO 10, BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 255,056, ,202,078 BONO POR INDEMNIZACION FRACCION MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 244, ,236 Subtotal 311,523, ,355,946 Resumen del Volumen de Custodia por Moneda Moneda Moneda Emisión Córdoba CORDOBA 319,518, ,518, DOLAR 1,260,993, ,504,439, Total General en Córdobas... 34,823,958, Nota: El Total General es igual a la suma de los subtotales de principales, intereses y amortizaciones, menos el valor facial o principal de los títulos o instrumentos que poseen cupones de amortización. Esto último puede identificarse por medio de la descripción del instrumento, o sea, cuando para una misma descripción de instrumento se tenga principal y amortizaciones, solo se deberán sumar las amortizaciones. 4 de7
5 Custodia Total: Desglose por moneda Custodia Total: Desglose por sector Evolución de Traspasos en CENIVAL 5 de7
6 Evolución de Traspasos en CENIVAL (Cantidad de Traspasos) BOLETÍN DE OPERACIONES 6 de7
7 Cuentas Con Saldos Por Mes (Cantidad de Cuentas) BOLETÍN DE OPERACIONES Cuentas Con Saldos: Histórico Años Anteriores (cantidad al cierre de los últimos 5 años y último mes para el año en curso) 7 de7
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