Comunicación a los accionistas

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Comunicación a los accionistas"

Transcripción

1 OYSTER (el "Fondo") Sociedad de inversión de capital variable Domicilio social: 11/13, boulevard de la Foire L-1528 Luxemburgo Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B Comunicación a los accionistas Por el presente documento, se informa a los accionistas del Fondo de los siguientes cambios decididos por el Consejo de Administración del Fondo (el "Consejo"): 1. Cambio de nombre de las clases de acciones del Fondo Por el presente documento, se informa a los accionistas de que el Consejo ha decidido cambiar el nombre de las clases de acciones del Fondo, con el objetivo principal de racionalizar y simplificar la gama de clases de acciones que ofrece. Esta clarificación también debería facilitar la creación de nuevas clases de acciones. Con efecto el 1 de enero de 2016, la descripción de las clases de acciones del Fondo rezará así: "Características invariables de las Clases de Acciones: Cada Clase de Acciones posee ciertas características que se definen a continuación y que deben aplicarse en el momento de su lanzamiento. Por oposición, en la siguiente sección se definen las características particulares que el Consejo de Administración, y respectivamente la Sociedad Gestora, puede introducir en una Clase específica. Clase de Acción C N R I Z Inversor al que va dirigida Clase común. Disponible para cualquier tipo de inversor. Clase C, sin comisión de venta, pero con una comisión de gestión más elevada. Inversores particulares, disponible en determinados países y a través de determinados distribuidores y/o plataformas que tengan un contrato específico con sus clientes. También para inversores profesionales y/o cualquier otro inversor, a criterio de la Sociedad Gestora. Inversores institucionales 1. Inversores institucionales 1, con contrato de remuneración específico con la Sociedad Gestora u otra entidad del Grupo SYZ. No aplicable No aplicable No aplicable EUR Inversión mínima No aplicable inicial 2 USD CHF JPY GBP SEK SGD Inversión mínima a mantener 2 No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable Inversión mínima No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable posterior 2 Comisión gestión 3 de Sí Sí Sí Sí No aplicable 1

2 1 Inversores institucionales en el sentido del artículo 174 (2) c) de la Ley. La admisibilidad de estos inversores debe ser demostrada por los propios inversores, quienes deberán completar un formulario de suscripción específico y aportar pruebas de su condición de inversor institucional. 2 Importe a convertir en la divisa de la Clase correspondiente, cuando proceda. 3 Puede consultar el porcentaje máximo anual de la comisión de gestión que se aplica de forma efectiva en el anexo del Compartimento correspondiente. Los inversores de determinadas Clases de Acciones deberán cumplir los requisitos de inversión mínima inicial en relación con el Compartimento correspondiente. El Consejo de Administración también se reserva el derecho de aceptar suscripciones inferiores a los importes mínimos de inversión indicados arriba, siempre que se respete el principio de trato igualitario entre accionistas del Fondo de Inversión Colectiva. Características variables de las Clases de Acciones: El Consejo de Administración, y respectivamente la Sociedad Gestora, puede añadir una o más características específicas a una Clase de Acciones definida aplicando la tabla que figura debajo, siguiendo el orden de la tabla desde su parte superior hasta su parte inferior. Clase de Acción C N R I Z M 1 Característica (M) Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No M - M - M - M - M - Código divisa Política distribución 2 (D) Cobertura divisas (HA 3 o HP 4 ) de de de Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No D - D - D - D - D - Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No HA HP - HA HP - HA HP - HA HP - HA HP - Cobertura de la duración 5 (HD) Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No HD - HD - HD - HD - HD - Comisión por Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No resultados PF PR - PF PR - PF PR - PF PR - PF PR - (PF 6 o PR 7 ) 1 Característica M: Las Acciones de Clase M están a disposición de los clientes de determinados distribuidores que ofrecen servicios fiduciarios a inversores y de determinados inversores, según el criterio de la Sociedad Gestora. Si procede, la denominación de la Clase incorporará la letra "M" inmediatamente después del código de clase correspondiente. 2 Distribución de dividendos: En determinados Compartimentos puede haber Clases de Acciones con un único dividendo anual y/o Clases de Acciones con uno o más dividendos a cuenta. Si procede, la denominación de la Clase de Acciones incorporará la letra "D" inmediatamente después del código de divisa correspondiente. Para ampliar la información, le rogamos que consulte la sección 8 del folleto, titulada "Política de distribución de dividendos". Cobertura de divisas (FX): Se pueden aplicar dos tipos distintos de coberturas de divisas, como se explica a continuación. 3 Cobertura activa (HA). La subgestora podrá decidir según su criterio si cubre o no todas o parte de las posiciones de la cartera frente a la divisa de una Clase de Acciones dada, según sus análisis del mercado. Sin embargo, se hace constar que no existe garantía alguna de que estas Clases de Acciones vayan a cubrir íntegramente el riesgo al que aluden. 4 Cobertura pasiva (HP). Clases que conllevan riesgos de tipos de cambio que están sistemáticamente cubiertos frente a la divisa de denominación de los activos del Compartimento. Sin embargo, se hace constar que no existe garantía alguna de que estas Clases de Acciones vayan a cubrir íntegramente el riesgo al que aluden. 5 Cobertura de la duración: El riesgo de fluctuación relacionado con los tipos de interés, representado por la duración de la cartera, se pretende mitigar con una estrategia de cobertura ejecutada mediante el uso de instrumentos derivados. Será una cobertura sistemática. Sin embargo, se hace constar que no existe garantía alguna de que estas Clases de Acciones vayan a cubrir íntegramente el riesgo al que aluden. Si procede, la denominación de la Clase de Acciones portará las letras "HD" al final. 2

3 Comisión por resultados: Se podrían aplicar dos tipos de comisiones por resultados, como figura a continuación. 6 PF indica Clases en las que se aplican otros métodos de cálculo de la comisión por resultados. 7 PR indica Clases de Acciones con comisión por resultados relativos, es decir, por comparación con un índice de referencia. Si desea obtener más información, consulte la sección 9.2 del folleto (Comisiones de gestión). Información adicional: Además de las anteriores, también se pueden crear Acciones de Clase P usando las mismas características variables de una Clase de Acciones. Las acciones de Clase P están reservadas a inversores institucionales que forman parte del Grupo SYZ. Su comisión de gestión máxima aplicable será del 1,50 % y no tienen establecida ninguna inversión mínima inicial o posterior, ni una inversión mínima a mantener. Se hace constar que cualquier entidad del Grupo SYZ puede invertir por cuenta propia en todas las Clases de Acciones ofrecidas por el Fondo de Inversión Colectiva por razones de índole operativa, cuando la existencia de las Clases de Acciones se vea amenazada por un volumen excesivo de reembolsos, o en concepto de capital inicial. Se informa a los accionistas que el cambio de denominación anterior de las clases de acciones del Fondo no tendrá repercusión alguna en su situación actual, lo que significa que las características actuales de las Clases de Acciones, incluido el Código ISIN, no varían. Como referencia, invitamos a los accionistas a consultar la tabla de correlación, en la que se enumeran las denominaciones anteriores de las clases de acciones activadas/lanzadas del Fondo y las nuevas clases correspondientes. Esta lista está disponible previa petición a través de SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A., en el número de teléfono Introducción de una comisión específica de gestión del riesgo de tipos de cambio (FX) de las acciones de Clase HA y de Clase HP. Por el presente documento, se informa a los accionistas en posesión de acciones de Clase HA y Clase HP que, con el fin de remunerar las coberturas activas o pasivas de los tipos de cambio de divisas, las Acciones de Clase HA y Clase HP pueden pagar al final de cada trimestre, cada una por separado, una comisión de gestión del riesgo de tipos de cambio con un porcentaje anual máximo del 0,10 %, que se aplicará al Valor Liquidativo medio por Acción de cada Acción de Clase HA o Clase HP. Esta comisión se abonará a la entidad encargada de gestionar la exposición a los tipos de cambio. A consecuencia de este cambio, los Accionistas que posean Acciones de Clase HA y Clase HP pueden reembolsar o traspasar sus Acciones de Clase HA y Clase HP, sin comisiones de reembolso o traspaso (en su caso), a partir de la fecha de esta comunicación y hasta el 28 de diciembre de 2015, inclusive, al valor liquidativo por acción aplicable y con fecha de efecto 1 de enero de Por favor, tenga en cuenta que, cuando traspase Acciones a otro Compartimento que cobre una comisión de venta más alta, se seguirá aplicando una comisión de traspaso igual a la diferencia entre las comisiones de venta. 3. Introducción de una comisión específica para cubrir gastos de inversión y desinversión Por el presente documento, se informa a los accionistas del Fondo que, en caso de reembolso y traspaso de Acciones, se pueden cargar gastos de inversión y desinversión si así lo decide el Consejo, y respectivamente la Sociedad Gestora, con un porcentaje máximo del 1 % del Valor Liquidativo por Acción. Estos gastos se cargan directamente al Compartimento correspondiente. A consecuencia de este cambio, los Accionistas pueden reembolsar o traspasar sus Acciones, sin comisiones de reembolso o traspaso (en su caso), a partir de la fecha de esta comunicación y hasta 28 de diciembre de 2015, inclusive, al valor liquidativo por acción aplicable y con fecha de efecto 1 de enero de Por favor, tenga en cuenta que, cuando traspase Acciones a otro Compartimento que cobre una comisión de venta más alta, se seguirá aplicando una comisión de traspaso igual a la diferencia entre las comisiones de venta. 4. Fusión de las Acciones de Clase S EUR del OYSTER European Opportunities (el "Compartimento") Por el presente documento, se informa a los Accionistas del Compartimento que, con el objetivo principal de mejorar la oferta del Compartimento y en aras de una mayor eficiencia económica, el Consejo ha decidido fusionar las Acciones de Clase S EUR del Compartimento (las "Acciones Absorbidas") con las Acciones de Clase R del Compartimento (las "Acciones Absorbentes"), con efecto desde la medianoche del 6 de enero de 2016 (la "Fecha de la Fusión"). La siguiente tabla muestra las diferencias entre las Acciones Absorbidas y las Acciones Absorbentes. 3

4 Acciones Absorbidas: Acciones de Clase S EUR Código ISIN LU LU Comisión por resultados Impuesto anual de suscripción (Taxe d abonnement) Inversor al que va dirigida Acciones Absorbentes: Hasta el 31 de diciembre de 2015, Clase R EUR2, denominada R EUR PR desde 1 de enero de % absoluto Hasta el 31 de diciembre de 2015, el 20 % de la rentabilidad anual calculada a partir de la evolución del Valor Liquidativo por Acción, antes de deducir la comisión por resultados, y de la evolución de su índice de referencia o su tasa de corte de referencia, que es el "STOXX Europe 600 EUR (Net Return)" (código SXXR, en EUR). A partir del 1 de enero de 2016, el 10 % de la rentabilidad anual calculada a partir de la evolución del Valor Liquidativo por Acción, antes de deducir la comisión por resultados, y de la evolución de su índice de referencia o su tasa de corte de referencia, que es el "STOXX Europe 600 EUR (Net Return)" (código SXXR, en EUR). 0,01 % del Valor Liquidativo por Acción 0,05 % del Valor Liquidativo por Acción Inversores institucionales, como se definen en las directrices o recomendaciones publicadas periódicamente por la autoridad de supervisión de Luxemburgo, que tengan su sede social en Italia. Inversores particulares, disponible en determinados países y a través de determinados distribuidores y/o plataformas que tengan un contrato específico con sus clientes. También para inversores profesionales y/o cualquier otro inversor, a criterio de la Sociedad Gestora. A cambio de sus Acciones Absorbidas, los Accionistas recibirán un número de Acciones Absorbentes igual al número de Acciones Absorbidas que mantenían, multiplicado por la relación de canje. La relación de canje se calculará dividiendo el valor liquidativo de las Acciones Absorbidas en la Fecha de la Fusión por el valor liquidativo de las Acciones Absorbentes en la misma fecha. La dotación acumulada en concepto de comisión por resultados de las Acciones Absorbidas que se haya devengado en la Fecha de la Fusión se consignará y abonará a la Sociedad Gestora. Ya no se aceptarán suscripciones de las Acciones Absorbidas a partir del 28 de diciembre de 2015, incluido. Las Acciones Absorbidas en manos de Accionistas que no hayan solicitado el reembolso o canje de estas Acciones antes de la Fecha de la Fusión se canjearán por Acciones Absorbentes. Los Accionistas que posean Acciones Absorbidas pueden reembolsar o traspasar sus Acciones Absorbidas, sin comisiones de reembolso o traspaso (en su caso), a partir de la fecha de esta comunicación y hasta el 28 de diciembre de 2015, inclusive, al Valor Liquidativo por Acción aplicable. Por favor, tenga en cuenta que, cuando traspase Acciones a otro Compartimento que cobre una comisión de venta más alta, se seguirá aplicando una comisión de traspaso igual a la diferencia entre las comisiones de venta. 5. Cambio en la política de inversión de OYSTER Global High Dividend, OYSTER World Opportunities, OYSTER Multi-Asset Diversified y OYSTER Multi-Asset Inflation Shield (los "Compartimentos") El objetivo de inversión de los Compartimentos se modificará para especificar que pueden invertir hasta el 10 % de su patrimonio en acciones A chinas a través del programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect; la fecha de entrada en vigor de este cambio es el 1 de enero de En este sentido, los inversores deben ser conscientes de los riesgos derivados de la inversión en acciones A de China a través del programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect, como se describe en mayor detalle a continuación. "Shanghai-Hong Kong Stock Connect es un programa de contratación bursátil que enlaza las bolsas de Shanghái y Hong Kong y que puede estar sujeto a factores de riesgo adicionales. Los inversores situados en Hong Kong y en la China continental pueden negociar y liquidar acciones cotizadas en el otro mercado a través de la bolsa de valores y la cámara de compensación de sus mercados de origen. El programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect está sujeto a limitaciones en forma de cupos, lo que puede restringir la capacidad de un Compartimento para operar a través de él en momentos puntuales. Esta circunstancia puede influir en la capacidad de un Compartimento para ejecutar su estrategia de inversión de forma eficaz. Inicialmente, el ámbito del programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect abarca todos los valores que 4

5 componen los índices SSE 180 y SSE 380 y todas las acciones A chinas cotizadas en la Bolsa de Shanghái. Los inversores deben tener presente que un valor podría quedar excluido del ámbito cubierto por el programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Este hecho podría influir en la capacidad de un Compartimento para alcanzar su objetivo de inversión, por ejemplo, cuando el Compartimento desee comprar un título que haya quedado excluido del ámbito del programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect. En virtud de este programa, las empresas chinas con acciones A cotizadas y la negociación de acciones A chinas están sujetas a las reglas de mercado y a los requisitos de difusión y transparencia del mercado de acciones A de China. Los cambios en las leyes, reglamentos y políticas del mercado de acciones A de China y en las normas que rigen el programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect pueden influir en los precios de las acciones. Las restricciones a la inversión en acciones y las obligaciones de difusión y transparencia de las entidades extranjeras también son de aplicación a las acciones A chinas. Las subgestoras estarán sujetas a las restricciones de negociación (incluida la restricción relativa a la conservación de fondos) de las acciones A chinas como resultado de sus inversiones en acciones A chinas. Las subgestoras serán las únicas responsables de cumplir con todos los requisitos de notificación, información y de cualquier otro tipo en relación con sus inversiones en acciones A chinas. En virtud de la normativa en vigor en la China continental, cuando un inversor supera el umbral del 5 % de las acciones de una empresa cotizada en la Bolsa de Shanghái, tiene la obligación de comunicar esta participación en un plazo de tres días laborables, durante los cuales no podría operar con las acciones de esa empresa. El inversor también tiene la obligación de comunicar cualquier cambio en esta participación y cumplir con las restricciones de negociación relacionadas, de acuerdo con la normativa en vigor en la China continental. Según las prácticas actuales en la China continental, el Fondo, como beneficiario efectivo de las acciones A chinas negociadas a través del programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect, no puede designar representantes para que asistan en su nombre a las juntas de accionistas". A consecuencia de este cambio, los Accionistas de los Compartimentos pueden reembolsar o traspasar sus Acciones de los Compartimentos, sin comisiones de reembolso o traspaso (en su caso), a partir de la fecha de esta comunicación y hasta el 6. Cambio en la política de inversión, el nombre y el perfil del inversor tipo de OYSTER European Fixed Income (el "Compartimento") A partir del 1 de enero de 2016, la política de inversión del Compartimento se modifica del siguiente modo: Política de inversión actual: El objetivo de este Compartimento es ofrecer a los inversores una revalorización de sus inversiones a través de una cartera formada principalmente por bonos denominados en diversas monedas europeas y emitidos por estados, sus agencias o por empresas privadas. En todo momento se invertirán al menos dos tercios del patrimonio del Compartimento, después de deducir el efectivo, en bonos de emisores domiciliados en Europa. El Compartimento no invertirá más del 10 % de su patrimonio en participaciones de OICVM y/u otras IIC. Con carácter subsidiario, el Compartimento también podrá invertir en metales a través de participaciones en fondos cotizados o a través de productos estructurados o instrumentos financieros derivados que tengan como activos subyacentes dichas participaciones o dichos productos estructurados. El Compartimento podrá invertir hasta el 20 % de su patrimonio en bonos de titulización y bonos hipotecarios (ABS/MBS). El Compartimento también podrá invertir en instrumentos financieros derivados con el fin de gestionar su cartera de forma eficiente y para proteger sus activos y pasivos. Nueva política de inversión: El objetivo de este Compartimento es ofrecer a los inversores una revalorización de sus inversiones a través de una cartera formada principalmente por bonos de alta calidad crediticia (investment grade) denominados en euros, de cualquier tipo de emisor y sin restricciones geográficas. La exposición no cubierta del Compartimento a otras divisas no superará el 25 %. El Compartimento no invertirá más del 10 % de su patrimonio en participaciones de OICVM y/u otras IIC. Dentro de los límites que fijan las restricciones a la inversión, el Compartimento puede invertir con carácter subsidiario en instrumentos admisibles que brinden exposición al oro y los metales preciosos. El Compartimento podrá invertir hasta el 10 % de su patrimonio en bonos convertibles contingentes. El Compartimento podrá invertir hasta el 20 % de su patrimonio en bonos de titulización y bonos hipotecarios (ABS/MBS). El Compartimento también podrá invertir en instrumentos financieros derivados con el fin de gestionar su cartera de forma eficiente y para proteger sus activos y pasivos. Como resultado de ello, el nombre del Compartimento cambiará de "OYSTER European Fixed Income" a "OYSTER Euro Fixed Income" y se realizarán las modificaciones pertinentes en el perfil del inversor tipo. 5

6 A consecuencia de este cambio, los Accionistas del Compartimento pueden reembolsar o traspasar sus Acciones del Compartimento, sin comisiones de reembolso o traspaso (en su caso), a partir de la fecha de esta comunicación y hasta el 7. Cambio en la política de inversión de OYSTER Flexible Credit (el "Compartimento") El objetivo de inversión del Compartimento se modificará para especificar que también puede invertir sin limitaciones en valores que se ajusten a lo dispuesto en la norma 144A de la Ley de Valores (Securities Act) de 1933 de los Estados Unidos de América, en su versión más actual; dicha modificación entrará en vigor el 1 de enero de Además, a partir de esa misma fecha, la exposición resultante de la venta de permutas de riesgo de impago (credit default swaps) dejará de estar limitada al 20 % del patrimonio del Compartimento. A consecuencia de este cambio, los Accionistas del Compartimento pueden reembolsar o traspasar sus Acciones del Compartimento, sin comisiones de reembolso o traspaso (en su caso), a partir de la fecha de esta comunicación y hasta el 8. Cambio en la política de inversión de OYSTER Absolute Return GBP (el "Compartimento") El objetivo de inversión del Compartimento se modificará para especificar que también puede invertir en instrumentos financieros derivados con el fin de gestionar su cartera de forma eficiente y para proteger sus activos y pasivos; dicha modificación entrará en vigor el 1 de enero de A consecuencia de este cambio, los Accionistas del Compartimento pueden reembolsar o traspasar sus Acciones del Compartimento, sin comisiones de reembolso o traspaso (en su caso), a partir de la fecha de esta comunicación y hasta el 9. Cambio en el índice de referencia de OYSTER Japan Opportunities (el "Compartimento") El índice de referencia empleado a los efectos de calcular la comisión por resultados del Compartimento cambiará del Topix TR (código TPXDDVD, en JPY) al Topix Net TR (código TPXNTR, en JPY) para las clases de acciones en JPY y/o cubiertas, del Topix Euro Hedged TR (código TPXDEH, en EUR) al Topix Net TR (código TPXNTR, en JPY) para las clases de participaciones en EUR con cobertura, y del Topix TR (código TPXDDVD, en JPY) al Topix Net TR (código TPXNTR, en JPY) convertido a la hora de realizar el cálculo de cada valor liquidativo a la divisa correspondiente para las clases de acciones no cubiertas en otras divisas, con efecto desde el 1 de enero de A consecuencia de este cambio, los Accionistas del Compartimento pueden reembolsar o traspasar sus Acciones del Compartimento, sin comisiones de reembolso o traspaso (en su caso), a partir de la fecha de esta comunicación y hasta el 10. Cambio de subgestora en OYSTER European Corporate Bonds (el "Compartimento") Con efecto desde el 1 de enero de 2016, SYZ Asset Management (Europe) Limited ha sido designada como subgestora del Compartimento en sustitución de SYZ Asset Management (Suisse) SA. SYZ Asset Management (Europe) Limited es una sociedad constituida en el año 2000 de conformidad con la legislación de Inglaterra y Gales, con número de registro y con domicilio social en 66 Lincoln's Inn Fields, Londres WC2A 3LH. El motivo de este cambio es asignar la gestión de varias estrategias de inversión europeas a SYZ Asset Management (Europe) Limited. De hecho, SYZ Asset Management (Europe) Limited actúa como subgestora de algunos Compartimentos del Fondo que tienen objetivos de inversión centrados en el mercado europeo, como este Compartimento. Por favor, tenga en cuenta que la designación de SYZ Asset Management (Europe) Limited no altera el resto de características del Compartimento (incluidas las comisiones), que seguirá gestionándose de acuerdo con las mismas estrategias y criterios de inversión. 11. Cogestión del OYSTER Multi-Asset Diversified (el "Compartimento") Con efecto desde el 1 de enero de 2016, SYZ Asset Management (Europe) Limited ha sido designada como subgestora del Compartimento y lo gestionará conjuntamente con SYZ Asset Management (Suisse) SA, la subgestora actual del Compartimento. 6

7 En particular, SYZ Asset Management (Europe) Limited se centrará en gestionar valores de renta variable, mientras que SYZ Asset Management (Suisse) SA gestionará principalmente valores de renta fija, incluidos los instrumentos monetarios. Se espera que esta cogestión permita al Compartimento beneficiarse de la experiencia concreta de las subgestoras en sus respectivas áreas de especialización. Por favor, tenga en cuenta que la designación de SYZ Asset Management (Europe) Limited no altera el resto de características del Compartimento (incluidas las comisiones), que seguirá gestionándose de acuerdo con las mismas estrategias y criterios de inversión. 12. Cambios de comisiones específicos para los siguientes compartimentos a. Comisiones de gestión Por el presente documento, se informa a los accionistas de los compartimentos que figuran a continuación de que el Consejo ha decidido reducir las comisiones máximas de gestión de las siguientes clases de acciones del Fondo, con efecto desde el 1 de enero de 2016 : Compartimento OYSTER European Mid & Small Cap OYSTER European Opportunities OYSTER European Selection OYSTER Continental European Selection OYSTER European Corporate Bonds Denominación Nueva Comisión de Nueva comisión anterior de la denominació gestión máxima máxima de l d d l l t i tió I EUR2 I EUR PR 0,90 % 0,80 % I EUR2 I EUR PR I EUR2 D I EUR D PR I USD2 I USD HP PR I EUR I EUR I CHF I CHF HP I USD I USD I EUR D I EUR D I GBP I GBP I GBP D I GBP D I EUR I EUR 0,90 % 0,80 % 1,00 % 0,90 % 0,90 % 0,80 % I EUR I EUR 0,55 % 0,45 % b. Comisiones por resultados de las siguientes clases de acciones de OYSTER European Opportunities (el "Compartimento") Con efecto desde el 1 de enero de 2016, las siguientes clases de acciones del Compartimento pagarán, cada una por separado, una comisión por resultados con un porcentaje máximo del 10 % (en lugar del 20 %) de la rentabilidad anual calculada a partir de la evolución del valor liquidativo por Acción, antes de deducir la comisión por resultados, y de la evolución de su índice de referencia o su tasa de corte de referencia, que es el "STOXX Europe 600 EUR (Net Return)" (código SXXR, en EUR) para las clases de participaciones en EUR y/o cubiertas, el "STOXX Europe 600 USD (Net Return)" (código SXXV, en USD) para las clases de participaciones no cubiertas en USD, y el "STOXX Europe 600 EUR (Net Return) (código SXXR, en EUR) convertido a la hora de realizar el cálculo de cada valor liquidativo a la divisa correspondiente para las clases de acciones no cubiertas en otras divisas, para el mismo periodo: Denominación anterior de la clase de acciones Nueva denominación de la clase de acciones EUR2 C EUR PR USD2 C USD HP PR CHF2 C CHF HP PR R EUR2 R EUR PR R GBP2 R GPB HP PR I EUR2 I EUR PR I EUR2 D I EUR D PR I USD2 I USD HP PR El porcentaje de resultados calculado se aplica al patrimonio total en cada una de las clases de acciones. La comisión por resultados se calculará diariamente y se abonará al final de cada ejercicio. c. Comisiones por resultados de las siguientes clases de acciones de OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR (el "Compartimento") El cálculo de la comisión por resultados para las siguientes clases de acciones del Compartimento estará basado en la diferencia entre el Valor Liquidativo por Acción en la última Fecha de Valoración del ejercicio en curso y el Valor Liquidativo por Acción en la última Fecha de Valoración del ejercicio anterior, siempre que se supere la tasa de corte que se indica a continuación. El Valor Liquidativo utilizado para realizar el cálculo en la Fecha de Valoración será antes de las dotaciones 7

8 realizadas para el ejercicio en curso en la Fecha de Valoración. Se aplicará el porcentaje de la comisión por resultados al patrimonio medio anual calculado en cada Fecha de Valoración. Denominación anterior de la clase de acciones Nueva denominación de la clase de acciones EUR2 C EUR PR R EUR2 R EUR PR I EUR2 I EUR PR Comisión por resultados máxima Hasta 31 de diciembre de 2015 : 20 % A partir de 1 de enero de 2016 : 10 % Tasa de corte o índice de referencia Hasta 31 de diciembre de 2015 : Líbor 1 mes en EUR más 200 puntos básicos (2 %) A partir de 1 de enero de 2016 : Líbor 1 mes en EUR En caso de circunstancias excepcionales, como grandes volúmenes de suscripciones y/o reembolsos, el Consejo se reserva el derecho de consignar la comisión por resultados. Para el primer cálculo de la comisión por resultados, la base será la diferencia entre el Valor Liquidativo por Acción del Compartimento, antes de deducir la comisión por resultados, calculado en la última Fecha de Valoración del ejercicio en curso y el Valor Liquidativo por Acción calculado en la primera Fecha de Valoración de este Compartimento. Esta comisión se calculará cada vez que se calcule el Valor Liquidativo, sin hacer referencia al valor liquidativo máximo histórico, y se pagará al final de cada ejercicio. A consecuencia de este cambio, los Accionistas que posean Acciones de Clase EUR2, R EUR2 e I EUR2 pueden reembolsarlas o traspasarlas, sin comisiones de reembolso o traspaso (en su caso), a partir de la fecha de esta comunicación y hasta 28 de diciembre de 2015, inclusive, al Valor Liquidativo por Acción aplicable. Por favor, tenga en cuenta que, cuando traspase Acciones a otro Compartimento que cobre una comisión de venta más alta, se seguirá aplicando una comisión de traspaso igual a la diferencia entre las comisiones de venta. Los cambios descritos quedarán reflejados en la próxima versión del folleto del Fondo, que tendrá fecha de noviembre de Luxemburgo, a 27 de noviembre de 2015 En nombre y representación del Consejo de Administración 8

Fusiones de compartimentos de las SICAVs más relevantes BNP Paribas L1 y Parvest. Enero de 2011

Fusiones de compartimentos de las SICAVs más relevantes BNP Paribas L1 y Parvest. Enero de 2011 Fusiones de compartimentos de las SICAVs más relevantes BNP Paribas L1 y Parvest Enero de 2011 Fusiones de compartimentos de las SICAvs más relevantes - BNP Paribas y Parvest I Enero 2011 I 2 Tras su fusión

Más detalles

Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.

Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que

Más detalles

3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, posible disminución del rendimiento.

3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, posible disminución del rendimiento. Estimado Partícipe: Madrid, 23 de febrero de 2015 Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación

Más detalles

Notificación de fusión de los Subfondos

Notificación de fusión de los Subfondos Notificación de fusión de los Subfondos Resumen En esta sección se presenta información clave sobre la fusión, que le resultará útil en su calidad de accionista. Podrá encontrar información adicional en

Más detalles

EasyETF NMX30 Infrastructure Global (el "Fondo")

EasyETF NMX30 Infrastructure Global (el Fondo) EasyETF NMX30 Infrastructure Global (el "Fondo") FOLLETO SIMPLIFICADO con fecha de diciembre de 2009 Fondo de inversión ("Fonds Commun de Placement" o "FCP") de derecho luxemburgués creado el 06.09.07

Más detalles

UCITS IV. Guía del documento de datos fundamentales para el inversor (DDFI)

UCITS IV. Guía del documento de datos fundamentales para el inversor (DDFI) PARA INVERSORES PROFESIONALES - JULIO 2011 UCITS IV Guía del documento de datos fundamentales para el inversor (DDFI) UCITS IV: UN NUEVO PASO HACIA UNA OFERTA DE FONDOS EUROPEOS MÁS AMPLIA Y COMPETITIVA

Más detalles

SICAV con arreglo a la legislación luxemburguesa OICVM

SICAV con arreglo a la legislación luxemburguesa OICVM SICAV con arreglo a la legislación luxemburguesa OICVM Domicilio social: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange N.º B 33363 del Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo Aviso a los Accionistas

Más detalles

CÓDIGO ISIN FR0010251744

CÓDIGO ISIN FR0010251744 París, La Défense, 26/06/2014 ASUNTO: Cambio del Fondo que figura a continuación: DENOMINACIÓN DEL ETF CÓDIGO ISIN LYXOR UCITS ETF IBEX 35 FR0010251744 Estimado/a Sr./Sra.: Por la presente le informamos

Más detalles

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Société anonyme. 5, rue Jean Monnet. Luxemburgo. R.C. Luxembourg B 72.925

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Société anonyme. 5, rue Jean Monnet. Luxemburgo. R.C. Luxembourg B 72.925 CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Société anonyme 5, rue Jean Monnet Luxemburgo R.C. Luxembourg B 72.925 Por resolución de Credit Suisse Fund Management S.A., en su condición de sociedad gestora, y con

Más detalles

Grupo Gestora: BCO. POPULAR. Grupo Depositario: ROYAL BANK OF CANADA DENOMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO

Grupo Gestora: BCO. POPULAR. Grupo Depositario: ROYAL BANK OF CANADA DENOMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4845 PBP CARTERA ACTIVA, Fondo por compartimentos El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones

Más detalles

ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY FUND

ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY FUND Folleto Simplificado JULIUS BAER MULTISTOCK Folleto Simplificado Subfondos: 1. Julius Baer Multistock ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY FUND 2. Julius Baer Multistock AFRICA OPPORTUNITIES FUND 3. Julius Baer

Más detalles

GROUPAMA CREDIT EURO ISR FONDO DE INVERSIÓN

GROUPAMA CREDIT EURO ISR FONDO DE INVERSIÓN GROUPAMA CREDIT EURO ISR FONDO DE INVERSIÓN A 30 de junio de 2011 El documento de información periódica no es objeto de certificación por parte de los auditores del OICVM. Sociedad Gestora GROUPAMA ASSET

Más detalles

FONDO FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI 600 6 1,175% 0,125%

FONDO FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI 600 6 1,175% 0,125% Apreciado partícipe: Apreciada partícipe: Barcelona, 8 de febrero de 2013 Nombre_primer Nombre_segundo DOMICILIO COD Nos complace ponernos en contacto con Usted, como partícipe de fondos de inversión gestionados

Más detalles

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS EL PRESENTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN INMEDIATA. Si tiene alguna duda sobre las medidas a adoptar, debe consultar sin dilación a su agente de bolsa, director de banco, abogado, contable,

Más detalles

Circular para los Accionistas de. CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap. CS ETF (IE) plc

Circular para los Accionistas de. CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap. CS ETF (IE) plc Circular para los Accionistas de CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap de CS ETF (IE) plc una sociedad de inversión de tipo paraguas autorizada como OICVM con responsabilidad segregada entre subfondos, constituida

Más detalles

Goldman Sachs Funds SICAV

Goldman Sachs Funds SICAV Suplemento Goldman Sachs Funds SICAV Un organismo de inversión colectiva constituido con arreglo a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo (S.I.C.A.V) Suplemento II al Folleto Informativo - Cartera

Más detalles

PARA INVERSORES PROFESIONALES MAYO 2011 1 PARA INVERSORES PROFESIONALES

PARA INVERSORES PROFESIONALES MAYO 2011 1 PARA INVERSORES PROFESIONALES PARA INVERSORES PROFESIONALES MAYO 2011 1 PARA INVERSORES PROFESIONALES FUSIONES DE LAS SICAVs INSIGNIA PARVEST Y BNP Paribas L1 Mayo 2011 PARA INVERSORES PROFESIONALES MAYO 2011 2 Tras su con Fortis Investments,

Más detalles

Henderson Horizon Fund

Henderson Horizon Fund Henderson Horizon Fund American Equity Fund Folleto informativo simplificado 1 de diciembre de 2007 Este folleto informativo simplificado contiene información acerca de HENDERSON HORIZON FUND American

Más detalles

Informe semestral sin auditar 2015 Nordea 1, SICAV

Informe semestral sin auditar 2015 Nordea 1, SICAV Informe semestral sin auditar 2015 Nordea 1, SICAV Société d investissement à Capital Variable à compartiments multiples Fondo de Inversión con arreglo a la Ley de Luxemburgo 562, rue de Neudorf L-2220

Más detalles

Sabadell BS Funds SICAV Sociedad de Inversión de Capital Variable 14, boulevard Royal, L-2449, Luxemburgo R.C. S. Luxemburgo B 65.

Sabadell BS Funds SICAV Sociedad de Inversión de Capital Variable 14, boulevard Royal, L-2449, Luxemburgo R.C. S. Luxemburgo B 65. Sabadell BS Funds SICAV Sociedad de Inversión de Capital Variable 14, boulevard Royal, L-2449, Luxemburgo R.C. S. Luxemburgo B 65.496 ********************************* AVISO A LOS ACCIONISTAS DEL COMPARTIMENTO

Más detalles

Folleto informativo simplificado HENDERSON HORIZON FUND Absolute Return Fixed Income Fund Julio de 2011

Folleto informativo simplificado HENDERSON HORIZON FUND Absolute Return Fixed Income Fund Julio de 2011 Folleto informativo simplificado HENDERSON HORIZON FUND Absolute Return Fixed Income Fund Julio de 2011 Este folleto informativo simplificado contiene información acerca de HENDERSON HORIZON FUND Absolute

Más detalles

Principios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN

Principios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN Principios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN 02 Funcionamiento de los Fondos 04 Tipos de Fondos 05 Comisiones en los Fondos 06 Riesgo de los Fondos 07 Fiscalidad de los Fondos Qué es un Fondo?

Más detalles

DEFINICIÓN DE PRODUCTOS - MiFID

DEFINICIÓN DE PRODUCTOS - MiFID PRODUCTOS MIFID Y NO MIFID Banco Caminos S.A. ha identificado diferentes tipologías de productos distinguiendo entre productos MiFID y productos no MiFID. El hecho de ser un producto MIFID supone la aplicación

Más detalles

FOLLETO INFORMATIVO SIMPLIFICADO NOVIEMBRE DE 2009 INFORMACIÓN GENERAL

FOLLETO INFORMATIVO SIMPLIFICADO NOVIEMBRE DE 2009 INFORMACIÓN GENERAL PARWORLD ETF FLEXIBLE ALLOCATION Compartimento de PARWORLD, sociedad luxemburguesa de inversión de capital variable (denominada en adelante la "SICAV") Constituida el 11 de agosto de 2000 FOLLETO INFORMATIVO

Más detalles

Circular para los Accionistas de. CS ETF (IE) on MSCI Chile. CS ETF (IE) plc

Circular para los Accionistas de. CS ETF (IE) on MSCI Chile. CS ETF (IE) plc Circular para los Accionistas de CS ETF (IE) on MSCI Chile de CS ETF (IE) plc una sociedad de inversión de tipo paraguas autorizada como OICVM con responsabilidad segregada entre subfondos, constituida

Más detalles

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 2378 AVIVA RENTA FIJA, FI

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 2378 AVIVA RENTA FIJA, FI Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 2378 AVIVA RENTA JA, El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo

Más detalles

Credit Suisse Fund (Lux) Fondo de inversión de derecho luxemburgués

Credit Suisse Fund (Lux) Fondo de inversión de derecho luxemburgués Folleto de venta 30 de junio de 2011 Índice 1. Nota para futuros inversores... 3 2. : resumen de clases de participaciones (1)... 4 3. El fondo... 11 4. Política de inversión... 11 5. Participación en

Más detalles

ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI

ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI Folleto Completo Nº Registro Fondo CNMV: 767 ALLIANZ RENTA JA AHORRO, (Anteriormente denominado: ALLIANZ FONDO, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,

Más detalles

Para los accionistas de db x-trackers Sonia Total Return Index ETF y db x-trackers II Sterling Cash ETF (los Fondos )

Para los accionistas de db x-trackers Sonia Total Return Index ETF y db x-trackers II Sterling Cash ETF (los Fondos ) db x-trackers Sociedad de Inversión de Capital Variable Domicilio social: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número: B-119.899 db x-trackers

Más detalles

BBVA Bolsa USA (Cubierto), FI

BBVA Bolsa USA (Cubierto), FI ASSET MANAGEMENT BBVA Bolsa USA (Cubierto), FI Informe de auditoría, cuentas anuales al 31 de diciembre de 2011 e informe de gestión del ejercicio 2011 Balances de situación 31 de diciembre de 2011 y 2010

Más detalles

Informe semestral sin auditar 2014 Nordea 1, SICAV

Informe semestral sin auditar 2014 Nordea 1, SICAV Informe semestral sin auditar 2014 Nordea 1, SICAV Société d investissement à Capital Variable à compartiments multiples Fondo de Inversión con arreglo a la Ley de Luxemburgo 562, rue de Neudorf L-2220

Más detalles

Principios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN

Principios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN Principios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN 02 Funcionamiento de los Fondos 04 Tipos de Fondos 05 Comisiones en los Fondos 06 Riesgo de los Fondos 07 Fiscalidad de los Fondos Qué es un Fondo?

Más detalles

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 1833 CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI (Anteriormente denominado: CAJA INGENIEROS MERCADOS, FI)

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 1833 CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI (Anteriormente denominado: CAJA INGENIEROS MERCADOS, FI) Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 1833 CAJA INGENIEROS GLOBAL, (Anteriormente denominado: CAJA INGENIEROS MERCADOS, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,

Más detalles

Bancaja Europa Financiero, F.I.

Bancaja Europa Financiero, F.I. Bancaja Europa Financiero, F.I. Constituido con fecha 06-04-1999 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 04-05-1999 y nº 1801 Fondos de Inversión Folleto simplificado I) Personas que asumen la responsabilidad

Más detalles

5- FOLLETO INFORMATIVO SIMPLFICADO ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES A

5- FOLLETO INFORMATIVO SIMPLFICADO ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES A INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO Se deben cumplimentar con los datos de todos los titulares o el autorizado de la cuenta. 2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN ORIGEN

Más detalles

FICHA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

FICHA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA FICHA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Noviembre 2007 Página 1 de 11 Índice 1. DEFINICIÓN 2. PARTICULARIDADES 3. RIESGOS 4. COSTES 5. CATEGORIAS DE FONDOS 6. IIC DE INVERSION LIBRE - HEDGE FUNDS

Más detalles

Cartesio Y 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN I) PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE SU CONTENIDO

Cartesio Y 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN I) PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE SU CONTENIDO Cartesio Y FOLLETO de CARTESIO Y, FI Anteriormente denominado: CARTESIO Y-ACCIONES, FI Constituido con fecha 23-02-2004 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 15-03-2004 y nº 2909 0) INFORMACIÓN

Más detalles

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 3991 OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (Anteriormente denominado: EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI)

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 3991 OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (Anteriormente denominado: EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI) Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 3991 OPTIMA RENTA JA FLEXIBLE, (Anteriormente denominado: EUROVALOR AHORRO ACTIVO, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de

Más detalles

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4633 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4633 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4633 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados,

Más detalles

ACTIVOS APTOS PARA LA INVERSIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

ACTIVOS APTOS PARA LA INVERSIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA ACTIVOS APTOS PARA LA INVERSIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Rodrigo Díaz, Socio del Sector Financiero de Deloitte, Antonio Ríos, Gerente del Sector Financiero de Deloitte. La presente colaboración

Más detalles

Dirección de Compliance RENTA VARIABLE FONDOS DE INVERSIÓN. Definición

Dirección de Compliance RENTA VARIABLE FONDOS DE INVERSIÓN. Definición RENTA VARIABLE FONDOS DE INVERSIÓN Definición Los fondos de inversión son Instituciones de Inversión Colectiva; esto implica que los resultados individuales están en función de los rendimientos obtenidos

Más detalles

Sólo para inversores y asesores profesionales. Schroder International Selection Fund. Global Multi-Asset Income. Espíritu de superación

Sólo para inversores y asesores profesionales. Schroder International Selection Fund. Global Multi-Asset Income. Espíritu de superación Sólo para inversores y asesores profesionales Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income Espíritu de superación Estabilidad a través de la diversificación La demanda de una fuente

Más detalles

MARTUS CAPITAL SICAV SA

MARTUS CAPITAL SICAV SA MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A

Más detalles

FOLLETO INFORMATIVO SIMPLIFICADO Emisión mayo de 2008

FOLLETO INFORMATIVO SIMPLIFICADO Emisión mayo de 2008 VISADO 2008/38777-1402-1-PS La presencia del presente visado no servirá en ningún caso de argumento publicitario. Luxemburgo, 27/06/2008 COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER [Figura firma ilegible]

Más detalles

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Luxemburgo RCS Luxemburgo B 25.970. Informe semestral no auditado al 30 de noviembre de 2008

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Luxemburgo RCS Luxemburgo B 25.970. Informe semestral no auditado al 30 de noviembre de 2008 SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Luxemburgo RCS Luxemburgo B 25.970 Informe semestral no auditado al 30 de noviembre de 2008 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO

INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO Se deben cumplimentar con los datos de todos los titulares o el autorizado de la cuenta. 2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN ORIGEN

Más detalles

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR CLASE I 1 EURO

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR CLASE I 1 EURO DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR CLASE I 1 EURO El presente documento contiene información clave para los inversores en este OICVM. No se trata de material de promoción comercial. La información

Más detalles

NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789

NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789 Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NEMESIS, FI Nº Registro

Más detalles

IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Registro mercantil: Luxemburgo N.º de R.C.S. B-82183

IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Registro mercantil: Luxemburgo N.º de R.C.S. B-82183 IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Registro mercantil: Luxemburgo N.º de R.C.S. B-82183 Comunicado a los inversores del subfondo STABILITAS GROWTH-SMALL CAP RESOURCEN

Más detalles

DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE EDM PENSIONES DOS RVI, FONDO DE PENSIONES.

DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE EDM PENSIONES DOS RVI, FONDO DE PENSIONES. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE EDM PENSIONES DOS RVI, FONDO DE PENSIONES. VOCACIÓN DE INVERSIÓN. El fondo se define como un fondo de pensiones con un perfil de

Más detalles

Eurovalor Garantizado Revalorización Máxima, Fondo de Inversión. Cuentas Anuales 31 de diciembre de 2014. Informe de Gestión Ejercicio 2014

Eurovalor Garantizado Revalorización Máxima, Fondo de Inversión. Cuentas Anuales 31 de diciembre de 2014. Informe de Gestión Ejercicio 2014 Eurovalor Garantizado Revalorización Máxima, Fondo de Inversión Cuentas Anuales 31 de diciembre de 2014 Informe de Gestión Ejercicio 2014 (Junto con el Informe de Auditoría) EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACIÓN

Más detalles

Aviva Investors Global Convertibles Fund. Folleto Simplificado Julio de 2010

Aviva Investors Global Convertibles Fund. Folleto Simplificado Julio de 2010 Aviva Investors Global Convertibles Fund Folleto Simplificado Julio de 2010 SICAV autorizada de conformidad con las disposiciones de la Ley de Luxemburgo de diciembre de 2002 Aviva Investors Folleto Simplificado

Más detalles

Sólo para inversores o asesores profesionales. Schroders. Bonos convertibles. Especialistas en captar oportunidades

Sólo para inversores o asesores profesionales. Schroders. Bonos convertibles. Especialistas en captar oportunidades Sólo para inversores o asesores profesionales Schroders Bonos convertibles Especialistas en captar oportunidades Por qué elegir bonos convertibles? Los bonos corporativos con opción sobre el crecimiento

Más detalles

CS ETF (IE) on NASDAQ 100

CS ETF (IE) on NASDAQ 100 CS ETF (IE) on NASDAQ 100 Suplemento del Folleto Este Suplemento incluye información relativa al CS ETF (IE) on NASDAQ 100 (el Fondo ), un Subfondo de CS ETF (IE) plc (la Sociedad ), una sociedad de inversión

Más detalles

LIBERTY HIGH-70, FONDO DE PENSIONES.

LIBERTY HIGH-70, FONDO DE PENSIONES. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE POLITICA DE INVERSION DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE LIBERTY SEGUROS Las alternativas de inversión de los planes de pensiones combinan distintos niveles de riesgo y rentabilidad

Más detalles

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4486 SANTANDER 100 POR 100 12, FI

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4486 SANTANDER 100 POR 100 12, FI Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4486 SANTANDER 100 POR 100 12, El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados,

Más detalles

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND Si tiene alguna duda acerca del contenido del presente Suplemento, consulte con su corredor bursátil, gestor bancario, abogado, contable u otro asesor financiero independiente. Los Consejeros de Natixis

Más detalles

Informe semestral sin auditar 2011 Nordea 1, SICAV

Informe semestral sin auditar 2011 Nordea 1, SICAV Informe semestral sin auditar 2011 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Fondo de Inversión con arreglo a la Ley de Luxemburgo 562, rue de Neudorf L-2220

Más detalles

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 827 MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI CLASE L (Anteriormente denominado: FIBANC INDICE, FI)

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 827 MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI CLASE L (Anteriormente denominado: FIBANC INDICE, FI) Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 827 MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., CLASE L (Anteriormente denominado: BANC INDICE, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,

Más detalles

Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013

Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013 FONBUSA FONDOS F.I. Nº Registro CNMV: 175 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora GESBUSA S.A. Grupo Gestora GESBUSA SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario

Más detalles

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:

Más detalles

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4574 MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI CLASE A

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4574 MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI CLASE A Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4574 MUTUAFONDO RENTA JA ESPAÑOLA, El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los

Más detalles

Informe semestral sin auditar 2013 Nordea 1, SICAV

Informe semestral sin auditar 2013 Nordea 1, SICAV Informe semestral sin auditar 2013 Nordea 1, SICAV Société d investissement à Capital Variable à compartiments multiples Fondo de Inversión con arreglo a la Ley de Luxemburgo 562, rue de Neudorf L-2220

Más detalles

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4616 CYGNUS VALUE FI

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4616 CYGNUS VALUE FI Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4616 CYGNUS VALUE FI El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo

Más detalles

PARA INVERSORES PROFESIONALES 2011 1 PARA INVERSORES PROFESIONALES

PARA INVERSORES PROFESIONALES 2011 1 PARA INVERSORES PROFESIONALES PARA INVERSORES PROFESIONALES 2011 1 PARA INVERSORES PROFESIONALES CAMBIOS PARVEST Noviembre 2011 PARA INVERSORES PROFESIONALES 2011 2 Esta nota detalla los principales cambios de nuestra SICAV PARVEST

Más detalles

AXA WF Euro Credit Short Duration A EUR

AXA WF Euro Credit Short Duration A EUR Cifras clave (en EUR) Total de Activos bajo gestión (en millones) 2 493.52 Dividendo (importe neto) 3.04 Fecha de pago de dividendo 06/06/14 Evolucion de la rentabilidad (en EUR) Valor liquidativo (C)

Más detalles

PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN

PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DUX MIXTO VARIABLE, FI (FONDO ABSORBENTE) - VALAIS INVESTMENTS SICAV, S.A., Y ZAÑARTU 2.000 SICAV, S.A. (SOCIEDADES ABSORBIDAS) INFORME DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Más detalles

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

INFORMACIÓN GENERAL MiFID

INFORMACIÓN GENERAL MiFID INFORMACIÓN GENERAL MiFID 1. INTRODUCCIÓN En noviembre de 2007 entró en vigor la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros ( Directiva MiFID ) que se transpuso al ordenamiento jurídico español

Más detalles

Comunicado a los accionistas o inversores de los siguientes subfondos

Comunicado a los accionistas o inversores de los siguientes subfondos IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen R.C.S. B-82183 Sociedad gestora de STABILITAS PEH QUINTESSENZ SICAV sociedad de inversión de capital variable 15, rue de Flaxweiler

Más detalles

MANUAL de SICAV y FONDOS de INVERSION EXTRANJEROS

MANUAL de SICAV y FONDOS de INVERSION EXTRANJEROS MANUAL de SICAV y FONDOS de INVERSION EXTRANJEROS Mar Barrero Muñoz es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y máster en Información Económica. Redactora del semanario

Más detalles

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE INVERSIÓN DE ALTEGUI PREVISION EPSV

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE INVERSIÓN DE ALTEGUI PREVISION EPSV DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE INVERSIÓN DE ALTEGUI PREVISION EPSV 1.- VOCACIÓN Y OBJETIVO Altegui Previsión EPSV consta de 7 planes: Plan de Previsión Individual ALTEGUI Renta Fija Plan de Previsión Individual

Más detalles

Registrado en la CNMV el 1 de agosto de 2007 Página 1 de 7

Registrado en la CNMV el 1 de agosto de 2007 Página 1 de 7 FOLLETO de FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI Constituido con fecha 09-12-2005 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 23-12-2005 y nº 3342 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN. Este documento

Más detalles

Líder en Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Líder en Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Líder en Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Creemos que ahora sería UN buen momento para invertir en Europa, por los siguientes motivos: Robustez corporativa: pese al difícil entorno reinante

Más detalles

AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI

AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI Folleto Completo Nº Registro Fondo CNMV: 2831 AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, (Anteriormente denominado: CAAM ESTRATEGIA BONOS, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política

Más detalles

Índice. Capital International Fund

Índice. Capital International Fund Capital International Fund Sociedad de Inversión de Capital Variable 6C, route de Trèves, L 2633 Senningerberg Inscrita en el Registro de Luxemburgo con el n.º B 8833 Índice 1. Aviso y orden del día de

Más detalles

SGAM Fund. Informe semestral no auditado 30 de noviembre de 2 0 1 0. Société d'investissement à Capital Variable Luxemburgo RCS Luxemburgo B 25.

SGAM Fund. Informe semestral no auditado 30 de noviembre de 2 0 1 0. Société d'investissement à Capital Variable Luxemburgo RCS Luxemburgo B 25. Société d'investissement à Capital Variable Luxemburgo RCS Luxemburgo B 25.970 Informe semestral no auditado 30 de noviembre de 2 0 1 0 No se aceptarán solicitudes de suscripción basadas en la información

Más detalles

CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average SM

CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average SM CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average SM Suplemento del Folleto Este Suplemento incluye información relativa al CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average SM (el Fondo ), un Subfondo de CS ETF (IE)

Más detalles

REGLAMENTO INTERNO FONDO MUTUO USA EQUITY TAX ADVANTAGE

REGLAMENTO INTERNO FONDO MUTUO USA EQUITY TAX ADVANTAGE REGLAMENTO INTERNO FONDO MUTUO USA EQUITY TAX ADVANTAGE A) CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 1. Características Generales a) Nombre del Fondo Mutuo: Fondo Mutuo USA EQUITY TAX ADVANTAGE b) Razón social de Sociedad

Más detalles

db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) Suplemento del Folleto

db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) Suplemento del Folleto db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) Suplemento del Folleto Este Suplemento contiene información relacionada con db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) (el Fondo ), un fondo de Concept

Más detalles

Registrado en la CNMV el 25 de mayo de 2005 Página 1 de 7

Registrado en la CNMV el 25 de mayo de 2005 Página 1 de 7 FOLLETO de GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA, FI Constituido con fecha 18-05-2005 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 25-05-2005 y nº 3186 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN. Este

Más detalles

SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.

SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I. Identificación del Fondo INFORME COMPLETO DEL CUARTO TRIMESTRE 2006 SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I. Denominación: Sabadell BS Fondtesoro Largo Plazo, FI (antes Sabadell BS Fondtesoro, FI). Tipo

Más detalles

INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS MiFID Y SUS RIESGOS ASOCIADOS

INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS MiFID Y SUS RIESGOS ASOCIADOS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS MiFID Y SUS RIESGOS ASOCIADOS A continuación le informamos de las principales características y riesgos asociados a los instrumentos financieros sujetos a la

Más detalles

Prospecto Simplificado Fondo Mutuo Estructurado Credicorp Capital Renta Fija Dólares I FMIV Información Básica para el Inversionista

Prospecto Simplificado Fondo Mutuo Estructurado Credicorp Capital Renta Fija Dólares I FMIV Información Básica para el Inversionista Prospecto Simplificado Fondo Mutuo Estructurado Credicorp Capital Renta Fija Dólares I FMIV Información Básica para el Inversionista Este documento contiene la información básica que el inversionista necesariamente

Más detalles

MANUAL FONDOS DE INVERSION. Cuarta EDICION, revisada y actualizada con los últimos cambios fiscales*

MANUAL FONDOS DE INVERSION. Cuarta EDICION, revisada y actualizada con los últimos cambios fiscales* MANUAL DE FONDOS DE INVERSION Cuarta EDICION, revisada y actualizada con los últimos cambios fiscales* La actualización y revisión de esta cuarta edición del Manual de Fondos de Inversión ha corrido a

Más detalles

Index Global Bond (EUR) Hedged. Folleto Simplificado Junio de 2011

Index Global Bond (EUR) Hedged. Folleto Simplificado Junio de 2011 Tabla con formato AMUNDI FUNDS Index Global Bond (EUR) Hedged Folleto Simplificado Junio de 2011 Este folleto simplificado contiene información sobre Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged, Subfondo

Más detalles

Registrado en la CNMV el 14 de marzo de 2008 Página 1 de 6

Registrado en la CNMV el 14 de marzo de 2008 Página 1 de 6 FOLLETO de BBVA BOLSA DIVIDENDO, FI Constituido con fecha 17-12-2004 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 22-12-2004 y nº 3077 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN. Este documento

Más detalles

MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740

MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740 Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Nº Registro CNMV: 474

Más detalles

A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009

A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

Más detalles

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4869 SMART GESTION FLEXIBLE, FI

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4869 SMART GESTION FLEXIBLE, FI Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4869 SMART GESTION FLEXIBLE, El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados,

Más detalles

PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO MUTUO BBVA CASH DÓLARES FMIV INFORMACION BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA

PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO MUTUO BBVA CASH DÓLARES FMIV INFORMACION BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO MUTUO BBVA CASH DÓLARES FMIV INFORMACION BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA Este documento contiene la información básica que el Inversionista necesariamente debe conocer antes de

Más detalles

PROSPECTO SIMPLIFICADO DE BPA FONS DOLPHIN EQUITIES USD FI

PROSPECTO SIMPLIFICADO DE BPA FONS DOLPHIN EQUITIES USD FI PROSPECTO SIMPLIFICADO DE BPA FONS DOLPHIN EQUITIES USD FI El prospecto simplificado contiene información clave sobre el fondo. Si desea obtener más información antes de invertir en ella, consulte el prospecto

Más detalles

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4165 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI CLASE D

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4165 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI CLASE D Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4165 MUTUAFONDO BONOS NANCIEROS, El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados,

Más detalles

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

Guía de FONDOS DE INVERSIÓN

Guía de FONDOS DE INVERSIÓN Guía de FONDOS DE INVERSIÓN Excepto en la fecha de vencimiento de la garantía (en el caso de los fondos garantizados), el valor de la inversión queda sujeto a fluctuaciones del mercado. Existe documento

Más detalles

LYXOR ETF IBEX 35 INVERSO FOLLETO COMPLETO

LYXOR ETF IBEX 35 INVERSO FOLLETO COMPLETO LYXOR ETF IBEX 35 INVERSO FOLLETO COMPLETO Autoridad de Mercados Financieros Servicio de Prestatarios y Productos de Ahorro Plaza de la Bolsa 17 75082 Paris Cedex 2 Tel : 01 53 45 60 00 - Fax: 01 53 45

Más detalles

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 241 GESCONSULT CORTO PLAZO, FI (Anteriormente denominado: GESCONSULT TESORERIA, FI)

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 241 GESCONSULT CORTO PLAZO, FI (Anteriormente denominado: GESCONSULT TESORERIA, FI) Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 241 GESCONSULT CORTO PLAZO, (Anteriormente denominado: GESCONSULT TESORERIA, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,

Más detalles

PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO MUTUO BBVA BALANCEADO - D FMIV INFORMACION BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA

PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO MUTUO BBVA BALANCEADO - D FMIV INFORMACION BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO MUTUO BBVA BALANCEADO - D FMIV INFORMACION BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA Este documento contiene la información básica que el Inversionista necesariamente debe conocer antes

Más detalles

Coste de Mantenimiento de la Posición:

Coste de Mantenimiento de la Posición: Coste de Mantenimiento de la Posición: Al final de cada día de trading (17:00 horas de Nueva York), las posiciones que mantenga abiertas en su cuenta podrán estar sujetas a un coste denominado "Costes

Más detalles

ESFERA ENERGY, SICAV, S.A.

ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4106 Gestora: 1) ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. SERVICES, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:

Más detalles