PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014

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1 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREV PPTO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Cobros Pagos II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -424 Cobros Pagos -424 III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN -1 Cobros pendientes de aplicación 1 Pagos pendientes de aplicación -2 V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL

2 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PREV PPTO Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas Ventas netas y prestaciones de servicios 763 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria 100 Excesos de provisiones Gastos de personal Transferencias y subvenciones concedidas -719 Aprovisionamientos Otros gastos de gestión ordinaria Amortización del inmovilizado = RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA -623 Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta Otras partidas no ordinarias = RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS -581 Ingresos financieros 144 Gastos financieros Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros = RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 144 RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICO -437

3 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREV PPTO I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Cobros Pagos II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -424 Cobros Pagos -424 III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables Cobros por préstamos recibidos Cobros por generación de otras deudas Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables Pagos por reembolso de préstamos recibidos Pagos por devolución de otras deudas IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN -1 Cobros pendientes de aplicación 1 Pagos pendientes de aplicación -2 V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL

4 PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) COBROS (+) Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas Ventas netas y prestaciones de servicios Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados Otros cobros 97 B) PAGOS (-) Gastos de personal Transferencias y subvenciones concedidas Aprovisionamientos Otros gastos de gestión Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos -251 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) COBROS (+) 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) PAGOS (-) Compra de inversiones reales Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) -424 III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias

5 PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) 1 J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) -2 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) -1 V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL

6 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA EXCESOS DE PROVISIONES A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA ( ) GASTOS DE PERSONAL a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS al sector público estatal de carácter administrativo al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional a otros APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos -223 c) Otros 12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA ( ) I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones -15 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS 52 a) Ingresos 72 b) Gastos -20 II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) -581

7 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 15. INGRESOS FINANCIEROS 144 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 144 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros GASTOS FINANCIEROS a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO 18. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( ) 144 IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL (II+III) -437

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