Informe Financiero Primer Semestre

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1 Informe Financiero Primer Semestre 2015

2 Índice

3 1. Resumen Ejecutivo

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6 2. Hechos relevantes del Primer Semestre

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8 3. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (no auditada) Pérdidas y Ganancias (miles de ) 30/06/ /06/2015 Importe Neto de la Cifra de Negocios 5.998, ,14 Variación de Existencias 34,74 35,11 Trabajos Realizados por la Empresa para su Activo 410,37 348,57 Aprovisionamientos (3.524,25) (3.920,49) Otros Ingresos de Explotación 526,38 331,21 Gastos de Personal (1.926,07) (2.674,59) Otros Gastos de Explotación (1.493,99) (1.720,92) Amortización del Inmovilizado (165,58) (410,30) Imputación de Subvenciones 3,39 3,39 Resultado por Enajenación de Inmovilizado 459,86 22,59 Otros Resultados 0,00 0,07 Resultado de Explotación (EBIT) 323,73 (1.053,23) Ingresos Financieros 0,00 0,00 Gastos Financieros (151,54) (127,37) Resultado Antes de Impuestos 172,19 (1.180,60) Impuesto sobre Beneficios 0,00 330,57 Resultado del Ejercicio 172,19 (850,03) 3.1 Desglose de la Cifra de Negocios INCN (miles de ) 30/06/ /06/2015 %Var. Ventas 5.671, ,86 14,8% Prestación de servicios 327,69 421,28 28,6% Importe Neto de la Cifra de Negocios 5.998, ,14 15,6%

9 Desglose Ventas (miles de ) 30/06/ /06/2015 %Var. Ventas en tiendas de gestión propia 956, ,77 38,0% Ventas a tiendas en franquicia 4.714, ,09 10,1% Total Ventas 5.671, ,86 14,8% 3.2 Margen Bruto Margen Bruto (miles de ) 30/06/ /06/2015 Ventas 5.671, ,86 Aprovisionamientos (3.524,25) (3.920,49) Variación de Existencias 34,74 35,11 Trabajo realizados por otras empresas 242,81 318,81 *Margen Bruto ( ) 2.424, ,29 Margen Bruto (% s/ventas) 42,8% 45,2% 3.3 Trabajos realizados por la empresa para su activo 3.4 Otros Ingresos de Explotación 3.5 Gastos de Personal 3.6 Otros Gastos de Explotación

10 3.7 Resultado del Ejercicio 4. Balance de situación (no auditado) a 30 de junio de 2015 Activo (miles de ) 30/06/ /06/2015 Activo No Corriente 6.000, ,33 Inmovilizado Intangible Neto 774, ,40 Inmovilizado Material Neto 3.414, ,01 Inversiones Financieras a Largo Plazo 88,24 186,87 Activos por Impuesto Diferido 1.723, ,05 Activo Corriente 1.946, ,30 Existencias 1.090, ,95 Deudores Comerciales y Otras Cuantas a Cobrar 659, ,23 Inversiones Financieras a Corto Plazo - - Periodificaciones a Corto Plazo 150,81 130,03 Efectivo y Otros Líquidos Equivalentes 44, ,09 Total Activo 7.946, ,63 Pasivo (miles de ) 30/06/ /06/2015 Patrimonio Neto 1.388, ,47 Fondos Propios 1.320, ,26 Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos 68,00 61,21 Pasivo No Corriente 2.813, ,03 Deudas a Largo Plazo 2.813, ,28 Deudas Empresas del Grupo y Asociadas L.P ,75 Pasivo Corriente 3.745, ,14 Deudas a Corto Plazo 1.268, ,54 Deudas Empresas del Grupo y Asociadas C.P. - - Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar 2.476, ,60 Total Pasivo 7.946, ,63

11 4.1 Activo No Corriente 4.2 Impacto de la ampliación de capital realizada en junio 2015 Fondos Propios con A. Capital (miles de ) 30/06/ /06/2015 Patrimonio Neto 1.388, ,88 Capital 1.131, ,91 Prima de emisión ,93 Reservas - (1.042,25) Acciones y participaciones en patrimonio propias - (302,75) Resultados de ejercicios anteriores 16,39 (162,13) Resultado del ejercicio 172,19 (850,03) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos 68,00 61,21 Pasivo No Corriente 2.813, ,03 Deudas a Largo Plazo 2.813, ,28 Deudas Empresas del Grupo y Asociadas L.P ,75 Pasivo Corriente 3.745, ,72 Deudas a Corto Plazo 1.268,99 789,13 Deudas Empresas del Grupo y Asociadas C.P. - - Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar 2.476, ,60 Total Pasivo 7.946, ,63

12 4.3 Evolución de la Deuda con Entidades de Crédito Deudas a largo plazo (miles de ) 30/06/ /06/2015 Deudas con entidades de crédito 2.701, ,08 Otros pasivos financieros 112,17 162,20 Deudas a largo plazo 2.813, ,28 Deudas a corto plazo (miles de ) 30/06/2014 *30/06/2015 **30/06/2015 Deudas con entidades de crédito 1.181,49 779,41 779,41 Otros pasivos financieros 87, ,13 9,72 Deudas a corto plazo 1.268, ,54 789,13 * La partida de Otros pasivos financieros contiene la provisión de la ampliación de capital ** Con la ampliación de capital en Patrimonio Neto

13 5. Estado de Flujos de Efectivo Primer Semestre 2015 Estado de Flujos de Efectivo (miles de ) 30/06/ /06/2015 **30/06/2015 F.E. De las Actividades De Explotación (345,79) (342,40) (342,40) Resultado del Ejercicio Antes de Impuestos 172,19 (1.180,60) (1.180,60) Amortizaciones 165,58 410,30 410,30 Ajustes al Resultado (873,63) (374,55) (374,55) Cambios en el Capital Corriente 190,06 789,87 789,87 Cobros y Pagos por Impuesto de Sociedades - 12,58 12,58 F.E. De las Actividades De Inversión 7,33 (4.393,84) (4.393,84) Pagos por Inversiones (557,29) (4.508,55) (4.508,55) Cobro por Desinversiones 564,62 114,71 114,71 F.E. De las Actividades De Financiación 312, , ,99 Cobros y pagos por instrumentos de Patrimonio - (0,00) 3.201,41 Cobros y pagos por instrumentos de Pasivo Financ. 312, , ,58 Deudas con entidades de crédito 282, , ,16 Otras Deudas 30, ,83 84,42 Aumento/Disminución Neta del Efectivo (25,49) 227,74 227,74 Efectivo y Equivalentes al Inicio del Periodo 70, , ,35 Efectivo y Equivalentes al Final del Periodo 44, , ,09 ** Con ampliación de capital en Patrimonio Neto

14 6. Hechos posteriores al cierre del Primer Semestre de 2015

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