Instituciones Financieras

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1 Fondos/ Argentina Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. Informe de actualización Calificación Af(arg) Objetivo y Estrategia de Inversión Datos Generales Agente de Administración Agente de Custodia 26/09/2014 Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. Banco Nación. Patrimonio $ Inicio de actividades Plazo de rescate 72 horas Rto. Mensual Clase B 1.3% Rto. Anual Clase B 22.5% es un fondo de renta mixta con un horizonte de inversión de mediano plazo. Está nominado en pesos para las suscripciones, rescates y valuación de la cartera de inversiones. El perfil de cuotapartistas al que apunta el fondo son inversores individuales, corporativos e institucionales. Análisis del Riesgo Crediticio del Portafolio Distribución de las calificaciones: A la fecha de análisis ( ), el riesgo de distribución era moderado. Las inversiones en cartera estaban calificadas en escala nacional en AAA o A1+ por un 15.3%, en rango AA o A1 por un 54.5%, en rango A o A2 por un 10.2%, y en rango BBB o A3 por un 20%. Riesgo crediticio promedio de la cartera: El fondo presentó en el último año un riesgo crediticio promedio en línea con la calificación asignada. Asimismo, se contempla la distribución de las calificaciones en cartera, la concentración por cuotapartista y la elevada concentración por sector, en línea con el tipo de Fondo y su régimen específico Riesgo de concentración: A la fecha de análisis, el riesgo de concentración por emisor era moderado. La principal inversión en valores privados ponderaba un 12.1% y las primeras cinco cerca del 47.5%. Criterios relacionados. Metodología de Calificación Fondos de Renta Fija, registrada ante la Comisión Nacional de Valores. Analistas Analista Principal Gustavo Avila Director Federico Comes Analista Análisis del Administrador Adecuado posicionamiento: Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. posee una extensa historia y experiencia en el mercado, iniciando sus actividades en noviembre de Era a septiembre de 2014 la principal administradora con el 12% del mercado y con un patrimonio administrado cercano a los $ millones. El Agente de Custodia -Banco de la Nación Argentina- es una entidad autárquica del Estado, con autonomía presupuestaria y administrativa. Es agente financiero del Gobierno Federal y, como tal, recibe depósitos oficiales y realiza pagos por cuenta y orden de la Nación. A través de sus sucursales tiene presencia en todo el país. Se encuentra calificado por FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO afiliada de Fitch Ratings, en adelante FIX, en AA(arg) Perspectiva Negativa y A1+(arg) para el endeudamiento de largo y corto plazo respectivamente. Adecuados procesos: La Administradora posee un adecuado proceso de selección de activos y monitoreo así como un adecuado control del cumplimiento de los límites regulatorios y lineamientos internos. Asimismo, los principales ejecutivos de la Administradora son idóneos para una adecuada administración de los fondos. Elevado riesgo de liquidez: Al el principal cuotapartista reunía un 58.3% y los principales cinco el 81.2% del patrimonio del fondo. En tanto, a la misma fecha la liquidez inmediata alcanzaba un 1.1%, y los activos líquidos (liquidez inmediata más Lebacs, más títulos públicos) alcanzaba un 7.7%. Noviembre 19, 2014

2 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 Miles Fondos Comunes de Inversión Análisis de cartera Diversificación por tipo de activo (% sobre el total de activos al ) Lebacs 3,8% ON 5,7% FF 8,0% Tprov 8,5% TP 2,8% Otros 1,1% CPD 70,1% Calidad crediticia de los activos (% sobre el total de inversiones al en escala nacional) Rango A o A2 10,2% Rango BBB o A3 20,0% AAA o A1+ 15,3% Rango AA o A1 54,5% Fuente: Cámara Argentina de F.C.I., estimaciones propias Fuente: Cámara Argentina de F.C.I., estimaciones propias Evolución del patrimonio Crecimiento Nominal Valor Cuota (Base 100 sept 13) Pellegrini Pymes Peer Group Fuente: C.A.F.C.I.,estimaciones propias. Fuente: C.A.F.C.I., estimaciones propias.. 2

3 Dictamen El consejo de calificación de FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO afiliada de Fitch Ratings - Reg. CNV N 9, en adelante FIX, reunido el 19 de noviembre de 2014, ha decidido confirmar* la calificación asignada al presente fondo en Af(arg). Categoría Af: la calificación de fondos A indica una alta calidad crediticia de los activos de un portafolio. Se espera que los activos de un fondo con esta calificación mantengan un promedio ponderado de calificación del portafolio de A. Los signos "+" o "-" pueden ser agregados a las calificaciones crediticias de fondos para indicar la posición relativa dentro de una categoría de calificación. Estos sufijos no aplican en la categoría AAA o en las categorías inferiores a B. El riesgo de contraparte no fue analizado al no considerarse relevante para la calificación. De acuerdo a la nueva metodología de calificación de Fondos de Renta Fija aprobada por CNV, FIX no proveerá en adelante calificaciones de riesgo de mercado. El sufijo f hace referencia a fondos de renta fija. El análisis del Administrador se encuentra en forma resumida en Análisis del Administrador dado que no han sufrido cambios significativos respecto al informe publicado el 2 de septiembre de 2014, en donde figuran con mayor detalle. Dicho informe se encuentra disponible en Las calificaciones aquí tratadas fueron revisadas incluyendo los requerimientos del artículo 38 de las Normas Técnicas CNV 2013 Texto Ordenado. * La calificación anterior era A/V5(arg) Fuentes de información La información suministrada para el análisis se considera adecuada y suficiente. Reglamento de gestión, , disponible en Cartera al suministrada por la Administradora. Información sobre composición semanal de cartera disponible en Información estadística extraída de la Cámara Argentina de FCI, al y del último año, disponible en 3

4 Glosario Benchmark: índice de referencia. CPD: Cheque pago diferido FCI: Fondos Comunes de Inversión FF: Fideicomisos Financieros ON: Obligaciones Negociables. Peer Group: Grupo comparable. TP: Títulos Públicos Tprov: Títulos provinciales 4

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