8. PRESUPUESTO TENTATIVO OCLACC

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1 ORGANIZACIÓN CATOLICA LATINOAMERICANO Y CARIBEÑA DE COMUNICACIÓN OCLACC INFORME ECONOMICO PERIODO ENERO A DICIEMBRE A 2010 En PRESENTACIÓN... 2 BALANCE GENERAL... 3 BALANCE DE RESULTADOS FONDO DE RESERVA INSTITUCIONAL 5 2. FUNCIONAMIENTO OCLACC 6 3. REDES DE COMUNICACIÓN 8 4. ADMINISTRACION EDIFICIO PRADERA II 9 5. MULTIRAO y ASAMBLEA (III COMLAC) PROPIEDAD INTELECTUAL APORTE DE MIEMBROS DE OCLACC PRESUPUESTO TENTATIVO OCLACC OCLACC, 21 de febrero del

2 PRESENTACIÓN El Informe Económico realizado en la Asamblea 2010 de Porto Alegre, nos indicaba un año 2010 difícil. Garantizar la sostenibilidad institucional, garantizar la sostenibilidad económica y garantizar los recursos financieros para las diferentes actividades y el funcionamiento de la secretaría ejecutiva de la OCLACC durante el año 2010, nos comprometió a revisar todas las actividades y a racionalizar el gasto. El Mutirao de Comunicación y Asamblea en Porto Alegre, tuvo un resultado académico exitoso. Sin embargo, económicamente tuvimos que recurrir a los dineros de las obligaciones legales acumuladas por varios años para cubrir su costo. Tenemos que resaltar que los organizadores del MUTIRAO, también aportaron con el 30% del gasto de hospedaje de los asociados. Para la gestión 2010 recibimos el apoyo económico de Adveniat y Obras Misionales Pontificias, ayudas que llegaron el segundo semestre del año. Mientras tanto Signis Ecuador nos favoreció con un préstamo. Encaminados al logro de las prioridades y objetivos para el 2011, hicimos un breve análisis de las tendencias de financiamiento de las principales fuentes de obtención de los fondos que son los de la cooperación de agencias financieras católicas. Hasta el momento estamos en comunicación alentadora con Adveniat, Secretaria de Comunicación de los Obispos de Norteamérica, Misereor, CMC, la Conferencia Episcopal Italiana; así como hemos recibido respuesta negativa de algunos. Para recuperar las provisiones legales mantenemos el compromiso de administrar de forma eficiente y transparente los recursos, proyectos y gestionar convenios con entidades académicas, auspiciadores, patrocinadores y alianzas. Además, mantenemos una buena relación con los inquilinos, para contar mensualmente con el ingreso del pago de arriendos. Cualquier inquietud, estaremos atentos para contestar. OCLACC, 21 de febrero del

3 BALANCE GENERAL a 31 Diciembre 2010, en dólares USA ACTIVOS PASIVOS ACTIVO CORRIENTE ,50 PASIVO EXIGIBLE ,42 CAJA BANCOS Ecuador 3.570,84 Obligaciones ,32 Smith Barney USA 5.994,66 Fondos proyectos a ejecutar 2.497,79 Plazo fijo 5.000,00 Adm. Edificio 2.497,79 Cuentas por cobrar 8.424,06 Fondos por liquidar 811,22 Provisiones ACTIVO FIJO , ,31 Edificio ,82 PATRIMONIO ,38 - Dep. acum Edificio - Donaciones ,02 Muebles y enseres 1.000,00 Donación apertura 400,00 - Dep. acum Muebles y enseres - Donación activos fijos ,02 Equipo de oficina 1.760,00 Resultado acum( - ) ,64 - Dep. acum Equipo de oficina - Resultado ,64 Equipo computacional 6.493,20 - Dep.acum Equipo computacional TOTAL ACTIVOS ,80 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ,80 Realizado por: APROBADO POR: Sonia Navas, Administradora Pedro Sánchez C., Secretario Ejecutivo NOTA BALANCE: Luego de varios años de trámites, en el 2010 se completó el traspaso de bienes de Unda-Al a OCLACC. Todos los bienes fueron revalorados según indica el registro de la propiedad, por lo que en ACTIVO FIJO no consta las depreciaciones. OCLACC, 21 de febrero del

4 BALANCE DE RESULTADOS PROYECTOS a diciembre 2010 RESULTADO Nombre Saldos a Proyecto Dic Ingresos Egresos Dic-10 1 Fondo de reserva 7.658,90 0, ,90 0,00 2 Funcionamiento OCLACC , , ,90 0,00 3 Redes 0, , ,50 0,00 4 Administración Edificio , , , ,79 5 MUTIRAO - ASAMBLEA , , , ,23 6 Vehículo 7.200,00 0, ,00 0,00 7 Propiedad Intelectual ,41 0, ,41 0,00 8 G ,92 0, ,92 0,00 TOTALES , , , ,44 NOTA RESULTADOS: Es el resumen de los movimientos de ingresos y gastos realizados en el 2010 en los diferentes proyectos. El resultado negativo del MUTIRAO Asamblea, en el Balance General está en el Patrimonio. OCLACC, 21 de febrero del

5 1. FONDO DE RESERVA INSTITUCIONAL INFORME ECONOMICO (en ) Período: enero a diciembre 2010 RESUMEN ECONOMICO Saldo a diciembre 2009 $ 7.658,90 INGRESOS $ 0,00 EGRESOS $ 7.658,90 Saldo a diciembre 2010 $ 00,00 INGRESOS 1. Fondo mantenimiento infraestructura 0,00 2. Aporte Propio 0, Otros TOTAL INGRESOS 0,00 EGRESOS 1. A déficit Funcionamiento , ,50 2. A déficit MUTIRAO , ,40 TOTAL EGRESOS 7.658,90 OCLACC, 21 de febrero del

6 2. FUNCIONAMIENTO OCLACC INFORME ECONOMICO (en dólares) Período: enero a diciembre 2010 RESUMEN ECONOMICO Saldo a diciembre $1.605,08 INGRESOS a diciembre 2010 EGRESOS a diciembre 2010 Saldo a diciembre 2010 $ ,98 $ ,90 $ 0,00 INGRESOS 1. Agencia Financiera , ADVENIAT - Funcionamiento , O M P / Signis - Funcionamiento , Otras Instituciones 2. APORTE PROPIO , Arriendos , Fondo OCLACC 6.357, Fondo vehículo 7.200, Material comunicacional 662, Otros ingresos 895,94 TOTAL ,98 1. HONORARIOS , Secretario Ejecutivo , Mensajero / Conserje, medio tiempo 3.740, Administradora , Secretario / técnico web 1.425, Asistente SE y Redes 3.600, Apoyo contable 2.303, Editor portal - parcial 5.087,27 2. COMUNICACIONES 2.137, Correo 209, Teléfono 1.019, Cable Modem 908,30 3. GESTION , Constitución legal OCLACC , Representación directiva 4.161, Presencia AN 6.988,87 4. GASTOS OPERATIVOS , Evaluación 0, Vivienda Secretario Ejecutivo 3.300,00 OCLACC, 21 de febrero del

7 4.3 Intereses 575, Seguro de Salud 4.005, Cafetería 1.236, Mantenimiento equipos 1.233, Seguro ac. fijos (equipos) 424, Material de escritorio 321, Trámites e impuestos 1.109, Seguro Social Ecuatoriano 2.452, Servicios Básicos 787, Movilidad 494, Finiquito 3.240,09 5. MATERIAL TECNICO 532, Equipo comp. 0, Material técnico 532, Material promocional 0,00 6. Mantenimiento Edificio 5.222, Guardianía 2.833, Mant. ascensor/eléctrico/plomería 170, Seguro / Impuestos 2.218,70 TOTAL , ,90 OCLACC, 21 de febrero del

8 3. REDES DE COMUNICACIÓN INFORME ECONOMICO (en dólares) Período: enero a diciembre 2010 RESUMEN ECONOMICO Saldo a diciembre 2009 INGRESOS a diciembre 2010 EGRESOS a diciembre 2010 Saldo a diciembre 2010 $0,00 $17.411,50 $17.411,50 INGRESOS $0,00 USA dólares 1. Agencia Financiera $17.411, Radio evangelización: Aler/OCLACC 4.450, OMP/Teología , Otros 00,00 2. APORTE PROPIO 00, Otros ingresos 00,00 TOTAL $17.411,50 EGRESOS 1. Honorarios 7.831, Mediación 2.758, Plataforma 5.072,82 2. GESTION REDES 9.580, Teólogo / animación 1.052, Eva Red coordinación 4.749, Editor Portal Web parcial 3.777,73 TOTAL , ,50 OCLACC, 21 de febrero del

9 4. ADMINISTRACION EDIFICIO PRADERA II INFORME ECONOMICO (en ) Período: enero a diciembre 2010 RESUMEN ECONOMICO Saldo a diciembre 2009 INGRESOS a diciembre 2010 EGRESOS a diciembre 2010 $3.084,20 $17.809,29 $18.485,70 Saldo a diciembre 2010 $ 2.497,79 INGRESOS USA dólares 1. Agencia Financiera 0,00 2. Aporte Terceros 0,00 3. Aporte Propio , Condominio - Inquilino , Otros 0,00 TOTAL INGRESOS ,29 EGRESOS USA dólares 1. PAGOS CORRIENTES , Luz 362, Agua 1.339, Material de limpieza 13, Guardianía , Mantenimiento de plomería 553, Mantenimiento Ascensor 576, Mantenimiento Eléctrico 212, Mantenimiento Infraestructura 58,23 TOTAL EGRESOS ,70 NOTA Administración Edificio: Este informe refleja el mantenimiento del Edificio. NO ingresa pago de arriendos. OCLACC, 21 de febrero del

10 5. MULTIRAO y ASAMBLEA (III COMLAC) INFORME ECONOMICO (en ) Período: enero a diciembre 2010 RESUMEN ECONOMICO Saldo a diciembre $4.419,00 INGRESOS a diciembre 2010 $13.792,94 EGRESOS a diciembre 2010 $23.757,64 Saldo a diciembre $14.383,70 INGRESOS Aportes ,94 1 Aporte Propio Arriendos 8.512,90 2 Aporte Coordinación Brasil 861,04 3 Aporte libros COMLAC 4.419,00 TOTAL ,94 EGRESOS 1. COMUNICACIONES 1130, Sistema web 1009, Teléfono 120,65 2. GASTOS OPERATIVOS 196, Material de escritorio 196,07 3. Participantes 22431, Participación preparación 1717, AN Pasajes aéreo 20713,91 TOTAL ,64 OCLACC, 21 de febrero del

11 6. PROPIEDAD INTELECTUAL INFORME ECONOMICO (en ) Período: enero a diciembre 2010 RESUMEN ECONOMICO Saldo a diciembre 2009 $16.988,41 INGRESOS a diciembre 2010 $0,00 EGRESOS a diciembre 2010 $16.988,41 Saldo a diciembre 2010 $0,00 INGRESOS Aportes 0,00 1 Aporte Terceros 2 Aporte Propio 3 Otros TOTAL 0,00 EGRESOS 1. Gastos operativos 600, Sistema web 241, Teléfono 200, Material de escritorio 159,00 3. Participantes , Preparación 0, Pasajes aéreo , Tasas aeroportuarios 20 personas 900, Hospedaje y alimentación 21 personas 3.150,00 3. OTROS 0,00 TOTAL , ,41 NOTA Proyecto Propiedad Intelectual: : Este proyecto aportó económicamente a la realización de la Asamblea, es parte de la rendición del MUTIRAO. Los AN participantes en este evento participaron en la Asamblea y Mutirao. OCLACC, 21 de febrero del

12 7. APORTE DE MIEMBROS DE OCLACC EN LA GESTION LATINOAMERICANA DEL 2010 CONCEPTO EN DÓLARES 1. HONORARIOS , Directivos (7) , Coordinadores de Redes: Teología y Espiritualidad, Cine y Espiritualidad, Educomunicación y Jóvenes 4.000, Presidentes Asociada Nacional: Paraguay, Perú, Ecuador, México, Bolivia, Argentina, Cuba, Colombia, Rep. Dominicana, Costa Rica, Brasil 4.000,00 2. REDES TEMATICAS / ASOCIADAS NACIONALES , Presencia AN Jurados festivales 8.000, AN Paraguay Organización de Encuentro Comunicadores 2.3 Contraparte AN, Encuentro Brasil Red de jóvenes 3.000, Contraparte AN Ecuador, diseño de la Pastoral en la Diócesis de Latacunga, colaboración en proyecto Centro de Formación Signis Ecuador 3.000, Contraparte AN Perú Reunión CDL 1.000, Contraparte AN Brasil, realización MUTIRAO , Asambleas y eventos de coordinación AN: Argentina, Perú, Ecuador, México, Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica, Paraguay 3.500,00 3. Relaciones Interinstitucional y Mundiales , Reunión Mundiales: SIGNIS MUNDIAL 5.000, Relaciones Interinstitucionales: CELAM, UTPL, FLACSO, APC, UNIMINUTO, UNISINOS, Universidad Católica de Río Grande, Gobierno Estado Piauí (Brasil), OMP, Radioapasionados, Universidad Salesiana, ALER, Comisión de Medios de Centroamérica, WACC, AMARC, RIIAL, CIESPAL 5.000,00 4. GASTOS OPERATIVOS 6.600, Arriendo oficina OCLACC 6.600,00 $ TOTAL , ,00 OCLACC, 21 de febrero del

13 8. PRESUPUESTO TENTATIVO OCLACC 2011 En dólares INGRESOS PRESUPUESTADOS Fondos proyectos a ejecutar saldo a diciembre ,97 Administración Edificio 2.497,97 INGRESOS 2011 $ ,00 EGRESOS 2011 $ ,79 por financiar -$13.885,00 EGRESOS PRESUPUESTADOS INGRESOS PRESUPUESTADOS 1. Agencia Financiera , Adveniat - Funcionamiento , O M P / Signis - Funcionamiento , MISEREOR - RED DE JOVENES , O M P / Signis - Redes , SCLA - RED ETC , CEI - Comunicadores Solidarios , RADIOEVA ALER OCLACC 3.000,00 2. APORTE PROPIO , Arriendos , Otros 1.000,00 TOTAL ,00 EGRESOS PRESUPUESTADOS 1. Acompañamiento a las Asociadas Nacionales a. Formación investigación ,0 a.1 Talleres de formación para directivos - Reunión anual CDL ,0 a.2 Asesorías en planificación estratégica 1.000,0 a.3 Cursos de Evangelización, Comunicación y Misión ,0 a.4 Talleres de estrategia comunicacional y nuevas formas de narrativas para la incidencia en la comunidad ,0 a.5 Seguimiento a experiencias con incidencia social ,0 OCLACC, 21 de febrero del

14 a.6 Formación de equipos de capacitadores e investigadores entre los miembros de las asociadas nacionales. a.7 Curso taller virtual de sistematización de experiencias educomunicativas. a.8 Publicación de las sistematizaciones realizadas en el curso taller virtual a.9 Diversas actividades en alianza con universidades: Seminarios, cursos, e investigaciones ,0 500, , ,0 b. Coordinación e intercomunicación ,0 b.1 Coordinar la participación de las personas y entidades que forman parte de OCLACC en los diversos países de AL. y Caribe ,0 b.2 Reactivar reuniones o acciones nacionales de los miembros de las redes temáticas de OCLACC ,0 b.3 Apoyar a las AN en la elaboración de sus proyectos y planes estratégicos 1.500,0 b.4 Aporte eventos realizados por AN b.5 Portal oclacc.org 1.500, ,0 c. Redes y alianzas ,0 c.1 Sistematizar 8 experiencias novedosas de Educomunicación 5.000,0 c.2 Participación de jurados latinoamericanos en los festivales de cine 0,0 c.3 Impulso de los grupos de cine y espiritualidad al menos 5 países 1.000,0 c.4 Constitución de un equipo de formadores en Teología, evangelización y comunicación ,0 c.5 Encuentros de jóvenes comunicadores en 6 países 4.000,0 c.6 Portal de radio evangelización ,0 c.7 Representación en las redes mundiales y continentales y nacionales de comunicación solidaria 3.000,0 d. Sostenibilidad institucional 2.000,0 d.1 Acompañar y asesorar el desarrollo de proyectos comunicacionales de nuestras asociadas ,0 d.2 Auditorias anuales 1.000,0 OCLACC, 21 de febrero del

15 2. PERSONAL 2.1 Secretario Ejecutivo ,0 2.2 Funcionarios: Administración,mensajero/cons , ,0 3. GASTOS OPERATIVOS ,0 3.1 Comunicaciones: correo, teléfono, internet 2.020,0 3.2 Servicios Básicos 1.300,0 3.3 Gasto Representación Presidenta 1.200,0 3.4 Vivienda Secretario Eje 3.600,0 3.5 Seguro Social y de Salud 5.315,0 3.6 Cafetería 800,0 3.7 Mantenimiento equipos 1.000,0 3.8 Seguro ac. fijos (equipos,) 1.480,0 3.9 Material de escritorio 1.000, Trámites e impuestos 1.300, Movilidad 600,0 4. Mantenimiento Edificio , Administración Edificio 2.497, Trámite Propiedad Horizontal 5.000, Guardianía 2.160, Mant. ascensor/eléctrico/plomeria 650, Seguro / Impuestos 2.500,00 TOTAL , ,8 OCLACC, 21 de febrero del