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1 Banobras - Intranet corporativa Page 1 of 17 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: Originada en: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 13/Ene/2012 Elaboración: 18/Ene/2012 Revisó: Envió al diario: Maricela Acosta Jose Luis Bravo Elaboró: Maricela Acosta COMISIÓN POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% CALCULADA SOBRE SDO INSOLUTO PAGADERA MENSUALMENTE (DICIEMBRE 2011) DE CONFORMIDA CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GTIA DE CRÉDITO CELBRADO EL 9 DE DIC 2009 ENTRE BANOBRAS FID 1936 FONADIN Y EL B Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber Departamento fiduciario / mn $306, BANCOMER CTA $306, Auxiliar / mn $264, CONTROL $264, IVA Trasladado / mn $42, CONTROL $42, Sumas iguales: $306, $306,783.75

2 Banobras - Intranet corporativa Page 2 of 17 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: Originada en: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 13/Ene/2012 Elaboración: 18/Ene/2012 Revisó: Envió al diario: Maricela Acosta Jose Luis Bravo Elaboró: Maricela Acosta COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 12/12, DICIEMBRE 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDE Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber Departamento fiduciario / mn $125, BANCOMER CTA $125, Auxiliar / mn $108, CONTROL $108, IVA Trasladado / mn $17, CONTROL $17, Sumas iguales: $125, $125,849.35

3 Banobras - Intranet corporativa Page 3 of 17 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: Originada en: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 13/Ene/2012 Elaboración: 18/Ene/2012 Revisó: Envió al diario: Maricela Acosta Jose Luis Bravo Elaboró: Maricela Acosta COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 12/12, DICIEMBRE 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDE Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber Departamento fiduciario / mn $194, BANCOMER CTA $194, Auxiliar / mn $168, CONTROL $168, IVA Trasladado / mn $26, CONTROL $26, Sumas iguales: $194, $194,912.64

4 Banobras - Intranet corporativa Page 4 of 17 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: Originada en: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 13/Ene/2012 Elaboración: 18/Ene/2012 Revisó: Envió al diario: Maricela Acosta Jose Luis Bravo Elaboró: Maricela Acosta COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 12/12, NOVIEMBRE 2011) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDE Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber Departamento fiduciario / mn $138, BANCOMER CTA $138, Auxiliar / mn $119, CONTROL $119, IVA Trasladado / mn $19, CONTROL $19, Sumas iguales: $138, $138,924.39

5 Banobras - Intranet corporativa Page 5 of 17 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: (5000) Proyectos de Infraestructura Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados Banobras Tipo de transacción: Generada con un asistente Originada en: Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012 Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo Envió al diario: Jose Luis Bravo CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011 Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber Otros 01 / mn $504,197, CONTROL $417,743, INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS DEL FONDO FID $86,454, Intereses Cobrados en Contrato de 01 / mn $1,540,972, Reporto CONTROL $1,521,552, INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID $19,420, Auxiliar 01 / mn $159,526, CONTROL $159,526, Por valorizacion 01 / mn $3,274, de divisas CONTROL $3,274, Por valorizacion 01 / mn $1,453,719, de UDIS CONTROL $1,453,719, Otros 01 / mn $733,344, VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN) $7,873, FONDO AMB (FONADIN) $79,010, FONDO I CUADRADA (FONADIN) $7,082, FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN) $27,215, FONDO ARTHA (FONADIN) $7,691, UTILIDAD DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION (CIP) $604,469, Auxiliar 01 / mn $31,694,075, CONTROL $31,520,556, BDO HERNÁNDEZ MARRÓN Y CÍA, S.C $173,518, Auxiliar 01 / mn $36,089,110, Otros honorarios 01 / mn $17,348, CONTROL $17,311, COMISION POR DISPOSICION 2% $36, Comisiones 01 / mn $79,864,935.87

6 Banobras - Intranet corporativa Page 6 of 17 5/21/ CONTROL $9,777, BANOBRAS S.N.C $60,874, COMISION POR DISPOSICION $9,213, % Auxiliar 01 / mn $97,213, Sumas iguales: $36,186,324, $36,186,324,180.19

7 Banobras - Intranet corporativa Page 7 of 17 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: Originada en: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 10/Feb/2012 Elaboración: 17/Feb/2012 Revisó: Envió al diario: Maricela Acosta Jose Luis Bravo Elaboró: Maricela Acosta COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 1/12, ENERO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDEICOMI Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber Departamento fiduciario / mn $124, BANCOMER CTA $124, Auxiliar / mn $106, CONTROL $106, IVA Trasladado / mn $17, CONTROL $17, Sumas iguales: $124, $124,065.57

8 Banobras - Intranet corporativa Page 8 of 17 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: Originada en: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 13/Feb/2012 Elaboración: 17/Feb/2012 Revisó: Envió al diario: Maricela Acosta Jose Luis Bravo Elaboró: Maricela Acosta COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 4/1, ENERO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE SEPT 2011, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDEICOMI Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber Departamento fiduciario / mn $194, BANCOMER CTA $194, Auxiliar / mn $168, CONTROL $168, IVA Trasladado / mn $26, CONTROL $26, Sumas iguales: $194, $194,912.64

9 Banobras - Intranet corporativa Page 9 of 17 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: Originada en: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 13/Feb/2012 Elaboración: 17/Feb/2012 Revisó: Envió al diario: Maricela Acosta Jose Luis Bravo Elaboró: Maricela Acosta COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 1/12, ENERO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID FIDEICOMI Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber Departamento fiduciario / mn $137, BANCOMER CTA $137, Auxiliar / mn $118, CONTROL $118, IVA Trasladado / mn $18, CONTROL $18, Sumas iguales: $137, $137,545.36

10 Banobras - Intranet corporativa Page 10 of 17 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: Originada en: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 03/Feb/2012 Elaboración: 20/Feb/2012 Revisó: Envió al diario: Maricela Acosta Jose Luis Bravo Elaboró: Maricela Acosta COMISIÓN POR MANTENIMIENTO DE LA GARANTIA 2.25% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, PAGADERA MENSUALMENTE (ENERO 2012) DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTO DE GARANTÍA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 9 DE DICIEMBR Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber Departamento fiduciario / mn $306, BANCOMER CTA $306, Auxiliar / mn $264, CONTROL $264, IVA Trasladado / mn $42, CONTROL $42, Sumas iguales: $306, $306,783.75

11 Banobras - Intranet corporativa Page 11 of 17 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: Originada en: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 15/Mar/2012 Elaboración: 21/Mar/2012 Revisó: Envió al diario: Maricela Acosta Jose Luis Bravo Elaboró: Maricela Acosta COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT , DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 MARZO DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE 01 / mn $775, AMORTIZACION VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V $775, Capitalizacion de intereses Auxiliar / mn $668, CONTROL $668, IVA Trasladado / mn $106, CONTROL $106, Sumas iguales: $775, $775,470.07

12 Banobras - Intranet corporativa Page 12 of 17 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: Originada en: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 15/Mar/2012 Elaboración: 21/Mar/2012 Revisó: Envió al diario: Maricela Acosta Jose Luis Bravo Elaboró: Maricela Acosta COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT , Y PAGO DEL IVA DE LA COM, DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 MARZO DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.85% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE 01 / mn $3,801, AMORTIZACION AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V $3,801, Capitalizacion de intereses Departamento fiduciario / mn $608, BANCOMER CTA $608, IVA Trasladado / mn $608, CONTROL $608, Auxiliar / mn $3,801, CONTROL $3,801, Sumas iguales: $4,409, $4,409,408.03

13 Banobras - Intranet corporativa Page 13 of 17 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: Originada en: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 20/Mar/2012 Elaboración: 26/Mar/2012 Revisó: Envió al diario: Maricela Acosta Jose Luis Bravo Elaboró: Maricela Acosta COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 2/12, FEBRERO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID 1936 Y Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber Departamento fiduciario / mn $114, BANCOMER CTA $114, Auxiliar / mn $98, CONTROL $98, IVA Trasladado / mn $15, CONTROL $15, Sumas iguales: $114, $114,162.47

14 Banobras - Intranet corporativa Page 14 of 17 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: Originada en: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 20/Mar/2012 Elaboración: 26/Mar/2012 Revisó: Envió al diario: Maricela Acosta Jose Luis Bravo Elaboró: Maricela Acosta COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 5/12, FEBRERO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 30 DE SEPT 2011, ENTRE BANOBRAS INST FID 1936 Y Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber Departamento fiduciario / mn $182, BANCOMER CTA $182, Auxiliar / mn $157, CONTROL $157, IVA Trasladado / mn $25, CONTROL $25, Sumas iguales: $182, $182,337.63

15 Banobras - Intranet corporativa Page 15 of 17 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: Originada en: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 20/Mar/2012 Elaboración: 26/Mar/2012 Revisó: Envió al diario: Maricela Acosta Jose Luis Bravo Elaboró: Maricela Acosta COMISIÓN POR MANTENIMIENTO DE LA GARANTIA 2.25% (DOS PUNTO VEINTICINCO POR CIENTO) ANUAL CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO PAGADERA MENSUALMENTE (FEBRERO 2012) CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 9 DE DIC 2009, E Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber Departamento fiduciario / mn $286, BANCOMER CTA $286, Auxiliar / mn $247, CONTROL $247, IVA Trasladado / mn $39, CONTROL $39, Sumas iguales: $286, $286,991.25

16 Banobras - Intranet corporativa Page 16 of 17 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: Originada en: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 20/Mar/2012 Elaboración: 26/Mar/2012 Revisó: Envió al diario: Maricela Acosta Jose Luis Bravo Elaboró: Maricela Acosta COMISIÓN ANUAL (PARCIALIDAD 2/12, FEBRERO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CTO DE GARANTIA DE CRÉDITO CELEBRADO EL 25 DE NOV 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID 1936 Y Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber Departamento fiduciario / mn $127, BANCOMER CTA $127, Auxiliar / mn $109, CONTROL $109, IVA Trasladado / mn $17, CONTROL $17, Sumas iguales: $127, $127,189.10

17 Banobras - Intranet corporativa Page 17 of 17 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: Originada en: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 26/Mar/2012 Elaboración: 28/Mar/2012 Revisó: Envió al diario: Maricela Acosta Jose Luis Bravo Elaboró: Maricela Acosta COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT , TRIMESTRE DE DICIEMBRE 26 A MARZO 26 DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERT Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE AMORTIZACION 01 / mn $25, COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V $25, Capitalizacion de intereses Auxiliar / mn $21, CONTROL $21, IVA Trasladado / mn $3, CONTROL $3, Sumas iguales: $25, $25,290.42

18 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 04/05/2012 COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GARANTIA 2.25% (DOS PUNTO VEINTICINCO POR CIENTO) ANUAL CALCULADA SOBRE FECHA ELABORACIÓN: 14/05/2012 EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADERA MENSUALMENTE (ABRIL 2012) CTO DE GARANTIA DE CREDITO CELEBRADO EL 8 DE DIC 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID 1936 Y GRUPO FINANCIERO BANORTE FACT PAGADA EL 4 DE MAYO BANCOMER CTA , , , , ,887.50

19 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 05/11/2012 COMPLEMENTO AL FOL T PAGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2012 F/1574, POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA (FONADIN) CUENTA PRIMERA DISPOSICION FINANCIAMIENTOS EN DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ,187, PERIODO DE ESCONDIDO S.A. DE C.V. AMORTIZACION Auxiliar 244,387, ,000, ,800, Auxiliar 279,187, CREDITOS FONADIN CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ,187, ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN) 558,374, ,374,634.00

20 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 14/06/2012 COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% ANUAL CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 15/06/2012 CREDITO PAGADERA MENSUALMENTE (MAYO 2012) DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GTIA. CELEBRADO ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INST. FID. EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANORTE, FACT BANCOMER CTA , , , , ,783.75

21 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 14/06/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 5/12 MAYO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO FECHA ELABORACIÓN: 15/06/2012 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MULTIVA, S.A., FACT BANCOMER CTA , , , , ,315.33

22 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 14/06/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 5/12 MAYO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO FECHA ELABORACIÓN: 15/06/2012 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT BANCOMER CTA , , , , ,398.54

23 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 14/06/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 8/12 MAYO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO FECHA ELABORACIÓN: 15/06/2012 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT BANCOMER CTA , , , , ,762.81

24 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 13/04/2012 COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GARANTIA 2.25% (DOS PUNTO VEINTICINCO POR CIENTO) ANUAL CALCULADA SOBRE FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2012 EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADERA MENSUALMENTE (MARZO 2012) CTO DE GARANTIA DE CREDITO CELEBRADO EL 8 DE DIC 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID 1936 Y GRUPO FINANCIERO BANORTE FACT PAGADA EL 4 DE ABRIL BANCOMER CTA , , , , ,783.75

25 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 13/04/2012 COMISION POR ANUAL (PARCIALIDAD 3/12) MARZO %, CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2012 CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTIA DE CREDITO CELEBRADO EL 25 DE NOVIEMBRE 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID 1936 Y GRUPO FINANCIERO MULTIVA FACT PAGADA EL 10 DE ABRIL BANCOMER CTA , , , , ,128.94

26 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 13/04/2012 COMISION POR ANUAL (PARCIALIDAD 6/12) MARZO %, CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2012 CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTIA DE CREDITO CELEBRADO EL 30 DE SEPTIEMBRE 2011, ENTRE BANOBRAS INST FID 1936 Y GRUPO FINANCIERO MIFEL FACT PAGADA EL 12 DE ABRIL BANCOMER CTA , , , , ,912.64

27 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 14/11/2012 COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% ANUAL CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 16/11/2012 CREDITO PAGADERA MENSUALMENTE (OCTUBRE 2012) DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GTIA. CELEBRADO ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INST. FID. EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANORTE, FACT PAGADA EL 5 DE NOVIEMBRE POR BANCOMER BANCOMER CTA , , , , ,783.75

28 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 13/04/2012 COMISION POR ANUAL (PARCIALIDAD 3/12) MARZO %, CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2012 CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GARANTIA DE CREDITO CELEBRADO EL 25 DE NOVIEMBRE 2009, ENTRE BANOBRAS INST FID 1936 Y GRUPO FINANCIERO MIFEL FACT PAGADA EL 12 DE ABRIL BANCOMER CTA , , , , ,455.73

29 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 14/11/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 10/12 OCTUBRE 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 16/11/2012 CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MULTIVA, S.A., FACT PAG EL 8 DE NOVIEMBRE BANCOMER CTA , , , , ,842.82

30 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 21/08/2012 COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% ANUAL CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2012 CREDITO PAGADERA MENSUALMENTE (JULIO 2012) DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GTIA. CELEBRADO ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INST. FID. EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANORTE, FACT BANCOMER CTA , , , , ,783.75

31 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 21/08/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 7/12 JULIO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2012 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MULTIVA, S.A., FACT BANCOMER CTA , , , , ,624.74

32 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 21/08/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 10/12 JULIO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2012 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT BANCOMER CTA , , , , ,472.81

33 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 21/08/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 7/12 JULIO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2012 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT BANCOMER CTA , , , , ,378.52

34 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 21/08/2012 COMISION DEL 1% DEL VALOR DE LA CARTA DE CREDITO MAS IVA DE CONFORM CON LA CLAUSULA OCTAVA DEL FECHA ELABORACIÓN: 22/08/2012 CONTRATO DE GARANTIA PARCIAL CELEBRADO EL 31 DE JULIO DE 2012 ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARACTER DE INST FID EL FIDEICOMISO 1936, BANOBRAS INST DE BANCA DE DESARROLLO, LA EMPRESA SERINTRA S.A. DE C.V. Y ENRIQUE MAXIMO RUSCHKE GALAN COMO DEUDOR SOLIDARIO Y GARANTE BANCOMER CTA , , , , ,656.38

35 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 14/12/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 11/12 NOVIEMBRE 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 20/12/2012 CREDITO PAGADA EL 7 DE DICIEMBRE DE DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE ENTRE BANOBRAS Y COMO INST FIDCIARIA EL FID PUB. NO FONADIN Y BANCA MULTIVA RELACIONADA CON EL PROY, MEXIBUS CD. AZTECA TECAMAC. FACT B873809F BANCOMER CTA , , , , ,491.46

36 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 14/12/2012 PAGO DE LA COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% ANUAL, REALIZADO EL 4 DE DICIEMBRE DE 2012, FECHA ELABORACIÓN: 20/12/2012 CALCULADO SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO PAGADERA MENSULAMENTE (NOVIEMBRE 2012) DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONV MODIFICATORIO DE FECHA 8 DE DIC 2010, ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INST FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PUBLICO NUM FONADIN Y BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. RELACIONADO CON EL PROY. "AUTOPISTA TOLUCA NAUCALPAN" FACT B8C BANCOMER CTA , , , , ,887.50

37 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 20/11/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 10/12 OCTUBRE 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2012 CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCA MIFEL, S.A., FACT 2340CE-FCDB PAG EL 14 DE NOVIEMBRE BANCOMER CTA , , , , ,524.66

38 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 19/07/2012 COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% ANUAL CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 20/07/2012 CREDITO PAGADERA MENSUALMENTE (JUNIO 2012) DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GTIA. CELEBRADO ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INST. FID. EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANORTE, FACT BANCOMER CTA , , , , ,887.50

39 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 19/07/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 6/12 MAYO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO FECHA ELABORACIÓN: 20/07/2012 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MULTIVA, S.A., FACT BANCOMER CTA , , , , ,717.93

40 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 19/07/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 9/12 MAYO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO FECHA ELABORACIÓN: 20/07/2012 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT BANCOMER CTA , , , , ,335.13

41 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 19/07/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 6/12 JUNIO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO FECHA ELABORACIÓN: 20/07/2012 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT BANCOMER CTA , , , , ,657.42

42 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012 COMISION POR APERTURA POR EL EQUVALENTE AL 2.5% DEL CREDITO SUBORDINADO MAS IVA, DE CONFORMIDAD CON LA FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2012 CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CONTINGENTE SUBORDINADO, CELEBRADO EL 23 DE AGOSTO DE2012. ENTRE BANOBRAS S.N.C. EN SUCARACTER DE FID EL FID 1936 FONADIN Y AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V BANAMEX CTA ,400, ,000, ,400, ,400, ,400,000.00

43 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 17/05/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 4/12 ABRIL 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2012 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCA MIFEL FACT BANCOMER CTA , , , , ,744.95

44 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 17/05/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 4/12 ABRIL 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2012 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MULTIVA, S.A., FACT BANCOMER CTA , , , , ,531.54

45 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 17/05/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 7/12 ABRIL 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL CREDITO FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2012 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCA MIFEL FACT BANCOMER CTA , , , , ,625.13

46 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 20/09/2012 COMPLEMENTO AL FOL T PAGO MEDIANTE SPEI A: NACIONAL FINANCIERA S.N.C. POR CREDITO SIPORDINADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 26/09/2012 PROY. FASE I DEL PARQUE EOLICO PIEDRA LARGA, CUENTA PRIMERA DISPOSICION. Y COMISION POR APERTURA FINANCIAMIENTOS EN DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, ,000, PERIODO DE S.A. DE C.V. AMORTIZACION Auxiliar 230,814, ,332, , Auxiliar 237,000, CREDITOS FONADIN PTAR PARQUE EOLICO PIEDRA LARGA EN ,000, JUCHITAN, OAX. (FONADIN) 474,000, ,000,000.00

47 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 18/12/2012 PAGO DE COMISION POR SDOS NO DISPUSTOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 DE CONFORMIDAD CON FECHA ELABORACIÓN: 20/12/2012 LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTO DE APERTURA DE CREDITOS SIMPLE SUBORDINADO CELEBRADO EL 4 DE OCT 2012 ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARACTER DE INST FIDUCIARIA EL FID 1936 FONADIN Y AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V., FACT 8C275A BANAMEX CTA ,249, ,939, , ,249, ,249,686.73

48 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 18/12/2012 COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 5C77AB73, DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DICIEMBRE DE 2012 EQUIVALENTE AL FECHA ELABORACIÓN: 20/12/ % MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y VIADUCTO BICENTENARIO FINANCIAMIENTOS EN VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V , PERIODO DE AMORTIZACION 177, , , ,590.94

49 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 18/12/2012 COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT C423359D, Y PAGO DEL IVA DE LA COM, DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 FECHA ELABORACIÓN: 20/12/2012 DICIEMBRE DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.8% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL DIFEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOPISTA URBANA NORTE SA DE CV FINANCIAMIENTOS EN AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V ,122, PERIODO DE AMORTIZACION BANAMEX CTA , , ,122, ,622, ,622,427.05

50 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 22/10/2012 COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% ANUAL CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 26/10/2012 CREDITO PAGADERA MENSUALMENTE (SEPTIEMBRE 2012) DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GTIA. CELEBRADO ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INST. FID. EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANORTE, FACT PAGADA EL 4 DE OCTUBRE POR BANCOMER BANCOMER CTA , , , , ,887.50

51 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 22/10/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 9/12 AGOSTO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 26/10/2012 CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MULTIVA, S.A., FACT PAG EL 8 DE OCT BANCOMER CTA , , , , ,182.04

52 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 22/10/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 9/12 SEPTIEMBRE 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 26/10/2012 CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT PAG EL 10 DE OCT BMER BANCOMER CTA , , , , ,055.51

53 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 22/10/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 12/12 SEPTIEMBRE 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 26/10/2012 CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT PAGADA EL 10 OCT 2012 POR BMER BANCOMER CTA , , , , ,022.23

54 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012 COMISION POR MANTENIMIENTO DE LA GTIA 2.25% ANUAL CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 28/09/2012 CREDITO PAGADERA MENSUALMENTE (AGOSTO 2012) DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE GTIA. CELEBRADO ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INST. FID. EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y BANORTE, FACT BANCOMER CTA , , , , ,783.75

55 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 8/12 AGOSTO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 28/09/2012 CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MULTIVA, S.A., FACT BANCOMER CTA , , , , ,594.92

56 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 8/12 AGOSTO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 28/09/2012 CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT BANCOMER CTA , , , , ,692.24

57 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 11/12 AGOSTO 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 28/09/2012 CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCO MIFEL, S.A., FACT BANCOMER CTA , , , , ,886.41

58 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012 COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT, Y PAGO DEL IVA DE LA COM, DEL 15 DE JUNIO AL 17 AGOSTO DE 2012 FECHA ELABORACIÓN: 28/09/2012 EQUIVALENTE AL 0.8% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL DIFEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOPISTA URBANA NORTE SA DE CV FINANCIAMIENTOS EN AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V ,422, PERIODO DE AMORTIZACION INTERESES EN PERIODO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V , DE AMORTIZACION 547, ,422, ,970, ,970,478.07

59 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012 COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT , DEL 15 DE JUNIO AL 17 SEPTIEMBRE DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.75% FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2012 MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y VIADUCTO BICENTENARIO FINANCIAMIENTOS EN VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V , PERIODO DE AMORTIZACION 393, , , ,366.93

60 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012 PAGO DE COMISION POR SDOS NO DISPUSTOS DEL 19 DE JUNIO AL 17 DE SEPT DE 2012 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2012 QUINTA DEL CONTO DE APERTURA DE CREDITOS SIMPLE SUBORDINADO CELEBRADO EL 4 DE OCT 2012 ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARACTER DE INST FIDUCIARIA EL FID 1936 FONADIN Y AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V BANAMEX CTA ,237, ,929, , ,237, ,237,848.80

61 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 24/09/2012 COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT , TRIMESTRE DE JUNIO 25 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EQUIVALENTE FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2012 AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y PERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE CV FINANCIAMIENTOS EN COMPA?IA OPERADORA DE PUENTES Y , PERIODO DE AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. AMORTIZACION 13, , , ,834.00

62 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 29/11/2012 COMISION POR DISPONIBILIDAD POR EL EQUIVALENTE AL 0.5% DEL CREDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2012 CLASULA QUINTA INCISO B DEL CONTRARO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CELRBRADO EL 23 AGOSTO 2012 ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FIDUCIARIA EL FID FONADIN Y AUT DE CUOTA S.A. DE C.V. (LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA). FACT 42C69C BANAMEX CTA , , , , ,333.34

63 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 29/11/2012 INTERESES MORATORIOS DERIVADOS DE LA MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA COMISION POR DISPONIBILIDAD FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2012 PAGADOS EL 26 NOV FACT C48F972C. DE AUTOPISTAS DE CUOTA S.A. DE C.V BANAMEX CTA

64 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012 COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT , DEL 16 DE MARZO AL 15 JUNIO DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012 SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y VIADUCTO BICENTENARIO FINANCIAMIENTOS EN VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V , PERIODO DE AMORTIZACION 612, , , ,049.02

65 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012 COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT , Y PAGO DEL IVA DE LA COM, DEL 16 DE MARZO AL 15 JUNIO DE 2012 FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012 EQUIVALENTE AL 0.8% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL DIFEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOPISTA URBANA NORTE SA DE CV FINANCIAMIENTOS EN AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V ,636, PERIODO DE AMORTIZACION BANAMEX CTA , , ,636, ,218, ,218,823.53

66 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012 COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT , TRIMESTRE DE MARZO 26 A JUNIO 25 DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.75% FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012 MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CREDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y PERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE CV FINANCIAMIENTOS EN COMPA?IA OPERADORA DE PUENTES Y , PERIODO DE AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. AMORTIZACION 13, , , ,834.00

67 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 20/11/2012 COMISION ANUAL (PARCIALIDAD 1/12 OCTUBRE 2012) 3% CALCULADA SOBRE EL SALDO INSOLUTO GARANTIZADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 06/12/2012 CREDITO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTO DE GTIA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FID EN EL FID 1936-FONADIN Y BANCA MIFEL, S.A., FACT 1C9A1BC-5B30 PAG EL 14 DE NOVIEMBRE BANCOMER CTA , , , , ,493.79