La Solución Iberbuilding

Transcripción

1 La Solución Iberbuilding Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general Iberbuilding es la denominación de la solución integrada para empresas constructoras y promotoras inmobiliarias creada por Ibermática. Es un sistema integrado de gestión empresarial que incorpora en un único sistema de información todas las áreas de gestión de la empresa. La información se introduce al sistema allá donde se produce incorporándose al circuito de información de la empresa. Cubre las necesidades totales desde el área económico financiera, la gestión de producción en la obra, así como, en la actividad promotora, el plan de viabilidad, CRM y circuito comercial. Además la arquitectura de la solución, completamente modular y flexible, permite tanto implantar la solución completa gradualmente como escoger únicamente aquellos módulos que sean necesarios en la empresa. Destaca su capacidad de adaptarse a las necesidades de cada cliente de manera rápida y sencilla gracias a sus amplias posibilidades de parametrización, basada en la plataforma estándar de desarrollo de Microsoft, Dynamics NAV (Navision). Integración de todos los departamentos de la empresa a través de los diferentes módulos y gránulos. Solución específica para el sector de la Construcción y Promoción Inmobiliaria, además de cubrir otras necesidades a través de diversos módulos adicionales (Plantas, Excavaciones, Cash Flow, Almacén Interno, etc.). Pre-parametrización para optimizar y simplificar el proceso de implantación del producto. Desarrollo de funcionalidades específicas, basada en la plataforma estándar de desarrollo Microsoft Dynamics NAV (Navision). Herramienta fácil, potente y ampliamente utilizada y conocida en el mercado. Sencillez de uso: entorno Windows, barra de acceso configurable tipo Outlook, menú de navegación entre Componentes, etc. Control de la seguridad y limitación de accesos a través de la definición de perfiles o grupos de trabajo que se asocian a los usuarios. Work-Flow: control de los cambios realizados sobre todas las acciones realizadas por el usuario identificando qué usuario, cuando y a qué hora ha realizado algún cambio. Integración con Office, incorporando modelos fácilmente adaptables a cada empresa (Información Económica de Obra, Contratación de Compras y Ventas, Planificación, etc.). Multiidioma, Multiempresa. Amplia documentación del programa por medio de Guías de Usuario de los distintos módulos y ayuda en línea cubriendo todos los módulos. Relación con otras aplicaciones Windows mediante objetos OLE, permitiendo operaciones como la visualización de documentos enlazados. Integración con MS Project permitiendo la gestión y replanificación según sus parámetros, reflejándose en los correspondientes Planes de gestión. Integración con otros programas de medición y presupuestos (Presto, Gest, Memphis, etc.) a través del formato FIEDBC3, importación y/o exportación de Presupuestos, Producción, Certificación o Base de Datos de Precios.

2 Áreas y módulos de Iberbuilding Requisitos Servidor mínimo recomendado: Sistema Operativo: Windows 2000 Server. Procesador: Pentium II. Memoria Ram: 512 Mb. Espacio disponible en Disco Duro: Función del volumen de datos a gestionar, recomendable 30 Gb. Bases de datos: SQL Server 2000 o Navision Server. Clientes mínimo recomendado: Sistema Operativo: Windows 2000 Profesional o Superior. Procesador: Pentium II. Memoria Ram: 64 Mb. Espacio disponible en Disco Duro: aproximadamente 200 Mb.

3 Área Económico Financiera Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general El área económico financiera de Iberbuilding se basa en los estándares suministrados por Microsoft Dynamics NAV (Navision) los cuales han sido adaptados a las especificidades del sector de la construcción, permitiendo una gestión financiera global y una visión particularizada de la misma. A través de un esquema de integración adaptado a las necesidades de cada empresa, traduce contablemente la información proveniente de las áreas de Producción y Compras y la generada por los distintos módulos dentro del área financiera reduciendo significativamente la introducción de asientos de forma manual. La confección y el control presupuestarios se realizan a través de dimensiones analíticas de libre definición, permitiendo los apuntes directos en analítica, basados en su producción contable. La gestión del inmovilizado se realiza a través de distintos métodos de amortización permitiendo controlar sobre un mismo inmovilizado la amortización técnica y la fiscal. Los cobros de la empresa se pueden gestionar por remesas de efectos al descuento, al vencimiento o mediante gestores de cobro. Iberbuilding contempla de manera estándar como medios de cobro y pago los medios más extendidos de la gestión de la Banca Española, a través de los cuadernos del CSB, permitiendo parametrizar y gestionar otros medios particulares de cada empresa. En el módulo de Contabilidad se reciben los apuntes contables provenientes del área comercial, y del resto de módulos de área financiera, y se automatiza la introducción de apuntes periódicos. Basándose en esta información, Iberbuilding produce los Informes legales, fiscales y de las cuentas anuales según la legislación española, y se consolida la información de otras compañías generando los ratios financieros. Los cierres del ejercicio no afectan a la confección de información contable interanual. La conciliación bancaria puede ser manual y automática con carga del extracto mediante la norma 43 del CSB. El sistema permite realizar la casación contable, lo que permite conocer en todo momento la composición del saldo de las cuentas de terceros, así como la antigüedad de su deuda. La gestión del Análisis Dimensional permite tener una visión analítica adicional a la proporcionada por la Contabilidad, por medio de la asignación de múltiples dimensiones a las transacciones contables y extracontables que trata el sistema de información. Se pueden extractar los movimientos asignados a una dimensión, asignar presupuestos y cruzar la información relacionada de múltiples dimensiones entre sí, por medio de vistas de análisis (cubos de información multidimensional). La gestión de Inmovilizado o Activos Fijos enlaza las adquisiciones realizadas a través del área de compras y el módulo de contabilidad. Las operaciones se pueden tratar de forma particular sin estar obligados a informarlas contablemente. Dichas operaciones se realizan a través de: adquisición, amortización, ajustes por depreciación o apreciación, ventabaja, provisión, etc. El sistema permite trabajar con múltiples sistemas de amortización e incluye la posibilidad de realizar amortizaciones lineales, regresivas y regresivas-lineales, incluso manuales, desde cualquier fecha del año. Se admite la posibilidad de reclasificar los activos, pudiendo transferir, combinar y segregar activos. El cálculo automático de la amortización permite generar costes analíticos en la obra o centro de coste que englobe al conjunto de activos de la compañía. Dentro del módulo de Cartera se realiza el tratamiento de remesas (modalidades al cobro y al descuento) y ordenes de pago, la gestión de cobro, la gestión de pagos mediante letras, giros, transferencias, cheques y pagarés, se parametrizan otros medios de cobro y pago propios de la empresa, se generan las normas bancarias 19, 32, 58, 34 y 68, y se gestionan los impagados y su recirculación.

4 Flujo de información Nóminas Información normalizada de cuenta corriente (Norma 43) Adeudos por domiciliaciones en soporte magnético (Norma 19) Remesas de efectos en soporte magnético de clientes a bancos (Norma 32) Créditos comunicados en soporte magnético para su anticipo y gestión de cobro (Norma 58) Órdenes en soporte magnético para emisión de transferencias y cheques por pagos de nóminas, pensiones y otros conceptos (Norma 34) Pagos certificados-pagarés Contabilidad Contabilizaciones directas y periódicas y producción del reporting contable y financiero vigente. Registros compras, ventas y terceros. Generación automática de efectos en cartera a cobrar y pagar Cierre sin afección interanual, casación contable y antigüedad de la deuda. Conciliación Bancaria automática norma 43 del CSB. Obras Contabilizaciones de cuadre de Obra en curso, Acopios (variación de existencias) y Fares Económico Financiero Gestión Dimensional Asignación de dimensiones globales, sobre archivos maestros. Dimensiones avanzadas Monedas, tipos de cambio, formas de pago y cobro Extractos contables por terceros Parametrización IVA y gestión del IVA diferido. Cartera Remesas al cobro y al descuento. Gestión de impagados y recirculación. Confección de ordenes de pago, con agrupamiento de pagarés y consignación de limites de importes para la asignación de Bancos. Producción de asientos automáticos de registro y liquidación Informes contables (balances de situación, de comprobación, de cuentas de resultados, consolidación de empresas, extractos contables...). Control de partidas vivas por medio de casación contable. Listados de diarios y de compras intracomunitarias. Registro de IVA (compras y ventas). Declaración 347, 349 y terceros. Emisión automática de cartas a terceros con el importe de las operaciones en el año. Control presupuestario normal y consolidado. Consultas de previsiones de cobros y pagos. Gestión de impagados. Listados de cartera de cobros y pagos. Emisión de fichas de inmovilizados. Consulta de activos fijos y amortizaciones realizadas. Informes de analítica.

5 Área Económico Financiera Gestión de Activos Fijos. Integración con Recursos de Actividad y Centros de Coste. Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general Mediante la utilización del módulo de Activos Fijos o inmovilizado de Iberbuilding se puede integrar de forma directa la gestión de Activos Fijos con las adquisiciones de bienes de inversión realizadas a través del área de compras y las introducidas directamente en el módulo de contabilidad. El módulo permite mantener simultáneamente diversos sistemas de amortización que cubren las necesidades a nivel técnico, fiscal y de simulación para cada activo, pudiendo utilizar además de distintos métodos de amortización (lineal, regresivo, regresivo/lineal, manual o definido por el usuario) y diferentes periodos de cálculo. Además permite realizar simulaciones, recálculos de amortización y modificaciones manuales. Mediante el esquema de integración definido las contabilizaciones y las imputaciones en analítica se realizan de forma automática cuando se producen las adquisiciones de bienes de inversión, las contabilizaciones de las amortizaciones y las bajas de inmovilizado. Los Activos Fijos de producción están relacionados con los diversos Recursos de Maquinaria para recoger su actividad por medio de los Partes de Trabajo, así con los Centros de Coste (Obras), donde se ven reflejadas las operaciones de Ingreso y de Gastos de su actividad valorada. Captura de la adquisición de Activos, por facturas de compras.. Clasificación de los Activos Fijos, por clases, subclases y almacén. Control de Activos Principales y secundarios. Libre definición de sistemas (Libros) de Amortización. Control de las adiciones de coste de adquisición a Activos ya existentes. Amortización para cada Activo. Posibilidad de utilizar un método distinto por cada elemento diferenciado (lineal, regresivo, regresivo/lineal, manual o definido por el usuario) Periodicidad flexible de la amortización. Operaciones con los activos: amortización, ajustes por depreciación y apreciación, dotación de provisiones, bajas y ventas. Reclasificación de activos: segregación, combinación o transferencia de activos Posibilidad de simulación de las diversas operaciones realizadas dentro de cada Libro de Amortización.. Control de la fecha de contabilización de la amortización. Contabilización automática de la amortización del inmovilizado en la contabilidad. Informes de inmovilizado: Fichas, listado de valoración, evolución de inmovilizados. Gestión de mantenimientos de activos. Gestión de seguros sobre cada Activo. A nivel de Centro de coste (Obra), se recoge como gasto analítico, la amortización calculada sobre cada Activo.

6 Flujo de información Inmovilizados amortizados con otros sistemas de gestión. Obras Centro de Coste. Recursos de Maquinaria. Contabilidad Plan de Contabilidad. Compras y Ventas Adquisiciones de inmovilizado Ventas de inmovilizado Activos Fijos Contabilidad Coste de adquisición Amortización contable Bajas/venta de inmovilizado Analítica (Dimensiones) Imputaciones de los costes de amortización a centros de coste, tipo maquinaria ú otros, controlados desde Iberbuilding Gestión del Auxiliar Apreciación y depreciación Control del mantenimiento Control de seguros Reclasificación de activos Listados de amortizaciones realizadas y futuras por periodos y parametrizables. Emisión de fichas de inmovilizado. Listado de información por partidas de valor (Importe de compra, valor residual, valor a amortizar, amortización acumulada, valor pendiente de amortización, valor residual).

7 Área Económico Financiera Módulo de Cartera Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general Gestionando la tesorería a través del módulo de cartera de Iberbuilding se puede parametrizar la evolución de los procesos de cobro y pago a fin de contabilizar e imputar en analítica las partidas resultantes de los mismos (importes nominales, gastos, comisiones, intereses, IVA, diferencias de cambio) de forma genérica o dependiendo del tercero, banco, gestor de cobro u otros criterios definibles en cada empresa. Los cobros de la empresa se pueden gestionar por remesas de efectos al descuento o al cobro o mediante gestores de cobro. Iberbuilding contempla en estándar como medios de cobro y pago los medios más habituales de la Banca española permitiendo además parametrizar y gestionar otros medios particulares de cada empresa. En pagos, además de estos medios se pueden realizar pagos a clientes de las notas de abono o de la deuda resultante de compensar facturas con notas de abono. Las previsión de tesorería contempla los cobros y pagos registrados y los previstos (alquileres, teléfono, electricidad..) pudiendo realizarse atendiendo a distintos criterios (banco, gestor de cobro, medios de cobro y pago, situación de los efectos y horizonte temporal). Generación automática de los efectos derivados de facturas y notas de abono de compras, subcontrataciones y ventas. Contabilización de los efectos gestionados en procesos de cobro y pago. Tratamiento de remesas al descuento y al cobro. Gestión de cobro. Gestión de pagos a través de letras, giros, transferencias, cheques y pagarés controlando fecha de emisión de los dos últimos. Normas bancarias del CSB de 19, 32, 64, 58 y 34. Parametrización de otros medios de cobro y pago propios de la empresa. Gestión de impagados, reclamaciones y recordatorios.. Pagos a clientes. Agrupación y compensación de cobros y pagos. Previsión de Tesorería global o discriminando por gestor de cobro, banco, medios de cobro y pago, y situación de los efectos.

8 Flujo de información Pagos y cobros no derivados de facturas de compra, subcontratación y certificación - venta Contabilidad Efectos de cobro y pago correspondientes a compras y ventas manuales Contabilidad Asientos contables parametrizados en procesos de cobros y pagos Control de facturas con desglose de efectos Ventas y Compras Efectos derivados de facturas y notas de abono de compras, y ventas Cartera Analítica Imputaciones de costes a dimensiones analíticas Emisión de documentos de cobro y pago (letras, giros, justificantes, transferencias, cheque, pagarés, pagarés certificados, confirmings..). Listados de remesas y efectos de cobro y pago. Adeudos por domiciliaciones en soporte magnético (Norma 19). Remesas de efectos en soporte magnético de clientes a bancos (Norma 32). Créditos comunicados en soporte magnético para su anticipo y gestión de cobro (Norma 58). Listados de reclamación de deuda e impagados. Informes de previsión de tesorería discriminando por banco, gestor de cobro, medios de cobro y pago, situación de los efectos y vencimientos.

9 Área Económico Financiera Módulo de Contabilidad Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general El módulo de Contabilidad permite la gestión contable integral de la empresa. La información proveniente de las áreas de Compras, Producción y Certificación (Ventas), Acopios físicos y no físicos (dotación de costes indirectos), Fares (albaranes de compra pendientes), Obra en curso, Amortización del Inmovilizado, así como la proveniente de la Tesorería y otros de diversa índole, se traducen contablemente por medio de la parametrización general del producto y la particular de cada módulo, permitiendo su adaptación a las necesidades propias de la empresa. El módulo proporciona las utilidades básicas necesarias para configurar cada empresa y registrar en contabilidad: plan de cuentas, diarios generales, IVA, diarios periódicos y códigos de origen. Asimismo, a través de Esquemas de Cuentas, proporciona los informes contables exigidos legalmente, así como informes configurados conforme a la problemática analítica de la Obra. Se pueden personalizar los informes, así como generar nuevos informes específicos para cada compañía. En cumplimiento de las obligaciones legales de información, IberBuilding genera el 132, 347 y 349, los listados de diario, mayor, balance de sumas y saldos normal y de consolidación, los registros de compras y ventas, y el recapitulativo de IVA. Confección presupuestaria de cuentas de libre introducción o a generar y modificar en base a saldos reales o presupuestos de años anteriores, con asignación presupuestaria matricial a nivel de dimensiones. Integración automática de apuntes provenientes de cualquier movimiento económico o patrimonial de la empresa, en el Registro de Movimientos. Uso de botones de búsqueda y navegación, para la aplicación de filtros y uso de campos calculados (flow-fields) con recálculo de importes económicos, uso de drill-down para la búsqueda de su detalle y trazabilidad de cada transacción. Aplicación de períodos de cierre flexibles, con definición libre de los períodos y la generación automática del asiento de regularización, sin que afecte a la producción de cuentas de explotación interanuales. Amplia capacidad de seguimiento transaccional con la asignación de códigos de auditoria y de origen, que en combinación con la función Navegar, permite visualizar el origen y trazabilidad de cada transacción. Uso de la casación contable para el análisis de la composición de saldos de terceros a fecha y la antigüedad de la deuda. Conciliación bancaria manual y automática, a través de la captura automática de la Norme 43 del CSB. Establecimiento de la seguridad y roles de negocio, que aseguren el acceso y uso debido de reglas de negocio a los usuarios del sistema. Clasificación de la información contable por origen a través de los distintos diarios generales y uso de diarios periódicos, para la creación de asientos patrón y distribución Tratamiento de la especificidad de cada empresa en el ámbito del IVA. Información fiscal (Registro de compras, Registro de ventas, Recapitulativo de IVA, 190, 347 y 349), con envío automático de cartas a terceros. Informes legales. Informes personalizables de las cuentas anuales. Consolidación de información financiera

10 Flujo de información Nóminas Información normalizada de cuenta corriente (Norma 43) Amortizaciones. Activos Fijos Venta/Baja de Inmovilizado. Analítica Presupuestos por Dimensiones. Tesorería Asientos contables parametrizados en procesos de Cartera de cobros y pagos Compras y Ventas Contabilización conformada de Certificaciones de venta. Contabilización conformada de albaranes de compra y certificaciones de subcontratistas Contabilización de Fares. Contabilidad Analítica Imputaciones de costes e ingresos de obras y centros de coste. Presupuestos contables por dimensiones. Vistas de análisis. Tesorería Efectos a cobrar y pagar en asientos de ventas y compras Cuentas de Terceros. Casación contable. Composición del saldo vivo. Antigüedad de la deuda. Multidivisa, tipos de cambio. Extractos contables por cuentas de terceros. (Clientes, Proveedores, Bancos,. Activos Fijos). Control de riesgo de clientes. Retención por garantías. Parametrización IVA. Modalidad de IVA no devengado. Obras Contabilizaciones de la obra en curso, acopios físicos y no físicos (Indirectos proporcionales). Informes contables (balances de situación, de comprobación, de cuentas de resultados, consolidación de empresas, extractos contables...). Esquema de cuentas. Cuentas anuales. Control de partidas vivas (facturas no saldadas). Listados de diarios y de compras intracomunitarias. Registro de IVA (compras y ventas). Gestión del IVA diferido. Declaración 340, 347, 349 y terceros. Control presupuestario por dimensiones Análisis por dimensiones. Vistas de análisis..

11 Área Económico Financiera Módulo de Análisis Dimensional Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general El Análisis Dimensional de Iberbuilding ayuda, mediante la combinación del análisis de diferentes dimensiones, a obtener un mejor conocimiento de cómo funciona el negocio, hacia dónde se dirige y dónde necesita ayuda. Las dimensiones permiten atribuir características a la información que se registra y utilizarla en el trabajo diario, ofreciendo la capacidad de realizar preguntas acerca del negocio y actuar con las respuestas. Permite ver las formas más eficaces de hacer negocios, desarrollar las herramientas analíticas de una manera fácil y fundamentar decisiones importantes en información fiable. También permite utilizar las dimensiones para asignar responsabilidades. Mediante el uso en movimientos registrados y presupuestados, dispone de la capacidad de controlar cómo las unidades individuales funcionan (por ejemplo, un departamento o área responsable) y de comparar el rendimiento con otras unidades (en periodos anteriores o con importes presupuestados). Las dimensiones crecen y cambian según las necesidades del negocio. Iberbuilding facilita la creación o cambio de las dimensiones existentes de una manera ágil y sencilla para el usuario. Dimensiones flexibles: Defina un número ilimitado de dimensiones y de valores de dimensión, configurándolas en las tablas que desee. Dimensiones jerárquicas: la configuración de la jerarquía es muy similar a la configuración del plan contable. Inclusión de totales y fórmulas, permitiendo crear un árbol ilimitado de categorías. Reglas de dimensiones: Se pueden crear reglas específicas predeterminando valores, configurando combinaciones válidas entre dimensiones y asignando prioridades en caso de conflictos. Clases de dimensiones: existen las dimensiones universales (el tiempo y la cuenta), las dimensiones globales para la gestión contable y resto de dimensiones analizadas por las Vistas de análisis. Vistas de Análisis: se pueden recopilar y visualizar los movimientos contables y de presupuestos, con arreglo a un filtrado de cuentas, dimensiones adjuntas y fecha de inicio, con posibilidad de comprimir los citados movimientos, con actualización diferida. El contenido de la vista se visualiza de forma matricial, por dimensión, fecha y cuenta, pudiéndose modificar los ejes de la matriz y comparando lo contabilizado, con lo presupuestado. Se puede optimizar el resultado, exportando la visualización a Excel, por medio de tablas dinámicas. Presupuestos por dimensiones: se pueden asignar un número ilimitado de dimensiones a cada movimiento del presupuesto. Creación de subpresupuestos en base al filtrado de hasta cuatro dimensiones para comparar, a través de las Vistas, los real, con lo presupuestado. Exportación e importación a Excel de movimientos de presupuestos.

12 Flujo de información Creación de dimensiones y vistas de análisis Activos Fijos Asignación de dimensiones Contabilidad Presupuestos analíticos por dimensiones Imputaciones directas por dimensiones Tesorería Análisis Dimensional Asignaciones derivadas de dimensiones Ventas, Compras y Existencias Asignaciones de dimensiones Cronovisión. Informes de vistas. Exportación / Importación a Excel (Tablas dinámicas).

13 Área Económico Financiera Módulo de Análisis de Negocio Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general El módulo de Análisis de Negocio le ayuda a obtener una visión general de su negocio, a realizar una toma de decisiones más inteligente y rápida y a proporcionar a sus empleados las herramientas que necesitan para poder contribuir a su crecimiento. Los usuarios pueden configurar y definir cubos rápidamente mediante el configurador del módulo. Análisis de Negocio ofrece dos opciones: básica y avanzada. Las dos permiten una mejor comprensión de la información generada y ayudan a garantizar que todos los miembros de la organización tengan acceso sencillo a los datos actualizados y precisos para poder centrarse en la observación de tendencias, problemas y oportunidades, y generar informes que permitan tomar decisiones estratégicas y operativas inteligentes. Análisis de Negocio incluye funcionalidad predefinida para las necesidades de informes periódicos frecuentes; también permite definir y modificar fácilmente cubos de información OLAP que cubran necesidades específicas del negocio o crear nuevos cubos basados en estas relaciones. El módulo permite estar al corriente de lo que ocurre en todo momento. Con la opción Avanzada se puede configurar el sistema para que notifique por correo electrónico si se producen cambios en cifras importantes; por ejemplo, si los beneficios son inferiores a un determinado porcentaje. Vistas analíticas: se generan vistas analíticas de forma sencilla, configurable por el usuario de forma predefinida y fácil de utilizar. Interfaz de usuario integrada con sus escritorios: permite trabajar directamente con Excel o por medio de un interfaz. Análisis adaptado a sus necesidades: se definen y modifican cubos de información OLAP o se pueden crear nuevos cubos. Automatización en la generación de informes: con la opción avanzada, se pueden programar y configurar informes y distribuirlos a los usuarios, con la información actualizada, por correo electrónico. Varios objetos en una vista: con la opción avanzada, se puede visualizar el contenido de una tabla, de un gráfico circular o de una mapa global. Notificación: con la opción avanzada, configure el sistema para que le notifique por correo electrónico si se producen cambios en cifras importantes; por ejemplo, si los beneficios son inferiores a un determinado porcentaje. Puede decidir que se le notifique diaria, semanal o mensualmente. Habilitado para Web: con la opción avanzada y con el Visor Web de Análisis de Negocio puede obtener acceso en línea a todas las vistas y objetos existentes para los que tiene permisos, en cualquier momento y lugar, y actualizarlos. Para utilizar el Visor Web de Análisis de negocio, sólo necesita un explorador Web y una conexión a Internet.

14 Flujo de información Creación de cubos OLAP. BD MS Dynamics NAV Business Analytics Visor Web Análisis de Negocio Notificación de eventos Automatización generación de informes Tablas de contenidos. Mapa global. Gráfica circular.

15 Área Económico Financiera Módulo de Inter Company Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general El módulo de Registros entre empresas (InterCompany) es una funcionalidad que le permite crear transacciones entre empresas de un grupo consolidadas por la misma sociedad. Esto simplifica la gestión contable y financiera en la organización. El módulo facilita la creación de todos los documentos necesarios (incluidos compra/venta y contables) de todo el flujo de trabajo para más de una empresa a la vez. El escenario típico para este módulo es aquel donde una empresa matriz realiza transacciones o intercambia información financiera con subsidiarias o sucursales. La funcionalidad permite tener varias bases de datos, múltiples divisas, planes de cuentas diferentes y diversos idiomas. Para su correcto desempeño, las empresas que interactúan deben utilizar la misma versión de Iberbuilding. El módulo proporciona una panorámica clara del flujo de transacciones en todas las transacciones entre empresas. Esto es particularmente ventajoso para el jefe de contabilidad durante la conciliación de cuentas en la organización de mayor tamaño. Cualquiera de las afiliadas puede iniciar el flujo de documentos al registrar un documento. Desde la empresa matriz y subsidiarias se puede ver un rastro para auditorías. Todos los registros entre empresas se marcan con un código de socio, para generación de informes y rastros de autorías. Se facilita la localización de todos los documentos para las empresas implicadas en una transacción, lo cual facilita los procesos de conciliación periódica. Creación de documentos de registro entre empresas; Pedidos, Facturas, Abonos, Devoluciones y movimientos del Diario, con creación de transacciones de dos empresas de un grupo controlado por la misma sociedad. Configuración de Bases de Datos diferentes, con transferencia de archivos XML por carpetas de red o intercambio de correo electrónico emisor y receptor. El Informe de transacciones entre empresas, facilita el proceso de conciliación entre empresas y proporciona un rastro para la auditoria. Uso de planes de cuentas diferentes. Uso de diferentes divisas.

16 Flujo de información Creación de plan de cuentas y dimensiones Inter Company (opcional). Definición de Socios Inter Company. Facturas Venta Diarios Documentos Bandeja Salida Empresa origen Inter Company Empresa destino Facturas compra Diarios Documentos Bandeja entrada Transacciones procesadas de salida. Transacciones procesadas de entrada.

17 Área de Gestión de Obra Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general Iberbuilding aporta la especificidad suficiente para solucionar todos los aspectos clave de los procesos de negocio de una empresa constructora, ya sea de Obra Civil o Edificación, ya sea contrata o promotora. El proceso de gestión de la obra apareja: - La confección de la oferta de venta: donde en base a la información suministrada de la ejecución material (presupuesto), se realiza el estudio del coste previsto y la configuración de los precios de contratación correspondientes para que la oferta sea aprobada. - La fase previsoria o de preparación: donde, una vez adjudicada la obra, se elabora el plan de gestión en base a la planificación técnica, el control de las variaciones futuras del presupuesto, el asentamiento del coste objetivo y la gestión integral del plan de compras. - La fase de ejecución: con la obra preparada, capturando el conjunto de costes reales con su conformación contable, así como el registro de la producción y de las certificaciones, produciendo mensualmente los informes de Información Económica de Obra. En la fase de estudios, se captura (via FIEDBC3) el presupuesto en ejecución material, para realizar la configuración de precios de coste de sus unidades de obra por diversos métodos de estudio. Se calcula la oferta de venta, por medio del método de aplicación de coeficientes y baja o por medio de la aplicación del beneficio sobre el estudio del coste previsto para el presupuesto. En la fase previsoria, se configura el master de agrupaciones de coste y se asienta el coste objetivo en las unidades de obra. Se van registrando las variaciones futuras del presupuesto, fruto del análisis técnico realizado por el jefe de obra. La obra se planifica técnicamente y en base a la aplicación de periodos medios y porcentajes financieros y de estructura sobre dicha planificación, se calcula el plan de gestión de obra, que es la previsión de explotación de la obra, en términos de margen bruto y neto, dentro del corto-medio plazo. Se bloquea el plan de gestión (impide su modificación) y, paralelamente, se configura el plan de compras de la Obra. Se clasifican por familias de compra los descompuestos de las unidades, las propias unidades o cualquier producto de solicitud de aprovisionamiento, asignando proveedores homologados y lanzando sobre ellos ofertas de solicitud, generando los cuadros comparativos. Se adjudica, lo que conlleva la generación de los Pedidos (Normales y Abiertos) de la Obra. Los pedidos pueden ser tratados contractualmente (integración con Word) y deben ser confirmados, con el eventual control de firmas correspondiente. La fase de ejecución de la obra conlleva la captura de los costes reales (Actividad, albaranes, certificaciones de subcontratistas, dotación de indirectos, etc.) y los acopios en obra, con el ulterior proceso de salidas a coste. El registro de producción mensual y de las certificaciones, entendidos como canales independientes, cierran el ciclo de venta de la Obra. El procesamiento de facturas con conformación de albaranes y/o certificaciones de subcontratistas cierran el ciclo de compras de la obra. La fase de cierre mensual bloquea el registro transaccional en el período y produce la información sistematizada que compone el IEO, que resume el estado del presupuesto (Cartera), la explotación y financiación de la Obra, así como el seguimiento y cuadre analítico contable. Se puede solicitar una nueva replanificación de la Obra, lo que conlleva la proposición de un nuevo plan de gestión y el cálculo del nuevo coste en base al coste incurrido real más el coste pendiente según la producción ejecutada. Posteriormente se procede a su correspondiente revisión.

18 Flujo de información Presupuesto en Ejecución Material (PEM), vía FIEDBC3 Base de datos de productos. Parametrización de Familias, gremios, estructura de indirectos, etc. Información historificada de las obras. Estudios Captura del PEM por FIEDBC3 Estudio de costes del PEM Confección de la oferta con el cálculo de los precios de contrata, basado en ejecución material o estudio de costes Proceso de adjudicación, apertura de plicas y generación de información en la Obra Planificación Registro y aprobación de las Variaciones futuras del presupuesto Reestudio del Coste Objetivo Confección del Master de Obra, planning de obra, integración MS Project Generación del plan de gestión Gestión de Obra Compras Confección del plan de compras Gestión de ofertas y comparativos Adjudicación a proveedores Generación de pedidos, avisos y firmas Producción y gestión de costes Albaranes Acopios físicos y no físicos Actividad (M.O. y Maquinaria) Certificación de Subcontratistas Valoradas de producción Diarios de obras Registro de producciones Registro de Certificaciones Conformación e Integración contable de ventas y compras Informes de Estudios y del Presupuesto. I.E.O. por obra (Información Económica de Obra). I.E.O. agregado. Informes previsorios, de ejecución y resultados sobre el Master, por naturalezas de coste, por productos, por familias, subfamilias y por actividad. Informes comparativos de Reestudios. Certificación de Obra.

19 Área de Gestión de Obra Módulo de Estudios Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general El módulo de Estudios permite filtrar y analizar los proyectos técnicos de las futuras obras, así como realizar las ofertas de venta a la Propiedad a partir de la recepción de los presupuestos en ejecución material y el estudio del coste previsto. Iberbuilding brinda la posibilidad de estudiar el coste por medio de distintos métodos de análisis: la ordenación de las unidades por método de percentiles y estudio de las de mayor peso económico, la descomposición del coste acudiendo a información de bases de datos propias o técnicas, o la confección dinámica de peticiones de oferta a proveedores y su envío electrónico. Posibilita alzar precios de forma global o por naturalezas de coste, o tras pasar a Excel la ejecución material a fin de introducir precios de coste de unidades de obra para su posterior importación desde Iberbuilding. Estudiado el coste previsto, el sistema permite configurar la oferta partiendo de la ejecución material aplicando un margen sobre venta o coste. Para cualquiera de ambas posibilidades puede simular hasta 3 versiones de oferta, permitiendo confeccionar diversos estudios sobre el mismo presupuesto. Si la oferta es pública, el sistema permite realizar la apertura de plicas, donde se consignan a los competidores, registrando sus ofertas, lo que permitirá analizar estadísticamente el comportamiento de la competencia. Una vez adjudicado el proyecto, se genera automáticamente la obra y la información manejada durante el estudio, la cual pasa a formar parte de dicha obra. Análisis de proyectos, por medio de cuestionarios de libre definición, para filtrar la conveniencia de proseguir con la oferta. Análisis de suficiencia en el control de clasificaciones de obra. Captura del presupuesto en ejecución material vía FIEDBC3 producidos por otros programas de mediciones y presupuestos. Confección de estudios del coste directo e indirecto por: Percentiles. Descompuestos de las unidades con BD propia o técnica. Precios alzados por naturalezas de coste. Traspaso, análisis en Excel e importación. Confección automática de solicitudes de compra. Envío electrónico. Aplicación de K de pasos. Generación del coste por peso histórico de los capítulos de obra. Doble método de elaboración de ofertas, con simulador de versiones: Método de proyecto: aplicación de coeficientes y baja. Método de coste: aplicación de margen sobre el coste previsto. Confección de hoja de cierre y proceso de adjudicación, con la gestión de apertura de plicas y estadística concursal. Proceso de adjudicación: generación de la obra con la información heredada del estudio.

20 Flujo de información Presupuesto en Ejecución Material (PEM), vía FIEDBC3 Base de datos de productos. Parametrización de Familias, gremios, estructura de indirectos, etc. Información de clientes potenciales y direcciones facultativas. Estudios Captura del PEM por FIEDBC3 Estudio de costes del PEM Confección de la oferta con el cálculo de los precios de contrata, basado en la ejecución material o en estudio de costes Proceso de adjudicación, apertura de plicas y generación de información en la obra Estudios Ejecución de Obra Emisión de documentos de cobro y pago (letras, giros, justificantes, transferencias, cheque, pagarés, pagarés certificados, confirmings..). Listados de remesas y efectos de cobro y pago. Adeudos por domiciliaciones en soporte magnético (Norma 19). Remesas de efectos en soporte magnético de clientes a bancos (Norma 32). Créditos comunicados en soporte magnético para su anticipo y gestión de cobro (Norma 58). Listados de reclamación de deuda e impagados. Informes de previsión de tesorería discriminando por banco, gestor de cobro, medios de cobro y pago, situación de los efectos y vencimientos.

21 Área de Gestión de Obra Módulo Presupuestos y Planificación Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general El módulo de Presupuestos y Planificación permite gestionar el presupuesto en ejecución material (PEM) heredado de la fase de estudios o introducido en la fase de ejecución y sus variaciones futuras. Las variaciones futuras provienen de mediciones y precios contradictorios y se tramitan por medio de expedientes que se someten a estados de aprobación hasta su asentamiento definitivo. Sobre el PEM, el módulo permite asentar el coste objetivo, por medio de los reestudios de coste, con los mismos métodos de análisis del coste que en el módulo de Estudios. También ayuda a confeccionar el Master de Obra, permitiendo generar agrupaciones de unidades para la imputación del coste. Iberbuilding traspasa a MS Project la información, a fin de obtener un planning de obra. Partiendo de éste, el sistema calcula el Plan de gestión, desglosando los importes de producción y coste aplicando períodos medios de tiempo para el cálculo de la periodificación de las certificaciones, cobros y pagos. También se calculan y aplican los intereses financieros y de estructura, conformando el margen neto de la obra. Tanto el reestudio como el Plan de gestión se bloquean, permitiendo tantos reestudios y planes como replanificaciones se soliciten. La replanificación periódica recalcula la producción pendiente y el coste objetivo actual, en base al coste real incurrido más el previsto según el factor de ejecución de la producción pendiente. Las Variaciones Futuras del Presupuesto (VFP) tienen su origen en las diferencias de medición entre la real y la aprobada del PEM, así como en la inserción de nuevas partidas y capítulos de Obra. Las variaciones pueden corresponder a las diferencias de precios o nuevos precios (contradictorios). Dichas variaciones se tramitan por medio de expedientes, cuyo objetivo es que sean aprobadas por la propiedad, para lo cual se realiza un seguimiento a través de sucesivos estados de aprobación. El Master de Obra permite agrupar las unidades de obra en agrupaciones de coste para que la imputación se realice sobre la estructura elegida por el Jefe de Obra. Por debajo de la Obra, el Master será el segundo nivel dentro de su análisis. Para confeccionar el Planning de Obra se puede partir del PEM, de las agrupaciones de coste del Master o de estructuras de planificación, adjuntando opcionalmente las unidades de obra. La información seleccionada se exporta a MS Project, donde se planifica para importar nuevamente a Iberbuilding. El objetivo del Planning es calcular la cuenta de explotación para cada mes basada en la producción y el coste. Se aplican periodos medios de cobro y de pago calculando así el flujo de caja. También se calculan los intereses financieros y gastos de estructura, una vez aplicados sus coeficientes respectivos. Estos elementos constituyen el Plan de Gestión de la obra y sirven para conocer su explotación y financiación.

22 Flujo de información Presupuesto en Ejecución Material (PEM), vía FIEDBC3 Base de datos de productos. Parametrización de Familias, gremios, estructura de indirectos, etc. Información de clientes, Jefes de Obra, direcciones facultativas, etc. Planificación de Obra Registro y aprobación de las Variaciones futuras del presupuesto. Reestudio del Coste Objetivo. Confección del Master de Obra. Planning de Obra, integración MS/Project. Generación Plan de Gestión. Planificación Plan de Compras Informes sobre Reestudios. Informes del Plan de Gestión. Informes sobre Project.

23 Área de Gestión de Obra Módulo de Plan de Compras Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general El Plan de Compras permite planificar los aprovisionamientos y su objetivo principal es realizar el proceso de adjudicación de la contratación, generando los pedidos o contratos con proveedores. El origen de los aprovisionamientos puede provenir del cálculo de necesidades de los descompuestos del reestudio, de las unidades de obra contenidas en el presupuesto o de productos residentes en la base de datos. La información de partidas o productos se agrupa por Familias de Compra, estableciéndose el nexo de unión con las cuentas contables a través de los grupos contables en ellas configurados. Por medio de las familias se configuran los gremios, para poder seleccionar los proveedores homologados para el proceso de adjudicación. Seleccionados los proveedores, se confecciona, para cada familia de compra, la oferta o solicitud de compra individualizada, así como el cuadro comparativo, que es una vista panorámica de productos y partidas con sus alternativas de precios para cada proveedor. La asignación de los precios y variantes se realiza sobre las columnas, procediendo a efectuar la adjudicación sobre el proveedor seleccionado. Finalizado el proceso de adjudicación, donde los precios consignados en la columna del comparativo se llevan a precios de compra de los ítems del plan de compras, se procede a generar los pedidos o contratos. El cálculo de necesidades se puede realizar las veces que se quiera, previa asignación de las familias sobre los productos descompuestos del reestudio. Asimismo se podrán seleccionar productos individualizados desde la base de datos, constituyendo los ítems del plan. La selección de partidas se puede realizar de forma manual o por medio de la función de selección de partidas por capítulos. Los ítems generados heredan los grupos contables consignados en las familias de compra. La selección de proveedores se realiza sobre la premisa de su homologación y de que tengan asignado(s) en su ficha el(los) gremio(s) contenido(s) en la familia de compra. La generación de ofertas de compra es automática e individualizada para cada proveedor, pudiéndose seleccionar parcialmente los ítems del plan. Una vez generadas, se podrán imprimir en Word o enviar por fax o . La generación del comparativo es automática, y sobre él se introducirán los precios notificados por los proveedores. El proceso de adjudicación traslada a los ítems los precios introducidos en el comparativo, para acto seguido generar los pedidos. Los pedidos podrán ser privativos para la obra o de carácter abierto, y se podrán generar desde los ítems, general o parcialmente. Una vez confeccionados, se procederá a su firma (si está activada la gestión de avisos y firmas) por parte de los usuarios responsables, quedándose confirmados, es decir, bloqueados para que no puedan ser modificados. Los pedidos podrán tener una prolongación contractual por medio de su integración con plantillas Word, pudiéndose parametrizar su contenido por medio de campos a insertar y guardando a nivel de cada proveedor la información parametrizada.

24 Flujo de información Presupuesto en Ejecución Material (PEM), vía FIEDBC3 Base de datos de productos. Parametrización de Familias, gremios, estructura de indirectos, etc. Información de clientes, Jefes de Obra, direcciones facultativas, etc. Compras Confección del Plan de Compras Gestión de ofertas y comparativos Adjudicación a proveedores Generación de pedidos, avisos y firmas Compras Área Costes, Producción y Certificaciones Ofertas o solicitudes de compra. Comparativos. Pedidos y/o contratos.

25 Área de Gestión de Obra Costes, Producción y Certificaciones Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general Mensualmente se realiza el reflejo de la realidad de la obra, a través de la captura de costes incurridos y de la introducción de la Producción, es decir, de las mediciones ejecutadas de las unidades de obra con fundada esperanza de cobro. El proceso de captura e introducción se realiza mensualmente. Se establece un cierre que permite analizar en el mes y a origen la situación de la obra. La confección de certificación se podrá basar en la producción correspondiente. Una vez aceptada, se procede a confeccionar la factura de venta y su introducción contable, todo ello de manera automática. De forma similar se procederá a conformar los costes incurridos con sus gastos correspondientes (facturas), con el correspondiente registro de contabilización. El proceso de cierre podrá conllevar la generación automática y proposición de los asientos de cuadre con la contabilidad en aquellos conceptos donde se produzca un descuadre: como puede ser en fares, obra en curso o valoración de existencias. El origen de los costes incurridos puede ser diverso: Albaranes de suministros procesados a coste o acopiados por las salidas de almacén. Valoradas de producción, procesadas contra pedidos y en base a la introducción de la producción. Certificaciones de subcontratistas. Partes de actividad de mano de obra o maquinaria, a coste estándar o real, en integración con la nómina. Facturas de compras cuya conformación con albaranes produzca diferencias reflejadas en el coste. Dotación progresiva de gastos indirectos proporcionales por método lineal o a porcentaje de producción ejecutada en el mes. Costes por Diario de Obra, regularización, reparto de estructura, etc. Costes por aprovisionamientos desde el almacén interno. Costes por registro de Diarios contables. Costes por liquidación y remate de obra. Registro de las producciones y certificaciones por porcentajes de capítulos, agrupaciones de coste o con desglose de medición. Procesos de anulación en facturas de venta y compra, albaranes de compra, producciones, certificaciones y certificaciones de subcontratistas. El proceso de cierre se estable a cuatro niveles reversibles: Cierre provisional: calcula importes de situación de obra. Cierre de Obra: se bloquea la obra para el período. Cierre contable: se producen asientos de cuadre con contabilidad. Cierre definitivo: se bloquea la obra para el periodo y se genera la solicitud de replanificación. Conlleva un nuevo reestudio, un nuevo plan de gestión y un nuevo Project.

26 Flujo de información Presupuesto en Ejecución Material (PEM), vía FIEDBC3 Base de datos de productos. Parametrización de Familias, gremios, estructura de indirectos, etc. Información de clientes, Jefes de Obra, direcciones facultativas, etc. Costes, Producción y Certificaciones Albaranes Acopios físicos y no físicos Actividad (M.O. y Maquinaria) Certificación de Subcontratistas Valoradas de producción Diarios de Obras Registro de Producciones Registro de Certificaciones Conformación e integración contable de ventas y compras Costes, Producción y Certificaciones Reporting, I.E.O y Replanificación Informes de Costes. Informes sobre Producción. Informes sobre Certificaciones.

27 Área de Gestión de Obra Reporting, I.E.O. y Replanificación Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general El análisis de la situación de las obras se produce una vez realizado el proceso de cierre mensual de las mismas. En ese momento se podrá analizar la situación en una síntesis general, a través de la Información Económica de Obra (IEO). El IEO informa de la situación de cada obra en cuanto a su financiación y cuenta de explotación, reflejados cronológicamente por mes, año y a origen. Asimismo, se informa de la situación del presupuesto, VFP y cartera, así como del seguimiento del real-previsto (plan de gestión) y de las diversas replanificaciones realizadas sobre la misma. El IEO informa también de forma agregada de la situación de todas las obras, clasificando los resultados por tipos y subtipos de obra, jefes de obra, etc. El reporting general permite conocer la situación previsoria de cada reestudio y de la información real ejecutada de costes, producción y resultados, todo ello a nivel de Master (agrupaciones de coste), capítulos de obra, naturalezas de coste, actividades, familias y productos. Las replanificaciones se generan en el momento del cierre definitivo de la obra y producen una nueva versión del Reestudio, del Project y del Plan de gestión, que serán nuevamente planificados y registrados. La replanificación calcula automáticamente el nuevo coste objetivo, teniendo en cuenta el ya incurrido y el nuevo previsto, según la producción pendiente de ejecutar. Informe de Datos generales: precisa por meses la situación del presupuesto, nuevos contratos y variaciones futuras. Restando la producción a origen, calcula el importe de la cartera en firma y prevista. Informe de producción, certificación y cobro: refleja a mes, año y origen la producción en firme y en trámite, la producción certificada y sin certificar, la certificación sin cobrar, cobros realizados, retenciones y otros ingresos. Informe de producción, coste y resultado: también a mes, año y origen, los resultados de la producción y coste directo por naturalezas, composición del coste indirecto, margen de contribución y bruto. Calcula carga financiera y gastos de estructura, revelando el margen neto de la obra. Informe seguimiento de producción y coste: detalla producción a mes y origen, junto al contenido del coste directo e indirecto, de la carga financiera y gastos de estructura (reales y previstos) según el plan de gestión vigente. Calcula las desviaciones las desviaciones en el mes de la producción y del coste, según el plan de gestión inicial. Informe resumen total: describe según la planificación inicial, la última replanificación, los datos ejecutados a origen y los pendientes, los resultados de la producción y del coste directo por naturalezas, de la composición del coste indirecto, de margen de contribución y bruto. También calcula la carga financiera y los gastos de estructura, reflejando el margen neto de la obra. Informe resumen cuadre analítico-contable: reseña, a mes, año y origen, las diferencias habidas (obra en curso) entre producción y certificación, entradas y salidas de acopios, resumen de los fares por naturaleza, el dispuesto real entre cobros y pagos, y las diferencias de retenciones de clientes y proveedores.

28 Flujo de información Información del Presupuesto y Variaciones Futuras Información de Producción Información de Certificaciones Información del Plan de Gestión Información analítica de Obras (Master) Información de contabilidad. Información de Cartera (Cobros, Pagos y Retenciones) Información de cuadre analítico-contable I.E.O. y Reporting Generación de la Replanificación (nuevo Reestudio, Plan de Gestión y MS Project). Información Económica de Obra (I.E.O.) Datos Generales (Situación del Presupuesto, VFP y Cartera) Producción, Certificación y Cobro (Financiero) Producción, Coste y Resultado (Explotación) Seguimiento de Producción y Coste (control desviaciones con PG) Resumen total (Comparativa de replanificaciones) Cuadre analítico-contable (Diferencias entre analítica y contabilidad) I.E.O. agregado: los mismos informes agregados por obras y clasificados según los criterios: Tipos de obra, Tipos-subtipos de obra, Gerente de Obra, Jefes de Obra). Reporting General: Informe de Preventa Estudios Informes de Previsión de Obra (IPO) Informes de Ejecución (IDO) Informes de Resultados (IRO) Informes de situación financiera (IFO)

29 Módulos Adicionales Gestión del Almacén Interno Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general Los Almacenes reguladores (Almacén Interno) de suministros para las Obras tienen sentido en la racionalización y optimización de los aprovisionamientos de determinados materiales (consumo, utillajes y pequeña maquinaria) que, de otro modo, se solicitarían sistemáticamente para cada Obra, sin considerar la disponibilidad de estos aprovisionamientos en los diversos Almacenes reguladores o en otras Obras productivas. El almacén interno se considera como un almacén físico de control de existencias e inventarios, donde realizar el proceso de flujo de entradas y salidas de productos, y, al mismo tiempo, un centro de coste, donde controlar los ingresos y consumos con respecto a las obras de producción directa y compras realizadas. Partiendo de la gestión de pedidos internos o solicitudes de aprovisionamiento de las Obras de producción, al propio Almacén, el personal genera los albaranes de coste para la Obra de producción o de acopio en el almacén propio de la Obra, efectuándose automáticamente el correspondiente ingreso en el Almacén Interno. También podremos producir el consumo en Obra e ingreso en el Almacén, alquilando el pequeño utillaje desde su salida hasta su devolución al Almacén, estableciendo un corte mensual para producir automáticamente el consumo a fin de mes. La gestión de los pedidos internos admiten devoluciones de material, por desecho o causas de inmovilización o deterioro. El personal de Almacén Interno realiza el proceso de compra como si de una Obra de producción directa se tratara, es decir, puede activar el plan de compras, la gestión de pedidos, la imputación de albaranes y la conformación de facturas, produciéndose el coste correspondiente y el flujo de entradas en el Almacén. El módulo tiene prevista la parametrización de los productos de gestión del almacén interno marcándolos como productos inventariables, asignados a un filtro de familias, de subfamilias e incluso de productos determinado. Para el caso de los productos de utillaje o pequeña maquinaria para alquilar, además hay que marcarlos como de alquiler. El flujo de entradas en el almacén, se producen de forma convencional, como si de un almacén físico de productos de tratara. Desde el punto de vista del centro de coste, el registro de albaranes produce el consumo o coste correspondiente. El flujo de salidas se produce mediante la gestión de pedidos internos o de aprovisionamiento que a su vez, son regulados por albaranes de consumo en Obra o de acopio en su almacén. Estos movimientos de salida producen los ingresos correspondientes en su centro de coste. Los albaranes regulan a su vez, los movimientos de devolución de material. En el caso de que los productos consignados sean de alquiler, se produce la salida correspondiente del Almacén Interno y ubicación en el almacén de obra. De esta forma, se pueden localizar los productos de alquiler (utillaje y pequeña maquinaria) en qué Obras están ubicados. Se tiene previsto la devolución al Almacén Interno o incluso su desecho o deterioro. Los ingresos del centro de coste del Almacén Interno de los productos de alquiler se realizan por el método de arrendamiento por día de los mismos a las Obras, asignando si se requiere, una tarifa especial de precios. Asimismo, el movimiento de salida produce el consumo en las Obras por los días transcurridos desde su salida hasta su devolución, pudiéndose establecer un corte a fin de mes calculando el coste correspondiente.

30 Flujo de información Base de datos de productos. Parametrización de Familias, gremios, estructura de indirectos, etc. Tarifas de alquiler de pequeña maquinaria y utillaje. Compras Confección del Plan de Compras Gestión de ofertas y Comparativos Adjudicación a proveedores Generación de pedidos, avisos y firmas Albaranes de compra, entradas de almacén Conformación de facturas de compra con albaranes Almacén Interno Imputación Ingresos, Costes y Existencias Pedidos internos de solicitud de aprovisionamientos Albaranes de consumo en obra Acopios físicos en el almacén de obra Facturación de albaranes por alquiler con control de devolución Facturación cíclica por alquier con corte mensual. Valoradas de Producción. Gestión de ingresos y costes integrada en el almacén interno y obras Informes de gestión de inventarios. I.E.O. de Almacenes (Tratamiento como Obra). Integración Office de Ofertas y Pedidos de Compra.

31 Módulos Adicionales Esquemas de Análisis de Obras Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general Como prolongación al contenido de información producido por el IEO y el reporting general de IberBuilding, el módulo de Esquemas de Análisis de Obras, proporciona la herramienta para diseñar, configurar y producir informes de gestión de obra basados en los elementos informativos que maneja IberBuilding y concebida para su utilización a nivel de usuario final. La herramienta esta diseñada por medio de la configuración de filas y de columnas y su correspondiente intersección a modo de panorama. En las filas se consignará la información de las principales entidades maestras con las que trabaja IberBuilding y en las columnas, la información transaccional derivada de la explotación económica de las mismas. La herramienta permite crear tantos esquemas como se deseen y traspasar a cada esquema los datos originarios de las entidades seleccionadas mediante una funcionalidad diseñada al efecto, así como una configuración de campos de la información transaccional que se seleccione. La información cruzada a modo panorámico se puede segmentar por un conjunto de criterios de filtro, así como por la dimensión del tiempo, pudiendo realizar una cronovisión de la citada información. Una vez obtenido el panorama y filtrada su información, se podrá trasladar su contenido a Hoja Excel, gráfico de barras, formato impreso o código ASC. La información de filas de los Esquemas se basa en las entidades: Tipos de obra, Subtipos de Obras. Gerentes de obra, Jefes de obra. Obras. Estudios. Actividades. Agrupaciones de coste. Naturalezas Clientes y proveedores. La información de columnas de los Esquemas se basa en las entidades transaccionales (pudiéndose seleccionar campos determinados): Movimientos contabilidad. Movimientos de obra. Movimientos del reestudio. Movimientos del plan de gestión. Líneas de pedidos de compra. Histórico de líneas de albaranes. Histórico de líneas de facturas de compra. Histórico de líneas de facturas de venta. Resumen mensual de obra. Presupuesto. Producción. Certificación.

32 Flujo de información Información basada en la analítica de obras Información basada en la contabilidad. Entidades maestras Tipos Subtipos Jefes de Obra Obras Gerentes de Obra Estudios Actividades Agrupaciones de coste Naturalezas de coste Clientes Proveedores Esquemas Análisis Entidades Transaccionales Movimientos de contabilidad Movimientos de obra Movimientos del reestudio Movimientos de plan de gestión Líneas de pedidos de compra Líneas del Histórico de albaranes de compra Líneas del Histórico de facturas de compra Líneas del Histórico de facturas de venta Resumen mensual de obras Presupuesto Producción Certificación Hoja Excel. Cronovisión. Informe. Gráficos Gantt. Código ASC.

33 Módulos Adicionales Cash-Flow y Previsiones Financieras Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general Cash Flow o Previsiones financieras tiene por cometido conocer a modo previsional y de forma proyectada en el tiempo, todos aquellos elementos que inciden de forma directa o indirecta en el flujo de la tesorería futura. Es herramienta para usuario final, pudiéndose configurar tantos modelos de CF como se desee definiendo, dentro de la configuración, líneas (filas) referidas a cobros, pagos, nóminas, Seg. Social e impuestos (IVA e IRPF). Las líneas de cobros y pagos se pueden basar en información financiera de Obras y Promoción (planes de gestión), en información de facturas, efectos contables (conformados o no conformados) o en anticipos y/o liquidaciones de Promoción. Asimismo, puede recoger información de Pedidos y Albaranes pendientes de los circuitos de Ventas y de Compras. Además de basarse en elementos consolidados en el sistema de información, también se pueden proyectar previsiones provisionales extracontables. Estas previsiones provisionales pueden generarse por procesos automáticos, manualmente o traspasando la información contenida en Hojas Excel existentes, organizadas con arreglo a una tipología de formatos de filas y columnas predeterminada, que CF puede leer e integrar. Con cada modelo se realiza el recálculo, partiendo de la consolidación de los saldos bancarios a una fecha determinada, para extractar la información originaria de las líneas diseñadas, proyectando su información en columnas de cronovisión con arreglo a magnitudes de tiempo, pudiéndose registrar e historificar el cálculo realizado. La información del CF calculada y proyectada puede filtrarse con arreglo a un criterio multiempresa, de dimensiones, de obras, promociones y bancos. Por último, la información calculada del CF, se puede obtener de forma impresa o trasladar su contenido, a Hojas Excel. La información de las líneas de los modelos de CF se configuran con arreglo a tipos de líneas (cobros, pagos, IVA, IRPF, SS, Otros y fórmula) y tipos de cálculo (Facturas, Efectos, Previsto PG, Previsto Otros..) y las líneas pueden se programadas con respecto a su salida impresa. Se pueden consignar con el tipo de cálculo Previsto-Otros, clases de previsión de cobro o de pago, cuyo detalle puede ser generado de forma automática o introducido de forma manual. Las citadas previsiones pueden ser generadas a su vez, con información residente en Hojas Excel. Para este caso, existen cuatro tipos de formato de organización de la información en Excel (lineal, paginada, combinada, por posición) desde los cuales se extracta la información, por medio de una configuración donde se relacionan las celdas y los campos de las previsiones y la fila de comienzo de lectura. Las previsiones basada en impuestos (IVA, IRPF..) se configuran con arreglo a la inserción de sus cuentas contables y la extractación de su información, se realiza con arreglo a períodos de tiempo y fechas de pago seleccionadas. Cada modelo de Cash Flow se explota con arreglo a la fecha de inicio, donde se calcula el saldo consolidado de los bancos y se proyecta los orígenes de la información de las líneas en el tiempo según sus fechas de registro o vencimiento. Se podrá crear un histórico con cada Cash Flow generado. La información puede ser filtrada con arreglo a criterios diversos (bancos, dimensiones globales, obras y promociones) y sobre todo a un criterio mutiempresa. Existe una seguridad adicional implícita a nivel de usuario.

34 Flujo de información Información basada en la analítica de obras. Información basada en la contabilidad. Información basada en previsiones extracontables (manuales, Excel, automáticas). Información basada en contenidos de Hojas Excel. Contabilidad Facturas Efectos Cuentas IVA e IRPF Pedidos y albaranes pendientes. Analítica Obras Cobros y Pagos del PG Promoción Cobros y Pagos del PG Anticipos Liquidaciones Cash-Flow Histórico de Cash Flow Hojas Excel tipificadas. Extra contable Hoja Excel. Cronovisión. Informe.

35 Módulos Adicionales Mantenimiento de Maquinaria Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general Mantenimiento de la Maquinaria tiene por objeto establecer el conjunto de componentes de revisión que afectan al control cíclico del mantenimiento de cada máquina y la generación de sus revisiones preventivas, sobre la base de la superación de índices en controles de unidades de trabajo establecidos y relacionados con la actividad de las máquinas proveniente de sus partes de trabajo. Las revisiones propuestas se transforman en órdenes de trabajo de mantenimiento que se activan para que el Taller proceda a su lanzamiento. El registro de las revisiones conlleva el traspaso al Histórico de Revisiones de toda su información contenida. Las órdenes de trabajo de mantenimiento son cargadas con los consumos de materiales y horas de actividad de mano de obra. Esta información se imputa a los componentes de revisión planificados en la orden, pudiéndose modificar sus cantidades, borrar y dar de alta nuevos componentes de coste. Analíticamente el proceso de carga de las órdenes conlleva la generación de los costes sobre cada máquina en el centro de coste de Maquinaria y los ingresos en la estructura del centro de coste del Taller. Obviamente, la actividad de las máquinas en las obras de producción directa o en su facturación a terceros, generará los ingresos en el centro de coste de Maquinaria y los costes de la estructura del centro de coste del Taller provendrán de la compra de consumibles y de coste del personal adscrito al citado centro. De esta forma, de los dos centros de coste, la Maquinaria y el Taller, se obtendrá su cuenta de explotación analítica correspondiente. Las órdenes procesadas se registrarán y su información se traspasará al Histórico de Ordenes de Trabajo de Mantenimiento. La información de las revisiones viene establecida por los tipos de revisión. Estos tipos, a su vez, vienen configurados por diversos componentes, los cuales son medidos por unidades de trabajo y adscritos a una agrupación y centro de coste de taller determinado. Las citadas unidades de trabajo se miden por índices de consumo, modalidades (Fecha vencimiento, sumatorio, valor máximo) y tolerancias. Estas unidades se pueden desactivar y pueden tener carácter obligatorio. La actividad acumulada de horas contenidas en los partes de la maquinaria, hará que los índices de consumo de las unidades de trabajo adscritos a los componentes de los tipos de revisión, provoquen la generación de los mismos como revisiones a planificar. Estas revisiones a planificar, por medio de un proceso de selección y registro, se transforman en Órdenes de Trabajo de Mantenimiento. Las revisiones se podrán imprimir por estados y máquinas. En las órdenes de trabajo de mantenimiento se consigna el operario que realizará la orden, que se adscribirá junto a los consumos de materiales reseñados en los tipos de revisión y serán objeto de imputación de los costes por los consumos y horas correspondientes. La orden se imprimirá y una vez cargados sus costes, se procederá a su registro y bloqueo. El registro conlleva la generación de la información de los costes en el histórico de órdenes de trabajo de mantenimiento. La gestión de mantenimiento produce de forma automática movimientos de ingresos y costes en los centros de costes de Taller y Maquinaria, respectivamente, lo cual permite controlar la cuenta de explotación de estos centros.

36 Flujo de información Información basada en la analítica de obras. Información basada en la contabilidad. Facturas de consumibles Gastos de personal Contabilidad Analítica Partes de Trabajo Generación Revisiones Carga de Órdenes de Trabajo Mant. Maquinaria Histórico de Revisiones Histórico de Órdenes de Mantenimiento Histórico de Partes de Trabajo Informes de revisiones. Órdenes de trabajo de mantenimiento.

37 Módulos Adicionales Plantas de Transformación Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general El módulo gestiona las compras, la facturación de ventas a terceros y la producción interna que se efectúan en las plantas, así como el flujo de información de ingresos y costes analíticos, que, de forma combinada, se realizan entre sí. La regulación del flujo, así como de la facturación de ventas y compras se realiza a través de pesajes, por medio de básculas conectadas en línea. El algoritmo regulador del flujo se gestiona por la detección de las entradas y salidas en la báscula. La entrada, si procede de un proveedor, conlleva la entrada en stock de materias primas y el correspondiente registro del albarán de compra. Si procede de otra planta, gestiona de igual forma el stock y genera el ingreso de aquella y el consumo de ésta. El porte asociado al tráfico de transporte externo, genera el albarán de compra de transportista, pendiente de su facturación conformada, pudiéndose, si procede, facturar la venta del citado porte. Respecto a las salidas, si su destino es un cliente u obra de cliente, produce la salida del stock (también el albarán de venta) pendiente de facturar. Si su destino es otra planta u obra, gestiona de igual forma el stock. La transformación de la información de las pesadas se realiza de forma diferida ante la eventualidad de fallos de conexión o disconformidad posterior. Las plantas tienen procesos internos de transformación o de mezcla, por lo que se realizan procesos de producción en base a la activación de listas de materiales y el lanzamiento de ordenes de producción. La gestión de las ordenes efectúa las entradas y salidas de materias primas y productos terminados y su descarga de almacenes asociados. Las pesadas pueden generar un proceso de conversión, convirtiendo su información a producción de medición. Se pueden configurar diversos tipos de plantas y, dentro de cada tipo, diversas plantas. A nivel de cada Tipo o de cada Planta, se pueden configurar filtros (familias, subfamilias y productos), excesos de carga y métodos de proposición de conversión a producción. La introducción de las pesadas se realiza en línea y se puede representar la información combinada procedente de otra planta, cuando se teclea el producto que salió de aquella en dirección a ésta. Permite un sistema de doble pesada, gestionando el peso bruto, descuento y peso neto. Ante la eventualidad de falta de conexión, existe un procedimiento diferido de replicación de información con el servidor central, pudiéndose trabajar con el pesaje sin conexión en línea. La detección de las pesadas se traspasa a una tabla de pesadas, a partir de la cual se procesan: las pesadas, el transporte, los productos, las compras, las ventas directas, las entradas y salidas de planta, el desecho y las taras. Se produce la información que proceda dependiendo del tipo de pesada, traspasando la información al histórico de pesadas registradas. La facturación de venta se realiza por albaranes producidos de venta directa o de porte. La facturación de compra se relaciona con albaranes de compra ejecutados por entradas y con albaranes de porte. La gestión de transformación interna o de mezclas está sujeta a la gestión de Diarios de Producción. Por medio del despliegue de listas de materiales de MP, sobre PT y su correspondiente actualización de almacenes.

38 Flujo de información Presupuesto en Ejecución Material (PEM), vía FIEDBC3 Base de datos de productos específicos de Plantas. Parametrización de Familias, Subfamilias, excesos carga, etc. Información historificada de las Plantas. Estudios Captura del PEM por FIEDBC3 Estudio de costes del PEM Confección de la oferta con el cálculo de los precios de contrata, basado en ejecución material o estudio de costes Proceso de adjudicación, apertura de plicas y generación de información en la Obra Pesaje Captura de las pesadas on-line. Transformación diferida de la información Procedimiento de conexión offline con replicación de información diferida con el servidor central Descarga opcional desde la pesada de las salidas de Producto Terminado Ciclo combinado de orígenes y destinos con la información entre plantas Plantas Compras y Ventas Facturación interna de ventas de albaranes de pesadas y Obras y externa a terceros (Clientes) Facturación de ventas (y opcional del porte) Conformación de albaranes de compra e integración con facturas Conformación de albaranes de Transportistas e integración contable Imputación Costes y Producción Albaranes de compra Acopios físicos en almacenes de Planta Actividad (M.O. y Maquinaria) Certificación de Subcontratistas Diarios de plantas Conversión de pesadas y Registro de Producciones Registro de Certificaciones Informes de Estudios y del Presupuesto. I.E.P. por Planta (Información Económica de Planta). Informes de gestión de pesadas. Certificación de Obra. Adaptado para: Plantas de Asfalto. Plantas de Hormigón. Plantas de Aridos (Canteras y Machaqueo). Planta de Prefabricado de Hormigón (en elaboración)

39 Módulos Adicionales Gestión de Excavaciones Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general Gestión de Excavaciones realiza la fase de Movimientos de Tierras en un proyecto constructivo, bien se relacione con el proceso de explanación para edificar o para el proceso de trazado de viales o carreteras. La regulación del flujo del módulo se realiza a partir de la captura de partes de actividad de horas realizadas por los equipos de trabajo. Un equipo de trabajo lo componen: máquinas de excavar, su personal especializado y los camiones de transporte de tierras y sus chóferes. Se planifican los diagramas de masas, a partir de los cuales se proyecta el presupuesto de excavación, configurando los orígenes y destinos de los movimientos de tierras, bien cuando se depositan, bien cuando se extraen. Se pueden configurar tantas ofertas como se desee y, para cada oferta, tantos estudios como se solicite. La captura de tiempos se realiza para cada equipo y máquina, ya sea para excavar o para transporte, mediante la asignación de recursos, tipos de horas e incidencias. Dependiendo de los tipos de horas se produce de forma automática la facturación de horas por administración. La actividad horaria genera la producción en las unidades de obra de excavación. Se trabaja con la denominada producción estimada que nace del control horario de los horómetros de las máquinas. El proceso de certificación de las mediciones se procesará con la copia automatizada de la producción generada. Se pueden configurar diversos tipos de máquinas y recursos de personal, según los estándares de Iberbuilding. Se configuran los equipos de trabajo en base a la asignación de los recursos máquina y de personal, marcando aquellos ligados al transporte o a máquinas productivas. La configuración de las masas y sus diagramas se asignan a cada obra. En la configuración de cada masa se detallan los tipos de masa (Vertedero, Desmonte, Terraplenado, Préstamos y Saneos), así como densidades, factor, volumen y centro de gravedad. La configuración de los diagramas se efectúa asignando en orden secuencia, las masas origen y destino con los volúmenes en m 3 y camiones necesarios para cada línea origen-destino. Los partes de trabajo se realizan contra una obra y equipo de trabajo, detallando, para cada máquina y recurso, las horas de máquina y de personal utilizadas. También se asignan las incidencias del personal. El sistema provee de los informes de imputación de costes por obra, familia, recurso y/o equipo de trabajo.

40 Flujo de información Presupuesto en Ejecución Material (PEM), vía FIEDBC3 Base de datos de recursos y familias de recursos (Personal y Maquinaria). Equipos de trabajo: Masas y Diagramas de Masas. Ofertas y Estudios Captura del PEM por FIEDBC3 Multioferta a varios clientes potenciales Estudio de costes del PEM Confección de la oferta con el cálculo de los precios de contrata, basado en ejecución material o estudio de costes Proceso de adjudicación, apertura de plicas y generación de información en la Obra Excavaciones Ventas Facturación de ventas de horas por Administración Producción y Certificación Generación de la producción estimada Generación de la producción medida Registro de Certificaciones con copia desde Producción Captura partes de trabajo Captura detallada por componentes de los equipos de trabajo Desglose de horas por tipos y asignación de horas de horómetros y de incidencias Informes sobre Ofertas, Estudios y del Presupuesto. Informes de Costes y de Producción. Histórico de Partes de Trabajo. Certificación de Obra.

41 Módulos Adicionales Marcados CE Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general Marcados CE resuelve la gestión de certificación promovida por la Comunidad Europea, con relación al proceso de fabricación de los productos que se producen en las Plantas Asfálticas y que será de obligado cumplimiento legal a partir de La certificación está relacionada a la gestión de tomas de muestra de las mezclas así como de los componentes de los productos (Áridos y Ligantes) y los correspondientes ensayos de composición, dotación y tamiz. Las tomas de muestra a su vez, se producen con arreglo al nivel de acumulación de toneladas de los productos que se fabrican por medio de un sistema de configuración de niveles de acumulación por producto y cliente. El sistema está preparado para que pueda ser conectado con un sistema de medición de pesajes en báscula que proporciona la información para que se alerte de la necesidad de realizar las tomas de muestra correspondientes. De forma automática, Marcados CE está integrado con nuestro módulo de Gestión de Plantas, más concretamente, con la gestión para Plantas Asfálticas y su sistema de pesaje automatizado (SPA). La modalidad de la alerta puede ser configurada (sonora, parpadeo, etc..) y una vez registrada la toma de muestra, se cumplimenta los correspondientes tipos de ensayo, que dependiendo del tipo de producto se deban de realizar. Tanto las tomas de muestra como sus ensayos correspondientes, una vez registrados, se anotan en sus Históricos correspondientes, para observar sus especificaciones, así como las No Conformidades, cuya contaduría modificará las condiciones de configuración del control de muestras.. El sistema imprime, de forma opcional, la reseña de certificación CE, junto con el proceso de facturación de los pesajes. Para cada Producto la configuración de sus tomas se pueden realizar a nivel de áridos, ligantes o mezclas (análisis básico o análisis completo). Asimismo, a nivel de Producto, la configuración de los ensayos se pueden predefinir aspectos genéricos relacionados con la dosificación, la dotación, granulometría y características.. El control de las tomas de muestra se configuran conforme a la previa definición de niveles en clientes y productos y su intersección por tipos de muestra (áridos, ligantes y Mezclas), pudiéndose configurar para cada cliente o de forma genérica a nivel cliente. La configuración de los avisos se puede realizar por porcentajes que definen el nivel de alerta (Bajo, Medio Alto). Para cada nivel de alerta se puede definir el tipo de aviso (Ninguno, Sonoro, Visual o ambos), En la intersección por niveles (cliente y producto) se definen la cadencia de toneladas para efectuar la proposición de muestra, desde la última realizada, para cada nivel de intersección. El control de las muestras se puede conectar con cualquier sistema de pesaje por medio de interfaz de datos diseñado ex profeso o con el SPA (Sistema de pesajes automatizado) del módulo que gestiona la Planta Asfáltica. El sistema alerta por medio del aviso automatizado de la necesidad de realizar la toma de muestra, que una vez cumplimentada y registrada, se anota en el Histórico de muestras. Asimismo, cada muestra, genera los ensayos correspondientes que una vez cumplimentados y registrados, se anotan en el Histórico de Ensayos correspondiente. Opcionalmente, se suministra la plantilla de Certificado CE, para su impresión automática con la facturación.

42 Flujo de información Información parametrizada en Productos y Clientes. Parametrización general del módulo. Muestras y Ensayos Interconexión con la gestión de Plantas (SPA) Interfaz con otros sistemas. Marcados CE Producción de avisos de tomas de muestras automatizada. Cumplimentación y registro de las tomas de muestras. Cumplimentación y registro de los ensayos. Historificación de tomas de muestras y ensayos. Control de No Conformidades desde la gestión de Ensayos. Contaduría de No Conformidades para modificar el control de muestras. Impresión del Certificado CE. Marcados CE Informes de Muestras y Ensayos. Históricos de Tomas de muestra y Ensayos. Notificación de No Conformidades.

43 Módulos Adicionales Facturación Electrónica. Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general La facturación electrónica de venta es similar a la emisión de la factura en papel, con la peculiaridad de que se confecciona y se transmite entre un emisor (la compañía) y un receptor (el cliente) por medios electrónicos y telemáticos, corroborados de forma digital por validación reconocida oficialmente. La facturación electrónica surte de un conjunto de beneficios importantes: Sustancial ahorro de gastos de papel, de impresión y de envío. Se archivan los documentos electrónicamente, sin intervención del personal. Ahorro de tiempo y flexibilidad en el proceso de facturación. En términos económicos, un ahorro de 1,35 por factura (Fuentes de la UE: de 1,50 la factura en papel a 0,15, la factura electrónica). No es necesario un software especializado para que cualquier compañía reciba la factura electrónica y la integre en sus sistemas. La AEAT, pone a disposición de los usuarios un conjunto de utilidades para validar y visualizar la factura emitida. Una factura electrónica tiene validez legal similar a la emitida en papel, si se adecua al registro de campos exigidos legalmente y está incrustada en ella, la firma digital electrónica, certificada oficialmente. La solución de facturación electrónica permite la emisión en formatos estándar, FACTURAE, PDF firmado y HTML y su cifrado por medio del estándar de firma XADES. Se garantiza la integridad del contenido de los datos y autenticidad originaria, por medio de la firma electrónica. Selección de clientes individuales o por procesado por lotes, para la facturación. Posibilidad de envío paralelo de las mismas, por correo electrónico. Las facturas electrónicas quedan alojadas en un espacio informático preparametrizado mediante una ruta de destino configurada, pudiéndose, opcionalmente remitir y reenviar su contenido. Verificación en origen y destino de la autenticidad de las facturas y la identidad del firmante. Posibilidad de emitir la factura desde el registro del borrador o desde el histórico registrado. Parametrización del asunto y cuerpo del texto del por cliente o a nivel general. La verificación en destino de las facturas emitidas se podrá verificar gracias el visor proporcionado por la Agencia Tributaria ( ), con posibilidad de observar la mensajería XML, el contenido de texto de la factura y la identidad del firmante.

44 Flujo de información Información parametrizada en Clientes y a nivel Compañía. Desde Prefacturas de venta. Desde el Histórico de ventas. Facturación electrónica. Solución en formatos FACTURAE, PDF y HTML. Cifrado de firma electrónica con protocolo XADES. Alojo automático en espacio preparametrizado, para visualización B2B o reemisión. Verificación en origen y destino de la autenticidad de las facturas y la identidad del firmante.. Facturación Electrónica Factura electrónica. Firmada digitalmente. Alojada en un espacio informático preconfigurado.

45 Área de Gestión de Promoción Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general Iberbuilding Promoción aporta la especificidad suficiente para solucionar todos los aspectos clave de los procesos de negocio de una empresa dedicada a la Promoción Inmobiliaria, cubriendo las diversas etapas de gestión por las que se desenvuelve (Gestión del suelo, Presupuestos y Plan de Gestión, Circuito Comercial, Postventa, etc.) El proceso de gestión de la Promoción apareja: - La gestión del suelo sobre el que se asentará el futuro proyecto Promocional: su captación, compra y desarrollo urbanizable, así como todos los aspectos intrínsecos relacionados: previsiones y valoración de las unidades de venta del proyecto, seguimiento Junta de Compensación, etc.. - La definición Presupuestaria y la confección del Plan de Gestión, por la que se regirá el desarrollo planificado del proyecto y sus diversas actualizaciones a lo largo del tiempo, que además se podrá apoyar en el control técnico de la Obra relacionada y en el control procedural de los diversas fases y actividades del ciclo de vida de la Promoción. -El circuito comercial asociado a la gestión del CRM para el proceso de Venta y de Compra de la Promoción, así como la gestión de Postventa concretada en el control y seguimiento de Reclamaciones, además de la definición presupuestaria de Mejoras y Reformas posibles a realizar sobre los inmuebles, con su respectivo control y seguimiento. Por último, la facturación de alquileres proveerá la posibilidad de arrendar inmuebles. Las previsiones de cobros y pagos basados en la planificación presupuestaria o en el circuito comercial, se podrán integrar, a través de la libre definición de sus modelos, en el módulo de CF y Previsiones Financieras, de la Gestión Financiera de Iberbuilding. Dentro del apartado de Gestión de Suelo se abrirán tantos ejes de imputación analítica como se deseen, pudiendo definir su presupuesto y plan de gestión correspondiente. El sistema provee la posibilidad de llevar una contaduría económica y de M2, por propietarios y adquirientes. La definición de las partidas presupuestarias de gastos e ingresos se puede basar en el PEM (Ejecución Material) y/o en la definición valorada de las unidades de venta por clases de inmuebles. La estructura presupuestaria se puede planificar por meses (MS Project) dando como resultado el Plan de gestión, por medio de la aplicación proyectada de períodos medios para el cobro y pago, así como el cálculo financiero de la tasa de interés y y el empleo opcional del porcentaje de gastos de estructura. La configuración de los bienes inmuebles y del CRM, son las base de la gestión de Venta de la Promoción. El sistema prevé la posibilidad de configurar un proceso de preventa y venta concreto para cada bien inmueble, registrando todas las acciones relacionadas en el Log del CRM y culminando el cierre la de la venta con la escrituración y entrega de llaves. Con relación a las Compras, se podrán definir tantos contratos como de deseen, ligados a la estructura de partidas presupuestarias y proveyendo de las correspondientes previsiones de facturación y pago. La gestión de Postventa viene definida por la comunicación de reclamaciones de los clientes á las cuales se les podrán asignar patologías (gestión panorámica de sus incidencias) y gremios. La agrupación de reclamaciones por gremios conlleva la generación de Hojas de reparación, para su control y resolución definitiva. La gestión de Mejoras y Reformas se definen por medio de la tabulación de servicios que configuran el presupuesto y el lanzamiento de la Hoja de Ejecución a los gremios, para su control y seguimiento.

46 Flujo de información Presupuesto en Ejecución Material (PEM), vía FIEDBC3 (Control Técnico de Obra). Base de datos de productos de servicios. (Reformas y Mejoras) Parametrización de Estructuras Presupuestarias, Plan de pagos, Clases, Tipos, etc.. Gestión del Suelo y Plan de Viabilidad. Definición del Suelo. Junta de Compensación. Definición del Presupuesto. Calculo del Plan de Gestión. Planificación e Integración con MS Project. CRM y Gestión de Ventas. Capturas de Contactos en el CRM. Gestión de Preventa en Estudios, Precontratos y Señal. Transformación en Contrato y gestión de la liquidación de sus anticipos y facturación automatizada e integración contable. Integración con Office de MS. Integración con módulo de CF y Previsiones Financieras. Registro de operaciones venta y preventa en el Log de CRM. Reversión de operaciones. Copropiedad. Cambios de Titularidad. Gestión de Avales a clientes. Postventa Reclamaciones. Registro y aceptación de reclamaciones. Asignación de Patologías. Vista panorámica de incidencias por Promoción y Patología. Asignación de Gremios. Generación agrupada de Hojas de Reparación. Control y seguimiento pormenorizado. Comunicación al cliente y generación opcional de precontratos de compra. Ciclo de Vida. Generación de la Ruta estándar de Fases y Actividades. Planificación de las actividades. Integración con MS Project. Asignación de anotaciones y alertas, Documentos y Workflow de actividades. Panorama de anotaciones y actividades vencidas. Promoción Control Técnico de Obra. Captura vía BC3 del PEM (Presupuesto en ejecución Material). Cálculo de la contrata. Planning económico la de Obra, con integración con MS Project. Registro de mediciones para control de certificaciones. Cálculo del grado de avance. Control de certificaciones, facturación e integración contable. Gestión de Compras. Confección de los contratos de proveedores, con asignación de partida presupuestaria. Desglose de previsiones de facturas y pagos. Integración con módulo de CF y Previsiones Financieras. Facturación selectiva de previsiones de facturas e integración contable. Opción de generación de pedidos de compra, avisos y firmas. Facturas de recepciones e integración contable. Reformas y Mejoras. Confección del Presupuesto y control de su aceptación. Asignación de Clases. Vista panorámica de la tipología de clases por Promoción y Clase. Asignación de Gremios. Generación en Hoja de Ejecución (Pedidos de Compra). Control y seguimiento pormenorizado. Facturación del presupuesto por administración o co-terminus con la programación de pagos del contrato. Facturación de Alquileres. Confección de Precontratos de alquiler en base a conceptos fijos y variables. Transformación en contratos. Facturación periódica de los contratos. Control de prórrogas. Control y asignación de las variaciones del IPC sobre conceptos. Informes de Promoción.. I. E. P. por Promoción (Información Económica de Promoción).

47 Área de Gestión de Promoción Gestión del Suelo y Plan de Viabilidad. Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general El módulo de Promoción Inmobiliaria conlleva en origen, la gestión del Suelo, tanto desde el punto de vista del proceso de su adquisición, como del tratamiento jurídico que dicho Suelo debe de soportar para transformarse en un proyecto constructivo. En este sentido, el control del proceso de adquisición del Suelo conlleva un control de las condiciones a negociar con los propietarios de los terrenos, tanto en un su ámbito estricto, como en su inserción en la órbita de una Junta de Compensación. A través del módulo de Ciclo de Vida, se pueden establecer las fases y actividades relativas a la etapa de gestión del Suelo, para realizar un correcto seguimiento de actividades e hitos inherentes a su gestión. Paralelamente, desde la óptica promocional económica, es importante establecer un presupuesto y un plan de gestión iniciales que permita visualizar la viabilidad económica del proyecto. La confección del Presupuesto inicial, permite obtener una visualización del margen bruto correspondiente, una vez configuradas las diversas partidas de ingresos y de gastos que lo conforman. A los efectos de un mayor ajuste para conocer el margen neto del presupuesto, es importante calcular los impuestos de las diversas partidas (IVA, IBI, etc.) y realizar un ejercicio de planificación mensual de la realización de las mismas. Para ello, integraremos las partidas del presupuesto en MS Project y las planificaremos. Una vez planificadas, devolveremos los resultados a nuestro módulo, para calcular el Plan de Gestión inicial. El Plan de Gestión calcula y proyecta los cobros y pagos mediante la aplicación de períodos medios y sobre ellos, se aplica el porcentaje de ingresos financieros, dando como resultado los ingresos financieros, que deducidos, nos refleja el margen neto mensual. El resultado planificado de los Cobros y Pagos, se podrán configurar en los modelos de gestión del módulo de Cash Flow, para su proyección integrada. Se pueden configurar el inventario de todos los terrenos y el control de su situación en relación al control y seguimiento sobre ellos. La gestión del seguimiento del proceso de adquisición del suelo con los propietarios, se puede gestionar con el módulo de CRM de Dynamics NAV, pudiendo registrar en él, sus datos privativos, así como todas y cada una de las acciones comerciales que se realicen sobre éstos. Se puede llevar un control de la contaduría de M2 e importes económicos de adquisición para cada propietario y un control de los diversos adquirientes en un ámbito de Junta de Compensación. Se pueden definir tipos de presupuestos genéricos que nos permitan configurar de forma automática para cada proyecto Promocional, un presupuesto inicial para la gestión de su plan de viabilidad. En el presupuesto promocional se podrá integrar el resultado del importe económico del PEM (Plan de Obra), así como el cálculo de las partidas de ingresos correspondientes a las clases de inmuebles de los Bienes Inmuebles inventariados (M2 y precios). Los períodos medios para el cálculo de los cobros y pagos se podrán definir para cada partida, así como los grupos contables para la aplicación de impuestos sobre las mismas. Se podrá crear, modificar e importar una integración de las partidas del presupuesto con MS Project. Con base a la planificación, se calculará el Plan de Gestión en base a la aplicación de los períodos medios y la tasa financiera. Se podrán generar tantos planes de gestión, como meses de cierren, sustituyendo en cada plan los resultados reales por los previstos, pudiendo replanificar el Presupuesto pendiente.

48 Flujo de información Información del importe contrata del PEM (Presupuesto Ejecución Material). Parametrización general del módulo. Presupuestos genéricos, Grupos contables Inventario Bienes Inmuebles. MS Project. Gestión del Suelo Inventario del Suelo. Análisis de M2 e importes por clases de inmuebles. Control de propietarios y Junta de Compensación. Integración con CRM. Control y seguimiento de fases y actividades con el módulo de Ciclo de Vida. Plan de Viabilidad Generación del Presupuesto inicial. Confección en base a la Integración con PEM e inventario de Bienes Inmuebles. Gestión Suelo Plan Viabilidad Planificación del Presupuesto con integración con MS Project. Cálculo del Plan de Gestión inicial. Generación de sucesivos planes, por solicitud en procesos de cierre mensual. Control de desviaciones del presupuesto y del plan de gestión. Informes del Presupuesto. Desviaciones. Informes del Plan de Gestión. Desviaciones.

49 Área de Gestión de Promoción CRM y Gestión de Ventas. Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general El proceso comercial de ventas que gestiona el módulo de Promoción Inmobiliaria se realiza mediante la integración del módulo estándar de CRM de Dynamics NAV, con las funciones específicas que gestionan las etapas de preventa y de venta, con arreglo a las normas y procedimientos propios de una empresa promotora inmobiliaria. El origen del proceso comercial comienza en la gestión de contactos realizada a través del módulo de CRM, el cual tiene como objetivo, en la etapa de preventa, constituir un contrato privado de compraventa de los bienes inmuebles, objeto de la venta. El contacto, es origen y foco del proceso comercial. La etapa de preventa permite gestionar los bienes inmuebles y los contactos en un escenario mutiempresa, por medio de un buscador de todos los bienes inmuebles registrados. A través de éste, se pueda formalizar un estudio o precontrato privativo de la empresa a la que pertenezcan los bienes inmuebles buscados. El sistema además, permite establecer diversas reservas sobre un mismo bien con ordenes de prioridad preparametrizadas, hasta formalizar la señal económica previa a la formalización del contrato. Una vez formalizado el contrato, se realiza el proceso de anticipación del registro de la venta (facturación progresiva de la cartera de anticipos), registro que se establece de forma efectiva, en el momento de la escrituración de los bienes inmuebles objeto del contrato. El proceso de anticipación y de registro de la venta, están integrados con las herramientas de Office de MS (Word y Excel), así como con la producción de los asientos automáticos correspondientes. Todas las operaciones del proceso comercial, puede ser revertidas, bien deshaciendo las operaciones realizadas, bien abonando las operaciones, con contrasientos contables automáticos. El conjunto de operaciones que se efectúan en el proceso comercial, son registradas en el Log del contacto, conformando, junto con sus registros privativos, el historial de todas las acciones comerciales realizadas sobre él. La información de la cartera de anticipos puede ser solicitada desde los modelos configurados en el módulo de Cash Flow (Previsiones Financieras). La información de los bienes inmuebles (precios, M2, características, etc.), se puede configurar a través del constructor de inmuebles. A cada inmueble, se le pueden asignar las partidas presupuestarias correspondientes a los ingresos previstos en el presupuesto. Los bienes inmuebles pueden ser configurados en Kits o lotes de inmuebles, pudiéndose realizar la venta de forma individual o agrupada. Las modificaciones de precios de los bienes inmuebles se registran en el correspondiente Log de precios, manteniendo la integridad y seguridad sobre sus condiciones comerciales. A nivel general y para cada promoción, se puede configurar plantillas de formas de liquidación del contrato, que permiten rápidamente confeccionar los estudios de preventa. Los contratos permiten ser gestionados en modalidad de copropiedad, individualizando su liquidación en función del porcentaje de participación de cada copropietario. El sistema permite controlar y notificar a las entidades bancarias, la cobertura de avales, que éstas deben de establecer para cada cliente, en función del proceso progresivo de facturación acumulativa. Los asientos contables producidos por el proceso de anticipación hasta el registro de la venta, se configuran en función de la predefinición de asientos tipo. El proceso de facturación se puede establecer de forma focalizada (cliente, promoción..) o de forma masiva, mediante una proposición.

50 Flujo de información Parametrización general del módulo. Plantillas de anticipos, Clases de inmuebles. Integración con el Presupuesto de la Promoción Inventario Bienes Inmuebles. CRM y Gestión de Ventas. Capturas de Contactos en el CRM. Registros privativos. Gestión de Bienes Inmuebles. Constructor de Inmuebles. Inventario y control de valoración de existencias. Buscador de Inmuebles multiempresa. Gestión de Preventa en Estudios, Precontratos y Señal. Transformación en Contrato y gestión de la liquidación de sus anticipos y facturación automatizada e integración contable. Integración con Office de MS. Integración con módulo de CF y Previsiones Financieras. Registro de operaciones venta y preventa en el Log de CRM. Reversión de operaciones. Copropiedad. Cambios de Titularidad. Gestión de Avales a clientes. CRM y Gestión Ventas CF y Previsiones Financieras. Configuración de modelos de CF, con la asignación de líneas de anticipos de clientes. Proyección de previsiones en base a las líneas de anticipos no facturados. Contabilidad. Asentación automática de las operaciones de preventa y venta: Señal, Contrato, Anticipos con IVA de la Señal, Anticipos Normales, Subrogación en préstamo y Registro de la Venta. Reversión de asientos. Abonos. Cartera. Asentación automática de efectos por proceso de anticipación del registro de la venta. Informe de la Situación de Inmuebles. Informes de Estudios, Precontratos, Recibí Señal, Contratos, Entrega de llaves. Informe del Inventario y valoración de existencias.

51 Área de Gestión de Promoción Gestión de Compras. Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general La realización de las compras dentro del área de gestión de Promoción, puede efectuarse o bien elaborando su tratamiento a través de la gestión con contratos de proveedores o bien, acudiendo al módulo de Compras del área de gestión Obras. Dependiendo de las necesidades de control de compras de la empresa promotora, se podrá optar por uno ú otro camino. Para el caso de tratar las compras a través de la gestión de contratos de proveedores, el sistema prevé asentar los contratos contra las partidas de gastos del presupuesto, estableciendo una sincronía entre el presupuesto y las acciones contractuales sobre los proveedores. Para cada contrato se desglosan las obligaciones de recepción de facturas denominadas liquidaciones, reseñando el desmenuzamiento de importes y vencimientos previstos. Las liquidaciones permiten integrar su información en el módulo de CF y Previsiones Financieras, a través de la configuración de líneas de los modelos de CF. Asimismo, las liquidaciones pueden ser seleccionadas para producir la prefacturación, para su ulterior facturación y correspondiente integración contable, en el módulo económico y financiero. El conjunto de operaciones que se efectúan en el proceso de compras, son registradas en el Log del contacto, conformando, junto con sus registros privativos, el historial de todas las acciones comerciales realizadas sobre él. La gestión de contratos de proveedores, se puede asentar contra las partidas señaladas en el presupuesto de cada Promoción. El sistema devuelve las condiciones presupuestarias, al contrato. El desmenuzamiento de las liquidaciones del contrato se puede realizar por medio de una funcionalidad específica que permite generar, de forma automática, tantas liquidaciones como se desee, a partir de la descomposición de importe del mismo, por los plazos y cadencia de tiempo que se asignen. Asimismo, se podrán introducir de forma manual, estableciendo un sistema de cuadre con el importe del contrato. Se podrán marcar aquellas liquidaciones que correspondan a un concepto de retención, pudiéndose obtener a nivel de contrato, la diferenciación del importe retenido, del que no está retenido. Se podrán seleccionar las liquidaciones para asentar la factura emitida por el proveedor. Una vez seleccionada, se podrá modificar el importe previsto por el importe real de la misma, pudiéndose generar la prefactura de compra, con las condiciones del contrato (formas y condiciones de pago), así como la fecha de emisión y de registro, de la misma. El sistema modifica automáticamente, los importes previstos de las restantes liquidaciones. Una vez facturada, la liquidación se marca, como liquidada. La información económica de las liquidaciones pendientes, se pueden integrar en la proyección de los modelos del módulo de Cash Flow y Previsiones Financieras, como previsiones de pago por liquidación.

52 Flujo de información Parametrización general del módulo. Plantillas de anticipos, Clases de inmuebles. Integración con el Presupuesto de la Promoción. Gestión de Compras. Introducción de contratos de proveedores con sincronía con el presupuesto de la Promoción. Desmenuzamiento de liquidaciones por generación automática. Selección de las liquidaciones y generación de prefacturas de compra, con modificación de los importes previstos resultantes. Integración con Office de MS. Integración con módulo de CF y Previsiones Financieras. Registro de operaciones de compra en el Log de CRM.. Gestión de Compras CF y Previsiones Financieras. Configuración de modelos de CF, con la asignación de líneas de liquidaciones de clientes. Proyección de previsiones en base a las líneas de liquidaciones no facturados. Contabilidad. Asentación automática de las operaciones de compra. Reversión de asientos. Abonos. Cartera. Asentación automática de efectos por proceso de anticipación del registro de la compra. Informe de la situación de los contratos. Informe de contratos.

53 Área de Gestión de Promoción Postventa - Reclamaciones. Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general El módulo que realiza las funciones de postventa del área de Gestión de Promoción, se centra fundamentalmente, en gestionar las reclamaciones que los clientes propietarios de los bienes inmuebles adquiridos, comunican a la empresa Promotora, sobre las deficiencias detectadas del proyecto constructivo de los mismos. La empresa Promotora, por su parte, acepta o no el contenido de cada una de las reclamaciones, previa inspección técnica realizada en los bienes inmuebles afectados, procediendo a comunicar el resultado de la citada inspección y la eventual posibilidad de aceptación, al cliente. Asimismo, se procede a efectuar la asignación de los trabajos para la reparación de las deficiencias, a los gremios o empresa constructora que hayan intervenido en el proceso constructivo. Una vez asignados, el sistema agrupa las reclamaciones comunes de un gremio o empresa constructora, previa su selección, confeccionando la denominada Hoja de Reparación. El seguimiento del control de reparación de las reclamaciones se realiza desde la citada Hoja, consignando, una vez finalizadas, la terminación y fecha de terminación de las mismas. Cuando el conjunto del contenido de cada reclamación se ha cumplimentado, se procede a comunicar al cliente la reparación satisfactoria de las mismas, dando por finalizada su gestión. A cada reclamación se le puede asignar las denominadas patologías que consisten en la clasificación de las causas determinantes de las deficiencias. Estas patologías se pueden interseccionar de modo panorámico, con las diversas Promociones operativas, dando como resultado el análisis de cuales son las principales causas de las deficiencias detectadas y como se cuantifican. Eventualmente, la empresa Promotora pudiera observar una posible facturación, por parte del gremio o la empresa constructora, par lo que efectúa la generación automática de un contrato de proveedor, que será revisada, para que con posterioridad, pueda ser facturado. Introducción de las reclamaciones, con selección de Cliente, Promoción y Bien inmueble, correspondiente. Confección de contenidos con texto ampliado para cada línea de reclamación. Control de aceptación, con fechas de aviso, fecha de visita, recogida en acta y procedencia de reclamación anterior. Asignación a cada línea, de los gremios o empresa constructora, con asignación de partida presupuestaria, si procede. Selección de reclamaciones para la generación de la Hoja ú Hojas de reparación por proveedor. Lanzamiento de las Hojas de reparación, para su cumplimentación y control de terminación. Asignación a las reclamaciones, de códigos de patologías para el cruce panorámico con las diversas Promociones y análisis cuantificado de las mismas. Impresión e integración con Word (Office de MS), de las reclamaciones y Hojas de reparación.

54 Flujo de información Parametrización general del módulo. Patologías, etc.. Integración con Promociones, Clientes, Proveedores y Bienes inmuebles.. Postventa - Reclamaciones. Introducción de Reclamaciones. Control de aceptación. Asignación de agentes reparadores (gremios o empresa constructora). Generación de Hojas de Reparación. Seguimiento, cumplimentación y notificación al cliente. Gestión panorámica de patologías. Integración con Office de MS. Confección opcional, de contratos de proveedores. Registro de operaciones de reclamaciones en el Log de CRM. Postventa Reclamaciones Gestión de Compras. Opción de generación automática de contratos desde Hojas de Reparación. Informe de la situación de las reclamaciones. Informe de la Reclamación (Word). Informe de la Hoja de Reparación. (Word).

55 Área de Gestión de Promoción Reformas y Mejoras. Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general El módulo que realiza las funciones sobre Reformas y Mejoras del área de Gestión de Promoción, se fundamenta en el contenido específico de cada Reforma o Mejora a realizar sobre los Bienes Inmuebles afectados. El contenido específico de las líneas de cada Reforma o Mejora se puede basar en información de diversa índole, realizando una valoración de las mismas a precio de coste y de venta, confeccionando a partir de ellas, un presupuesto de venta que se comunica al cliente. Una vez el cliente lo acepta, se procede a efectuar la asignación de los trabajos para su ejecución, a los gremios o empresa constructora que se desee, realicen las citadas Reformas o Mejoras Una vez asignados, el sistema agrupa las Reformas comunes de un gremio o empresa constructora, previa su selección, confeccionando la denominada Hoja de Ejecución. El seguimiento del control de ejecución de las Reformas y Mejoras se realiza desde la citada Hoja, consignando, una vez finalizadas, la terminación y fecha de terminación de las mismas. Cuando el conjunto del contenido de cada Reforma y Mejora se ha cumplimentado, se procede a comunicar al cliente la ejecución satisfactoria de las mismas, dando por finalizada su gestión. A cada reclamación se le puede asignar las denominadas clases de Reformas que consisten en la clasificación de una posible tipología a controlar. Estas clases se pueden interseccionar de modo panorámico, con las diversas Promociones operativas, dando como resultado el análisis comparativo. Eventualmente, la empresa Promotora pudiera observar una posible facturación, por parte del gremio o la empresa constructora, par lo que efectúa la generación automática de un contrato de proveedor, que será revisada, para que con posterioridad, pueda ser facturado. Introducción de las Reformas o Mejoras, con selección de Cliente, Promoción y Bien inmueble, correspondiente. Confección de contenidos con texto ampliado para cada línea de Reforma o Mejora desde cuentas contables, de descripciones de productos o incluso de la información de partidas presupuestarias de un PEM (Ejecución Material) de Obra. Control de aceptación, con fechas de aviso, fecha de visita, recogida en acta y procedencia de reclamación anterior. Asignación a cada línea, de los gremios o empresa constructora, con asignación de partida presupuestaria, si procede. Selección de reclamaciones para la generación de la Hoja ú Hojas de reparación por proveedor. Lanzamiento de las Hojas de reparación, para su cumplimentación y control de terminación. Asignación a las reclamaciones, de códigos de patologías para el cruce panorámico con las diversas Promociones y análisis cuantificado de las mismas. Impresión e integración con Word (Office de MS), de las reclamaciones y Hojas de reparación.

56 IBC-up! Migración entre versiones Navision y Dynamics NAV. Descripción general La herramienta IBERCOMPARE (IBC-up!) tiene como finalidad migrar el contenido de objetos y de información de base de datos desde versiones 3.X de Navision hasta la última versión vigente de Dynamics NAV IBERCOMPARE con relación a las demás herramientas de comparación de código existentes para Dynamics NAV, reduce sustancialmente el tiempo empleado en las labores de revisión del código discordante ante la comparación de su texto entre versiones, por lo que hace que la oferta de migración en su conjunto sea más competitiva. Esta reducción sustantiva en el tiempo a emplear en la revisión de código se produce por la existencia de un repositorio de exclusiones y de una parametrización a nivel de propiedades de campo, código C/AL y comentarios para cada tipología de objetos. La existencia del repositorio y de la parametrización hace que la herramienta solamente proponga, automáticamente, aquellas líneas de código que es necesario comparar y revisar. Por lo tanto, reduce el número de líneas de texto a comparar, ya que lo que no es necesario, no lo propone y obviamente, no se revisa. El resultado del proceso genera una nueva versión con todas las modificaciones y especificaciones propias del cliente para la versión a la que se ha migrado, dando como resultado un alto grado de calidad en el código migrado. Otras de las características de la herramienta es que la generación de exclusiones que se van detectando en las labores de comparación y revisión, van alimentando el contenido del repositorio, disminuyendo para los nuevos procesos, el número de líneas de código a revisar, por lo que los procesos venideros de migración, se van progresivamente optimizando. IBERCOMPARE constituye el primero de los tres apartados generales de la que se compone un proceso de migración integral entre versiones, es decir, integración y migración de objetos, traspaso de datos y testing de calidad técnico. Simplemente hay que exportar desde Navision o Dynamics NAV en formato TXT, solamente los objetos modificados (Tablas, Formularios, Reports y Codeunits). Adicionalmente, se necesita conocer el tamaño de la BD (en GB) y el número de empresas existentes en la BD. A partir de esta información, se realiza en IBERCOMPARE un informe de diagnóstico del impacto del número de objetos a revisar, acompañada de una oferta económica por lo servicios integrales de revisión y migración. La herramienta requiere la importación de la información exportada previamente, calcula y genera las líneas exclusivas de los objetos que hay que comparar y revisar, teniendo en cuenta la parametrización y el histórico de exclusiones. En la medida que se van revisando los objetos propuestos se van tomando decisiones sobre si se integran las modificaciones de la versión origen o por lo contrario, prevalece el código de la versión a la que se migra. Una vez se han revisado el conjunto de los objetos propuestos, se procede a generar la nueva versión migrada donde se han incorporado las modificaciones y/o especificaciones del cliente. Con esta versión generada se procede a realizar las siguientes fases del proceso de migración, el traspaso de datos y el testing de calidad técnico.

57 Esquema de las Fases del Proceso de Migración con IBC-up! 1.- Integración Objetos 2.- Traspaso Datos 3.- Testing de Calidad Objetos BD. Base BD. Cliente Datos Objetos - IBC Datos - Upgrade Checking Pruebas BD. Migrada

58 C. D. S. Control de Documentación de Subcontratistas. Vs. 6.0 NAV 2009 SP1 Descripción general El Control de Documentación de Subcontratistas (CDS) es un módulo que gestiona la resolución de los supuestos legales referidos a la Ley 32/06 de 16 de Abril de 2006 que regula la subcontratación en el sector de la Construcción. La citada Ley presupone 21 supuestos legales que se deben de cumplir y que el citado módulo, de forma genérica, los resuelve íntegramente, además de dejar la puerta abierta a resolver a futuro otros supuestos que se añadan o amplíen. Asimismo, el módulo está preparado para poder resolver más niveles de subcontratación recursiva que los actualmente vigentes en la Ley (tres Niveles). El sistema parte de la definición de un conjunto de documentos privativos de los subcontratistas, sus trabajadores y su máquinas. La definición se parametriza con arreglo a criterios de escaneo obligatorio, caducidad y obligatoriedad contractual, cuyo incumplimiento en su aportación documental al contratista, conlleva el bloqueo de funciones administrativas tales como la validez del contrato, las recepciones de albaranes e incluso, la gestión de sus pagos correspondientes. Estos documentos se agrupan con arreglo a perfiles determinados de tipos de subcontratista, máquina o persona, asignando dichos grupos, a cada subcontratista y obteniendo como resultado un conjunto de documentos privativos conforme a su perfil. En aquellos contratos cuyo proveedor es un subcontratista, se asigna, automáticamente, toda la documentación inherente a su Grupo. Sobre la base del subcontratista principal, se podrá consignar en niveles inferiores (hasta tres), otro(s) subcontratista(s), asignándose en el caso de que se hubieran parametrizado automáticamente, sus documentaciones respectivas. El sistema está preparado para que de forma dinámica, se puedan introducir subcontratistas nuevos, con su personas y máquinas respectivas y los grupos de documentación a que correspondan, según su perfil. Al final, se obtiene toda la documentación requerida por todos los subcontratistas intervinientes en el contrato, sus personas y su máquinas. Esta documentación genera avisos, enviados por impreso, por o por fax, a los subcontratistas respectivos, donde se les requiere su aportación documental correspondiente. La documentación, una vez recibida, se escanea o se anexa, según la parametrización de cada documento y por medio de una orden de registro, calcula nuevas caducidades o bloquea los procesos administrativos descritos más arriba. Registro de partes de presencia para el control horario de las personas y máquinas operativos de los subcontratistas. Confección de los tipos de documentos a acreditar, por medio de una parametrización específica. Generación de grupos de documentos según perfiles de subcontratista, persona o máquina y asignación de los citados grupos a los subcontratistas, personas y máquinas correspondientes. Asignación del subcontratista al contrato y éste hereda los documentos de su grupo respectivo, su personas y su máquinas. Asignación dinámica en el contrato, de nuevos subcontratistas por niveles y herencia documental correspondiente. Confección de modelos de avisos con parametrización de comodines de los datos de subcontratistas y de los avisos generados. Envío automatizado por o por fax. Registro en histórico de envíos, pasando los documentos a situación de pendientes. Parametrización del sistema de enrutamiento de carpetas y subcarpetas de los documentos de envío y recepción. Registro de entrada de la documentación por escaneo o por anexado. Registro en histórico de recepciones, cálculo de nuevas caducidades y bloqueo de las funciones administrativas de validez contractual, recepción de albaranes y proceso de pagos.