SALDO INICIAL(Miles) MOVIMIENTO DEBITO(Miles)

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1 CGN2005_001_S_Y_S INICIAL DEBITO FINAL 1 ACTIVOS EFECTIVO DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTA CUENTA DE AHORRO DEUDORES TRANSFERENCIAS POR COBRAR OTRAS TRANSFERENCIAS DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA DEPÓSITOS JUDICIALES OTROS DEUDORES OTROS DEUDORES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE MÚSICA OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

2 CGN2005_001_S_Y_S INICIAL DEBITO FINAL EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA OTROS ACTIVOS INTANGIBLES LICENCIAS SOFTWARE AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) LICENCIAS SOFTWARE PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS ACREEDORES SERVICIOS PÚBLICOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS APORTES A FONDOS PENSIONALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN APORTE RIESGOS PROFESIONALES FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD LIBRANZAS OTROS ACREEDORES RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE HONORARIOS SERVICIOS COMPRAS A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET

3 CGN2005_001_S_Y_S INICIAL DEBITO FINAL IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NÓMINA POR PAGAR VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS BONIFICACIONES PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE VACACIONES BONIFICACIONES PRIMA DE NAVIDAD PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL CAPITAL FISCAL SUPERÁVIT POR DONACIÓN EN ESPECIE

4 CGN2005_001_S_Y_S PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) INICIAL DEBITO FINAL DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS INGRESOS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRAORDINARIOS RECUPERACIONES OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN CESANTÍAS INTERESES A LAS CESANTÍAS CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS PRIMA DE SERVICIOS

5 CGN2005_001_S_Y_S INICIAL DEBITO FINAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA APORTES ESAP APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS GENERALES COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS PÚBLICOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUROS GENERALES EVENTOS CULTURALES OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE GRAVAMEN A LOS S FINANCIEROS OTROS GASTOS COMISIONES COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO OTROS DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO

6 CGN2005_001_S_Y_S INICIAL DEBITO FINAL RESPONSABILIDADES EN PROCESO ANTE AUTORIDAD COMPETENTE DEUDORAS POR CONTRA (CR) DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO RESPONSABILIDADES EN PROCESO CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS ACREEDORAS POR CONTRA (DB) ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

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