La Escritura Pública del Acuerdo Marco de Refinanciación está a disposición de todos los accionistas en la página web de la Sociedad.

Transcripción

1 En relación con el punto primero del orden del día: 1.- Con Fecha 20 de mayo han publicado un hecho relevante en el que se indica que Urbar Ingenieros ha suscrito un acuerdo marco de refinanciación con la práctica totalidad de sus entidades financieras acreedoras. a. Facilítese dicho acuerdo marco. La Escritura Pública del Acuerdo Marco de Refinanciación está a disposición de todos los accionistas en la página web de la Sociedad. b. Indique la lista de entidades financieras que han suscrito dicho acuerdo e indique el montante de la deuda con cada una de dichas entidades. La lista de las entidades financieras que han suscrito dicho acuerdo figura en la Escritura Pública del Acuerdo Marco de Refinanciación. c. Indique el porcentaje de refinanciación calculado sobre la totalidad del pasivo financiero de la compañía. Los certificados de suficiencia de pasivo emitidos por la firma de auditoría BDO figuran en la Escritura Pública del Acuerdo Marco de Refinanciación. 2.- Alguna de las entidades acreedoras ha hecho apercibimiento de ejecución de la deuda? Detállese entidad y fecha del apercibimiento. Banco Santander en fecha 21/05/2015. Urbar Ingenieros, S.A. domicilio social Carretera Villabona-Asteasu, Km Asteasu Guipúzcoa

2 3.- Facilítese plan detallado de tesorería para los próximos 6 meses. TESORERIA GRUPO URBAR INGENIEROS 2015 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDO A 31 MAYO GRUPO ,00 SALDO A 30 JUNIO GRUPO ,90 SALDO A 31 JULIO GRUPO ,88 SALDO A 31 AGOSTO GRUPO ,88 SALDO A 30 DE SEPT GRUPO ,88 SALDO A 31 OCTUBRE GRUPO ,88 SALDO A 30 NOV GRUPO ,88 RESUMEN PAGOS URBAR-VMT ,15 RESUMEN PAGOS URBAR-VMT ,02 RESUMEN PAGOS URBAR-VMT ,00 RESUMEN PAGOS URBAR-VMT ,00 RESUMEN PAGOS URBAR-VMT ,00 RESUMEN PAGOS URBAR-VMT ,00 RESUMEN PAGOS URBAR-VMT ,00 PROVEEDORES ,66 PROVEEDORES ,65 PROVEEDORES ,00 PROVEEDORES ,00 PROVEEDORES ,00 PROVEEDORES ,00 PROVEEDORES ,00 PERSONAL ,84 PERSONAL ,37 PERSONAL ,00 PERSONAL ,00 PERSONAL ,00 PERSONAL ,00 PERSONAL ,00 BANCOS 7.315,00 BANCOS 7.315,00 BANCOS 7.315,00 BANCOS 7.315,00 BANCOS 7.315,00 BANCOS 7.315,00 BANCOS 7.315,00 ADMINISTRACIONES PUBLICAS ,65 ADMINISTRACIONES PUBLICAS ,00 ADMINISTRACIONES PUBLICAS ,00 ADMINISTRACIONES PUBLICAS ,00 ADMINISTRACIONES PUBLICAS ,00 ADMINISTRACIONES PUBLICAS ,00 ADMINISTRACIONES PUBLICAS ,00 RESUMEN COBROS URBAR-VMT ,00 RESUMEN COBROS URBAR-VMT ,00 RESUMEN COBROS URBAR-VMT ,00 RESUMEN COBROS URBAR-VMT ,00 RESUMEN COBROS URBAR-VMT ,00 RESUMEN COBROS URBAR-VMT ,00 RESUMEN COBROS URBAR-VMT ,00 RECIBIDOS ,00 RECIBIDOS ,00 RECIBIDOS 2.297,00 RECIBIDOS 1.668,00 RECIBIDOS 4.493,00 RECIBIDOS RECIBIDOS 380,00 PENDIENTES DE RECIBIR ,00 PENDIENTES DE RECIBIR ,00 PENDIENTES DE RECIBIR ,00 PENDIENTES DE RECIBIR ,00 PENDIENTES DE RECIBIR ,00 PENDIENTES DE RECIBIR ,00 PENDIENTES DE RECIBIR ,00 AMPLIACION DE CAPITAL ,00 NECESIDADES URBAR-VMT ,15 NECESIDADES JULIO URBAR-VMT ,02 NECESIDADES AGOSTO URBAR-VMT ,00 NECESIDADES SEPT URBAR-VMT ,00 NECESIDADES OCTUBRE URBAR-VMT ,00 NECESIDADES NOVIEM URBAR-VMT ,00 NECESIDADES DIC URBAR-VMT ,00 RESUMEN PAGOS VIRLAB ,95 RESUMEN PAGOS VIRLAB ,00 RESUMEN PAGOS VIRLAB ,00 RESUMEN PAGOS VIRLAB ,00 RESUMEN PAGOS VIRLAB ,00 RESUMEN PAGOS VIRLAB ,00 RESUMEN PAGOS VIRLAB ,00 PROVEEDORES ,95 PROVEEDORES ,00 PROVEEDORES ,00 PROVEEDORES ,00 PROVEEDORES ,00 PROVEEDORES ,00 PROVEEDORES ,00 PERSONAL ,00 PERSONAL ,00 PERSONAL ,00 PERSONAL ,00 PERSONAL ,00 PERSONAL ,00 PERSONAL ,00 BANCOS BANCOS BANCOS BANCOS BANCOS BANCOS BANCOS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 7.280,00 ADMINISTRACIONES PUBLICAS ,00 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 2.304,00 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 2.312,00 ADMINISTRACIONES PUBLICAS ,00 ADMINISTRACIONES PUBLICAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS RESUMEN COBROS VIRLAB ,00 RESUMEN COBROS VIRLAB ,00 RESUMEN COBROS VIRLAB ,00 RESUMEN COBROS VIRLAB ,00 RESUMEN COBROS VIRLAB ,00 RESUMEN COBROS VIRLAB ,00 RESUMEN COBROS VIRLAB ,00 RECIBIDOS ,00 RECIBIDOS ,00 RECIBIDOS RECIBIDOS RECIBIDOS RECIBIDOS RECIBIDOS PENDIENTES DE RECIBIR 0,00 PENDIENTES DE RECIBIR ,00 PENDIENTES DE RECIBIR ,00 PENDIENTES DE RECIBIR ,00 PENDIENTES DE RECIBIR ,00 PENDIENTES DE RECIBIR ,00 PENDIENTES DE RECIBIR ,00 NECESIDADES JUNIO VIRLAB ,95 SOBRANTE JULIO VIRLAB ,00 SOBRANTE AGOSTO VIRLAB ,00 SOBRANTE SEPT VIRLAB ,00 NECESIDADES OCTUBRE VIRLAB ,00 SOBRANTE NOVIEM VIRLAB ,00 SOBRANTE DIC VIRLAB ,00 RESUMEN PAGOS METROCOMPOST ,00 RESUMEN PAGOS METROCOMPOST ,00 RESUMEN PAGOS METROCOMPOST ,00 RESUMEN PAGOS METROCOMPOST ,00 RESUMEN PAGOS METROCOMPOST ,00 RESUMEN PAGOS METROCOMPOST ,00 RESUMEN PAGOS METROCOMPOST ,00 PROVEEDORES ,00 PROVEEDORES ,00 PROVEEDORES ,00 PROVEEDORES ,00 PROVEEDORES ,00 PROVEEDORES ,00 PROVEEDORES ,00 PERSONAL ,00 PERSONAL ,00 PERSONAL ,00 PERSONAL ,00 PERSONAL ,00 PERSONAL ,00 PERSONAL ,00 BANCOS 3.000,00 BANCOS 3.000,00 BANCOS 3.000,00 BANCOS 3.000,00 BANCOS 3.000,00 BANCOS 3.000,00 BANCOS 3.000,00 ADMINISTRACIONES PUBLICAS ,00 ADMINISTRACIONES PUBLICAS ,00 ADMINISTRACIONES PUBLICAS ,00 ADMINISTRACIONES PUBLICAS ,00 ADMINISTRACIONES PUBLICAS ,00 ADMINISTRACIONES PUBLICAS ,00 ADMINISTRACIONES PUBLICAS ,00 RESUMEN COBROS METROCOMPOST ,00 RESUMEN COBROS METROCOMPOST ,00 RESUMEN COBROS METROCOMPOST ,00 RESUMEN COBROS METROCOMPOST ,00 RESUMEN COBROS METROCOMPOST ,00 RESUMEN COBROS METROCOMPOST ,00 RESUMEN COBROS METROCOMPOST ,00 RECIBIDOS RECIBIDOS RECIBIDOS RECIBIDOS RECIBIDOS RECIBIDOS RECIBIDOS PENDIENTES DE RECIBIR ,00 PENDIENTES DE RECIBIR ,00 PENDIENTES DE RECIBIR ,00 PENDIENTES DE RECIBIR ,00 PENDIENTES DE RECIBIR ,00 PENDIENTES DE RECIBIR ,00 PENDIENTES DE RECIBIR ,00 SOBRANTE JUNIO METROCOMPOST ,00 NECESIDADES JULIO METROCOMPOST ,00 SOBRANTE AGOSTO METROCOMPOST ,00 NECESIDADES SEPT METROCOMPOST ,00 SOBRANTE OCT METROCOMPOST ,00 NECESIDADES NOV METROCOMPOST ,00 NECESIDADES DIC METROCOMPOST ,00 SALDO A 30 JUNIO GRUPO ,90 SALDO A 31 JULIO GRUPO ,88 SALDO A 31 AGOSTO GRUPO ,88 SALDO A 30 SEPT GRUPO ,88 SALDO A 31 OCTUBRE GRUPO ,88 SALDO A 30 NOV GRUPO ,88 SALDO A 31 DIC GRUPO ,88 Urbar Ingenieros, S.A. domicilio social Carretera Villabona-Asteasu, Km Asteasu Guipúzcoa

3 En relación con el punto tercero del orden del día: 1.-En el informe de gobierno corporativo se indica que Metrocompost, S.L. ha sido contratada por CIESA Guinea Ecuatorial, S.L., cuya sociedad dominante es Compagnie D Investissement Europe Holding Luxembourg, S.A. 2.- Qué relación guarda esta última sociedad con CIESA España, quienes son los accionistas y administradores de dichas compañías? Ambas sociedades pertenecen al grupo Compagnie D Investissement Europe Holding Luxembourg, S.A. (CIESA Luxemburgo). El único accionista de CIESA Luxemburgo es Inversiones Ribera del Tajo, S.L. Urbar tiene conocimiento que Don José Enrique Gómez Gil Mira es administrador junto con otras personas terceras sin relación alguna con los administradores y accionistas de la sociedad Urbar. 3.- Cuál es el papel que desempeñan estas sociedades en el desarrollo del proyecto? Ciesa Luxemburgo es la sociedad adjudicataria del proyecto en Guinea. Esta sociedad ha decidido desarrollar el proyecto a través de Ciesa Guinea, participada junto con un socio local que ostenta un 35%. El grupo Ciesa ha subcontratado diversos trabajos y suministros a distintos proveedores entre los cuales está Metrocompost S.L. 4.- Cuál es el nivel de ejecución del proyecto que se presentó a la junta en el mes de enero por valor de 28 millones? Está en fase de ejecución la primera etapa consistente en el desarrollo de la ingeniería básica y de detalle. 5.- Los fondos que sirven para pagar el coste de estos proyectos, tienen su origen en algún órgano o entidad pública de la República de Guinea Ecuatorial? De acuerdo a lo ya informado en la pasada Junta, Compagnie D Investissement Europe Holding Luxembourg, S.A. tiene un contrato con una compañía privada guineana adjudicataria de un proyecto de tratamiento de residuos en Guinea Ecuatorial. En relación con el punto cuarto del orden del día: 1.- Facilítese la información sobre la situación patrimonial de la sociedad, de cara al párrafo de énfasis introducido por los auditores. Dicha información se desarrolla en el apartado e) de la nota 2.BASES DE PRESENTACIÓN de las cuentas anuales individuales y en la nota 4. PRINCIPIOS Urbar Ingenieros, S.A. domicilio social Carretera Villabona-Asteasu, Km Asteasu Guipúzcoa

4 CONTABLES Y NORMAS DE VALORACION APLICADOS de las cuentas anuales consolidadas. 2.- Qué medidas se están tomando al margen de la refinanciación ya anunciada en la última junta, para hacer frente a dicha situación? Las medidas tomadas son: Además de la firma de un Acuerdo Marco de Refinanciación se ha solicitado la homologación Judicial del resto del pasivo financiero y en paralelo el Consejo ha acordado una ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias por importe de ,04 euros. Adicionalmente se está realizado un Plan de Ahorro de Costes y pasivos corrientes, y un mayor esfuerzo comercial que permita el relanzamiento de la actividad de la Sociedad. 3.- Informar sobre el compromiso exacto de los accionistas para permitir la continuidad de la empresa y garantías ofrecidas para cumplir con dicho compromiso. El accionista Inversiones Ribera del Tajo, S.L. ha procedido a asegurar el desembolso íntegro de la ampliación de capital para el caso de que la ampliación no sea íntegramente suscrita y desembolsada por el resto de accionistas de Urbar. Las cantidades han sido depositadas en una cuenta la cual ha sido pignorada hasta que se realice la ampliación de capital. 4.- Facilítese la documentación que recoja dichos compromisos. Urbar Ingenieros, S.A. domicilio social Carretera Villabona-Asteasu, Km Asteasu Guipúzcoa

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6 En relación con el punto quinto del orden del día: 1.- Indique las relaciones familiares que unen al Vicepresidente Don José Enrique Gómez Gil con Doña Dolores Gómez Gil, Don Juan Alfonso Vara Muñoz y/o Don Emilio García de Fernando Ferrer. Informe sobre la posible situación de acción concertada. Don José Enrique Gómez Gil y Doña Dolores Gómez Gil son hermanos. Don José Enrique Gómez Gil, Don Juan Alfonso Vara Muñoz y Don Emilio García de Fernando Ferrer no tienen relación familiar. No existe acción concertada alguna. 2.- Indique las relaciones comerciales existentes entre las sociedades El Copinol, Compañía de Inversiones Europa Holding, S.A. e Inversiones Ribera del Tajo, S.L. Ninguna. 3. Facilite información sobre las condiciones formales en la que se procedió a la transformación de Urbar Ingenieros en un Holding. Facilítese los acuerdos tomados por los diferentes órganos sociales en este sentido. Se está estudiando la transformación formal de la sociedad en holding habida cuenta de los acuerdos adoptados en las actas que se adjunta. Se acompaña acta del consejo de administración de 31 de octubre de 2012 por la que se aprueba, en su punto 4, la creación de una nueva compañía Vibration Machinery & Tolls, S.L. que desarrolla el objeto social de la matriz Urbar Ingenieros, S.A. Sin perjuicio de lo anterior, a día de hoy no se ha adoptado aún ningún acuerdo formal en este sentido. Urbar Ingenieros, S.A. domicilio social Carretera Villabona-Asteasu, Km Asteasu Guipúzcoa

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12 Asimismo, se acompaña acta del consejo de administración de 30 de septiembre de 2014 por la que se aprueba en su punto 3 transmitir, vender o aportar bienes de la sociedad a favor de sus filiales Virlab y VMT. Urbar Ingenieros, S.A. domicilio social Carretera Villabona-Asteasu, Km Asteasu Guipúzcoa

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15 4.- Facilite todos los contratos que se han firmado con BDO auditores para el año 2014, incluído aquel que facilitó el asesoramiento sobre la venta de la nave perteneciente a Urbar Ingenieros. Solo existe la carta de encargo adjunta, relativa a los servicios habituales de auditoría. Urbar Ingenieros, S.A. domicilio social Carretera Villabona-Asteasu, Km Asteasu Guipúzcoa

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26 5.- Indique cuantos directivos de Urbar y/o filiales se benefician de cláusulas de blindaje y cuáles son las razones que justifican este blindaje. Unicamente el Director General del Grupo, según se indica en el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros publicado en la página web de la CNMV. El motivo fue el cambio de su contrato de personal laboral ordinario a contrato de alta dirección; en este sentido, debido a la antigüedad de 26 años del Director General se negoció con este directivo un blindaje que en cualquier caso es inferior a la indemnización de despido improcedente que le correspondería en caso de permanecer en su relación ordinaria. 6.- Explique porque la sociedad Inversiones Ribera del Tajo y la persona física que le representa, Don Francisco Deirós, solamente ha asistido a un consejo de administración. Inversiones Ribera del Tajo ha asistido a todos los consejos de administración celebrados desde que es consejero. La persona física representante de Inversiones Ribera del Tajo ha asistido a aquellos consejos que ha considerado convenientes en la medida en que la sociedad Inversiones Ribera del Tajo siempre ha estado debidamente representada en todos los consejos de administración. 7.- Explique por qué no está actualizada a día de hoy la página web ni está adecuada a la normativa vigente. Urbar considera que la página web está actualizada y que no se vulnera normativa alguna. En relación con el punto sexto del orden del día: 1.- Explique en qué tipo de responsabilidad incurren Yakan XXI SLU, Don José Angel Escribese García y Don Rafael Salama Falabella, y cuál es la finalidad exacta de solicitar dicha acción de responsabilidad? En el art. 239 de la Ley de Sociedades de Capital se establece la posibilidad de inicio de la acción social de responsabilidad directamente por aquellos accionistas que tengan la posibilidad de solicitar la convocatoria de Junta General en los casos en los que la responsabilidad de se fundamente en la infracción del deber de lealtad. En base a lo anterior, el accionista INVERSIONES RIVERA DEL TAJO ha iniciado ya la acción social de responsabilidad por la compra de deuda de URBAR a Urbar Ingenieros, S.A. domicilio social Carretera Villabona-Asteasu, Km Asteasu Guipúzcoa

27 determinadas entidades financieras efectuada por la entidad YAKAN XXI, S.L.. Esta compra se produjo de manera concertada entre YAKAN XXI, S.L., el Sr. Jose Angel Escribese García y Don Rafael Salama Falabella y ha supuesto un perjuicio a la sociedad de, al menos, el importe de quita acordado por YAKAN XXI, S.L. con dichas entidades. La compra de dichos créditos se ha realizado a lo largo del año 2014 suponiendo una actuación desleal del propio Sr. Escribese, YAKAN XXI, S.L. y Don Rafael Salama en la medida en que había una instrucción expresa del Consejo de Administración de renegociar la deuda con las entidades financieras en nombre de URBAR y no en nombre de ninguna otra entidad. En caso de que se apruebe en esta Junta General, la intención del Consejo de Administración de URBAR es adherirse la demanda iniciada por el accionista INVERSIONES RIVERA DEL TAJO. 2.- Indique si se ha solicitado un informe de viabilidad sobre esta cuestión. No. 3.- Indique cuál será el coste para la sociedad de esta acción (abogados, procuradores, tasas judiciales )? 40 mil euros aproximadamente. 4.- Indique cuál sería el coste de las costas en caso de desestimarse la demanda? En caso de desestimación íntegra de la demanda habría una condena en costas calculada en función a la cuantía reclamada, conforme a las normas de los colegios de abogados y procuradores correspondientes, siempre que sea condenada en costas en Sentencia firme. Urbar Ingenieros, S.A. domicilio social Carretera Villabona-Asteasu, Km Asteasu Guipúzcoa

28 En relación con el punto séptimo del orden del día: 1.- Facilítese la totalidad de los acuerdos adoptados en el consejo de administración de fecha 5 de mayo de 2015 cuya ratificación se quiere someter a la junta. El Consejo de Administración aprobó todos los puntos del orden del día y que constaba de los siguientes puntos y que se han puesto a disposición de todos los accionistas en la página web de CNMV: 1.- Aprobación de la formalización por la Sociedad y sus sociedades filiales de determinados acuerdos de refinanciación de la deuda financiera de la Sociedad y sus sociedades filiales y sus correspondientes garantías (en adelante, la Refinanciación ). 2.-Aprobación de la homologación judicial de los acuerdos de la Refinanciación. 3.- Otorgamiento de poder especial para la formalización de la Refinanciación. 4.-Dimisión de la Secretaria y del Vicesecretario no Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad. 5.- Nombramiento de Secretario y Vicesecretario no Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad. 6.- Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. 7.- Aumento de capital social de la Sociedad por importe nominal de ,04 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de un total de acciones, de nueva emisión, de DIECISIETE CENTIMOS DE EURO (0.17 ) de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, suscritas por medio de aportación dineraria y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente a todos los accionistas. 8.- Delegación de facultades. 9.- Ruegos y preguntas Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. Urbar Ingenieros, S.A. domicilio social Carretera Villabona-Asteasu, Km Asteasu Guipúzcoa