B O L S A M E X I C A N A D E V A L O R E S
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- Clara Crespo Ríos
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1 CLAVE FECHA VALARRE 10/10/2007 B O L S A M E X I C A N A D E V A L O R E S INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL ARRENDADORAS BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2007 DATOS DE LA EMPRESA EMISORA VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V., O.A.C. SECTOR SERVICIOS RAMO ORGANISMOS AUXILIARES DE CREDITO ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTIVIDADES DE ARRENDAMIENTO ISSN FOLIO: O
2 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO VALUE GRUPO FINANCIERO AVE SAN PEDRO 202 SUR COL. DEL VALLE GARZA GARCIA NUEVO LEON BALANCE GENERAL COMPARATIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2007 (Cifras en pesos) ACTIVO Septiembre-07 Septiembre-06 Septiembre-06 Septiembre-07 Septiembre-06 Septiembre-06 PASIVO Y CAPITAL DISPONIBILIDADES $ 40,352,556 17,601,629 18,300,555 PASIVOS BURSATILES $ 371,044, ,489, ,818,112 INVERSIONES EN VALORES PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS Títulos para negociar $ 60,778,769 70,826,607 73,638,993 Títulos disponibles para la venta De corto plazo $ Títulos conservados a vencimiento De largo plazo 176,914,530 86,932,433 90,384,350 Títulos recibidos en reporto - 1,221,466 1,269, ,914,530 86,932,433 90,384,350 TOTAL DE INVERSIONES EN 60,778,769 72,048,073 74,908,961 VALORES $ 101,131,325 89,649,702 93,209,517 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS $ FINANCIEROS DERIVADOS $ CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE: OTRAS CUENTAS POR PAGAR ISR y PTU por pagar $ Cartera de arrendamiento al comercio $ 510,603, ,786, ,978,736 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 72,345,261 58,644,117 60,972,760 Cartera de arrendamiento por bienes de consumo 5,059,470 82,760,440 86,046,696 72,345,261 58,644,117 60,972,760 Cartera de arrendamiento a entidades financieras 50,410,529 6,463,141 6,719,780 Cartera de arrendamiento a entidades gubernamentales 85,964,465 15,697,932 16,321,266 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) TOTAL DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE $ 652,037, ,707, ,066,478 CREDITOS DIFERIDOS 4,409, CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA: TOTAL PASIVO $ 624,713,445 $ 456,065, ,175,223 Cartera de arrendamiento al comercio $ 3,074,790 2,500,220 2,599,499 Cartera de arrendamiento por bienes de consumo 1,879,288 1,100,810 1,144,521 Cartera de arrendamiento a entidades financieras Cartera de arrendamiento a entidades gubernamentales Otros Adeudos Vencidos - 208, ,984 CAPITAL CONTABLE TOTAL CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA $ 4,954,078 3,809,727 3,961,004 CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social $ 150,789, ,030, ,789,065 Aportaciones 107,817, ,700, ,817,800 TOTAL CARTERA DE ARRENDAMIENTO $ 656,991, ,517, ,027,481 para futuros aumentos de capital (-) MENOS: Prima en venta de acciones ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS 258,606, ,730, ,606,865 CREDITICIOS 7,067,953 3,967,838 4,125,393 CAPITAL GANADO Reservas de capital 12,949,970 8,478,955 8,815,638 $ Resultado de ejercicios 78,349,850 39,872,792 41,456,063 CARTERA DE ARRENDAMIENTO (NETO) 649,923, ,549, ,902,088 anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 26,811,533 16,564,915 17,222,675 Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable 38,898,313 35,997,216 37,426, BIENES ADJUDICADOS Resultado por tenencia de activos no monetarios - - Por valuación de activo fijo INMUEBLES, MOBILIARIO 191,725, ,106, ,836,354 Por valuación de inversiones permanentes en Y EQUIPO (NETO) acciones Ajustes por obligaciones laborales al retiro Resultado neto 46,429,589 $ 29,394,502 30,561,700 98,831,096 41,749,033 43,406,806 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 357,437,961 $ 290,479, ,013,671 OTROS ACTIVOS Otros activos, cargos diferidos e intangibles 12,559,047 8,673,838 9,018,259 TOTAL ACTIVO $ 982,151, ,545, ,188,894 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 982,151,406 $ 746,545, ,188, CUENTAS DE ORDEN Septiembre-07 Septiembre-06 Septiembre-06 Garantías Recibidas $ 815,573,972 $ 794,941, ,506,786 Otras Cuentas de Registro 1,909,809, $ 2,725,383,889 $ 794,941, ,506,786 Factores de actualización El Monto Histórico del Capital Social es de $ 68,379,710 Septiembre de Septiembre de " Los presentes balances generales, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Arrendadoras Financieras, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52 y 53, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Organización Auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuáles se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables." " Los presentes balances generales fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." LIC. VICTOR GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL GERENTE DE CONTABILIDAD SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD CORP.
3 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO VALUE GRUPO FINANCIERO AVE SAN PEDRO 202 SUR COL. DEL VALLE GARZA GARCIA NUEVO LEON BALANCE GENERAL COMPARATIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2007 (Cifras en miles de Pesos) Septiembre-07 Septiembre-06 Septiembre-06 Septiembre-07 Septiembre-06 Septiembre-06 ACTIVO PASIVO Y CAPITAL DISPONIBILIDADES $ 40,353 17,602 18,301 PASIVOS BURSATILES $ 371, , ,818 INVERSIONES EN VALORES PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS Títulos para negociar $ 60,779 70,827 73,639 Títulos disponibles para la venta De corto plazo $ Títulos conservados a vencimiento De largo plazo 176,915 86,932 90,384 Títulos recibidos en reporto - 1,221 1, ,915 86,932 90,384 TOTAL DE INVERSIONES EN 60,779 72,048 74,909 VALORES $ OPERACIONES CON INSTRUMENTOS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS $ FINANCIEROS DERIVADOS $ CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE OTRAS CUENTAS POR PAGAR ISR y PTU por pagar $ Cartera de arrendamiento al comercio $ 510, , ,979 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 72,345 58,644 60,973 Cartera de arrendamiento por bienes de consumo 5,059 82,760 86,047 72,345 58,644 60,973 Cartera de arrendamiento a entidades financieras 50,411 6,463 6,720 Cartera de arrendamiento a entidades gubernamentales 85,964 15,698 16,321 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) TOTAL DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE $ 652, , ,066 CREDITOS DIFERIDOS 4, CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA TOTAL PASIVO $ 624,713 $ 456, ,175 Cartera de arrendamiento al comercio $ 3,075 2,500 2,599 Cartera de arrendamiento por bienes de consumo 1,879 1,101 1,145 Cartera de arrendamiento a entidades financieras Cartera de arrendamiento a entidades gubernamentales Otros Adeudos Vencidos CAPITAL CONTABLE TOTAL CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA $ 4,954 3,810 3,961 CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social $ 150, , ,789 Aportaciones 107, , ,818 TOTAL CARTERA DE ARRENDAMIENTO $ 656, , ,027 para futuros aumentos de capital (-) MENOS: Prima en venta de acciones ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS 258, , ,607 CREDITICIOS 7,068 3,968 4,125 CAPITAL GANADO Reservas de capital 12,950 8,479 8,816 $ Resultado de ejercicios 78,350 39,873 41,456 CARTERA DE ARRENDAMIENTO (NETO) 649, , ,902 anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 26,812 16,565 17,223 Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable 38,898 35,997 37, BIENES ADJUDICADOS Resultado por tenencia de activos no monetarios - - Por valuación de activo fijo INMUEBLES, MOBILIARIO 191, , ,836 Por valuación de inversiones permanentes en Y EQUIPO (NETO) acciones Ajustes por obligaciones laborales al retiro Resultado neto 46,430 29,395 30,562 98,831 41,749 43,407 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 357, , ,014 OTROS ACTIVOS Otros activos, cargos diferidos e intangibles 12,559 8,674 9,018 TOTAL ACTIVO $ 982,151 $ 746, ,189 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 982,151 $ 746, ,189 CUENTAS DE ORDEN Obligaciones contingentes Septiembre-07 Septiembre-06 Bienes en Administración $ - $ - - 1,909, Factores de actualización $ 1,909,810 $ 0 0 El Monto Histórico del Capital Social es de $ 68,380 Septiembre de Septiembre de " Los presentes balances generales, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Arrendadoras Financieras, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52 y 53, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Organización Auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuáles se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables." " Los presentes balances generales fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." LIC. VICTOR GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL GERENTE DE CONTABILIDAD SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD CORP.
4 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO VALUE GRUPO FINANCIERO AVE. SAN PEDRO 202 SUR COL. DEL VALLE GARZA GARCIA, N.L. ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2007 ( Cifras en Pesos ) Sep-07 Sep-06 Sep-06 Ingresos por intereses $ 140,011,277 $ 102,846, ,930,748 Gastos por intereses 82,937,127 32,326,513 33,610,136 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) -6,154,485-6,750,997-7,019,066 MARGEN FINANCIERO $ 50,919,665 $ 63,769,388 66,301,546 Estimación preventiva para riesgos crediticios 3,128, , ,916 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS $ 47,791,488 $ 62,983,671 65,484,630 Comisiones y Tarifas cobradas $ 8,389,618 6,381,090 6,634,471 Comisiones y Tarifas pagadas 1,175, , ,975 Resultado por intermediación 0 0-7,213,846 5,538,570 5,758,496 INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION $ 55,005,334 68,522,241 71,243,126 Gastos de Administración 15,727,769 44,837,736 46,618,155 RESULTADO DE LA OPERACION $ 39,277,565 $ 23,684,505 24,624,970 Otros Productos $ 7,396,925 6,067,449 6,308,376 Otros Gastos 244, , ,646 7,152,024 5,709,997 5,936,730 RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU $ 46,429,589 29,394,502 30,561,700 ISR y PTU Causados $ ISR y PTU Diferidos RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS $ 46,429,589 $ 29,394,502 30,561,700 Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS $ 46,429,589 $ 29,394,502 30,561,700 Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables RESULTADO NETO $ 46,429,589 $ 29,394,502 30,561,700 Factores de actualización Septiembre de Septiembre de " Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para arrendadoras financieras, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. " " Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben." LIC. VICTOR MANUEL GONZALEZ G. DIRECTOR GENERAL GERENTE DE CONTABILIDAD SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD CORP.
5 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO VALUE GRUPO FINANCIERO AVE. SAN PEDRO 202 SUR COL. DEL VALLE GARZA GARCIA, N.L. ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2007 (Cifras en miles de Pesos) Sep-06 Sep-07 Sep-06 Ingresos por intereses $ 140, , ,931 Gastos por intereses 82,937 32,327 33,610 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) -6,154-6,751-7,019 MARGEN FINANCIERO $ 50,920 63,769 66,302 Estimación preventiva para riesgos crediticios 3, MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS $ 47,791 62,984 65,485 Comisiones y Tarifas cobradas $ 8,390 6,381 6,634 Comisiones pagadas 1, Resultado por intermediación ,214 5,539 5,758 INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION $ 55,005 68,522 71,243 Gastos de Administración 15,728 44,838 46,618 RESULTADO DE LA OPERACION $ 39,278 23,685 24,625 Otros Productos $ 7,397 6,067 6,308 Otros Gastos ,152 5,710 5,937 RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU $ 46,430 29,395 30,562 ISR y PTU Causados $ ISR y PTU Diferidos RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS $ 46,430 29,395 30,562 Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS $ 46,430 29,395 30,562 Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables RESULTADO NETO $ 46,430 $ 29,395 30,562 " Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para arrendadoras financieras, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables." " Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben." LIC. VICTOR MANUEL GONZALEZ G. DIRECTOR GENERAL GERENTE DE CONTABILIDAD SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD CORP.
6 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. AVE. SAN PEDRO 202 SUR COL. DEL VALLE GARZA GARCIA, N.L.C.P ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 EXPRESADO EN PESOS DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO DE 2007 ( Cifras en Pesos ) ACTIVIDADES DE OPERACION: Sep-07 Sep-06 Sep-06 RESULTADO NETO $ 46,429,589 29,394,502 30,561,700 PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 3,128, , ,916 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 46,601,800 31,300,746 32,543,638 IMPUESTOS DIFERIDOS PROVISION PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 49,729,977 32,086,463 33,360,554 $ DISMINUCION O AUMENTO EN PASIVOS BURSATILES $ 53,343,946 33,203,571 34,522,020 DISMINUCION O AUMENTO DE BIENES ADJUDICADOS DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO -157,360,402-69,095,531-71,839,180 DISMINUCION O AUMENTO EN OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) 27,857,465-21,379,025-22,227,944 DISMINUCION O AUMENTO EN ACREEDORES DIVERSOS 25,934,244 28,462,874 29,593,079 DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR -9,034,371-2,992,779-3,111,616 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 100,829,838 34,892,593 36,278,110 AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION: $ 41,570,720 3,091,703 3,214,468 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION $ 137,730,286 64,572,668 67,136,723 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA $ AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL APORTACION PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $ ACTIVIDADES DE INVERSION: ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCS. $ -112,954,127-56,171,757-58,402,228 DISMINUCION O AUMENTO DE CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS -319, , ,287 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION $ -113,274,080-57,042,470-59,307,515 DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 24,456,206 7,530,198 7,829,207 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO $ 15,896,350 10,071,431 10,471,348 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO $ 40,352,556 17,601,629 18,300,555 "EL PRESENTE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA ARRENDADORAS FINANCIERAS EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 52 Y 53 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA ORGANIZACIÓN AUXILIAR HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES APLICABLES. EL PRESENTE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN." LIC. VICTOR M. GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL GERENTE DE CONTABILIDAD SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD CORPORATIVA
7 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. AVE. SAN PEDRO 202 SUR COL. DEL VALLE GARZA GARCIA, N.L.C.P ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 EXPRESADO EN PESOS DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO DE 2007 ( Cifras en miles de Pesos ) ACTIVIDADES DE OPERACION: Sep-07 Sep-06 Sep-06 RESULTADO NETO $ 46,430 29,395 30,562 PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 3, DEPRECIACION Y AMORTIZACION 46,602 31,301 32,544 IMPUESTOS DIFERIDOS PROVISION PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 49,730 32,086 33,361 $ DISMINUCION O AUMENTO EN PASIVOS BURSATILES $ 53,344 33,204 34,522 DISMINUCION O AUMENTO DE BIENES ADJUDICADOS DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO -157,360-69,096-71,839 DISMINUCION O AUMENTO EN OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) 27,857-21,379-22,228 DISMINUCION O AUMENTO EN ACREEDORES DIVERSOS 25,934 28,463 29,593 DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR -9,034-2,993-3,112 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 100,830 34,893 36,278 AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION: $ 41,571 3,092 3,214 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION $ 137,730 64,573 67,137 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA $ AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL APORTACION PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $ ACTIVIDADES DE INVERSION: ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCS. $ -112,954-56,172-58,402 DISMINUCION O AUMENTO DE CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION $ -113,274-57,042-59,308 DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 24,456 7,530 7,829 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO $ 15,896 10,071 10,471 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO $ 40,353 17,602 18,301 "EL PRESENTE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA ARRENDADORAS FINANCIERAS EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 52 Y 53 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA ORGANIZACIÓN AUXILIAR HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES APLICABLES. EL PRESENTE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN." LIC. VICTOR M. GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL GERENTE DE CONTABILIDAD SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD CORPORATIVA
8 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 ( Expresados en pesos de poder adquisitivo de Septiembre de 2007) CAPITAL GANADO RESULTADOS POR EXCESO O INSUFICIENCIA RESULTADO POR TENENCIA RESULTADO POR TENENCIA CONCEPTO PRIMAS EN RESULTADO DE VALUACION DE EN LA ACTUALIZACION DE ACTIVOS NO MONETARIOS DE ACTIVOS NO MONETARIOS DE CAPITAL CONT. VENTA DE EJERCICIOS TITULOS DISPONIBLES DEL CAPITAL ( POR VALUACION DE (POR VALUACION DE INVER- RESERVAS DE AJUSTE POR OBLIGACIONES RESULTADO CAPITAL SOCIAL ACCIONES CAPITAL ANTERIORES PARA LA VENTA CONTABLE ACTIVO FIJO) SIONES PERM. EN ACCIONES) LABORALES AL RETIRO NETO SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE ,606,865 12,949,970 78,349,850-38,898, ,008,372 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS SUSCRIPCION DE ACCIONES 0 CAPITALIZACION DE UTILIDADES 0 APORTACION PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 0 0 CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL PAGO DE DIVIDENDOS 0 TOTAL MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL UTILIDAD INTEGRAL ,429,589 46,429,589 RESULTADO NETO 46,429,589 46,429,589 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE 0 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO 0 TOTAL ,429,589 46,429,589 SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE ,606, ,949,970 78,349, ,898, ,429, ,437,961 94,487, ,977 1,945,961 "EL PRESENTE ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTS. 52 Y 53, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADAS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS TODOS LOS MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA ORGANIZACIÓN AUXILIAR HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES APLICABLES." "EL PRESENTE ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN." -18,848 30,581,733 31,217,776 61,799,509-55,996,691 LIC. VICTOR M. GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL GERENTE DE CONTABILIDAD SUBDIRECTOR CONTABILIDAD CORP.
9 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 ( Expresados en miles de pesos de poder adquisitivo de Junio de 2007) CAPITAL GANADO RESULTADOS POR EXCESO O INSUFICIENCIA RESULTADO POR TENENCIA RESULTADO POR TENENCIA CONCEPTO PRIMAS EN RESULTADO DE VALUACION DE EN LA ACTUALIZACION DE ACTIVOS NO MONETARIOS DE ACTIVOS NO MONETARIOS DE CAPITAL CONT. VENTA DE EJERCICIOS TITULOS DISPONIBLES DEL CAPITAL ( POR VALUACION DE (POR VALUACION DE INVER- RESERVAS DE AJUSTE POR OBLIGACIONES RESULTADO CAPITAL SOCIAL ACCIONES CAPITAL ANTERIORES PARA LA VENTA CONTABLE ACTIVO FIJO) SIONES PERM. EN ACCIONES) LABORALES AL RETIRO NETO SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE , ,950 78, , ,008 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS SUSCRIPCION DE ACCIONES CAPITALIZACION DE UTILIDADES APORTACION PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 0 0 CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL PAGO DE DIVIDENDOS TOTAL MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL UTILIDAD INTEGRAL ,430 46,430 RESULTADO NETO ,430 46,430 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO TOTAL ,430 46,430 SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE , ,950 78, , , ,438 94,487, ,977 1,945,961 97,041,536 "EL PRESENTE ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTS. 52 Y 53, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADAS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS TODOS LOS MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA ORGANIZACIÓN AUXILIAR HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES APLICABLES." "EL PRESENTE ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN." -18,848 30,581,733 31,217,776 61,799,509-55,996,691 LIC. VICTOR M. GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL GERENTE DE CONTABILIDAD SUBDIRECTOR CONTABILIDAD CORP.
10 I. No existen cambios significativos en la información financiera del período. II. Las principales características de los certificados bursátiles en circulación emitidos por VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. son: Fecha de emisión: 30 de enero de 2004 A. Denominación de la emisora: VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO B. Clave de pizarra: VALARRE 04 C. Tipo de documento: Certificados Bursátiles D. Monto total de la emisión: Veinticinco millones de pesos E. Valor nom. de los cert. Bursátiles: Cien pesos cada uno Fecha de emisión: 05 de noviembre de 2004 A. Denominación de la emisora: VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO B. Clave de pizarra: VALARRE 04-2 C. Tipo de documento: Certificados Bursátiles D. Monto total de la emisión: Veinticinco millones de pesos E. Valor nom. de los cert. Bursátiles: Cien pesos cada uno Fecha de emisión: 24 de diciembre de 2004 A. Denominación de la emisora: VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO B. Clave de pizarra: VALARRE 04-3 C. Tipo de documento: Certificados Bursátiles D. Monto total de la emisión: Treinta millones de pesos E. Valor nom. de los cert. Bursátiles: Cien pesos cada uno Fecha de emisión: 07 de abril de 2005 A. Denominación de la emisora: VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO B. Clave de pizarra: VALARRE 05 C. Tipo de documento: Certificados Bursátiles D. Monto total de la emisión: Cuarenta millones de pesos E. Valor nom. de los cert. Bursátiles: Cien pesos cada uno Fecha de emisión: 21 de julio de 2005 F. Denominación de la emisora: VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO G. Clave de pizarra: VALARRE 05-2 H. Tipo de documento: Certificados Bursátiles I. Monto total de la emisión: Cincuenta millones de pesos J. Valor nom. de los cert. Bursátiles: Cien pesos cada uno Fecha de emisión: 13 de Enero de 2006 F. Denominación de la emisora: VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO G. Clave de pizarra: VALARRE 06 H. Tipo de documento: Certificados Bursátiles I. Monto total de la emisión: Cien millones de pesos J. Valor nom. de los cert. Bursátiles: Cien pesos cada uno Fecha de emisión: 13 de Abril de 2007 F. Denominación de la emisora: VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO G. Clave de pizarra: VALARRE 07 H. Tipo de documento: Certificados Bursátiles I. Monto total de la emisión: Cien millones de pesos J. Valor nom. de los cert. Bursátiles: Cien pesos cada uno III. Los incrementos o reducciones de capital y pago de dividendos en efectivo se describen a continuación: Con fecha 2 de septiembre de 2005 se aprobó el aumento del Capital Social a VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. mediante la aportación para futuros aumentos de capital $100,000, IV. Hasta este momento no existen eventos subsecuentes que no hayan sido reflejado en la emisión de la información financiera a fechas intermedias, que hayan producido un impacto sustancial. V. Identificación de la cartera vigente y vencida por tipo de crédito y por moneda son: CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE Créditos comerciales $510,603,028 Créditos a entidades financieras $50,410,529 Créditos al consumo $5,059,470 Créditos a la vivienda 0 Créditos a entidades gubernamentales 85,964,465 0 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 652,037,492 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Créditos comerciales $3,074,790 Créditos a entidades financieras 0 Créditos al consumo $1,879,288 Créditos a la vivienda 0 Créditos a entidades gubernamentales 0 Créditos al FOBAPROA o al IPAB 0 Otros adeudos vencidos $0 VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007.
11 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 4,954,078 VI. Tasas de interés promedio de captación y de préstamos bancarios: LINEAS DISPONIBLES EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS INSTITUCION LINEA DISPUESTO DISPONIBLE TASA DE REFERENCIA GARANTIA PLAZOS VALUE ARRENDADORA 855, , ,041 TIIE A 28 DÍAS QUIROGRAFARIA 4 AÑOS VII. Los movimientos en la cartera vencida neta son: 2do. TRIM er. TRIM VARIACIÓN Total Cartera Vencida neta (1,339) (2,114) (775) Por el 3er.Trimestre del 2007 no ha habido reestructuraciones, adjudicaciones o quitas importantes. VIII. Las inversiones en valores son: POSICIÓN DE VALORES VALUACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Mercado de Dinero en Directo 60,779 Mercado de Dinero en Reporto 0 Soc. de Inversión de Instrumentos de Deuda 0 Soc. de Inversión Común 0 Mercado de Capitales 0 TOTAL 60,779 IX. A la fecha Value Arrendadora, S.A. de C.V. no maneja instrumentos financieros derivados. X. El desglose de las principales partidas en el período del 30 de septiembre de 2007 de los rubros de otros gastos, otros productos, así como de partidas extraordinarias se representan a continuación: Otros productos: DESCRIPCIÓN Recuperaciones VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. 424 Venta de activo fijo 0 Venta de bienes adjudicados 0 Repomo 2,721 Benefic. Por opc. De compra - Otros productos y beneficios 4,252 TOTALES 7,397 Otros gastos: DESCRIPCIÓN VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. Quebrantos diversos 245 Diversos Arrendamientos financieros Repomo Subsidiarias TOTALES 245 XI. Derivado de las pérdidas por amortizar de ejercicios anteriores, el monto de los impuestos diferidos se elimina. XII. No ha habido cambios en las políticas, criterios y prácticas contables. XIII. La información derivada de la operación de cada segmento se representa a continuación: VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. SEGMENTO OPERATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Ingresos (egresos) totales de opn. 147,225 Gastos de administración 107,948 Resultado de la operación 39,278 Activos totales 982,151 XIV. Comentarios y análisis sobre resultados y situación financiera. La utilidad del mes de septiembre de 2007 fue de $46,430, aumentó en un 52.02% con respecto al año anterior que se registró una utilidad actualizada de $30,541. Esto es debido principalmente a la colocación hecha en el tercer trimestre. Los ingresos por intereses a septiembre de 2007 fueron de $140,011 aumentando un 31.03% con respecto al tercer trimestre del 2006 que fue de 106,858. La cartera de arrendamiento vigente tuvo un incremento del 27.18% ya que pasó en el 2006 de $512,708 a $652,037 en el 2007 y con estos números en balance se incrementaron nuestros ingresos por comisiones de apertura afectando positivamente la utilidad de la empresa. La cartera vencida neta de arrendamiento financiero se mantiene negativa y esto es debido a que la estimación preventiva para riesgos crediticios es mayor que la cartera vencida tanto de personas físicas, morales, sector no financiero y gubernamentales. La asamble anual se realizó el día 17 de abril de Sep-07 Sep-06 Cartera Vigente Arrendamiento Financiero 652, , % Cartera Vencida Neta Arrendamiento Financiero - 2, % Cartera de Arrendamiento Puro Vigente 186, , % 836, , %
12 FECHA VALARRE 10/10/2007 REPORTES QUE PUEDE CONTENER EL PAQUETE DE INFORMACIÓN FINANCIERA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS ESTADOS DE CAMBIOS NOTAS COMPLEMENTARIAS ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE Información Financiera Trimestral, es una publicación TRIMESTRAL editada por BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. PASEO DE LA REFORMA NO. 255 Col. CUAUHTEMOC, C.P MEXICO, D.F. Editor Responsable CATALINA CLAVE ALMEIDA No. de Certificado de Licitud de Título 8638, No. de Certificado de Licitud de Contenido 6083, No. de Reserva al Título en Derechos de Autor Distribuido por MESPRESS MENSAJERIA, S.A. DE C.V. COMERCIO NO. 119, Col. ESCANDON, C.P MEXICO, D.F. Impreso por DOCU SYSTEM, S.A. DE C.V. EN SU CENTRO DE SOLUCIONES GRAFICO DIGITALES INSTALADO EN ADOLFO PRIETO NO COL. DEL VALLE C.P MEXICO, D.F., (LA INFORMACION PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO) D.R ISSN FOLIO: O
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