CONCILIACIONES BANCARIAS

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1 BANCARIAS OBJETIVO Determinar, analizar y depurar las partidas que establecen la diferencia entre el saldo en bancos según nuestros registros contables, contra el saldo que muestra el estado de cuenta bancario. NORMAS DE OPERACIÓN Las conciliaciones bancarias se elaboran mensualmente. Contener la firma de quien la elabora, revisa y autoriza. Contener anexo el estado de cuenta bancario y el auxiliar contable. Los cargos y/o abonos no correspondidos se verificarán en la conciliación del mes siguiente. Se contará con un plazo de un año para investigar y aclarar los depósitos no identificados en las cuentas bancarias, al término de dicho plazo, en caso de no haber obtenido la evidencia y soporte documental respectivo, se procederá a realizar su registro correspondiente, contabilizándose como Ingresos Extraordinarios por Otros Conceptos.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: BANCARIAS ÁREA: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE 15 JUL CÓDIGO 1121CG1 DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ACT. ANTECE SORA FORMATO O DOCTO. ENCARGADOS (AS) DE CONTROL DE ESTADOS DE BANCARIOS 1 2 Consulta e imprime los estados de cuenta bancarios (en los primeros cinco días del mes posterior al que corresponden los movimientos) desde los portales de Internet de las diferentes Instituciones Bancarias. Recibe estados de cuenta bancarios de las Instituciones en que no se tiene habilitada la consulta e impresión en portal de internet. 1 - ESTADO DE 3 Codifica, ordena y entrega estados de cuenta bancarios a las personas encargadas de elaborar conciliaciones. 2 4 Imprime el auxiliar mensual de la cuenta de bancos o inversiones y valores. 3 - AUXILIAR CONTABLE 5 Coteja los movimientos reflejados en el auxiliar contable del mes que se concilia contra los asentados en el estado de cuenta bancario. 4 ENCARGADOS (AS) DE ELABORAR Analiza e investiga causas de los errores u omisiones detectados del mes que se concilia. 5 -CONCILIACIÓN BANCARIA 7 Verifica y da seguimiento a movimientos no correspondidos de meses anteriores. NO EXISTEN MOVIMIENTOS CON ERRORES 8 Conecta con actividad 12. 7

3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: BANCARIAS ÁREA: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE 15 JUL CÓDIGO 1121CG1 DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ACT. ANTECE SORA FORMATO O DOCTO. ENCARGADOS (AS) DE ELABORAR 9 EXISTEN MOVIMIENTOS CON ERRORES Elabora póliza de corrección de movimientos con errores u omisiones de origen contable. 7 Conecta con actividad NO EXISTEN DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS Conecta con Actividad EXISTEN DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 11 Elabora póliza de registro de depósitos no identificados, en base a lo señalado en las Normas de Operación. 7 Conecta con actividad Actualiza datos, determina las partidas no correspondidas, elabora formato de conciliación bancaria y entrega al Coordinador. 8,9,1 y Revisa conciliación bancaria. 12 COORDINADOR (A) DE 14 NO ESTA CORRECTA Y COMPLETA Conecta con la actividad No ESTA COMPLETA Y CORRECTA 15 Firma conciliación y la turna para firma del Director de Contabilidad. 13 DIRECTOR (A) DE CONTABILIDAD 1 Autoriza y firma conciliación bancaria y regresa al 15

4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: BANCARIAS ÁREA: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE 15 JUL CÓDIGO 1121CG1 DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES coordinador de conciliaciones. ACT. ANTECE SORA FORMATO O DOCTO. COORDINADOR A) DE 17 Recibe y entrega conciliaciones firmadas a los encargados de elaborar conciliaciones. 1 ENCARGADOS (AS) DE ELABORAR 18 Archiva las conciliaciones bancarias. FIN DEL PROCEDIMIENTO. 17 SUPERVISÓ ELABORÓ LIDER USUARIO REVISÓ Encargada del Depto. de Jefe del Departamento de Metodología Administrativa Contabilidad Gubernamental L.A.E. Lizeth Maldonado S. C.P. José Luís Rivera /rmp Hernández Directora General de Sistemas y Metodología Administrativa ING. Hercy G. García López Director de Contabilidad C.P. Héctor Hugo Partida Guzmán

5 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 21 DIC 21 1 PROCEDIMIENTO: BANCARIAS CÓDIGO: 2H121CG1 ÁREA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ENCARGADOS (AS) DE CONTROL DE ESTADOS DE BANCARIOS ENCARGADOS (AS ) DE ELABORAR COORDINADOR (A) DE DIRECTOR (A) DE CONTABILIDAD INICIO 1 Consulta e imprime los estados de cuenta bancarios (en los primeros cinco días del mes posterior al que corresponden los movimientos) desde los portales de Internet de las diferentes Instituciones Bancarias. ESTADO DE 2 Recibe estados de cuenta bancarios de las Instituciones en que no se tiene habilitada la consulta e impresión en portal de internet. ESTADO DE 3 Codifica, ordena y entrega estados de cuenta bancarios a las personas encargadas de elaborar conciliaciones. ESTADO DE 4 Imprime el auxiliar mensual de la cuenta de bancos o inversiones y valores. ESTADO DE AUXILIAR FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 21 DIC 21 2 A PROCEDIMIENTO: BANCARIAS CÓDIGO: 2H121CG1 ÁREA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ENCARGADOS (AS) DE CONTROL DE ESTADOS DE BANCARIOS ENCARGADOS (AS ) DE ELABORAR COORDINADOR (A) DE DIRECTOR (A) DE CONTABILIDAD

6 A 5 Coteja los movimientos reflejados en el auxiliar contable del mes que se concilia contra los asentados en el estado de cuenta bancario. ESTADO DE AUXILIAR Analiza e investiga causas de los errores u omisiones detectados del mes que se concilia. ESTADO DE AUXILIAR CONCILIACIÓN BANCARIA 7 Verifica y da seguimiento a movimientos no correspondidos de meses anteriores. EXISTEN MOVIMIENTOS CON ERRORES No 1 8 Sí FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO B 21 DIC 21 3 PROCEDIMIENTO: BANCARIAS CÓDIGO: 2H121CG1 ÁREA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ENCARGADOS (AS) DE CONTROL DE ESTADOS DE BANCARIOS ENCARGADOS (AS ) DE ELABORAR COORDINADOR (A) DE DIRECTOR (A) DE CONTABILIDAD B 9 Elabora póliza de corrección de movimientos con errores u omisiones de origen contable. 2

7 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 21 DIC 21 4 PROCEDIMIENTO: BANCARIAS CÓDIGO: 2H121CG1 ÁREA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ENCARGADOS (AS) DE CONTROL DE ESTADOS DE BANCARIOS ENCARGADOS (AS ) DE ELABORAR COORDINADOR (A) DE DIRECTOR (A) DE CONTABILIDAD C

8 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 21 DIC 21 5 PROCEDIMIENTO: BANCARIAS CÓDIGO: 2H121CG1 ÁREA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ENCARGADOS (AS) DE CONTROL DE ESTADOS DE BANCARIOS ENCARGADOS (AS ) DE ELABORAR COORDINADOR (A) DE DIRECTOR (A) DE CONTABILIDAD D ESTÁ CORRECTA Y COMPLETA No 7 14

9 Archiva las conciliaciones bancarias. FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 21 DIC 21 PROCEDIMIENTO: BANCARIAS CÓDIGO: 2H121CG1 ÁREA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ENCARGADOS (AS) DE CONTROL DE ESTADOS DE BANCARIOS ENCARGADOS (AS ) DE ELABORAR COORDINADOR (A) DE DIRECTOR (A) DE CONTABILIDAD C 18

10 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA ( 1 ) EN ( 2 ) AL ( 3 ) DE ( 4 ) DE ( 5 ) REFERENCIA CONTABLE: DESCRIPCIÓN: ( 7 ) ( ) SALDO EN CONTABILIDAD $ (8) ( - ) NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS ( 13 ) FECHA REF. CONCEPTO ( 9 ) ( 1 ) ( 11 ) $ (12) ( - ) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS ( 18 ) FECHA REF CONCEPTO ( 14 ) ( 15 ) ( 1 ) $ (17) ( + ) NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS ( 23 ) FECHA REF CONCEPTO ( 19 ) ( 2 ) ( 21 ) $ (22) ( + ) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS ( 28 ) FECHA REF CONCEPTO ( 24 ) ( 25 ) ( 2 ) $ (27) SALDO SEGÚN ESTADO DE BANCARIO $ (29) FORMULO REVISO AUTORIZO ( 3 ) ( 31 ) ( 32 ) S A SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Dirección de Contabilidad Av. México S/N Centro C.P. 3 Tepic, Nayarit

11 GUÍA DE LLENADO CONCILIACIÓN BANCARIA 1. Se anota el número de la cuenta Bancaria 2. Nombre del Banco 3. Se anota el Día ultimo del mes al que corresponde 4. El mes de la conciliación 5. El año de la conciliación. El número de la cuenta contable conforme al catalogo 7. Nombre de la cuenta que corresponde al número de la cuenta contable 8. Se anota el importe del saldo en libros del último día del mes de la cuenta de Bancos 9. La fecha de la partida no correspondida 1. La referencia correspondiente a la partida no correspondida 11. Concepto o nombre que identifica la partida no correspondida 12. Importe de nuestros cargos no correspondidos 13. Anotar la suma de las cantidades que se describen en el punto Fecha de las partidas del banco no correspondidos 15. Referencia correspondiente a la partida no correspondida 1. Concepto o nombre que identifica la partida no correspondida 17. Importe de los cargos del Banco no correspondidos 18. Anotar la suma de las cantidades que se describen en el punto Fecha de la partida no correspondida 2. Referencia correspondiente a la partida no correspondida 21. Concepto nombre que identifica la partida no correspondida 22. Importe de nuestros abonos no correspondidos 23. Anotar la suma de las cantidades que se describen en el punto Fecha de la partida no correspondida 25. Referencia correspondiente a la partida no correspondida 2. Concepto o nombre que identifica la partida no correspondida 27. Importe de los abonos del banco no correspondidos 28. Suma de los abonos del banco no correspondidos 29. Saldo según estado de cuenta bancario del mes que se concilia 3. Nombre y firma de la persona responsable de la elaboración de la Conciliación. 31. Firma de la persona que revisa las conciliaciones. 32. Nombre y firma del Director de Contabilidad.

12 GUÍA DE LLENADO CONCILIACIÓN BANCARIA

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