INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LOS REPORTES REGULATORIOS DEL SECTOR FONDOS DE INVERSIÓN SERIE R01 CATÁLOGO MÍNIMO

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1 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LOS REPORTES REGULATORIOS DEL SECTOR FONDOS DE INVERSIÓN SERIE R01 CATÁLOGO MÍNIMO Contenido Fundamento legal del reporte... 2 Objetivo del reporte... 3 Características generales del reporte... 3 Consideraciones generales del reporte... 3 Formato de envío... 4 R01 A-0111 Catálogo Mínimo (CO-CM)... 4 Definición del Documento: Página 1 de 41

2 Fundamento legal del reporte Los fondos de inversión de renta variable, fondos de inversión en instrumentos de deuda, fondos de inversión de capitales, las sociedades operadoras de fondos de inversión y las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión deberán enviar la información que se solicita en el reporte: R01 A-0111 Catálogo Mínimo (CO-CM) El envío de dicha información deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en las siguientes disposiciones legales: 1. Facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Artículo 4º, fracción V: Expedir normas respecto a la información que deberán proporcionarle periódicamente las entidades. 2. Respecto de los Reportes Regulatorios Ley de Fondos de Inversión, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de enero de Artículo 79 Bis.- Los fondos de inversión estarán obligados a proporcionar a la Comisión, a sus accionistas y al público en general, la información continua, periódica y la relativa a Eventos Relevantes, a través de los medios de comunicación y en los términos que la citada Comisión determine mediante disposiciones de carácter general. DISPOSICIONES de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2014, actualizadas con las reformas publicadas en el propio Diario el 6 y 9 de enero de 2015: Artículo 80.- Los fondos de inversión, las sociedades operadoras de fondos de inversión, las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, deberán proporcionar a la Comisión, con la periodicidad establecida en los artículos siguientes, la información financiera que se indica en el Anexo 8 de estas disposiciones, la cual se identifica con las series y tipos de reportes que a continuación se relacionan: Artículo 81.- Los fondos de inversión, las sociedades operadoras de fondos de inversión, las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión presentarán a la Comisión la información a que se refiere el artículo anterior, con la periodicidad que a continuación se indica: Artículo 84.- Los fondos de inversión, las sociedades operadoras de fondos de inversión, las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, salvo disposición expresa en contrario, deberán enviar a la Comisión la información que se menciona en este Título, mediante su transmisión vía electrónica, utilizando el SITI. En caso de que no exista información de algún reporte, las entidades deberán realizar el envío vacío, funcionalidad que está disponible en dicho sistema. La información deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características requeridas, en virtud de lo cual no podrá ser modificada, generando el SITI un acuse de recibo electrónico. Página 2 de 41

3 Una vez recibida la información será revisada y de no reunir la calidad y características exigibles o ser presentada de forma incompleta o fuera del plazo establecido para ello, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones correspondientes. Objetivo del reporte El reporte regulatorio R01 A-0111 Catálogo mínimo (CO-CM) de la serie R01, tiene como objetivo mostrar los saldos de las cuentas que integran el balance general y las cuentas de resultados en moneda nacional, UDIS valorizadas en pesos, o en moneda extranjera valorizada en pesos, según corresponda, al cierre del periodo reportado. Características generales del reporte 1. R01 A-0111 Catálogo Mínimo (CO-CM). En este reporte se detallará la información necesaria para conocer la situación financiera al cierre del período presentado de las entidades que conforman el sector de Fondos de Inversión. Consideraciones generales del reporte Este instructivo contiene las características que debe tener la información reportada, así como una breve descripción de la misma. Sin embargo es importante indicar que, los catálogos correspondientes, se encuentran disponibles y actualizados en línea en los apartados correspondientes dentro del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI); por lo que deberán ser consultados y tomados directamente del mencionado sistema para evitar posibles errores de llenado y problemas de validación. Adicionalmente, es importante mencionar que el presente instructivo es un documento susceptible de mejora constante, por lo que la versión más actualizada será compartida a través de SITI. La periodicidad de envío de este reporte es mensual para los fondos de inversión de renta variable y fondos de inversión en instrumentos de deuda, mientras que para los fondos de inversión de capitales, las sociedades operadoras de fondos de inversión y las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión es trimestral, a menos que se mencione otra periodicidad de manera expresa en las presentes disposiciones. El reporte deberá ser enviado en archivo de texto, delimitado por punto y coma ;. Los datos que se refieren a saldos e importes, se deben presentar en pesos. Los datos que se refieran a fecha o período, deberán presentarse con el formato AAAAMMDD (año, mes, día), y en su caso con el formato AAAAMM (año, mes). Los datos que se refieran a porcentajes y tasas, se deberán presentar en base cien, con seis decimales, redondeados y sin el signo %. Ejemplo: si la tasa de interés es del %, deberá anotarse Página 3 de 41

4 Formato de envío Los fondos de inversión de renta variable, fondos de inversión en instrumentos de deuda, fondos de inversión de capitales, las sociedades operadoras de fondos de inversión y las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión llevarán a cabo el envío de la información del reporte mencionado de acuerdo con las siguientes especificaciones: R01 A-0111 Catálogo Mínimo (CO-CM) A partir de la entrada en vigor del presente reporte, las columnas que se solicitan son de carácter obligatorio por lo que no se podrá omitir la información solicitada. Este reporte se encuentra dividido en 2 secciones: 1. Sección identificador del reporte.- En esta sección se presentan campos generales del reporte de captura, como son: la clave del mismo, el período y la clave de la entidad. 2. Sección información financiera.- Contiene los campos necesarios para identificar los conceptos contables, en su caso, los saldos clasificados por monedas y el saldo de cada concepto. El reporte está conformado por (6) seis columnas, las cuales se describen a continuación: R01 A-0111 CATÁLOGO MÍNIMO (CO-CM) PERÍODO I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE Se refiere al período mensual o trimestral de la información que está reportando la entidad. Este dato se captura al momento de importar el documento en el SITI, por lo que no forma parte del archivo que envía la entidad. 1 Cuando se trate de periodo mensual se capturará el año seguido del mes, por ejemplo, si se desea enviar la información del mes de enero de 2015, el dato a capturar será: , si se refiere al mes de diciembre de 2015, se capturará: En el caso de periodo trimestral, tomar en consideración que el año comprende cuatro trimestres, por lo que si la información se refiere al primero del 2015, se deberá capturar: , si se trata de información del último de 2015, se capturará: CLAVE DE LA ENTIDAD Se refiere a la clave CASFIM de la entidad que está reportando la información, dicha clave debe seleccionarse del catálogo denominado Instituciones. REPORTE Para el envío de este reporte se utilizará la clave 111 que se obtiene del catálogo denominado Página 4 de 41

5 Subreportes CC. CONCEPTO II. SECCIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA Se debe anotar el número de cuenta de acuerdo al Catálogo de Conceptos que corresponda a cada entidad del sector de Fondos de Inversión: 4 I. Fondos de Inversión de Renta Variable y Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda CUENTA CONCEPTO ACTIVO DISPONIBILIDADES CAJA BANCOS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA COMPRAVENTA DE DIVISAS PRÉSTAMO DE VALORES OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA CUENTAS DE MARGEN EFECTIVO VALORES OTROS ACTIVOS INVERSIONES EN VALORES TÍTULOS PARA NEGOCIAR TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE REPORTO Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS) Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto Página 5 de 41

6 DEUDORES POR REPORTO PRÉSTAMO DE VALORES PREMIOS A RECIBIR DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN FUTUROS A RECIBIR CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR OPCIONES SWAPS PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA FUTUROS A RECIBIR CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR OPCIONES SWAPS PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES ACCIONES PROPIAS COMPRAVENTA DE DIVISAS INVERSIONES EN VALORES REPORTOS PRÉSTAMO DE VALORES DERIVADOS DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO DEUDORES DIVERSOS PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES OTROS DEUDORES ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO BIENES ADJUDICADOS BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS INMUEBLES ADJUDICADOS INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) OTROS ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS Seguros por amortizar Página 6 de 41

7 Otros cargos diferidos PAGOS ANTICIPADOS Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados INTANGIBLES Crédito mercantil Otros intangibles Amortización acumulada de otros intangibles OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO PASIVO ACREEDORES POR REPORTO PRÉSTAMO DE VALORES PREMIOS A ENTREGAR COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA REPORTOS OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA COLATERALES VENDIDOS Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda COLATERALES DADOS EN GARANTÍA PRÉSTAMO DE VALORES OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTAMISTA COLATERALES VENDIDOS Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO COLATERALES VENDIDOS Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto DERIVADOS COLATERALES VENDIDOS Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto Página 7 de 41

8 Otros OTROS COLATERALES VENDIDOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN FUTUROS A ENTREGAR CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR OPCIONES SWAPS PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA FUTUROS A ENTREGAR CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR OPCIONES SWAPS PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES ACCIONES PROPIAS COMPRAVENTA DE DIVISAS INVERSIONES EN VALORES REPORTOS PRÉSTAMO DE VALORES DERIVADOS ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DIVIDENDOS POR PAGAR OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios Rentas Gastos de promoción y publicidad Gastos en tecnología Otras provisiones OTROS ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS CRÉDITOS DIFERIDOS Página 8 de 41

9 COBROS ANTICIPADOS COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL MÍNIMO FIJO VARIABLE CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO POR APLICAR RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO VALUACIÓN EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS RESULTADO NETO TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE CUENTAS DE ORDEN ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO ACCIONES EMITIDAS COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO DEUDA GUBERNAMENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTULOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERNAMENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTULOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO Página 9 de 41

10 OTROS OTRAS CUENTAS DE REGISTRO RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE TÍTULOS PARA NEGOCIAR DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA COLATERALES VENDIDOS RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS TÍTULOS PARA NEGOCIAR DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES INTERESES DE DISPONIBILIDADES BANCOS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN EFECTIVO VALORES OTROS ACTIVOS INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES TÍTULOS PARA NEGOCIAR INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACIÓN UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN RECUPERACIONES IMPUESTOS OTRAS RECUPERACIONES UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE BIENES INMUEBLES Página 10 de 41

11 DE CRÉDITO MERCANTIL DE OTROS ACTIVOS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FONDOS PROPIOS POR CUENTA DE TERCEROS ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN VALUACIÓN DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN DEPÓSITO DE VALORES CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN CUSTODIA DE VALORES CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DEL FONDO SISTEMAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES DISTRIBUCIÓN VALUACIÓN CALIFICACIÓN PROVEEDURÍA DE PRECIOS DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN DEPÓSITO DE VALORES CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN CUSTODIA DE VALORES CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DEL FONDO SISTEMAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA COMISIONES PAGADAS Página 11 de 41

12 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN COSTOS DE TRANSACCIÓN POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO QUEBRANTOS FRAUDES SINIESTROS OTROS QUEBRANTOS INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS PÉRDIDA POR DETERIORO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE CRÉDITO MERCANTIL DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO DE OTROS ACTIVOS PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS HONORARIOS RENTAS GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS EN TECNOLOGÍA DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES CORREOS Y TELÉFONOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO Página 12 de 41

13 II. Fondos de Inversión de Capitales CUENTA CONCEPTO ACTIVO DISPONIBILIDADES CAJA BANCOS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA COMPRAVENTA DE DIVISAS PRÉSTAMO DE VALORES OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA CUENTAS DE MARGEN EFECTIVO VALORES OTROS ACTIVOS INVERSIONES EN VALORES TÍTULOS PARA NEGOCIAR TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE REPORTO Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS) Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto DEUDORES POR REPORTO PRÉSTAMO DE VALORES PREMIOS A RECIBIR DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN Página 13 de 41

14 FUTUROS A RECIBIR CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR OPCIONES SWAPS PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA FUTUROS A RECIBIR CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR OPCIONES SWAPS PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES ACCIONES PROPIAS COMPRAVENTA DE DIVISAS INVERSIONES EN VALORES REPORTOS PRÉSTAMO DE VALORES DERIVADOS DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO DEUDORES DIVERSOS PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES OTROS DEUDORES ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO BIENES ADJUDICADOS BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS INMUEBLES ADJUDICADOS INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) OTROS ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS Seguros por amortizar Otros cargos diferidos PAGOS ANTICIPADOS Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Página 14 de 41

15 Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados INTANGIBLES Crédito mercantil Otros intangibles Amortización acumulada de otros intangibles OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO PASIVO ACREEDORES POR REPORTO PRÉSTAMO DE VALORES PREMIOS A ENTREGAR COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA REPORTOS OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA COLATERALES VENDIDOS Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda COLATERALES DADOS EN GARANTÍA PRÉSTAMO DE VALORES OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTAMISTA COLATERALES VENDIDOS Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO COLATERALES VENDIDOS Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto DERIVADOS COLATERALES VENDIDOS Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto Otros OTROS COLATERALES VENDIDOS DERIVADOS Página 15 de 41

16 CON FINES DE NEGOCIACIÓN FUTUROS A ENTREGAR CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR OPCIONES SWAPS PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA FUTUROS A ENTREGAR CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR OPCIONES SWAPS PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES ACCIONES PROPIAS COMPRAVENTA DE DIVISAS INVERSIONES EN VALORES REPORTOS PRÉSTAMO DE VALORES DERIVADOS ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DIVIDENDOS POR PAGAR OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios Rentas Gastos de promoción y publicidad Gastos en tecnología Otras provisiones OTROS ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS CRÉDITOS DIFERIDOS COBROS ANTICIPADOS COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE Página 16 de 41

17 DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL MÍNIMO FIJO VARIABLE CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO POR APLICAR RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO VALUACIÓN EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS RESULTADO NETO TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE CUENTAS DE ORDEN ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO ACCIONES EMITIDAS COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO DEUDA GUBERNAMENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTULOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERNAMENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTULOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS Página 17 de 41

18 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE TÍTULOS PARA NEGOCIAR DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA COLATERALES VENDIDOS RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS TÍTULOS PARA NEGOCIAR DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS INGRESOS POR INTERESES INTERESES DE DISPONIBILIDADES BANCOS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN EFECTIVO VALORES OTROS ACTIVOS INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES TÍTULOS PARA NEGOCIAR INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACIÓN UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN RECUPERACIONES IMPUESTOS OTRAS RECUPERACIONES UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE BIENES INMUEBLES DE CRÉDITO MERCANTIL Página 18 de 41

19 DE OTROS ACTIVOS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FONDOS PROPIOS POR CUENTA DE TERCEROS ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN VALUACIÓN DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN DEPÓSITO DE VALORES CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN CUSTODIA DE VALORES CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DEL FONDO SISTEMAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES DISTRIBUCIÓN VALUACIÓN CALIFICACIÓN PROVEEDURÍA DE PRECIOS DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN DEPÓSITO DE VALORES CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN CUSTODIA DE VALORES CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DEL FONDO SISTEMAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA COMISIONES PAGADAS PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN Página 19 de 41

20 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN COSTOS DE TRANSACCIÓN POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO QUEBRANTOS FRAUDES SINIESTROS OTROS QUEBRANTOS INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS PÉRDIDA POR DETERIORO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE CRÉDITO MERCANTIL DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO DE OTROS ACTIVOS PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS HONORARIOS RENTAS GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS EN TECNOLOGÍA DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES CORREOS Y TELÉFONOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO Página 20 de 41

21 III. Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión CUENTA CONCEPTO ACTIVO DISPONIBILIDADES CAJA BANCOS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA COMPRAVENTA DE DIVISAS OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA INVERSIONES EN VALORES TÍTULOS PARA NEGOCIAR TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda DEUDORES POR REPORTO CUENTAS POR COBRAR DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES Página 21 de 41

22 COMPRAVENTA DE DIVISAS INVERSIONES EN VALORES REPORTOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO DEUDORES DIVERSOS PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL OTROS DEUDORES ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICÍL COBRO PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) INVERSIONES PERMANENTES SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NEGOCIOS CONJUNTOS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTRAS INVERSIONES PERMANENTES PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NEGOCIOS CONJUNTOS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) Página 22 de 41

23 DIFERENCIAS TEMPORALES PÉRDIDAS FISCALES CRÉDITOS FISCALES ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLE DIFERENCIAS TEMPORALES PÉRDIDAS FISCALES CRÉDITOS FISCALES PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) ESTIMACIÓN PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE OTROS ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable Seguros por amortizar Otros cargos diferidos PAGOS ANTICIPADOS Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados INTANGIBLES Crédito mercantil De subsidiarias De asociadas De negocios conjuntos Revaluación de crédito mercantil (1) De subsidiarias De asociadas De negocios conjuntos Gastos de Organización Revaluación de gastos de organización (1) Amortización acumulada de gastos de organización Revaluación de la amortización de gastos de organización (1) Otros intangibles Revaluación de otros intangibles (1) Amortización acumulada de otros intangibles Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Beneficios directos a largo plazo Beneficios por terminación Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración Beneficios por terminación por causa de reestructuración Beneficios al retiro Pensiones Página 23 de 41

24 Prima de antigüedad Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS DE LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS COLATERALES VENDIDOS REPORTOS OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Otros OTROS COLATERALES VENDIDOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES COMPRAVENTA DE DIVISAS INVERSIONES EN VALORES REPORTOS ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DIVIDENDOS POR PAGAR ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Beneficios directos a largo plazo Página 24 de 41

25 Beneficios por terminación Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración Beneficios por terminación por causa de reestructuración Beneficios al retiro Pensiones Prima de antigüedad Otros beneficios posteriores al retiro PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS Beneficios directos de corto plazo Honorarios Rentas Gastos de promoción y publicidad Gastos en tecnología Otras provisiones OTROS ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) DIFERENCIAS TEMPORALES PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS CRÉDITOS DIFERIDOS COBROS ANTICIPADOS INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL MÍNIMO FIJO VARIABLE CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO POR APLICAR Página 25 de 41

26 RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA VALUACIÓN RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) RESULTADO NETO TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE CUENTAS DE ORDEN ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES BIENES EN FIDEICOMISO BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CAJA Y BANCOS FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PERSONAS FÍSICAS FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PERSONAS MORALES FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA MULTISERIE FONDOS DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO DEUDA GUBERNAMENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTULOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERNAMENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTULOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS OTRAS CUENTAS DE REGISTRO COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE FONDOS DE INVERSIÓN Página 26 de 41

27 DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES ACTIVIDADES FIDUCIARIAS UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN OTROS INGRESOS POR SERVICIOS INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS POR SERVICIOS PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INGRESOS POR INTERESES INTERESES DE DISPONIBILIDADES Bancos Disponibilidades restringidas o dadas en garantía INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES Por títulos para negociar Por títulos disponibles para la venta Por títulos conservados a vencimiento INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACIÓN Utilidad en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1) GASTOS POR INTERESES INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN Pérdida en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1) RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE TÍTULOS PARA NEGOCIAR COLATERALES VENDIDOS PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1) Página 27 de 41

28 RESULTADO POR COMPRAVENTA RESULTADO POR COMPRAVENTA Por títulos para negociar Por títulos disponibles para la venta Por títulos conservados a vencimiento RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1) COSTOS DE TRANSACCIÓN POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR) RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR) INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1) OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN RECUPERACIONES IMPUESTOS OTRAS RECUPERACIONES COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO QUEBRANTOS FRAUDES SINIESTROS OTROS QUEBRANTOS DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA PÉRDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE BIENES INMUEBLES DE CRÉDITO MERCANTIL DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DE OTROS ACTIVOS INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN Página 28 de 41

29 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE HONORARIOS RENTAS GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS EN TECNOLOGÍA DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO BENEFICIOS POR TERMINACIÓN Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración Beneficios por terminación por causa de reestructuración BENEFICIOS AL RETIRO Pensiones Prima de antigüedad Otros beneficios posteriores al retiro OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1) RESULTADO DE LA OPERACIÓN PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Pertenecientes al sector financiero No pertenecientes al sector financiero EN ASOCIADAS Pertenecientes al sector financiero No pertenecientes al sector financiero EN NEGOCIOS CONJUNTOS Pertenecientes al sector financiero No pertenecientes al sector financiero AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO Página 29 de 41

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