CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV

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1 CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV Nº Registro CNMV: 2821 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE S.L. Sociedad por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario Rating depositario CREDIT SUISSE SUCURSAL ESP. GRUPO CREDIT SUISSE A (STANDAR & POOR`S) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección CALLE AYALA Nº 42 5ªPLANTA A, MADRID TFNO Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 25/06/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Sociedad: Sociedad que invierte más del 10 en otros fondos y/o sociedades Vocación Inversora: Global Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7. La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general La Sociedad podrá invertir entre un 0 y 100 de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La sociedad podrá invertir,ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de laocde sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del monetario no cotizados, que sean líquidos.se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10 del patrimonio en activos que podrian introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracteristicas. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a ladistribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa,ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100 del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. Operativa en instrumentos derivados La Sicav podrá operar con instrumentos financieros derivados, negociados o no en s organizados de derivados, con la finalidad de cobertura, primordialmente para disminuir los riesgos de su cartera de contado en el entorno de, y de inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR 2. Datos económicos

2 2.1. Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Nº de acciones en circulación Nº de accionistas Dividendos brutos distribuidos por acción Período actual , Período anterior , Distribuye dividendos? NO Fecha Patrimonio fin de Valor liquidativo período (miles de EUR) Fin del período Mínimo Máximo Período del informe , , , , , , , , , , , ,9728 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Comisión de gestión efectivamente cobrado Período Acumulada s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total 0,25 0,02 0,27 0,50 0,06 0,56 Base de cálculo mixta Sistema imputación al fondo Comisión de depositario Período efectivamente cobrado 0,05 Acumulada 0,10 Base de cálculo patrimonio Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior Indice de rotación de la cartera () 1,06 1,08 2,14 1,96 Rentabilidad media de la liquidez ( anualizado) 0,00 0,14 0,07 0,04 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles. 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual Rentabilidad ( sin anualizar) Acumulado Actual 3er Trimestral 2º 1er Anual 3,35 0,41 0,55 1,08 1,28 1,03 3,71 0,84 5, Ratio de gastos ( s/ patrimonio medio) Acumulado Actual 3er Trimestral 2º 1er Anual ,01 0,27 0,26 0,25 0,23 0,82 0,78 0,80 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de sociedades/compartimentos que invierten más de un 10 de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

3 Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin período actual Importe sobre patrimonio Fin período anterior Importe sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,55 * Cartera interior , ,17 * Cartera exterior , ,75 * Intereses de la cartera de inversión 24 0, ,63 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 12 0,27 6 0,13 (+/-) RESTO 4 0, ,31 TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso , ,00 Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) +- Compra/venta de acciones (neto) - Dividendos a cuenta brutos distribuidos +- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos +- Resultados en renta fija (realizadas o no) +- Resultados en renta variable (realizadas o no) +- Resultados en depósitos (realizadas o no) +- Resultados en derivados (realizadas o no) +- Resultados en IIC (realizadas o no) +- Otros resultados +- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de sociedad gestora - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos +- Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Variación del período actual sobre patrimonio medio Variación del período anterior Variación acumulada anual variación respecto fin período anterior ,00-0,65-0,65 0,00 0,96 2,35 3,29-157,13 1,37 2,78 4,13-122,29 0,83 0,97 1,80-13,67 0,02 0,07 0,09-70,74 0,40 0,40 0,79 1,52 0,05 0,49 0,53-90,34-0,01 0,01 0,00-177,58-0,03-0,11-0,14-72,92 0,05 0,94 0,99-94,38 0,06 0,01 0,07 395,82-0,41-0,43-0,84-34,84-0,27-0,29-0,56-6,88-0,05-0,05-0,10 2,72-0,05-0,05-0,10 1,85-0,03-0,02-0,05 26,37-0,01-0,02-0,03-58,

4 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período Período actual Período anterior Período actual Período anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Descripción de la inversión y emisor Divisa ES BONOS BANCO SABADELL SA 2, EUR 103 2, ,31 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 103 2, ,31 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 103 2, ,31 ES KG8 - PAGARES BANCO SANTANDER SA 1, EUR 0 0, ,32 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0, ,32 ES C7 - REPO SCH REPOS 0, EUR 0 0, ,10 ES J2 - REPO SCH REPOS 0, EUR 393 8,74 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 393 8, ,10 TOTAL RENTA FIJA , ,73 ES ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA EUR 17 0, ,39 ES J37 - ACCIONES BANCO SANTANDER SA EUR 13 0, ,32 ES ACCIONES GAS NATURAL SDG EUR 18 0, ,45 ES ACCIONES FERSA ENERGIAS RENOVABLES SA EUR 17 0, ,64 ES Y14 - ACCIONES IBERDROLA SA EUR 17 0, ,37 ES E18 - ACCIONES TELEFONICA EUR 14 0, ,32 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 96 2, ,49 ES ACCIONES ECCOWOOD EUR 135 3, ,91 TOTAL RENTA VARIABLE NO COTIZADA 135 3, ,91 TOTAL RENTA VARIABLE 231 5, ,40 ES PARTICIPACIONES AHORRO CORP GESTION SGIIC SA ES PARTICIPACIONES CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC ES PARTICIPACIONES CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC ES PARTICIPACIONES MARCH GESTION DE FONDOS, SGIIC EUR 405 9,01 0 0,00 EUR 124 2, ,02 EUR 206 4, ,59 EUR 205 4, ,49 TOTAL IIC , ,10 - Deposito CATALUNYACAIA 2, EUR 215 4, ,83 - Deposito BANCA MARCH DEPOSITOS 2, EUR 0 0, ,90 - Deposito BANCA MARCH DEPOSITOS 0, EUR 224 4,99 0 0,00 - Deposito BANCA MARCH DEPOSITOS 0, EUR 224 4,99 0 0,00 - Deposito BANCO SANTANDER 0, EUR 0 0, ,22 TOTAL DEPÓSITOS , ,95 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,18 US03938LAQ77 - BONOS ARCELORMITTAL 2, USD 171 3, ,52 S BONOS CIRSA FUNDING LUEMBOURG 4, EUR 103 2,30 0 0,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. S BONOS BPE FINANCIACIONES SA 4, EUR 0 0, ,93 S BONOS ALMIRALL SA 2, EUR 106 2,37 0 0,00 S BONOS TELEFONICA EUROPE BV (NL) 5, EUR 108 2,40 0 0,00 S BONOS REPSOL INTL FINANCE 2, EUR 100 2,22 0 0,00 US71647NAH26 - BONOS PETROBRAS GLOBAL USD 139 3, ,04 FINANCE 2, US872456AA66 - BONOS TELECOM ITALIA CAPITAL 3, USD 63 1,40 0 0, Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año , ,49 S BONOS BPE FINANCIACIONES SA 4, EUR 305 6,79 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 305 6,79 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,49 S PAGARES OBRASCON HUARTE LAIN SA 2, S PAGARES ACS. ACTIV DE CONST Y SERVS 2, EUR 133 2, ,99 EUR 192 4, ,29 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 325 7, ,28 TOTAL RENTA FIJA , ,77 GB00B1VMCY93 - PARTICIPACIONES M&G SECURITIES LTD/UK EUR 91 2, ,03 FR PARTICIPACIONES LFP EUR 82 1,82 0 0,00 FR PARTICIPACIONES CARMIGNAC GESTION/FRANCE FR PARTICIPACIONES LYOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN FR PARTICIPACIONES LYOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN LU PARTICIPACIONES CARMIGNAC PORTFOLIO ADVISORY LU PARTICIPACIONES SCHRODER INVESTMENT MNAG.LU LU PARTICIPACIONES ROBECO LUEMBOURG SA LU PARTICIPACIONES ROBECO ASSET MNGT/LU LU PARTICIPACIONES BLACKROCK LUEMBOURG S.A. LU PARTICIPACIONES FIDELITY FUND MNAG.LTD EUR 24 0, ,53 EUR 0 0, ,14 EUR 0 0, ,98 EUR 16 0, ,37 USD 52 1, ,06 EUR 67 1,50 0 0,00 USD 32 0, ,61 EUR 46 1, ,10 EUR 76 1, ,66 LU PARTICIPACIONES UNITED INVESTORS SICAV EUR 0 0, ,56 LU PARTICIPACIONES ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA EUR 24 0, ,52 LU PARTICIPACIONES UNION BANCAIRE PRIVEE UBP EUR 105 2, ,40 LU PARTICIPACIONES MDO MANAGEMENT CO SA EUR 90 2, ,00 TOTAL IIC , ,96 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,73 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , , Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total Duración en Años Sector Económico DE 2 A 4 AÑOS 6,4 ADQUISICION TEMPORAL ACTIVOS 8,8 DE 4 A 5 AÑOS 12,0 DEPÓSITOS A PLAZO 14,8 DE 5 A 10 AÑOS 8,4 OTROS 15,1 HASTA 1 AÑO 65,4 PARTICIPACIONES FONDOS 36,6 OTROS 7,8 R.F. PAISES UME 24,7 Divisas Tipo de Valor DOLAR 12,2 BONOS 35,8 EUROS 87,8 DEPÓSITOS A PLAZO 14,8 FONDOS DE INVERSION OTROS PAGARES 36,6 5,4 7,3

5 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de la negociación de acciones b. Reanudación de la negociación de acciones c. Reducción significativa de capital en circulación d. Endeudamiento superior al 5 del patrimonio e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación g. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplica 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20) b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. SI SI NO NO g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversión de ,40 que supone el 96,06 sobre el patrimonio de la IIC. e.) El importe de las adquisiciones de valores e instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o en las que alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas es ,60 suponiendo un 2,01 sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. g.) El importe de los ingresos percibidos por entidades del grupo de la Gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC asciende a ,83 euros, lo que supone un 0,23 sobre el patrimonio medio de la IIC en el período de referencia,. Anexo: Existen operaciones vinculadas repetitivas y sometidas a un procedimiento de autorizacion simplificado, relativas a compraventas de divisas que realiza la gestora con el depositario. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplica 9. Anexo explicativo del informe periódico El segundo semestre del se ha caracterizado por la extrema volatilidad en todos los s: Renta Variable, Renta Fija y Commodities. Mientras el primer semestre fue ligeramente positivo para la mayoría de s de Renta Variable, el segundo ha sido negativo haciendo que el saldo neto del ejercicio sea bastante plano. Así pues, cierran el en negativo: CAC-40 francés (-0,54), FTSE Inglés (-2,71) y algunos emergentes como Brasil (-2,91) y Rusia (-7,15) y en positivo, aunque sin grandes revalorizaciones, la mayoría de s como el Ibex-25 (+3,66), Eurostoxx (+1,20), DA (+2,65), MIB Italia (+0,23). El americano ha sido el que mejor comportamiento ha mostrado de los desarrollados, con una subida del +7,52 en el Dow Jones o un +11,39 en el S&P 500 y Japón, con una revalorización del 7,12. Destacar también las subidas de los emergentes del +52,87 para el de Shangai y del +29,89 para el de la India frente a las caídas del -7,15 del de Rusia o el -4,63 del índice MSCI de s emergentes. Otro movimiento importante ha sido la apreciación del US Dólar frente al euro que, si en el primer semestre había tenido un

6 comportamiento plano, en el segundo semestre subió un 12. Sobre todo, en el segundo semestre los s globales han estado pendientes de la evolución del precio del petróleo que, si al cierre del primer semestre del ejercicio no presentaba movimiento, en el segundo semestre descendió un 48,97 (medido con el precio del futuro del Brent). Las bajadas de estimaciones de crecimiento y la competencia del shale gas americano están dificultando la recuperación de los precios. Si bien esto es positivo para países como España, importadores netos de energía, está haciendo mucho daño a economías muy dependientes del precio del crudo, como Rusia o Brasil. Los s de Renta Fija continúan con su revalorización desplazando las curvas de tipos cada vez más hacia abajo. A lo largo del semestre, el bono americano a 10 años ha pasado del 2,531 al 2,17, el bono alemán, también a 10 años, desde el 1,244 del mes de junio al 0,54 al cierre del ejercicio y el bono español pasó del 2,657 al 1,60 en la TIR a 10 años. Los spreads de los bonos de países periféricos han seguido reduciéndose notablemente durante el semestre. En concreto, el bono español ha cerrado el año en niveles de spread con la deuda alemana en mínimos, hasta los 107 p.b., habiendo descendido 115 p.b. en todo el. Se cierra el ejercicio con una serie de frentes abiertos en el panorama económico global que han hecho que el semestre fuera negativo, como son: la posibilidad de salida del euro según elecciones griegas, la posible subida de tipos en Estados Unidos, la caída drástica del precio del petróleo y revalorización también rápida del USD. Los s estarán atentos en el 2015, del crecimiento económico de diversas zonas, en especial la zona euro, dadas las dificultades que están teniendo economías como la alemana o la francesa y la Política económica que va a aplicar el Banco central Europeo a lo largo del ejercicio El riesgo de deflación en Europa también sigue latente en los s. Esperamos un año 2015 cargado de volatilidad en los s, que dependerán de decisiones políticas y de la evolución de los beneficios empresariales. Si bien la crisis económica va quedando atrás, todavía quedan muchos puntos que resolver, principalmente en Europa. Los s están viendo como el inversor final cada vez va tomando más riesgo en sus carteras debido, principalmente, al bajo nivel de tipos de interés y al apoyo incondicional de los Bancos Centrales. Esperamos idas y venidas en los s, con las respectivas oportunidades de entradas y salidas en los mismos a lo largo del ejercicio, aunque siempre manteniendo nuestro carácter conservador. Así pues, a cierre del segundo semestre, la rentabilidad de la Sociedad se encuentra en el patrimonio del +2,68, alcanzando los ,54 euros. +3,35, con un incremento en su El número de accionistas de la Sociedad a cierre del semestre es de 104. El impacto total de gastos soportados por la Sociedad ha sido del 1.01 del patrimonio. La cartera esta invertida, a 31 de diciembre, en un 68,93 en Renta Fija y Mercados Monetarios y en un 17,40 en s de Renta Variable. Actualmente, la cartera no tiene ninguna posición en derivados. A lo largo del semestre, se ha rebajado ligeramente la posición en Renta Variable y se ha incrementado en Renta Fija, aunque siguiendo la clara vocación conservadora de las inversiones llevadas a cabo, estando posicionados en liquidez, con un 9,01. La duración actual de la cartera de Renta Fija es del 2,587, si bien la de la cartera a medio-largo plazo es del 4,09. Actualmente, la Sociedad tiene en cartera una posición en activos no aptos para la inversión: un 3,01 de acciones de la compañía Ecolumber Invest, S.A. La inversión en depósitos a plazo se realiza para mejorar la rentabilidad obtenida por la liquidez. Tales activos y/o instrumentos financieros, han sido seleccionados teniendo en cuenta el entorno y las circunstancias de anteriormente descritas, así como una evaluación del nivel de riesgo que aportaban al conjunto de la Sociedad. La inversión total de la Sociedad en otras IICs a 31 de Diciembre de suponía un 36,60.La Sociedad no mantiene, a 31 de Diciembre de, ninguna posición en estructuras.

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CREVAFAM, SICAV, S.A. CREVAFAM, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3390 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE,

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EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46 EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo

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PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349 PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L

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KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:

KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: KALAHARI FI Nº Registro CNMV: 4.175 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

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TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622

TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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MARTUS CAPITAL SICAV SA

MARTUS CAPITAL SICAV SA MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A

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MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740

MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740 Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Nº Registro CNMV: 474

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INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677

INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI

CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:

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BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172

BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 Informe Semestral del Segundo Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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STROKKUR SICAV, SA. Nº Registro CNMV: 3745

STROKKUR SICAV, SA. Nº Registro CNMV: 3745 STROKKUR SICAV, SA Nº Registro CNMV: 3745 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L.

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Rating depositario. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en n.d.

Rating depositario. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en n.d. DONALD INVERSIONES SICAV,SA Nº Registro CNMV: 2755 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Grupo Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Auditor DELOITTE S.L Sociedad por

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GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI

GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI Pág. 1 / 16 GVC GAESCO 3 PLACES WORLDWIDE FI Nº Registro CNMV: 479 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: DELOITTE

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2.1.b) Datos generales.

2.1.b) Datos generales. GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

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FCS AT COMPASS SICAV, S.A.

FCS AT COMPASS SICAV, S.A. FCS AT COMPASS SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3185 Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2016 Gestora FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED Grupo Gestora GRUPO FCS Auditor DELOITTE SL Sociedad por compartimentos

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ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013

ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L.

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KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016

KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016 KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1992 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:

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AUPOVIA BINARY SICAV, S.A.

AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4215 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario

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NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.14 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES

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A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

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INVERSIONES ESFIMO SICAV, S.A.

INVERSIONES ESFIMO SICAV, S.A. INVERSIONES ESFIMO SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1224 Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2015 Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE S.L. Sociedad

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SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:

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ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA

ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA Nº Registro CNMV: 2849 Informe Semestral del Primer Semestre 2013 Gestora: 1) GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. Depositario: Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L. Grupo

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INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO

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Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2

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QUEQUICOM SICAV. 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos

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URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487

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FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe TRIMESTRAL del 3er.

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe TRIMESTRAL del 3er. FONBUSA MITO F.I. Nº Registro CNMV: 759 Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo

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BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI

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ARCO PATRIMONIO, SICAV Nº Registro CNMV: 1824 Informe SEMESTRAL del 1er semestre de 2015

ARCO PATRIMONIO, SICAV Nº Registro CNMV: 1824 Informe SEMESTRAL del 1er semestre de 2015 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario SANTANDER INVESMENT S.A. Grupo Gestora Grupo Banco Caminos Grupo Depositario Grupo Banco Santander Auditor FAY & CO AUDITORES Y CONSULTORES, S.L. Rating depositario

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FONPENEDES DOLAR, FI

FONPENEDES DOLAR, FI FONPENEDES DOLAR, FI Nº Registro CNMV: 1907 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES Auditor: KPMG Auditores,

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AUCAS DE INVERSIONES SICAV SA

AUCAS DE INVERSIONES SICAV SA AUCAS DE INVERSIONES SICAV SA Nº Registro CNMV: 840 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por

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ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856

ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856 ACAPITAL MIXTO, FI Nº Registro CNMV: 3856 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2012 Gestora: 1) AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: KPMG Auditores, S.L. Grupo

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RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+

RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+ Pág. 1 / 12 RYS 2009 SICAV Nº Registro CNMV: 3794 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITE Grupo Gestora:

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ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV

ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV Pág. 1 / 11 ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV Nº Registro CNMV: 2849 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: PriceWaterhouseCoopers

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A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo

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GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I.

GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Pág. 1 / 16 GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Nº Registro CNMV: 487 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora:

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AEGON INVERSION MV, FI

AEGON INVERSION MV, FI AEGON INVERSION MV, FI Nº Registro CNMV: 445 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Auditor: PriceWaterhouseCoopers

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CASH FLOW INVERSIONES SICAV

CASH FLOW INVERSIONES SICAV CASH FLOW INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 3413 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por compartimentos

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DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015

DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario BANCO CAMINOS Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario GRUPO BANCO CAMINOS Auditor ERNST & YOUNG, S.L. Rating depositario n.d. Sociedad por compartimentos

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JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A.

JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3607 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

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ALIANTO INVESTMENT SICAV SA

ALIANTO INVESTMENT SICAV SA ALIANTO INVESTMENT SICAV SA Nº Registro CNMV: 1922 Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2015 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por

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SHILLING INVERSIONES, SICAV

SHILLING INVERSIONES, SICAV Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER

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CUINVER 2000 SICAV, S.A.

CUINVER 2000 SICAV, S.A. CUINVER 2000 SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 732 Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2015 Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE SL Sociedad por compartimentos

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PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I

PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I Nº Registro CNMV: 3545 Informe: Semestral del Primer semestre 2009 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: Auditor: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. PRICE WATERHOUSE

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VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG

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JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A.

JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3607 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL) Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

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1 KESSLER CASADEVALL, FI

1 KESSLER CASADEVALL, FI Pág. 1 / 13 Nº Registro CNMV: 472 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITTE Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión

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ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.

ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2610 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A.

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TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI

TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco

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ALBAR2014 FINANCE SICAV

ALBAR2014 FINANCE SICAV Pág. 1 / 12 ALBAR2014 FINANCE SICAV Nº Registro CNMV: 4000 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo

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A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 264 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

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JUNO INVERSIONES 2014, SICAV, S.A.

JUNO INVERSIONES 2014, SICAV, S.A. JUNO INVERSIONES 2014, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3704 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA

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CREVAFAM, SICAV, S.A.

CREVAFAM, SICAV, S.A. CREVAFAM, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3390 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE,

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5- FOLLETO INFORMATIVO SIMPLFICADO ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES A

5- FOLLETO INFORMATIVO SIMPLFICADO ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES A INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO Se deben cumplimentar con los datos de todos los titulares o el autorizado de la cuenta. 2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN ORIGEN

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A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014

A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 3592 A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015

CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C.

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ALTAIR INVERSIONES, FI

ALTAIR INVERSIONES, FI ALTAIR INVERSIONES, FI Nº Registro CNMV: 2843 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE,

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LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118

LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I.

PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. Nº Registro CNMV: 3840 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. Auditor: KPMG

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KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016

KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016 KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1547 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS

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Grupo Gestora: BCO. POPULAR. Grupo Depositario: ROYAL BANK OF CANADA DENOMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4845 PBP CARTERA ACTIVA, Fondo por compartimentos El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones

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COKEFIN 99, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 687. Depositario: SANTANDER

COKEFIN 99, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 687. Depositario: SANTANDER Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2015 COKEFIN 99, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 687 Gestora: NMAS1 Gestión, SGIIC, S.A Grupo Gestora: NMAS1 SYZ Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.

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COLUMBUS INVER.2000 SICAV SA

COLUMBUS INVER.2000 SICAV SA COLUMBUS INVER.2000 SICAV SA Nº Registro CNMV: 1997 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por

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ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA

ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA Nº Registro CNMV: 2849 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor:

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INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A.

INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1744 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.

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ALTAIR RENTA FIJA, FI

ALTAIR RENTA FIJA, FI ALTAIR RENTA FIJA, FI Nº Registro CNMV: 4801 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

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