ARENBERG ASSET MANAGEMENT SICAV S.A.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ARENBERG ASSET MANAGEMENT SICAV S.A."

Transcripción

1 ARENBERG ASSET MANAGEMENT SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1120 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2014 Gestora: 1) ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: UBS Rating Depositario: n.d. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección C/CLAUDIO COELLO, MADRID Correo Electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 12/05/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de sociedad: sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: Alto La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Política de inversión: La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 1

2 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,10 0,52 0,86 0,20 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 0,00 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de acciones en circulación , ,00 Nº de accionistas 137,00 141,00 Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo Fin del período Mínimo Máximo Periodo del informe ,7260 8,2329 8, ,3467 7,4428 8, ,4425 6,0994 7, ,0991 5,8232 6,6447 Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe Cotización ( ) Mín Máx Fin de periodo Volumen medio diario (miles ) Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Sistema de Periodo Acumulada cálculo imputación s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,16 0,16 0,32 0,54 0,28 0,82 mixta al fondo Comisión de depositario 0,02 0,06 patrimonio 2

3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último trim 2014 Trim-1 Trim-2 Trim (0) 4,54 2,01 2,12 0,36 2,37 12,15 22,03-6,60 17,44 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2014 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 trim (0) 0,65 0,19 0,24 0,22 0,21 0,86 0,80 0,79 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años 3

4 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,09 * Cartera interior , ,45 * Cartera exterior , ,07 * Intereses de la cartera de inversión 181 0, ,57 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 523 2, ,02 (+/-) RESTO 166 0, ,11 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Compra/ venta de acciones (neto) -2,37-6,39-3,02-64,41 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 2,01 2,12 4,59-80,86 (+) Rendimientos de gestión 2,39 2,52 5,62 105,31 + Intereses 0,56 0,55 1,58-2,59 + Dividendos 0,03 0,22 0,31-88,71 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 1,78 1,18 3,90 45,02 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 1,30 1,43 3,10-12,96 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) -1,39-0,91-3,43 45,51 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros resultados 0,11 0,05 0,16 119,04 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,38-0,40-1,04-116,52 - Comisión de sociedad gestora -0,31-0,30-0,82-1,54 - Comisión de depositario -0,03-0,03-0,09 18,08 - Gastos por servicios exteriores -0,01-0,01-0,02-27,13 - Otros gastos de gestión corriente -0,01-0,01-0,03-53,15 - Otros gastos repercutidos -0,02-0,05-0,08-52,78 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,01-69,65 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,01-69,65 ± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 4

5 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 481 2, ,44 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA , ,17 TOTAL RENTA FIJA , ,61 TOTAL RV COTIZADA 236 1, ,85 TOTAL RENTA VARIABLE 236 1, ,85 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,45 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,39 TOTAL RENTA FIJA , ,39 TOTAL RV COTIZADA , ,66 TOTAL RENTA VARIABLE , ,66 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,05 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,51 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión Compra SP 500 INDICE Opcion SP Cobertura INDICE 100 Total subyacente renta variable 281 5

6 Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión FUTURO BONO ALEMAN BUNDES(BIS)DC14 Compra Opcion FUTURO BONO ALEMAN 289 Cobertura BUNDES(BIS)DC 14 1 FUTURO BONO AMERICANO 10 A#O DIC 14 BIS Compra Opcion FUTURO BONO 390 Cobertura AMERICANO 10 A#O DIC 14 Total otros subyacentes 679 TOTAL DERECHOS 960 DJ EUROSTOXX 50 Venta Futuro DJ EUROSTOXX 354 Cobertura SP 500 INDICE Venta Futuro SP 500 INDICE Cobertura Total subyacente renta variable 2135 EURO- DOLAR Venta Futuro EURO Cobertura DOLAR Total subyacente tipo de cambio 3618 BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 08/15/2023 Venta Futuro BUNDESR EPUB Cobertura DEUTSCHLAND 08/15/ TESCO PERSONAL FINANCE 5.20% 24/08/2018 Compra Plazo TESCO PERSONAL 164 Inversión FINANCE 5.20% 24/08/20 TREASURY BILL NOTES VTO. 21/08/2015 Venta Futuro TREASUR Y BILL NOTES Cobertura VTO. 21/08/ Total otros subyacentes 5655 TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X b. Reanudación de la negociación de acciones X c. Reducción significativa de capital en circulación X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X g. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes e.) Cambio en elementos esenciales del folleto informativo. Junto con el cambio de sociedad gestora se ha procedido a 6

7 modificar la política de inversión. Y se ha modificado la comisión de gestión fija, que ha subido a 0,7%. Mientras que se ha puesto una comisión de gestión variable del 5% de los resultados obtenidos. g.) Se ha sustituido la sociedad gestora de la IIC, que ha pasado a ser Abaco Capital SGIIC, SA. Se ha eliminado a Abaco Capital Investments, EAFI, como asesor, Y se ha modificado el consejo de administración. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora X u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones No aplica 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplica 9. Anexo explicativo del informe periódico Abaco Capital SGIIC, SA ha ejercido los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las sociedades españolas que forman parte de las carteras de sus fondos de inversión, cuando se ha cumplido que se tenía más de un 1% del capital de la empresa durante un periodo de tiempo superior a un año. Este tercer trimestre de 2014 ha sido complicado, en él nos hemos encontrado con mucha volatilidad en el mercado, sobre todo a finales de julio y comienzos de agosto. La causa fundamental ha sido una desaceleración en el crecimiento de Europa provocada por la continuación de las tensiones entre Rusia y Ucrania. Y que ha llevado a una bajada en los mercados. A partir de la segunda mitad de agosto y durante septiembre la mejora de los datos macroeconómicos influyeron en una recuperación de los mercados. En Estados Unidos la continuación por parte de la FED de su programa de ir retirando los estímulos monetarios, conocidos como "Quantitave Easing 3", junto con la actuación del Banco Central Europeo, ha llevado a un proceso de convergencia entre el tipo de cambio Euro-Dólar. Este fortalecimiento del dólar ha llevado a que el tipo de cambio entre ambas monedas llegue a estar a 1,26. La cartera se ha visto beneficiada de este movimiento. De lo más sorprendente producido a lo largo del trimestre ha sido la bajada en el precio de las materias primas, fundamentalmente en el precio del petróleo. Esta bajada del precio ha hecho que las empresas cíclicas sufran bastante, sobre todo aquellas que dependen del precio de las materias primas. La renta fija ha estado marcada por la volatilidad en las tasas del bono alemán y americano a diez años. El bono alemán 7

8 ha oscilado entre rangos del 0,8% al 1,15%. Mientras que el bono americano lo ha hecho entre el 2,3% y el 2,7%. La inversión en renta variable y en renta fija se centra fundamentalmente en Europa y EEUU, aunque también se mantiene pequeñas exposiciones a otros mercados. En todo caso la cartera presenta una adecuada diversificación tanto sectorial como geográfica. Hemos aprovechado este trimestre para reducir el riesgo en las carteras, pero de una forma moderada, mediante la reducción de la exposición a renta variable y manteniendo niveles de liquidez. La rentabilidad acumulada del fondo de inversión a cierre del trimestre es del 4,54405%. 8

9 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % ES Bonos BANKIA SAU 4, EUR 481 2, ,12 ES Bonos REPSOL INTERNACIONAL 0, EUR 0 0, ,32 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 481 2, ,44 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 481 2, ,44 ES Pagarés ELECNOR 0, EUR , ,32 ES Pagarés TUBACEX 0, EUR 198 0, ,84 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA , ,17 TOTAL RENTA FIJA , ,61 ES Acciones INMOBILIARIA COLONIAL EUR 192 0, ,85 ES Acciones PROSEGUR EUR 44 0,19 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA 236 1, ,85 TOTAL RENTA VARIABLE 236 1, ,85 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,45 US03938LAX29 - Bonos ARCELOR 3, USD 843 3, ,42 US03938LAM63 - Bonos ARCELOR 5, USD 335 1, ,36 XS Bonos BAA PLC 7, GBP 240 1, ,97 USP16259AH99 - Bonos BBVA INTERNACIONAL 3, USD 397 1, ,71 XS Bonos BANCA POPOLARE DI MILANO 4, EUR 138 0, ,59 US096630AB45 - Bonos BOARDWALK PIPELINES LLC 2, USD 547 2, ,18 US165167CM77 - Bonos CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 0, USD 407 1, ,63 US165167CN50 - Bonos CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 2, USD 434 1, ,75 US165258AB07 - Bonos CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 3, USD 504 2, ,99 US12591DAC56 - Bonos CNOOC FINANCE ULC 2, USD 551 2, ,17 CH Bonos FIAT 5, CHF 288 1, ,23 CH Bonos FIAT 4, CHF 287 1, ,22 XS Bonos FIAT 6, EUR 110 0, ,47 XS Bonos FIAT 6, EUR 124 0, ,53 XS Bonos GALP ENERGIA 0, EUR 405 1,73 0 0,00 PTGALJOE Bonos GALP ENERGIA 3, EUR 503 2,15 0 0,00 USG41246AA08 - Bonos GRIFOLS WORLWIDE 2, USD 239 1, ,97 US42307TAG31 - Bonos HEINZ B.V. 3, USD 216 0, ,84 XS Bonos IBERDROLA INTERNACIONAL 7, GBP 0 0, ,35 US451102BA41 - Bonos ICAHN ENTERPRISES FIN 1, USD 148 0, ,59 US451102BB24 - Bonos ICAHN ENTERPRISES FIN 2, USD 711 3, ,91 US472319AL69 - Bonos JEFFERIES ASSET MANAGEMENT LTD 2, USD 0 0,00 6 0,03 XS Bonos KONINKLIJKE KPN NV 6, EUR 106 0, ,46 XS Bonos NH HOTELES SA 3, EUR 387 1,66 0 0,00 US71647NAG43 - Bonos PETROBRAS 1, USD 848 3, ,36 US71647NAH26 - Bonos PETROBRAS 2, USD 390 1, ,56 XS Bonos PORTUGAL TELECOM 5, EUR 388 1,66 0 0,00 US780099CH81 - Bonos ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 2, USD 78 0, ,32 USU8124CAB01 - Bonos SEARS HOLDINGS CORP 3, USD 374 1, ,52 XS Bonos TESCO PLC 5, GBP 262 1,12 0 0,00 CH Bonos UBS AG 5, USD 310 1, ,25 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año , ,39 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,39 TOTAL RENTA FIJA , ,39 US Acciones AIG PRIVATE EQUITY EUR 145 0, ,57 US Acciones AMERICAN INTERNATIONAL GROUP USD 932 3, ,70 US Acciones AMBASSADORS GROUP, INC. USD 168 0, ,82 US Acciones BANK OF AMERICA USD 633 2, ,24 US Acciones BERKSHIRE HATHAWAY USD 623 2, ,63 DE Acciones BMW EUR 255 1, ,57 US15126Q Acciones CEMENTOS PACASMAYO SAA USD 66 0, ,24 US Acciones CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION USD 101 0, ,54 US Acciones CHEUNG KONG INFRAESTRUC HLDING USD 107 0, ,45 US Acciones CITIGROUP INC USD 949 4, ,39 US Acciones CNA FIANCIAL CORPORATION USD 36 0,15 0 0,00 US Acciones COACH INC USD 92 0,39 0 0,00 IT Acciones EXOR EUR 189 0, ,78 CA Acciones FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS USD 226 0, ,94 DE Acciones HOCHTIEF AG EUR 31 0, ,15 PTJMT0AE Acciones JERONIMO MARTINS EUR 126 0, ,74 US51509F Acciones LANDS END INC 1,750 USD 46 0, ,15 GB Acciones LLOYDS TSB GROUP PLC GBP , ,98 US Acciones LOEWS USD 521 2, ,36 US Acciones MARKEL CORPORATION USD , ,22 FR Acciones MICHELIN EUR 95 0,40 0 0,00 US Acciones OI SA ADR USD 283 1, ,30 CH Acciones PARGESA HOLDING SA CHF 69 0, ,60 US Acciones PEPSICO INC USD 27 0, ,10 9

10 Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % MX01QC Acciones QUALITAS CONTROLADORA SAB MXN 19 0, ,08 US Acciones SEARS HOLDINGS CORP 1,750 USD 25 0, ,40 US Acciones CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION USD 7 0,03 0 0,00 CH Acciones SCHINDLER HOLDING CHF 282 1, ,24 PTSNC0AM Acciones SONAECOM SGPS S.A EUR 23 0,10 0 0,00 GB Acciones TESCO PLC GBP 186 0, ,18 NL Acciones WOLTERS KLUWER EUR 248 1, ,29 TOTAL RV COTIZADA , ,66 TOTAL RENTA VARIABLE , ,66 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,05 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,51 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 10

ARENBERG ASSET MANAGEMENT SICAV S.A.

ARENBERG ASSET MANAGEMENT SICAV S.A. ARENBERG ASSET MANAGEMENT SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1120 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS

Más detalles

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG

Más detalles

AUPOVIA BINARY SICAV, S.A.

AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4215 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario

Más detalles

ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.

ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2610 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A.

Más detalles

INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677

INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION)

UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 12 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor:

Más detalles

2.1.b) Datos generales.

2.1.b) Datos generales. GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

Más detalles

CASH FLOW INVERSIONES SICAV

CASH FLOW INVERSIONES SICAV CASH FLOW INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 3413 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por compartimentos

Más detalles

ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013

ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L.

Más detalles

SHILLING INVERSIONES, SICAV

SHILLING INVERSIONES, SICAV Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER

Más detalles

INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A.

INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A. INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 393 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor:

Más detalles

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 264 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

Más detalles

URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487

URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487 URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487 Informe Semestral del Segundo Semestre 2013 Gestora: 1) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: Auditor: QUORUM AUDITORES, S.L.P. Grupo Gestora: BANCO

Más detalles

ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332. Depositario: SANTANDER

ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332. Depositario: SANTANDER Informe Semestral del Primer semestre de 2014 ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332 Gestora: ARCOGEST, S.G.C, S.A Grupo Gestora: ARCOGEST, S.G.C, S.A Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

CREVAFAM, SICAV, S.A.

CREVAFAM, SICAV, S.A. CREVAFAM, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3390 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE,

Más detalles

RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+

RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+ Pág. 1 / 12 RYS 2009 SICAV Nº Registro CNMV: 3794 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITE Grupo Gestora:

Más detalles

GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV

GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Pág. 1 / 11 GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 1356 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor:

Más detalles

LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER

LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2015 LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353 Gestora: GESINTER, SGIIC Grupo Gestora: GESINTER, SGIIC, S.A Fondo por compartimentos: NO Depositario: SANTANDER

Más detalles

ALIANTO INVESTMENT SICAV SA

ALIANTO INVESTMENT SICAV SA ALIANTO INVESTMENT SICAV SA Nº Registro CNMV: 1922 Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2015 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por

Más detalles

ALTERALIA DEBT FUND, FIL

ALTERALIA DEBT FUND, FIL ALTERALIA DEBT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 55 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE,

Más detalles

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349 PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L

Más detalles

GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I.

GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Pág. 1 / 16 GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Nº Registro CNMV: 487 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora:

Más detalles

DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 00147

DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 00147 DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 00147 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI

RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI Nº Registro CNMV: 4707 Informe: del Tercer trimestre 2015 Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Auditor: DELOITTE,

Más detalles

ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164

ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia

Más detalles

COLUMBUS INVER.2000 SICAV SA

COLUMBUS INVER.2000 SICAV SA COLUMBUS INVER.2000 SICAV SA Nº Registro CNMV: 1997 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por

Más detalles

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

MURMENDI, SICAV, S.A.

MURMENDI, SICAV, S.A. MURMENDI, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 430 Informe Trimestral del Tercer Trimestre Gestora: WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Grupo

Más detalles

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche

Más detalles

CREVAFAM, SICAV, S.A.

CREVAFAM, SICAV, S.A. CREVAFAM, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3390 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE,

Más detalles

NB RENTA VARIABLE, FI

NB RENTA VARIABLE, FI Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE,

Más detalles

STROKKUR SICAV, SA. Nº Registro CNMV: 3745

STROKKUR SICAV, SA. Nº Registro CNMV: 3745 STROKKUR SICAV, SA Nº Registro CNMV: 3745 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L.

Más detalles

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

Más detalles

MAVER 21, SICAV, SA Nº Registro CNMV: 1148. Depositario: SANTANDER. Grupo Depositario:

MAVER 21, SICAV, SA Nº Registro CNMV: 1148. Depositario: SANTANDER. Grupo Depositario: Informe Semestral del Primer semestre de 2015 MAVER 21, SICAV, SA Nº Registro CNMV: 1148 Gestora: ALPHA PLUS GESTORA, SGIIC, S.A. Grupo Gestora: ALPHA PLUS Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.

Más detalles

MARTUS CAPITAL SICAV SA

MARTUS CAPITAL SICAV SA MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A

Más detalles

CAR 2000 INVERS.MOB.SICAV

CAR 2000 INVERS.MOB.SICAV CAR 2000 INVERS.MOB.SICAV Nº Registro CNMV: 976 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE SL Sociedad por compartimentos

Más detalles

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46 EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo

Más detalles

Rating depositario. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en n.d.

Rating depositario. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en n.d. DONALD INVERSIONES SICAV,SA Nº Registro CNMV: 2755 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Grupo Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Auditor DELOITTE S.L Sociedad por

Más detalles

GERLOCAPITAL SICAV. 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos

GERLOCAPITAL SICAV. 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos GERLOCAPITAL SICAV Nº Registro CNMV: 211 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora GESTIFONSA SGIIC Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Auditor J.V.R. y Asociados Auditores, S.L. Sociedad por compartimentos

Más detalles

AMEINON RENTA FIJA, FI

AMEINON RENTA FIJA, FI AMEINON RENTA FIJA, FI Nº Registro CNMV: 4700 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: Ernst &

Más detalles

ESFERA ENERGY, SICAV, S.A.

ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4106 Gestora: 1) ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. SERVICES, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:

Más detalles

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo

Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating

Más detalles

ICEBERG ASSET MANAGEMENT SICAV

ICEBERG ASSET MANAGEMENT SICAV Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4132 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: PWC Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión

Más detalles

KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:

KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: KALAHARI FI Nº Registro CNMV: 4.175 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

Más detalles

ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856

ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856 ACAPITAL MIXTO, FI Nº Registro CNMV: 3856 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2012 Gestora: 1) AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: KPMG Auditores, S.L. Grupo

Más detalles

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo

Más detalles

INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A.

INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1744 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.

Más detalles

BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI

BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI Nº Registro CNMV: 4822 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

Más detalles

UBS CORTO PLAZO EURO FI

UBS CORTO PLAZO EURO FI UBS CORTO PLAZO EURO FI Nº Registro CNMV: 467 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos NO

Más detalles

AUCAS DE INVERSIONES SICAV SA

AUCAS DE INVERSIONES SICAV SA AUCAS DE INVERSIONES SICAV SA Nº Registro CNMV: 840 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por

Más detalles

TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622

TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI

TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco

Más detalles

NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789

NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789 Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NEMESIS, FI Nº Registro

Más detalles

CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV

CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV Nº Registro CNMV: 2821 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE S.L. Sociedad por compartimentos

Más detalles

GLOBAL FINANCIAL INCOME, SICAV, S.A.

GLOBAL FINANCIAL INCOME, SICAV, S.A. GLOBAL FINANCIAL INCOME, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1240 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: MEDIOLANUM Auditor: DELOITTE Depositario:

Más detalles

BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016

BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Nº RegistroCNMV: 17 BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Grupo

Más detalles

ALTAIR INVERSIONES, FI

ALTAIR INVERSIONES, FI ALTAIR INVERSIONES, FI Nº Registro CNMV: 2843 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE,

Más detalles

A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009

A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

Más detalles

JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A.

JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3607 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

Más detalles

ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV

ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV Pág. 1 / 11 ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV Nº Registro CNMV: 2849 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Más detalles

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:

Más detalles

FONBUSA F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015

FONBUSA F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 FONBUSA F.I. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario

Más detalles

ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA

ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA Nº Registro CNMV: 2849 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor:

Más detalles

LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118

LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013

Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013 FONBUSA FONDOS F.I. Nº Registro CNMV: 175 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora GESBUSA S.A. Grupo Gestora GESBUSA SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario

Más detalles

ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA

ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA Nº Registro CNMV: 2849 Informe Semestral del Primer Semestre 2013 Gestora: 1) GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. Depositario: Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L. Grupo

Más detalles

GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI

GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI Pág. 1 / 16 GVC GAESCO 3 PLACES WORLDWIDE FI Nº Registro CNMV: 479 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: DELOITTE

Más detalles

FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, F.I.

FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, F.I. Pág. 1 / 13 FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 1527 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 214 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Caixa Guissona Auditor: Deloitte Grupo

Más detalles

JANUS INVESTMENT SICAV. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 907 Informe TRIMESTRAL del 1er.

JANUS INVESTMENT SICAV. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 907 Informe TRIMESTRAL del 1er. JANUS INVESTMENT SICAV Nº Registro CNMV: 907 Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2015 Gestora PICTET Y CIE (EUROPE) SA Grupo Gestora PICTET&CIE EUROPE, S.A Auditor Deloitte S.L Sociedad por compartimentos

Más detalles

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG

Más detalles

FONPENEDES DOLAR, FI

FONPENEDES DOLAR, FI FONPENEDES DOLAR, FI Nº Registro CNMV: 1907 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES Auditor: KPMG Auditores,

Más detalles

INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION)

INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION) INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 4675 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,

Más detalles

JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A.

JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3607 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL) Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

Más detalles

BANCAJA DIVIDENDOS, FI Nº Registro CNMV: 02095

BANCAJA DIVIDENDOS, FI Nº Registro CNMV: 02095 BANCAJA DIVIDENDOS, FI Nº Registro CNMV: 02095 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario: Bankia

Más detalles

ARCO PATRIMONIO, SICAV Nº Registro CNMV: 1824 Informe SEMESTRAL del 1er semestre de 2015

ARCO PATRIMONIO, SICAV Nº Registro CNMV: 1824 Informe SEMESTRAL del 1er semestre de 2015 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario SANTANDER INVESMENT S.A. Grupo Gestora Grupo Banco Caminos Grupo Depositario Grupo Banco Santander Auditor FAY & CO AUDITORES Y CONSULTORES, S.L. Rating depositario

Más detalles

ZUBIRENT INVESTMENTS SICAV S.A Informe del 3er. Trimestre de 2015

ZUBIRENT INVESTMENTS SICAV S.A Informe del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 634 Gestora: DU INVERSORES SGIIC SA Grupo Gestora: GRUPO ALTEGUI Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores SL Depositario: BANKINTER S.A. Grupo Depositario: GRUPO BANKINTER Rating Depo.:

Más detalles

MARIÑAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

MARIÑAN INVERSIONES, SICAV, S.A. MARIÑAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1354 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

Más detalles

UBS ESPA#A GESTION ACTIVA FI

UBS ESPA#A GESTION ACTIVA FI UBS ESPA#A GESTION ACTIVA FI Nº Registro CNMV: 2956 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos

Más detalles

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Trimestral del: Tercer trimestre año: 2015

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Trimestral del: Tercer trimestre año: 2015 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: del: Tercer trimestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: C. R. Pyrenées

Más detalles

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er.

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. FONBUSA MITO F.I. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario

Más detalles

BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI

BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 2850 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Mazars Auditores, S.L.

Más detalles

CX PROPIETAT FII (En liquidación)

CX PROPIETAT FII (En liquidación) C PROPIETAT FII (En liquidación) Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Gestora CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor DELOITTE, SL Fondo por

Más detalles

BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172

BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 Informe Semestral del Segundo Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349 PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES,

Más detalles

COKEFIN 99, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 687. Depositario: SANTANDER

COKEFIN 99, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 687. Depositario: SANTANDER Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2015 COKEFIN 99, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 687 Gestora: NMAS1 Gestión, SGIIC, S.A Grupo Gestora: NMAS1 SYZ Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.

Más detalles

ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI

ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI Nº Registro CNMV: 4269 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor:

Más detalles

EUROVALOR AHORRO TOP 2019

EUROVALOR AHORRO TOP 2019 EUROVALOR AHORRO TOP 219 Nº Registro CNMV: 3474 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos Depositario

Más detalles

CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI

CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:

Más detalles

SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L.

SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Informe Semestral del Primer semestre de 2011 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085 Gestora: Santander Asset Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Management, S.A.,

Más detalles

FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010

FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010 Nº Registro CNMV: Fecha de registro: 1610 13/10/1998 Gestora: InverCaixa Gestión, SGIIC, S.A.U. Depositario: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona Grupo Gestora/Depositario: Grupo Financiero "la Caixa"

Más detalles

LIBERBANK RENTA FIJA III, FI

LIBERBANK RENTA FIJA III, FI LIBERBANK RENTA FIJA III, FI Nº Registro CNMV: 4248 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, SL Grupo Gestora:

Más detalles

LASCONI INVERSIONES, SICAV S.A.

LASCONI INVERSIONES, SICAV S.A. Informe Semestral del Primer Semestre 2015 LASCONI INVERSIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1170 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Depositario: RBC INVESTOR

Más detalles

A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014

A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 3592 A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

BANCO MADRID AGILIDAD, SIL, S.A. Categoría Tipo de Sociedad: Sociedad de Inversión Libre Vocación inversora: 44 Perfil de Riesgo: Alto

BANCO MADRID AGILIDAD, SIL, S.A. Categoría Tipo de Sociedad: Sociedad de Inversión Libre Vocación inversora: 44 Perfil de Riesgo: Alto BANCO MADRID AGILIDAD, SIL, S.A. Nº Registro CNMV: 1 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2014 Gestora: 1) BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BANCO DE MADRID, S.A. Auditor:

Más detalles

MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740

MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740 Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Nº Registro CNMV: 474

Más detalles

LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI

LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI Nº Registro CNMV: 1225 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, SL Grupo Gestora:

Más detalles

AEGON INVERSION MV, FI

AEGON INVERSION MV, FI AEGON INVERSION MV, FI Nº Registro CNMV: 445 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Más detalles

PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I

PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I Nº Registro CNMV: 3545 Informe: Semestral del Primer semestre 2009 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: Auditor: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. PRICE WATERHOUSE

Más detalles

ALTAIR BOLSA, FI. Nº Registro CNMV: 4802

ALTAIR BOLSA, FI. Nº Registro CNMV: 4802 ALTAIR BOLSA, FI Nº Registro CNMV: 4802 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RENTA 4 BANCO, S.A. Auditor: ERNST&YOUNG, SL Grupo Gestora:

Más detalles